-
Открыт зимний сезон охоты на МаркетМейкера. Вытряхнем из него все деньги. Торгуем всеми доступными инструментами, включая опционы. Анализ опционов и фьючерсов. Определение наилучшего момента для сделок.
То бишь, пошлины уже действуют.
ЗачОт, Дон! Пока у Дракона Новый год надо и его подраконить.
А ну ка включат Канада и Мексика эти пошлины в цену товаров, и граждане США заплатят их из своих карманов. То‐то Жорик Павлов обрадуется! Ставку наконец можно будет снова понизить повысить.
Всё правильно сделал! (с)
Главное - не останавливаться. Ещё Китай обнаглел там. Ну, и Брюссель до кучи.
Становится всё интереснее.
🍿🍿🍿
@buratinovsmm
-
Хотелось бы верить, что Сбер делает это, потому что ждет снижения ставки и жаждит затариться под это событие длинными трежерями.
@moi_misli_vslukh
В канале "Умные деньги" опубликован большой разбор о перспективах лучшего применения 50 триллионов рублей, скопившихся на банковских вкладов и о перспективах российского фондового рынка.
=======
Если вы ещё не успели познакомиться с каналом "Умные деньги", поспешите!
Уже сегодня вечером канал станет закрытым.
Пригласительная ссылка в канал "Умные деньги" - /channel/+hlLcXtL71rQ1NWUy
-
Монмаренси! Выведи нас отсюда!...
Трое в лодке не считая собаки
Видео
Мосбиржа, кажется, нашла выход из тупика, в который за 17 лет завела и инвесторов, и даже публичные компании, которые доверили ей торговать их акционерной стоимостью.
Будет создан НОВЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ ИНДЕКС МОСБИРЖИ.
Программа предусматривает создание бенчмарка — группы эмитентов, способных выступать драйвером капитализации всего фондового рынка. Их ценные бумаги войдут в базу расчета нового фондового индекса Московской биржи.
Москазино таки по-серьёзному взялось научить нас всех быть богатыми и счастливыми
😎💰🌴☀️
@buratinovsmm
#кэрритрейд
Что-то мне подсказывает, что по EUR/USD можно в жОссский шорт вставать.
Даже без хеджа...
@buratinovsmm
-
В канале "Умные деньги" написал подробный разбор итогов вчерашнего доп.размещения ОФЗ с фиксированным купоном 26235 и 26238.
Это размещение о многом говорит в разрезе перспектив ставки ЦБ и динамики цен на ОФЗ.
Пригласительная ссылка в канал "Умные деньги" -
/channel/+Zkd35eydrU8wMjg6
-
Не сбавляет обороты #инфляция.
MMI осторожничают в высказываниях. Не говорят прямо однозначно, что ЦБ повысит ставку. Говорят только, что "будут думать".
Ну, да. Тут думать надо. А не дерево трясти...
======
Спасти от повышения ставки, как и писал раньше, может только укрепление ₽убля.
И надо поторопиться. Того укрепления, что уже состоялось, явно не достаточно.
@buratinovsmm
Сегодня Минфин проводит аукционы по размещению ОФЗ с фиксированным купоном серий 26235 и 26238.
По 26238 что-то пока молчат, а по 26235 уже выпустили результаты.
Размещение по рыночной цене прошло. Сейчас на вторичке они торгуются с такими же доходностями.
Ну, все замерли в ожидании результатов народной 26238...
🍿🍿
@buratinovsmm
А вот так выглядят рассуждения экспертов на тему перспектив курса рубля.
И вниз, и вверх. И в перед, и в зад... 🤪
Ну, правда, во второй части месседжа признают, что фундаментальные факторы "сдерживают ослабление рубля".
Но словоформу "укрепление рубля" категорически не используют в своей лексике.
Профессиональная этика не позволяет. А то коллеги засмеют. Моветон... 😜
@buratinovsmm
-
✅ "СПБ Биржа" запустит торги по субботам и воскресеньям
Торговая площадка будет проводить их с 1 февраля. Время торгов — с 10:00 до 19:00 мск, но в дальнейшем его планируют расширить до 23:50.
#биржи
Подписывайтесь на ПРАЙМ
Китай красиво уходит на новогодние каникулы, окрасив рынок США в свой коммунистической стяг.
