43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
⚡️Nonfarm Payroll вышел очень сильным, что дальше?
Вышел отчет по рынку труда США Nonfarm Payroll главный на этой неделе. Очень сильный гораздо выше прогнозов, смешно, но если смотреть ТОП-10 крупнейших инвестбанков США, никто даже близко не попал своим прогнозом в цель.
Консенсус был 147К, а фактический значение количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики 254К.
Это очень много. Рынок должен будет переосмыслить ожидания по снижению ставки ФРС, о снижении на 0,5% больше не может быть и речи.
✔️Тот рост, который произошел на рынке сейчас во много иррационален. Да, инвесторы могли обрадоваться такой стойкости рынка труда и что в экономике все отлично. Но когда Индекс Доллара растет чуть меньше, процента за 15 мин, а рынок криптовалют устремляется вверх, чаще всего, это сбор стопов.
📍Считаю, что нас ждет падение сегодня.
Идея на сегодня:
Шорт 1000PEPE (фьючерс на PEPE на Binance)
Перевод в безубыток при достижении $0.0.0089438
стоп: $0.0093851
тейк: $0.0085623
не является торговой рекомендацией
Разбор концепции "мемфолио". Когда стоит это использовать. Преимущества и недостатки.
Мемфолио тема уже избитая, но сейчас активно всплыла во многих комьюнити, т.к. были ожидания у инвесторов похода BTC к $70 000 и выше. В период падения, обсудить ее еще более актуально, как говориться "готовь сани летом".
✔️Что такое мемфолио?
Мемфолио — это инвестиционный портфель, состоящий из мем-коинов (например: Shiba, PEPE, POPCAT и другие). Эти активы основаны на интернет-мемах и привлекают внимание благодаря хайпу, поддержке сообществ и знаменитостей. Мемфолио — это высокорисковая стратегия, ориентированная на краткосрочные спекуляции.
✔️Отличия мемфолио от обычного портфеля
Состав: мемфолио состоит из мем-коинов, т.е исключительно высокорискованных активов, тогда как обычный портфель включает активы с разным уровнем риска.
Цель: мемфолио ориентировано на быстрые прибыли, в то время как традиционный портфель нацелен на долгосрочный и более-менее устойчивый рост, за счет диверсификации.
Риски: мемфолио гораздо более рискованное, чем сбалансированный крипто-портфель. В нем в принципе нет активов, которые защитят вас во время медвежьей фазы рынка.
➕Преимущества мемфолио
Высокий потенциал доходности: мем-коины могут резко вырасти в цене из-за хайпа и популярности - это обывательский взгляд. Сейчас мем-коины стали высоколиквидным инструментом для спекуляций, если на рынке рост, мем-коины растут гораздо быстрее крупных монет и средних альтов.
Поддержка сообществ и инфлюенсеров: активные сообщества могут поддерживать спрос на мем-коины, а пара слов какой-нибудь крупной медиа фигуры могут создать рост в токене на десятки процентов (например связка Маск - Dogecoin)
Ликвидность: Многие крупные мем-коины прошли листинг на больших CEX, ими торгуем маркет-мейкеры и масса спекулянтов, в них, зачастую, очень высокая ликвидность, что означает низкие спреды, отсутствие проскальзывания и возможность торговать большие объемы.
Нет разблокировок и инфляции: Чаще всего все токены мем-коинов уже разблокированы и наоборот идет сжигание токенов (как в SHIB и FLOKI), а не чеканка новых. И нет давления от ранних инвесторов, которые получает токены после разблокировки и тут же их сливают (как в APE, AEVO, TIA и т.д.)
➖Недостатки мемфолио
Отсутствие фундаментальной ценности: многие мем-коины не имеют реальной инновационной базы. Есть пара мем-коинов, которые строят свою экосистему: SHIB и FLOKI, но в основной массе мем-коин это просто пустышка, и пока есть интерес сообщества и спекулянтов, то она сколько то стоит.
Проблемы с ликвидностью: при падении популярности мем-коин может быть сложно продать. Относится к мелким мем-коинам. Если вы создаете себе портфель из мем-коинов Pumpfun или Sunpump, то вы очень скоро столкнетесь с такой проблемой.
Краткосрочность стратегии: мемфолио крайне редко эффективно на долгосроке. Если вы решили в долгую держать такой портфель - это очень плохая идея. Скорее появиться просто новый сильный мем-коин, чем снова сильно взлетит старый. Секта владельцев SHIB - это самый яркий пример.
Высокая волатильность: цены мем-коинов могут резко меняться, что увеличивает риски. Это является и преимущество и недостатком.
✔️Долгосрочные перспективы мемфолио
Мемфолио глупо использовать на долгосроке. Хотя некоторые мем-коины, как Dogecoin, удерживают популярность, большинство проектов исчезают после потери хайпа. Для долгосрочных инвестиций лучше выбирать более устойчивые криптовалюты с фундаментальной ценностью. Эту мысль нужно хорошо понять и избежать лишних иллюзий.
📍Основной смысл использования мемфолио, вы прогнозируете рост в ETH и BTC, причем довольно сильный, а не на один день. Тогда вы возьмете с помощью мемфолио гораздо больше прибыль, чем удерживая BTC и ETH, зачастую в разу большую прибыль. Если вдруг вы ошиблись и рынок начал падать, тот ваш мемфолио в разы быстрее будет сжиматься и терять стоимость, чем BTC, ETH и какие-то крупные монеты. Некая замена торговли с плечами, но без плечей.
В одном из следующих постов сделаем эксперимент составим мемфолио и посмотрим, что из этого выйдет.
Разговоры о крипте на кухне: "Get Rich Fast" побеждает все.
Прошлый выпуск рубрики здесь: Обмани себя и проведи анализ, как будто нет позиции.
Случился 2021 год, и часть людей мгновенно стала богатыми, по меркам самих же себя в прошлом. Сейчас уже 2024 год, но не прорывная технология блокчейна, ни справедливая и безопасная идея о децентрализации всего и вся, ни честные финансы от DeFI не стали основным двигателем криптовалюты. Стоит признать, для ритейла и даже для толстосумов - это красивое обрамление и аргументация того, что рынок криптовалют - это серьезная инновационная и технологическая сфера.
При этом среди более 70 новых крупных проектов кремниевой долины, связанных с ИИ, ни один не завязан на блокчейн. Вот реально отражение интереса бизнеса к криптовалюте.
Стоит посмотреть на ТОП-100 токенов по капитализации и на то, за счет чего была основная активность в сетях Layer-1 за последние два года, в чем причина, что комиссии росли в разы и плата за газ становилась неприличной.
И везде вы увидите один и тот же ответ мем-коины и их производные (такие как протокол Ordinals).
✔️Мем-коины - это квинтэссенция основной идеи рынка криптовалют. С момента как BTC дал иксы, основная идея рынка - Get Rich Fast (стань богатым быстро).
Именно за этим большинство приходит на этот рынок. Давайте снова вернемся к ТОП-100 токенов по капитализации, и 9 токенов в ТОП-100 - это мем-коины.
Капитализация всех крупных мем-коинов на сегодня ~$46 млрд, а капитализация всех токенов связанных с AI ~$36, весь GameFi сектор ~$16 млрд.
✔️Не так много по капитализации? Но если мы посмотрим объемы.
То в ТОП-20 уже 5 мем-коинов по объемам торгов.
Если мы идем дальше и смотрим фьючерсы, то в ТОП-10 по объему фьючерсной торговли постоянно держится 4-5 мем-коина. Постоянно идет ротация, сначала один попадает в ТОП-10, а завтра другой.
Но факт в том, что огромная доля спекуляции завязана именно на них. И это история не про холд, а именно про Get Rich Fast.
📍Трудно в этом признаться, но вся отрасль пронизана "Get Rich Fast".
Все эти пре-сейлы непонятно чего, дропы с и тапалки с возможной халявой и мем-коины, которые взлетят или упадут, просто из-за настроения толпы. И концепцию "Get Rich Fast" перебить по сути нечем, это и есть нарратив всех казино и букмейкеров. Таким офером можно продать любую идею, никто и не будет вникать, что стоит за этим токеном и так ли это важно.
Для контраста я выложу небольшое видео 👆, олицетворяющее философию холдеров BTC на этом рынке.
Обзор рынка криптовалют
📍Снижение на рынке разбираемся, что произошло. Если смотреть на карту ликвидности, то в совокупности с ростом открытого интереса во фьючерсах все выглядит как манипуляция. Небольшие фундаментальные причины всему происходящему тоже были (в разделе TradFi).
BTC упал ниже границы канала на дневном тайм-фреме, большинство альткоинов отправились в коррекцию.
Во всем этом росте смущают очень низкие объемы на споте, что на Binance, что на Coinbase. Во многом жара только на фьючерсах. Так себе знак.
TON все еще неплохо держится.
По HMSTR я вчера ошибся, не заметил, что листинг на Binance уже прошел. Можно ждать $0.002, а дальше уже варианты.
✔️TradFi
В эфир сегодня ворвался Пауэлл глава ФРС, и сначала не сказал ничего нового, но затем были вопросы. И здесь он, по сути, начал хоронить надежды на 0,5% на следующем заседании. И рынок на этом совершил завершающее движение вниз.
Но в итоге после выступления начался отскок.
✔️Новости
Ethena вывела на голосование запуск спотовое бирже на основе USDe. Звучит сильно.
Bithumb, вторая по величине криптовалютная биржа Южной Кореи, объявила, что рассматривает возможность листинга на Nasdaq. Безусловно позитив, но с долгосрочной перспективой.
На perp бирже Hyperliquid у одного пользователя лонг по BTC на $200 млн. Это позиция больше, чем все лонги на perp DEX вместе взятые.
✔️Базовый сценарий
Рост мы скорее еще увидим, но возможно от текущих уровней будет репетиция, а начнет основная волна роста скорее от $62 500 - 62 700.
Во многих альтах же жду уже начала затухания движения вверх.
✔️Что сегодня в лонг
MOODENG сегодня сильно падал. Но ByBit уже намекает на скорый листинг токена.
