2173
Оракул в экосистеме Биткоин.🔮 Обзоры, трансляции и анализ главных событий Биткоин-индустрии. Инфографика, статистика и самые свежие данные из мира криптовалют. Всевидящий корреспондент: @Bit_Oracle
Продолжается увеличение баланса Биткоинов на внеберживом рынке (OTC).
На начало апреля 2024 года OTC-баланс составлял 184K BTC, а к текущему моменту увеличился до рекордных 255K BTC. С моменте халвинга в конце марта 2024г более 71к BTC поступили на OTC-дески.
OTC площадки используются для проведения крупных транзакций, чтобы избежать воздействия на рыночную цену при продаже на биржах.
Вероятнее всего, основными продавцами на OTC-рынке выступают майнеры, которые стремятся покрыть операционные расходы в условиях увеличения себестоимости добычи BTC, не вызывая резкого падения цен на открытом рынке.
Столь существенное превышение предложения над спросом может создать давление на снижение цены в краткосрочной перспективе даже несмотря на то, что сделки проходят вне бирж. 🔮
@bitoracle
В криптовалютном мире никогда не бывает скучно
Компания CertiK взломала Kraken, отказалась возвращать украденную крипту и отмыла деньги через миксер.
Американские специалисты по кибербезопасности из CertiK выявили уязвимость пользовательского интерфейса биржи Kraken и в течение пяти дней вывели с торговой площадки $3 млн несколькими траншами.
Только после продолжительного абьюзинга слабого места платформы «белые хакеры» известили команду биржи о проблеме и потребовали заплатить за обнаружение критической дыры в безопасности, отказавшись возвращать похищенные деньги до уплаты вознаграждения за работу, несмотря на нарушение условий программы Bug Bounty.
Как выяснилось позднее, CertiK пропустила выведенные $3 млн через подсанкционный миксер Tornado Cash и сбросила активы через ChangeNOW. По такой методике обычно действуют киберпреступники Lazarus Group, взламывая блокчейн-протоколы (которые прошли аудит самой CertiK).
На текущий момент CertiK заявляет о полном возмещении ущерба бирже и обвиняет специалистов Kraken в бездарности.
В ответ криптосообщество активно критикует CertiK за неэтичное поведение и странные мувы, нехарактерные для кибербезопасников и сопровождающиеся нарушением санкций. Kraken угрожает «белым хакерам» судом.
Похоже, что репутация самого известного аудитора смарт-контрактов в крипто-мире изрядно подпорчена. Феерические… 🔮
@bitotacle
Сравнение доходности финансовых инвестиционных активов (различных типов акций, облигаций, сырьевых товаров, золота и криптовалют) за 14 лет.
BTC демонстрирует самую высокую кумулятивную доходность с 2011 по 2024 год (220 020 230%) и самую высокую среднюю годовую доходность (149.4%).
Биткоин показывает наивысшую доходность среди всех классов активов в большинстве лет — из 14 анализируемых лет, 9 лет были положительными для BTC.
Несмотря на высокую волатильность, положительные годы имели значительный перевес над отрицательными.
Исторические данные показывают, что BTC остается одним из самых доходных, но и самых волатильных активов. Долгосрочный тренд указывает на потенциал значительного роста, особенно с учетом продолжающегося принятия и улучшения инфраструктуры. 🔮
@bitoracle
Ок, NVIDIA — это, по сути, Биткоин, но без флэш крэшей (шутка).
Самое удивительное в Биткоине то, что это неудержимая децентрализованная валюта с открытым исходным кодом и на протяжении 10 лет она проявляет себя так же замечательно, как и самая успешная компания в мире.
Еще больше впечатляет, что, в отличие от NVIDIA, любой может получить доступ к BTC, не предъявляя никаких удостоверений личности, особых статусов и доступов к специализированным брокерам. 🔮
@bitoracle
Диаграмма иллюстрирует среднюю месячную производительность курса Биткоина на основе сезонных трендов.
Эта статистика хорошо согласуется с известной в финансовом мире фразой: «Продавай в мае и уходи».
BTC исторически показывает плохие результаты в августе и сентябре, а в июне и июле — ниже среднего.
Апрель и Декабрь выделяются наибольшими средними показателями прироста — 35.6% и 37.9% соответственно. Апрельские показатели могут быть связаны с налоговыми сезонами в разных странах, когда инвесторы могут использовать прибыли от криптовалют для налоговых деклараций или реинвестировать свои доходы. Конец же года часто сопровождается увеличением торговой активности, так как инвесторы пересматривают свои портфели и готовятся к новому году.
