15788
Инвестиции и спекуляции. Акции, валюты, облигации, крипта - всё, что растет, падает и... Приносит деньги! для связи @userTrader
#СиПи 👉 впереди по многолетней статистике во второй половине декабря рост на рынке акций. Тем более, что индексы подошли к этой дате в боковике. Активно рос последнее время только #Насдак.
Нам останется скоро убедиться как работает статистика 👉 хорошо или плохо.
А пока последнее в этом году заседание ФРС. 22 часа по Москве.
И между прочим именно Трамп выдвинул в свое время Пауэлла на пост главы ФРС.
Если честно я уже не сильно слежу за рынком США - расти ему до 20 января. И статистика и инаугурация Трампа.
Все ожидаемо.
Покупатели дальних #ОФЗ сегодня уже вовсю прайсят январское снижение инфляции.
Так и до рынка акций дойдут 😁.
Нездоровый оптимизм или здоровый инсайд и расчет 🤔?
Кофе продолжает радовать своих покупателей ценами.
График за больший временной промежуток прилагается.
Все похоже на инфляционный взлет 1974 года.
Кофе действительно вредно пить и не только для здоровья, но и для кошелька.
#Мосбиржа 👉 позитивное то, что после пробоя зоны 2435 пунктов сильно дальше уж не падаем 😁.
Рынок сегодня будет ждать данных по инфляции в 19.00. Банально, но это так. Такой предвестник заседания Банка России.
#Газпром это тема отдельная - у нас по ходу пьесы особо графиков и нет. Даже Трейдингвью дает график фьючерса на акции Газпрома только с 2006 года, хотя фьючерс торговался и раньше.
А вот сами акции торгуются на рынке Мосбиржа с мая 2006 года, на даже этот усеченный график дает нам поддержку в зоне 106 рублей, куда мы вчера и пришли. Рисовать что-то ниже в рублях пока нет желания, да и графика нет.
Я бы лучше смотрел Газпром в долларах. Но .... ранее Газпром с 1997 года торговался на Санкт-Петербургской фондовой бирже.
Такой график уже раритет и антиквариат 😳.
Картинка месячный график Газпрома - как он есть на Московской бирже с января 2006 года.
Важно понимать в текущем положении Газпром остался негативной историей на рынке - любой позитивной инфоповод может сместить фокус на покупателя.
Ну что, будем ждать пятницу и Банк России.
#Мосбиржа.
Никто не хотел рисковать 😉.
Следующий интересный график это количество унций золота в битках. Такой курс BTC/GOLD. Золота в битках стало больше - еще в середине ноября биткойн взял предыдущий максимум.
#БИТКОЙН и #золото.
Сейчас в одном биткойне 40 унций золота. И этот тренд видимо уже не остановить.
Так что покупка битка, с целью инвестиций, становится актуальной.
Уоррен Баффет против крипты, но возможно он крупно ошибается 😳.
А тема стратегического резерва битка обретает реальную основу.
То, что нет законов и нет прямых указаний на это, не говорит о том, что битки не покупают. В том числе другие страны. И возможно это делает Россия, которая ещё в 2020 году отказалась от покупки золота.
В России не хватает не только курьеров - у нас проблема и c балетом.
Ставка аукциона на парные билеты Щелкунчика в Большом театре 30 декабря в 19.00 составила 300000 рублей, при стартовой цене аукциона в 100000 рублей.
Я уже не говорю про товары.
"Не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего" В.В. Путин.
У Брежнева был иной подход "Экономика должна быть экономной".
Мой отец, будучи ответственным работником Госплана Коми АССР, относился к фразе товарища Брежнева с непониманием и сарказмом.
Как относится к фразе Путина я даже не знаю, но если у тебя банк даёт процент по депозиту больше, чем доход от производства товаров, зачем производить товары?
Курс 100 рублей за доллар - теперь удобно будет считать.
Главное, что #Газпром так же уже стоит почти 1 доллар.
Я такие цены в долларах помню в 2002 году. Был май месяц.
Цена 1 доллар это почти максимальная цена в 1997 году на акции Газпрома. В Нижегородской области за 1 ваучер получали 2000 акций, и те кто в этом участвовал, в 1997 году были королями - 2000 долларов за 1 ваучер.
Но в октябре 1998 года Газпром стоил 1 #РУБЛЬ, а бакс был 14 рублей. Газпром стоил 7 центов.
Путь восстановления цены от 7 центов до 1 доллара занял 4 года, с октября 1998 по май 2002 года , доходность каждый год 80% годовых в валюте.
И вот мы снова вернулись в 2002 года и 1 доллар Газпрома.
100 рублей = 1 доллар = 1 акция Газпрома.
Ошибиться сложно 👍.
Картинка к посту - редкостная купюра 1 доллар.
