15788
Инвестиции и спекуляции. Акции, валюты, облигации, крипта - всё, что растет, падает и... Приносит деньги! для связи @userTrader
Инфляция это все понятно. Коллеги пишут про огурцы.
Уже давно пора сделать фьючерс на огурцы.
А то понимаешь какао сделали.
Нам зачем какао 😁 ?
Ну а главное это преодолеть уровень 2750 по #IMOEX 👉 2800 пунктов становится все ближе. А #Газпром дороже,
он тут в сентябре был 140 рублей. И где-то есть Венгрия и Словакия, которым хочется газа 😉.
А все 👉 ставка отрицательная в юанях. Пока еще чуток. Но кто знает.
"Сегодня за рубль юань дают полтину, а завтра будут давать в морду" 😁.
Мания позитива не имеет границ.
А ведь когда я писал про отрицательную ставку в юане, это было больше похоже на шутку.
Но ... и так получается.
#РУБЛЬ.
#Мосбиржа.
Негативно для быков.
Идём тестить зону 2650 пунктов по индексу #IMOEX2 и ждать статистику по инфляции в России вечером.
Пока я вижу рынок так.
Шорт в этих бумагах продолжается.
#Самолет, #ПИК, #АФКсистема.
#Мосбиржа 👉 слабовато выходит.
Закрытие ниже уровня 2700 пунктов открывает уже путь в зону 2650 пунктов, на тест сверху сопротивление нисходящего тренда.
Но на дневном графике индекса #IMOEX2 ничего разворотного нет. Пока это все коррекция к быстрому движения пятницы-понедельника.
И в тесте линии нисходящего тренда нет ничего плохого. Это будет полезно для продолжения роста.
В пятницу в фондах ликвидности был приток средств. Оттока не было 😳.
Я думаю что в фонды ликвидности пошли валютчики - фиксанули валюту и пошли менять на рубли.
По курсу CNYRUB просится уже щупать или даже уходить ниже 13,4. Дневной график прилагается.
#РУБЛЬ притягивает покупцов валюты в фонды ликвидности 😉.
И даже ликвидность есть во фьючерсе на #RGB 👉 короткий код RBH5, полный код RGBI-3.25.
1000 контрактов это почти на 10 млн. рублей позиции.
Если что я думаю маркет-мейкер добавит, позиция явно не внутри дня.
Еще немного и за юани будут предлагать деньги - ставка станет ниже 0.
Нет ничего невозможного.
#РУБЛЬ - режим укрепления.
2690 пунктов по индексу #IMOEX2 локальная поддержка - ее тут малость сломали.
#RGB открылся сразу на 107,5 и пошел фикс.
Депозиты на Мосбиржа выше 20% - уже плюс для фондов ликвидности.
Начало грустное для покупателей, но ожидаемое.
На самом деле в акциях можно и продолжить расти. Ничего сложного в этом нет.
Главное вернуться за 2700 пунктов по #IMOEX2.
#Мосбиржа 👉 сверху есть значимый уровень 2700 пунктов.
Вопрос сможем ли мы его увидеть 🤔?
Многое будет зависеть от динамики рынка #ОФЗ.
В #ОФЗ еще осталась зона 107 пунктов по индексу #RGB, но опять же если получится - доходность чуть больше 18% ближнего конца кривой это нечто 😳.
Рынок такими ценами уже прайсит снижение ключа на следующем заседании.
Минфину надо срочно продавать свежие #ОФЗ в рынок по таким ценам 😁.
Оптимизм участников рынка зашкаливает.
Картинка - КБД вчера. Серый цвет кривая на предыдущий день.
Мой совет - будьте осторожны.
Про #КРИПТОВАЛЮТА - пока на этом рынке откат. Местами откат в альтах весьма сильный некоторые вернулись на значения середины ноября. И даже на значения начала ноября. Рынок удерживается за счет #БИТКОЙНА, который торгуется на 50 EMA и близок сверху от 50-той простой средней.
Возможный сценарий на картинке, от трейдеров из США.
Так что альты еще имеют шанс вернуться к росту.
У нас важная временная точка это конец января - до этого момента вполне можно увидеть еще одну волну роста в крипте.
Тут даже Путин особо не помогает рынку 👉 https://ria.ru/20241223/kreditovanie-1990824069.html.
.... мы действуем в объективных условиях сдерживания, необходимости сдерживания инфляции, реализуем жёсткие подходы в бюджетной политике и должны соответствующим образом выстраивать кредитную политику.
В этой связи необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развитие экономики предложения. В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заёмщиками и федеральным бюджетом.
#RGB цели достиг 👍.
106 пунктов и 200-тая средняя.
Вверху еще есть зона августа 2024 года - 107,2 пунктов.
#ОФЗ под позитивом.
#ОФЗ с утра растут точно лучше и бодрее, чем акции 😉.
Мы уже близки к 200-той средней 👉 /channel/usertrader3/16151
Как-то неожиданно быстро.
Теперь про #Мосбиржа.
