44190
کانال خبری تحلیلی انیگما Enigma.ir جهت ارتباط با مجموعه میتوانید با آیدی @Enigma_Investing_Admin و 021-28111281 در تماس باشید.
🔵 برترین گزارش‌های فصل تابستان🔵
🔴 در این پست به بررسی شرکت‌هایی پرداختیم که در گزارش تابستان خود افزایش حداقل ۵۰ درصدی در سود خالص را نسبت به بهار تجربه کرده‌اند.
✅ در این ارزیابی از بررسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و خدماتی صرف نظر شده است و نمادهایی با سود خالص کمتر از ۵۰ میلیارد تومان در هر دو فصل نیز از ارزیابی کنار گذاشته شدند.
🏭 در پالایشی‌ها، شاوان بیشترین رشد درصدی را ثبت کرده؛ بااین‌حال سود بسیار پایین بهار در بزرگی این جهش نقش دارد. در مقابل، شپنا و شبندر افزایش سود قابل‌توجهی را در مقیاسی بزرگ‌تر رقم زده‌اند. در فلزات اساسی نیز فولاد همزمان از نظر اندازه سود و رشد فصلی برجسته است.
🧪 در محصولات شیمیایی، اروند، آریا و کرماشا پیشتاز رشد بوده‌اند. در سیمان، زراعت و خودرو نیز به‌ترتیب سیدکو، زدشت و خپویش بیشترین رشد سود را در میان نمادهای گروه خود ثبت کرده‌اند.
@enigma_investing
🔵 بررسی گزارش تابستان ۴ شرکت از صنعت دارو🔵
🔴 در این پست همزمان با انتشار گزارش‌های فصل تابستان به بررسی ۴ شرکت از مورد توجه ترین شرکت‌های دارویی پرداختیم.
🔵 در گزارش فصل تابستان دالبر و دسبحان توانستند حاشیه سود ناخالص بالای بهار را تقریباً حفظ کنند؛ دالبر از ۶۸٪ به ۶۶٪ رسید و دسبحان از ۷۰٪ به ۷۱٪ افزایش یافت. سود تابستان آنها نیز نسبت به بهار به‌ترتیب ۳۹٪ و ۱۰۴٪ رشد کرد.
🔴 در دجابر این پایداری دیده نشد؛ حاشیه سود از ۵۳٪ به ۳۹٪ برگشت، هرچند سود خالص در محدوده ۳۲٪ حفظ شد.
🔵 دفارا جهش اخیر حاشیه سود دارویی‌ها که عمدتاً در فصل بهار اتفاق افتاده بود را، در تابستان نشان داد؛ حاشیه سود از ۳۶٪ به ۶۶٪ رسید و سود خالص ۲۷۱٪ رشد کرد. اگرچه که حاشیه سود تابستان هر چهار شرکت بالاتر از میانگین ده‌ساله است؛ اما فاصله‌‌ی دفارا با میانگین خود ۳۳٪ چشمگیرتر از سایرین است.
🔍 دسبحان از زمان بازگشایی بازار ،پس از جنگ، بازدهی ۷۴۰ درصدی را ثبت کرده و این در حالی است که بازدهی دفارا در این مدت ۲۸۰٪ بوده است. در بازه ۳ ماهه نیز کمترین بازدهی‌ها در این جمع متعلق به دالبر و دفارا با ۹۳ و ۸۱ درصد است.
@enigma_investing
🔵 نرخ دلار پتروشیمی‌ها در معاملات بورس کالا 🔵
🔴 در این پست به بررسی نرخ دلار چند گروه کالایی از پتروشیمی‌های مختلف در بازه‌ی ۵ ماهه‌ی خرداد تا مهر سال جاری پرداختیم.
🔵 در این ارزیابی بیشترین تغییرات نرخ دلار معاملات مربوط به شفن با ۱۶۸٪ و پس از آن شفارا با ۱۶۱٪ بود.
🔴 در بررسی نرخ‌های دلاری کامودیتی‌ها نیز استایرن پارس با ۱۵/۸٪ رشد پیشتاز بود؛ اسید استیک ۱۳/۸٪ افزایش یافت، اما رابر شاراک ۲۲٪ افت پیدا کرد.