#Сбербанк пробил уровень поддержки на дневном графике, который я давал вчера.
Весьма печально для покупателей, но как есть.
Тут и по самому индексу все плохо - на фьючерсе уже уровень ниже 2400 пунктов 😳.
Завтра будет понятно - смогут ли быки нанести ответный удар по медведям 😉.
Шансов у быков реально мало это сделать. Но они будут это пробовать.
/channel/usertrader3/16081
С #Мосбиржа все печально 👉 мы дошли до уровня 2435 в индексе на #IMOEX и даже уходим ниже 😳.
Фьючерс уже 2410 пунктов.
А вот завтра будет точно гэп на Лукойле и индекс может быть ниже.
Картина особой радости у покупателей не формирует.
Но надежда есть ... Надо дождаться завтрашнего дня.
Ровно 10 лет назад, 16 декабря 2014 года Банк России поднял ключевую ставку на 6,5% до 17% годовых.
Решение было связано с ростом курса #РУБЛЬ к доллар.
Тогда в 2014 году это была действительно девальвация - курс рос с июня 2014 года по январь 2015 года. С 32 до 70 рублей за доллар.
Причиной было 👇
🔺падение стоимости нефти ;
🔺не совсем разумная политика валютного коридора Банка России ;
🔺игра участников рынка против доллара - большая подушка открытых коротких продаж против доллара.
Кто-то пишет про Крым, но это не так - Крым был в марте. В июне Банк России в течении месяца уже покупал валюту 😳. Движение вверх началось в июле-августе. Причем были сильные откаты - моменты укрепления рубля.
И одна из больших проблем это короткие продажи будущей валюты экспортерами. Так называемый валютный хедж. На самом деле это был не хедж а желание заработать на разнице ставок в рубле и долларе. Больше всех от этих операций пострадала #Роснефть.
Потом все это заканчивалось судебными спорами и разборками с банками которые подобные идеи продавали, самым крупный из которых был между Транснефтью и Сбербанком.
Накал страстей на рынке был нешуточный - самое интересное что те, кто имел наличную валюту не могли ее продать по хорошему курсу. Обменики занижали текущий курс на покупку валюты и завышали на продажу.
Фото как раз тех дней.
Текущее ослабление курса не идет ни в какое сравнение с теми днями.
Курс слабел и в 2015 году после его укрепления до 49 рублей за доллар в мае 2015 года.
Пик курса USDRUB пришелся на январь 2016 года - ослабление шло и в других валютах, мы тогда сильно коррелировали с канадским долларом.
#Мосбиржа 👉 #Лукойл повторяет сценарий Т-банка, снижение в последний день торгов с дивидендом.
Поэтому #Мосбиржа уходит в зону негатива.
Если оценивать фьючерс на индекс #IMOEX, то мы уже торгуемся в зоне поддержки 2435 пунктов.
Де-факто рынок уже на этой сильной поддержке
Картинка - месячный график индекса #IMOEX. Ниже только зона 2200 пунктов, но это уже слишком негативный сценарий 😳.
Сегодня начнется решающая неделя уходящего 2024 года.
"Все может быть хорошо" 😁.
Главное, что ключ в пятницу уже не имеет важного значения для рынка. Рынок уже живет с будущим ключом. Нового прогноза от Банка России мы не увидим - он будет кажется в феврале, так что большого негатива от бОльшего ключа может не получиться.
Самое интересное будет, если ключ останется на месте - для этого есть предпосылки реализации негативного сценария проблем в экономике.
Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку с 21 до 23% годовых, считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний.
Подъем ставки на 200 б.п., до 23%, ожидают 23 из 30 опрошенных экспертов.
Еще четверо допускают, что ЦБ может действовать более жестко и повысить показатель в декабре сразу до 25% годовых.
Один эксперт ждет пересмотра ставки на 300 б.п. — до 24%, двое не исключают, что она может остаться неизменной — 21%.
Давайте вернемся к нашему рынку #Мосбиржа.
И рассмотрим дневной график нашего главного банка 👉 #Сбербанк.
По сути Сбербанк это и есть индекс Мосбиржа последние дни - #Лукйол с дивидендом, #Газпром без дивиденда, двигается только один сбер 😁.
Сбер выглядит лучше остального рынка и с середины ноября находится в боковом тренде.
Чего-то катастрофичного на графике нет. Исходя из ожидаемой величины дивиденда в 2025 году и 15% див. доходности на основании простой доходности дальних ОФЗ, справедливая цена акций получается в зоне 245 рублей. То есть особого смысла падать цене акций куда-то в 180 рублей нет. Но и особо расти не интересно, если только не будет позитива на всем рынке.
Такой боковичек, но позитивный.
