43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 28
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25, №26, №27
Крипто основы и полезные материалы:
✔️Разговоры о криптовалюте на кухне: Взгляд осторожного скептика на NFT и GameFi - циничный и практичный взгляд на GameFi
⭐️История о самом дерзком хакере этого года (взлом KyberSwap и требования взломщика) - этот взлом 2023 года войдет в историю, когда ломают, а потом пытаются полностью отжать бизнес через шантаж не часто встретишь.
✔️Как оценить финансирование проекта Фондами? (часть 1) - разбираем один неплохой онлайн инструмент, анализ токена через финансирование проекта фондами - отличный метод.
✔️Инструменты для фундаментального анализа криптопроекта (часть 2) - здесь рассмотрим уже более функциональный инструмент оценки финансирование, для быстрого обзора проекта, многим информация покажется избыточной.
✔️Примеряем метрики из мира акций к крипторынку и открываем рты - крайне интересное наблюдение, насколько высоко оценивают крипто проекты относительно стандартных метрик из мира акций, после таких данных могут появится навязчивые мысли про пузырь на рынке.
✔️Разговоры о криптовалюте на кухне: Bull run показал, что цепляться за старые позиции неэффективная идея - на рынке криптовалют у отдельных проектов довольно короткие циклы, сравнительный подход к оценки старые проекты VS новые
✔️Hermes DAO - децентрализованный инвестиционный Фонд. Подробный обзор (часть 1) - на рынке криптовалют так же есть свои инвестиционные фонда на смарт-контрактах. Довольно мелкий фонд, на мой взгляд, с хорошо проработанной токеномикой.
⭐️История DWF и последние проекты (часть 1) - разбираем историю этого невероятно успешного маркет-мэйкера. Реальная история успеха. Часть 2 - лежит здесь.
Полезные и интересные материалы по ИИ:
✔️Как получить совет от AI при принятии решений - функционал AI помогающий принимать решения, все довольно просто, и анализ решений возможен не связанный с крипторынком.
Трейдинг и управление капиталом:
⭐️Разговоры о криптовалюте на кухне: Стараться покупать, когда дешево и высиживать тренд это возможно? - Возможно ли высиживать длинные и краткосрочные тренды. Объяснение на примере.
⭐️Занимательная статистика по трейдингу внутри дня - суровая статистика по трейдингу внутри дня. Грустно и жестоко.
⭐️Анализируем график прибылей и убытков по дням или неделям улучшаем результаты на простом примере - история о том, как можно исправить небольшие детали в торговле, чтобы получать прибыль.
#криптоподборка
Биткоин более централизованная сеть, чем принято считать
Взглянем на интересную проблему как постоянно увеличивающуюся централизацию сети биткоин.
Халвинг приводит к снижению комиссии в сети вдвое. Но дорожает монета, и при текущих ценах, после халвинга, майнеры будут получать доходы соизмеримые доходам прошлого года.
✔️При резких скачках цен, в ту или иную сторону с рынка вымываются мелкие игроки. Когда BTC растет, майнеры берут кредиты и покупают машины для майнинга исходя из-завышенных ожиданий по цене монеты, а при резком снижении, они не могут обслуживать эти кредиты и банкротятся. Очень похоже на торговлю с плечом ;)
✔️При этом крупные игроки остаются на рынке и постепенно масштабируют бизнес и оптимизируют расходы. Соответственно хешрейт растет. И если 5 лет назад, можно было успешно майнить BTC в гараже и круто зарабатывать. Сейчас без какого-то доступа к очень дешевому электричеству в этой отрасли делать нечего.
✔️Посмотрите статистику распределения хешрейта между майнинг пулами, что отражает распределение объема вознаграждения. 👆
За последние три года майнинг-пул Foundry USA добыл 21,55% всех блоков, AntPool — 18,78%, а F2Pool — 14,25%.
За последние три месяца централизация возросла: Foundry USA добывает 30,32%, AntPool — 26,03%, ViaBTC — 12,52% и F2Pool — 11,94%.
✔️Риски
Имея значительный контроль над процессом майнинга, централизованные организации могут иметь неправомерные полномочия по цензуре транзакций, предпочитая не подтверждать их.
Например можно создать фильтры по обработке транзакций для кошельков находящихся под санкциями. Уже есть свидетельства, что F2Pool занимался подобным.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок вступил в эту иррациональную фазу, когда можно привести массу аргументов и сформированных задним умом. Но в начале года было гораздо больше причин сделать $60 000 по BTC, и все больше верили, в животворящий ETF и снижение ставки ФРС, уже тогда говорили о майнерах и хешрейте, но рынок не рос как сейчас, а в текущей фазе уже и не нужно никаких аргументов, просто buy buy buy.
Сбой на Coinbase вероятно был причиной вчерашнего Flash Crash, но если вы торгуете на Binance, ByBit, OKX вы не видели и 1/5 сквизов, которые были на мелких биржах и особенно DEX предлагающих торговлю с плечом.
Там где рынок формируется оракулами и пулом ликвидности: PEPE падал на 70%, MINA на 64% и этот список огромен, при этом еще и устраивали приостановку торгов со странными правилами, нельзя выставлять новые ордера, но уже выставленные до приостановке торгов использовать можно. И вот подобных сюжетов по DEX просто масса. Невольно начинаешь вспоминать ММВБ с его "планками" и ручным исправлением ситуации. При сквизах, хаосе заявок, ошибках оракулов, очень трудно предусмотреть все варианты в смарт-контракте.
✔️Новости
Макроэкономика в эти дни не играет роли совершенно для рынка криптовалют. Вышла довольно позитивная статистика по инфляции, но у рынка крипты не было реакции на это, при этом фондовый рынок летал на объявлении данных.
Крупный взлом SHIDO, скамеры забрали почти половину ВСЕХ токенов проекта. Нетрудно догодаться, что токен упал сразу же почти на 95%.
✔️Базовый сценарий
Рост до максимумов исторических по BTC, и затем уже только большая коррекция.
✔️Что сегодня в лонг
Мем-коины будут корректироваться одни из первых. Старенькая GameFI еще явно не получила свой заслуженный памп, я про MANA и SAND.
✔️Идея по Solana вчера была отличная, но с тем мощным сквизом, что был вчера мало какой стоп устоит.
✔️Идея на сегодня покупка BLZ
перевод в безубыток при достижении $0.415
стоп: $0.33447
тейк: $0.48103
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Джастин Сан выложил скрин своего аккаунта на HTX + идея сделки
Бенефициаров этого праздника на рынке захлестывает так сильно, что даже топы начали выкладывать содержимое своих счетов на показ. Джастин Сан, основатель сети Tron и один из владельцев HTX (ранее Huobi) выложил скрин акканта на HTX. С подписью, "многие сомневаются, что я использую HTX и не держу там средства" 👆
📍В прошлом году он объявил, что покупает 1 BTC в неделю в рамках стратегии DCA. Но, видимо, слукавил.
✔️Идея на сегодня покупка недооцененного SOL, на фоне такого роста других активов.
стоп: $107.05
тейк: $118.10
не является торговой рекомендацией
Рекомендации Артура Хейса по интересным проектам
Недавно Артур Хейс (бывший руководитель Bitmex) опубликовал свой вью на некоторые проекты и как мы их выбираем. Кроме самого эссе, я коснусь некоторых инсайтов Хейса из Твиттера (запрещенная в РФ организация).
