43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍Ситуация на рынке довольно сбалансированная. BTC торгуется в районе закрытия пятницы. Некоторые альты сделали довольно сильное движение вверх. Однако, BTC-доминация снизилась всего на ~0,2% и значительного роста в альткоинах, которого мы логично могли ожидать после пробития BTC $60 000 не произошло, даже в выходные.
Как и писал вчера, если будет движение в ETH вверх, то уровень $2460 был довольно манящий для крупных игроков. Он был настолько жирный, что мог быть и разворот от этого уровня на несколько дней, для похода вверх нужна новая ликвидность ниже.
FTM и PENDLE после ралли в несколько дней, сегодня снижаются особенно сильно.
Крупные мем-коины, кроме нашумевшего POPCAT, так же в красной зоне, потеряв 2-7% сегодня.
✔️TradFi
Если ориентироваться на фьючерсы на снижение ставки ФРС, то вероятность снижения на 0,5% вечером в пятницу резко выросла до 45%. Интрига связанная с заседанием ФРС зашкаливает.
На неделе ЕЦБ снижал ставку на 0,25%, но это традиционно рынок криптовалют не замечает.
✔️Новости
Circle переносят штаб-квартиру в Нью-Йорк, строя флагманское пространство на одном из верхних этажей Всемирного торгового центра №1. Почему это важно? Это говорит о том, насколько хорошо идут дела у все корпорации выпускающей USDC. И повышает престиж стейблкоинов.
Coinbase cbBTC выросла до рыночной капитализации в 100 миллионов долларов всего за 24 часа. Выпустили обернутый BTC в сети BASE, и спрос действительно хороший. DeFi проекты данной сети получили глоток воздуха. Не буду хвалить в очередной раз этот Layer-2.
MicroStrategy приобрела 18 300 BTC за ~$1,11 млрд по ~$60 408. Сейчас у них 244 800 BTC приобретенных за ~$9,45 млрд по ~$38 585 за биткойн. Шикарный результат и продолжают покупать.
✔️Базовый сценарий
Сейчас возможно попытаются набрать ликвидности немного ниже, но заметно как рынок ориентируется в эти выходные на закрытие пятницы. Зона $58 900 - 59 300 довольно жирная зона и туда цена может опуститься завтра. От этой зоны базово рассматриваю продолжение движения вверх.
При все слабости сегодня альтов, я не тороплюсь искать точки в шорт. Возможно завтра мы все же увидим падение BTC-доминации, хотя бы на 0,5%.
✔️Что сегодня в лонг
Азиаты продолжают пампить токен BIGTIME, это gameFi токен начал расти после листинга на UPbit. Большая вероятность, что ночью рост продолжиться.
MANTA ожидаю на 3-5 % выше за выходные.
✔️Лонг RATS закрылся по тейк-профиту. Лонг DUSK удерживаю.
✔️Идея сегодня : Лонг BADGER
Перевод в безубыток при достижении $2.88
стоп: $2.702
тейк: $3.032
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC основательно проторговал зону от $57 500 до $58 500 и резко вырос до $59 300. Достигнуть$ 60 000 или даже $61 000 уже на этой неделе выглядит реалистичным сценарием.
Относительно ETH хочу отметить, какими наивными сейчас кажутся ожидания по ETF ETH перед его запуском, сейчас ETF владеет ~22 700 ETH на сумму примерно $53.8млн. До запуска ETF ETH прогнозировали $1 млрд и более. Буксует ETF очень сильно, на этом фоне обсуждения о запуске ETF SOL кажутся нелепыми. Зачем? Ради пары десятков млн $?
ETF BTC владеет $2,53 млрд, похоже инвестор традиционной экономики не хочет вкладываться куда-то дальше биткоина. Все остальное кажется экзтоикой. Пока на этом фоне выигрышно смотрится только сектор RWA, и то из-за больших усилий BlackRock.
TON продолжает движение к $6.
Binance объявила Hamster Kombat 58-м проектом Launchpool. Кое-где уже торгуют pre-launch токен HMSTR. Но пока не сравнивал условия на площадках, возможно, позже об этом выйдет материал.
✔️TradFi
В РФ подняли ставку до 19% и ЦБ РФ заявил о возможном повышении ставки на следующем заседании. При этом инфляцию уже ждут выше прогнозов, озвученных ранее. Выглядит все так, как будто над инфляцией потерян контроль и обуздать ее стараются всеми силами. Какие-то результаты от повышения ставки заметны в ипотечной сфере, спросом пользуется только IT-ипотека, спрос на ипотеку на вторичную недвижимость катастрофически упал.
Мичиганский университет опубликовал блок данных. Он основан в основном на опросах и отражает ожидания. Если судить по этим данным в экономике США все хорошо, а инфляцию ждут еще ниже.
Ожидания на 18 сентября по ставке ФРС упали еще сильнее относительно вероятности снижения на 0,5%. Рынок похоже смирился с 0,25% и падать не собирается. В августе казалось, что это приведет к мощному снижению. Пока все развивается по очень позитивному сценарию.
✔️Новости
Coinbase объявила о запуске бессрочных фьючерсов $BONK , $FLOKI и $SHIB начиная с 19 сентября. Хорошие новости для этих мем-коинов. Как мы видим сформировалась элитная прослойка мем-коинов в количестве шести штук, и в этот круг еще рвутся MEW, POPCAT, BOME.
XRP - Grayscale представила новые криптофонды для Ripple $XRP , доступные аккредитованным инвесторам.
С четвертого квартала 2022 года Tether (компания отвечающая за выпуск стейблкоина USDT) сообщила о чистой прибыли в размере $12,72 млрд, для сравнения у BlackRock прибыль $9,83 млрд. Не ровен час и с такими показателями компанией займутся всерьез законодатели, выглядит все на грани фола. Кроме того, в резерве USDT биткоин стал занимать 4%. Привожу график выше 👆
✔️Базовый сценарий
Вряд ли BTC сходу пройдет 59 800, скорее возврат на $58 700 и дальше уже возможно продолжение роста, он уже обозначил попытку взятия уровня $59 800.
Альтернативный сценарий взрывной рост до $61 000
ETH при этом смог достичь максимума прошлой пятницы, но произошел выход из большого треугольника и следующие значимые уровни на $2460. Либо сейчас будет продолжаться боковик в зоне $2380 - $2415, либо выстрел до $2460.
Очевидно, что альткоины снова предпочтительны для покупок.
✔️Что сегодня в лонг
LTC легко достиг $64.
MANTA ожидаю на 3-5 % выше за выходные.
✔️Шорт BNX фиксирую прибыль в ручном режиме по $1.486. Токен сегодня был один из самых слабых из средней капитализации и упал аж на 15%.
✔️Идея сегодня : Лонг DUSK
Перевод в безубыток при достижении $0.2341
стоп: $0.2090
тейк: $0.2428
Идея сегодня : Лонг RATS
Перевод в безубыток при достижении $0.1082
стоп: $0.09989
тейк: $0.11123
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 36
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35
Крипто основы и полезные материалы:
⭐️Децентрализовання биржа фьючерсов Storm и высокий пассивный доход - откровенный обзор биржи фьючерсов на TON, на которой лучше не торговать. При этом на бирже есть отличный вариант пассивного заработка. На данный момент.
✔️Почему я чаще стал использовать USDC и не планирую отказываться от CEX - довольно простые наблюдения, о том, что при всей романтики децентрализации. CEX с нами на долго и для обычного пользователя является наиболее удобным решением.
✔️Разбор фильма Игрок (2014) в аспектах трейдинга и инвестиций - трейдинг может увлечь очень сильно и тогда можно столкнуться с разрушительными последствиями. Разбираю фильм про страсть к казино в контексте криптовалют.
⭐️Криптовалюта: с чего начать? (регистрация на централизованной бирже) - прекрасный для новичков материал. Если вас спрашивают друзья с чего начать, знакомство с биржей, просто отправьте им этот пост.
⭐️ Криптовалюта: с чего начать? (стейблкоины, виды аккаунтов на ByBit) - продолжение постов для новичков. Ликбез по освоению централизованной биржи.
⭐️Криптовалюта: с чего начать? - подробный гайд по P2P на ByBit (покупка криптовалюты за рубли) - уникальный своей детализированностью гайд, как действовать при покупке через P2P. Описаны буквально все аспекты. Идеально для новичка.
Трейдинг и управление капиталом:
✔️Любите ловить дно, но затем часто получаете еще одно в подарок? - пост про опционы, и о том как полезно их использовать, когда не знаешь куда поставить стоп.
⭐️Простой способ улучшить вашу краткосрочную торговлю - контроль времени , которое вы проводите за торговлей, может изменить ваши результаты.
⭐️Математическое ожидание, как его считать и для чего использовать? - это must read материал. Описывает суть всего-то трейдинга в нескольких абзацах.
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
✔️FOMO ищем точки, когда вы уязвимы - если вы будете заранее понимать, где ваш триггер на FOMO, то идентифицировать состояние гораздо легче.
#криптоподборка
Сделка по SUI - взгляд скептика
Покупать SUI советуют многие аналитики и блогеры, популярная монета для портфельного инвестирования.
Отбросим все эти истории: "большие фонды в него зашли", "там же ребята из команды Facebook", "он такой высокотехнологичный".
Вооружимся здоровым скептицизмом и критическим мышлением и посмотрим на проект.
Я пройдусь по фундаментальным причинам, чтобы было понимание о том как создается иллюзия гема, т.е. проекта который обязан принести массу иксов. Но итогом всего этого будет краткосрочная сделка, которая основывается на техническом анализе .
✔️Преимущества SUI, о которых обычно говорят.
Я буду приводить преимущества и тут же подвергать их сомнению.
- Платформа способна эффективно масштабироваться, чтобы справляться с возрастающим числом транзакций.
Но на платформе не запускались по-настоящему популярные проекты и блокчейн не сталкивался с большими вызовами, как TON при запуске NOT и DOGS, как Solana, когда стала меккой мем-коинов (все эти большие блокчейны столкнулись с перегрузкой и проблемами в работе).
Так что мы не можем говорить наверняка, что SUI более устойчивая, чем выше приведенные блокчейны, а это не просто маркетинговый ход.
- Низкие комиссии. Конкурентов полно с низкими комиссиями, посмотрите на тот же Arbitrum, там очень низкие комиссии и где сейчас цена токена? При увеличении нагрузки сети, может потребоваться, проработать увеличение комиссии.
