123150
Аналитика от команды InvestFuture Образовательная платформа IF+: clck.ru/XxLr7 Другие площадки: taplink.cc/investfuture.ru Комьюнити и разбан: @klimoff_n Реклама: @Anna_KuznetsovaV Взаимные пиары: @lunnarimone
🤑 Роснефть планирует рекордные дивы
36,47 рублей на акцию – именно столько совет директоров #ROSN рекомендовал выплатить за 9 месяцев года. Это максимум за всю историю компании. А с учетом уже выплаченных дивидендов итоговая доходность за год составит 13,5% к текущей цене.
❓ Как дела у компании? Роснефть – лидер сектора, и она продолжает расти. Согласно отчету за первое полугодие, выручка увеличилась на треть, а чистая прибыль – на 26%. Долговая нагрузка, что важно в период высоких ставок, остается комфортной.
Активно развивается крупнейший проект компании — Восток-Ойл, ориентированный на азиатский рынок. При рекордно низкой себестоимости добычи $2,6 за баррель он может стать ключевым драйвером роста Роснефти в будущем.
❗️ Есть и риски. В январе ОПЕК+ планирует отменить ограничения на добычу, что может уронить цену нефти, хотя тот же Восток-Ойл готов наращивать объемы экспорта.
В целом Роснефть остается крупнейшей компанией в секторе с огромным запасом ресурсов и стабильной позицией на рынке. При текущей оценке бумаги выглядят привлекательно.
@IF_Stocks
Приумножайте свой доход с доходностью по вкладу 24%
Откройте вклад по ссылке и легко пополняйте его без комиссии (до 30 млн) со своего счёта в любом банке через СБП.
Реклама. АО "ТБанк", ИНН 7710140679, лицензия ЦБ РФ № 2673, erid:2SDnjdnzuLo
🛩 Почему Самолет не летит?
Акции Самолета — одна из самых слабых бумаг на российском рынке последних месяцев. С середины сентября они рухнули на 30%, и по телеграм-каналам уже гуляют слухи о банкротстве компании. Давайте посмотрим, насколько все плохо.
У Самолета сразу 3 проблемы.
1️⃣ Продажа доли акционером. Недавно Forbes сообщил, что один из мажоритариев Самолета, Михаил Кенин, планирует избавиться от пакета в 32% акций компании. Зачем он это делает, не видит перспектив? Кстати, до этого свой пакет в рынок предположительно продал бывший СЕО — Антон Елистратов. Пресс-служба Самолета это не прокомментировала.
2️⃣ Финансовые трудности. Ходят слухи о судебных процессах, задолженностях и даже арестах земли. По официальным данным, действительно есть свежие исполнительные производства в отношении некоторых дочерних компаний, но такие производства не редкость для застройщиков. Ни одного ареста земли мы не нашли, как и незавершенных исполнительных производств старше полутора месяцев. То есть, дочки исправно платят по взысканным задолженностям.
3️⃣ Низкая ликвидность и долги. Основной риск для компании – долговая нагрузка. Растущие ставки требуют больших затрат на обслуживание долга, и хотя пока операционной прибыли хватает, дальнейшее ухудшение условий может привести к трудностям. Если высокие ставки сохранятся, компании придется искать пути сокращения затрат или распродавать земельные активы.
❓ Что это значит для инвесторов? У Самолета сейчас непростая ситуация, но пока рано говорить о банкротстве или серьезной угрозе бизнесу. У компании есть активы и возможности переждать непростой период.
Внимательно следим за долговой нагрузкой: компания может попасть в ситуацию, когда для обслуживания текущих долгов придется брать новые.
@IF_Stocks
🏭 Российским металлургам будет тяжело
Мировое производство стали в сентябре было на 4,7% ниже, чем год назад, отмечает Всемирная ассоциация стали. Период высоченных ставок от мировых Центробанков даёт о себе знать.