Движение в PHB (нативного токена биржи Phoenix напоминает движение в нативном токене биржи OKX в прошлом году, это был долги и беспощадный рост.
✔️Лонг CHR закрылся по стопу. Лонг HOT закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Лонг BTC при достижении $62745
Перевод в безубыток при достижении $63 500
стоп: $61950
тейк: $64680
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Пока рынок очень силен, коррекция отсутствует, нет признаков раздачи. Рынок нарисовал такую формацию, что в любой момент может произойти рывок вверх.
Возможен, конечно, вариант резкого роста и далее снижение, но и в этом варианте через первичный импульс вверх.
Памп в ETHW (Ethereum на PoW) продолжился и цена превысила $3,5, о которых я писал в прошлом обзоре. Локальная коррекция сейчас скорее всего случиться, на ближайшую неделю, относительно лонга, ETHW смотреть нет смысла - mission accomplished.
Ранее у меня был материал, про переоценённость SUI, я даже писал там о спекулятивном шорте с коротким стопом, но токен все же сильно вырос, и тот скептический взгляд был ошибкой. На целых 290% с минимумов августа. Возможно монета достигнет исторического максимума. Но я вижу, что садится в это давно ушедший поезд, уже совершенно поздно, риски несопоставимы с возможным заработком, остается только наблюдать.
HMSTR продолжает падать, и те кто решил подождать или стейкает, с сожалением смотрят на график. Возможен ли выкуп токена? Да. У проекта были крупные маркет-мейкеры и поэтому падение еще довольно плавное. Я ожидаю, что токен упадет еще раза в два, прежде чем мы увидим начала роста. А будет ли как с NOT и он смоежт перебить цену листинга? Скорее нет. Хотя листинг на Binance иногда творит чудеса и когда этой произойдет, может мы снова увидим, HMSTR за 1 цент.
ETF ETH вышел из стопора и в пятницу показал приток в $58,7 млн. ETF от BlackRock уже достиг $1 млрд. Я давно не писал о ETF, т.к. корреляция ETF с ценой актива нарушилась и я не вижу эффективного способа использовать эти данные при принятии решений.
Если BTC сможет вернуться на $72 600, объем ликвидаций шортовых позиций составит более, чем $20 млрд.
✔️TradFi
Следующая неделя будет гораздо ярче по отчетам, и крипторынок будет больше оглядываться на TradFi.
✔️Новости
Бывший заместитель министра финансов Китая призвал Китай изучить последние изменения в криптовалютах и корректировки политики на международном уровне, поскольку это имеет решающее значение для развития цифровой экономики. - не больше чем позитивный шум, пока что. Но СМИ подхватили это заявление.
FTX выплатит кредиторам 16 миллиардов долларов по ценам, указанным на дату подачи петиции, начиная с понедельника, т.е. по цене $16 000 за BTC. Выплаты не будут резкими, в понедельник $230 млн, а в следующие 4 недели около 4 млрд.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю в понедельник цену выше $66 900. Пока такие краткосрочные ожидания, т.к. далее можем увидеть и небольшую коррекцию, которой пока еще не было, т.к. зона ликвидности там очень насыщенная. От ETH жду заход в зону $2740 - $2760 на предстоящей неделе.
✔️Что сегодня в лонг
Мем-коин MOODENG прошел листинг только на HTX и MEXC из крупных бирж, а объем уже более $200 млн. Большая вероятность, что листинги продолжаться. Это тот случай, когда рассвет мем-коина совпал с очень позитивной фазой рынка. На $800 млн капитализации с таким объемом торгов вполне можно рассчитывать и какая биржа откажется от листинга такой горячей монеты, т.е. 3-4x еще может быть в этой монете.
✔️Лонг CHR пока приносит профит.
✔️Идея сегодня : Лонг HOT
Перевод в безубыток при достижении $0.00195
стоп: $0.001874
тейк: $0.001969
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Hamster Combat устроил похороны тапалок в TON
Тапалки совершили прорыв для криптовалют, они привлекли в отрасль миллионы новых пользователей, которые не совершали до этого вообще ни одной транзакции в блокчейне.
После успеха Notcoin, который действительно щедро вознаградил пользователей. От Hamster Combat ждали сначала как минимум столько же.
Аудитория уже разогретая, тапалки стали ежедневным занятие многих, даже для далеких от криптовалюты людей. Перспективы сделать проект действительно популярным были огромные.
В мае-июне уже некоторые оценивали, Hamster по возможному FDV в пару млрд $.
Если Notcoin говорил о какой-то децентрализации и нодах, то здесь объяснять особенно было нечего, пользователь все понял сам: чем больше очков наберешь, тем больше получишь токенов.
✔️Бум тапалок
Появилась тысяча тапалок в телеграмм. Некоторые пользователи, действительно, ежедневно играли в десятки из них и еще и делали мультиаккаунты.
Трафик тапалок чрезвычайно дешевый, более того из-за реферальной системы он сам себя генерирует. Вы не получите какой-то перк или предмет, если не пригасите трех друзей, кроме того получите часть дохода своего реферала. Для старта проекту нужно было сделать качественные креативы и поработать с блогерами, да и то часто за будущие токены.
✔️На чем зарабатывал проект
Проекты зарабатывают на рекламе. Причем очень много.
Трафик дешевый, даешь задания пользователям подписаться на такой-то канал, посмотреть видео, зайти на сайт, зарегистрироваться на сайте биржи и т.д.
Проекты окупались за 1-2 месяца и далее давали такой доход, что токены многих в принципе не интересовали, особенно мелкие проекты не питали иллюзий на удачный листинг, хотя и рассказывали пользователям другие истории.
✔️Продавать рекламу - главная цель, а не вырастить комьюнити
Тапалка в телеграмм - очень дешевый канал для рекламы - вот его основная функция. К сожалению, из airdrop к которым мы привыкли в других сетях, где пользователю тоже нужно выполнять задание, но цель проекта поднять метрики, построить большое активное комьюнити, познакомить пользователя с продуктом и сформировать лояльность.
Здесь цель проектов была показать вам рекламу. Токены были второстепенной целью.
Многие мелкие тапалки, даже не организуют нормальный листинг. Я уверен, будут будут проводить TGE просто на DEX, так как на централизованных площадках листинг платный и довольно дорогой.
✔️Плохое время
Снижение альткоинов последние два месяца больно ударило по рынку дропов. Проведи они листинг немного раньше, то результат был бы другой. Но полагаю, не принципиально другой.
✔️Есть исключения?
DOGS - это исключение. На мощном инфоповоде сделали крутой запуск токена.
Есть тапалки с продуктом. То есть они действительно обещают предложить что-то еще, например игру или сервис (яркий пример Blum).
Выглядит вроде бы уже более классически, тапалка становится инструментом перчиного буста проекта и роста комьюнити, а не единственным способом заработка проекта. Но пострадают и они.
✔️Почему это похороны?
Я встречал людей, и многие писали мне вопрос, сколько может принести Hamster. Я тогда называл сумму не больше $100, никто со мной не соглашался, большинство активных игроков ждали гораздо больше, над моей оценкой даже посмеивались. Игроки сильно разочарованы. Когда ты получаешь смешной по сумме дроп, при этом ты прилагал реально усилия, тебе становиться просто противно от этого проекта и жалко потраченного времени. Реакция получается негативная. Для многих это был первый дроп в жизни. Получить 2-4 тыс. рублей за месяцы игры - это грустно для рядового пользователя., да, есть те кто получил намного больше, но обычный человек, который заходил периодически в игру получи +/- столько.
Тапалки привлекали именно потенциалом заработка пользователей. Ноткоин дал красивую надежду (мечту). Хамстер вернул многих на землю.
Какие-то проекты ещё будут выстреливать, но только если начнётся альтсезон и они выберут хороший тайминг для листинга.
📍Отрасль тапалок ждёт откат. Пользователь начинает понимать игру в которую с ним играют. 2-10$ за тонну просмотренной рекламы.
Обзор рынка криптовалют
📍В последние недели основные движения на рынке в крупных монетах мы видим ночью. Рост объемов торгов на Coinbase, запуск ETF добавил объемов в американскую сессию, но если мы вспомним заседание ФРС на прошлой неделе, то несмотря на яркую реакцию на изменения ставки, основное движение мы видели именно ночью. И вчера мы увидели хороший локальный рост ночью к верхней границе канала, который сформировался за последние 5 дней.
BTC-доминация перестала падать и ETH начинает возвращаться на привычные рельсы, отстающего от BTC актива.
Попытку роста сделал Notcoin, но в сравнении с другими крупными мем-коинами из сети Solana и Ethereum, динамика очень слабая.
В сентябре создается впечатление, что кроме нескольких нескольких проектов, таких как AAVE, PHB, большая часть ликвидности альткоинов в крупных мем-коинах. Такая правда рынка, люди выбирают чисто спекулятивные активы сейчас на рынке, и игнорируют фундаментальную составляющую. Многие новости рынок просто проглотил и не заметил, много позитива было в DUSK, в проектах экосистемы Solana, но локальные истории отыгрываются слабо. И все взгляды устремлены на BTC, а далее уже пампяться мем-коины и в независящих от фундмантальных причин какие-то альткоины. Чаще логика выглядит таким образом. Этот альткоин еще не разгоняли - заходим. Напоминает 2021 год, но, конечно, рост на порядки слабее.
✔️TradFi
Вчера вышел отчет по настроению потребителей, который был хуже прогноза, на этом и упал рынок.
Сегодня только статистика продаж нового жилья в США, лучше прогноза, но хуже, чем месяц ранее. Рынок воспринял эту второстепенную статистику нейтрально.
✔️Новости
Сэм Бэнкман-Фрид (бывший глава FTX) и Шон Комбс (репер Diddy) , которого обвиняют в торговле людьми содержатся в одном блоке бруклинской тюрьмы.