- Поддержка DeFi и NFT. Конкуренция в этих сегментах слишком высока, и проекты на других блокчейнах имеют гораздо более мощные экосистемы. Маркетплейс NFT сегодня вообще не ахти преимущество. Какие есть известные проекты DeFi на SUI: NAVI, Cetus, Scallop, Suiland. Три из них по TVL едва перевалили за $100 млн, а объем торгов на DEX Cetus менее $20 млн в день.
- Высокая скорость транзакций. Отлично, но быстрых Layer-1 сейчас предостаточно. Тот же APTOS заявляет скорость выше.
- Консенсус. Действительно уникальные движки мемпула и консенсуса Narwhal и Bullshark, позволяющие выполнять транзакции параллельно. Здесь я воздержусь от критики. Как и относительно языка программирования Move, который используют разработчики платформы.
- Поддержка со стороны крупных фондов (фонды уже в хорошем плюсе).
- Простота разработки, которую предоставляет платформа для dapps
- Крупные партнерства. О значении крупных партнерств расскажет Polygon, токену это не особенно помогает вырасти.
Преимущества есть, блокчейн действительно технологичный и растущий на данный момент относительно TVL, а вот рост объемов стейблкоинов в сети отсутствует.
✔️Токеномика
Это классическая история для наших дней. Разблокировано 27% токенов и многие находятся в стейкинге. Относительно текущего дефицита токенов довольно высокая цена и рыночная капитализация $8,8 млрд. Но дальнейшая разблокирвка токенов отправит с большой вероятностью цену токена вниз, представьте, что на рынке будет в 2 раза больше токенов, и ребята готовящие цену токена к тому, чтобы продать выгодно токены после разблокировки не будут больше доминировать.
✔️Сделка
Шорт по SUI с текущих.
Перевод стопа в безубыток при достижении: $0.852
Короткий стоп: 0.9006
Тейк-профит: 0.8072
не является торговой рекомендацией
Пост для преданных холдеров альткоинов (часть 2)
Продолжаю обозревать мечту многих: я куплю какие-то альткоины и они дадут 10 000 %.
Первая часть лежит здесь.
Проекты с интересной идеей и хорошей командой так же редко являются источником роста.
✔️Токен ATOM. Cosmos очень технологичный блокчейн, остановимся на нем подробнее. Только вдумайтесь в саму идею: Cosmos — это экосистема, предназначенная для создания взаимосвязанных блокчейнов. Основная цель проекта — решить проблему взаимодействия различных блокчейнов, обеспечивая свободный обмен данными между ними. Cosmos стремится создать "интернет блокчейнов", позволяя децентрализованным приложениям работать более эффективно.
Логично и сильно выглядит, не правда ли?
У них есть интересный и нужный многим функционал:
Cosmos SDK: Фреймворк для создания блокчейнов, упрощающий процесс разработки.
IBC (Inter-Blockchain Communication Protocol): Протокол, позволяющий блокчейнам взаимодействовать друг с другом.
Tendermint: Протокол консенсуса, обеспечивающий безопасность и высокую скорость транзакций.
Проекты блокчейна, которые я бы отметил:
Помните крах LUNA? А вся экосистема Terra и платформа для создания стейблкоинов, была построена на Cosmos SDK.
Osmosis: Децентрализованная биржа для автоматизированного маркет-мейкинга, когда-то TVL составлял целых $1,8 млрд, а сейчас $67 млн
Stride (STRD), на мой взгляд, один из самых интересных проектов сейчас в экосистеме. Протокол ликвидного стейкинга ( LSD), до последних месяцев у проекта было поступательное движение.
Но есть большая проблема - инфляция. Простыми словами все устроено так: ATOM не имеет жесткого лимита на выпуск. Инфляция ATOM регулируется механизмом стейкинга. Чем больше токенов застейкано, тем ниже инфляция. Однако в периоды, когда застейкано мало токенов, инфляция может достигать 20%.
ATOM весной 2024 года, так и не перебил максимумы весны 2023 года, и, откровенно говоря, перебьет ли когда-нибудь. С максимумов упал в ~10 раз и торгуется по средней цене ранних лет проекта. 19-20 года.
✔️Secret Network: Блокчейн с функцией конфиденциальности построен на Cosmos SDK 👆, в 2022 году был сильный взлет, но в итоге токен SCRT подешевел почти в 50 раз от максимума SCRT.
Это еще один кандидат в наш список "крутых инвестиций". Откровенно говоря, если бы не когда-то удачно проведенный листинг на Binance и редкая активность маркет-мейкера, мог бы упасть и в 300 раз 😳.
✔️Проекты переоцененный в момент запуска (это очень распространенный случай сейчас и в других частях я опишу еще причины этого и проведу множество примеров).
Но сначала рассмотрим проект 2023 года.
DOGA (DOGAMÍ ) проект многообещающий, был пост о нем. Им занималась Ubisoft, казалось, сейчас настоящие гиганты геймерской индустрии выйдут на крипто арену и покажут Sandbox, Axie Infinity как делать по-настоящему интересные игры, а не просто сделай тысячу раз так и получи 1 токен.
Был выбран высокотехнологичный блокчейн Tezos. Несколько первых коллекций NFT, которые можно будет использовать в игре моментально были раскуплены и дорожали. Собрали $14 млн на создание проекта.
В итоге разочаровались в популярности выбранного блокчейна, перешли на Polygon. Ubisoft проектом заниматься перестала, а токен упал в 100 раз с момента листинга. А игровые NFT неприлично обесценились.
Игра запустилась, Ubisoft, судя по прессе и блогам просто забил на проект вскоре после запуска, у него много игр, приносящих прибыль, это просто одна из многих. А людям из криптомира не нравится играть в то, что не приносит деньги, а просто красиво и интересно.
В итоге токен DOGA с апреля 2023 года падает в 100 раз. И это не скам, это рабочая игра, и такая судьба токена.
📍Суть в том, что чаще всего именно время когда вы купили и продали решает получите вы доход или нет. А ленивые покупки "хорошего бизнеса", в ожидании взлета или нового взлета, на рынке криптовалют приведут к постоянному сокращению ваших средств.
Многие ждут сумасшедший бычий цикл и альтсезон, но хватит ли денег на все проекты, ведь их стало в несколько порядков больше, чем в 2021 году.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH не развили отскок и завязли в боковике, что было ожидаемо. Многие альткоины сегодня снова росли, и помня тенденцию прошлых недель. Возможно продолжение яркого роста в альтах и в понедельник.
Сегодня токен WLKN вырос более чем на 130%. Этот игра похожая на STEPN и вряд ли в ней, что-то могло произойти такого, что приведет к слому нисходящего тренда. Так как игра уже старая, и пользователей порядком разочаровавшая. Так что очередной PUPM & DUMP.
TRX полностью восстановился после падения и уже вырос более чем на 1% от максимумов пятницы. Повторюсь, для портфельных инвестиций вариант отличный, монета едва ли ходит за BTC.
TON вернулся к уровням пятницы и в целом токена находиться в жирной зоны ликвидности и более сильный отскок отсюда ожидать логично. До $5 рост меня не удивит.
Здорово вырос DAR на этих выходны более чем на 40% снова манипуляция от маркет-мейкеров. Сейчас Funding Rate выровнялся и возможно будет медленно сползания токена вниз.
✔️TradFi
Как диспозиция перед предстоящей неделей. Многие ждали снижения 0,5% но комментарии членов ФРС и особенно отчеты говорят в пользу 0,25%. Рынок разочарован и падает. Будут еще отчеты способные изменить ситуацию. По крайне мере дать надежду инвесторам. Так что как минимум всплески вверх будут.
Возможно, рынки как-то поддержат монетарные власти, как минимум вербально.
✔️Новости
Артур Хейс (бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX), закрыл свой шорт, который намеревался держать до $50 000 и ожидает ралли на следущей неделе.
На прошлой неделе отток средств из криптофондов составил около $600 млн, что стало вторым по величине показателем за всю историю наблюдений. При этом в начале года был приток более $3 млрд еженедельно.
PumpFun платформа мем-коинов на Solana по 30-ти дневному доходу обогнала сеть Ethereum.
Акции майнеров распродавались очень сильно на прошлой неделе. Майнер биткоинов Marathon Digital упал на 20%. Надо сказать, что довольно много крупных майнеров, сейчас работают в убыток и ждут лучших времен, а мелкие просто уходят с рынка.
✔️Базовый сценарий
К американской сессии ожидаю BTC и ETH все же ниже текущих цен. При этом в альткоинах возможно очень яркое утро понедельника с массой пампов.
✔️Что сегодня в лонг
DUSK, PEOPLE, DODO - мои кандидаты на скорый памп.
✔️Шорт APE удерживаю в небольшом убытке, цена дошла до уровня повторной продажи.
✔️Идея сегодня : Лонг DODO при достижении $0.1015
Перевод в безубыток при достижении $0.104
стоп: $0.0993
тейк: $0.1065
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новый эксперимент с опционами
Тот момент когда падение может быть значительным и стоп придется ставить очень далеко, а волатильность сегодня с большой вероятностью вырастет. Хорошая возможно для покупки опциона.
Снова покупаю опцион на бирже Binance, до Derbit так и не добрался.
Здесь можно ознакомиться с вводным постом в опционы:
Любите ловить дно, но затем часто получаете еще одно в подарок?
Здесь итоги прошлого эксперимента с опционами.
✔️Покупаю на $500 Опцион колл BTC-240908-57500-C - удалось купить по средней цене $345. (экспирация 08.09.2024)
При достижении цены BTC $57 500 опцион удастся продать по ~$850 это с учетом ужасного спреда. Если цена до туда дойдет сегодня, то можно было бы заработать и более $900, но я ставлю отложенный ордер на $700, т.е. рассчитываю на прибыль чуть больше чем 100% от вложенных средств. Ну и соответственно рискую всей премией опциона $500.
✔️Планирую докупаться опционами с более низким страйком если цена пойдет не в мою сторону.
✔️Забавно что эту зеленую часовую в 12 часов свечу 👆 частично сформировал я своими покупками по рынку, но частично выставлял лимитки. Ужасная ликвидность.
Будьте осторожны если будете повторять сделку. Возможно выбрать другой страйк например $57 000, там ликвидность больше или поискать опционы с экспирацией в другие дни, там тоже есть варианты с большей ликвидностью. Но я хотел заложить прибыль именно 100%, поэтому выбирал $57500.