Балумберг пишет, что NVIDIA в комментарии своим инвесторам фактически признала поражение.
Я вообще амерский рынок не торгую. И в целом эти бигтехи мало влияют на (например) нефть. Но не порадоваться за наших нынешних партнёров не могу.
Пожалуй, это был хороший посыл МЕГА-Дону, что его с его пошлинами и прочими залупонами вертели на... китайском фонарике.
Дон, ты отстал от времени. Твоя МАГА уже совсем Г...
=====
Встречаем Год Змеи, друзья!
Это символ мудрости и изменений (преображения).
@buratinovsmm
А вот то, о чем говорили "Умные деньги" буквально в пятницу.
Утренняя сессия! Какая радость!
Ещё полчаса торговаться без срочки.
То-то срочники будут рады увидеть перед открытием утренней сессии у себя во фьючерсах в 9:00!
А бумажки уже ещё на 0,5-1% в минусе. А гарантийное обеспечение их уже на 3-5% в минусе (в зависимости от бумаги).
Это ещё не обвал, не планки. Но это только начало. И оно уже хорошо показывает, как это будет работать...
@buratinovsmm
В канале "Умные деньги" подробно расписал этот 👆 #инвесттрейд в офз 26238 от идеи до его завершения.
Канал учит не сделкам. Канал учит находить возможности для проведения таких трейдов❗️
Пригласительная ссылка в канал "Умные деньги" -
/channel/+Zkd35eydrU8wMjg6
-
Интересное продолжение этой темы 👆 - Средняя цена съёма квартиры
Если аренда квартиры в Москве стоит (как нам пишут) в среднем 101тыс руб., а средняя зарплата в Москве 151тыс.руб., то выходит, что среднему понаехавшему на нос остаётся 50тыс.руб.
Сюда еще надо взять, что сама жизнь в МСК стоит дороже остальных городов - транспорт, общепит и прочие услуги.
И выходит, что среднему россиянину со средней зарплатой у себя дома 75тыс.руб, с такими водными та Москва в Х не упёрлась.
Про "накопить на свою квартиру" такому человеку в Москве и в голову не придёт.
Всё. Дальше Семёнычу придется коренных москвичей нанимать на завод Москвич и на замену бордюров.
Они еще сталеваров с нефтяниками выгнать хотят...
=======
ПРАЙМ же сообщает, что количество сдаваемых квартир в течение 2024 года УДВОИЛОСЬ 😱
Вот эту тему рынку недвижимости еще предстоит отыграть.
Привлркательность инвестирования в #недвидимость при таком раскладе сильно померкла. Арендный рынок перенасыщен.
@buratinovsmm
-
Да жмоты они все!
Вот, как надо привлекать деньги для покупки длинных ОФЗ...
@buratinovsmm
В четверг Центробанк выпустил отчёт по банковскому сектору.
В Телеге можно встретить разные трактовки этого отчёта - здесь Полный текст. А я вот на какие вещи хочу обратить внимание.
Корпоративный портфель
сократился на 0,2% за счет
погашений валютных кредитов.
Рублевые кредиты продолжили
расти, но медленнее, чем
в ноябре
Прибыль сектора составила
187 млрд руб., что в 2,8 раза
ниже высокого результата
ноября (518 млрд руб.). Причиной
сокращения стал убыток
от валютной переоценки
(-120 млрд руб.) на фоне
укрепления рубля
Балансовый капитал вырос
на 494 млрд руб., что
существенно выше прибыли.
На результат повлияла
положительная переоценка
ценных бумаг (в основном ОФЗ)
на 377 млрд руб. из-за
изменения ожиданий рынка
по ставке. Это в значительной
степени перекрыло
отрицательную переоценку
за предыдущие 11 месяцев.
И выходит, и входит... Замечательно выходит!
Вся Канатчикова дача который вечер рвётся к телевизору, чтобы посмотреть, сколько там денег вышло из фондов ликвидности (рис.1).
И почему-то все думают, что эти деньги идут в рынок акций.
Но никто не хочет смотреть в телевизоре другую программу, в которой показывают, сколько денег зашло вышло из фондов акций (рис.2).
И что получаем?
- Из денежных фондов выходят.
- Из фондов акций выходят.
- Даже из бакса выходят.
А куда ж заходят?
Походу, в матрас. До лучших времён...