Сеть CELO обогнала по количеству активных адресов использующих стеблкоины сеть Tron. Но не стоит обольщаться. Это связано с поплуярностью приложений MiniPay и Valora в Африке, с помощью них покупают даже продукты зачастую. Однако новость сыграла, и в CELO сегодня памп.
Приток средств в экосистему Solana за последние 3 месяца превосходит приток во все сети все сети вместе взятые.
✔️Базовый сценарий
Как писал в прошлом обзоре, ожидаю падение. И затем уже рост выше $65 000. Пока это остается базовым сценарием. Он будет реализован примерно следующим банальным образом, однажды подойдя к нижней границе канала BTC не выкупят.
✔️Что сегодня в лонг
Полагаю, что в EDU не было еще финального для этой недели роста.
✔️Идея сегодня : Лонг BTC
Перевод в безубыток при достижении $63 500
стоп: $62630
тейк: $63897
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Выходные в BTC получились довольно вялые. А вот уже ночью в понедельник мы увидели размашистые движения способные обмануть любого. В итоге BTC так и не достиг $65 000, а застрял в зоне скопления ордеров, сформированной еще в конце августа. Здесь много ликвидности и сходу ее пройти не удалось. Полагаю, что пройти ее можно будет только после некоторого отката к $60 500.
Со среды падает BTC-домианция, и ETH заметно растет относительно BTC. В альтах тоже сильная динамика, но пока о череде пампов говорить рано.
Из крупных мем-коинов сегодня в ударе MEW и NEIRO, который вошел в десятку мемов.
Растет вся отрасль AI во главе с TAO.
В DeFi выделяется AAVE, которая уже находиться на максимумах за последние 2 года.
✔️TradFi
На неделе будет и инфляция PCE и ВВП США за второй квартал. Но главное, это множество выступлений членов ФРС.
Сегодня уже выступили Бостик, Кашкари и Гулсби и все были за снижение на 0,5% и все не видят особых проблем в экономике. Довольно бессодержательный набор общих фраз, рынки это проигнорировали.
✔️Новости
TVL SUI приближается к $1 млрд.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю умеренный откат, а затем пробитие $65 000 и достижения границы канала на картинке выше.
После отката, вероятно у ETH будет заметно лучше динамика, чем у BTC и увидим памп на несколько дней в альтах.
✔️Что сегодня в лонг
В токене COMBO сформировался треугольник, возможен рост на 5-7% в ближайшее время.
✔️Шорт DODO закрылся по стопу в безубыток.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график BTC с возможной траекторией движения цены.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️FTX распределит $16 млрд в четвертом квартале 2024
Скоро клиенты FTX получат возврат своих средств, причем на внушительную сумму $16 млрд. Полагаю, малая часть из них сделала выводы, в "криптовалюту больше ни ногой". Около половины данных средств вернуться на рынок, т.к. там есть средства организаций, у которых могли возникнуть расходы и претензии других контрагентов за это время. Но это большой объем вливаний для рынка. Но соль в том, что средства будут возвращаться в криптовалюте. Поэтому это отнюдь не позитив для рынка.
✔️На прошлой неделе ETH на несколько млн $ поступил со спящих годами кошельков на биржу Kraken, т.е. по крайне мере ETH долгосрочные держатели продавали вовремя этого роста, причем переводы случились после заседания ФРС.
✔️Забавная история про майнера из 2009 года
Человек занимался майнингом BTC в 2009 году. 20 сентября перевел все свои средства 50 BTC 👆, на другой адрес. Представьте выдержка. Ты намайнил на каком-то стареньком компьютере BTC, параллельно играя в The Age of Empires, что было возможно из-за низкого хешрейта в 2009 и затем смотришь, как все это превращается в $10 000, в 2018 году чуть меньше $1 млн. И такой, да пусть еще полежит =) А в 2024 году все же решаешь все продать за более чем за $3 млн.
Но все может быть более грустно, где-то в мастерской по ремонту компьютеров, нашли хард диск. 😐
✔️Как Артур Хейс не дождался большого движения в Pendle
Этой ночью самый большой рост из средних по капитализации монет показал Pendle (+25%).
Артур Хейс (бывший глава биржи BitMex),который много шилил этот проект. Имел приличную позицию в Pendle (как и во всем, что он сначала покупает, а потом шилит).
Он продал 1,59 млн Pendle 👆 по средней цене $3.52, получив примерно $5,6 млн.
Но сегодня это стоило ~$6.91млн. То есть Хейс недополучил почти $1.3 млн. Продав на пару дней раньше.
Эта историю станет лекарством, когда вы кусаете локти и ругаете себя, что продали какой-то актив, а он потом взлетел без вас.
Бутерин продолжает отжигать, после просьбы зашилить ETH
Основателя Ethereum Виталика Бутерина попросили привлечь инвесторов к ETH, который после запуска ETF ETH упал на несколько десятков процентов.
Виталик очень необычно пытается шилить ETH. Полагаю, традиционных инвесторов это просто шокирует. Ну а люди, которое давно на рынке все понимают =)
Сначала Виталик постит фееричный мем с коровой (здесь).
А недавно выступил на конференции в Сингапуре с песенкой.
Обзор рынка криптовалют
📍Вопреки моим ожиданиям рынок развернулся вверх уже на статистике по розничным продажам в США. Рост идет на больших объемах, в BTC таких объемов не было давно.
ETH остается слабым. Даже на таком рывке в BTC. уровень $2400 в ETH не был взят.
Во многих альтах был сильный отскок, в основном в мелких, что сильно настораживает.
✔️TradFi
Отчет розничных продаж вышел неожиданным. Продажи выросли в августе на 0,1%, а прогноз был падение на (-0,2%). При этом пересчитали отчет за июль и оказался на 1% лучше. Получается темп роста продаж падает, а сами продажи растут. Прекрасная ситуация перед заседанием ФРС. Экономика в порядке, но не перегрета.
Вероятность на снижение завтра на 0,5%, которая отражается на фьючерсах на ставку составляет 66%. Давно не было такой неопределенности, завтра будет кровь и слезы на рынке в виде огромной волатильности.
✔️Новости
Количество валидаторов сети Ethereum достигло максимума за всю историю. Многие поют дифирамбы децентрализации сети, но на самом деле, это просто удачная метрика. Власть над сетью сосредоточена в руках небольшой группы крупных валидаторов, а метрика показывает максимум из-за мелких валbдаторов, накопивших 32 ETH.
Парня 24 лет из Флориды был приговорили к 47 годам тюремного заключения за организацию серии насильственных вторжений в дома владельцев биткоинов и других криптовалют, а также за кражу $3,5 млн с помощью атак методом подбора пароля и подмены SIM-карт совместно с 13 другими сообщниками.
Хешрейт сети биткоин вырос на 4% в сентябре и врнулся к уровню, который был перед халвингом. Но большинство майнеров все еще работают в убыток при текущих ценах.
✔️Базовый сценарий
Рывок BTC сегодня был довольно сильным, цена пробила MA 99 дневном тайм-фрейме и тут же начала снижаться. Снова смущает раскорреляция с Фондовым рынком США, который сегодня немного просел.
Похоже, то что мы видели был жесткий поход за ликвидностью перед снижением.
Базово не жду продолжения взрывного ралли перед заседанием ФРС, да инсайдеры есть и наверное уже в курсе ставки, которую объявят завтра. Недаром недавнее расследование подтвердило, что члены семьи некоторых членов ФРС очень удачливые инвесторы. Но пока неизвестно какая ставка, большинство инвесторов займут выжидательную позицию.
Альтернативный вариант, что мы до завтрашнего вечера еще увидим вторую вершину выше $61 500 в BTC остается. Но менее вероятен.
✔️Что сегодня в лонг
TRON вполне возможно возобновит рост. Если рост в BTC продолжиться, то STX жестко недооценен.
✔️Шорт FTM с треском провалился, цена быстро снесла короткий стоп.
✔️Идея сегодня : Шорт TIA
Перевод в безубыток при достижении $0.4914
стоп: $5.4167
тейк: $4.5181
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке уныние, BTC проходит жирную зону ликвидности довольно быстро и останавливается в районе $58 000, при этом днем опускаясь еще ниже. Оставляя тем самым большой гэп вверху на CME.
ETH уже многие пророчат $1800, настолько токен разочаровывает инвесторов. Многие альткоины уже упали на 3-х летние минимумы.
Что дальше? Так ли все плохо? Неужели рынок разочаровался в альтах, а традиционный инвестор предпочитает только альткоины?
Я не люблю эти рассуждения "период накопления", "рано или поздно альткоины выстрелят". Но в среду для всего крипторынка будет действительно окно возможностей. Подробнее в разделе TradFi.
✔️TradFi
Неожиданно вероятность снижения на 0,5% ставки ФРС в среду начало стремительно расти и уже составляет 67%.
Разберем, что сейчас мешает эту сильному снижению:
- инфляция недостаточно упала, да мы видим хорошую тенденцию, но ФРС очень боится второй волны инфляции и не без основании, т.к. такое уже было в истории США в 70-х.
- Трамп настоятельно предупреждает ФРС от подыгрывания демократам. И именно сильное снижение ставки, он называет игрой за партию ослов (осел - общепринятый символ демократической партии США).
- для ФРС важно обозначить направление монетарной политики, а не сиюминутно менять ситуацию, т.к. рецессия в США так и не началась, а появилось только несколько проблемных отраслей.
Основной причиной для снижения только на 0,25% является состояние рынка труда: есть риск, что плавный рост безработицы в какой-то момент, сильно ускориться и тогда уже ставку будет снижать поздно.
ФРС должно заботиться не только об инфляции, но и рынке труда.
Основные ожидания рынка - это снижения ставки на 1% к концу года, так что бодрое начало вписывается в эту канву.
Снижение ставки ФРС на 0,5% может устроить долгожданное ралли на рынке криптовалют.
✔️Новости
Солана находится на грани формирования креста смерти, медвежьей технической модели, где 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) пересекает 50-дневную EMA выше. Если это произойдет, это будет означать потенциальный конец 11-месячного бычьего забега, который начался в октябре 2023 года.