✔️Истории - источник инвестиций
- люди инвестируют не в технологии и бизнес, а в истории о технологиях и бизнесе
- по мере того, как проект получает фокус внимание инвесторов, в него начинают инвестировать все больше и больше людей
- лучше всего инвестировать в проект, который на стадии вчера "о нем еще никто не говорил", а сейчас говорят "возможно в этом что-то есть"
- возможно инвестировать в тренды уже на стадии полного принятия, но проект должен быть лидером или обладать революционными технологиями
✔️Артур Хейс анонсирует, о каких токенах он будет рассказывать в будущих эссе (т.е. как минимум эти токены получат большое внимание комьюнити) ниже приводу завязку и токен:
- Объем розничной торговли деривативами переместится с CEX на DEX.
Токены: dYdX, GMX
- рост объемов торговли процентными свопами на DeFi.
Токен: Pendle
- использование щиткоинов с низкой рыночной капитализацией для увеличения объемов торговли деривативами на DEX quanto
Токен: Krav
- создатель софта для обеспечения ликвидности на цепочке DEX
Проект: Elixir
- перспективный оракул
Токен: Flare
- Tether и любой другой стейблкоин использует банк TradFi для хранения фиата и может оказаться под давлением. Стейбл без привязки к TradFi
Проект: Ethena
- Как решить проблему кросс-чейн соединения активов без создания моста.
Проект: Axelar
📍Все эти проекты давно известны основной массе инвесторов (возможно кроме двух последних) и многие уже не первый год шумят в крипто пространстве, поэтому странная подводка Хейса к проектам, как к тем о которых только узнает инвестор.
В твиттере Хейс последнее время активно шилит Ethena и токен FIL.
Ethena (USDe) не доступен для жителей РФ, по крайне мере, так сообщает официальный сайт токена. APY у стейбла высокий более 24%. Пока с осторожностью отношусь к этому стейблу.
Обзор рынка криптовалют
📍Случился небольшой откат, и BTC соизволил спуститься ниже $51 000, правда ненадолго, а вот, ETH так и не пробил $3000. Это движение было просто закрытие гэпа с CME.
Я не придал значение обновлению Dencun в сети Ethereum, которое ожидают 13 марта (пост выше об этом).
Анонса я видел давно, и заметил некоторые идеи: что поменяется роль некоторых Layer 2 и протоколов обслуживающих валидаторов, но в тот момент я не придал значение хайпу по рестейкингу ETH. Именно на основе объемов рестейкинга и нескольких технических паттернов я ждал $3000 по ETH, но $3100 для меня стало неожиданностью.
Сейчас многие именно обновлением Dencun объясняют текущий рост, и как аргументы указывают на такие проекты как MATIC, который неплохо вырос за последнюю неделю, связывая это с влиянием обновления на данный Layer 2.
Для меня все это выглядит до сих пор слегка притянутым за уши. Но посмотрим на рынок, если обновление основной триггер, то это только середина ралли, т.к. до обновления 2,5 недели.
✔️Новости
Значимые макроэкономические данные будут только в четверг (инфляция PCE).
✔️Базовый сценарий
Ситуация опасная. Много плечей в рынке. Многие спекулянты давно засели в шорты. Фьючерсы говорят о том, что преобладает мнение, что рынок перекуплен, и в BTC под $50 000, а в ETH под $3000 очень много стопов и ликвидаций. Но при таких раскладах, очень часто случается неожиданное и сильное движение наверх. Аккуратней с плечами.
✔️Что сегодня в лонг
Посмотрите токен BANANA, там довольно плавный рост. NEAR показала отличный рост.
✔️Шорт FIL закрылся в небольшой плюс, остальное по стопу в безубыток. Я ошибся при выставлении объема в трейлинг-стопе, поэтому закрытие было еще вчера. Шорт AR не дошел до уровня и более неактуален.
✔️Идеи сегодня не будет. Предлагаю посмотреть график AGIX, когда в ноябре многие токены вышли на свой максимум, мало кто предполагал тогда, нечто подобное.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍ETH показал неплохой рост, Джастин Сан (основатель сети Tron) купил ETH более чем на $47 млн за текущую неделю. С бирж продолжается отток BTC, остатки BTC на биржах меньше чем когда либо в 2022 году - это обычно бычий сигнал, т.к. холдеры часто предпочитают хранить BTC на кошельках.
В целом в альтах была сегодня высокая волатильность, хороший день для спекуляций,
Worldcoin движется к $100 млрд капитализации. Открытый интерес в деривативах зашкаливает, и даже если рост продолжиться, из-за сильного тренда в AI, должен быть сброс плечей, открытый интерес более $300 млн, это перебор даже для такого крутого проекта. Так что будет либо резкий взлет на 10-15% вверх, либо коррекция на 15-20%.
BLUR так сильно вырос в последние дни, так как многие ждут, что он будет делиться комиссией маркетплейса активнее с держателями токена BLUR. И в преддверии запуска Blast, связанного с BLUR. Около $0.85 серьезная зона сопротивления. Сходу ее будет не пройти.
✔️Новости
Uniswap ждет реакции SEC на инициативу по комиссиям, да-да Uniswap зарегистрирован в США. Так, что в течение следующей недели весь рост в UNI может сойти на нет.
✔️Базовый сценарий
Завтра BTC жду к $51 000, ETH ниже $3000.
Продолжат выдергивать выборочно альты на максимумы. Но нужно уже больше рассматривать локальные истории, смотреть, что стоит за ростом.
✔️Что сегодня в лонг
NEAR показал хороший рост на выходных, на следующей недели, вероятно будет так же оставаться лучше рынка.
В смежных с ARB проектах будут новости на следующей недели, так что ARB будет лучше рынка.
✔️шорт API3 закрылся по стопу в безубыток. Удерживаю шорт FIL - небольшой убыток, было частичное закрытие и докупка, в рамках указанных уровней.
✔️Идея на сегодня: шорт AR при достижении $16.709
перевод стопа в безубыток при достижении $15.2
стоп: $18.254 (за максимумом ноября 2023)
тейк-профит: $13.812
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍ETH и BTC продолжают зажимать и эта пружина сорвется, думаю уже в понедельник или вторник. В альтах сегодня фейерверк, много двухзначных цифр роста.
Сейчас многие решили, что какое отличное решение забрать комиссию у поставщиков ликвидности в пулы ликвидности и направить часть этих средств на вознаграждение владельцам токенов DAO. Но пока многие не осознали, что поставщики ликвидности будут голосовать ногами, убегая от сниженной доходности в другие проекты. Пока идет стадия осознания, что идея не так гениально, так что рост в DeFi продолжается.
Макроэкономические перспективы возможно будут восприняты инвесторами после выходных не столь позитивно. Китайский рынок лихорадит, а энтузиазм от Nvidia будет постепенно угасать, когда будут понятны ограничения на поставки в Китай с которыми столкнется компания и они найдут отражения в дальнейших отчетах и промежуточных данных.
✔️Новости
Сеть AVAX отключилась на 5 часов
✔️Базовый сценарий
Завтра жду день гораздо спокойней в альтах. BTC и ETH жду примерно здесь же. +/- 1-2%
✔️Что сегодня в лонг
Осторожно в JASMY сидит DWF Lab. Летать токен на десятки процентов будет и, да, перехай еще возможен. Но никакого долгосрочного роста в нем не будет.
✔️Удерживаю шорт API3 хороший профит. Удерживаю шорт FIL, несмотря на то, что Артур Хейс предсказал FIL за $100 в скором времени.
