2173
Оракул в экосистеме Биткоин.🔮 Обзоры, трансляции и анализ главных событий Биткоин-индустрии. Инфографика, статистика и самые свежие данные из мира криптовалют. Всевидящий корреспондент: @Bit_Oracle
Биткоин и золото за последний год двигаются нога в ногу.
Высокая корреляция между физическим и цифровым золотом может свидетельствовать о том, что инвесторы рассматривают два этих актива как аналогичные «тихие гавани».
Общая траектория Биткоина и золота подчеркивает их роль в качестве альтернативных инвестиций в портфелях традиционщиков. 🔮
@bitoracle
Мошенники активнее используют дипфейки для обмана крипто-инвесторов.
Согласно исследованию Bitget, скамеры намного чаще стали создавать фальшивые проекты и пирамиды, а также проводить фишинговые атаки, используя поддельные видео и/или аудио известных личностей.
В 2024 году количество дипфейк-скамов выросло на 245%. Только в первом квартале дипфейки привели к потерям на сумму $6,3 млрд. Потери от них могут достичь $25 млрд к концу года. Если тенденция сохранится, то к 2030 году дипфейки могут составлять до 70% всех криптопреступлений.
На графиках показаны (1) прогноз потерь от криптовалютных преступлений с использованием дипфейков и (2) динамика изменения доли дипфейков в крипто-скамах от квартала к кварталу.
Без должного обучения пользователей и повышения осведомленности остановить распространение дипфейков будет сложно. Людям важно понимать, как защитить свои инвестиции и проверять проекты, электронные письма и вообще весь потребляемый контент, прежде чем отправлять деньги куда-либо. 🔮
@bitoracle
Ленты хэшрейт (Hash Ribbons) — элитный индикатор
Ленты хэшрейта позволяют анализировать производительность майнинга BTC и его влияние на курс, дают возможность отслеживать капитуляцию майнеров и определять локальное дно.
Метрика включает две скользящие средние хэшрейта (30-дневная и 60-дневная).
Когда 30-дневная скользящая ниже 60-дневной, это означает, что майнеры начали отключать оборудование. Большое количество убыточных майнеров означает повышенное давление с их стороны на BTC (они продают большую часть или все добытые ими монеты, чтобы покрыть операционные расходы). Принудительная капитуляция и отключение этих майнеров приводит позднее к ослаблению давления продаж, что исторически создает локальные минимумы.
Когда 30-дневная скользящая средняя пересекает 60-дневную снизу вверх, это указывает на восстановление хешрейта после падения и часто предшествует росту цены Биткоина.
В настоящий момент хэшрейт активно снижается, а продажи со стороны майнеров начали ослабевать. В ближайшее время рынок майнинга стабилизируется и произойдет разворот.
Приятно наблюдать за настоящим свободным рынком в действии. 🔮
@bitoracle
В свете предыдущего поста стоит отметить взаимоотношения цен BTC VS NASDAQ.
В течение нескольких лет наблюдается очень высокая корреляция Биткоина и индекса NASDAQ, которая объясняется тем, что:
• на рынке действуют одни и те же инвесторы, которые вкладываются и в BTC, и в акции компаний NASDAQ;
• общие факторы и экономические изменения, такие как процентные ставки или инфляция, влияют на оба рынка;
• техгиганты NASDAQ находятся в том же технологическом секторе, что и BTC;
• общая рыночная психология, новости и тренды оказывают воздействие на оба актива. 🔮
@bitoracle
Большинство Биткоин-майнеров, использующих современное оборудование, по-прежнему прибыльны даже с текущим уровнем цен.
Нерентабельны на данный момент майнеры с уже устаревшими асиками и ценой за свет выше 5 центов, либо те, кто майнит на новых моделях, но при стоимости электроэнергии выше 8 центов (что объективно дофига).
Старичков в майнинге такое положение дел пугать совсем не должно — в течение пары месяцев ситуация выровняется, а добытые в убыточный период битки еще несколько раз окупятся при своевременной продаже монет и оборудования на хаях. 🔮
@bitoracle
Торговая и ончейн активность Runes значительно снизилась: за последние дни на долю руг приходилось всего 5% Биткоин-транзакций в сравнении с 60% двумя неделями ранее.
Несмотря на это, руны по-прежнему доминируют над токенами стандарта BRC-20. BRC-20 неожиданно потеряли почти всю свою долю рынка в одночасье после запуска Runes, несмотря на месяцы разработок.
После первоначального ажиотажа вокруг Runes и BRC-20, интерес к этим направлениям значительно снизился. В криптовалютной сфере часто наблюдается всплеск активности при запуске новых технологий, который затем уменьшается по мере насыщения рынка.
Низкая востребованность также продиктована конкуренцией с другими блокчейнами, высокими комиссиями и техническими/ограничениями сети Биткоин.