Мы бы что в лоб, что по лбу стали бы расти. Негатив был бы при ставке 25% и то его бы пошли выкупать, после пролива. Типа это уже дно и хуже не будет 😁.
Я вам про это писал в понедельник, что может быть лучше.
Возможно я плохо доносил свою мысль ибо на дневном графике видно, что на MACD уже была дивергенция. И это безо всяких гаданий насчет ставки.
Отсюда и сильный отскок.
И тут в отличие от индекса #RGB идет нисходящий тренд - текущий минимум на этой неделе ниже минимума от 03 сентября.
Прогноз.
Мы уже выше 50-той средней на днях ( оранжевая линия ). Выход выше красной линии - мы будем уже линии нисходящего тренда. Как-бы разворот нисходящего тренда. Эта красная линия, при ее пробое она уже будет поддержкой.
Движение дальше к зоне 2900 пунктов. Тут проходит 200-тая средняя ( синяя линия ) и она будет служить главной целью движения.
Вот такой план.
Проблема ТГ каналов это распространение информации сомнительного качества, весьма близкого к проплаченному информационному трэшу.
По итогу выходит даже более сильный трэш, чем даже двойники с трупами в холодильнике 😳.
Вот такую информационную дичь распространяет Незыгарь 👉 /channel/russicaRU/60463
Смысл - Банк России будет стремиться к разгону инфляции до 15-17%. Для того, что бы на февральском заседании поднять ставку.
Методы разгона 👇
1. Управление валютным курсом.
Центробанк может скорректировать динамику курса рубля через межбанковские валютные операции и внебиржевые торги на цифровых платформах. Это позволит повысить стоимость импорта, в том числе потребительских товаров, что создаст дополнительное давление на инфляцию.
2. Увеличение нормативов банковских резервов.
Рассматривается возможность повышения нормативов резервирования для банков на 30–50% из-за роста кредитных рисков по рублевым активам. Это фактически увеличит стоимость кредитов, что будет эквивалентно росту ключевой ставки до 22–23%.
Действительно с октябрьского заседания текущее инфляционное давление усилилось. Плюс добавился курсовой фактор.
........ в этот раз мы увидели факторы, которые потенциально могут дать значимые дезинфляционные эффекты в предстоящие месяцы. Эти факторы, начиная со второй половины ноября, все сильнее стали проявляться.
Я имею в виду гораздо более существенный, чем следовало из нашего октябрьского решения, рост процентных ставок по банковским кредитам и депозитам, а также более резкое замедление кредитной активности, в частности торможение корпоративного кредитования. Фактор роста кредитов в последние полгода был всегда в первых рядах среди аргументов наших решений. Поскольку кредит, как и бюджетный импульс – один из ключевых драйверов повышенного спроса в последние 2,5 года и соответственно высокого инфляционного давления.
Судя по движению рынка сегодня, инфляция уже не интересна трейдерам 😁.
Девелоперы как маркер рынка - негатив из них ушел и рынок пошел расти.
У быков снова появляется шанс на движение к 2800 пунктам по индексу #Мосбиржа.
Надо только пробить уровень 2720 пунктов по #IMOEX2 и закрепиться выше - шансы на это есть.
Мосбирже повезло с #Газпром - зоны 2650 пунктов по #IMOEX2 уже не получится. Топаем дальше вверх
Заседание Совета директоров прошло не зря 👉 https://www.gazprom.ru/press/news/2024/december/article578725/.
Цель движения по Газпрому 125 рублей и она может стать поддержкой.
Негатива особо не получается - девелопер и так понятно, что им плохо.
Главное, что бы не было плохо Сбербанку 😁.
Рынок США на позитивной ноте ушел на Рождество.
При этом рынок #КРИПТОВАЛЮТА ушел фиксить прибыль за сегодня.
Крипту прилично разогнал но без рынка акций разгон почему-то остановился.
Ждем Рождественское ралли на рынке США 😉.
#Насдак + крипта. Или крипта + Насдак ? Как-то сложно кто первый, а кто второй.
А мы завтра продолжим. Из-за санкций нам что Рождество, что не Рождество. И неделя 6 дней торгов.
Пошли покупать - сначала крипту потом акции.
#КРИПТОВАЛЮТА + #Насдак.
Вероятность Рождественского ралли близка к 100%.
Если что у нас на срочном рынке есть фьючерс на #Насдак.
Действительно важная информация на Новый Год от Яндекса.
Читать полностью…
Индекс #RGB - явный перебор с позитивом.
Просится выход к зоне 105 пунктов. И может даже ниже к 102 пунктам по индексу #RGB.
Правда для начала нужно преодолеть 200-тую среднею вниз.
Видится такое сползание индекса RGB.
На него кстати есть фьючерс - плечо там почти 10 к 1 👍.
Есть где резвиться - последнее движение на ставке это почти +80% профита, если грузить полную котлету.
Паттерн, который мы можем повторить - в синей рамке.
Я не думаю что это как-то сильно повлияет на рынок акций - у нас уже было сильное снижение в сентябре. Рынок акций на это не среагировал сильным негативом.