✔️Идеи сегодня не будет. Предлагаю посмотреть график JASMY полагаю нас ждет, что-то вроде этого.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍ETH и BTC продолжает торговать в узком диапазоне. BTC упорно не может пройти $50 350 - первая серьезная поддержка. Инвесторы достаточно трусливо ведут себя в альтах: ETH держат около $3000, BTC пилится выше $50 000, в макроэкономике неделя без потрясений. Но альты выдергивают только отдельные. С такой динамикой альт-сезон мы не дождемся.
Выручка Nvidia превышает ВВП большинства стран мира. 👆Мем об этом. Вера в AI, производство чипов и видеокарт - вот смесь которая удерживает мировую экономику от падения в текущих условиях.
С ETF не все так безоблачно, вчера отток средств превысил приток, но сегодня приток превалирует. Насыщение инвесторов ETF уже близко.
Памп UNI
Самый яркий момент дня: Памп UNI на 50%. Кратко: внесли изменения по распределению комиссий, выбору делегатов и представила к использованию субдомены.
А почему такой памп? UNI несколько раз выступала с предложениями, и сильными новостями, анонсировали Uniswap V4, но все эти предложения и обновления были довольно слабыми, спекулянты просто привыкли, что Uniswap это ажиотаж на 5 минут и рост на 10%, даже при каких-то за месяца анонсированных изменениях.
И вот всю эту циничную компанию спекулянтов, маркет-мейкеров, привыкшую наживаться на толпе шортами сажают в ракету и ликвидируют.
Это не какой-то прорыв, как был в прошлом году в LINK, а просто первые серьезные и настоящие изменения за 1,5 года в UNI.
✔️Новости
День по макроэкономике абсолютно пустой.
✔️Базовый сценарий
Крупные монеты за выходные не уедут далеко, скорей всего, будет два разнонаправленных дня и закрытие воскресенья близко к закрытию пятницы. Падения жду уже на следующей недели.
В выходные не буду усердствовать с шортами.
✔️Что сегодня в лонг
STRK, NEAR - интересны для покупок.
✔️Удерживаю шорт API3 хороший профит.
✔️Идея на сегодня шорт FIL на 50% по текущим, и на 50% объема при достижении $8.280
перевод стопа в безубыток при достижении $7.81
стоп: $8.626
тейк-профит: $7.148 - 50%, $7.729 - 50%
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Значение FDV на примере токена Worldcoin
Если вы когда-нибудь инвестировали в акции, то, вероятно, хотя бы раз применяли подход сравнения компаний по рыночной капитализации.
Если акция какого-нибудь банка будет стоить на 220% больше, то значит капитализация его будет больше чем СБЕР, что совершенно абсурдно. Или стоит ли ждать продолжение роста от какой-то региональной строительной компании, если при росте еще на 40%, общая капитализация будет больше, чем ЛСР.
А на рынке криптовалют такое применимо? - с большими ограничениями.
✔️Определение
На рынке криптовалют общая капитализация - это FDV (Fully Diluted Valuation) - это тоже самое, что на CoinMarketCap называется FDMC (Fully diluted market cap).
FDV - это общая стоимость криптовалютного проекта при условии, что все его токены находятся в обращении.
Общее количество токенов * на текущую цену.
✔️FDV в среднесрочной перспективе не важен для оценки проекта
Circulating supply - это общее количество монет или токенов, которые доступны для публичной торговли.
Рыночная капитализация (Market Cap) = Circulating supply * цена
Так вот теперь возьмем токен Worldcoin и посмотрим его показатели.
FDV = $84,976,637,698 ❗️
Market Cap = $1,129,325,524
По FVD - Worldcoin дороже, чем Solana ($59 млрд), WLD вообще 4-тый токен в мире по FDV.
Какая-то невероятная оценка. Не кажется?
📍Суть в том, что по рыночной капитализации, то есть стоимость токенов находящихся в обращении, WLD стоит $1,1 млрд и не входит даже в 50 самых крупных токенов, и большинство токенов заблокировано. И мы видим, что показатель Market Cap гораздо важнее.
Т.к. затем токены будут разблокироваться поступать в кошельки инвесторов и команды, тратиться на вознаграждении и вся эта постоянная инфляция неминуемо снизит стоимость токена. И мы увидим привычный график затухания, APE - ярчайший пример.
Какой бы отличный не был проект WLD, это хайп с AI Sora позволил так вырасти токену. Но в будущем, когда пойдут интенсивные разблокировки токенов, мы увидим существенное снижение стоимости токена.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Circle перестает поддерживать USDC в сети Tron
📍Не велика потеря. А причина, скорее всего в опасениях реакции регуляторов, от сотрудничества с сетью Tron, к которой SEC и ряд других регуляторов США имеет претензии.
✔️Я предупреждал об JUP 2 недели назад, об абсолютно неприкрытом и наглом быстром обогащении команды Jupiter на инвесторах и комьюнити.
После того, как команда изъяла ликвидность из DEX и заработала заработала почти 100 млн. $ за 7 дней, только на пуле ликвидности, после изъятия ликвидности токен упал на более чем 25%. До сих пор не могу поверить, что большая часть JUP комьюнити это не осознало, хайп и airdrop ослепил многих.
✔️До Квон, бывший глава Terra, все же, скорее всего, будет депортирован в США, после предъявления обвинений, т.к. экстрадицию в Южную Корею суд отклонил.
✔️Кошелёк Magic Eden загрузили 100 тыс раз.
📍 При этом доминацию BLUR пока никому не удается уменьшить.
Что такое Flash Crash и почему важно его правильно идентифицировать + как вас могут обманывать, используя данный термин
Flash Crash - это очень быстрое, глубокое падение цены актива, происходящее в течение очень короткого периода времени, за которым следует быстрое восстановление.
✔️На рынках с низкой ликвидностью, Flash crash может происходить очень часто, в мем-коинах, торгуемых на DEX это можно видеть каждый день.
Но если вы посмотрите на EUR/USD, S&P или GOLD там это может происходить годами, из-за высокой ликвидности и эффективности данных рынков. В BTC чаще.
Ликвидность играет ключевую роль. На рынке мем-коинов на сети Solana, могут стоять какие-то единичные лимитные ордера на большом расстоянии и вы продавая свои токены, по рынку на 500 SOL можете провалиться на 50% вниз по цене и последние токены продавать уже в два раза дешевле. И затем кто-то это заметит и откупит.
А на ликвидных рынках тысячи роботов и спекулянтов будут докупать небольшие снижения, а маркет-мейкер стоически удерживать ask.
✔️Возможные причины:
- человеческий фактор указали лишний нолик или указали количество токенов, а не сумму в USDT. Звучит дико, но такое случается, даже с очень крупными организациями. Последствия обычно разрушительны.
- специально организованный FUD или манипуляция крупного игрока. Например недавняя публикация Гари Генслера в соц. сетях о принятии ETF и затем заявление о взломе аккаунта, вызвала Flash Crash на рынке, пусть не очень сильный, но это был как раз он.
- может совпасть работа нескольких алгоритмов. Например несколько индикаторов одновременно в одной точке выдали сигнал на продажу, и при этом на рынке алгоритмическая торговля превалирует и так совпало, что несколько игроков использовали роботов с данными индикаторами и происходит каскад продаж от роботов, срабатывают стопы и все неадекватно валится вниз. А затем происходит быстрое восстановление, т.к. объективных соыбтий кроме сбоя, для столь сильного падения не было. Это довольно редкий случай.
