-
🕧 تحلیل علمی بازارهای مالی 🕧 | طلا و مسکن| ارزشگذاری سهام | بازار سرمایه | اقتصاد | آموزش مالی رفتاری📚 آموزش تحلیل بنیادی📖 استراتژی های معاملاتي🧮 تحليل صنايع📝
تا انتخابات اسرائیل و آمریکا چند روز مونده؟
🔹*اسرائیل: ۱۳روز
🔹آمریکا: ۲۰ روز*
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#ومعادن
ارزش بازار 246240 میلیارد تومان
حقوق صاحبان سهام 74599 میلیارد تومان
بهای تمام شده سرمایه گذاری 32330 میلیارد تومان
ارزش روز سبد سرمایه گذاری 436807 میلیارد تومان
NAV = 479076
80%NAV = 383261
P/80%NAV = 64%
نسبت مطالبات به دارایی ها 34%
رتبه ارزش بازار شرکت = 19
درصد تقسیم سود نقدی 1403 = 43%
درصد تقسیم سود نقدی 1404 = 21%
مبلغ سود نقدی سال مالی 1403 = 7565 میلیارد تومان
مبلغ سود نقدی سال مالی 1404 = 5340 میلیارد تومان
نسبت به سال گذشته 29% افت
18868 میلیارد تومان سبد غیر بورسی دارد
مبلغ 5340 میلیارد تومان بابت سود سهام پرداختی از حقوق صاحبان سهام کسر شد
22 مهر 05
📉 قرارداد ضذوب ۷۰۴۴ که طی دو روز از ضرر به نقطه سربهسر و سود جزئی رسیده بود، با درجا زدن ذوب در محدوده منفی و احتمال تشکیل صف فروش در شنبه، عملاً به قرارداد سوختشده تبدیل شد! 💸
#ذوب #اختیار_معامله #بورس
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🔴 تتر دوباره به ۲۶۲ هزار تومان رسید! 💵
عقبنشینی تا ۲۵۵ هزار تومان دوام نیاورد؛ بازار ارز همچنان پرنوسان و انتظارات افزایشی پابرجاست. 👀
#تتر #دلار #بازار_ارز #اقتصاد
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
ارزش معاملات خرد بازار از 36 همت عبور کرد
Читать полностью…
#صبحانه
✔️ هر کس که دو سوم از اوقات شبانه روز، به خودش تعلق نداشته باشد، برده است؛ تفاوتی نمی کند که دولتمرد، بازرگان، یا دانشمند باشد!
درود بر همراهان گرامی؛ روزتان پر روزی 🌹
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
🔴صنایعی با حداقل تاثیرپذیری از سه ریسک مهم #بازار
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🌀چگونگی محاسبه #ارزش ذاتی
با تدریس بی نظیر #وارن_بافت افسانه ای
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#بازارسرمایه
✍️ میخوام یک #نکته خیلی مهم رو با چندتا مثال بهتون بگم:
⚠️ توی #سرمایه_گذاری شخصیتون خط قرمز داشته باشید؛ مثلاً بعضی از #سهام رو نخرید؛ تحت هیچ شرایطی نخرید؛ حتی اگر در یک مقطع زمانی رشدهای بزرگی داشته یا دارند، شما سمتشون نرید؛
👈 مثلاً من هیچوقت #زماهان نمیخرم؛ هرگز #ذوب و #تبرک نمیخرم؛ #خصدرا نمیخرم؛ #لکما و #های_وب نمیخرم؛ هیچگاه سهام #دی #چکاپا #خساپا #خودرو #جهرم و... رو تحت هیچ شرایطی نمیخرم؛
🔹 برای مثال، شما اگر سال ۱۳۹۹ هزار دلار #زماهان می خریدید، ارزش پولتون در مقطع فعلی ۹۰ #دلار بود؛ سهمی که سال ۱۴۰۳ پروژه هم شده بود؛
🔸 اگر سال ۱۳۹۰ «یعنی ۱۵ سال پیش» هزار دلار از نماد #ذوب رو خرید میکردید، الان فقط ۲۵۰ #دلار سرمایه داشتید؛
🔹 یا فرض کنید سهم #تبرک رو به اندازه هزار دلار در سال ۱۳۹۹ خریدی؛ ارزش سهمت به قیمت امروز ۵۶ #دلار می شد!