✅ منابع قیمت کامودیتی‌ها در این ارزیابی(تمامی اطلاعات برگرفته از محصول تحلیل بازار کالای انیگما):
• پلی‌اتیلن سبک و سنگین آریا و پلی‌پروپیلن جم‌پیلن: پلتس، فوب خاورمیانه.
• پی‌وی‌سی شغدیر، اسید استیک شفن، استایرن منومر پارس، انیدرید فتالیک شفارا، رابر ۱۲۲۰ و دی‌اتیل‌هگزانول شاراک و پت بطری شگویا: نرخ دلاری دفتر توسعه پتروشیمی، با مرجع فوب خلیج فارس.
🔵 یکی از امکان‌های ویژه محصول تحلیل بازار کالای انیگما، قابلیت رصد نرخ‌های جهانی، معاملات بورس کالا و همچین ارزیابی میزان رقابت در هر کدام از گروه‌های کالایی است.
@enigma_investing
🔵 خرید صندوق‌ها در آخرین روز معاملاتی هفته 🔵
🔹با استفاده از بخش تغییرات روزانه سهامداران در محصول سهامداران انیگما بررسی کردیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آخرین روز معاملاتی هفته چه نمادهایی را به سبد خود اضافه کرده‌اند.
🔴 این بخش تغییرات ترکیب سهامداران درصدی را رصد میکند و خرید و فروش روزانه هر سهامدار را نشان می‌دهد.
🔸در این پست فقط خریدهای صندوق‌ها را جدا کرده‌ایم تا ببینیم در شرایط منفی بازار، پول صندوق‌ها بیشتر به سمت کدام نمادها رفته است.
@enigma_investing
🔵 انیگما پلاس؛ تحلیل سودآوری پرتفوی و تحلیل حساسیت نسبت به کامودیتی‌ها 🔵
📊 اگر نرخ دلار، قیمت‌های جهانی یا سود شرکتها تغییر کند، سود پرتفوی شما چقدر تغییر میکند؟
با «انیگما پلاس» میتوانید اثر این تغییرات را روی کل پرتفوی خود بررسی کنید:
🔹 برآورد سودآوری و سود نقدی
EPS و درصد تقسیم سود شرکتها را تغییر دهید و اثر آن را بر P/E و سود نقدی مورد انتظار پرتفوی ببینید.
🔹 شناسایی عوامل اثرگذار
ببینید سودآوری پرتفوی شما به کدام نرخ‌ها و قیمت‌ها حساس‌تر است.
🔹 سناریوسازی
برای نرخ ارز و قیمت کامودیتی‌ها مفروضات مختلف تعریف کنید و اثر هر سناریو را بر سودآوری کل پرتفوی بسنجید.
🌐 enigma.ir
@enigma_investing
🔵 بررسی P/E تحلیلی صنعت پالایش بر اساس دو سناریو 🔵
🔴 سود تابستان بر اساس نرخ‌های محقق‌شده و مصوبه قبلی محاسبه شده و برای نیمه دوم سال، میانگین کرک‌اسپردهای مهر مبنا قرار گرفته است. کرک‌اسپرد طبق مصوبه قبلی در تابستان حدود ۳۰ دلار بوده و از ابتدای پاییز به حدود ۲۳ دلار رسیده است.
🔵 در جدول بالا، P/E تحلیلی و تغییر سود نسبت به مصوبه قبلی را در دو سناریوی شرایط عادی با مصوبه جدید و شرایط اضطرار مقایسه میکند.
✅ در سناریوی اضطرار، نرخ فرآورده‌های اصلی، خوراک موردنیاز آنها و تخفیف خوراک مطابق بهمن ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. فرآورده‌های ویژه و خوراک موردنیازشان نیز با نرخ روز و تخفیف خوراک مشابه مصوبه قبلی محاسبه شده‌اند.
💵 میانگین نرخ دلار در ۹ ماه پایانی سال، در تمام سناریوها ۱۸۰ هزار تومان فرض شده است.
@enigma_investing
🔵 کاهش تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها؛ اثر بر سود پالایشی‌ها چقدر است؟ 🔵
🔴 طبق تغییرات اعلام‌شده در نرخ تخفیف خوراک، تخفیف نفت سنگین از ۶ به ۴.۱ دلار، نفت سبک از ۵ به ۲ دلار و میعانات گازی از ۲ به ۳.۱ دلار به‌ازای هر بشکه تغییر کرده است.