А когда настанут эти Лучшие времена?
Когда Мамба будет на 2000 🤦
@buratinovsmm
❗️Уважаемые подписчики
Напоминаю, что сейчас проходит марафон по оформлению подписки на канал "Умные деньги" - приватный раздел ресурса Буратино vs ММ.
В нём самая полезнаяфинансовая информация, скрытая от глаз рядового участника рынка❗️
До его закрытия осталось ровно двое суток!
01.02.2025 в 22:00 (МСК) канал "Умные деньги" будет закрыт для свободного чтения.
У вас осталось двое суток, чтобы ознакомиться с каналом, если вы этого ещё не сделали.
Поспешите! Умные деньги могут навсегда уйти от вас.
Пригласительная ссылка в канал "Умные деньги" -
/channel/+Zkd35eydrU8wMjg6
@buratinovsmm
-
💴Межконтрактные спреды на срочном рынке: разбор на примере нового фьючерса MOEXCNY
В декабре на срочном рынке появился фьючерс на Индекс МосБиржи в юанях (MOEXCNY). Спустя короткое время он уже демонстрирует неплохие результаты: более 400 клиентов совершили сделки, а совокупный объем торгов превысил 750 млн рублей.
📊 Фьючерс MOEXCNY доступен в составе межмесячных и межконтрактных спредов (МКС). Напомним, что МКС объединяет срочные контракты, между которыми существует ценовая зависимость.
Межконтрактный спред (МКС) – группа из срочных контрактов на разные базисные активы, базисных активов, между изменениями цен которых существует зависимость. Для каждого базисного актива, входящего в МКС, в обязательном порядке устанавливается параметр, определяющий скидку на ГО. О правилах применения данной скидки можно ознакомиться по ссылке.
Актуальные параметры маржирования в МКС можно найти в разделе «Статические риск-параметры» срочного рынка на сайте НКЦ. Наименование риск-параметра — (1 - windowsize).
#золото на недельном графике в мощной дивергенции по RSI.
Сама RSI смотрит вверх, и эту ситуацию можно трактовать, как то, что золото пробило хай и запрягается в новую волну роста.
Но тут подозрительно выглядят объемы.
Объёмы в золоте угасают. И что бы там ни писали про Центробанки (особенно китайский), что мол сгребают всё физическое золото с рынка, объемы эти разговоры не подтверждают.
Действительно странно, что нигде не слышно хайпа по случаю пробития уровня 2800$. Совсем недавно при преодолении очередных +10$ в цене все уже пестрили заголовками "Золото на новом максимуме!"
А теперь тишина. То ли интерес к золоту и правда пропал в медиа, то ли кто-то делает свое дело в золоте тихо, без шума и пыли.
Ближайшие дни должны показать, какое направление выберет график.
Волатильность в золоте припала и можно подумать о том, чтобы взять стреддл/стренгл в опционах с расчётом на предстоящее движение.
@buratinovsmm
#Garbage_Off
Отменить заморозку помощи на 90 дней!
Отставить отмену заморозки помощи на 90 дней!
Демократическая система США удивляет своей совершенностью.
В гонке повозок лебедь, щука и рак точно опередили бы эту демократическую машину... 🤦
@buratinovsmm
-
Официальный сайт Минфина, как всегда тормозит с публикацией официальной информации. Приходится брать информацию у более поворотливых источников.
Ну, что же! Хорошо, очень хорошо!
Весь допвыпуск на 50 млрд.руб пристроили по доходности близкой к рынку, но всё-таки немного лучше.
На вторичке народная 26238 торгуется в районе 51% с доходностью порядка 15,7%.
Вот теперь будет интересно посмотреть на динамику цены 26238.
О результатах размещения поговорим завтра в канале "Умные деньги".
======
А кто-то говорил, что разместят по номиналу... 🤪
@buratinovsmm
-
Это 👆мы разобрали технические аспекты графика курса Доллар/Рубль.
А в канале "Умные деньги" заглянули, какой фундаментал лежит под этим графиком.
Пригласительная ссылка в канал "Умные деньги" -
/channel/+Zkd35eydrU8wMjg6
-
#курс_рубля #учебник_ТА
Последние несколько дней курс ЦБ коррелирует с движениями на Межбанке. А потому сам график $ на Межбанке можно принимать к анализу. Что он нам говорит?