Август и Сентябрь демонстрируют отрицательные значения -1.0% и -4.6% соответственно, что свидетельствует о потенциальных периодах спада для цифрового золота. Конец лета и начало осени могут быть периодами уменьшения активности, так как инвесторы возвращаются с отпусков и ждут новых рыночных трендов.
Ноябрь аномально выделяется как месяц с высокой производительностью (29.5%), что может быть связано с ожиданиями роста в преддверии конца года.
Инвесторам следует рассмотреть возможность покупки Биткоина в августе или сентябре, когда цены могут быть ниже. Следует также отметить возможность продажи в апреле или декабре, когда средние показатели прироста курса самые высокие. 🔮
@BitOracleControllerBot
Рынок Биткоина движется к зрелости — историческая волатильность BTC сохраняется на исторических минимумах
На графике отражена 60-дневная волатильность Биткоина с 2020 по 2024 год.
Начиная с 2023 года, на фоне увеличения институционального участия волатильность BTC снизилась и остаётся ниже 50%, что указывает на взросление рынка и повышение его устойчивости к внешним шокам и значимым событиям. Так, в марте 2024 года BTC достиг нового ATH при волатильности всего в 40%. Между тем, в 2021 году волатильность подскочила до более чем 106% на фоне рекордных максимумов.
Если тенденция к снижению волатильности продолжится, можно ожидать более стабильного поведения цены Биткоина в будущем. Вероятно, крупные рыночные события будут иметь меньший эффект на волатильность. И если институциональные BTC-инвестиции продолжат расти, волатильность может ещё больше снизиться, что создаст условия для более прогнозируемого рынка криптовалют.
Этот анализ показывает, что рынок первой криптовалюты становится стабильнее и, как следствие, привлекательнее для долгосрочных инвесторов. 🔮
@bitoracle
Семейные офисы вкладываются в Биткоин
Семейные офисы – это частные компании, которые управляют финансами и инвестициями богатых семей.
Управляющие семейными активами проявляют значительный интерес к криптовалютам, особенно благодаря недавнему одобрению Биткоин-ETF. Однако большая часть из них проявляет осторожность из-за неопределенности в регуляторной среде и рисков кибербезопасности.
33% семейных офисов активно инвестируют в Биткоин и могут увеличить свои вложения, при этом:
• 55% предпочитают публичные рыночные BTC-ETF.
• 54% склонны к торговле напрямую на биржах.
Планы по увеличению криптовалютной экспозиции:
• 41% семейных офисов с активами под управлением менее $1 млрд планируют увеличить свою криптовалютную экспозицию.
• 19% семейных офисов с AUM от $1 млрд и более также планируют увеличение своих экспозиций.
С учетом заинтересованности новых поколений и текущего руководства семейных офисов, можно ожидать постепенного увеличения инвестиций в криптовалюты и интеграции BTC в традиционные инвестиционные портфели по мере улучшения регуляторной среды и роста доверия к новому классу активов. 🔮
@bitoracle
Открытый интерес к фьючерсам на BTC достиг рекордного максимума ($35 млрд)
Доля CME в открытом интересе также находится на рекордных значениях (22,5%), что указывает на рост вовлеченности институциональных инвесторов к торговле фьючерсами на Биткоин через эту регулируемую платформу.
Высокий открытый интерес указывает на значительное внимание и доверие к Биткоину, как к надежному активу для инвестиций и спекуляций.
Высокий уровень открытого интереса часто сопровождается ожиданиями значительных ценовых движений. Трейдеры открывают позиции в надежде на получение прибыли от будущих колебаний цен. 🔮
@bitoracle
Согласно анализу Social Capital, через 18 месяцев после халвинга курс Биктоина может достичь значений от $497,499 до $1,140,000
Исторические данные показывают значительное увеличение цены Биткоина после халвинга. Основные прибыли каждого цикла реализуются в период от 12 до 18 месяцев после уполовинивания награды за блок.
Если тенденция продолжится, к октябрю 2025 года Биткоин может достичь около $500,000 за монету и даже выше, если будет следовать тому же ценовому паттерну, что и в циклах 2 и 3. 🔮
@bitoracle
Объем продаж NFT в сети Биткоин превысил $4 миллиарда за всю историю.
Несмотря на падение общих продаж NFT на 54% в мае, продажи NFT на основе BTC за последний месяц составили ~$170 миллионов, что является лучшим показателем среди всех блокчейнов.