🔹 مجموع اثر این تغییرات بر سود پالایشگاه‌ها در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۵، معادل کاهش ۶۳ همتی برآورد شده است.
@enigma_investing
🔵 بررسی ۶ ورود به جمع سهامداران درصدی 🔵
🔴 در تغییرات سهامداران روز گذشته، ۶ مورد ورود به جمع سهامداران درصدی، جلب توجه کرد که در این پست معرفی شده‌اند.
🔵 یکی از جالب‌ترین موارد، ورود صندوق اهرمی دوایکس به جمع سهامداران درصدی زمگسا بود؛ سهمی که پیش از این، صندوق‌های اهرم و جهش نیز در فهرست سهامداران درصدی آن حضور داشتند.
📊 در بخش «تغییرات روزانه» محصول سهامداران انیگما، با فعال‌کردن فیلتر «فقط ورود و خروج‌ها» و انتخاب «حقیقی» یا «حقوقی» میتوانید تمام ورودها و خروج‌های ثبت‌شده در فهرست سهامداران درصدی را مشاهده کنید و تغییر ترکیب سهامداران شرکتها را زیر نظر بگیرید.
@enigma_investing
🔘 ۱۶ هزار پارامتر در اقتصاد کلان آنووا 🔘
⬅️ درک روندهای اقتصادی، به داده‌های دقیق، تاریخچه بلندمدت و امکان بررسی و مقایسه شاخص‌ها نیاز دارد.
☑️ در بخش اقتصاد کلان آنووا، اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به تفکیک شاخص‌ها، گروه شاخص‌ها و زیرمجموعه‌های آنها گردآوری شده است.
▫️ دسترسی به حدود ۱۶ هزار پارامتر اقتصادی
▫️ تاریخچه برخی شاخص‌ها تا حدود ۶۰ سال
▫️ مشاهده داده‌ها به‌صورت نموداری و جدولی
▫️ دریافت خروجی اکسل از داده‌ها و سری‌های زمانی
▫️ دسته‌بندی شاخص‌ها و امکان بررسی آنها بر مبنای واحدهای مختلف
☑️ همه این امکانات برای اینکه به‌جای اتکا به تصویری مقطعی از اقتصاد، بتوان روندها را در بستر زمان بررسی کرد و ارتباط میان شاخص‌ها را بهتر شناخت.
⚪️ آنووا؛ داده‌های اقتصادی، فراتر از یک عدد.
🌐 Anova.ir
@anova_ir
🔵افزایش تقاضا در تالار سیمان بورس کالا🔵
🔴 در نمودار بالا، حجم هفتگی عرضه و تقاضای سیمان را از ابتدای سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار دادیم.
🔵 مطابق نمودار پس از افت تقاضا در میانهٔ سال، در هفته‌های اخیر مسیر آن صعودی شده و دوباره بالاتر از عرضه قرار گرفته است؛ نشانه‌ای از تقویت تقاضای ثبت‌شده در تالار سیمان.
🔴 تصویر میانی، معاملات بازهٔ ۱۱ تا ۱۵ مهر را در محصول «تحلیل بازار کالای انیگما» نشان می‌دهد. شرکتها بر اساس درصد رقابت هفتگی فروش مرتب شده‌اند.
💰 در جدول انتهایی نیز سود تحلیلی هر سهم و نسبت P/E تحلیلی در کنار درصد رقابت هفتگی ارائه شده است.
@enigma_investing
🔵 معرفی ۷ نماد با P/E تحلیلی کمتر از ۵ واحد 🔵
🔴 در این بررسی، از میان نمادهای با ارزش بازار کمتر از ۱۰ همت و P/E تحلیلی کمتر از ۵ واحد، هفت سهم را انتخاب کرده‌ایم؛ با تأکید بر تنوع صنایع و بررسی چشم‌انداز سودآوری آنها.
🔵 در بعضی صنایع، شرکت‌های دیگری نیز از نظر بنیادی شرایط نزدیک به سهام معرفی‌شده دارند.