Казалось бы, снижение ставки ФРС и поддержка экономики в Китае могут поддержать спрос и цены металлы, но пока это не помогает.
🇷🇺 А у российских металлургов ситуация ещё тяжелее. Спрос в России падает – после отмены и ужесточения ипотек замедлилось строительство.
При этом ЦБ не собирается пока снижать ставку и ослаблять давление на рынок. Значит внутренний спрос на металлы может слабеть вплоть до 2025-го, когда ЦБ планирует уже снижать ставки.
Перспективы экспорта у наших металлургов тоже слабые, потому что в Китае промышленность и строительство пока не удаётся снова разогнать.
Аналитики ПСБ и Т-Инвестиций отмечают, что “большая тройка” НЛМК, Северсталь и ММК имеют отрицательный чистый долг, но могут направить накопления на проекты развития, а не дивиденды. Делать ставку на дивы точно рискованно.
@IF_Stocks
🚂 Глобалтранс провел выкуп GDR
Компания Глобалтранс, одна из ведущих компаний на рынке грузовых железнодорожных перевозок стран СНГ, 6 ноября завершила выкуп своих GDR, находящихся в периметре СПБ Банка и НРД. По итогам все полученные заявки были удовлетворены в полном объеме.
Основные итоги
➖Инвесторы подали заявки на выкуп 24,7 млн ГДР, это 14% акционерного капитала компании.
➖Сумма выкупа составила 12,9 млрд рублей.
➖Глобалтранс приобрел свыше 97% ГДР, соответствующих условиям выкупа.
Этот выкуп не повлияет на уставный капитал компании и на количество находящихся в обращении акций, отмечают в Глобалтрансе. Зато инвесторы, «зависшие» в расписках из-за санкций, наконец получили возможность выйти из этого актива.
А турбулентность на рынке ж/д перевозок, о которой активно пишут в прессе в последнее время, стала лишним подтверждением своевременности предложения. Да и на рынке капитала мало стабильности.
Поэтому те, кто принял участие в выкупе, вряд ли проиграли от этого. Крайне высокий процент принявших участие лишнее тому подтверждение. Альтернатива - остаться с неликвидным активом в секторе с не самыми ясными перспективами.
@IF_Stocks
Мосбиржа прилегла
Ждут выступления Трампа о снятии всех санкций и планку х2?
@IF_Stocks
🔥 Трамп наш!
Вы за кого голосовали?
Ладно, если серьезно, то мы уже подробно рассказывали о том, почему эти выборы не должны сыграть большой роли для российского рынка – /channel/if_stocks/7535
НО важная оговорка: если Трамп действительно серьезно возьмется за попытку урегулирования украинского конфликта, то это уже может серьезно взрастить наш рынок. Правда, верится в это с трудом. На предвыборных митингах говорить – не мешки ворочать.
@IF_Stocks
Инвестиции в гостиничные номера — это готовый бизнес, который будет работать 24/7 и 365 дней в году без вашего участия.
Самые перспективные
направления для покупки курортной недвижимости сейчас — Сочи и Анапа. Здесь уже строят современную инфраструктуру и новейшие отели уровня 4 и 5*.
Можно выбрать отель с надёжной управляющей компанией, чтобы сразу выйти на пассивный доход с аренды, например Grand hotel Marine Garden 5*. Или рассмотреть объекты на старте продаж:
• Лучи — старт продаж в Анапе. Это масштабный курортный кластер из 9 отелей уровня 4* и 5* под управлением известных отельных операторов: Azimut, Alean, Domina, Cosmos и др.
• Royal Beach — отель на 1-й береговой линии в Сочи с системой ultra all inclusive. Продажи номеров только-только стартовали, сейчас цена минимальная.
Все флагманские объекты в Сочи и на побережье Чёрного моря, старты продаж и обзоры ЖК для жизни или инвестиций, ищите на канале — ProStore недвижимость.