Утечка закрытого ключа администратора DeFi проекта Delta Prime в сети Arbitrum
Убыток ~ $6,7 млн.
Tether выпустил USDT на сумму 1 млрд долларов на Ethereum. Вот таким образом Tether и обгоняет BlackRock по прибыли, просто накачивая стейблами разные сети.
❗️Курс ETH/BTC упал ниже 0,04, достигнув нового минимума с 20 апреля 2021 года. После запуска ETF ETH инвесторы ожидали обратного.
✔️Базовый сценарий
У меня возникли подозрения на большую манипуляцию на рынке сейчас. На рынке происходит серия ликвидаций, особенно в альтах, при этом это все не коррелирует с динамикой TradFi рынка. Я займу выжидательную позицию до среды. И обращу внимание на среднесрочные покупки в крупных альтах.
Базовый сценарий: рынок провалиться еще ниже, BTC к $56 000, а ETH к $2200 и возможно ниже. Если моя гипотеза по поводу крупной манипуляции верна, то зачем сейчас отпускать удила.
✔️Что сегодня в лонг
Воздерживаюсь от краткосрочных покупок сегодня.
✔️Шорт TIA так и не открылся, цена не достигла лимитного ордера и токен упал без меня. Лонг BADGER закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт FTM при достижении $0.5163
Перевод в безубыток при достижении $0.491
стоп: $0.5300
тейк: $0.4726
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Ситуация на рынке довольно сбалансированная. BTC торгуется в районе закрытия пятницы. Некоторые альты сделали довольно сильное движение вверх. Однако, BTC-доминация снизилась всего на ~0,2% и значительного роста в альткоинах, которого мы логично могли ожидать после пробития BTC $60 000 не произошло, даже в выходные.
Как и писал вчера, если будет движение в ETH вверх, то уровень $2460 был довольно манящий для крупных игроков. Он был настолько жирный, что мог быть и разворот от этого уровня на несколько дней, для похода вверх нужна новая ликвидность ниже.
FTM и PENDLE после ралли в несколько дней, сегодня снижаются особенно сильно.
Крупные мем-коины, кроме нашумевшего POPCAT, так же в красной зоне, потеряв 2-7% сегодня.
✔️TradFi
Если ориентироваться на фьючерсы на снижение ставки ФРС, то вероятность снижения на 0,5% вечером в пятницу резко выросла до 45%. Интрига связанная с заседанием ФРС зашкаливает.
На неделе ЕЦБ снижал ставку на 0,25%, но это традиционно рынок криптовалют не замечает.
✔️Новости
Circle переносят штаб-квартиру в Нью-Йорк, строя флагманское пространство на одном из верхних этажей Всемирного торгового центра №1. Почему это важно? Это говорит о том, насколько хорошо идут дела у все корпорации выпускающей USDC. И повышает престиж стейблкоинов.
Coinbase cbBTC выросла до рыночной капитализации в 100 миллионов долларов всего за 24 часа. Выпустили обернутый BTC в сети BASE, и спрос действительно хороший. DeFi проекты данной сети получили глоток воздуха. Не буду хвалить в очередной раз этот Layer-2.
MicroStrategy приобрела 18 300 BTC за ~$1,11 млрд по ~$60 408. Сейчас у них 244 800 BTC приобретенных за ~$9,45 млрд по ~$38 585 за биткойн. Шикарный результат и продолжают покупать.
✔️Базовый сценарий
Сейчас возможно попытаются набрать ликвидности немного ниже, но заметно как рынок ориентируется в эти выходные на закрытие пятницы. Зона $58 900 - 59 300 довольно жирная зона и туда цена может опуститься завтра. От этой зоны базово рассматриваю продолжение движения вверх.
При все слабости сегодня альтов, я не тороплюсь искать точки в шорт. Возможно завтра мы все же увидим падение BTC-доминации, хотя бы на 0,5%.
✔️Что сегодня в лонг
Азиаты продолжают пампить токен BIGTIME, это gameFi токен начал расти после листинга на UPbit. Большая вероятность, что ночью рост продолжиться.
MANTA ожидаю на 3-5 % выше за выходные.
✔️Лонг RATS закрылся по тейк-профиту. Лонг DUSK удерживаю.
✔️Идея сегодня : Лонг BADGER
Перевод в безубыток при достижении $2.88
стоп: $2.702
тейк: $3.032
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC основательно проторговал зону от $57 500 до $58 500 и резко вырос до $59 300. Достигнуть$ 60 000 или даже $61 000 уже на этой неделе выглядит реалистичным сценарием.
Относительно ETH хочу отметить, какими наивными сейчас кажутся ожидания по ETF ETH перед его запуском, сейчас ETF владеет ~22 700 ETH на сумму примерно $53.8млн. До запуска ETF ETH прогнозировали $1 млрд и более. Буксует ETF очень сильно, на этом фоне обсуждения о запуске ETF SOL кажутся нелепыми. Зачем? Ради пары десятков млн $?
ETF BTC владеет $2,53 млрд, похоже инвестор традиционной экономики не хочет вкладываться куда-то дальше биткоина. Все остальное кажется экзтоикой. Пока на этом фоне выигрышно смотрится только сектор RWA, и то из-за больших усилий BlackRock.
TON продолжает движение к $6.
Binance объявила Hamster Kombat 58-м проектом Launchpool. Кое-где уже торгуют pre-launch токен HMSTR. Но пока не сравнивал условия на площадках, возможно, позже об этом выйдет материал.
✔️TradFi
В РФ подняли ставку до 19% и ЦБ РФ заявил о возможном повышении ставки на следующем заседании. При этом инфляцию уже ждут выше прогнозов, озвученных ранее. Выглядит все так, как будто над инфляцией потерян контроль и обуздать ее стараются всеми силами. Какие-то результаты от повышения ставки заметны в ипотечной сфере, спросом пользуется только IT-ипотека, спрос на ипотеку на вторичную недвижимость катастрофически упал.
Мичиганский университет опубликовал блок данных. Он основан в основном на опросах и отражает ожидания. Если судить по этим данным в экономике США все хорошо, а инфляцию ждут еще ниже.
Ожидания на 18 сентября по ставке ФРС упали еще сильнее относительно вероятности снижения на 0,5%. Рынок похоже смирился с 0,25% и падать не собирается. В августе казалось, что это приведет к мощному снижению. Пока все развивается по очень позитивному сценарию.
✔️Новости
Coinbase объявила о запуске бессрочных фьючерсов $BONK , $FLOKI и $SHIB начиная с 19 сентября. Хорошие новости для этих мем-коинов. Как мы видим сформировалась элитная прослойка мем-коинов в количестве шести штук, и в этот круг еще рвутся MEW, POPCAT, BOME.
XRP - Grayscale представила новые криптофонды для Ripple $XRP , доступные аккредитованным инвесторам.
С четвертого квартала 2022 года Tether (компания отвечающая за выпуск стейблкоина USDT) сообщила о чистой прибыли в размере $12,72 млрд, для сравнения у BlackRock прибыль $9,83 млрд. Не ровен час и с такими показателями компанией займутся всерьез законодатели, выглядит все на грани фола. Кроме того, в резерве USDT биткоин стал занимать 4%. Привожу график выше 👆
✔️Базовый сценарий
Вряд ли BTC сходу пройдет 59 800, скорее возврат на $58 700 и дальше уже возможно продолжение роста, он уже обозначил попытку взятия уровня $59 800.
Альтернативный сценарий взрывной рост до $61 000
ETH при этом смог достичь максимума прошлой пятницы, но произошел выход из большого треугольника и следующие значимые уровни на $2460. Либо сейчас будет продолжаться боковик в зоне $2380 - $2415, либо выстрел до $2460.
Очевидно, что альткоины снова предпочтительны для покупок.
✔️Что сегодня в лонг
LTC легко достиг $64.
MANTA ожидаю на 3-5 % выше за выходные.
✔️Шорт BNX фиксирую прибыль в ручном режиме по $1.486. Токен сегодня был один из самых слабых из средней капитализации и упал аж на 15%.
✔️Идея сегодня : Лонг DUSK
Перевод в безубыток при достижении $0.2341
стоп: $0.2090
тейк: $0.2428
Идея сегодня : Лонг RATS
Перевод в безубыток при достижении $0.1082
стоп: $0.09989
тейк: $0.11123
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 36
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35
Крипто основы и полезные материалы:
⭐️Децентрализовання биржа фьючерсов Storm и высокий пассивный доход - откровенный обзор биржи фьючерсов на TON, на которой лучше не торговать. При этом на бирже есть отличный вариант пассивного заработка. На данный момент.
✔️Почему я чаще стал использовать USDC и не планирую отказываться от CEX - довольно простые наблюдения, о том, что при всей романтики децентрализации. CEX с нами на долго и для обычного пользователя является наиболее удобным решением.
✔️Разбор фильма Игрок (2014) в аспектах трейдинга и инвестиций - трейдинг может увлечь очень сильно и тогда можно столкнуться с разрушительными последствиями. Разбираю фильм про страсть к казино в контексте криптовалют.
⭐️Криптовалюта: с чего начать? (регистрация на централизованной бирже) - прекрасный для новичков материал. Если вас спрашивают друзья с чего начать, знакомство с биржей, просто отправьте им этот пост.
⭐️ Криптовалюта: с чего начать? (стейблкоины, виды аккаунтов на ByBit) - продолжение постов для новичков. Ликбез по освоению централизованной биржи.
⭐️Криптовалюта: с чего начать? - подробный гайд по P2P на ByBit (покупка криптовалюты за рубли) - уникальный своей детализированностью гайд, как действовать при покупке через P2P. Описаны буквально все аспекты. Идеально для новичка.
Трейдинг и управление капиталом:
✔️Любите ловить дно, но затем часто получаете еще одно в подарок? - пост про опционы, и о том как полезно их использовать, когда не знаешь куда поставить стоп.
⭐️Простой способ улучшить вашу краткосрочную торговлю - контроль времени , которое вы проводите за торговлей, может изменить ваши результаты.