🔴 اغلب این شرکتها در ماه‌های اخیر گزارش‌های ماهانهٔ خوبی روانهٔ کدال کرده‌اند. بر مبنای همین عملکرد، انتظار داریم بیشتر آنها تا پایان مهر، گزارش‌های فصلی مطلوبی نیز برای تابستان منتشر کنند؛ انتظاری که باید با بررسی سودآوری و حاشیه سود در صورت‌های مالی سنجیده شود.
✅ دیدبان بنیادی انیگما بهترین ابزار شناسایی سهام ارزنده بازار در کوتاه ترین زمان ممکن.
@enigma_investing
🔵 بررسی خرید و فروش صندوق‌های اهرمی در شهریور 🔵
🔴 صندوق‌های اهرمی به‌دلیل اندازه بالای پرتفوی و حجم معاملاتشان، می‌توانند سرنخ خوبی از تغییر جهت سرمایه‌گذاری مدیران حرفه‌ای بازار بدهند. در این گزارش، تغییرات پرتفوی شهریور ۸ صندوق اهرمی که مجموعا حدود ۱۵۸ همت دارایی را مدیریت می‌کنند، مورد بررسی قرار دادیم.
🔵 جدول اول نمایشگر ۳ نمادی در هر صندوق است که بیشترین مبلغ خرید و فروش خالص در آنها اتفاق افتاده است.
🔴 اما در جدول دوم تغییرات را از زاویه‌ی دیگری بررسی کردیم؛ اینکه تغییرات ناشی از خرید و فروش شامل چند درصد از کل سهام شرکت بوده است.
✅ از منظر اندازه، اهرم با حدود ۴۵.۲ همت بزرگ‌ترین صندوق اهرمی است؛ پس از آن موج با ۳۲.۶ همت، بیدار با ۲۰.۳ همت و توان با ۲۰.۲ همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
📊 کنار هم قرار دادن این دو جدول کمک میکند که علاوه بر رصد بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌های صندوق‌ها، سهم‌هایی را نیز شناسایی کنیم که صندوق‌ها در آنها بخش معناداری از سهام شرکت را خریده یا فروخته‌اند؛ که احتمالاً می‌تواند در آینده روند معاملات آنها را متاثر کند.
@enigma_investing
🔵 معرفی ۱۴ شرکت با رشد ۳ برابری فروش در تابستان 🔵
🔴 در این بررسی، ۱۴ شرکتی را معرفی کرده‌ایم که فروش تابستان ۱۴۰۵ آنها نسبت به بهار، حداقل ۳ برابر رشد داشته است.
🔵 برای اینکه رشد فروش ناشی از اعداد بسیار کوچک یا شرایط غیرعادی نباشد، دو شرط در نظر گرفته شده است: شرکتها باید در هر دو فصل بهار و تابستان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان فروش ثبت کرده باشند و نمادهای بفجر و مبین نیز به دلیل شرایط خاص آنها در فصل بهار از بررسی کنار گذاشته شده‌اند.
✅ برای مشاهده جزئیات فروش و مقایسه عملکرد این شرکتها، میتوانید از کدال پلاس انیگما استفاده کنید؛ ابزاری جامع جهت رصد اطلاعات گذشته نگر شرکتها.
🌐 Enigma.ir
@enigma_investing
#ویدیو
🔵وبینار بررسی گزارش‌های ماهانه شهریور 🔵
✅ با حضور:
جناب آقای علی اسکینی (مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)
جناب آقای پویان مظفری (مدیر سرمایه گذاری و تحلیلگر بازار سرمایه)
لینک ویدیو وبینار :
🔗 https://enigma.ir/blog/monthly-report-analysis-05-07-08/
@enigma_investing
🔵 انیگما پلاس؛ محصولی یکپارچه برای تحلیل و مدیریت حرفه‌ای پرتفوی 🔵
✅انیگما پلاس مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیلی و مدیریتی انیگما را در بستری متناسب با پرتفوی سرمایه‌گذاری هر مجموعه در اختیار کاربران قرار می‌دهد؛ از تحلیل بازار سرمایه و بازار کالا تا مدیریت دارایی، سنجش ریسک و تحلیل سودآوری.