В мире инвесторов ценится качество, а не количество. Мы собрали для вас лучшие каналы, где нет лишней воды и ботов:
⭕️Russian Magellan — автор, Агаев Мурад - стратегия автора входит в топ 5 стратегий автоследования в Тинькофф (из более чем 1000 стратегий).
Редко но метко состав его публичного иис и его апдейты.
Без рекламы!
⭕️Сам ты инвестор! — официальный канал РБК Инвестиции, все о фондовом рынке и личных финансах простыми словами
⭕️БКС Экспресс — канал об инвестициях, который ведут не частные инвесторы, не блогеры или журналисты, а реальные эксперты. Это путеводитель в мир инвестиций, который помогает разобраться во всех тонкостях финансовых инструментов и принимать удачные инвестиционные решения.
⭕️BONDS SMARTLAB — канал, посвященный российскому рынку облигаций.
Здесь вы найдете важнейшие новости рынка облигаций, оценку справедливых доходностей новых выпусков, аналитику по эмитентам долгового рынка, инвестиционные идеи по облигациям и регулярную оценку итогов ведения модельного портфеля облигаций!
⭕️Тимофей Мартынов — личный канал владельца Смартлаба (самого крупного инвестсообщества в РФ), который за своими плечами имеет 20 лет опыта на бирже. На канале куча бесплатной аналитики и того, что может быть полезным любому трейдеру или инвестору.
⭕️ИнвестократЪ — Ключевая ставка продолжает расти, нужно этим пользоваться и фиксировать высокую доходность. Автор делится своей стратегией, как создать портфель, приносящий от 50 000 руб. в месяц дивидендами и купонам. Также на канале выходит ежедневная аналитика по акциям, облигациям, БПИФам и лайфхаки по рынку. Результаты стратегии найдете здесь в закрепе.
Организаторы подборки TGStar_Agency
📈 Что такое золотой и смертельный крест?
Продолжаем серию постов про технический анализ. Скользящие средние мы недавно разобрали, сегодня поговорим про еще два паттерна, которые помогут оценить текущие тренды и предсказать возможные движения цены.
1️⃣ Золотой крест (Golden cross) – бычий сигнал, предвещающий рост. Он появляется, когда краткосрочная скользящая средняя (чаще всего 50-дневная) пересекает долгосрочную скользящую среднюю (обычно 200-дневную) снизу вверх.
2️⃣ Смертельный крест (Death сross) – медвежий сигнал, предвещающий падение. Возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную сверху вниз.
❗️Такие сигналы не дают 100-процентной гарантии. Чтобы прогноз был надежнее, их рекомендуется использовать вместе с другими индикаторами и инструментами технического анализа.
Например, раньше мы уже рассказывали про сетку Фибоначчи или индекс относительной силы RSI.
А вы пользуетесь теханализом? Если да, то каким индикаторам доверяете?
@IF_Stocks
🇺🇸 Как выборы в США повлияют на наши активы?
Совсем скоро мы узнаем нового президента США. Что будет с финансовыми рынками после этого?
🇷🇺 Российские индексы. Трамп считается более «дружественным» России кандидатом. Но не стоит слишком верить в его план, например, закончить конфликт на Украине за 1 день. Хотя Харрис однозначно сохранит жёсткую позицию против России, как и текущая администрация Белого Дома. Но долгосрочного позитива от обоих кандидатов ждать вряд ли стоит, если только краткосрочный.
💰 Золото. Из-за высокой неопределённости перед выборами золото растёт как защитный актив. И когда объявят нового президента, металл начнут продавать.
Хотя Трамп – непредсказуемый президент, и оно может наоборот оставаться дорогим. Ещё Дональд угрожает новой торговой войной, из-за чего золото может ещё подскочить.
💲 Доллар. Трамп означает мощную поддержку экономики США и протекционизм. Это позитив для доллара США и американских акций.
А Харрис, вероятно, продолжит экономический курс Байдена последних 4 лет. Это социальная и зелёная политика – доллар может наоборот слабеть.