⭐️Математическое ожидание, как его считать и для чего использовать? - это must read материал. Описывает суть всего-то трейдинга в нескольких абзацах.
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
✔️FOMO ищем точки, когда вы уязвимы - если вы будете заранее понимать, где ваш триггер на FOMO, то идентифицировать состояние гораздо легче.
#криптоподборка
Обзор рынка криптовалют
📍Снижение в криптовалюте продолжается, но есть вопросы. Как я писал вчера, я не жду больших движений до пятницы, а именно до отчета Nonfarm Payroll (рынок труда США). И сегодня несмотря на временное падение BTC ниже $60 000, биткоин три раза выкупили. Что нельзя сказать о большинстве крупных альткоинов, там доунтренд пока продолжается.
Wormhole (W) ушел в коррекцию после роста на новости о листинге на корейской бирже UPbit, но полагаю сегодня ночью есть шансы, что будет еще одна волна вверх.
В HMSTR в последние дни появились какие-то покупатели, но я не буду обращать на проект внимание по таким ценам, подожду либо гораздо ниже, либо пропущу в нем рост (если он случиться).
В EIGEN падение приостановилось, но так же жду ниже.
Сейчас многие обсуждают, как некто "2TheMoon" открыл лонг на perp DEX Hyperliquid на сумму $180 млн и постепенно закрывал позицию, как она подходила к точке ликвидации, он уже получил убыток более $13 млн и выплатил Funding Rate на сумму ~$2 млн. Многие называют его идиотом, но мне импонирует версия, что средства были краденые, а у него открыт шорт на какой-то CEX или нескольких DEX. И он просто легализует деньги тем самым.
✔️TradFi
Сегодня вышел отчет от ISM. По заголовку отчет неплохой, но он показывает, что упала занятость и выросли цены в заказах. Инвестор это понял и на этом + нешуточное напряжение на ближнем востоке было причиной падения S&P сегодня и роста доллара.
Если бы не слабость сегодня TradFi, наверное BTC был бы уже на $62 000 сегодня.
✔️Новости
Есть такая забава на рынке криптовалют следить за старыми холдерами, и один из холдеров, который еще участвовал в ICO ETH, продавал весь сентябрь и в октябре продолжил продажи. За октябрь было продано 19 000 ETH, на сумму ~$47 млн. Сигнал плохой, но часто это ничего не значит.
Децентрализованная биржа Aerodrome составляет почти половину TVL Base, внося более $1 млрд депозитов по сравнению с $120 млн в январе. Ее депозиты составляют более 50% от общего TVL в экосистеме DeFi на Base. Есть стойкое ощущение, что Base двигается к самому большому дропу года, но ждет хороший момент на рынке.
Эдвард Сноуден заявил об уязвимости Solana и централизации сети. Разработчики Cardano подхватили эти тезисы. Холивар сейчас по этому поводу в сети страшный.
FTX на этой неделе выставит на аукцион 22 млн монет Worldcoin, это чуть меньше 5% от текущего предложения монет, но я бы не спешил спешить продавать WLD в связи с этим, большая часть монет заблокирована. Так что с рынка ее продать не удастся.
✔️Базовый сценарий
Рост мы сегодня все таки увидим, ближе к ночи или ночью. И возможно BTC по $62 000. А развязка будет уже завтра в 15:30.
✔️Что сегодня в лонг
APTOS сегодня очень горячий. Этот рост давно напрашивался, если пампят SUI, то почему сеть с такими же характеристиками находится в аутсайдерах. Продолжаю верить в иррациональный рост в MOODENG.
✔️Шорт BONK пока все отлично, но до тейк-профита не дошел. Я в раздумьях закрывать ли его сейчас. Пока удерживаю. AGLD так и не дошел до лимитного ордера на продажу, сделка отменяется.
✔️Идея сегодня : Лонг QUICK
Перевод в безубыток при достижении $0.0354
стоп: $0.03264
тейк: $0.03579 - 50%, $0.03822 - 50%
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍В BTC и ETH был вялый отскок и снижение продолжается. Все идет пока по базовому плану, озвученном вчера в обзоре. В альткоинах разнонаправленная динамика, но большинство альтов, конечно, в красной зоне.
Октябрь, часто называемый «Uptober», исторически был месяцем сильного роста Bitcoin. В среднем Bitcoin демонстрировал рост на 23% в 8 из последних 9 октябрей. Но в этот раз октябрь начался иначе, соцсети пестрят шутками на тему Uptober.
Wormhole (W) — это протокол кросс-чейн-моста экосистемы Solana, который ни раз ломали, и токен которого находиться в даунтренде с момента листинга и дропа, сегодня показал самый большой рост из крупных монет. Причина в том, что Крупнейшая биржа Южной Кореи Upbit проводит листинг Wormhole. Это уже стало системой. Недавно тоже самое было с BIGTIME, до и после листинга на UPbit, токен вырос на несколько десятков процентов. Корейцы полюбили пампить проекты средней капитализации, без фундаментальных причин и чего-то еще.
EIGEN повел себя стандартно, для проектов, которые в этом году на листинге оценивали больше чем в $1,5 млрд, после неудачно попытки роста, начал стремительно падать. Перспективы? Через 1-2 недели можно вернуться и посмотреть как сильно упал. Монет в обращении мало и несмотря на огромный FDV, за счет маленького предложения монет, рост через 4-6 недель вполне возможен,
В районе $61 000 в BTC есть зона поддержки и много ликвидности. Но я рассматриваю теперь все выносы вверх, как хорошую возможность для шорта.
В ETF был вчера крупнейший отток за осень (не считая 3-го сентября).
BTC 🔻 (-$242.6млн)
ETH 🔻 (-$48.6млн)
✔️TradFi
Сегодня из интересного только выступления членов ФРС весь вечер и не жду особенного влияния их слов на рынок, т.к. главный отчет недели будет в пятницу Nonfarm Payroll (рынок труда США) и не зависимо от риторики сегодня членов ФРС, все может измениться в пятницу.
Важна геополитика, какой ответ будет Израиля и как быстро он произойдет.
История с забастовками в портах США сильная, но больше на инфляцию повлияет цен нефть в конечном счете. А риторикой Саудовской Аравии по снижению цен на нефть в скором будущем сегодня успокоила инвесторов.
✔️Новости
В третьем квартале 2024 года количество взломов криптовалютных проектов снизилось, однако стоимость украденных активов резко возросла: в 155 инцидентах было потеряно $753 млн.
✔️Базовый сценарий
Сегодня и завтра не жду таких же сильных движений в BTC и ETH, что было вчера. Будет некая проторговка, попытки отскока, возможно небольшое обновление минимумов.
Если только не удивит Израиль, то волатильность мы увидим в пятницу.
✔️Что сегодня в лонг
SUI продолжает расти. Продолжаю верить в иррациональный рост в MOODENG
✔️Шорт BONK пока все отлично, сработала лимитная заявка на увеличение позиции и цена существенно снизилась. Удерживаю шорт.
✔️Идея сегодня : Шорт AGLD от $0.903 - 70%, добавление к продаже при $0.937 - 30%
Перевод в безубыток при достижении $0.848
стоп: $0.983
тейк: $0.784
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH пробили таки важные уровни поддержки и можно констатировать, что снижение началось. BTC повторил трюк, который он уже провернул 5 раз до этого и это шестой раз. Он пробивает верхнюю границу нисходящего канала и идет вниз.
Триггер сегодняшнего падения понятен - новый виток войны на ближнем востоке.
Надежды на альт-сезон разбиты.
В районе $61 000 в BTC есть зона поддержки и много ликвидности. Но я рассматриваю теперь все выносы вверх, как хорошую возможность для шорта.
✔️TradFi
Сегодня вышел важный отчет по вакансиям JOLTs он лучше прогноза, мы знаем, что мандат ФРС - рынок труда, и рынок труда пока держится, и ФРС не может снижать ставку на 0,5% снова и ссылаться на проблемы рынка труда, т.к. отчеты показывают, что это не так, а на прогнозах ставку не снижают. Базовый сценарий по ставке ФРС: 2 снижения по 0,25% до конца года - это не позитивный для рынков сценарий.
Вышел отчет ISM промышленности, он по заголовку нейтральный, но если вчитываться, то видим проблемы в экспорте, слабый рост для осени по новым заказам.
Это плохой вариант отчета для рынка. Когда обыватель может сказать, ну все ведь в порядке, все так как в прошлом месяце +/-, но для человека давно наблюдающего за экономикой США ясно, что сентябрьский отчет, не должен быть такой же как в августе - проблемы на лицо.
Ну и главное событие 250 ракет Ирана по Израилю и теперь явно будет ответ, тем более не все ракеты сбиты. Ситуация становиться мало предсказуемой, инвесторы это не любят, началось бегство капитала из выскокрисковых активов.
✔️Новости
Прошел листинг проекта EIGEN, очень дорого, FDV более $7 млрд. Так бывает с проектами с низким первичным размещением.
В ENA завтра Unlock на $116 млн. Будьте осторожны.
Grayscale открывает свой децентрализованный фонд ИИ, который включает в себя ведущие альткоины ИИ, такие как NEAR, TAO, STX, RNDR и FIL, сочетающие блокчейн с решениями искусственного интеллекта. Но нет FET.
✔️Базовый сценарий
Падали слишком интенсивно какой-то отскок будет, но движение вверх скорее сломано. Предел отскока ожидаю на $63 300, но скорее не добьет даже до туда. Базовый сценарий после отскока снова вниз, альткоины в том числе.
✔️Что сегодня в лонг
SUI потеряла меньше 1% на этом падении, несмотря на unlock токенов на $110 млн. Выглядит все пока крайне устойчиво.
FET - будет листинг фьючерса 03.10 на Coinbase + нарратив AI еще жив.
✔️Лонг BTC достиг стопа.