اون بنده خدایی که سال ۱۳۹۹ هزار دلار از نماد #خصدرا خریده، الان با ۹۷ درصد ریزش صاحب ۲۷ #دلار سرمایه است؛
🔸 یا #های_وب از سقف سال ۱۳۹۹ تا امروز بیش از ۹۸ درصد ریزش داشته؛
بله... همیشه شعبون نیست... البته توی #کریپتوکارنسی و #ارز و #فلزات هم موقعیت، زمان و نوع دارایی خیلی مهمه؛
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#سرمایه_گذاری
✍️ منتظر موندم تمام #بازارهای_مالی داخلی بسته بشه، تا کسی نتونه مارو به جو دادن، ترسوندن دیگران و.... متهم کنه؛
۱. بسیاری از مردم ارزان خریدن و گران فروختن رو بلد نیستند؛ و همین کار رو دقیقاً برعکس انجام میدن!
👈 اینکه #دلار تا ۲۵۳ هزار تومان پایین میاد و در این شرایط یا نمیخری یا از ترس میفروشی مصداق «بند یک» هستی؛ درباره #طلا #نقره #سهام و... و هر نوعی از داریی هم داستان همینه و #دلار یک مثال بود؛ معامله گری یک هنره؛ هنر اینکه شما بدونی کی و کجا در کدام #دارایی با چه نسبتی خریدار یا فروشنده باشی؛
۲. شرایط فعلی رو قبل از شروع مهرماه 🔸اینجا🔸 بهتون گفتم؛ بنابراین باید این نوسانات در مهرماه براتون قابل پیشبینی شده باشه؛
۳. در خصوص #بازارسرمایه دو روز پیش بهتون گفتیم که مثبت ها فرصت خروج #کوتاهمدت است؛ پیشنهاد میکنم «بررسی» این موضوع رو جدی بگیرید؛
۴. در خصوص #دلار شرایط کشور رو بررسی کنید؛ بعضی وقتها فرصتها جلوی چشم ما هستند و بهشون اهمیت نمیدیم! امروز #تتر تا ۲۵۳ هزار تومان پایین اومد!!!
۵. درباره #طلا و #نقره امروز فرصت نوسانگیری خوبی پیش اومده بود؛ به زودی اونهایی که خریدن نون و بوقلمونی نصیبشون میشه؛
۶. در مورد #نفت هم باید بهتون بگم که در #کوتاهمدت قیمت های بالایی خواهد دید؛ بالاتر از ستاره😉 قیمت الان #نفت حوالی ۱۰۵ #دلار هست؛
۷. مهرماه روی سود در یک #بازار حساب نکن... یادت نره هنوز مهرماه تموم نشده؛
۸. یک دارایی رو تا نفروختی سود شناسایی نکردی...
۹. روی هیچ #دارایی و هیچ نوعی از #بازار تعصب نداشته باشید؛
⚠️ جملات بالا قطعات یک پازل بسیار بسیار مهم هستند؛ #پیشنهاد میکنم این متن رو با دقتی بسیار بالا بخونید؛
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#مقصد_پول_حقیقی
📊پول حقیقی امروز چه مسیری را طی کرد؟
در پایان معاملات امروز ۲۱ مهر ۱۴۰۵، فملی با ورود ۶۱۶ میلیارد تومان مقصد اصلی پول حقیقی بود. فزر، تاپیکو، بفجر، فارس، شستا و ومعادن نیز بیشترین جذب نقدینگی را داشتند.
در مقایسه با میانه معاملات، ورود پول به فملی و فزر تقریباً دو برابر شد و تقاضا در تاپیکو، بفجر، فارس و شستا نیز تقویت شد.
در سمت خروج، موج با خروج ۴۳۶.۷ میلیارد تومان صدرنشین بود و پس از آن تابان، پارسان، ونوین و اهرم قرار گرفتند. خروج از موج و تابان کاهش یافت؛ اما اهرم با چرخش از ورود به خروج، در ساعات پایانی به مبدأ اصلی نقدینگی تبدیل شد.