🌐 Криптовалюты. Харрис не против крипты, но чёткой политики у неё нет. А вот Трампа считают крипто-президентом. Но долгосрочно тут тоже нет большой разницы. Любой президент будет считаться с крипторынком.
📈 Американские акции. Исторически рынок США растёт до выборов, но после них чувствует себя хуже. Долгосрочно же выборы почти не имеют значения: рынок больше ориентируется на экономику. Выборы – не единственный драйвер.
@IF_Stocks
В ближайшие 20 лет люди начнут деградировать из-за активного развития нейросетей, заявил руководитель акселератора стартапов Пол Грэм.
Админы @IF_Bonds готовят подборку самых доходных облигаций на 2045 год👆
🤔 Вы давно в инвестициях, но иногда сомневаетесь?
📚 Мы приготовили для вас Инвестиционную азбуку, где разложили все по полочкам.
➖ Вы подберете финансовые инструменты, подходящие вашему риск-профилю
➖ Изучите способы грамотного управления бюджетом
➖ Разберете принципы построения инвестстратегии
➖ Узнаете, как оптимизировать налоги
7 уроков на пути к финансовой свободе!
Сделайте важные шаги в инвестициях вместе с IF
«Вклады большинства россиян будут заморожены в 2025!» — кричат со всех сторон горе-экономисты. Те же «предсказатели» два года назад ждали доллар по 200 и пустые полки в магазинах...
Но важно сохранять рассудок и следить за теми, кто НЕ поддаётся панике и основывается только на фактах. Хороший пример — канал Мультипликатор.
Еще в 2022 его автор объяснял, почему не будет краха экономики РФ. Давал точные прогнозы по ситуации с рублем и долларом. Рассказал как купить недвижимость на 30% дешевле.
А сейчас он подробно объясняет: что будет уже зимой с деньгами россиян, ценами на жилье, и к чему нужно быть готовым в 2025.
Читайте этот канал по 5 минут в день и понимайте больше, чем 90% людей вокруг.
Реклама
⛽️ Газпром снова заговорил о дивидендах
О дивах Газпрома мы давно уже забыли. Однако тут внезапно появился позитив: совет директоров «национального достояния» утвердил увеличение инвестпрограммы и бюджета.
Причиной стали хорошие финансовые результаты: добыча газа в РФ стабильно растет за счет внутреннего спроса. Только за январь–сентябрь она увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основной вклад здесь вносит сам Газпром, нарастивший добычу почти на 14%. Теперь он собирается поддерживать поставки на внутренний рынок и развивать экспорт в Китай. От этого будет расти выручка и снижаться долговая нагрузка.
❓ Когда будут дивы? Финансовый директор Фамил Садыгов ожидает, что к концу года отношение чистого долга к EBITDA снизится до 2,3x. Это как раз тот уровень, который позволяет Газпрому выплачивать до 50% прибыли на дивиденды. При благоприятном сценарии акционерам светит 13 рублей на акцию, дивдоходность 10%.
Стоит ли набирать Газпром сейчас? Можно, но осторожно. Обнадеживающие прогнозы – это хорошо, но Газпром неоднократно оставлял акционеров без дивидендов...
Если вы долгосрочный инвестор, почему бы и не взять газового гиганта. Но хватать акции сейчас в надежде на дивиденды – рискованный ход.
@IF_Stocks
📈 Freedom опять бьет рекорды
Выручка холдинга за 2 кв. 2025 финансового года (соответствует периоду с 1 июля по 30 сентября 2024г) составила $581 млн. Основными источниками дохода являются банковский и страховой сегменты. Они показали рост выручки на 21% и 121% соответственно. Клиентская база страхового бизнеса увеличилась почти на 60%, следует из сообщения компании.
Также отмечается, что холдинг приобрел провайдера SilkNetCom. Теперь Freedom сможет использовать активы и лицензии SilkNetCom для развития своего телекоммуникационного бизнеса.