⬅️ در انیگما پلاس میتوانید بازدهی پرتفوی و کلاس‌های مختلف دارایی را بررسی کنید، ریسک و بازده مورد انتظار را بسنجید، سودآوری سهام پرتفوی را بر مبنای EPS و DPS تحلیلی ارزیابی کنید و حساسیت پرتفوی نسبت به متغیرها و کامودیتی‌های مؤثر را ببینید.
❇️ همچنین امکان شخصی‌سازی بخش‌های انیگما بر اساس پرتفوی سرمایه‌گذاری و دریافت پیشنهاد برای اصلاح پرتفوی و سهام جایگزین بر مبنای مؤلفه‌های بنیادی فراهم شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انیگما پلاس با شماره ۰۲۱-۲۸۱۱۱۲۸۱ تماس بگیرید.
@enigma_investing
🔵 فملی چقدر می‌ارزه؟ 🔵
❇️ در این بررسی، اثر ۳ سناریوی نرخ دلار و ۳ سناریوی نرخ کاتد مس را بر EPS و P/E تحلیلی فملی بررسی کرده‌ایم.
🔹 چنین تحلیلی اگر قرار باشد به‌صورت دستی انجام شود، برای تحلیلگر زمان‌بر و پرخطاست؛ اما در انیگما این سناریوها در زمانی بسیار کوتاه، حتی در حد ۱ تا ۲ دقیقه، قابل پیاده‌سازی و بررسی هستند.
این قابلیت، به‌خصوص در شرایطی که تصمیم‌گیری سریع اهمیت زیادی دارد، می‌تواند بسیار کاربردی باشد.
🔹 در این سناریونویسی، نرخ دلار را در سه سطح ۱۸۰، ۱۹۰ و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته‌ایم. با این حال، به دلیل پریمیوم ناشی از رقابت‌ها و همچنین ارز مؤثر بر شرکت، در تحلیل فرض شده که نرخ دلار مؤثر می‌تواند حدود ۲۰٪ بالاتر از نرخ دلار توافقی/نیما باشد.
@enigma_investing
🔵 سود تابستان شرکتها معادل چند درصد ارزش بازار آن‌هاست؟🔵
🔴 با شروع انتشار صورت‌های مالی تابستان ۱۴۰۵، یکی از معیارهای جذاب برای بررسی عملکرد شرکتها، مقایسه سود خالص فصل اخیر با ارزش بازار آن‌هاست؛ معیاری که نشان می‌دهد شرکت تنها در یک فصل، چه میزان سود نسبت به ارزش روز خود ساخته است.
🔵 در میان نمادهای منتخب، #فسوژ با بازده سود فصلی ۹/۷ درصد در صدر قرار دارد و پس از آن #غشهداب با ۹/۳ درصد و #خلنت با ۸/۲ درصد قرار گرفته‌اند.
🔍 چطور این شرکتها را در انیگما پیدا کنیم؟
✅ در بخش «فیلترنویسی» انیگما میتوانید با ترکیب شروط دلخواه، شرکت‌هایی با بیشترین رشد سود خالص فصلی را شناسایی کرده و خروجی نتایج را در قالب فایل اکسل دریافت کنید.
🌐 Enigma.ir
@enigma_investing
🔵 ۱۰ شرکت که امروز با قدرت برگشتند! 🔵
🔴 این نمادها معاملات امروز را با آخرین قیمت حداقل ۲٪ بالاتر از قیمت پایانی تمام کردند و ارزش معاملات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را تجربه کردند.
📊 تاصیکو با ۳/۵٪، شسپا با ۳/۱٪ و فسوژ با ۲/۹٪ بیشترین فاصله را ثبت کردند. پس از آن فولاد، صبا، فسبزوار، دالبر، ومعادن، ونوین و فخوز قرار دارند.
🔵 از نظر ارزش معاملات، فولاد با ۳٬۰۳۶، تاصیکو با ۱٬۹۵۶ و ومعادن با ۱٬۳۹۹ میلیارد تومان در صدر این فهرست بودند.
📊 شما میتوانید در بخش «دیده‌بان بازار انیگما» به تمامی اطلاعات تابلو معاملات بورسی سهم‌ها دسترس داشته باشید. با استفاده از این بخش میتوانید بازار را لحظه‌ای رصد کنید و همچنین با دریافت خروجی اکسل اطلاعات را پردازش کنید.