Интересно будет посмотреть, как BRC-20 и руны изменятся, когда рыночные условия улучшатся и экосистема Биткоина станет более зрелой и доступной. 🔮
@bitoracle
Биткоин опережает все топовые криптоактивы и нарративы
Холдинг BTC снова превосходит по доходности портфель из ТОП-5/10/20/30/50 крупнейших криптоактивов по рыночной капитализации.
Более того, впервые BTC также превосходит тройку нарративов (наиболее успешных и популярных токенов, которые доминировали на рынке криптовалют в течение месяца из различных сегментов, например, мемкоины, AI и RWA).
Чем больше я изучаю данные, тем больше убеждаюсь в том, что среднестатистическому криптоинвестору следует держать в портфолио 100% BTC.
Когда рынок падает, BTC выигрывает, а когда рынок растет, BTC, чаще всего, выступает локомотивом роста.
Self-custody. Никакого риска взлома или нарушения работы смарт-контрактов. Никаких блокировок, рагпулов, венчурных фондов, разлоков, высокой инфляции.
There is no second best. 🔮
@bitoracle
С начала года общий отток средств из Grayscale составил ~340к BTC на общую сумму ~$20млрд.
Таким образом запасы Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) сократились более чем в 2 раза после запуска BTC-ETF и преобразования трастового фонда GBTC в ETF, с 620тыс до 280тыс монет.
Grayscale некогда рассчитывали стать центром ликвидности Биткоин-ETF благодаря своей большой базе активов, но их преимущество в объеме быстро испарилось.
Вначале инвесторы распродавали GBTC, фиксируя прибыль, так как они купили активы с большим дисконтом — это было ключевым факторов распродаж. Но потом распродажи продолжились по другим причинам.
Страшно наблюдать за тем, как Grayscale спокойно сбрасывает в среднем по 2 тысячи BTC каждый день в течение полугода, а инвесторы переводят свои активы из GBTC в другие ETF. Это может оказаться самым большим провалом в истории Биткоина, и все потому, что Grayscale отказывается снижать комиссии в угоду собственной жадности.
Годовая комиссия за управление GBTC составляет 1,5% (в отличие от конкурентных ETF, где fee в разы меньше и не превышает 0,4%), и руководство совсем не спешит их снижать.
Бизнес-школы в будущем будут изучать, как сильно один из крупнейших держателей BTC в лице Grayscale вредил себе, постепенно снижая свое влияние на индустрию. 🔮
@bitoracle
Биткоин VS инфляция в России за год
(исследование BitOracle)
На инфографике показано изменение стоимости Биткоина в сравнении со средним изменением стоимости различных товаров и услуг в России за прошедший год.
Исследование демонстрирует, что BTC является лучшим инструментом против инфляции (не только в России, но и во всем мире), с которым уже не может сравниться даже золото, чьи темпы роста не позволяют перекрыть увеличение стоимости ряда товаров/услуг в условиях текущих экономических потрясений. 🔮
@bitoracle
Еще одна причина не опасаться погашения долгов Mt. Gox:
В этом году уже было распределено криптоактивов на сумму около 8 миллиардов долларов, чего мы даже не заметили. 🔮
@bitoracle
Цена за хэш в сети Биткоина составляет $47/PH/s в день и приближается к рекордному минимуму в $44.
Цена за хэш (hashprice) — это показатель майнинга, который отражает доход майнеров в пересчете на терахеш (в нашем случае на петахеш).
Другими словами, это среднее значение ежедневных вознаграждений, которые майнер получает за каждое вычисление терахеша (долларов США/TH/s в день).
Майнеры начали игру на выживание. 🔮
@bitoracle
Биткоин откатил до отметки $60к, на которой был всего месяц назад
Настроение на рынке:
Ставки финансирования BTC-фьючерсов стали отрицательными.
График показывает изменения ставок финансирования Биткоин-фьючерсов на всех биржах. Он отражает стоимость удержания длинных (long) или коротких (short) позиций на рынке фьючерсов.
Отрицательная ставка финансирования, говорит о том, что позиционирование рынка стало односторонним, и большинство трейдеров переключились на шорт-позиции. Теперь держатели коротких позиций платят держателям длинных. Обычно это хороший сигнал для тактического дна, однако он также указывает и на ожидание дальнейшего снижения цены Биткоина. 🔮
@bitoracle
Ландшафт решений второго уровня для Биткоина значительно укрепляется.
• 44% L2-решений для BTC были основаны в 2023 году;
• 50% таких L2-решений используют технологию Rollup*.
* - Rollup-технологии объединяют множество транзакций в одну, уменьшая нагрузку на основную сеть и снижая комиссии. Это позволяет быстрее и дешевле проводить операции, сохраняя безопасность и децентрализацию. 🔮
@bitoracle
Анализ североамериканского рынка майнинга.