Акции компании обновили исторический рекорд. С начала года бумаги прибавили 40%, что почти в два раза лучше, чем индекс технологических компаний Nasdaq 100.
@IF_Stocks
Напоминание!
Завтра начинаются публикации в новом канале «Invest Assistance», будут идеи и стратегия с учетом текущей ставки, с потенциальной доходностью 15-50% и сроком до 1-2 месяцев.
Уже опубликованы облигационные портфели, актуальная подборка, под новый ключ.
Дополнительно каждый день будет выходить 1 урок, идеально для новичков!
Без пустых новостей, без лишней информации, только то, что действительно важно и нужно.
ВХОД — /channel/+cD5PCL8fD10xM2Qy
Задумка свежая, стоит задача набрать отзывы, заходите, тестируйте!
Реклама
🖥 Почему у Позитива все не позитивно?
Акции Positive Technologies с сентября просели на 30%, из них на 4% – только за вчера. Причин как минимум 3:
➖допэмиссия на 5 млн акций
➖слабые результаты за 9 месяцев 2024 года
➖пересмотр прогноза по выручке в сторону понижения
Но не забываем, что бизнес Positive сезонный: почти 70–75% отгрузок обычно приходятся на четвертый квартал, поэтому отчеты не слишком отражают реальную картину.
🔍 Что там в этих отчетах?
➖выручка за 9 месяцев — 9,7 млрд рублей, рост на 16% к прошлому году
➖объем отгрузок — 9,1 млрд рублей, тут тоже небольшой рост
➖прогноз по отгрузкам на 2024 год — 30–36 млрд рублей, это ниже апрельского прогноза в 40–50 млрд, но выше среднего по рынку кибербезопасности
➖долг за 9 месяцев вырос с 6 млрд до 18 млрд рублей, из них 10 млрд — краткосрочный долг
💡 У компании есть новые продукты и направления. Позитив активно осваивает рынок сетевой безопасности, запустив NGFW (межсетевой экран нового поколения). Ожидается, что в 2024 году объемы продаж составят 2–3 млрд рублей, а в следующем существенно вырастут.
Вообще же в 2025 году Positive планирует занять до 50% российского рынка NGFW, объем которого оценивается в 100 млрд рублей.
Позитив инвестирует в развитие. Вложения в R&D за 9 месяцев выросли на 74% и достигли 6,5 млрд рублей. Компания планирует к концу года довести эту сумму до 9 млрд рублей, это почти вдвое больше вложений прошлого года.
Основной эффект от инвестиций в новые продукты, усиление команды и масштабирование бизнеса ожидается в 2025–2026 годах.
Таким образом, акции Позитива, вероятно, останутся под давлением, но успехи в четвертом квартале могут улучшить ситуацию. Компания активно расширяет бизнес и инвестирует в инновации, поэтому долгосрочным инвесторам она все еще интересна.
@IF_Stocks
💰 Вклады в России не заморозят, но...
Мысль о заморозке вкладов звучит достаточно бредово, и мы уже объясняли, почему нам это вряд ли грозит. Однако факт остается фактом: накопления россиян на депозитах действительно достигли 50 трлн рублей. Если ставка резко пойдет вниз, люди наверняка начнут забирать и тратить эти деньги, что опять подстегнет инфляцию.
Чтобы этого избежать, ЦБ точно не будет совершать резких движений, а начнет снижать ставку оооочень аккуратно. Это не даст экономике слишком сильный импульс.
Кроме того, рубль, вероятно, продолжит слабеть. Уже сейчас инфляция около 8%, а девальвация — 9%. Так что даже без всякой заморозки вклады будут лишь покрывать инфляцию, не более.
🤔 И что же делать инвестору? Нужно держать в портфеле компании, которые защищают от девальвации (экспортеры). Например, Татнефть и Лукойл. Они стабильно платят дивиденды, а при снижения рубля охотно поделятся возросшей рублевой выручкой с акционерами.