@enigma_investing
🔵 ۵ سهم از گروه فلزات اساسی که می‌توانند گزارش فصلی جذابی داشته باشند 🔵
❇️ با بررسی داده‌های کدال پلاس انیگما و مقایسه عملکرد فروش شرکت‌های گروه فلزات اساسی، ۵ نماد بیشتر از بقیه جلب توجه می‌کنند: فولای، فغدیر، فجهان، فسازان و فصبا.
هر ۵ شرکت در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به بهار رشد فروش داشته‌اند و در مقایسه با تابستان ۱۴۰۴ هم رشدهای قابل‌توجهی ثبت کرده‌اند.
❇️ نمودارهای فروش ماهانه نیز نشان می‌دهند که در بخش قابل‌توجهی از این نمادها، فروش شهریور در سطوح بالایی قرار گرفته؛ موضوعی که می‌تواند احتمال انتشار گزارش‌های فصلی مناسب را افزایش دهد.
@enigma_investing
📣 سبد تحلیلی جدید انیگما منتشر شد.
❇️ برای مشاهده و تهیه سبدها میتوانید به سایت انیگما مراجعه بفرمایید.
🌐 enigma.ir
🔵 ۶ شرکت سرمایه‌گذاری با پرتفوی عمدتاً بورسی 🔵
🔴 در این پست، به بررسی ۶ شرکت سرمایه‌گذاری پرداختیم که بخش عمده‌ای(بیش از ۸۵٪) از دارایی‌های خود را در پورتفو بورسی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
📊 پایین‌ترین P/NAV در میان این نمادها متعلق به دسبحا با ۳۴٪ و سپس واتی با ۳۸٪ است.
🔴 نمودارهای دایره‌ای نشانگر تمرکز سرمایه‌گذاری هر کدام از شرکتها بر روی زیرمجموعه‌های مختلف است: دسبحا عمدتاً در البرز دارو و سبحان دارو، واتی در سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران و سغدیر در شرکت‌های سیمانی متمرکز است. ملی مس ایران نیز در میان مهم‌ترین دارایی‌های وتوسم، مدیریت و وپویا مشترک است.
✅ درصد هر نماد در نمودارها از تقسیم ارزش بازار هر دارایی بر NAV کل شرکت محاسبه شده است.
@enigma_investing
🔵 شاخص کل با کدام نمادها به ۸ میلیون واحد رسید؟ 🔵
🔴 از بازگشایی بازار تاکنون، ارزش بازار بورس حدود ۱۳,۱۲۰ همت افزایش یافته؛ رشد ۱۲۲٪. در این بررسی، تغییر ارزش بازار هر نماد نسبت به افزایش ارزش کل بورس سنجیده و سهم آن از رشد شاخص برآورد شده است؛ اثر سود نقدی و افزایش سرمایه لحاظ نشده است.
📊 فملی با افزایش ۳,۲۲۵ همتی ارزش بازار، حدود ۲۵٪ از رشد را به خود اختصاص داده؛ معادل تقریبی ۱,۱۳۰ هزار واحد رشد شاخص کل. سهم این شرکت از ارزش کل بازار نیز از ۱۳٪ به ۲۰٪ رسیده است.
🔵 مجموع ۹ نماد دیگرِ جدول حدود ۲۶٪، معادل ۱٬۱۷۵ هزار واحد و سایر ۳۵۶ نماد حدود ۵۰٪، معادل ۲٬۲۶۰ هزار واحد از رشد شاخص را تشکیل داده‌اند.
📈 در میان ۱۰ نماد این پست، تاصیکو با ۳۳۹٪ بیشترین بازدهی را داشته؛ پس از آن فملی با ۲۲۴٪ و تاپیکو با ۱۸۵٪ قرار دارند. کمترین بازدهی نیز متعلق به فارس با ۶۰٪ و فولاد با ۶۱٪ است.
@enigma_investing
🔵 بررسی دو نماد تولیدکننده آلومینیوم 🔵
🔴 از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۵ مهر، عرضه داخلی شمش آلومینیوم در بورس کالا ۱۵۵ هزار تن، تقاضا ۱۹۴ هزار تن بوده است؛ این عدد در مهر ماه به ۱۱/۵ هزار تن عرضه مقابل ۱۸ هزار تن رسیده؛ مازاد تقاضااز ۲۵٪ به ۵۶٪ رسیده است.