- технический сбой на крупной бирже
✔️Следует отличать Flash Crash от сильного падения вызванного каким-то объективным событием.
Например: взаимное обращение основателей токена GALA в суд привело к длительному падению токена более, чем на 50%. Делистинг токена BNX на корейских биржах привело к падению более, чем на 40% за несколько часов и снижение продолжалось еще несколько недель, до начала восстановления.
Это непредвиденные события ("черные лебеди"), но после них не случается резкое восстановление цены, а произошла реальная переоценка актива. И в этом ключевая разница. Если присутствует конфликт у двух фаундеров, он не закончится через 5 минут, а через час на место FTX не придет другая биржа и не восстановит весь объем и репутацию рынка. Это те риски, которые мы обязаны закладывать в свою торговую стратегию.
📍Термин Flash Crash используют для того, чтобы скрыть недостатки стратегии
У тех кто смотрит на рынок исключительно вверх, и ждет иксов и только их. Часто можно услышать искаженную интерпретацию Flash Crash. Причем, намеренно манипулятивное использование этого термина.
Этим термином называют просто сильно снижение в течение нескольких дней и недель. Возможно на каких-то совершенно объективных событиях, с последующим восстановлением.
И далее с такой интерпретацией снижения ты описываешь свою торговлю примерно так: "Я вижу цель по MATIC в $3, но может случиться Flash Crash и цена MATIC снизиться на 50-80%, но это Flash Crash вы на нем докупайтесь." 🤦🏼♂️
Очевидно, что такие прогнозы может давать человек, который даже график токена не видел. "Цель там где-то выше, на просадку не обращай внимание - это Flash Crash особенно и не предсказать" )
Разговоры о крипте на кухне: Текущие airdrops и мем-коины наносят серьезный урон отрасли криптовалют и многие неискушенные инвесторы смотрят на все происходящее, как на один сплошной скам (часть-2)
С первой частью можно ознакомиться здесь.
✔️Кто в итоге обманут? - Инвестор.
Не те венчурные Фонды, которые получают токены до листинга, а обычный рядовой инвестор с $500 до $5 млн, который ищет интересный проект и необязательно даже рассчитывает на иксы.
Но многие явно не ожидают, что за 15 000 активными кошельками стоит 150 пользователей и 15 фермеров с сотнями и тысячами аккаунтов.
И вся активность сети и большая часть комьюнити, это все те же фейковые аккаунты.
В итоге инвестор вкладывается, в продукт с совершенно другими реальными характеристиками, чем он ожидает.
✔️Airdrop прошел, листинг состоялся:
- объемы торговли огромные, за счет контрактов с маркет-мейкерами
- в DEX наливают ликвидность команда, и то часто исключительно в виде токенов. Т.е. вот вам токены, сейчас маркет-мейкер на бирже покажет сколько это стоит.
- затем ликвидность из DEX вынимается и команда становится очень богата (как в истории с JUP), получатели бесплатных токенов сливают свои монеты массово на CEX.
✔️Неискушенный инвестор все это видит и думает, ничего себе движуха, сейчас все будет расти.
И что-то действительно в дальнейшем продолжает показывать хорошую динамику SEI, TIA.
Но что-то заливают так сильно, что затем инвестор сидит с этим новеньким, совсем недавно супер популярным токеном и смотрит, как он в лучшем случаем болтается, в районе цены листинга.
✔️Но здесь инвестора ожидает еще одна ловушка: срок этого цикла. Токен ведь только появился. И он вроде бы уже был на ходу ведь такие TVL, такие метрики в сети, Но фермеры получили airdrop и продают токены, выводят активы. И проект начинает угасать.
📍В следующей части поговорим про развитие экосистемы и роль, которую играет в этом мем-коины.
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня день - продолжение воскресенья, я совершенно упустил из ввиду, что в США сегодня нерабочий день. Приток средств в ETF можно не ждать, видим активность на уровне выходных дней. В альтах идет привычная история с выдергиванием и пампом отдельных монет.
Сейчас уже много монет средней капитализации, я просматриваю 250-300 графиков монет ежедневно, и учитывайте, что не охватывают все многообразие проектов. Есть масса мелких интересных проектов, которые я сознательно упускаю. Пока проекты с большой капитализацией ходят по 2 - 20% в день, я буду изучать преимущественно их.
В такие периоды активного роста и когда ликвидность явно перетекает в альты, стоит присмотреться к GameFi, просто потому что отрасль настолько плоха, что ее не так много пампили и там есть куда лететь.
Кратко по другим отраслям:
- крупные мем-коины уже дали сотни процентов
- Ordinals буксуют
- BLUR подавил все прочие маркетплейсы
- старички: ADA, LTC, XRP показывают на фоне других проектов такую динамику, что не хочется их даже трогать.
✔️Новости
Запуск токена Starknet (STRK) сегодня, будет жарко.
PIXEL уже достиг 2 млрд FDV.
✔️Базовый сценарий
Сегодня возможна еще волна коррекции, но не большая.
Какой-то сильный рост жду уже только завтра.
✔️Что сегодня в лонг
Сейчас интересно спекулировать на PIXEL.
А STRK я, уверен, подарит нам супер волатильность.
✔️Лонг UNFI дает хороший профит. Лонг ETH закрылся по тейк-профиту. лонг SSV закрылся по тейк-профиту. Лонг ASTR закрылся по стопу в безубыток.
✔️Сегодня не будет новой идеи. Предлагаю посмотреть график BTC-доминации. Видим, что альты еще будут расти какое-то время, до ближайшего сопротивления в BTC-доминации есть еще ход.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Недавно упоминал токен BLZ, в не настоящая эйфория. Признаюсь, они шли долго рука об руку с TRB и я полагал, что даже пампят их одни и те же маркет-мейкеры, но нет. TRB так и не может отдышаться от дамп на более 60%, а BLZ продолжает поход ATH (историческому максимуму).
✔️Открытый интерес и объем во фьючерсах на CME за январь обогнал лучший месяц 2021 года и находиться на рекордных значениях. Но если брать все централизованные биржи, то до уровней 2021 года данные показатели, конечно, не дотягивают
📍Выводы: в штатах интерес к BTC на историческом пике.
✔️GBTC и Genesis
Напомню, что Genesis, вероятно, на следующей неделе будет продавать GBTC на $1,3 млрд для погашения долгов перед кредиторами.
Coinbase уверяет, что не все так страшно и большинство средств перейдет в другие ETF или на спот BTC на бирже Coinbase. Я не понял, откуда такая уверенность у Coinbase, но комментарий от биржи имел место.
📍Интересно во всей этой истории, что Genesis - это крупнейший инвестор в Grayscale, компании принадлежит примерно 35,9 млрд акций GBTC, а также 8,7 млн акций Grayscale Ethereum Trust (ETHE) и 3 млн акций Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG). И можно сделать вывод, что отток средств из Grayscale в принципе ограничен, такие инвесторы будут держать средства в Grayscale до следующих решений суда.
✔️Партнерство Zcash и NYM
Nym Technologies получили грант от Zcash Community Grants и будут решать проблему утечки данных на сетевом уровне с помощью своей микснета (подробнее о технологиях NYM можно почитать в более ранних постах).
Партнерство приведет к интеграции микснета Nym в клиентские библиотеки, разработчики кошельков Zcash смогут включать защиту сети для пользователей.