А еще можно выбирать компании, способные перекладывать инфляцию на потребителя, такие как продуктовые ритейлеры… ну или наш любимый #YDEX.
@IF_Stocks
🚀 Какие акции РФ покупать под Трампа?
Республиканец, похоже, победил на выборах, и российский рынок бурно на это отреагировал. Хотя сейчас уже заметен откат.
Но, как мы и писали выше, радоваться нет смысла, ведь Трамп не такой уж «наш», и весь основной негатив для России наверняка останется и при нем. Но если он хотя бы чуть-чуть лояльнее к РФ, чем демократы, то не исключены санкционные послабления и позитивные подвижки в плане конфликта на Украине.
➕ Кто выиграет от победы Трампа? Подсанкционные голубые фишки: Газпром, Роснефть, Новатэк и другие экспортеры, если они получат возможность расширить свои операции. Даже частичное снятие санкций (например, на покупку технологий) будет существенной поддержкой для них.
Но не все так однозначно, ведь позиция Трампа по стимулированию внутреннего производства через импортные пошлины может ограничить спрос на нефть, а значит, снизить цены на сырье.
Да и газ российский он не жалует. Все-таки США сейчас сами активно инвестируют в газовую инфраструктуру и развивают добычу природного газа. Сильный конкурент за европейский рынок в лице России им ни к чему. Недавно Трамп даже заявил, что именно он уничтожил «Северный поток – 2». У меня есть Ламборгини, но он у бабушки в деревне
➖ Кто проиграет? Импортозамещающие компании, такие как айтишники Астра или Iva Technologies, могут пострадать если зарубежные вендоры опять вернутся на рынок. Очевидно в минусе будет Совкомфлот, если санкции на российский нефтегаз ослабят, а он ведь был одним из главных бенефициаров давления запада.
@IF_Stocks
😱 Баффет ждет черного лебедя?
Он устроил крупную распродажу акций Apple и других американских компаний. Это просто не могло не вызвать волну слухов: «гуру ждет обвала рынка»! Но причины, скорее всего, проще и прагматичнее.
1️⃣ Налоги. Баффет уже давно объяснял, что пока ставка налога на инвестиционную прибыль – 21%, но из-за бюджетного дефицита в США она может вырасти. Так почему бы не зафиксировать часть прибыли по старой ставке? Вот управляемая Баффетом компания Berkshire в первом квартале и сократила долю в Apple на 13%, а также продала пакеты Paramount и Snowflake.
2️⃣ Смена стратегии. Баффет, поэкспериментировав последние несколько лет с новыми компаниями, похоже, снова становится консерватором: только стабильные и проверенные бизнесы. Сейчас в портфеле основные доли занимают старые фавориты: American Express, Coca-Cola и Apple.
🍎 А как же Apple? Несмотря на распродажу акций, она остается основным активом Berkshire. Баффет множество раз подтверждал свою приверженность Apple, назвав компанию «одним из величайших бизнесов всех времен» и добавил, что если выбирать между iPhone и вторым автомобилем, большинство выберет iPhone. Поэтому паниковать из-за снижения доли явно не стоит.
🤔 Так что, никакого обвала? Если вы слышите, что Баффет что-то продает, не спешите выводить из этого «краховидные» прогнозы. В основе его действий – грамотный подход к налогам, управлению рисками и сохранению ликвидности для будущих сделок.
@IF_Stocks
Календарь дивидендов на ноябрь-декабрь этого года
@IF_Stocks
🛢 ОПЕК+ борется за цену нефти
Саудиты, Россия и другие страны ОПЕК+ договорились продлить ограничение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца декабря 2024 года. Это должно удержать текущие цены от обвала.
Пока черное золото все так же торгуется около $70, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке. Однако избыток нефти может вернуться уже в начале следующего года, когда ОПЕК+ планирует частично восстановить добычу.
1️⃣ Спрос остается неопределенным — стимулирующие меры Китая главного потребителя нефти, пока не показали ожидаемого эффекта, а экономика США продолжает замедляться. Все это тянет цены вниз.