📍Расчитываю на непредсказуемость Nonfarm Payroll (отчет по рынку труда США) в 15:30. При слабом отчете, цена может улететь довольно высоко. А при сильном отчете, я, вероятно, смогу выйти с убытком в 30-40%.
Не является торговой рекомендацией
Магический пятый день каждого летнего месяца
Взгляните на эту краткосрочную особенность в BTC👆 (слишком маленькая выборка и закономерностью это не назвать). 5-го числа последние три месяца достигался экстремум месяца или цена была очень близко от него. Выглядит интересно. В сентябре это, в целом, достижимо, т.к. надо перебить $56 540 по BTC. Но, что в дальнейшем в другие дни сентября мы не увидим значений ниже, кажется фантастикой. При этом в июне тоже мало кто думал, что BTC не пойдет хотя бы на $72 000.
Не смотря на то, что день сегодня пустой на значимые отчеты и анонсы. Но возможно беспокойство перед завтрашним Nonfarm Payroll (отчет по рынку труда США). Будет настолько сильным, что мы все же увидим значительное движение вниз.
не является торговой рекомендацией
Инвестиции в рынок РФ через призму рынка криптовалют
Бытует мнение, что рынок криптовалют очень рисковый, волатильность большая, все летает туда сюда, и в итоге падает на десятки процентов и не сильно подходит для долгосрочных инвестиций. А вы видели график акций Газпрома 👆, причем это в рублях.
Привожу график акций Газпрома в долларах, здесь мы видим как это похоже на типичный график альткоина. Да по акциям выплачивают дивиденды и то не стабильно, но и для токенов есть стейкинг, лендинг и пулы ликвидности.
Вся вера в инвестиционные качества акций Газпрома сформирована периодами роста после ипотечного кризиса 2008 года и после ковида.
✔️Теперь взглянем на Индекс ММВБ. Предположим вы собрали себе портфель. По статистике довольно мало инвесторов составляют портфели обгоняющие Индекс ММВБ в долгосрочном периоде. В рублях мы видим как рынок близок к тому уровняю, когда начался ковид.
Посмотрим чего стоит ММВБ в долларах 👆Мы видим как Индекс ММВБ в долларах показал пик за месяц до ипотечного кризиса 2008 года и дальше идет размашистый боковик. Да, это без учета дивидендов. Обычно можно увидеть более красивый график, особенно учитывая, что дивиденды реинвестируются. Но, повторюсь, и обладая другими активами, можно получать пассивный доход, даже для BTC есть такие возможности.
📍В заключении я выложу график S&P. Вот это действительно может поспорить с рынком криптовалют. Сколько мы слышим разговоров, как США печатает доллары и катится в пропасть. Но мы видим прекрасный инвестиционный инструмент, который хоть и существенно падал во время ипотечного кризиса, но снижение было менее 60% от максимума.
После этих графиков, полагаю, кто-то из вас пересмотрит отношение к инвестициям в криптовалюты. Если, конечно, инвестировать в рынок РФ и смотреть на прибыль в рублях, кажется, что все довольно неплохо, хотя на примере Газпрома и там все не так здорово. Но если оценивать эти инвестиции в крупных мировых валютах, и учитывать величину инфляции, то вся привлекательность испаряется. А BTC с ETH не кажутся какими-то игрушками.
Pumpfun показал рекордный рост доходов в истории криптовалют
В первых числах июня был пост о появлении новой платформы Pump.fun по безопасному запуску мем-коинов (пост здесь). Cейчас доход проекта уже перевалил за $100 млн. Посмотрите на любопытные диаграммы выше. На них отражено сколько дней требовалось проекту для достижения $50 млн и $100 млн дохода.
✔️Pumpfun самый быстрорастущий проект относительно дохода. Pumpfun даже обогнал ENA c ее прорывной идеей стейблкона основанного на хеджировании.
Сейчас мы видим, как расшевелил сеть Tron подобный проект SunPump (пост о SunPump здесь).
Напомню, что 10 сентября подобную платформу запустит Sushi.
При всем скепсисе к проекту SUSHI, который теряет популярность и стагнирует, я ожидаю, что это действительно может вывести Sushi на совершенно новый уровень и вернуть к росту цену токена.
✔️Кроме Pumpfun и ENA на диаграммах так же отмечу, что децентрализованная биржа фьючерсов dYdX до $50 млн шла довольно долго. Но затем путь от $50 млн до $100 млн занял 26 дней, столько же времени для удвоения дохода понадобилось DeFi протоколу CRV (Сurve).
не является торговой рекомендацией
Делаем торговую систему Часть -2 (холдеры)
Предыдущая часть: Часть -1 - философия изменчивости рыка и пустая трата времени на поиск идеальной системы.
✔️Самый простой подход
Стать криптоэнтузиастом. Вы верите, что криптовалюты - это инновационная растущая сфера, которая обязательно даст иксы. Здесь честная денежная система, без центральных банков с неограниченной эмиссией по желанию, когда, например, рынок жилья перестал расти и пара ипотечных банков обанкротилось, рынок залили ликвидностью. Блокчейн будут внедрять везде: начиная от мелкого бизнеса до государства, т.к. это честная система, ее не обмануть и т.д.
Выглядит красиво и местами даже логично. Но это ставка на долгие годы.
Вы делаете ставку на это убеждение, если вы оказались в нем не правы, то вы не зарабатываете. Либо вы промахнулись с точкой входа и купили все на пике 2021 года.
Всегда есть вероятность, что вы с этими идеями опоздали на несколько лет и бум уже случился.
Кроме того можно ошибиться в выборе токена. Вы взяли инновационный блокчейн с сайдчейнами, типа Polkadot. Но из-за убогой токеномики и вороватой команды, вы видите, как год за годом теряете деньги.
Получается в этой парадигме, недостаточно просто верить в перспективу криптовалют или проекта, а нужно еще и удачно выбрать время для покупки и выбрать правильные токены.
✔️Время для закрытия сделки
Но и это не все. Необходимо еще и выйти вовремя. А не когда, команда уже забила на проект, конкуренты оставили вашему проекту смешную долю рынка, а технологию на которой построен блокчейн уже пора отправлять в утиль.
✔️Пассивный доход
Кроме того, желательно пользоваться возможностями, которые вы получаете как владелец токена, начиная от банального стейкинга, размещения токена на лендинг платформе и заканчивая подбором пула ликвидности с данным токеном и получения бесплатных NFT и прочих плюшек.
При всех перечисленных сложностях - это наиболее простой для реализации подход к инвестициям в криптовалюты.
И это рабочий подход. На растущем рынке, кажется, что лучше ничего нет, а на медвежьем рынке, вам кажется, что вы остались в дураках.
Если вам удаться добиться более менее приемлемого сочетания:
- выбор времени для входа
- подбор токенов
- получение пассивного дохода от владения токена
- качественное решение по фиксация прибыли
✔️Что мы забыли?
Чтобы не превратиться в отчаянного фаната какого-то криптопроекта, которых так любят и обхаживают фаундеры. Найти, понять и принять критерии, когда вы выходите из проекта с убытком.
Иначе вы встаете на позицию: все или ничего. Превращая все происходящее в казино с одной долгосрочной ставкой.
DCA - постоянные покупки. Лучшее, что может сделать криптоэнтузиаст.
Стратегия усреднения долларовой стоимости (DCA) - регулярная покупка одинакового количества актива в токенах.
Надежная и простая стратегия, действительно дающая стратегия, которая часто действительно дает статистическое преимущество, особенно в сочетании, с периодической фиксацией прибыли, а не в постоянных инвестиций в ожидании невероятного роста.
✔️А как же холдеры?
Да, есть преданные холдеры о которых столько говорят.
Вот, с чем может столкнуться каждый холдер:
- Недостаток диверсификации: Упор на одну криптовалюту может ограничить потенциал роста портфеля и увеличить риски.
- Неосведомленность о новых трендах: Упор на старые стратегии может помешать адаптации к новым рыночным условиям и инновациям.
📍Не тяни за хвост мертвого коня. Жизнь слишком коротка, чтобы ставить все на одну или две идеи. Может повезет, а может нет. На рынке криптовалют действительно многие сколотили капитал именно на этой стратегии. По отношению к BTC и ETH все это выглядит довольно разумно, исторически DCA на них работает прекрасно. Но даже здесь можно поспорить, например у ETH много конкурентов, а у BTC устаревшая медленная сеть с дорогими транзакциями и их долгосрочные перспективы, не так однозначны. Кроме того большая капитализация и низкая волатильность этих монет уже не принесет вам тех сумасшедших процентов, что мы видели раньше.
Два видео характеризующее уходящую неделю и лето 2024 года.
Ожидания от халвинга BTC и запуска ETF ETH были высокие, но происходило все примерно так.
Обзор рынка криптовалют
📍Фиксация прибыли в последний рабочий летний день оказалась суровой. BTC обновил минимум этой недели, a ETH не обновила. Многие альткоины настолько уже упали, что эти движения в крупных монетах не воспринимаются так болезненно. Но рост BTC-доминация нам показывает, что альткоины продолжают обесцениваться, и если бы не стойкость ETH, то доля альткоинов выглядела совсем уж смешно.
Интересно сегодня готовили рынок к падению. BTC реагировал на каждую новость в отчетах США сильнее, чем S&P и каждый раз позитивно. Сначала на данные по инфляции, затем на индекс потребления (на который обычно реакция нулевая. И затем начались крупные продажи.
Надо отметить, что сейчас BTC на Coinbase дешевле, чем на Binance, так что шансы на продолжение поступательного движения ночью есть.
Tron со своей экосистемой продолжает оставаться островком роста и стабильности. А крупнейший DeFi токен SUN и вовсе вырос сегодня на 15%.
В ETF вчера был отток.
BTC: -$71.8 млн
ETH: -$1.7 млн
✔️TradFi
Статистика сегодня вышла сильная по США. Совершенно зеленый день, если ориентироваться на статистику.
ФРБ Атланты повысил прогноз по ВВП США в третьем квартале.
Инфляция PCE снижается и уже ниже целей ФРС.
Опросы хорошие: инфляционные ожидания падают, а настроение потребителей США растет.
Все падение на фиксации прибыли в конец лета.
✔️Новости
❗️Листинг HMSTR (Hamster Kombat) на ОКХ состоится 26 сентября 2024 года.
Биткоин-ETF BlackRock зарегистрировал первый отток средств за почти 4 месяца.