“Остатки ФНБ (Фонд Национального Благосостояния, он же «кубышка на черный день») будут размещены в субординированные депозиты в банках. По скромным оценкам в ФНБ осталось от 4 до 6 трлн рублей. По факту это скрытая попытка хоть как-то поддержать банки, которые находятся на грани коллапса.
При этом по факту, эти депозиты могут быть конвертированы в акции банка, после спецразрешения. Таким образом очередной наш прогноз сбывается: депозиты будут конвертированы в акции банков. Первым в ход пойдет последний спасательный жилет экономики - ФНБ. Следом, все граждане смогут стать «акционерами» банков, или как говорил Леня Голубков из МММ: «я не халявщик, я партнер».
Так может закончится окончательное уничтожение финансовой системы, а граждане лишатся накоплений»
Мой прогноз по инфляции - для рынка инфляция уже значения иметь не будет.
#Мосбиржа может уйти в позитив 😁.
Уже появились активные покупки.
У нас сегодня на #Мосбиржа в 19.00 по мск репетиция пятницы с Банком России.
Эксперты грамотно пишут - в январе мы будем доедать прошлогодний Оливье. Поэтому инфляция будет точно НЕ 30% годовых, а гораздо ниже.
Это неизбежность.
И кстати стоимость оливье вполне такой индикатор инфляции - тут и картошка и морковка и мясопродукты. Полный набор расчета продуктовой инфляции.
Сколько годовых инфляция в моменте - сегодня на всех трейдерских мониторах страны
По #Газпром жду хороших новостей.
Они должны появиться, когда правильные товарищи закупятся акциями.
И это не манипулирование рынком 👉 это заработок 😁.
🔥 Хотите научиться торговать на FOREX эффективно и стабильно? 🚀
Всего 60 минут в день, и вы получите стратегии, которые работают на основе реальных рыночных паттернов и могут приносить стабильную прибыль ежедневно! 💰
Мы не предлагаем пустые обещания — только проверенные шаги, которые можно применить прямо сейчас.
Наш подход основан на глубоком понимании валютных рынков и реальных данных. Вы не просто узнаете, что делать, но и поймете, почему это работает! 📊
Наши рекомендации всегда будут актуальны, так что это — выгодное вложение вашего времени.
Уделяя 60 минут в день вы получите:
- Понимание закономерностей и повторяемости цен.
- Простые и эффективные стратегии для уверенной торговли.
- Практическую таблицу для точных расчетов.
- Пошаговую инструкцию от А до Я, с разбором каждого этапа.
- Рекомендации по автоматизации поиска точек входа.
📈 Запишитесь на бесплатную встречу и сразу получите книгу "Легкий старт в трейдинге"!
👉 Записаться на бесплатную встречу 👈
# Мосбиржа если быки дотянутся до 2420 пунктов по индексу #IMOEX и закроют гэп по индексу имени дивидендов #Лукойла это уже будет успех.
Читать полностью…
Продолжаем про девальвацию 2014 года.
А какой инвестиционный инструмент стал хитом доходности в России в 2014 году ?
❗️ПИФы на #золото 👍.
Причем золото торговалось дешево в долларах, после пиков 2011 года. То есть те, кто купил его на максимуме рынка в августе-сентябре 2011, сидели в убытках.
И тут бац - девальвация.
Золотые ПИФы тогда показали доходность 95-100%, но в рублях.
По этому поводу привожу график золото в рублях и индекс инфляции в России. Подобный график с пенсионными индексами от Мосбиржи я приводил ранее 👉 /channel/usertrader3/16077
Как видно, инвестиционная идея золото в рублях весьма эффективна и более эффективна простого складывания долларов в кэше.
Тем более золотые монеты можно покупать и они никогда не потеряют ценности в отличие от бумажного доллара, который могут и не принять к платежу - сорри, мы тут поменяли дизайн и ваши баксы никто не примет 😉.
Когда в начале декабря 2022 года я писал про доллар, именно золото и серебро я и рекомендовал покупать.
Валютную позицию лучше всего иметь через инструменты выраженные в валюте - это или облигации или акции так или иначе связанные с валютой или то же #золото и #серебро. ..... Если хочется совсем консервативного решения, то это #золото 😉. Но процента оно не даст. Золото это универсальное средство защиты и от инфляции и от роста доллара к рублю - в 2014 году № 1 по рублевой доходности оказались "золотые" ПИФы.
#Мосбиржа.
Закрытие вчера вечером было 2392 пункта по фьючерсу на индекс.
Так что сегодня индекс точно будет ниже 2400 пунктов с утра.
А дальше увидим куда двинет рынок. На рынке трейдеры больше за негатив. Но.... Для рынка большого значения, какая ставка будет в пятницу 23 или 25 уже не имеет. Всё это уже в цене.
Моё мнение рынок необоснованно пессимистичен и излишне негативен.
Трамп между прочим вчера пушил перемирие Россия-Украина. Но рынок позитива не заметил 😳.