2️⃣ А еще у нас есть долгосрочный прогноз снижения цен от Всемирного банка: избыток нефти может заставить ее подешеветь уже в 2025 году. Не исключено, что цена окажется на минимуме за 5 лет.
Поэтому сокращение добычи вряд ли переломит ситуацию в ближайшие месяцы: факторов, сдерживающих рост цен на нефть, пока больше.
@IF_Stocks
🍿 Топ-3 сериалов о фондовом рынке. Интересно будет всем!
Хотите перенестись в мир финансовых интриг, ошеломительно крупных сделок и корпоративной гонки? Включаем и смотрим!
1️⃣Ешь богатых! Сага о GameStop (Eat the Rich: The GameStop Saga, 2022), мини-сериал на Netflix в 3 эпизодах.
Рассказывает о нашумевшей кампании трейдеров с Reddit. В январе 2021 года они решили массово покупать акции GameStop. Это вызвало взлет цены более чем на 2000%, потрясло фондовый рынок и заставило крупных игроков обратить внимание на трейдеров-любителей. Многие из нас лично следили за этой историей, что делает сериал вдвойне интересным.
2️⃣ Миллиарды (Billions, 2016). Классика жанра в шести сезонах.
Яркое противостояние амбициозного прокурора Чака Роудса и талантливого финансиста Бобби Аксельрода. Как далеко готовы зайти персонажи в стремлении к власти и деньгам? Корпоративные интриги, моральные дилеммы и тонкая игра на бирже — здесь есть все.
3️⃣ Индустрия (Industry, 2020). Вышло 3 сезона, планируется четвертый.
Молодые выпускники начинают карьеру в крупном инвестиционном банке Лондона. В закулисье финансового мира амбициозные новички сталкиваются с жесткими условиями, моральными дилеммами и давлением старших коллег. Хотите увидеть реалии работы в инвестиционных банках? Это то, что надо!
Есть что добавить в список? Делитесь своими любимыми сериалами в комментариях!
@IF_Stocks
Команда Sapphire Agency организовала подборку лидирующих каналов в инвестициях.
Подписывайтесь, это точно пригодится:
✅ Александр Абрамян - управляю 3 млрд и даю комментарии на РБК. Авторская аналитика и прибыльные идеи в моём канале, никакой воды. Подпишись: @thefinexpert
Наталия — автор бестселлера: «Облигации в России. Полное руководство». Инвестор с 7-летнем стажем. Автор 3 больших каналов про инвестиции в телеграм и пульсе Т-Инвестиций. Подписывайтесь, у нее реально интересные идеи.
Михаил Хазин - не читайте этот канал, если не хотите спасти свои сбережения. Все расклады по экономике и политике от макроэкономиста и специалиста по мировым финансам. Возможно канал уже стал закрытым, проверяйте ссылку - @khazinru
Cashflow - Ваш денежный поток начнется как только вы будете следовать действиям на этом канале. Тут просто о российских акциях и заработке на них. Подробные разборы, качественная аналитика и реальные сделки именно здесь. Подписывайтесь 👉 /channel/+lsm6H6FuuNphODcy
😳 Дивидендные акции наименее выгодны для инвестора. Как так?
Акции компаний, которые не платят никаких дивидендов, в последние годы все чаще обгоняют по доходности бумаги с регулярными выплатами. Это вывод из совместного исследования РАНХиГС и УК «Альфа-Капитал».
Например, с начала 2023 года показатель TSR (Total Shareholder Return) по акциям с дивидендами составила около 25% годовых, а без них — аж 44% годовых. TSR учитывает доход инвестора как от роста цены, так и от дивидендов.
В долгосрочной перспективе разница тоже заметна: с 2005 по 2024 год бездивидендные компании давали инвесторам примерно 16,8% годовых, а дивидендные — всего 13,5%.