✔️Базовый сценарий
Жду рост альткоинов завтра. Сняли ликвидность внизу. И хорошо вышли вверх. Можно покупать рынок.
✔️Что сегодня в лонг
GRT, STG и RWA сектор. Можно и мем-коины брать. Но я бы отдал предпочтение крупным мем-коинам сети Ethereum, так как Tron изрядно выкачал ликвидность из мем-коинов Solana.
✔️Лонг OM закрылся по стопу переведенному в безубыток. Лонг CKB закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Лонг JASMY
Перевод в безубыток при достижении $0.0205
стоп: $0.01806
тейк: $0.02165
Идея сегодня : Лонг BAKE
Перевод в безубыток при достижении $0.2657
стоп: $0.2583
тейк: $0.2715
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Как и ожидали вчера, на рынок должны были вернуться покупатели, пусть было довольно невнятно выкупленное второе дно.
Сегодня прекрасная динамика у BTC. А альты среагировали на рост BTC довольно умеренно. Ожидаю рост альтов в субботу и воскресенье.
Учитывайте завтра последний день лета рабочий. И в акциях - это чаще всего значит фиксация прибыли, а BTC и ETH из-за ETF этой тенденции теперь тоже подвержены.
Большая игра идет в ETH/BTC судя по объемам в этой паре, закусились очень крупные арбитражные игроки. Предполагаю, что до конца года мы ни раз увидим сильную раскорелляцию двух лидеров рынка криптовалют.
AI токены хуже рынка сейчас, прошел отчет Nvidia, не вижу новых триггеров, я минимизирую на время AI токены в портфеле. "Покупаем слухи, продаем факты."
В ETF вчера отток в BTC, а вот с ETH, я бы сделал следующие выводы, даже небольшого притока достаточно, чтобы ETH начал расти, так что нужно немного абстрагироваться от потоков BTC, и приток до $100 млн будет все равно двигать ETH вверх.
BTC: -$105.3 млн
ETH: +$5.9 млн
DOGS хорошо отскочил утром, но затем снижения продолжилось, и сейчас я полагаю уже все. Продажи с дропа могут уже не перебить, скорее $0,0012, чем $0,00165. TON остается под серьезным давлением, выносы вверх будут, но если планировали среднесрочно зайти на скидках, то еще очень рано.
TRX дорогой, покупатели явно выдыхаются и формация, такая, что обвалу никто не удивиться, но слишком близко находится исторический хай. Шорт здесь не так однозначен, как может показаться, если бегло взглянуть на график.
✔️TradFi
Отчет Nvidia вчера вышел хороший, был лучше ожиданий и ложкой дегтя были только проволочки с выходом новых чипов. Но именно этот отчет определил сегодняшнее recovery на рынке.
В 15:30 вышел большой блок данных. Инфляция PCE ниже прогноза, ВВП США прогноза, вишенка на торте торговый баланс США слишком сильно отрицательный, что является сигналом для ослабления доллара в будущем. Позитива много, но конец месяца. И когда смотришь например на показатели рынка жилья в США, то возникает недоумения, как получается такой красивый рост ВВП. Эти вопросы задаю не только я, так что пока картинка выглядит слишком красивой, чтобы быть правдой.
✔️Новости
Binance отрицает, что биржа заморозила все средства палестинских клиентов.
Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг считает, что именно стейблкоины будут двигать криптовалюты в массы.
❗️Что нам важно понять из его выступления, то что он обозначил три точки роста: BASE, ENS, USDC. Делаем скидку, что все они связаны с Coinbase. Но ENS, это такой же сейчас системообразующий игрок в мире криптовалют, как и LINK.
Вчера был еще одни сбой в сети TON из-за DOGS, что же будет с блокчейном TON, когда пройдет листинг хомяка, страшно подумать.
✔️Базовый сценарий
Несмотря на явный позитив, я бы прямо сейчас не стал закладываться в большие позиции, и что сейчас вот все попрет вверх. Мем-коины да отскочат. В альтах считаю, будет немного сложнее игра, как было в середине августа.
✔️Что сегодня в лонг
Давно не было движения в DOGE, в SHIB еще куда ни шло, для среднесрока кандидаты неплохие.
GRT и STG до конца недели, ожидаю процентов на 5-10 выше текущих значений. JASMY остается в фаворитах.
✔️Лонг OM дает хороший профит.
✔️Идея сегодня : Лонг CKB (Nervos Network) при достижении $0.008514
Перевод в безубыток при достижении $0.009
стоп: $0.007982
тейк: $0.009512
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Снижение на рынке криптовалют прошло значительное. Утренний отскок не получил развитие на американской сессии. Затем новость о том, что Павла Дурова освобождают и резкий взлет в TON и отскок в других монетах, позднее оказалось, что освободили для допроса. Рынок постепенно осознавал, что ошибся со значимостью новости по Дурову и снижался, да так сильно, что половина крупных монет обновила локальные минимумы.
Сегодня удивительно крепко держится ETH и соответственно часть его экосистемы тоже.
В ETF мы наблюдаем отток:
BTC: -$127.1 млн
ETH: -$3.4 млн
DOGS сильно сегодня вырос, и нет типичного отрицательного Funding Rate для маркет-мейкерских пампов, пока ситуация по DOGS очень неопределенная, рост довольно сбалансированный, т.е. нет такого что-то кто-то выжимает через спот фьючерсный контракт, игра более сложная. Еще одна волна роста с преодолением максимума возможна, но я ее торговать не буду.
✔️TradFi
Отчет Nvidia в 23:20, ключевое событие для токенов AI.
Больше значимых новостей сегодня нет.
✔️Новости
Баланс на биржах монет, один из самых низких за несколько лет, причем на этой неделе отток продолжился. Напомню, что это считается бычьим сигналом. Холдеры выводят монеты на холодные кошельки и не намерены продавать. Но, однако, в ценах на токены мы эту тенденцию не замечаем.
Сеть TON практически не работала почти 5 часов после дропа мем-коинов DOGS, вообще пока TON не особенно подтверждает статус быстрого и надежного блокчейна. Такие проблемы бывали и у Solana. Но мы привыкли ждать от TON высокой производительности и пока с этим проблемы.
✔️Базовый сценарий
Неопределенность, очень не любят инвесторы, полагаю, сегодня мы получим какую-то информацию по делу Телеграм, и рынок сможет немного выдохнуть.
✔️Что сегодня в лонг
Если случиться отскок на рынке, то я жду хорошей динамики от OM и JASMY.
В лонг я беру сейчас монеты, но пока довольно мало, т.к. слишком большая неопределенность на рынке. А выкуп BTC от минимумов был довольно вялый.
✔️Шорт SUPER закрылся по тейк-профиту. Шорт WIF так и не открылся, не дошел до лимитного ордера, отложенный ордер отменяю, более не актуален.
✔️Идея сегодня : Лонг OM
Перевод в безубыток при достижении $0.925
стоп: $0.83818
тейк: $0.97467
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Что такое Liquidity Sweep? Как это использовать. (часть 1)
Часто использую в обзорах концепцию сбор ликвидности, реже снятие стопов. Сегодня предлагаю взглянуть на эту гипотезу подробней и разобрать ее в более классическом варианте, и коснемся того, как это можно применять.
✔️Liquidity Sweep (в переводе с английского «сбор ликвидности») — это стратегия или процесс, при котором крупные игроки на рынке (чаще всего киты или маркетмейкеры) намеренно пробивают уровни поддержки или сопротивления, чтобы собрать стоп-ордера мелких трейдеров. Эти ордера представляют собой ликвидность, которую крупные игроки используют для выполнения своих крупных сделок.
Почти всегда Liquidity Sweep происходит, когда крупные участники намеренно двигают цену актива, чтобы активировать множество стоп-лоссов или ликвидировать позиции, предоставляя им ликвидность для своих операций.
✔️Ложный пробой
Бывают случаи, когда движение похожее на Liquidity Sweep происходит без конкретного плана или манипуляции, например могла быть неверная интерпретация какой-то сложной новости или отчет. И толпа двинулась в одном направлении, а затем резко поменяло отношение к новости и двинулось в другом, мир не идеален и так действительно бывает, даже с крупными игроками.
Это является ложным пробоем.
Иногда ложный пробой и Liquidity Sweep совпадают, когда крупный игрок на голову умнее толпы. Например выходит отчет, с позитивным главным показателем и цена устремляется вверх, но крупный игрок раньше других осознал будущую смену настроений и намеренно усиливает покупки, чтобы цена пробила важный уровень, где крупный игрок легко набирает противоположную позицию и скидывает, только что купленные активы. Далее розничный инвестор глубже вникает в отчет или новость и понимает, что все не так радужно и начинает избавляться от актива, при этом цена уже может довольно сильно упасть.
Но нам по-большому счету все равно, ложный пробой или Liquidity Sweep.
✔️Почему имеет место Liquidity Sweep?
- Манипуляция рынком крупными игроками. Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью и меньшей регуляцией по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Это позволяет крупным игрокам манипулировать ценами для достижения собственных целей и извлекать из этого выгоду.
- Мелкие трейдеры часто устанавливают стоп-ордера в одинаковых местах. Многие следуют одним и тем же техническим анализам и индикаторам, что делает уровни поддержки и сопротивления предсказуемыми. Это создает «кластеры» ликвидности — места, где скоплено большое количество стоп-лоссов. Крупные игроки используют эти кластеры для извлечения выгоды.
- Рынок требует ликвидности. Крупные игроки не могут просто войти или выйти из позиции, не двигая цену. Поэтому им приходится искать способы найти ликвидность для выполнения своих сделок, и Liquidity Sweep — один из таких методов.
✔️Не только горизонтальные уровни приводят к Liquidity Sweep. Собирать стопы могут и за линиями тренда и при выходе цены из какой-то фигуры и резком возврате, при ложном сломе какой-то формации.
Многие игроки в какой-то момент считают, что если цена достигнет определенного уровня то произойдет слом формации и ставят там стопы.
Соответственно на этих уровнях и организуют Liquidity Sweep.
На мелких тайм-фреймах явления случается очень часто. Банальный пример, на рынке боковик или очень плавная коррекция и затем часто перед ростом цена уходит ниже, где обычно и сконцентрирована ликвидность и затем уже случается рост.