Произошел обратный флиппенинг? 🔮
@bitoracle
Дэвид Бэйли, генеральный директор журнала Bitcoin Magazine и крипто-советник предвыборного штаба Трампа, рассказал, что кандидат в президенты спросил команду, можно ли использовать Биткоин для решения проблемы государственного долга США. Команда журнала Bitcoin Magazine консультирует Трампа по разработке политики, дружественной по отношению к Биткоину и другим криптовалютам.
Использование BTC для решения проблемы госдолга США представляет собой интересную, но сложную и неоднозначную идею.
Давайте поможем Бэйли и Трампу, предложив осторожный, взвешенный и многогранный подход к использованию Биткоина для решения такой задачи:
1. Выпуск государственных криптооблигаций для привлечения дополнительных инвестиций и создания инновационного способа финансирования госдолга;
2. Поддержка и внедрение четкой регулятивной базы для криптовалют с целью обеспечения стабилизации рынка и защиты инвесторов;
3. Создание государственной программы майнинга BTC с использованием возобновляемых источников энергии;
4. Инвестиции в образовательные программы и исследования, связанные с криптовалютами и блокчейн-технологиями, чтобы повысить компетентность государственных служащих в этой области и способствовать развитию новаторских решений в финансовой сфере;
5. Введение временных налоговых стимулов для компаний и частных лиц, использующих криптовалюты для инвестиций в государственные облигации или инфраструктурные проекты.
Хотя Биткоин обладает потенциалом для роста и может предложить интересные решения, использование его для решения проблемы государственного долга должно быть частью более широкой стратегии, включающей осторожное инвестирование, создание новых финансовых инструментов, развитие четкой регуляторной базы и поддержку инноваций. Такой подход позволит правительству США использовать возможности первой криптовалюты, минимизируя при этом риски и обеспечивая финансовую стабильность.
Россия, бери на заметку. 🔮
@bitotacle
Вчера медицинская технологическая компания Semler Scientific объявила о том, что она начала адаптировать Биткоин в качестве основного резервного актива своих сбережений.
Semler Scientific доложила о покупке 581 BTC стоимостью $40 млн.
Акции компании (SMLR) отреагировали ростом на 42.5% в течение нескольких часов, испытав на себе уже закономерный Биткоин-эффект.
Теория игр предполагает, что всем корпорациям рано или поздно придется принять BTC-стандарт, иначе они проиграют тем, кто уже это сделал. 🔮
@bitoracle
Mt. Gox перевела все доступные BTC на новый адрес и сконсолидировала все монеты в одном месте.
На текущий момент кошелек содержит 141 686 BTC (около $9,62 млрд).
Дальнейших переводов средств с нового адреса пока не было, однако движения денег могут возобновиться в ближайшее время, ввиду дедлайна по выплатам — 31 октября 2024г.
Кстати, забавный факт — Bitcoin Cash (BCH), принадлежащие MtGox, остались без движения. 🔮
@bitoracle
Моделирование курса Биткоина в 5-ом цикле: BTC может достичь отметки $400тыс?
Модель, созданная консалтинговой Биткоин-компанией 21st Capital на основе общих изменений курса BTC с течением времени, волатильности и повторяющихся событий в прошлом, прогнозирует, что стоимость первой криптовалюты может превысить $400тыс на пике текущего цикла (ближе к концу 2025 года).
Также, согласно предсказанию формулы авторов, уже по итогам этого года Биткоин способен преодолеть порог $100тыс.
По заявлению исследователей, это вероятный сценарий при условии, что будущие циклические ценовые движения будут следовать общей закономерности и тенденциям, наблюдаемым в прошлом. 🔮
@bitoracle
За последние несколько дней Биткоин ворвался в политическую повестку США и стал темой номер один в предвыборной гонке.
22 мая законодатели США одобрили Закон о финансовых инновациях и технологиях (FIT 21), который направлен на стимулирование блокчейн-инноваций, а также вносит правовую ясность и четкие правила, нацеленные на снижение регуляторных рисков для крипто-инвесторов и компаний.
Далее кандидат в президенты Дональд Трамп в ходе своих выступлений сделал ряд заявлений о Биткоине и криптовалютах, пообещав:
1. Поддерживать права на самостоятельное хранение (self-custody) цифровых активов;
2. Сделать США лидером криптоиндустрии;
3. Держать сенатора Элизабет Уоррен подальше от Биткоина (она выступает с резкой критикой криптовалют и призывает к жесткому регулированию сферы);
4. Не допустить выпуск CBDC (цифровая валюта центральных банков);
5. Смягчить приговор или даже освободить Росса Ульбрихта (основателя даркнет-рынка Silk Road) в случае избрания президентом.