❓ Почему так происходит? Некоторые эксперты считают, что главная проблема в дивидендном гэпе, а распределение прибыли на капитализацию не влияет. Но мы видим и еще один фактор: обычно компании чаще начинают платить дивиденды на стадии зрелости, когда их бурный рост уже позади. Поэтому и потенциала у них уже не так много.
Поэтому мы в своих подборках обычно ориентируемся на будущий рост бизнеса и предпочитаем акции с потенциалом роста, где дивиденды — приятный бонус, но не основной фактор.
Правда, и среди эмитентов дивидендных бумаг есть компании, которые спокойно закрывают гэп и предлагают хорошую доходность. Для инвесторов, ищущих стабильность и защиту капитала, такие бумаги могут стать важной частью портфеля.
@IF_Stocks
📈 Сколько российский инвестор мог заработать за последние 10-15 лет?
Ключевая ставка 21%, и может ещё вырасти в ближайшие месяцы. Вклады уже приносят вплоть до 24%, и даже доходность ОФЗ приближается 20%.
Насколько это вообще привлекательно? Это очень жирная доходность, особенно если зафиксировать её на несколько лет.
И мы решили посмотреть, сколько принесли инвесторам разные активы за последние 10 лет:
➖ Российские акции (индекс Мосбиржи полной доходности) – 12,4% годовых в среднем
➖ Недвижимость (вторичка с учётом аренды) – 6.5%
➖ Золото (в рублях) – 18.5%
➖ Биткоин (в рублях) – 57%
Инфляция в России за это время составила в среднем 7.5% годовых
Если посмотреть за последние 15 лет, то расклад сил не особо меняется:
➖Акции – 9,6% годовых в среднем
➖Недвижимость – 4,8%
➖Золото – 13,5%
➖Биткоин – 93%
Инфляция – 6,9%
PS: Как мы считали?
Акции – индекс MCFTR
Недвижка – по данным Росстата о средней стоимости «квадрата» по всей России, плюс заложили 5% на аренду
Биткоин – цифры с 2010 года
Инфляция – годовая по данным Росстата
@IF_Stocks
📈 Почему золото снова растет? Что дальше?
За год цена золота в долларах подскочила на 35%, а мировой спрос на него, с учетом внебиржевых сделок в третьем квартале, достиг рекордных 1 313 тонн.
Но сейчас цена золота — это не просто показатель спроса на сырье, а индикатор общих настроений: инвесторы активно в нем ищут защиту от инфляции и геополитической нестабильности.
Почему золото выросло?
1️⃣ На рынках царит политическая и экономическая неопределенность: выборы в США, военные конфликты, высокая инфляция.
2️⃣ ЦБ, особенно развивающихся стран, активно наращивают запасы золота. Также растет спрос на него со стороны ETF-фондов и простых инвесторов.
3️⃣Мировые Центробанки снижают ставки, возможно замедление экономик. Все это делает золото еще привлекательнее для долгосрочного хранения.
Считаем, что, пока ситуация не изменится, золото может продолжить обновлять рекорды.
А у вас есть золото или золотодобытчики в портфеле?
@IF_Stocks
💊 Genetico отчитался за 9 месяцев. Как успехи?
Центр генетики и репродуктивной медицины GENETICO опубликовал отчет за январь-сентябрь 2024 года:
➖выручка выросла 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
➖прибыль – на 535%!
➖EBITDA составила 15% выручки
➖чистый убыток сократился на 70%
Компания проводит генетические исследования, внедряет инновации для диагностики, профилактики и лечения генетических заболеваний, ведет разработку препаратов для лечения органов зрения, наследственных кардиомиопатий и нейродегенеративных заболеваний.
Также Genetico работает над включением в ОМС современных методов профилактики, диагностики и лечения генетических заболеваний.
В этом году акции Genetico вошли в новый индекс Мосбиржи IPO. В июле на Мосбирже начались торги первым биржевым фондом на этот индекс.
Отчетность можно посмотреть полностью.
@IF_Stocks