📍Одна из причин, почему я вообще обратил свое внимание на рынок криптовалют, была его манипулятивная составляющая. Если у вас будет опыт торговли например на товарном рынке. То при торговле кукурузой или пшеницей, движения часто довольно плавные и там едва заметно действие крупных игроков, в отличии от рынка криптовалют.
В следующей части посмотрим, как это возможно использовать
Обзор рынка криптовалют
📍BTC показала довольно сильную реакцию от жирной зоне ликвидности в районе $58 500, но затем падение было остановлено у зоны $57 400 не менее насыщенной сейчас. Путь на $60 000 открыт. Выкладываю карту ликвидности 👆
В ETH все проще. $2388 - сладкий уровень ликвидности.
Но остается вариант с боковиком, где цена так и будет топтаться под $60 000 до заседания ФРС, который вряд ли разыграют, т.к. выходные в последнее время очень активные и гэп с CME создаются на ура.
TON важный индикатор рынка сейчас. Он стремительно восстанавливается. К тому же в конце сентября пройдет масса TGE (запусков токенов) от разных TON проектов. Кроме Хомяка, вот уже и биржа Storm объявила о скором TGE. Многие хотят произвести листинг на растущем TON до новых потрясений. Здоровая и предусмотрительная реакция. До $6 TON, похоже, дотащат, а дальше будет труднее.
DUSK имеет сильные фундаментальные причины для роста, запуститься Mainnet.
Почему рост в ADA ограничен? ADA выросла гораздо сильнее многих альтов, и идет как будто к максимумам августа. Причина такого оживления, они пытаются разыграть карту мем-коинов в сети Cardano начали торговать мем-коинами. Но сеть уже пару раз зависала на несколько часов, блокчейн просто не справляется с возросшей активностью. И инвесторов все это сильно удивило.
✔️TradFi
Ситуация с отчетами на этой неделе неоднозначная, с одной стороны рынки ждут теперь снижение ставки ФРС на 0,5% 18-го сентября ждут с вероятностью 20-30% . Что является негативом. С другой стороны, у рынков довольно реалистичные ожидания и при таких вот ожиданиях Фондовый рынок растет, то есть для роста получается не требуется бросаться на амбразуру ФРС. Чем ниже ожидания по 0,5% сейчас, тем меньше вероятность обвала 18-го числа.
Сегодняшний отчет инфляции производителей PPI, показал, что инфляция снижается, но был пересмотр данных за июль и получается, что в августе снижение инфляции на самом деле замедлилось.
Итог: У ФРС есть аргументы к снижению на 0,5% и это дает нам редкое заседание, когда мы не уверены в том насколько снизиться ставка. Обычно это понятно с вероятностью 95-99%. Что означает, что нас ждет огромная волатильность из-за этой неопределенности.
✔️Новости
Binance запускает BNSOL, новый способ стейкинга SOL (ликвидный стейкинг).
SWIFT модернизирует свою систему для поддержки переводов токенизированных активов в режиме реального времени, связывая блокчейны, CBDC и фиатные валюты для бесперебойных глобальных транзакций. RWA вперед!
✔️Базовый сценарий
Ждем рост, но все смущает своей очевидностью.
Базовый сценарий, рост до $60 000. Но прямо сейчас будет откат до $57 750
В многих альткоинах картинка более техничная, с хорошими откатами, поэтому может придет время наконец упасть BTC-доминации на пару процентов и организовать памп в альтах.
✔️Что сегодня в лонг
Много раз уже писал, про самый сильный актив в DeFi сейчас - AAVE и он пробил максимум года, более того последний раз мы такое видели в мая 2022 года. Сейчас идет откат. LTC идет к $64
Продолжаю считать, MANTA сильным активом.
✔️Шорт SUI с треском провалился, вынесли без шансов, надеюсь все кто входил вместе со мной поставили такой короткий стоп.
✔️Идея сегодня : Шорт BNX 30% с текущих и увеличение позиции 70% при достижении $1.7025
Перевод в безубыток при достижении $1.4581
стоп: $1.8002
тейк: $1.2877
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
🌍Как в условиях ограничений и санкций чувствовать себя гражданином мира? Сегодня иметь несколько паспортов или ВНЖ другой страны – не роскошь, а инструмент, чтобы путешествовать без запретов, открывать в счета в банках, вести бизнес за рубежом.
Это хорошая страховка и запасной аэродром, который в любой момент может стать основным✈️
Подписывайтесь на канал Nomad, который ведут эксперты иммиграционной компании Astons, чтобы узнать, какие есть возможности для оформления гражданства или вида на жительство за инвестиции, как получить надежный план Б без необходимости переезжать и в каких странах можно купить недвижимость и получить документы.
⭐️На канале много прямых эфиров, реальные кейсы из практики и самые последние новости об иммиграции.
Подписывайтесь – @Astonspassport.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC реализовало потрясающее восстановление. И дошла до $58 000, то есть полностью отыграл все что потерял с пятницы и даже поднялся выше. В ETH ситуация заметно хуже.
Некоторые альты устроили буквально фейерверк, что сделать с того дна, где они оказались довольно легко.
Отмечу хороший рост в FTM, там действительно есть некоторые хорошие новости и обновления, но на $0.53 находится довольно сильное сопротивление.
Хорошая размеренная динамика в UNI, фундаментально у проекта сильные показатели и, очевидно, рост не за счет маркет-мейкеров, как во множество токенов сейчас, а именно объемы заходят в токен.
Проект TIA генерирует ~$580 в день в виде комиссий, капитализация при этом $5 млрд, в октябре разблокировка 83% токенов от текущего предложения. Есть ли сомнения, что в итоге будет с ценой токена TIA?
✔️TradFi
В 4:00 по МСК будут дебаты Трамп - Харис, скорей всего что-то скажут про крипту и в целом на рынок это окажет влияние, но какое именно?
Завтра важный отчет по инфляции, прорывного снижения никто не ждет. Скорее всего он оставит больше вопросов чем ответов.
Но движение будет сильным, не таким как в пятницу, но рынок будет трясти.
✔️Новости
В 2024 году SEC собрала 4,68 млрд долларов в виде штрафов за криптовалюты, что на 3018% больше, чем в предыдущем году.
В Сингапуре активно ведется расследование об отмывании денег с помощью токенов Worldcoin. По отношению к самой компании, вопреки тому, что пишут некоторые СМИ претензий пока нет.
В сети Base еженедельно работает больше трейдеров DEX, чем во всех остальных Layer-2 вместе взятых.
✔️Базовый сценарий
Очень жирный уровень относительно ликвидности $58 500 и цена сможет закрепиться выше, то $60 000 будет очень, скоро во что я, признаться, не верил до ФРС.
Логично было бы ожидать боковик на достигнутых уровнях и подготовку к взятию $58 500. Но вряд ли завтрашние новости оставят возможность для подготовки. И мы увидим или пробитие уровня завтра или сильное движение вниз.
Базово рассматриваю вариант, что уровень $58 500 пробивается и рынок быстро уходит на $56 400 до пятницы будет далее боковик.
✔️Что сегодня в лонг
Все токены, указанные в прошлом обзоре, хорошо выросли DUSK, PEOPLE, DODO.
В EGLD не было финального выноса, как и в MANTA и IMX. Так что хорошие кандидаты для лонга.
✔️Шорт APE закрылся по стопу. Лонг DODO после резкого снижения закрылся по стопу в безубыток.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график BTC, в нем смущает отсутствие касания нижней границы канала, при текущем росте. И вероятность на еще одну сильную волну снижения остается.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Иногда кажется, что может быть лучше, чем купить BTC когда-то в 2020 году. Но на этом видео все разворачивается довольно неожиданно.
Отлично что на видео еще представлено золото. BTC часто сравнивают с золотом, но здесь мы видим сверхволатильный BTC и едва спасающее от инфляции золото.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера был интересный день. К сожалению, драматичный для многих. Сильное падение в BTC, еще более сильное в ETH и альткоины тоже упали, но большинство находится на таких низких значениях, что падали довольно умеренно.
Что послужило триггером. Судя по тому, что рынком полностью рулил Coinbase и была плотная корреляция с S&P, то это действительно новости по рынку труда США. Отчет вышел довольно неоднозначный, подкачал рост ЗП, такое ощущение, что сначала купили на заголовке отчета, а потом профессиональные инвесторы полезли его читать и наткнулись на рост ЗП, и поняли что то, что они там видят отнюдь не свидетельствует о снижении ставки на 0,5% 18-го числа.
Судя по фьючерсам на ставку ФРС, ожидания 0,5% снизились до вероятности 50%.
Можно сказать, что и формация под падение была выстроена идеальная. рост на новостях по рынку труда и резкое почти безоткатное падение. При этом цена так и не дошла до минимума лета, но пробила массу поддержек. Это было очень трудно торговать, в таком случае спасают только стопы.
Выделю лишь забег APE если рынок нам подарит еще один день роста APE, то можно будет вставать в жирный шорт, да и сейчас актив выглядит, перекупленным. Остальное логично отскакивает.
✔️TradFi
На следующей недели будут отчеты по розничным продажам и инфляции. Редкий момент за последний год, когда за неделю до заседания ФРС не известно насколько снизят ставку. Так что любой значимый отчет будут встречать высокой волатильностью.
Я склоняюсь к снижению на 0,25%, хотя из-за того, что снизив на 0,5% ФРС признает, что в экономике начались проблемы и после первой волны эйфории инвесторы начнут присматриваться к причинам такого снижения. Резкие изменения могут напугать инвесторов. Формально текущие отчеты позволяют снижать на 0,25%.
✔️Новости
VanEck закрывает свой биржевой фонд (ETF) на основе фьючерсов Ether ( ETH ) , причина - низкий спрос. VanEck объясняет это тем, что все перешли на спотовый ETF ETH.
✔️Базовый сценарий
Не стал бы сейчас переоценивать рост, т.к. цена сильно ушла от закрытия пятницы. Разумно ожидать частичное закрытие этого гэпа, и некоторый возврат вниз.
На следующей неделе отскок скорее всего будет более внушительным. Но настоящий рост до заседания ФРС ожидать опрометчиво. Если только не выйдут, такие отчеты, что все поймут, ну теперь точно будет 0,5%. Например сильно вырастит инфляция.
✔️Что сегодня в лонг
Фундаментально сейчас хорошие позиции у UNI, объемы торгов на площадке сравняться с топ-3 CEX. Считаю, что слишком сильно перепродан PEOPLE и можно его докупать лесенкой, но смущает, что токен не пробил большие поддержки, свидетельствующие о капитуляции лонгов.