Судя по оживлению данной повестки, Трамп использует тему Биткоина для привлечения внимания группы избирателей-криптанов и популяризации своих позиций и взглядов. Также, вероятнее всего, это является частью более широкой стратегии критики политических конкурентов или текущих экономических элит в США.
Между тем, уровень владения криптовалютой в США вырос до 40 процентов в 2024 году. По различным оценкам, в настоящее время криптовалютами могут владеть до 93 миллионов американцев.
Ясно одно — обсуждение Биткоина на столь высоком уровне способствует сильнейшему повышению осведомленности о криптовалютах среди широкой общественности и вызывает коллосальный интерес к их использованию и инвестированию. 🔮
@bitoracle
Свежая статистика распределения вычислительных мощностей Биткоин-майнеров по странам. 🔮
@bitoracle
График корреляции нереализованных убытков с курсом BTC.
Показатель нереализованных убытков отражает процентное соотношение текущей рыночной цены Биткоина к цене, по которой большинство инвесторов приобретали актив.
Пики нереализованных убытков обычно совпадают с крупными падениями цены Биткоина, что логично, так как цена падает ниже уровней покупки.
Низкий уровень нереализованных убытков означает отсутствие давления на продажу и указывает на то, что большинство инвесторов держат свои BTC-позиции по цене, близкой к текущей или ниже нее.
Периоды низких нереализованных убытков создают предпосылки и предшествуют возможному росту курса, особенно если будут поддержаны благоприятные рыночные условия и увеличение спроса. 🔮
@bitoracle
Хедж-фонды отказываются от Биткоина?
На графике представлена бета криптовалютных хедж-фондов к Биткоину. Бета отражает чувствительность доходности хедж-фондов к изменениям курса BTC.
За последние 20 торговых дней бета снизилась до 0,37, что указывает на рекордное уменьшение зависимости спекулятивных фондов от Биткоина, и, как следствие, сокращение их позиций в BTC.
Такие изменения, вероятнее всего, связаны с инвестициями фондов в более волатильные активы такие, как Ethereum или Solana, и поиском возможностей заполучить высокую краткосрочную прибыль.
Снижение волатильности BTC может быть одной из причин сокращения позиций фондов в первой криптовалюте. Менее волатильный актив становится менее привлекательным для активно управляемых фондов, стремящихся к высоким доходам за счет колебаний цен.
В случае возникновения новых волн волатильности на рынке Биткоина, хедж-фонды могут вновь изменить свои позиции.
И хотя хедж-фонды выступают одними из крупнейших покупателей на рынке, текущая тенденция лишний раз указывает на зрелость Биткоин-маркета в целом, а это привлекает больше консервативных инвесторов. Сокращение позиций криптовалютных хедж-фондов не означает отток капитала из рынка, а лишь отражает перераспределение их активов. Тем не менее, судя по историческим данным, такая диспозиция может очень резко измениться снова в пользу BTC. 🔮
@bitoracle
Несмотря на то, что золото является второй по популярности мировой валютой среди центральных банков, цена золота практически не изменилась по сравнению с Биткоином. Более того, 10 крупнейших золотых ETF продолжают наблюдать существенный отток.
Таким образом, совокупный чистый приток от 10 крупнейших ETF выглядит следующим образом:
• Биткойн: +15,1 миллиарда долларов
• Золото: -5,4 миллиарда долларов.
Драгметаллы — пример примитивных форм денег, подходящих для примитивных цивилизаций. Биткоин, с другой стороны, является превосходной формой денег, подходящей для современного и развитого мира. 🔮
@bitoracle
200-дневная скользящая средняя (200 MA) Биткоина достигла максимума, ознаменовав конец фазы восстановления. Исторически за этим следуют 1-2 года восходящей тенденции и частые новые исторические максимумы с ростом цен от 2x до 10x. 🔮
@bitoracle
Статистика ежемесячных объемов поисковых запросов по ключевому слову “Биткоин” в разных странах странах с 2015г.
В настоящее время интерес к BTC повсеместно восстанавливается, но все еще не достигает максимальных уровней, характерных для периодов взрывного роста курса.