✔️Идея сегодня : Шорт BONK от текущих - 70%, добавление к продаже 30% при $0.02561
Перевод в безубыток при достижении $0.022333
стоп: $0.026468
тейк: $0.018707
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Философия стоицизма и инвестиции (контролируемое vs. неконтролируемое) Часть-1
На днях попалась занятная книга по древнегреческой философии и внимание мое привлек стоицизм. Мы все это знаем основы стоицизма еще со школы и университета. А в данном материале, я проиллюстрирую, применимость к трейдингу философии стоицизма. Но в этом посте я сконцентрируюсь только на аспекте: контролируемое vs. неконтролируемое.
✔️Что такое стоицизм?
Стоицизм — это древнегреческая философская школа, основанная в Афинах около 300 года до нашей эры. Основной идеей стоицизма является способность принимать внешние события с разумным спокойствием, понимая, что мы не можем контролировать происходящее, но можем контролировать свою реакцию на это. Стоики стремились к внутренней гармонии, уверенности и устойчивости, обучаясь воспринимать проблемы и трудности как неизбежную часть жизни.
Одними из ключевых фигур стоицизма были философы Зенон Китийский, Эпиктет, ну, и двух других вы точно знаете: Сенека и Марк Аврелий.
✔️"Смирись с тем, чего не можешь изменить, и сосредоточься на том, что в твоих силах."
— Сенека
Разделение того, что мы можем контролировать, и того, что мы не можем контролировать, — один из ключевых принципов стоицизма, который можно успешно применять в трейдинге и инвестициях. В контексте рынка криптовалют это означает, что трейдер или инвестор должен сосредоточиться на тех факторах, которые находятся в его зоне влияния, и смиренно принимать те, которые не поддаются контролю. Рассмотрим несколько практических примеров применения этого подхода.
✔️Управление торговым капиталом (контролируемое) vs. Движение рынка (неконтролируемое)
Контролируемое:
Трейдер может контролировать объём капитала, который он инвестирует в каждую сделку. Он способен определить размер позиции, который не подвергнет весь портфель чрезмерному риску, а также установить чёткие лимиты на убытки (например, с помощью стоп-лоссов). Трейдер может заранее распределить активы так, чтобы диверсифицировать риски и защитить портфель от сильных потерь.
Неконтролируемое:
Трейдер не может контролировать, как будут двигаться цены активов на рынке. Он не в силах повлиять на решение ФРС, изменения настроений инвесторов, влияние медиа на рынки или действия крупных игроков. Даже самая глубокая аналитика не позволяет точно предсказать движение цен на рынке.
Применение:
Понимая, что движение рынка находится за пределами его контроля, трейдер должен отказаться от попыток предугадать каждый рыночный шаг. Вместо этого он фокусируется на правильном управлении капиталом, минимизации убытков и соблюдении своей стратегии.
📍Я скептически отношусь к дисциплине и психологическому контролю. У каждого есть сумма, после которой стабильность теряется. Но мне понравилось как можно хотя бы пофантазировать о том, как совместить стоицизм и инвестиции. В другой части коснусь иных аспектов стоицизма.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC пробил вершину канала. График выше👆В прошлые разы после нескольких дней в этой зоне BTC падал. ETH не перебил максимум от 24 августа. Зона $2800 насыщена ликвидностью и странно, если ее не соберут.
Отмечу памп в ETHW (Ethereum на PoW). Да это болото сумели расшевелить. Вполне возможно, что достигнет $3,5, на большее бы я не поставил.
Мем-коин NEIRO, который агрессивно искусственно пампили последние две недели, вместо дампа, в который судя по объемам многие заложились, близок к взятию нового исторического максимума. Я бы не советовал увлекаться плечами, т.к. там явно сидит 1-2 маркетмейкера аккумулировавшие весь спот, которые буквально двигают цену как им надо и ждут, момент когда смогут высоко все продать, а наступить это может в любой момент.
Оживился весь рынок. Но откровенно падает SUN токен основного DEX в сети Tron. Их платформа SUNSwap по запуску мем-коинов начала терять популрность и токен SUN сдувается на глазах.
✔️TradFi
Неделя была скупа на отчеты. Инфляция PCE никого не удивила.
Относительно ставки ФРС: На Блумберг вышел материал о понижении ставки на следующем заседании на 0,5%, судя по фьючерсам на ставку инвесторы в это поверили. При этом повышен прогноз по росту ВВП США и отчеты, и второстепенные отчеты выходили на неделе сильные. Так что про 0,5% говорить пока совершенно рано.
Китай пытается стимулировать экономику на этом акции Китая выросли на более чем 15%, что в целом сказалось на всех рынках. На следующей недели Китай продолжит меры по стимулированию экономики.
✔️Новости
Основатель Binance CZ сегодня должен быть досрочно освобожден после отбытия 119 дней в тюрьме.
CNN написала статью о мем-коине на Solana MOODENG. Moo Deng - это карликовый забавный бегемот из зоопарка Тайланда. Который когда-то разошелся на мемы. Похоже создателю хватило денег, купить статью в CNN. Пример удачного маркетинга.
✔️Базовый сценарий
Не думаю, что BTC упадет ниже 65 до понедельника. Если посмотреть на 1-2 недели вперед, то пока базово я рассматриваю новую волну снижения и канал был пробит ложно.
Завтра мы увидим еще ряд пампов в альткоинах, можно просто искать, те кто еще не взлетел.
✔️Что сегодня в лонг
NEIRO и ONT - предполагаю именно в них памп в ближайшие 1-2 дня.
✔️Идея сегодня : Лонг CHR
Перевод в безубыток при достижении $0.2222
стоп: $0.2059
тейк: $0.2297
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Hamster Combat листинг через час, чего можно ожидать?
Через час листинг токена HMSTR самой популярной игры, которая когда либо выпускала токен Hamster Combat.
Сеть TON скорей всего ляжет и надолго. И возможно вы будете получать свои токены несколько часов, после того как появиться возможность.
Как продать токен?
И как зафиксировать свою прибыль пока эта огромная толпа желающих продать токен не прибежала на рынок?
✔️Продать токен
Продать токен можно будет на ByBit и Gate.io, Kucoin.
На Gate.io пре-лаунч токен торговался по $0,067
✔️Как зафиксировать цену токена уже сейчас
Продать фьючерс на ByBit. Так делают уже многие, поэтому цена там гораздо ниже, чем по пре-лануч токенам. Но это реальный рынок и рыночная цена. Учитывайте, в основном на рынке фьючерсов сейчас продавцы, многие хотят зафиксировать цену токена, еще до получения дропа. График фьючерсов выше. 👆
✔️Стоит ли нести токен сразу в стейкинг
Почти каждый раз когда я стекал часть токенов после дропа это было неудачным решение. Да вам предложат сумасшедшую доходность от стейкинга, но это лишь попытка стабилизировать курс токена на первом этапе, не давая вам его продать.
✔️Ожидание по цене токена
Я ожидаю цену, не в первые секунды листинга, когда вы еще не успели получить свои токены и продать, а через хотя бы час, будет в районе $0,01 - $0,02.
не является торговой рекомендацией
5 советов и концепций по трейдингу, которые опытные трейдеры, хотели бы передать себе в прошлом, когда только начинали свой путь
Продолжаю публиковать советы и правила, полученные после мозгового штурма опытных трейдеров, работающих не только с криптовалютой, а на различных финансовых рынках. Только прикладные советы, без "успешного успеха".
Первый блок советов здесь: 10 советов по трейдингу, которые опытные трейдеры, хотели бы получить, когда только начинали свой путь
1. Технический анализ работает, но использовать его нужно иначе, чем это описано в книгах. Работает технический анализ, не потому что это какой-то волшебный инструмент, через который можно понять механику рынка, а потому что им многие пользуются. Огромное количество людей совершают сделки, опираясь на фигуры и индикаторы. И если мы видим голову плечи на графике, или индикатор RSI показывает на перепроданность какого-то актива, то многие принимают решения исходя из этих сигналов. Т.к. это видят многие, то это не работает в том виде как толпа этого ждет. Да, иногда формация или индикатор будет идеально отрабатываться (как по книге), периодически формацию будут ломать, а актив будет падать много дней несмотря на перепроданость по массе индикаторов, дивергенции и т.д.
Некоторым удавалось построить прибыльные системы на анти-теханализе, т.е. воспринимать сигналы от индикаторов наоборот, относительно классической интерпретации. Еще вариант, это воспринимать индикаторы, как зону реакции рынка. Цена подходит к линии тренда, следовательно вероятен сильный отскок или мощное пробитие и слом тренда. То есть создавать из классического технического анализа некоторые ориентиры.
2. Не пытайтесь построить одну и ту же торговую систему для ловли тренда и боковика одновременно - это утопия. Вы либо спекулируете во время боковика и ваша задача научиться как можно быстрее и точнее идентифицировать тренд. Чтобы перестать применять стратегию для боковика. Либо вы ловите тренд и оптимизируете торговую систему на максимальное выжимание профита из трендового движения, при этом, стараясь как можно меньше потерять на периодах, когда рынок находиться во флете, из-за ложных пробоев и т.д.
3. Недостаточно рискнул. Когда вы фиксируете прибыль в самом начале движения, или не рискнули зайти в сделку, а актив затем взлетел. Вы начинаете корить себя за то, что недостаточно рискнули. Хорошим способом поддержки себя в эти минуты является помнить, что абсолютное большинство держателей доллара, получают от 1 до 5% годовых от депозитов и облигаций и многие из них довольны.
4. Проверяй свое психологическое состояние. Можно найти тесты в интернете. Перед началом работы, или после нескольких убыточных или прибыльных сделок подряд пройти тест. Если ты слишком расстроен или слишком воодушевлен, то качество решений будет исключительно низким. Если тест показывает, что вы сейчас не вполне готовы принимать эффективные решения, а принимать их нужно (например есть открытые позиции), максимально снижай риск.
5. Чувство, что тебя обманули и переиграли при инвестициях и особенно спекуляциях, будет всегда. От него не избавиться, с ним просто надо научиться жить )
Всегда будут прекрасные возможности на рынке, которые вы упустили, и вы постоянно будете совершать нелепые ошибки и через 15-20 лет торговли.