✔️Лонг SUSHI закрылся по стопу в безубыток. Шорт ETH закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт APE 50% с текущих и увеличение позиции 50% при достижении $0.759 - можно обвинить меня в предвзятости к APE, но считаю, что ожидание следующего разлока поставят крест на текущем росте.
Перевод в безубыток при достижении $0.68
стоп: $0.808
тейк: $0.623
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Торговля канала сегодня частично реализовалась. Но цену продавили в сильную зону покупки, откуда случился небольшой отскок. Как я писал сегодня днем про 5-тое число месяца, идея в целом сыграла и цена опустилась близко к минимуму месяца и, к тому же, падение еще не закончилось.
Завтра нас ожидает очень волатильный день из-за отчета по рынку труда Nonfarm payroll, так что будьте предельно аккуратны с плечами.
BTC-доминация едва упала, поэтому во многих альтах мы так же видили существенное падение.
GMT все же завалили вчера, я полагал, что смогут потрепать нервы медведям на день дольше.
Сегодня видим отскок в TON, но больше технический, пока о смене тенденции говорить рано.
✔️TradFi
Отчеты сегодня все были второстепенные и довольно нейтральные. Они могут подсказать нам характер завтрашнего Nonfarm Payroll, но мнение пока не сложилось, завтра нужно будет посмотреть как изменили свои прогнозы инвестбанки.
✔️Новости
Mastercard запускает евро-некастодиальную криптовалютную дебетовую карту.
Компания Offchain Labs, первоначальный разработчик блокчейна Arbitrum и Stylus, объявила о запуске в основной сети Arbitrum Stylus — обратно совместимой виртуальной машины, призванной устранить распространенные препятствия для разработки децентрализованных приложений (DApp) для Web3. ARB на этой новости держится очень хорошо. Но так как анонс был ожидаемый и токен не вырос, то можно сказать, что новость уже сыграла и будет у нее только долгосрочный в последствии эффект.
Основатель Стани Кулечов постепенно продает свой AAVE с мая этого года. Сумма чуть больше $4 млн. Когда фаундеры продают токены, это всегда плохой сигнал, но сумма небольшая и может быть текущие нужды и диверсификация. Я бы не стал реагировать на новость так ярко, как ее раздули в СМИ.
✔️Базовый сценарий
Четкого вью у меня нет из-за завтрашнего отчета труда США в 15:30. Там буквально лишние 0.05% по безработицы отправляет рынок в ту или иную сторону.
Есть риск что рынок сегодня могут прожать очень низко вплоть до $54 000. Но возможно отскок уже начнется на $55 500.
✔️Что сегодня в лонг
Интересный прорыв нисходящей трендовой в ADA. Как минимум за ADA сейчас нужно внимательно наблюдать. Возможно старушка собирается нас удивить ближайшие недели.
✔️Лонг SUSHI в плюсе. Шорт BOND закрылся по тейк-профиту. Шорт VIDT не открылся и лимитный ордер на продажу отменяю.
✔️Идея сегодня : Лонг ETH при достижении $2318
Перевод в безубыток при достижении $2400
стоп: $2214
тейк: $2544
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Снижение таки продолжилось и ночью BTC даже смог пробить $56 000, а ETH $2330. Ликвидности набрали прилично и без труда был организован отскок.
Альткоины, кроме некоторых локальных историй типа GMT ( рост на 15% из-за анонса обновлений в STEPN) следовали за BTC и ETH. BTC-доминация болтается в канале.
Токен MATIC превращается в POL. Вот что разработчики говорят об изменениях: в то время как MATIC получал комиссию только за газ и стейкинг, новый токен POL также будет получать комиссию за дополнительные действия, такие как стейкинг для обеспечения доступности данных или децентрализация секвенсора, а в перспективе появятся и другие варианты генерации комиссий.
MATIC на POL меняют 1 к 1 и времени на обмен много. Что нужно понимать, нам? MATIC будут делистить постепенно на всех биржах и уже в сентябре ряд крупных бирж заявили об этом. Так что торговать фьючерсы сейчас на MATIC дело довольно рисковое, т.к. выйдет анонс о делистинге и начнутся аномалии различные с Funding Rate и ценой фьючерса.
Около 70% адресов, владеющих TON, купили криптовалюту выше ее текущей цены, т.е. находяться в убытке, т.к. многие покупали именно на недавнем росте токена. TVL сети TON стремительно падает и уже меньше $400 млн.
Много шума наделал взлом Penpie на $27 млн, сумма не кажется слишком большой, но дело в том, что Penpie - это протокол работающий с Pendle.
Penpie предлагает держателям PENDLE возможность получать существенные вознаграждения, конвертируя свои токены управления (PENDLE) в mPENDLE. Пользователи могут стейкать mPENDLE на Penpie, чтобы получать повышенное вознаграждения в виде PENDLE за активное участие на платформе.
Pendle наняло команду по безопасности и работает над тем, чтобы локализировать эксплойт и не позволить повторить тоже самое с их протоколом.
✔️TradFi
Вышел отчет JOLTs по вакансиям на рынке труда США и довольно слабый. Рынок отреагировал на него ростом.
Опубликована Бежевая книга ФРС из нее следует, что в августе ФРС закладывало снижение ставки на сентябрь в 0,25%. Но много будет зависеть от Nonfarm Payroll в пятницу. Так что реакция на нее была очень сдержанной.
✔️Новости
Во вторник Министерство юстиции США (DOJ) выдало повестки в суд Nvidia и другим технологическим компаниям в рамках расследования возможных нарушений антимонопольного законодательства. DOJ изучает, не ограничивает ли Nvidia конкуренцию несправедливо, затрудняя покупателям переход к другим поставщикам. На этом снизились AI токены.
Игра-тапалка Rocky Rabbit объявила о airdrop 23 сентября. 2,5 млн пользователей у игры. Результаты дропа - будет хороший ответ для многих стоит ли продолжать тапать другие игры.
CANTO стейблкоин сети COSMOS отвязался от доллара и упал до $0,6, сейчас уже торгуется около $0.96. Недавно у стейбла были уже проблемы, я бы посоветовал быть очень осторожным с этим токеном.
❗️JP Morgan опубликовало интересный отчет, из него следует: В августе майнеры биткоинов заработали в среднем $43 600 за EH/s в виде ежедневного вознаграждения за блок, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений. Для сравнения, пиковое значение составило $342 000 в ноябре 2021 года, когда цена BTC составляла $60 000, а хешрейт сети — 161 EH/s.
✔️Базовый сценарий
Ликвидность внизу собрана, и если падения продолжиться и после ночного отскока, то можно будет ждать уже очень глубокой коррекции вплоть до $50 000.
До пятницы не жду значительных движений. Полагаю завтра мы получим передышку и не слишком волатильный день. Так что торговать можно будет канал. Сильно упало покупаем, сильно выросло продаем.
✔️Что сегодня в лонг
Кроме SUSHI я не вижу каких-то историй в лонг. Наверное они есть, как сегодняшний взлет 1inch, но я не нашел каких-то паттернов и фундаментальной подоплеки по другим проектам.
✔️Лонг SUSHI в плюсе. Шорт BOND в убытке, удерживаю, но сделка перестала нравится. Возможно завтра закрою в ручном режиме.
✔️Идея сегодня : Шорт VIDT при достижении $0.04798
Перевод в безубыток при достижении $0.0445
стоп: $0.05336
тейк: $0.03974
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Ситуация на рынке сегодня сложилась частично как было указано в базовом сценарии вчерашнего обзора. BTC закрыл гэп на CME (Чикагской товарной бирже) и началось довольно сильное снижение. Обусловлено скорее распродажей акций в США (о причинах распродажи в разделе TradFi).
ETH и альткоины повалились следом, но без особенной паники это мы видим из умеренного роста BTC-доминации.
Открытый интерес во фьючерсах на BTC продолжает расти, что говорит о подготовке к сильному движению в скором времени, т.е. еще более сильному чем мы видели на выходных и сегодня.
✔️TradFi
Отчет ISM промышленности вышел сегодня довольно нейтральный, чуть хуже прогнозов и выше июля.
Но рынок сегодня взволновало другое прогнозы инвестбанков на Nonfarm Payroll в пятницу (отчет по рынку труда США). Большинство, а особенно Голдман Сакс (дающий наиболее качественные прогнозы по рынку труда) говорят о сильном отчете, что приведет с большой вероятностью к снижению ставки в сентябре на 0.25%.
В рынке сейчас заложено снижение на 0,5% (вероятность, в которую оценивают инвесторы такое снижение выше чем 60%), так что прогнозы банков сильный негатив для все высокорисковых рынков.
Tron похоже не вытянул хайп SunPump и он возвращается к корреляции с другими криптовалютами. Сегодня умеренно падал.
✔️Новости
FTX будет возмещать средства клиентам только в четвертом квартале 2024 года.
В сети BASE стремительно растет количество активных пользователей и уже превысило 14 млн. Но большинство прибывших летом пользователей - это мультиакканты. Похоже в сети готовиться дроп.
Sony и Pyth Network (PYTH) заявили о партнерстве, но я не увидел в подробностях партнерства чего-то фундаментально меняющего для PYTH. Скорее взаимный пиар, и некоторое небольшое сотрудничество.
Япония рассматривает снижение налогов на криптовалюту и приведение к единой ставке 20%.
✔️Базовый сценарий
Завтра снова важный отчет по вакансиям и может случиться некий отскок, как минимум до пятницы.
Но пока базовый вариант снижение продолжиться и BTC упадет ниже $57 000, а следующая поддержка после этого уровня $56 150.
✔️Что сегодня в лонг
COTI выдало неплохой рост, но завалилась вместе с остальным рынком.
SUI сейчас растет, в отличие от большинства альтов, но это из-за новостного фона о выпуске портативное игровое устройство с поддержкой Web3. Мне кажется новость довольно слабой и скоротечной. Покупать SUI не планирую.
Для лонга сейчас не вижу перспектив, кроме краткосрочных спекуляций.
✔️Лонг SUSHI пока в символическом минусе.
✔️Идея сегодня : Шорт BOND
Перевод в безубыток при достижении $2.03
стоп: $2.234
тейк: $1.958
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Ожидания на позитив в альтах на выходных совершенно не оправдались. BTC-доминация продолжает расти, а сам биткоин продолжил падение, хотя в понедельник показал неплохой отскок. В ETH отскок был более значительный (+4%). Многие альткоины так же в зеленой зоне в понедельник, отличился ODRI с ростом более 17%.