در سطح گروهها، شیمیاییها با ورود ۱،۳۰۰ میلیارد تومان صدرنشین شدند و ورود پول به آنها نسبت به میانه معاملات تقریباً دو برابر شد. کانههای فلزی، فلزات، عرضه برق و صندوقهای بخشی نیز جذب نقدینگی بیشتری داشتند. در مقابل، خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت، صندوقهای اهرمی و صندوقهای طلا افزایش یافت.
📌 جمعبندی: در پایان بازار، جریان پول حقیقی با تقویت محسوس به سمت شیمیاییها، کانههای فلزی، فلزات و عرضه برق حرکت کرد. افزایش ورود نقدینگی به فملی، فزر، تاپیکو، بفجر و فارس، نشانه گسترش تقاضای حقیقی در ساعات پایانی بود. در مقابل، خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت، صندوقهای اهرمی و صندوقهای طلا افزایش یافت؛ درحالیکه فشار فروش در موج و تابان کاهش پیدا کرد.
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
با قیمت گواهی شمش ۳۳.۶ میلیون و اونس ۴۱۸۵، گواهی شمش و صندوق های #طلا با دلار ۲۴۹ هزار تومان قیمت خورده اند.
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#حکایت وضعیت سهامداران #کربن
می گویند ناصرالدینشاه در بازدید از اصفهان با کالسکه سلطنتی از میدان کهنه عبور میکرد که چشمش به ذغالفروشی افتاد ...
مرد ذغالفروش فقط یک شلوارک به پا داشت و مشغول جدا کردن ذغال از خاکه ذغال ها بود و در نتیجه گرد ذغال با بدن عرق کرده و عریان او منظره وحشتناکی را به وجود آورده بود ...
ناصرالدین شاه سرش را از کالسکه بیرون آورده و ذغال فروش را صدا کرد . ذغال فروش بدو آمد جلو و گفت : « بله قربان ... »
ناصرالدین شاه با نگاهی به سر تا پای او گفت : « جهنم بوده ای !؟ »
ذغال فروش زرنگ گفت : « بله قربان ! » ...
شاه از برخورد ذغال فروش خوشش آمده و گفت:
« چه کسی را در جهنم دیدی ؟ ... »
ذغال فروش حاضرجواب گفت :
«این هایی که در رکاب اعلاحضرت هستند ، همه را در جهنم دیدم ... »
شاه به فکر فرو رفته و بعد از مکث کوتاهی گفت:
« من را آنجا ندیدی ؟ »
ذغال فروش فکر کرد اگر بگوید شاه را در جهنم دیده که ممکن است دستور قتلش صادر شود ، اگر هم بگوید که ندیدم که حق مطلب را ادا نکرده است . پس گفت :
« اعلاحضرتا ، حقیقش این است که من تا ته جهنم نرفتم ! »
تتر بازم اومد پایین و صندوقای طلا امروز رو هم منفی دنبال میشن!
Читать полностью…
🛢️ شپنا؛ هر دلار کاهش تخفیف نفت چقدر هزینه دارد؟
📊 بر اساس مفروضات این تحلیل، مصرف روزانه ۴۱۴ هزار بشکه نفت و دلار ۲۲۰ هزار تومانی، به این معناست که:
🔻 هر ۱ دلار کاهش تخفیف نفت، حدود ۳۳٫۲ همت هزینه سالانه به شپنا تحمیل میکند.
⚠️ اگر تخفیف نفت از ۵ دلار به ۲ دلار کاهش یابد، هزینه اضافی نیمه دوم سال حدود ۵۰٫۳ همت برآورد میشود.
💡 نکته تحلیلی: اثر نهایی این تغییر بر سود شپنا، فقط به هزینه خوراک وابسته نیست؛ نحوه قیمتگذاری فرآوردهها، کرکاسپرد و امکان انتقال افزایش هزینه به نرخ فروش نیز تعیینکنندهاند.
📌 بنابراین، برآورد سود ۱۴۰۵ باید با سناریوهای مختلف تخفیف خوراک و حاشیه سود بررسی شود؛ نه صرفاً بر مبنای قیمت نفت.
#شپنا #بورس #پالایشی #تحلیل_بنیادی #سودآوری #بازار_سرمایه
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
همانطور که مشاهده میکنید قیمت گواهی سپرده متانول ما بین قیمت پایه ۷۳۶۰۰ تومان و قیمت فروش متانول شیراز به قیمت ۸۱۲۰۰ تومان در حال معامله است
Читать полностью…
آخرین نما از بازار جهانی
مس در ۱۴۶۰۰ دلار
نفت برنت در ۱۰۵ دلار
از بزرگا فولاد و فارس صف موندن و بقیه فشار فروش دارند.