🔵 ترکیب عرضه شمش آلومینیوم از ابتدای سال متعلق به چهار شرکت زیر است:
▪️ فایرا (ایرالکو): ۵۵ هزار تن
▪️ آلومینیوم جنوب (سالکو): ۴۹ هزار تن
▪️ المهدی: ۳۴ هزار تن
▪️ آلومینا: ۱۵ هزار تن
📈 میانگین موزون نرخ هر تن شمش از ۴۶۴ میلیون تومان در فروردین به ۶۹۲ میلیون تومان در مهر رسیده است؛ رشد ۴۹ درصدی. پودر آلومینا نیز با رشد ۱۱۸٪، از ۵۷ به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است.
🔴 نسبت قیمت شمش به پودر نیز از ابتدای سال از محدوده ۸ واحد به ۵/۵ واحد کاهش یافته است.
📊 شما میتوانید در محصول «تحلیل بازار کالای انیگما» با تعریف مقایسه‌های مختلف، نسبت قیمت و اسپرد محصولات و مواد اولیه را در صنایع و شرکت‌های مختلف رصد کنید.
@enigma_investing
🔵 تحلیل سودآوری پورتفو در انیگما پلاس 🔵
🔴 یکی از امکانات ویژهٔ محصول انیگما پلاس، دسترسی به پنل تحلیل سودآوری پرتفوی است؛ جایی که میتوانید سود برآوردی تمام نمادهای سبدتان را تا پایان دورهٔ مالی رصد کنید.
🔹 برآورد سود کلی سبد
با توجه به میزان مالکیت شما در هر نماد و سود پیش‌بینی‌شدهٔ شرکتها، تصویر روشن‌تری از سودآوری کل پرتفوی داشته باشید.
🔹 برآورد سود نقدی
با لحاظ سابقهٔ تقسیم سود شرکتها، سود نقدی مورد انتظار سبدتان را ببینید.
🔹 برآورد P/E تحلیلی پرتفوی
ارزندگی مجموع سبد را بر اساس سود تحلیلی سهام موجود در سبد و وزن حضور آنها بررسی کنید.
🔹 نسبت بازده نقدی سبد
ارزیابی کنید سود نقدی برآوردی تا انتهای دوره چه نسبتی با ارزش پرتفوی شما دارد.
🔹 مقایسه و اصلاح ترکیب سبد
با مقایسهٔ این شاخص‌ها با شرایط بازار و بررسی ترکیب‌های مختلف، برای چینش پرتفوی تصمیم دقیق‌تری بگیرید.
🌐 Enigma.ir
@enigma_investing
🔵 معرفی ۱۰ نماد پرتقاضای بازار 🔵
🔴 برای تهیهٔ این فهرست، نسبت حجم صف خرید به حجم معامله‌شده را مبنا قرار دادیم و بررسی کردیم حجم تقاضای موجود در صف، چند برابر سهام معامله‌شدهٔ هر نماد بوده است.
🔵 شرط دوم، حداقل ۲۰ میلیارد تومان ارزش معاملات بود؛ تا در کنار سنگینی صف خرید، سهم‌هایی انتخاب شوند که معامله هم در آنها جریان داشته و برای متقاضیان، فرصت احتمالی خرید وجود داشته باشد.
✅ در جدول، سرانهٔ خرید حقیقی، ارزش معاملات و بازدهی پس از جنگ از زمان بازگشایی بازار نیز درج شده تا شدت تقاضا در رشد اخیر قیمت بررسی گردد.
@enigma_investing
🔘 محصولات در آنووا 🔘
☑️ در بخش محصولات آنووا، اطلاعات مرتبط با محصولات مختلف در اقتصاد، از مرحله تولید تا تجارت و مصرف، گردآوری و در کنار یکدیگر قابل بررسی است.
☑️ در این بخش می‌توان هر محصول را از جنبه‌هایی مانند میزان و ظرفیت تولید، واردات و صادرات، قیمت، تولیدکنندگان و سایر داده‌های مرتبط بررسی کرد و روند تغییرات آن را در طول زمان دنبال کرد.
☑️ این اطلاعات در ارتباط با داده‌های صنایع، شرکتها و سایر بخش‌های آنووا قرار می‌گیرد تا شناخت محصول، تنها محدود به یک شاخص یا یک منبع اطلاعاتی نباشد.