📍Ранее я писал, что жду мая 2024 года, когда произойдет, когда произойдет основная разблокировка токенов, к этому времени NYM уже обрастет контрактами и партнерствами. И буду присматриваться к покупке данного токена.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH как и в прошлые выходные торгуются в узком диапазоне. Ощутимой фиксации прибыли в конце недели так и не случилось.
Волна пампов в мем-коинах продолжается:
- PEPE уже дороже $2 млрд по капитализации
- капитализация WIF более $1 млрд
- DOGE вырос на 70% за неделю, сейчас небольшая коррекция с достигнутых максимумов
- в SHIB рост 130% за неделю, правда сейчас коррекция уже более 20%.
- FLOKI 100% за неделю
В многочисленных крупных мем-коинах торгующихся на CEX (PIZZA, TURBO и т.д.) так же рост более 50% за неделю.
Да, рассказ, о том что мем-коины - это скам и безумие и покупать их глупо, звучит так разумно, так логично. Но факт заключается в том, что многие, покупавшие мем-коины на этой неделе прекрасно все это понимают и им это не помешало сделать 100% в течение недели уже после роста BTC до $60 000.
Сегодня BCH вырос фактически на пустом месте, как какой-то мем-коин на 40% за день.
✔️Новости
Следующая неделя будет гораздо более яркая на макроэкономические события, поэтому можно полагать, что рынок криптовалют все же начнет немного возвращаться к корреляции с TradFI.
Nonfarm Payroll в пятницу (отчет по рынку труда США) - ключевое событие предстоящей недели.
Из интересного выступление Пауэлла (глава ФРС США) перед конгрессом 6-7 марта.
ONDO запустила платформу токенизации, внутренних триггеров для роста у токенов больше не осталось на ближайшее время.
✔️Базовый сценарий
Продолжаем искать альты для покупок, BTC-доминация снижается, если бы не внятная динамика ETH два последних дня, то доминация бы просто стремительно падала.
✔️Что сегодня в лонг
ORBS - показывает отличный рост, MINA - масса позитива, SEI разочаровывает, но пока держу. POLYX сделал 11% за два дня, я смог взять из этого только 6% и пока зафиксировался.
✔️Лонг BLZ приносит профит. Лонг SEI небольшой убыток.
✔️Идея на сегодня покупка MANTA
перевод в безубыток при достижении $0.0905
стоп: $0.354
тейк: $3.423
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке прошла небольшая (для текущей волатильности) консолидация.
Рынок явно не отверг идею DAO UNI о том, чтобы забирать часть комиссии у поставщиков ликвидности в пользу владельцев токена DAO. Так что в DeFi отрасли в ближайшее время причиной падения не будет пересмотр отношения к изменениям в UNI.
Важно понимать, что многие DeFi проекты получили на этом дополнительный буст из-за того, что такую практику в целом могут многие начать применять.
Возможно многие захотят зафиксировать прибыль в конце дня, т.к. многие владельцы ETF не привыкли делать 10 % за неделю на свои сбережения.
✔️Новости
TVL DeFi проектов в сети Solana достиг $2,5 млрд, самого высокого уровня за 2 года
✔️Базовый сценарий
Если не будет какой-то неожиданной разрушительной новости, то сейчас есть простая стратегия. Искать монеты, которые не обновляли локальные максимумы на это недели и покупать их, в монете не должно быть какого-то сильного шлейфа негатива.
И такие монеты пока есть. Поэтому можно не гадать когда будет $69 000 по BTC и будет ли коррекция. Все произошло настолько быстро и стремительно, что запампили еще далеко не все, что должны были.
✔️Что сегодня в лонг
Вот монеты, которые еще не взлетели после обновления роста в ETH и BTC: ORBS, MINA, SEI (все это можно брать с потенциалом 10-20%). Сюда же можно добавить POLYX, если кто-то скажет это уже "сбитый летчик", то пусть посмотрит на CYBER (ярчайшая жертва Pump&Dump) недалекого прошлого, сегодня показала двухзначный рост.
Выше $0.85 в BLUR может начаться мощный памп, так как там огромное скопление ликвидности, там точка максимума первого сильного отката в 2023 году. Следующая зона скопления ликвидности будет только в районе $1,2.
✔️Лонг BLZ приносит профит.
✔️Идея на сегодня покупка SEI
перевод в безубыток при достижении $0.0905
стоп: $0.8082
тейк: $0.9089 - 25% позиции, $0.9692 - 50%, $1.0240 - 25%
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Февраль рекордный месяц для BTC + ETF в огне
✔️Самый сильный рост в феврале в BTC за последние 10 лет. Таблица выше 👆
✔️28 февраля объем тогов десяти ETF составил $7,69 млрд 👆
Предыдущий рекорд составлял $4,66 млрд в день запуска фонда 11 января.
Биткоин-ETF (IBIT) iShares компании BlackRock занял 43,5% от общей суммы, обеспечив объем торгов в размере $3,35 млрд и удвоив предыдущий дневной рекорд.
✔️Приток средств в ETF BTC чуть больше $500 млн. Отток из Grayscale чуть более $200 млн.
✔️Стоит обратить внимание на то, что SEC расследует OpenAI на предмет введения в заблуждение инвесторов .Что может в итоге отразиться негативно на Worldcoin после этого супер ралли, которое было последние недели.
Разговоры о крипте на кухне: Как определить несет ли полезную информацию канал или группа. И как проверить вынесли ли вы что-то из совершенных ошибок.
Продолжаю серию постов. Неформальные разговоры о криптовалюте, инвестициях и трейдинге. Прошлый пост из данной серии был: Про airdrops.
Все этой относится не только к инвестициям и крипте, а к любым сферам жизни. Иногда нас буквально завораживают, красивыми и "правильными" тезисами. И создается иллюзия, что мы что-то узнаем и чему-то учимся.
Данную мысль первый раз прочитал лет 15 назад у кого-то в ЖЖ, позднее я встречал это в книгах и на форумах, поэтому не знаю первоисточник.
✔️Переверните тезис - если получается какая-то ерунда, значит вас кормят банальными советами и мыслями.
Например:
- не теряйте концентрацию при управлении инвестиционным портфелем - перевернем тезис: постоянно теряйте концентрацию.
- торгуйте аккуратно и осторожно, это рынок здесь может случиться все что угодно, перевернем - не обращайте внимание на предосторожности и риски, потому что на рынке ничего плохого никогда не происходит.
- не используйте большие плечи при торговле, перевернем - используйте максимальное плечо
Обычно такие формулы свойственный продавцам успешного успеха (важно фокусироваться на главной цели, перевертыш не думать о главной цели). Вам выдают чемодан банальных советов, и при этом вы бы ни за что не стали вести себя как-то противоположным образом.
Но на рынке криптовалют такого контента предостаточно.
✔️Недавно наткнулся, на описания опыта инвестиций.
Человек потерял большую часть средств в инвестициях, занимался этим четыре года.
И вот его выводы: Этот опыт показал мне, что важно быть более осторожным, терпеливым и основательным при принятии финансовых решений. Инвестирование — это не только о возможность заработать, но и нужно быть готовым потерять деньги.
Этот набор общих фраз в действительности и был тем ценным опытом человека за четыре года? Можно так же перевернуть все эти выводы. И получается, что до этих четырех лет, человек мог думать, что важно быть небрежным, нетерпеливым и поверхностным при принятии финансовых решений.
📍А какие выводы могут быть ценными в таком случае?
Которые содержат конкретные идеи, которые человек попробовал и после этого имел негативный или позитивный опыт.