Банк России не повысил ключевую ставку, возможно мы видим начало этапа замедления дальнейшего ужесточения ДКП.
Поэтому мы напоминаем Вам об облигациях ООО "Магнат"
32% годовой доходности с ежемесячным купоном.
Тем более, что 21 декабря был выплачен первый купон 👍.
Параметры выпуска облигаций :
🔸Номинальная стоимость - 1000 рублей
🔸Общее количество в обращении - 105 000 штук
🔸Срок обращения облигации - 3 года
🔸Ставка купона - 32%. Купон месячный
🔸Размещение без ограничений по открытой подписке.
🔸Приобрести можно на платформе ВТБ - https://pos.vtbreg.ru/marketplace/v2/market/list/
Приобрести облигации можно через финансовую платформу "Маркетплейс" - https://pos.vtbreg.ru/marketplace/v2/market/detail?emitentId=2c90888f-93025252-0193-2fcfa6d0-5892&regNum=4-01-00829-R
Сайт эмитента - https://wuxi-russia.ru/
Страница для инвестора на сайте эмитента - https://wuxi-russia.ru/investoram
Страница выпуска облигаций на RusBonds - https://nc.rusbonds.ru/bonds/244846/
Вопросы просьба задавать сюда - @pwem_info
Правда есть мысль, что фикс в #ОФЗ приведет к перетоку денег на акции.
Что-то в этом есть.
Ну что, #Мосбиржа сегодня останется выше 2700 пунктов.
Будем смотреть, что будет завтра.
Увидим ли мы 2800 пунктов 😉.
Читатели присылают картинки.
У #РУБЛЬ свой путь. Валюты за пределами страны много. Вкладывать ее за пределами Родины токсично. Так что вот такой эффект от НЕ повышения ставки.
Топ идея сегодня на рынке - шорт #Самолет #ПИК и #АФКСистема.
+15% в моменте как-то много получалось 😳.
Такой забег вперед на ожидании позитива.
Ставку пока никто не снижал - ее оставили на месте.
#Мосбиржа - текущая поддержка зона 2650 пунктов.
Сверху уровень 2750 пунктов для продолжения роста.
А пока индекс достиг важного уровня в 2730 пунктов.
Я бы в текущей ситуации больше бы смотрел на рынок #ОФЗ - профики именно там, на рынке облигаций.
Индексу #RGB осталось совсем ничего до уровня в 106 пунктов и встречи с 200-той средней.
Я так скажу - слишком много позитива.
Реально маниакально-депрессивный психоз 😂.
Понедельник на прошлой неделе был мрачным и коллеги рисовали уровни 2200 по индексу Мосбиржа. А сегодня уже рисуют уровни вверху.
От негатива до позитива - один шаг.
А между прочим Банк России еще не определился, что это конец ужесточения ДКП👇
Уровень ключевой ставки сейчас достаточно высокий, и в совокупности с банковским регулированием и повышением консервативности банков он ведет к значимому ужесточению денежно-кредитных условий. Нам потребуется некоторое время для оценки всех эффектов достигнутой жесткости.Читать полностью…
В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений.
🔻Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно,
🔻либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки.
Мы исходим из необходимости обеспечения ценовой стабильности в разумно короткие сроки и будем предпринимать все необходимые для достижения этой цели действия.
По большом счету я не сильно разделяю оптимизма коллег по поводу роста рынка - ставка должна начать падать, что бы действительно пошел переток из денежного рынка в акции.
Пока по мне это все больше отскок, чем разворот рынка.
Отсыл к рынку США и 2023 году имеет под собой место быть, но ... там США, а у нас Россия.
Если смотреть графики, то не очень понятно корреляция инструментов - рынок США пытался расти на ужесточении ДКП, но настоящий рост пошел только в момент когда стало понятно, что дальнейшего ужесточения уже не будет. А вот облигации рост так особо и не показали😳.
🔺Бордовый - ставка ФРС
🔺Синий фьючерс на #СиПи
🔺Зеленый - цена облигаций 30-летних трежерс.
Позитивный фактор начала переговоров по СВО весьма далек. Обе стороны решительны и переходят к весьма нетривиальным действиям - Россия запускает Орешник, а Украина телефонных террористов. Вот ради колл-центр мошенников и надо было начинать #СВО. Я уже вроде про это писал. Их долго искали на территории России, а они оказались на Украине.
Как Трамп Илон Маск в этой ситуации собирается разруливать ситуацию не очень понятно 😳.
Или делу поможет газовый транзит через Украину 😁 ?
Все отказались, но Европа хочет газа и подешевле.
Следующая картинка это изменения КБД - график доходностей #ОФЗ по сроку.
Черная линия это закрытие 19.12.
Оранжевая это закрытие 20.12.
Теперь вопрос, будет ли доходность фондов ликвидности и RUSFAR в рублях близкой к 20,5% 😉?
Главное, что дальний конец ОФЗ сместил доходность в зону 13,5%.
Если смотреть по дивидендной доходности #Сбербанк, то оценку див. доходности можно смесить в зону 265 рублей при дивидендной доходности в 14%.