• Первый график показывает количество Биткоинов, добытых различными майнинговыми компаниями в мае 2024 года.
• Второй график показывает процент проданных Биткоинов от общего объема добычи.
• Третий график показывает количество Биткоинов, удерживаемых каждой компанией на конец мая.
Тенденция майнеров продавать больше, чем было добыто характерна для пост-халвинг периода и связана с покрытием операционных расходов, возросшими оплаты за электроэнергию и обслуживание оборудование (особенно в жаркий летний период), стремлением увеличить ликвидность и снизить финансовые риски в периоды неопределенности, а также реинвестированием средств в улучшение оборудования и технологий.
Marathon Digital Holdings (MARA), CleanSpark (CLSK) и Riot Blockchain (RIOT) являются наиболее эффективными майнинговыми компаниями с точки зрения риск-менеджмента, что делает их лидерами в индустрии майнинга в Северной Америке.
Эти компании демонстрируют высокие показатели добычи и удержания BTC, с умеренными продажами. Такая стратегия указывает на сбалансированный подход к управлению активами, своевременную замену старого оборудования на более современные устройства и уверенность в росте курса первой криптовалюты.
Не всем майнинговым компаниям удается пережить кризис в пост-халвинговый период. В то время как одни показывают высокий уровень эффективности и уверенно удерживают свои активы, другие, как DMGI и SATO, сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями и даже высоким риском банкротства. Однако те майнеры, которые смогут преодолеть временные трудности (например, значительно повысить энергоэффективность), имеют все шансы выйти победителями и укрепить свои позиции в отрасли. 🔮
@bitoracle
Потери от взломов в крипто-сфере за 2 квартал 2024 года
Согласно отчету Immunefi, две крупнейших хакерских атаки за уходящий квартал нанесли ущерб в размере $360 млн, что составляет 62,8% всех потерь в Q2 2024 года.
Основной целью атак были централизованные биржи с 70% от общих потерь по сравнению с DeFi-площадками, на которые пришлось 30%.
Наибольший ущерб понесли японская биржа DMM Bitcoin ($305 млн) и турецкая торговая площадка BtcTurk ($44.6 млн).
Общие потери из-за взломов и мошенничества с начала года составили ~$921 млн, что на 24% больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. 🔮
@bitoracle
Приближается июль — время роста крипто-инвестиций?
За последние 5 лет июль был одним из лучших месяцев как для Биткоина, так и для Эфира с точки зрения прироста стоимости.
Средняя доходность BTC в июле составляла 10,49%, а у ETH — 19,20%. 🔮
@bitoracle
Июнь 2023г: Правительство США обвиняет Coinbase в незаконной брокерской деятельности.
Июнь 2024г: Правительство США использует Coinbase в качестве брокера для продажи 3,940 BTC. 🔮
@bitoracle
Goldman Sachs только что сообщил, что хедж-фонды агрессивно продают акции технологических компаний такими быстрыми темпами, которых мы не видели уже много лет. 🔮
@bitoracle
Исторические данные освещения Биткоина в мировых традиционных СМИ
Начиная с 2011 года, когда Биткоин, по сути, только вышел из зачаточного состояния, крупнейшие СМИ преподносили аудитории первую криптовалюту в негативном ключе.
Государственные СМИ, статистически, в 50% случаев освещали BTC в отрицательном контексте, и только в 15% публикаций прослеживались положительные настроения.
Настроения по отношению к Биткоину в частных СМИ более сдержанные и объективные, однако негативный настрой все же превалирует:
- 35% отрицательных статей;
- 25% положительных.
Можно понять, почему по сей день большинство новостных репортажей подчеркивают применение Биткоина в преступной деятельности и всячески пытаются «уберечь» массы от его использования, характеризуя цифровое золото, как рискованный и опасный актив.
Величайший провал журналистики за все время. 🔮
@bitoracle
Россия находится на 17-м месте в мире по количеству Биткоин-банкоматов, согласно данным CoinATMRadar на июнь 2024 года.
На долю России приходится 75 Биткоин-ATM или 0,2% от всех криптоматов в мире. 🔮
@bitoracle
Разрыв между поколениями в вопросах доверия к Биткоину и цифровым активам.
По результатам свежего опроса, о том что криптовалюты — отличная инвестиция, считают:
- 28% людей в возрасте от 21 до 43 лет;
- только 4% людей более зрелого возраста (44+ лет)
О доверии фондовому рынку заявляют:
- 14% молодых инвесторов;
- 41% более зрелых инвесторов.
Если старшие инвесторы предпочитают более традиционные и проверенные временем инвестиции, то молодое поколение, которое выросло в эпоху цифровых технологий, напротив, более открыто к новым, высокорисковым вложениям. 🔮
@bitoracle
72,19% всех счетов на Binance с открытой позицией по Биткоину — это лонги. 🔮
@bitoracle
Резервы Биткоин-майнеров достигли 14-летнего (!) исторического минимума.