Все ниже приведенное не аксиомы, а личный опыт с которым уже можно как-то работать и изменять торговлю, а не только предаваться философствованию.
Например:
- Почти всю прибыль от спекуляций на DEX низколиквидными токенами съедает комиссия и проскальзывание.
- Можно усредняться во время медвежьего рынка и ждать рост, но мне удалось заработать примерно столько же через постепенное увеличение позиции на росте, да, не удается взять весь рост при таком варианте, но не приходится долго держать рисковые активы в портфеле, т.к. не все активы в итоге взлетают при наступлении общей фазы роста на рынке.
🚫Как вы знаете, инвесторы и предприниматели из РФ в большинстве своем оторваны от многих финансовых инструментов и международного рынка в целом. Как это преодолеть, и может ли помочь получение альтернативного гражданства или по крайне мере ВНЖ? А возможно ли это, если вы не планируете переезд и не хотите кардинально менять свою жизнь?
🌍Подписывайтесь на канал Nomad, который ведут эксперты и юристы иммиграционной компании Astons, чтобы узнать какие есть возможности для оформления гражданства или вида на жительство за инвестиции в разных странах, в недвижимость на каких рынках действительно стоит инвестировать и как новый иммиграционный статус может помочь снизить геополитические риски и ограничения.
На канале проводят много прямых эфиров, рассказывают о реальных кейсах, оперативно отслеживают все новости иммиграционного сектора и изменениях в законах, а главное, рассказывают о реальных возможностях получить второй паспорт или ВНЖ.
Рекомендуем --> @astonspassport
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Посмотрите сколько шортов сейчас на ETH 👆при $3200, будет ликвидаций на $1 млрд
✔️13 марта будет обновление Dencun в сети Ethereum:
Вот что нас ожидает:
EIP-4844: Повышение масштабируемости
EIP-1153: Сокращение расходов на хранение данных в цепочке.
EIP-4788: Повышение безопасности и функциональности.
EIP-5656: Тонкая настройка производительности EVM
EIP-6780: Улучшение сетевой безопасности
Это и является причиной роста ETH и всей инфраструктуры.
✔️Австралиец исчез после того, как платформа Rhino Trading Pty Ltd для торговли криптовалютами случайно зачислила на его счет $652 316 вместо $65 237.
Против него были предприняты юридические действия, в том числе постановление о замораживании его активов и судебный запрет, запрещающий ему покидать Австралию.
📍Читая это, думаешь, где эти законы, когда я ошибочно пересылаю не на тот адрес свою крипту. И еще думаешь, окей у меня около 20 разных адресов только в сети Tron и если я получу на них какой-то перевод, и сам даже не буду о нем знать, т.к. некоторые адреса используешь 2-3 раза, то что мне потом могут предъявить неосновательное обогащение?
Где этот мир крипты, который не прощал ошибок? Похоже его могут оставить далеко в прошлом. Как сделали со свободным интернетом, который был таковым только во времена модемов.
В сети Polkadot скоро появиться мем-коин, как его получить бесплатно
Как инструмент маркетинга и развития экосистемы, а так же для того, чтобы взбодрить комьюнити запускается мем-коин DOT is DED. Почему сети так часто запускают сейчас мем-коины (можно почитать в этом посте).
В скором времени будет Airdrop данного мем-коина, причем 100% всех монет раздадут через airdrop, позже обещают листинг мем-коина на Kraken.
✔️Как получить DOT is DED
- Вам понадобится кошелек Polkadot, такой как SubWallet, Talisman, Enkrypt или Polkadot.js.
- Пополните свой кошелек токенами Polkadot ($DOT), которые вы можете банально купить на централизованной бирже, т.к. DOT есть почти везде.
Некоторые пишут, что даже холдерам на CEX будут раздавать мем-коин и переводить на кошелек, необязательно. Но официальный аккаунт мем-коина предупреждает, что раздача мем-коинов уже на усмотрение CEX.
Поэтому надежнее вывести на кошелек.
✔️Бонусные мем-коины можно получить за стейкинг
Здесь можно застейкать ваш DOT. Пишут, что за застейканные DOT дадут больше мем-коинов.
Вывести из стейкинга можно будет только, через 28 дней.
✔️NFT бонус
Здесь можно поиграть в игру и получить NFT DOT is DED.
Ссылка на игру содержится на официальном сайте мем-коина и в соц. сетях, поэтому можно смело подключать кошелек.
Игра представляет из себя простенький арканоид )
📍Вот такой просто вариант получить мем-коины DOT is DED. Продать их в будущем можно будет полагаю на каких-нибудь корейских биржах, вряд ли они это пропустят или просто на DEX.
Разговоры о крипте на кухне: Текущие airdrops и мем-коины наносят серьезный урон отрасли криптовалют и многие неискушенные инвесторы смотрят на все происходящее, как на один сплошной скам (часть-3)
Первая часть - здесь,
Вторая часть - здесь.
Мы остановились на том моменте, когда инвестор начинает покупать токен, по которому недавно прошел или скоро пройдет airdrop и видит умопомрачительные on-chain метрики, TVL и считает, что нашел гем, и мало других проектов имело такие показатели на старте.
Но все функционирует так красиво благодаря airdrop и фермерам с мультиаккантами.
✔️Мем-коины - магнит для развитых стран
Для мелких инвесторов из развитых странах airdrop - это не сильный магнит. Получить какие-то $20 - $150, проявляя активность, отвечая на quiz, использовать какой-то bridge, который вам был не нужен, не кажется такой блестящей идее и применением времени.
Мем-коины любит Северная Америка, Западная Европа, Япония, Южная Корея. Это азарт, волатильность, и возможность преумножить свои несколько тысяч долларов предназначенные для рисковых инвестиций.
✔️Сейчас многие сети запускают мем-коины, чтобы привлечь инвесторов, которым неинтересен airdrop и добавить активности в сети, и я не про мелкие мем-коины запускающиеся каждые 10 мин, на BNB и Solana.
Это именно способ развитие экосистемы и маркетинг.
Но это так же накрутка метрик и краткосрочный хайп.
Конечно, это забавно, и что плохого в том, чтобы поиграть в лотерею, но опять же многие инвесторы не понимают, откуда взялись эта высокая активность в сети, и безумные объемы какого-то DEX, не понимая, что там сейчас просто пампят, какой-то токен и через две недели, и следа этой активности не останется.
📍Подведем итог интересным исследованием с CoinGecko, оно показывает, сколько дней проходит по Airdrop, когда токен обновляет свой максимум 👆
Мы видим, что половина достигает ATH (абсолютного максимума) в течение 100 дней. А дальше разблокировки, инфляция как в моем любимом примере токен APE (отличный проект, но против токеномики не пойдешь).
Война SEC с рынком крипты кажется войной бюрократии и децентрализации. А если основная цель - налоги и убрать конкурентов нерезидентов?
Новость сегодня: Kraken пытается отбиться от SEC.
Криптовалютная биржа Kraken подала заявление об отклонении ноябрьского иска от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, утверждая, что он создает «опасный прецедент» для полномочий агентства.
Мы уже привыкли, "ох уж этот SEC". Но посмотрим на это все с другой стороны.
✔️Аргументы Kraken звучат логично и красиво, что по логике SEC все теперь можно считать ценными бумаги и все в таком роде. Но, по-моему мнению, все эти иски к Coinbase и Krakaen, на самом деле, это про защиту доли рынка данных бирж на территории США.