Читать полностью…
📊 فملی رو معیار کل بازار نکنید!
فملی از اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۲۸۰٪ رشد کرده؛ طبیعیست که نیاز به اصلاح داشته باشه. اما آیا کل بازار هم چنین رشدی کرده؟ 🤔
💰 قدرت پول در فملی مشهوده، ولی از نظر من قیمتش بالاست. اصلاح یک نماد، دلیل فروش کل بازار نیست!
#فملی #بورس #بازار_سرمایه #تحلیل_تکنیکال
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
راهاندازی قرارداد اختیار معامله مس کاتد سررسید دی ۱۴۰۵
🔹مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای از راهاندازی قرارداد اختیار معامله مس کاتد سررسید دی ماه از روز یکشنبه ۲۶ مهر ماه خبر داد.
🔴 کتاب هزار تست #معامله_گری
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#نفت
🛢️ قیمت واقعب #نفت ۱۵۴ #دلار
✍️ داده ها روی تابلو میگن #نفت برنت ۱۰۵ دلاره! ولی قیمت محمولهٔ فیزیکی برنت از ۱۵۴ #دلار گذشته؛
⚠️ این یعنی بالاترین قیمت از سال ۱۹۹۱؛
✅ فاصلهٔ قیمتی #نفت واقعی با قرارداد آتی به رکورد بیش از ۵۰ #دلار رسیده؛ عددی که توی خبرها و کانال ها میبینید قیمت قرارداده؛ کارخونه ای که همین الان #نفت لازم داره، خیلی گرونتر میخره و این هزینه دیر یا زود توی قیمت تمام کالاها در کل دنیا پیدا میشه (تورم جهانی)
❓️شما در شرایطی که افزایش #تورم جهانی در پیشه و فصل افزایش نرخ های بهره رسیده، چطور سرمایهتون رو مدیریت می کنید؟!
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#خبرمؤثر
#بانک_مرکزی لغو محدودیت ۳ صرافی #رمزارز رو اعلام کرد!
😂 صلوات محمدی پسند ختم کن
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#ارزش_معاملات
📊صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات
📢امروز مورخ 1405/07/21 ارزش معاملات صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات به 109 میلیارد تومان رسید.
✔️میانگین ارزش معاملات این صنعت در 20 روز کاری گذشته 253 میلیارد تومان می باشد.
✔️بیشترین ارزش معاملات صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات در تاریخ 1405/07/08 به میزان 696 میلیارد تومان و کمترین ارزش معاملات در تاریخ 1405/07/21 به میزان 109 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🎯 یک درس مهم برای آپشنکاران!
📉 ذوب؛ از نزدیکی صف فروش دیروز تا معاملات فردا، آخرین روز معاملاتی را زیر نظر بگیرید.
🔍 ردپای صفهای مصنوعی، نقش حقوقی و بازارگردان و اثر آنها بر انتظارات معاملهگران، میتواند درسهای مهمی برای فعالان بازار اختیار داشته باشد.
⚠️ صف، همیشه نشانه قدرت یا ضعف واقعی نیست! گاهی آنچه در تابلو میبینیم، با واقعیت عرضه و تقاضا تفاوت دارد.
📌 نمونههای مشابه را در اهرم، خودرو و شستا هم میتوان بررسی کرد.
#آپشن #اختیار_معامله #بورس #ذوب #بازارگردانی #تابلوخوانی
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
💸 خلق پول مشکل نیست؛ خلق پولِ بیضابطه چرا!
خلق پول بهخودیخود نه خوب است و نه بد؛ مهم این است که چه کسی، به چه میزان و در ازای چه چیزی پول خلق میکند.
🏦 بانکها با اعطای وام سپرده خلق میکنند؛ اما اگر اعتباردهی از ظرفیت تولید اقتصاد فراتر برود، یا زیانها و بدهیهای معوق با پول جدید پوشش داده شوند، فشار تورمی افزایش مییابد.