Даже манипулятор, организовавший PUPM&DUMP, будет видеть как удачливый спекулянт пользуется ситуацией бесплатно: сначала берет почти все движение вверх, а затем продает почти на вершине и берет шорт, при этом манипулятор для организации пампа нес большие затраты. Быть перфекционистам на рынке невозможно.
10 советов по трейдингу, которые опытные трейдеры, хотели бы получить, когда только начинали свой путь
Недавно был в небольшой компании, где так совпало, что все занимались трейдингом более 10 лет. Торговали на различных рынках, не только на рынке криптовалют. Предложил составить правила, советы, которые хотели бы передать самому себе в прошлом, чтобы улучшить свой результат и, просто, с большей вероятностью сохранить капитал.
Мозговой штурм прошел довольно быстро, и правил или советов получилось около сотни. Я исключил оттуда все про "успешный успех" и оставил только те, которые имеют прикладной характер.
1. Не заключать много сделок в один день, если торгуешь руками. Каждая последующая сделка будет иметь эмоциональное влияние на следующую и постепенно качество решений будет неминуемо падать. + Усталость.
2. Не доводить убыток до разрушительных значений, лучше просто принять его. Если не ограничивать убытки, то рано или поздно ты столкнешься с тем, что цена не развернулась в твою сторону и в этот день, и в следующие дни, а убыток уничтожает депозит.
3. Не жалеть об убытках - это не поможет заработать. Проанализировать и понять причины - полезно. Жалеть - пустая трата времени.
4. Открывать и закрывать сделки частями. Порой хочется залетать в сделку на большой объем или резко быстро выйти с прибылью. Редко зайти и выйти на весь объем - будет правильным решением, ведь никто не умеет делать точные прогнозы относительно рынка. Поэтому чаще ваши результаты будут лучше, если вы будете закрывать и открывать сделку частями. + сэкономите свои нервы, т.к. принимать решение по одной из частей позиции эмоционально легче.
5. Если ты зашел в сделку слишком большим объемом на эмоциях или случайно, закрывай сделку или режь объем сразу, как только ты это заметил. Чаще всего ничем хорошим это не закончится.
6. Сохранить депозит важнее, чем заработать. А часто и труднее.
7. Важно поддерживать себя в случае череды неудачных сделок. Возможности всегда будут на рынке. Чем лучше вы умеете себя поддерживать, или найдете кто вас сможет поддержать, тем меньше вероятность, что начнете играть в разрушительную игру "хочу отыграться".
8. Если выбираешь путь усреднения, то увеличение позиции, когда цена идет не в вашу сторону должно быть запланированным. Иначе ты просто не можешь принять убыток и загоняешь себя в еще большую яму. Незапланированное усреднение может закончиться прибылью множество раз, но одного неудачного раза будет достаточно, чтобы разрушить ваш депозит.
9. Не жалеть об упущенной прибыли. Это бесполезно и приводит в будущем к эмоциональным решениям и FOMO.
Это касается и сожалений о том, что зашел в сделку на слишком маленький объем. Цена могла пойти против тебя и ты бы потерял больше.
10. Если присоединяешься к сильному росту, делай это на откате или при пробое важного уровня. На рынке важно иметь вероятностное преимущество, а залезать вместе со всеми в какие-то растущие активы без понятных ориентиров - это именно то, что от вас ждет крупный капитал.
📍Если вам понравился такой формат поста, поставьте 🔥 и я выберу еще несколько советов, здесь выложил только часть.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок сначала растерявшись на речи Пауэлла, которая вопреки моим ожиданиям напротив напугала рынки, все же на новости ФРС по снижении на 0,5% прилично улетел вверх за пару дней.
Даже у ETH получилось пробить $2500. Во некоторых альтах случился рост на 40% и более: POPCAT, SXP, MEW.
Кто удивил - это UNI, рост был едва заметный и TON, который на этом позитиве так и не смог взять $6.
✔️TradFi
Какие выводы можно сделать по ФРС.
Глава ФРС Пауэлл провел "фееричную" пресс-конференцию после заседания ФРС. Большинство комментариев официальных лиц по ставке после его речи, звучали как оправдание. ФРС пытается поддержать экономику и рынки резким снижением ставки, потом Пауэлл выходит и лепит какую-то сумбурную ахинею. Я для себя вижу только одну адекватную причину такому поведению. Ситуация в экономике в реальности намного хуже чем нам показывают и Пауэлл это понимает. Вся речь была упор на проблемы. И это стратегия защиты, когда все будет валиться, он скажет, мы начали снижать ставку причем на 0,5%, когда еще все было хорошо, то есть достаточно дальновидно.
Сегодня в 21:00 будет выступление члена ФРС Харкера. + конец недели, после которой инвесторы захотят скорее зафиксировать прибыль. Тем более после закрытия торгов будет ребалансировка индекса Доу.
✔️Новости
MEXC Ventures, Foresight Ventures и Mirana Ventures объявили о создании совместного фонда для поддержки проектов в экосистеме Aptos.
❗️BingX взломали на $43 млн. Но торговлю обещают возобновить через несколько часов. С выводом средств сложнее, но можно будет решать через тех. поддержку. Заверяют, что клиенты не понесут убытки.
✔️Базовый сценарий
Хотя BTC и не выглядит так, что закончил движение вверх, оставив на верху жирную зону ликвидности до $65 000. Но с мая месяца нет перехая предыдущего локального максимума на днях, поэтому базовый сценарий, что сегодня будет коррекция. Альткоины тоже прилично остынут.
В американскую сессию BTC теперь ходит за Фондовым рынком и мы там вполне можем увидеть масштабную фиксацию прибыли.
✔️Что сегодня в лонг
STX о котором я писал в прошлом обзоре сделала несколько десятков процентов за пару дней.
✔️Шорт TIA закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт DODO
Перевод в безубыток при достижении $0.144
стоп: $0.1599
тейк: $0.1291
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Заседание ФРС в 21:00 сегодня - возможная тактика
Первая реакция вертолет, т.е. будет вынос в одну и другую сторону на 0,5% и более.
Скорее всего ставка будет снижена на 0,25%, т.к. слишком много придется Пауэллу объяснять, если будет 0,5%, в итоге придется признать, что политика ФРС была слишком жесткой, иначе признать проблемы в экономике США, что еще страшнее.
Снижение 0,25% повлечет резкий рост доллара.
❗️Хочу подчеркнуть сегодня самый непредсказуемый ФРС, за последние годы.
Вероятность альтернативного сценария я оцениваю в 40-45%.
✔️Базовый сценарий:
Вероятнее, что BTC и весь рынок криптовалют будет ниже, чем сейчас к 21:30. Но не забываем про первую взрывную реакцию, совершенно непредсказуемые выносы.
На пресс-конференции Пауэлл будет выправлять положение. И может риторикой развернуть рынок вверх.
Например уверенно, заявив, что будет еще несколько снижений до конца года, и что экономические показатели, вероятно, позволят это сделать.
✔️Альтернативный сценарий
Рынки ждут сегодня снижения на 0,5% с вероятностью 55%. То есть вполне вероятен такой вариант. В этом случае, большая вероятность, что мы увидим выход BTC на $62 000 уже сегодня.
✔️Конференция в 21:30
Важно понимать, что она будет с огромной вероятностью при любом снижении позитивной. Покупать в 21:30 хорошая идея. При любом снижении ставки. ФРС не хочет устраивать бурю на рынках, но и не хочет резкого роста. Но они оправдано могут ждать плохих отчетов в ближайшее время, поэтому рост Фондового рынка США на 2-4% в ближайшее время их не сильно пугает, они понимают, что откат будет с большой вероятностью.
Очень много аргументов за сладкую пресс-конференцию с массой многообещающих заявлений.
📍Для самых рисковых вариант: расставить сетку лимитных заявок на покупку ниже $59 000 по BTC и ждать рост.
❗️Призываю серьезно отнестись к стопам. Несмотря на то, что я расписал все в позитивном ключе. Будет очень бурное заседание и в конечном итоге, черный лебедь тоже возможен. Например снизят на 0,5% и потом заявят, что дальше посмотрим как будем действовать, а Пауэлл сдуру пугает рынки ожиданием плохих отчетов осенью.
Но вариант маловероятный.
Не является торговой рекомендацией.
Актуальная статистика по стейблкоинам
Новости, что Tether минтит очередной миллиард USDT в каком-нибудь появляются каждую неделю. Собрал информацию по стейблкоинам на текущий момент.
Особенно мне понравился отчет по заказанный компанией Visa и в нем довольно много интересной статистики.
✔️Взгляните на первый график 👆 по выпуску стейблкоинов, как мы видим, был период когда капитализация отрасли стейблкоинов снижалась - это крах Terra и стейбла UST. И так же видим как сжалось предложения USDC после кризиса региональных банков в США, часть инвесторов выходила из USDC.
✔️Если посмотрим на объемы торгов стейблкоинами 👆 относительно сетей, то видим как доминируют Tron и Ethereum несмотря на более высокую комиссию транзакций, чем у Layer-2. Доля всех остальных сетей ничтожна мала.
✔️Доминация стейблкоинов
Еще более занятным выглядит график, иллюстрирующий как растет доминация стейблкоинов, относительно транзакций с другими активами. 👆
✔️Такой быстрый рост использования стейблкоинов идет в основном за счет развивающихся рынков. Вот результаты опроса, какие сервисы и кошельки для транзакций с стейблкоинами предпочитают жители развивающихся стран (Индия, Нигерия, Турция, Бразилия, Индонезия). 👆
Лидирует банально Binance.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC так и не ушел далеко от закрытия пятницы, набора ликвидности в зоне $58 900 - 59 300 не произошло. При этом ETH снизился довольно сильно, и в случае продолжения роста биткоина, ETH готов к росту в 3-5%, ликвидность токен заправлен.
FTM продолжает торговаться довольно высоко, и коррекция может начаться без финального выноса вверх.
В токене QUICK (децентрализованная биржа QuickSwap в сети Polygon) идет ралли, из-за запуска фьючерса на Binance.