✔️Северная Америка - это самый большой финансовый рынок мира.
Выбивая дверь ногой, туда залетает Binance и создает Binance US, причем больше для иллюзии соблюдения каких-то правил, на основной Binance клиентам из США был так же доступ: используй ВПН и торгуй.
Несколько Корейских бирж так же берут в оборот США.
USDT с дешевой сетью Tron создают отличную основу для отмывания денег, а Paxos связывает Binance с TradFi США через стейблкоин BUSD.
✔️Тут FTX и UST создают яркую картинку. Регуляторам, правительству, уже и некоторым избирателям становиться очевидно, что крипта, это не только про отмывание, иксы на хайпе и блокчейн, но там еще и море скама, причем на миллиарды долларов.
✔️И здесь и появилась яркая теория, что толстосумы США хотят зарегулировать и остановить развитие криптовалюты. Ее многие подхватили, в том числе и CZ (бывший глава Binance).
А что если все немного иначе. Есть послушные биржи (резиденты США), пытающиеся подстроиться под правовое поле США: Coinbase, Crypto .com, Kraken.
SEC со своими абсурдными требованиями идентификации крипты, то ли как товар, то ли в качестве ценной бумаги, распугал большинство игроков из США.
📍В итоге огромный рынок США делит четыре CEX, они визжат о сложностях, жалуются на требования регуляторов, суды, штрафы, но они уже не конкурируют с OKX, BInance, HTX, Kucoin и т.д.
CEX США платят борьбой с регуляторами средой без самых сильных мировых конкурентов.
Сделки со стейблкионами сведены в основном к USDC (самый прозрачный стейбл на сегодня).
USDT из оборота в США основательно выведен. Налоги платят больше (а это требование по умолчанию отражается в требованиях всех регуляторов). KYC - это ведь не только про отмывание и санкции, это налоги.
И вот ETF BTC, а скоро и ETF ETH закрепляют в правовом поле США криптовалюту, покупай и не бойся все полностью в рамках правового поля, еще и удобнее для рядового потребителя США.
Да этот вектор далек от децентрализации, анархии, конфиденциальности и анонимности. Но вот прошло несколько лет интенсивной борьбы и государство не зарегулировало крипту и не вытеснило через CBDC, мягко интегрируют крипту в TradFi и пока у них это получается. Причем ключевые игроки юр. лица налоговые резиденты США.
Flash Crash примеры в BTC и значение Flash Crash для оракулов
Продолжаем беседу на тему Flash Crash, начало было здесь.
✔️Начну с примера, который показывает, что на даже на рынке индекса акций США случается Flash Crush.
6 мая 2010 г. в течение 5 минут индекс Dow Jones рухнул на 9,3%. И причина была нетривиальная: сбой алгоритмов из-за спуфинга: массового выставления ложных заявок. В какой-то момент времени алгоритмы больших хедж-фондов начали вставать в шорт, а другие роботы закрывать лонговые позиции из-за такого быстрого снижения. Вместе с DJI упал S&P на 8,5% за минуты. В течение 30 минут рынок на 80 % восстановился.
Причину нашли только в 2015 году трейдер Навиндер Сингх неоднократно создавал ложные заявки на продажи на сумму более $200 млн.
📍Важно увидеть, что это непредсказуемо событие. И может иногда случиться на очень ликвидных рынках.
Примеры из BTC:
✔️Июнь 2011 г.: -99% В 2011 г. BTC достиг большого успеха, когда его цена выросла с $2 до более чем $32, достигнув паритета с унцией серебра. Потом дно выпало. 19 июня Mt.Gox — тогда это была крупнейшая CEX в мире — признала, что преступники взломали сотни аккаунтов и украли BTC на миллионы $. За один день стоимость BTC упала до нескольких центов.
✔️Цена BTC молниеносно упала примерно на 87% на Binance.US в четверг утром, опустившись до $8200 с примерно $65000. На других площадках с ценой ничего подобного не произошло, а на Binance.US цены восстановились за минуты. Картинка выше 👆
Риск оракулов
✔️ Оракулы дают цену некоторым централизованным биржам, например таким как GMX. По этой цене затем заключаются сделки на основе ордеров пользователей и пулов ликвидности, и например оракул Pyth в свое время практически уничтожил DEX Synthetify, из-за неадекватных данных, которые привели помимо всего к нескольким Flash Crash.
📍Как мы видим Flash Crush может касаться только одной биржи, а не всего рынка, и так бывает даже чаще. Арбитражные роботы на CEX не работают так идеально, чтобы выправить все неожиданные манипуляции и ошибки, не говоря уж про DEX.
Обзор рынка криптовалют
📍Откат вверх оказался достаточно сильным, по ETH и BTC случился перехай, по некоторым альтам то же обновили максимумы. Разворот на рынке поймать обычно крайне трудно, именно из-за таких движений.
На рынке наметился, если не разворот, то сильная коррекция. Многие сейчас покупают на малейших отскоках, но я исхожу из того, что уже сегодня BTC будет ниже важной поддержки на $50 350.
Сегодня насыщенный день для фондовых и валютных рынков. Протоколы ФРС и выступления членов ФРС, скорее мы увидим довольно мрачные выступления, а в протоколе одна интрига - отношение ФРС к QT ( т.е. когда закончится изъятие ликвидности
из экономики), ведь не только ставка ФРС оказывает давление на рынок.
Китайский Фондовый рынок испытывает явные трудности, вводится масса ограничений, чтобы его удержать, только послушайте и представьте, чтобы кто-то так же диктовал свою волю на рынке криптовалют 😳, например нельзя шортить на открытии и закрытии Фондового рынка.
✔️Новости
Протокол ФРС 22:00.
Отчет NVIDIA будет сегодня ночью.
Приток средств в ETF снижается - уже менее $150млн в день.
✔️Базовый сценарий
Отчет Nvidia загадка, но событие для рынка большое. Учитывайте его сегодня, ночью может быть как хороший отскок в крипте, так и сильный завал. В целом рынок под серьезным давлением, цели достигнуты и нужно сбросить этот перегрев. Продолжаю торговать только в шорт сейчас.
✔️Что сегодня в лонг
Помните сколько раз подтверждалось правило, BNB растет последним, и сегодня мы видим рост в BNB, несмотря на шторм на рынке.
✔️Шорт NKN закрылся по стопу, рынок меня в этот раз перехитрил.
✔️Идея на сегодня шорт API3 на 50% по $4.098, и на 50% объема при достижении $4.270
перевод стопа в безубыток при достижении $0.123
стоп: $4.620
тейк-профит: $3.651 - 50%, $3.269 - 50%
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍ETH достиг $3000 поздравляю всех, кто смело держал его до этих значений. Я 15 февраля в обзоре, указал, что вероятность достижения $3000 зашкаливает. Но сам как это часто бывает, не усердствовал с объемом позиций в лонг по ETH. Даже в недавней сделке, не стал ставить такую цель, т.к. позиция была с плечом. Но все-таки удалось заработать существенно.
Но сейчас мы видим ощутимый откат на рынке. Я связываю это с достижением целей в первую очередь в ETH и затем уже BTC. Дошли до зон очень большой ликвидности и рынок ею захлебнулся.
Второй фактор - это TradFi. Фондовый рынок валиться, хотя отчет Nvidia завтра, но многие инвесторы не хотят играть в эту рулетку, т.к. всю прошлую неделю рынок был наполнен плохими новостями и только по сути ожидание этого отчета держало рынок на плаву. А что если он выйдет слабым.