Отрицательный Funding Rate в крупных монетах обескураживают. На рынке много шортов, если вы смотрели на ленту сделок и биржевой стакан в BTC в выходные, то могли заметить огромные лимитные заявки в 1-5 млн$ на фьючерсах на Binance. Которые быстро гасили любые попытки роста.
Сегодня выходной в США, так что на рынке мало ликвидности и американская сессия очень спокойная.
По BTC образовался гэп. Чтобы его закрыть, цена должна достигнуть $59 300. Как минимум потенциал роста до этого значения у BTC есть.
Одна из причин, по которой падал BTC на выходных - это майнеры. После халвинга, они получают вознаграждение в два раза меньше, то есть как при цене BTC $24 500 до халвинга и многим закредитованным предприятиям становиться действительно плохо. За выходные майнеры продали BTC на сумму более $150 млн. Закредитованные и мелкие майнеры вымываются с рынка сейчас.
Блокчейн Cardano успешно прошел долгожданный хардфорк, модернизировав механизмы голосования и смарт-контракты, но на цене ADA это привычно не отразилось. Я не знаю, что может помочь этому блокчейну. При этом Чарльз Хоскинсон (основатель Cardano) продолжает тролить биткоин, вот недавний его твит:
"Я не знаю как BTC выживет. Это религия, а не экосистема. Хешрейт будет падать и BTC будет медленно умирать.”
Артур Хейс (бывший глава BitMEX) высказался, что возможно ставку ФРС, вообще не снизит в сентябре и пообещал пояснить в ближайшем будущем.
Tron отправился таки в коррекцию, и не думаю, что у Джастина Сан есть возможности, а главное желание удержать TRX от падения, но если остальной рынок покажет рост на неделе, то все же шансы на еще одну волну роста с перебитием исторического хая остаются.
✔️TradFi
Ключевой отчет недели в пятницу - Nonfarm Payroll (отчет по рынку труда США). Затем будет много выступлений членов ФРС, движение на отчете ожидаю знатное.
Второстепенные отчеты, но на которые на рынке в том числе и криптовалют будет реакция:
- Во вторник: ISM промышленности
- В среду: JOLTs - Вакансии рынка труда
✔️Новости
Сингапурское подразделение криптовалютной биржи OKX получило лицензию крупного платежного учреждения (MPI)
SEC не нравится, что FTX в рамках процедуры банкротства собирается распределять стейблкоины. SEC высказалось о возможном оспаривании этого процесса.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю продолжения отскока в рамках закрытия гэпа на $59 300 по BTC. Еще есть один незакрытый гэп на $61 800, и его вполне могут закрыть до уже более серьезного снижения в BTC. События развиваются довольно стремительно. Пока склоняюсь, что скорее $59 300, чем новый возврат к $57 300.
✔️Что сегодня в лонг
Бодрый выход из нисходящего клина показал токен COTI. И до сих пор крепко держится OM. Если динамика ETH продолжится, то рост ENS на 8-10% меня не удивит.
JASMY и STG показали снижение и сильно разочаровали.
✔️Лонг BAKE закрылся по стопу. Лонг JASMY закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Лонг SUSHI при достижении $0.561, 10 сентября платформа запустит мем-коин лаунчпад и это может получить хороший отклик у инвесторов.
Перевод в безубыток при достижении $0.6
стоп: $0.521
тейк: $0.641
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Крупнейшие NFT коллекции падают, ETF ETH буксует, сентябрь для BTC, кошки > собак
✔️Обратите внимание, как упали в цене крупнейшие коллекции NFT в эти выходные 👆. Когда Blue Chips NFT падают, остальные коллекции просто обваливаются. Здесь пост что такое Blue Chips.
✔️В ETF ETH упали объемы и обратите внимание на график притока и оттока 👆. Мы видим как на рынке некий баланс нет больше такого оттока из Фонда GrayScale, а в других Фондах приток минимальный. Инвесторы явно временно потеряли интерес к ETF ETH. То что мы сейчас видим отнюдь не повторяет сценарий ETF BTC, где падение было вызвано мощным оттоком из ETF от GrayScale.
✔️Динамика крупнейшие мем-коинов за последние 60 дней удручает. Меня наиболее удивил BRETT из сети BASE, у которого прошел недавно листинг на Binance. Заметим, что меньше всего упали мем-коины с котами POPCAT и MEW. Может хайп на собачек окончательно сменился хайпом на кошек.
Мем-коины динамика за 60 дней:
POPCAT : -1.4%
MEW : -6.7%
DOGE : -18%
SHIB : -19%
WIF : -28%
FLOKI : -27%
PEPE : -30%
BONK : -30%
MOG : -38%
BRETT : -49%
✔️Динамика BTC по месяцам 👆 говорит нам о том, что сентябрь чаще неудачный месяц для инвестиций в BTC. Но я хотел бы обратить внимание еще и на динамику первой недели осени 👆. Она обычная самая трудная. Так выходит и по фундаментальным показателям, в середине сентября будет снижение ФРС, на чем можно в целом ждать какой-то позитивной динамики, хотя снижение на 0,25% может быть оценено неоднозначно рынком.
Делаем торговую систему Часть -1 (философия изменчивости рыка и пустая трата времени на поиск идеальной системы)
Для прибыльной торговли, как и для инвестиций вам нужен мало-мальски системный подход. Вы можете потратить массу времени на поиск граля, идеальных сигналов, устойчивых закономерностей.
Все это красивая баллада, потому что рынок постоянно меняется. Что вы действительно можете найти? Это временные закономерности, паттерны, которые работают иногда, найти периоды изменения рынка, возможно сочетать это с фундаментальными идеями.
Чтобы зарабатывать, необходимо получить небольшое вероятностное преимущество, соблюдать риск-менеджмент и не передавать свою сид-фразу всем попало.
✔️Торговля по наитию - идея плохая. Да, после какого-то количество лет боли, десятков тысяч часов за монитором, у вас действительно появиться интуиция. Но все это так ненадежно и эфемерно. Если вы серьезно будете разбирать свою интуицию, то придете к тому, что за этим кроется ваша каждодневная работа с паттернами, новостями, поиском закономерностей, но только бессознательная и бессистемная.
Есть популярный миф: если изучать рынок, посвящать торговле много времени, то в какой-то момент добьетесь успеха. Это красивая история, которую рассказывает преподаватель курсов по трейдингу. Он будет утверждать, что прошел этот путь и сделает ваш более коротким. Это так не работает.
✔️Про обучение
У преподавателя возможно есть большой опыт, но если он описывает конкретную торговую систему, то она уже перестала работать и поэтому он ей делится или она на имеет какие-то неформализованный нюансы, например работает только в периоды с высокой волатильность, предугадать заранее это трудно и на уровне интуиции. Если ты можешь формализовать свою торговую систему, ты сможешь сделать робота и продавать его, а не обучение.
❗️Любая торговая система, робот или подход работает только какое-то время. При этом возможно он снова будет работать, когда-то в будущем, в этом и суть изменчивости рынка.
✔️Необходимо определиться с целями.
И соотнести цели с реальными возможностями. Затем не тратить время на погоню за сказочными сверхспособностями и не менять подход при первой неудаче.
Существует множество инвестиционных подходов, бесконечное количество торговых систем. Но вам нужно быть экономным относительно своего времени. Вы не сможете попробовать все, добившись приемлемого результата.
Возможно использовать несколько торговых систем для диверсификации, но, повторюсь, не пытаться сделать что-то идеальное и понимать, что все работает ограниченное время.
Если вы будете рендомно применять торговые системы. То вы будете постоянно переворачивать позиции, становиться долгосрочным инвестором в случае убытков. Ловить необязательные стопы (это самое безобидное).
✔️Перераспределение активов между участниками
Рынок токенов построен таким образом, чтобы деньги перемещались от одних к участников к другим. Рынок не создан, чтобы отнять у вас деньги, нет, рынок токенов необходим для того, чтобы проекты могли найти финансирование вне банковской системы, и как побочное явление, создавая ликвидность. Так что биржа несет массу пользы обществу, но не каждому индивиду.
Деньги перетекают обычно от тех у кого их мало, к тем у кого их много. (Вот хороший материал из канала на эту тему: Не позволяйте вынуждать вас идти в all-in).
Это тривиальная закономерность «у кого больше банк», основанная на теории вероятности. Ваш счет можете выдержать 10 убыточных сделок, чей-то счет 1000 убыточных сделок. Легко понять, кто быстрее потеряет все.
Деньги перетекают от менее профессиональных участников, к более профессиональным. За счет математического ожидания. (материал на эту тему: Математическое ожидание, как его считать и для чего использовать?)
📍В рамках небольшой серии постов разберем:
- подход криптоэнтузиастов (холдеров)
- варианты построения собственной торговой системы
- как тестировать закономерности и паттерны, и основные проблемы связанные с тестированием
- сложности майнинга торговых идей
- немного коснемся риск менеджмента
Разговоры о крипте на кухне: Обмани себя и проведи анализ, как будто нет позиции.
Прошлый выпуск рубрики здесь: Мани-менеджмент для спекулянтов, которые готовы брать на себя большой риск.
Ранее я уже писал про Эффект владения (Endowment Effect), лежит здесь.
Повторим: мы не можем избежать когнитивного искажения, когда у нас открыта позиция в лонг или шорт мы оцениваем рынок, ориентируясь на нее. Всем сложно изменять решение, т.к. это больно, неприятно, стресс, дополнительная работа, влияет на уверенность в себе.
Если у вас уже принято решение, сменить его труднее, чем ничего не менять.
Но наша цель построения наиболее объективного вью рынка и принятие эффективных решений. А у нас искажение, с которым мы как будто ничего не можем сделать. Качество решений падает, в новостях и графике ищем оправдания принятым решениям.
Трудности с данным искажением, решаются алгоритмической торговлей и механическими торговыми системами, когда вы торгуете по четко установленному плану и не остается место эмоциям. На самом деле, влияние эмоций в этом случае полностью не исчезает, т.к. в момент создания и ротации ботов, составления механической торговой системы, мы можем стремиться быстро восстановить счет, закладывать наше вью по непременному росту рынка и множество других вариантов.