В крупных мем-коинах в воскресенье была негативная динамика.
На предстоящей неделе будет большая разблокировка токенов TIA. Ожидаю что мы увидим на 5-10% цену токена ниже в ближайшие дни.
✔️TradFi
Предстоящая неделя будет яркой. Заседание ФРС в среду, и насколько снизят ставку до сих пор не ясно.
Во вторник будет отчет по розничным продажам, он способен частично повлиять на решение по ставке ФРС, поэтому на него будет отчетливая реакция, гораздо сильнее чем обычно.
Инвестбанки посчитали инфляцию PCE и она выходит за августе на 0,1% выше июльской, такое ФРС вряд ли устроит. Но существенное падение розничных продаж во вторник все таки оставит шанс снижения ставки ФРС на 0,5%.
✔️Новости
Разработчики Ethereum рассматривают возможность разделения долгожданного обновления Pectra, которое увеличит эффективность и масштабируемость сети, на две части. Первая фаза может быть запущена в начале 2025 года, точнее в феврале 2025 года. Перед большими обновлениями ETH обычно показывает позитивную динамику.
✔️Базовый сценарий
Я продолжаю ожидать BTC к уровню $58 900 - 59 300, но уже ближе к вечеру понедельника.
BTC-доминация на хаях, но конца этому пока не видно. Изменяю свою позицию на осторожную относительно покупки альткоинов.
✔️Что сегодня в лонг
MANTA так и не сделала рывок вверх. Убираю токен из вотчлиста.
Сегодня не вижу перспективных токенов для взятия в лонг.
Но перепроданными выглядят ETH и SOL.
✔️Лонг DUSK закрылся по стопу в безубыток. Лонг BADGER дает убыток, но не достиг стопа.
✔️Идея сегодня : Шорт TIA при достижении $5.13
Перевод в безубыток при достижении $4.9
стоп: $5.4167
тейк: $4.5181
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Что такое Liquidity Sweep? Как это использовать. (часть 1)
Часто использую в обзорах концепцию сбор ликвидности, реже снятие стопов. Сегодня предлагаю взглянуть на эту гипотезу подробней и разобрать ее в более классическом варианте, и коснемся того, как это можно применять.
✔️Liquidity Sweep (в переводе с английского «сбор ликвидности») — это стратегия или процесс, при котором крупные игроки на рынке (чаще всего киты или маркетмейкеры) намеренно пробивают уровни поддержки или сопротивления, чтобы собрать стоп-ордера мелких трейдеров. Эти ордера представляют собой ликвидность, которую крупные игроки используют для выполнения своих крупных сделок.
Почти всегда Liquidity Sweep происходит, когда крупные участники намеренно двигают цену актива, чтобы активировать множество стоп-лоссов или ликвидировать позиции, предоставляя им ликвидность для своих операций.
✔️Ложный пробой
Бывают случаи, когда движение похожее на Liquidity Sweep происходит без конкретного плана или манипуляции, например могла быть неверная интерпретация какой-то сложной новости или отчет. И толпа двинулась в одном направлении, а затем резко поменяло отношение к новости и двинулось в другом, мир не идеален и так действительно бывает, даже с крупными игроками.
Это является ложным пробоем.
Иногда ложный пробой и Liquidity Sweep совпадают, когда крупный игрок на голову умнее толпы. Например выходит отчет, с позитивным главным показателем и цена устремляется вверх, но крупный игрок раньше других осознал будущую смену настроений и намеренно усиливает покупки, чтобы цена пробила важный уровень, где крупный игрок легко набирает противоположную позицию и скидывает, только что купленные активы. Далее розничный инвестор глубже вникает в отчет или новость и понимает, что все не так радужно и начинает избавляться от актива, при этом цена уже может довольно сильно упасть.
Но нам по-большому счету все равно, ложный пробой или Liquidity Sweep.
✔️Почему имеет место Liquidity Sweep?
- Манипуляция рынком крупными игроками. Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью и меньшей регуляцией по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Это позволяет крупным игрокам манипулировать ценами для достижения собственных целей и извлекать из этого выгоду.
- Мелкие трейдеры часто устанавливают стоп-ордера в одинаковых местах. Многие следуют одним и тем же техническим анализам и индикаторам, что делает уровни поддержки и сопротивления предсказуемыми. Это создает «кластеры» ликвидности — места, где скоплено большое количество стоп-лоссов. Крупные игроки используют эти кластеры для извлечения выгоды.
- Рынок требует ликвидности. Крупные игроки не могут просто войти или выйти из позиции, не двигая цену. Поэтому им приходится искать способы найти ликвидность для выполнения своих сделок, и Liquidity Sweep — один из таких методов.
✔️Не только горизонтальные уровни приводят к Liquidity Sweep. Собирать стопы могут и за линиями тренда и при выходе цены из какой-то фигуры и резком возврате, при ложном сломе какой-то формации.
Многие игроки в какой-то момент считают, что если цена достигнет определенного уровня то произойдет слом формации и ставят там стопы.
Соответственно на этих уровнях и организуют Liquidity Sweep.
На мелких тайм-фреймах явления случается очень часто. Банальный пример, на рынке боковик или очень плавная коррекция и затем часто перед ростом цена уходит ниже, где обычно и сконцентрирована ликвидность и затем уже случается рост.
📍Одна из причин, почему я вообще обратил свое внимание на рынок криптовалют, была его манипулятивная составляющая. Если у вас будет опыт торговли например на товарном рынке. То при торговле кукурузой или пшеницей, движения часто довольно плавные и там едва заметно действие крупных игроков, в отличии от рынка криптовалют.
В следующей части посмотрим, как это возможно использовать
Обзор рынка криптовалют
📍BTC показала довольно сильную реакцию от жирной зоне ликвидности в районе $58 500, но затем падение было остановлено у зоны $57 400 не менее насыщенной сейчас. Путь на $60 000 открыт. Выкладываю карту ликвидности 👆
В ETH все проще. $2388 - сладкий уровень ликвидности.
Но остается вариант с боковиком, где цена так и будет топтаться под $60 000 до заседания ФРС, который вряд ли разыграют, т.к. выходные в последнее время очень активные и гэп с CME создаются на ура.
TON важный индикатор рынка сейчас. Он стремительно восстанавливается. К тому же в конце сентября пройдет масса TGE (запусков токенов) от разных TON проектов. Кроме Хомяка, вот уже и биржа Storm объявила о скором TGE. Многие хотят произвести листинг на растущем TON до новых потрясений. Здоровая и предусмотрительная реакция. До $6 TON, похоже, дотащат, а дальше будет труднее.
DUSK имеет сильные фундаментальные причины для роста, запуститься Mainnet.
Почему рост в ADA ограничен? ADA выросла гораздо сильнее многих альтов, и идет как будто к максимумам августа. Причина такого оживления, они пытаются разыграть карту мем-коинов в сети Cardano начали торговать мем-коинами. Но сеть уже пару раз зависала на несколько часов, блокчейн просто не справляется с возросшей активностью. И инвесторов все это сильно удивило.
✔️TradFi
Ситуация с отчетами на этой неделе неоднозначная, с одной стороны рынки ждут теперь снижение ставки ФРС на 0,5% 18-го сентября ждут с вероятностью 20-30% . Что является негативом. С другой стороны, у рынков довольно реалистичные ожидания и при таких вот ожиданиях Фондовый рынок растет, то есть для роста получается не требуется бросаться на амбразуру ФРС. Чем ниже ожидания по 0,5% сейчас, тем меньше вероятность обвала 18-го числа.
Сегодняшний отчет инфляции производителей PPI, показал, что инфляция снижается, но был пересмотр данных за июль и получается, что в августе снижение инфляции на самом деле замедлилось.
Итог: У ФРС есть аргументы к снижению на 0,5% и это дает нам редкое заседание, когда мы не уверены в том насколько снизиться ставка. Обычно это понятно с вероятностью 95-99%. Что означает, что нас ждет огромная волатильность из-за этой неопределенности.
✔️Новости
Binance запускает BNSOL, новый способ стейкинга SOL (ликвидный стейкинг).
SWIFT модернизирует свою систему для поддержки переводов токенизированных активов в режиме реального времени, связывая блокчейны, CBDC и фиатные валюты для бесперебойных глобальных транзакций. RWA вперед!
✔️Базовый сценарий
Ждем рост, но все смущает своей очевидностью.
Базовый сценарий, рост до $60 000. Но прямо сейчас будет откат до $57 750
В многих альткоинах картинка более техничная, с хорошими откатами, поэтому может придет время наконец упасть BTC-доминации на пару процентов и организовать памп в альтах.
✔️Что сегодня в лонг
Много раз уже писал, про самый сильный актив в DeFi сейчас - AAVE и он пробил максимум года, более того последний раз мы такое видели в мая 2022 года. Сейчас идет откат. LTC идет к $64
Продолжаю считать, MANTA сильным активом.
✔️Шорт SUI с треском провалился, вынесли без шансов, надеюсь все кто входил вместе со мной поставили такой короткий стоп.
✔️Идея сегодня : Шорт BNX 30% с текущих и увеличение позиции 70% при достижении $1.7025
Перевод в безубыток при достижении $1.4581
стоп: $1.8002
тейк: $1.2877
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
🌍Как в условиях ограничений и санкций чувствовать себя гражданином мира? Сегодня иметь несколько паспортов или ВНЖ другой страны – не роскошь, а инструмент, чтобы путешествовать без запретов, открывать в счета в банках, вести бизнес за рубежом.
Это хорошая страховка и запасной аэродром, который в любой момент может стать основным✈️
Подписывайтесь на канал Nomad, который ведут эксперты иммиграционной компании Astons, чтобы узнать, какие есть возможности для оформления гражданства или вида на жительство за инвестиции, как получить надежный план Б без необходимости переезжать и в каких странах можно купить недвижимость и получить документы.
⭐️На канале много прямых эфиров, реальные кейсы из практики и самые последние новости об иммиграции.
Подписывайтесь – @Astonspassport.