Если совсем упрощать: снижение ставки ФРС планируется в июне, и до этого большая вероятность, что мы увидим реальные проблемы в экономике США и при этой диспозиции Фондовый рынок на хаях, а он должен играть на опережение. Выводы сделать легко.
DePin сектор на подъеме, FIL и AR показали потрясающую динамику.
✔️Новости
В макроэкономике интересного мало сегодня, значимые новости будут в среду или четверг.
Запасы BTC на Coinbase самые низкие за 9 лет - это очень бычий признак, но возможно это именно пиковое значение.
✔️Базовый сценарий
Не смотря на отскок в текущем часе, и то что BTC пока удерживается выше $51 000 - $51 200 важная зона сопротивления. Я сейчас буду рассматривать только шорты. Но нужно быть предельно аккуратным перед отчетом Nvidia завтра.
Движение вниз после небольшого отскока скорее всего продолжится.
✔️Что сегодня в лонг
Отскок сейчас вероятно будет во многих альтах, но я не буду его ловить.
✔️Лонг UNFI закрылся по стопу в безубыток.
✔️Идея на сегодня шорт токена NKN на 70% по $0.1269, и на 30% объема при достижении $0.128
перевод стопа в безубыток при достижении $0.123
стоп: $0.1320
тейк-профит: $0.1153
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Разговоры о крипте на кухне: Текущие airdrops и мем-коины наносят серьезный урон отрасли криптовалют и многие неискушенные инвесторы смотрят на все происходящее, как на один сплошной скам (часть-1)
Когда смотрю на airdrops за последние полгода, то вижу жесткое срезание углов. Этот период еще будут вспоминать, как полностью дискредитировавший механизм аирдропов.
Пока все это функционирует таким образом, то мы не будем видеть новых по-настоящему долгосрочных проектов, мы будем видеть эти короткие циклы роста и падения, которые растянуты только за счет вестинга и постепенной разблокировки инвесторских средств.
✔️Некоторые мыслят старой парадигмой: "все растет раз в 4 года, привязано к халвингу и т.д." Возможно вам повезет и вы увидите цены 2021 года по некоторым токенам, но, вы же понимаете, что и половина тех монет, которая тогда взлетела больше не будет столько стоить.
✔️Многие инвесторы уже перестроилось последние 1-2 года делают деньги на коротких циклах. Посмотрите на BIGTIME, SEI, SUI, MANTA. Все эти истории показывают рост за месяцы,
✔️Методы сегодня - airdrop
Теперь едва заметны истории с долгим выстраиванием экосистемы, планомерным развитием проектов.
- Нужны красивые on-chain метрики и комьюнити - запускаем airdrop
- Дальше происходит набег фермеров с пачками аккаунтов и кошельков. С руководством какие действия сделать, чтобы имитировать активность сети и комьюнити.
- команда отчитывается, что комьюнити активно узнает о проекте, участвует в квестах и Quiz и в сети активность ого-го.
- маркетинговый бюджет и расходы на организацию листинга, здесь являются основными
Европа, Северная Америка и вообще страны с высоким уровнем жизни в эти фермы аккаунтов играют мало. А Азия, РФ, Латинская Америка, Индия в восторге от происходящего.
📍Во второй части продолжим наблюдение, как airdrops меняют конфигурацию современных проектов. Кто несет основной ущерб от срезание углов и оказывается обманутым.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчерашний вью оказался верным все растет. Оптимизм превалирует в воскресенье и в альтах, а суббота просто немного сократила плечи в лонг, но подчеркну, если смотреть на открытый интерес, то именно "немного".
BTC растет совершенно не из-за плечей, а из-за притока средств, это можно легко заметить по Funding Rate и открытому интересу. Я к тому, что если смотреть на график BTC дневного тайм-фремай, то может показаться, что рынок жестко перекуплен, но в деривативах нет этому никаких подтверждений.
Я убежден, что сейчас период для многих, который отлично отражает выражение легендарного управляющего из Fidelity Питера Линча: "Гораздо больше денег было потеряно в ожидании коррекции, чем на самой коррекции."
Сейчас не падают даже пампы вроде API3, CHR и LPT, хотя было бы это лето 2023 года, и после текущих пампов, эти токены потеряли бы по 50% и более.
Уходящая неделя, показала, что инфляция в США все еще не побеждена, при этом экономика замедляется под воздействием ставок ФРС и это все более заметно. Уже только 5-6% неисправимых оптимистов верят, что в марте снизят ставку.
✔️Новости
Отчет Nvidia 21 февраля - это фактически главное TradFI событие для крипты предстоящей недели.
✔️Базовый сценарий
$2900 в ETH и обновление максимумов в BTC уже на следующей недели. И продолжение позитива в альтах.
Но держим в уме вариант, что фондовый рынок может завалиться на следующей недели, а индекс доллара показать наконец рост в 1-2%. И крипта не удержится. Поэтому проливы выкупаем, но смотрим на макроэкономику.
✔️Что сегодня в лонг
API3 может выдать заключительную и сильную волну роста на 20-30%.
OP будет $4 на следующей недели, вероятность очень высокая, я залез в токен на вчерашней коррекции.
✔️Лонг UNFI в небольшом плюсе. Лонг ETH дает профит, лонг SSV близок тейк-профит.
✔️Идея на сегодня лонг ASTR на азиатских биржах, основные объемы данного токена, жду ночной памп
перевод стопа в безубыток после достижения $0.18
стоп: $0.1644
тейк: $0.1890
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня случилась довольно неприятная коррекция в BTC и ETH. Возможно сформировано второе дно, а возможно промежуточный отскок. Не стал бы искать прямых аналогий с прошлой неделей и выходными, т.к. ситуация совсем другая.
BTC-доминация начала немного снижаться. Как я писал ранее, парадокс выходных: нет потока ликвидности в ETF, и напротив рынок может корректироваться. А BTC логично может быть слабее альтов в эти дни.
LPT удивляет, рост - 180% за 4 дня. Верю ли я в дальнейший рост нет, но с таким отрицательным Funding Rate в пару прцентов, я шорт брать не буду, т.к. поддержать цену на текущих уровнях, очень заманчивая сейчас для маркет-мейкеров и ликвидности вверху (в виде ликвидаций) еще опасно много.
✔️Новости
Genesis Global может продать GBTC на следующей неделе на сумма $1,6 млрд, т.к. получил на это разрешение суда. Серьезный FUD. И эта сумма может компенсировать почти весь приток средств в ETF.
Celsius передаст криптовалюты на $2 млрд клиентам в ближайшие недели - еще один фактор давления на рынок.
✔️Базовый сценарий
Ожидания те же, на следующей неделе продолжения роста. Альты пока разочаровывают, но жду от воскресенья, гораздо более позитивного рынка.
✔️Что сегодня в лонг
Посмотрите как вырос WLD, а он на OP, ожидаю, что OP устремится в догонку.
ETH выбило по стопу, но продолжаю ждать $3000.
И, конечно, SSV как очень успешный инфраструктурный проект сети.
✔️Лонг UNFI в небольшом плюсе. Лонг ETH закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня редко так делаю, но захожу в лонг повторно по ETH
перевод стопа в безубыток после достижения $2800
стоп: $2716
тейк: $2897
Вторая идея лонг SSV
перевод стопа в безубыток после достижения $31.8
стоп: $29.74
тейк: $32.82
не является торговой рекомендацией
#криптообзор