📈 تورم فقط نتیجه افزایش نقدینگی نیست؛ سرعت گردش پول، انتظارات تورمی، محدودیت عرضه و افت ارزش پول ملی هم نقش دارند.
⚖️ راهکار چیست؟
✅ انضباط مالی دولت
✅ اعتباردهی مسئولانه بانکها
✅ نظارت بر خلق اعتبار و مهار خلق پول برای جبران زیانها
✅ تقویت تولید و استقلال سیاست پولی
🔴 نکته کلیدی: وقتی هزینه تصمیمهای پرریسک با خلق پول به کل جامعه منتقل میشود، سود نصیب گروهی محدود و هزینه تورم بر دوش همه، بهویژه حقوقبگیران و اقشار ضعیف، میافتد.
عدالت پولی یعنی خصوصیسازی سود و اجتماعیسازی زیانها را متوقف کنیم؛ نه اینکه اصل خلق اعتبار را از اقتصاد حذف کنیم.
#اقتصاد #تورم #خلق_پول #بانکداری #عدالت_اقتصادی ⚖️ #نقدینگی
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
سهشنبه ۲۱ مهرماه
📌 فرمان در دست پول؛ بورس شوک پالایشیها را نادیده گرفت
🔹 شروع معاملات امروز با هجوم پرحرارت تقاضا همراه بود؛ شوری که شاخص کل را تا فتح قلهی تازه در محدوده ۸.۵ میلیون واحد بالا کشید. هرچند با گذر از نیمه ابتدایی، فروشندگان کمی دستبهکار شدند و عرضهها در بدنه بازار جان گرفت، اما جریان کلی پول آنقدر رمق داشت که مانع از چرخش منفی فضا شود و کلیت روز را در دایره مثبت نگه دارد.
🔹 نکته معنادار امروز، بیاعتنایی خریداران به مصوبه دیروز درباره کاهش تخفیف خوراک پالایشیها که میتوانست مثل ترمزی سنگین عمل کند، اما با بسته بودن نمادهای این گروه، نقدینگی ترجیح داد فعلاً این شوک را نادیده بگیرد و مسیر خود را در سایر گروهها پیگیری کند. این رفتار نشان میدهد که عطش نقدینگی در مقطع کنونی، وزنی به مراتب بیشتر از اخبار و ریسکهای بیرونی دارد.
🔹 در این میان، ردپای پول هوشمند همچنان در یک گروه پررنگتر دیده میشود: گروه سیمان. برخلاف سایر صنایع که تصویری یکدست نداشتند و نمادهایشان میان سرسبزی و افت قیمت دستبهدست میشدند، سیمانیها مثل روزهای گذشته یکپارچه و با اتکا به انتظارات سودآوری، سنگر تقاضا را حفظ کردند.
🔹 پیام اصلی معاملات امروز روشن بود: بازار در مرز ۸.۵ میلیونی گرچه با نشانههایی از عرضه و شناسایی سود مواجه است، اما تا زمانی که سوخت تقاضا ته نکشد، توان هضم اخبار ناخوشایند را دارد؛ حتی اگر این اخبار، دستاندازی برای سودآوری غولهای پالایشی باشد.
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🟢 صندوق رشدی کیان؛ سبقت از شاخص کل! 📈
🚀 بازدهی یکساله: ۲۰۹٪ در برابر ۱۷۳٪ شاخص کل
🔥 بازدهی از ابتدای ۱۴۰۵: ۱۵۵٪ در برابر ۱۲۴٪ شاخص کل
🔎 نگاه تحلیلی به سبد:
حضور نمادهای متنوعی از صنایع پالایشی، فلزی، شیمیایی و دارویی، ترکیب این صندوق را برای بررسی در افق میانمدت و بلندمدت قابلتوجه کرده است.
💎 عملکرد بهتر از شاخص، در کنار تنوع سبد و نقدشوندگی، از نقاط قوت قابلبررسی این صندوق است؛ البته تداوم بازدهی گذشته تضمینشده نیست و قیمت معامله نسبت به NAV و ریسک بازار باید بررسی شود.
#صندوق_رشدی_کیان #بورس #سرمایه_گذاری #تحلیل_بنیادی #بازار_سرمایه
╭─ ┄┅✶~📊~✶┅┄ ─╮
🌍 @FUNDBOURS
╰─ ┄┅✶~📈 ~✶┅┄ ─╯
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