Интересно наблюдать, как Бразилия вырвалась на первое место по интересу населения к Биткоину с начала 2023г. Это во многом связано с экономической нестабильностью, высокой инфляцией и улучшенной регуляторной средой, что привело к увеличению интереса к криптовалютам как альтернативным инвестициям в этой стране. Технологическое развитие, проникновение интернета и рост местных крипто-платформ также способствуют увеличению осведомленности и доступности Биткоина для бразильцев. 🔮
@bitoracle
Резкий всплеск входящих потоков в Биткоин ETF
Инфографика показывает ежедневное изменение количества биткоинов, удерживаемых биржевыми фондами (ETF), с февраля по июнь 2024 года.
Заметен большой приток в начале июня 2024 года, который достигает более 10 тысяч BTC за один день.
Несмотря на периоды оттоков, общий тренд с февраля по июнь 2024 года является положительным, что свидетельствует о долгосрочной уверенности инвесторов в BTC.
Данные графика подтверждают корреляцию между притоками капитала в Биткоин ETF и ростом курса первой криптовалюты. Потенциал дальнейшего роста цен сохраняется вместе с сохранением текущего тренда. 🔮
@bitoracle
Стоимость недвижимости в ЕС выросла в среднем на ~53% с 2014 по 2023 год, а количество евро в обращении увеличилось на 63,42% за тот же период.
По отношению к Биткоину недвижимость в регионе стала значительно дешевле, в среднем на -98%. 🔮
@bitoracle
В мае сеть Биткоина заняло первое место с самым высоким объемом продаж NFT.
Разработка новых инструментов и сервисов для работы с NFT на базе Биткоина стимулирует переход пользователей с других блокчейнов. Эти инновации включают более простые и безопасные способы создания, хранения и торговли NFT.
Сочетание надежности сети BTC, доверия, развития протоколов второго уровня и сниженных комиссий делает Биткоин привлекательной платформой для развития NFT отрасли, что и приводит к его лидерству на этом рынке.
Кто бы мог подумать. 🔮
@bitoracle
Boltz.exchange представил Chain Swaps между сайдчейном Liquid и Биткоином, которые работают на базе более приватных Taproot Swaps, чем обычные atomic swaps. Cвопы между Молнией и Биткоином также доступны на некастодиальной площадке.
@hypecoinnews
Диаграмма распределения благосостояния людей различных возрастных групп в Биткоин-эквиваленте. Таблица делится на пять категорий: топ 1%, топ 10%, топ 25%, топ 50% и низшие 25% по уровню богатств.
Полезно для сравнения своего финансового положения с большинством в своей возрастной группе и понимания сформировавшегося экономического неравенства.
Биткоин уже помог множеству людей вырваться из порочного круга финансового неравенства. Большой капитал знает это и потому стремится восстановить привычный порядок распределения богатств, забирая под контроль все больший кусок Биткоин-пирога. 🔮
@bitoracle
Статистика по криптопроектам, которые принадлежали или продвигались знаменитостями.
Все они либо мертвы, либо из них полностью выведена ликвидность.
Селебрити получали деньги за рекламу и шиллинг, а команды «крипто-стартапов» координировала продажи, не имея реальных планов по развитию проектов.
Это информация крайне важна в преддверие нового бычьего ралли. Помните об этой статистике в следующий раз, когда захотите инвестировать в щиткоин или NFT, продвигаемый звездами шоу-бизнеса или известными блогерами.
Второго Биткоина не существует. 🔮
@bitoracle
💨 ~42 тысячи BTC с Mt. Gox впервые за 6 лет пришли в движение и переместились на новый адрес в течение нескольких последних часов — вероятно это начало процесса распределения выплат кредиторам ограбленной площадки.
MtGox планировала распределить свои активы в размере ~140тыс BTC и ~140тыс BCH среди кредиторов к 31 октября 2024 года — через 10 лет после взлома и краха в 2014 году.
Ожидается усиление давления продаж. 🔮
@bitoracle
UPD: 75 021 BTC перемещены на кошелек 1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6
Сервис визуализации Биткоин-сбережений различных юридических структур, государств и даже некоторых физических лиц.
На сайте представлена информация о 178-ти разных публичных сущностях, располагающих крупным и не очень BTC-капиталом — список постоянно пополняется и обновляется, а информация доступна в нескольких удобных визуальных форматах. 🔮
@bitoracle
Биржевые Биткоин-фонды (BTC-ETF), купили 566 тыс. BTC всего за 4 месяца.
Это 2,7% всех BTC, которые когда-либо будут существовать. 🔮
@bitoracle