Среднесрочный восходящий тренд сломан. Это уже факт. Его последний бастион был на 100р за $. И если в декабре уход под 100 был ложным пробоем, то теперь он уже подтверждённый. Цена после пробоя пыталась вернуться в тренд, но в итоге отрисовала то, что называется "ретест", чем только подтвердила пробой. Всё это видно на рис.1.
Цена 100р была принципиальной не только по психологии. Это был мощный уровень уже в долгосроке, как видно на рис.2. И вот он пробит. Вниз.
Что дальше?
Почему многие тех.аналитики ждут 94р за доллар?
Потому что смотрят на недельный график (рис.3).
На нём видно, что две мощные линии сходятся на этой цифре 94.
Вот все её видят, все её и ждут.
Но когда все видят и ждут, то либо НЕ дожидаются. Либо дожидаются и начинают там закупаться. А цена пробивает и идёт еще ниже.
Смотрим. Видим. Ждём...
@buratinovsmm
В общем, пошла гонка СкайНетов
В прошлый раз в похожей гонке угорел Советский Союз. Кто рухнет в этот раз?
Тот самый случай, когда следует воспользоваться китайской мудростью - Сесть на берег, запастись терпением, и дождаться, когда по реке поплывут трупы наших врагов. И друзей, и врагов... 😜
🍿🍿🍿
@buratinovsmm
-
#мысли_вслух
По вчерашнему опусу Минфина по допразмещению некоторых ОФЗ.
Завтра надо будет посмотреть, как оно вообще пройдет это допразмещение, и тогда будем делать выводы.
Пока это выглядит, как авантюра.
Я пока не придумал, зачем было бы Минфину занимать под 50% от номинала и платить потом по 15% на протяжении 16 лет.
НЕБАФФЕТТ предложил идею. Она состоятельная. Но нужно проверить, как пойдут на практике эти замуты...
@buratinovsmm
-
О рыночной неэффективности
Которая есть. И которую предстоит убрать...
Расхождение между индексом RGBI и индексом MOEX приобрело масштаб циркового представления.
После всеобщего задёрга на удержании ставки в декабре облигации, будучи управляемые большими и умными деньгами, закономерно попрлзли вниз. Вчера так и вовсе рухнули на очередных опусах Минфина с банкирами. Ну, это отдельная тема...
А в акциях продолжился сквирт на всеобщей эйфории по случаю выбора ПОТУСа 🤦
И вот теперь пришла пора переосмыслить эту неэффективность. И снять её. Ибо так долго не может быть.
Как снять?
Ну, тут вариантов несколько. Или RGBI пойдёт догонять MOEX (во что уже слабо верится). Или навстречу друг другу они пойдут.
Или MOEX полетит к RGBI. И вот похоже выбран именно этот вариант. Движение уже пошло.
Лёд тронулся в головах инвесторов. Поплыли... 🤪
@buratinovsmm
#офз
На такой хорошей новости 26238 со звоном и грохотом прорвала все подставленные тазики 🤦
Ну, что... Хорошо, что не много в ордере стояло.
Остальное дозакупил существенно ниже.
=======
Я 26238 беру в долгосрочный портфель потому, что она примерно так соответствует моему выходу на пенсию.
Вот теперь давайте. Рассказывайте мне про сжавшийся кредит и про снижение ставки в феврале 😜
@buratinovsmm
-
От сталеваров и нефтяников в Москве уже не продохнуть.
Рядовые москвичи, которые трудятся на... (никто не знает, где трудятся рядовые коренные москвичи, трудятся ли они вообще)... чувствуют себя стеснённо и некомфортно и жалуются на свои низкие зарплаты высокие зарплаты сталеваров и нефтяников. Ибо они со своими зарплатами теряют шарм и привлекательность коренного москвича.
Лимита оттягивает на себя все кайфы!
Ещё более актуально и на злобу дня звучат призывы выдворить всех этих сталеваров и нефтяников туда, где они варят сталь и добывают нефть.
Правда, если выдворить их восвоясе вместе с ИНН их предприятий, то в Москве может оказаться уже не так ферзепердозно жить самим москвичам. Ибо денег в Москве станет сразу меньше.
Дилемма... Что же делать?... 🤦
@buratinovsmm
-