✔️Метод 1:
Представьте, что ваш друг или родственник просит совета по рынку. И он не знает о вашей позиции. Он не знает например куплен у вас ETH или нет, несете вы убытки или получаете огромную прибыль. Но он спрашивает для принятия своего решения. Например сейчас хорошее время для покупки ETH и если да, то когда нужно будет фиксировать прибыль?
В этот момент, на вас меньше довлеет ваша позиция, ведь он не знает, что вы по уши в ETH, и уже несете убытки или наоборот опасаетесь потери прибыли. И вы ему дадите совет менее эмоциональный, чем себе, глядя на свой счет, который уменьшился на 10% процентов из-за купленного ETH или вырос на неприличную величину.
Вы могли бы ему просто сказать: "погоди, дождись отбоя от важного уровня поддержки, дождись такой-то новости или просто сейчас не время, на рынке неопределенность." Но это уже будет более взвешенный взгляд на рынок, чем исходя из ваших открытых позиций.
Обманите себя, представьте что даете такой совет, запишите ответ. А затем взгляните на этот совет и свою позицию. Вам все еще кажется, что первоначальный план был верным? То что вы до сих пор удерживаете позицию, это навязчивое желание не фиксировать прибыль или страх FOMO упустить прибыль, или действительно ситуация на рынке такова, что вероятность движения цены в вашу сторону превалирует?
Порой это помогает немного ослабить эффект владения (Endowment Effect), ведь давая совет, вы мысленно встаете на его место + у вас есть некоторая дополнительная ответственность.
✔️Метод 2
Работает хуже.
Представьте, что нужно открыть еще одну позицию, но по инструменту с высокой корреляцией с вашим купленным токеном. Провидите анализ, составьте план торговли данным инструментом. Желательно запишите свои мысли.
И затем посмотрите, соотноситься ли он, с тем, что вы делаете с вашим текущим активом, ведь корреляция высока и возможно пора внести какие-то коррективы в текущую позицию.
❗️Перфекционизм мешает инвестированию. Изменения решений претит перфекционизму, т.к. значит первоначальное решение было не точным. Стремление к перфекционизму - это сигнал, что вы что-то делаете не так на рынке.
✔️Усреднение опасно не только тем, что вы добавляете риска для убыточной позиции, ведь с другой стороны вы действительно улучшаете среднюю цену. Оно опасно тем, что вы потворствуете стремлению избежать ошибки любой ценой.
Ведь докупку можно рассматривать, как новую сделку. И так ли она хороша? И действительно ли она оправдывает, предыдущее неудачное решение?
📍Контролируемый самообман - эффективный инструмент, все мы эмоциональные животные. Без рефлексии и выслеживания самого себя, на рынке вам поможет только удача.
Scroll - интересный Layer-2 (стоит ли использовать, Airdrop в этом году)
Сеть второго уровня Layer-2 на Ethereum - Scroll, довольно интересная сеть из тех, что не провели еще выпуск токена, на мой взгляд, - это самое интересное решение Layer-2 после Base.
Scroll использует zk-Rollups для создания компактных доказательств транзакций, которые затем проверяются и записываются в основной блокчейн. Это позволяет обрабатывать тысячи транзакций в секунду, сохраняя при этом безопасность и децентрализацию. Довольно стандартно для нашего времени, и инновационно на момент создания сети.
Если смотреть по метрикам, то активность в сети не растет, а остается на стабильном уровне и немного растет объем транзакций 👆, что является тревожным показателем, но все мы знаем, что это измениться, когда они объявят примерную дату дропа.
✔️Финансирование и команда
Проект уже привлек $80 млн. За проектом стоят очень крупные инвесторы: гигант Polychain Capital, Sequoia China, Bain Capital Crypto, Moore Capital Management, Variant.
Заблокирвано в протоколе сейчас порядка (TVL) $1,2 млрд (DeFiLama оценивает этот показатель в $700млн), на пике было близко к $2 млрд, но снижение рынка второй половины года дает о себе знать.
Про команду проекта не так много информации, она не анонимная, но громких имен нет.
✔️Недостатки и Преимущества сети Scroll
➕Преимущества
- Высокая пропускная способность: Scroll обеспечивает быструю обработку транзакций.
- Низкие комиссии: Значительное снижение затрат на операции делает сеть привлекательной для пользователей. В сравнении с Ethereum.
- Удобство для разработчиков: Scroll предоставляет инструменты и инфраструктуру, которые упрощают разработчикам создание и развертывание DApps, открывая новые возможности для инноваций в экосистеме Ethereum.
- Экосистема
➖Недостатки
- Ограниченная поддержка инструментов: Некоторые инструменты и сервисы пока не полностью интегрированы с Scroll.
- Зависимость от Ethereum: Как и другие Layer-2 решения, Scroll зависит от состояния основной сети.
- Комиссии недостаточно низкие в сравнении с другими крупными Layer-2, но проект над этим работает, я был свидетелем, как комиссии уже существенно снижались, но хотелось бы еще дешевле, как в Base.
- Мосты. Такой беды с вводом и выводом активов из сети как у Blast нет, но SCROLL заметно проигрывает OP, Arbitrum, Base, по комиссиям мостов. Отмечу, что ситуация с этим улучшается.
✔️Чем Scroll может быть полезен
Airdrop. Пока неизвестно по срокам, но он будет, полагаю, выжидают хорошую конъюнктуру, а в мае было рановато выходить на TGE, тем более в первой половине года, было слишком много Layer-2 TGE.
Есть система накопления баллов. Здесь https://scroll.io/sessions вы можете увидеть ваши баллы и проекты, за участие в которых баллы начисляются. Все прозрачно и понятно и нет излишней геймификации, как в Blast, что меня лично изрядно раздражает: когда вносишь тысячи долларов в проект, а ощущения как будто донатишь какую-то игру. Я ожидаю, что FDV у проекта будет высоким и airdrop вполне достойным.
Но если вы соберетесь фармить airdrop, то советую разобраться в проектах экосистемы, чтобы получить двойную выгоду. Вы будете фармить airdrop какого-то проекта экосистемы + сети Scroll, очевидно, что это двойная выгода.
Можно еще проходить квесты в Layer3 по сети Scroll, но если у вас именно цель набрать баллы, то вам это принесет очень мало. Это больше вариант изучения экосистемы Scroll через квесты. Надежный вариант получения большого количество баллов, это самостоятельное активное использования проектов экосистемы.
📍Обширная экосистема.
Это как раз тот случай, когда не стоит гнаться за баллами в airdrop, а просто посмотрите какие проекты вам лично интересны и могут принести какую-то пользу и выгоду. Scroll интересен тем, что там есть GameFi проекты, биржи, DeFi, NFT стартапы и масса инфраструктурных решений.
Моя цель была познакомить вас с этим Layer-2. На неделе я выложу пост, с проектами, которые мне более всего понравились и были полезны в экосистеме Scroll.
Разговоры о крипте на кухне: Мани-менеджмент для спекулянтов, которые готовы брать на себя большой риск.
Прошлый выпуск рубрики здесь: Airdrop при снижении альткоинов.
Рынок криптовалют очень волатильный рынок. Не секрет, что сюда перешли спекулянты из других рынков именно из-за волатильности и неэффективности рынка.
Эффективность рынка постоянно растет, тому виной: ETF, например традиционная экономика уже контролирует ~5% всего BTC, это и набравшиеся опыта маркет-мейкеры, и уже искушенные игроки на рынке, которых еще в 2021 году было мало. Но возможности на рынке остаются и их много.
Сейчас мем-коины и торговля с плечами до сих пор содержит возможности к кратному увеличению счета в считанные дни и соответственно и к потери всего счета в такие же короткие сроки.
Я уже писал довольно критичные посты про разгон депозита: Здесь часть-1, часть-2.
Но полагаю, многие из читателей все равно берут на рынке значительный риск, и этот пост о том, как с этим справляться и сделать депозит более стабильным.
✔️Если вы делаете десятки, а то и иногда и сотни процентов на отдельных сделках. То возможен следующий подход. Я описывал уже нечто похожее здесь, но это именно подход для людей, которые берут огромный риск.
Правила:
- Всегда имейте резерв. Желательно доступ к нему должен быть с временным лагом, т.е. чтобы вы не смогли сразу взять резерв и на него усредниться. Или тут же после сильного слива добавить к депозиту и продолжить торговать. Это либо депозит в стейблах на той же бирже, но на фиксированный срок, либо позиция в DeFi. И в этом случае если вы резко вынимаете резерв, вы теряете какие-то проценты. Это защита от самого себя, когда вы будете очень расстроены от потерь и поймаете тильт.
- Выводите прибыль, создайте искусственного ситуацию постепенного роста депозита. Вы удвоились и "чувствуете, что в силах удвоиться еще раз". Перед этим выведите часть прибыли. Тут простая математика, если вы совершили несколько при быльных сделок подряд или одну или две с огромной прибылью, то вы рано или поздно столкнетесь с убыточной сделкой. И если ваш депозит был $1000, а сейчас уже $4000, то одна сделка в (-25%) отбросит вас на величину первоначального депозита. Это обычный эффект от постоянного повышения ставок. Поэтому необходимо стремиться подойти к своей убыточной сделке не с раздутым депозитом, только при постепенном росте, вы сохраните какие-то математические шансы на рост и сохранение депозита. Кроме того, психологически при резком росте депозита вам будет очень тяжело и вы будуте делать много ошибок.
✔️Возможная схема распределения прибыли
35% всей прибыли идет в резерв. 35% прибыли выводите, в идеале выводите просто в фиат, если у вас есть такая возможность без больших комиссий. В крупных городах, таких возможностей множество. Либо покупайте на них BTC, ETH, отправляйте в стейкинг, это должно быть еще менее доступно для вас, чем резерв. Желательно вообще не рассматривать больше вариант, что вы как резерв снова отправите эти средства на пополнение депозита.
На 30% прибыли растет ваш рабочий депозит. Как я писал выше, насколько важно, чтобы депозит рос постепенно.
Многие часто слишком увлекаются в реинвестировании прибыли. Это распространенная ошибка, в этом разумно придерживаться умеренности.
📍Вы будете кусать локти при такой схеме в случае успешных сделок, жалея, что задействовали гораздо меньше капитала чем могли. Но в случае, получения убытков, ощутите эффект от этих простых правил.
Мы зарабатываем, не для того чтобы преумножать наши депозиты, а для того чтобы реализовывать свои мечты и цели. Об этом легко забыть после, прибыльной сделки.