Только в июне майнеры продали 30,000 BTC на общую сумму ~$2млрд. В настоящее время резервы майнеров составляют около 1,8млн BTC. 🔮
@bitoracle
Итак, с небольшим отставанием на 1 день, но все же давайте разберем ситуацию с выплатами Биткоинов от печально известной биржи ⛔️ Mt.Gox.
Попечители Mt. Gox вчера подтвердили, что начнут компенсацию и распределение оставшихся 141,686 BTC (~$9млрд.) среди кредиторов площадки, в основном клиентов биржи, начиная с июля.
После этой новости рынок содрогнулся от страха будущих просадок, и курс Биткоина обрушился ниже $60к.
Однако не стоит ожидать, что все битки на балансе Mt. Gox будут выплачены в течение этого года, и уж тем более проданы.
По оценке Steno Research, лишь 88,270.4 BTC будет распределено в этом году. Предполагается, что 70% кредиторов выбрали вариант досрочной выплаты, предложенный попечителями, согласившись на уменьшение своей выплаты на 11%. Те, кто не выбрал досрочную выплату, получат компенсацию без уменьшения суммы, но, вероятно, в течение нескольких лет.
Стоит ли переживать об этих 88,270 Биткоинах, которые хлынут на рынок?
1. Эти BTC попадут в руки долгосрочных инвесторов, потому разумно предположить, что лишь малая часть из них будет продана в ближайшее время;
2. Монеты будут распределяться в течение нескольких месяцев;
3. Рынок легко поглотил более 200,000 BTC, выведенных из Bitcoin Trust Grayscale всего за два месяца;
4. Выплаты Mt. Gox составляют лишь небольшую часть от глобального ежемесячного объема торговли цифровым золотом.
Не обращайте внимание на FUD. Порадуемся за клиентов легендарной биржи, которые наконец, спустя более 10 лет, получат свои битки. 🔮
@bitotacle
За последние два года дневной RSI Биткоина трижды попадал в зону перепроданности, что в последствии приводило к росту курса BTC на 60%, 63% и 198% соответственно.
Поскольку BTC сейчас ниже $62 000, а RSI снова находится в зоне сильной перепроданности, это в теории может быть отличной локальной точкой входа.
Buy the dip. 🔮
@bitoracle
Двухнедельная статистика ликвидаций на криптовалютном рынке
Инфографика показывает, сколько крипто-трейдеры теряют из-за автоматического закрытия их кредитных позиций на биржах. Как видно на графике, колебания цены Биткоина коррелируют с ликвидациями на криптовалютном рынке. 🔮
@bitoracle
Инфографика показывает распределение объема спотовой торговли Биткоином по различным биржам за последние три месяца.
Binance доминирует на рынке спотовой BTC-торговли, удерживая более 50% всего объема торгов.
Другие биржи, такие как Bybit, Coinbase, OKEx и прочие, имеют значительно меньшую долю рынка, но вместе они составляют оставшиеся чуть менее 50% объема торгов. При этом объем торгов по ним распределяется относительно стабильно.
Данные показывают, что Binance остается основной платформой для спотовой торговли BTC, что указывает на её значительное влияние на рынок и ликвидность. 🔮
@bitoracle
Оценка и сравнение себестоимости производства Биткоина с курсом Биткоина
Понимание себестоимости добычи BTC позволяет оценить минимальную цену, при которой майнеры остаются прибыльными. Соответственно, себестоимость всегда тянет за собой и курс.
Исторические данные показывают, что курс BTC пока никогда не падал ниже глобальной себестоимости. Стоимость Биткоина лишь иногда опускалась ниже себестоимости в отдельных регионах.
Стоит отметить, что оценочная цена зависит от средних глобальных затрат на электроэнергию (USD/кВт·ч). Принимаем среднее глобальное значение за 0,079 USD/кВт·ч, которое основано на средней промышленной цене в США, так как именно США сейчас являются лидерами в сфере Биткоин-майнинга и контролируют наибольшую долю хешрейта сети.
На текущий момент, исходя из средней цены на электроэнергию в 0,079 USD/кВт·ч., себестоимость производства одного BTC составляют около $60 тыс. 🔮
@bitoracle
Май стал первым полным месяцем майнинга после недавнего халвинга. Среднее количество Биткоинов, добываемых публичными майнерами за день, упало на 43% по сравнению с апрелем. Сложность снизилась на ~3,5% из-за внушительного падения вычислительной мощности.
В настоящее время мы находимся в процессе капитуляции майнеров из-за сокращения прибыли. Добавьте еще к этому летние отключения/сокращения энергопотребления и, вероятно, этим летим мы увидим продолжение падения хешрейта и сложности майнинга. 🔮
@bitoracle