🌐 Anova.ir
@anova_ir
🔵 اوره‌ای‌ها؛ مقایسه سودآوری و حساسیت به نرخ اوره 🔵
🔴 در این پست با استفاده از محصول تحلیل بازار کالا انیگما به تحلیل حساسیت شرکت‌های اوره‌ای نسبت به نرخ اوره خلیج‌فارس پرداختیم و سود و نسبت P/E تحلیلی این شرکتها را نیز ارزیابی کردیم.
💵 نرخ دلار مبنای تحلیل برای میانگین سال ۱۴۰۵، ۱۸۰ هزار تومان و برای نیمه نخست ۱۴۰۶، ۲۶۰ هزار تومان در نظر گرفته شده؛ سال مالی شپدیس منتهی به شهریور ۱۴۰۶ و سه شرکت دیگر اسفند ۱۴۰۵ است.
🔵 نمودار اوره خلیج فارس، پس از جهش‌های چند سال اخیر تا محدوده ۸۵۰ و سپس ۷۵۰ دلار، بازگشت به ۳۴۳ دلار در هر تن را تجربه کرده؛ نرخی که مبنای تحلیل شرکت‌هاست.
📊 در تحلیل حساسیت، با رشد ۱٪ نرخ اوره و ثبات سایر مفروضات، سود شپدیس حدود ۲.۰۳٪، شیراز ۱.۶۶٪، کرماشا ۱.۵۳٪ و خراسان ۰.۹۶٪ افزایش می‌یابد؛ مشخصا شپدیس بیشترین حساسیت را دارد.
🔴 بازدهی پس از بازگشایی بازار پس از جنگ نیز یکسان نبوده: خراسان ۶۷٪، کرماشا ۶۲٪، شیراز ۲۴٪ و شپدیس ۵٪؛ فاصله‌ای ۶۲ واحد درصدی میان بیشترین و کمترین بازدهی.
🌐 enigma.ir
@enigma_investing
🔵 ۸ سهم معرفی شده در وبینار بررسی گزارش‌های ماهانه شهریور 🔵
🔴 در وبینار روز گذشته، گزارش‌های عملکرد شرکتها در شهریور را به‌صورت کامل بررسی کردیم و از میان نمادهای مختلف، روی ۸ سهم با عملکرد قابل‌توجه تمرکز داشتیم.
⬅️ در ادامه، با استفاده از دیده‌بان‌های بنیادی انیگما، وضعیت EPS تحلیلی و P/E تحلیلی این نمادها را بررسی کردیم تا مشخص شود کدام شرکتها علاوه بر عملکرد مناسب، از منظر سودآوری هم شرایط جذاب‌تری دارند.
🔎 دیده‌بان‌های بنیادی انیگما، بخشی از امکانات بسته‌های تحلیلی و حرفه‌ای انیگما هستند؛ ابزارهایی که پیدا کردن و بررسی فرصت‌های بنیادی بازار را ساده‌تر و سریع‌تر می‌کنند.
🌐 Enigma.ir
@enigma_investing
🔵 بررسی برترین گزارش‌های ماهانه شهریور 🔵
🔴 در این پست به بهانه انتشار گزارش‌های ماهانه شهریور، به بررسی شرکت‌هایی پرداختیم که میزان فروش آنها در گزارش شهریور ماه نسبت به مرداد، رشد حداقل ۵۰ درصدی پیدا کرده است.
🔵 در این ارزیابی، فروش های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان مورد بررسی قرار نگرفتند و از بررسی شرکت‌های خدماتی و سرمایه‌گذاری نیز صرف نظر شده است.
@enigma_investing
🚨 انیگما برگزار میکند:
🔵وبینار بررسی گزارش ماهانه شهریور🔵
✅ با حضور:
جناب آقای علی اسکینی (مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)
جناب آقای پویان مظفری (مدیر سرمایه گذاری و تحلیلگر بازار سرمایه)
🔴چهار شنبه ۸ مهر، ساعت ۱۴:۰۰
🔵 لینک ورود به جلسه ۳۰ دقیقه پیش از شروع در کانال قرار خواهد گرفت.
@enigma_investing