Банк России видимо главнее.
А пока зона 2435 пунктов по индексу #IMOEX становится сопротивлением.
Набираю группу из 15 человек на бесплатное обучение трейдингу на Московской бирже
Хочу провести эксперимент и доказать, что зарабатывать от 100.000₽ на трейдинге может каждый.
Я Диана Маркина — профессиональный трейдер на Московской бирже. Рекорд прибыли за день: 1 млн. рублей
Результат предыдущего эксперимента:
Виталий: заработал 177.000₽ за 2 недели к вложенным в июле 🚀
Елена: закрыла сделку по газу, на которой заработала +70.000₽ за два дня.
Мария: с депозита 100.000₽ заработала 34.000₽ чистыми за неделю.
Если вы тоже хотите стабильно получать прибыль на любой фазе рынка без стресса и слива депозита, приходите на бесплатный курс.
Уроки стартуют завтра.
Не упустите шанс бесплатно освоить трейдинг или переучиться, если торговать самостоятельно не получается.
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ БЕСПЛАТНО
Немного про рынок США 👉 динамика акций #MAG7 в 2024 году.
Очень хорошо, даже слишком хорошо. Особенно #TSLA, которая благодаря победе Трампа и поддержке Илона Маска нового президента США вышла из негатива.
Вот что должны покупать наши НПФ 😉. Точно лучше нашего рынка.
Еще одна фишка того времени это вынос банкоматов Сбербанка.
Весь 2013-2014 год Сбербанк активно ставил свои банкоматы как точки дистанционного обслуживания - смартфонов было мало и всякий сбебанк онлайн только начинался. Поэтому офисы с сотрудниками меняли на банкоматы.
Их было много - куда не зайдешь везде сбер.
У людей возникла паника и они буквально в течении пары дней вынесли из банкоматов сбера много-много денег. Ситуацию спас Банк России буквально оголив свои хранилища налички.
В это время ( конец декабря 2014 года ) сберу пришлось пылесосить рынок депозитов. Был выбран рынок юриков и ИП, которым предлагали сказочные условия - ставка 24% годовых с размещением на 6 месяцев. Сумма от 600 000 рублей.
Причем ставки по срокам менялись каждый день - их писали в xls файле на сайте.
Вот тут и надо было продать баксы и переложить в депозит в сбере 😂. И через 6 месяцев снова вернуться в валюту.
Кто успеет в течение 30 минут вступить в Vip клуб, тот останется там навсегда🎁
ССЫЛКА для входа: /channel/+NKRBGFLNejxmMjFi
👆Вне зависимости от ситуации на рынке средняя месячная доходность стабильно выше 35%!
В #золото рисуется отбой от линии нисходящего тренда, который уже пробивали ранее. В любом случае ситуация не совсем за быков 😳.
А вот золото в цифре 👉 #БИТКОЙН сегодня ночью обновило максимум. Но выше он не пошел. Быки тут более востребованы, но идти дальше вверх в крипте получается откровенно плохо.
О негативе.
Тема #Аэрофлота не улетела по итогам пятницы - цена ушла ниже линии поддержки.
Получился такой вот упс.
График день.
Пока стоит посмотреть на эту идею со стороны.
Еще одно событие уходящей недели.
Интервью Потанина на РБК.
Потанин товарищ странный, буквально утопивший рудник который 10 лет строил СССР и член кого-то тайного сообщества миллиардеров мира.
И владелец Т-банка 😉.
Главная мысль - Банк России все делает верно, а Дерипаска незаслуженно на меня наезжает.
Олег Владимирович резко реагирует на то, что его руководство Совфеда критиковало за какую-то там социальную проблему. Ну возьми и сделай. Ему не нравится, как президент ведет спецоперацию. Ему не нравится, как Набиуллина ведет денежно-кредитную политику. Ему не нравится, как я управляю «Норильским никелем». Ну вот человеку все не нравится. Единственное, что меня утешает, — это то, что я в этом деле оказался в очень неплохой компании
Ну и последний график сравнения инфляции ( закрашенная область ) и показатели 3-х индексов пенсионных накоплений от Московской биржи.
🔺Красный - агрессивная стратегия
🔺Синий - сбалансированная стратегия
🔺Зеленая - консервативная стратегия.
Про сами индексы лучше читать тут - https://www.moex.com/ru/index/pension/
Агрессивная стратегия это почти классика стратегии 60/40, только почему-то наоборот. 40% акции и 60% облигации.
Скажем так обогнать инфляцию можно и можно даже обогнать доллар. Единственная проблема это девальвация 2014-2016 гг. Если сюда еще добавить доллар, то он все обгонит - доходность около 200%, но именно за счет эффекта 2014 года. Поэтому в период 2014-2017 гг индексы не обогнали инфляцию.
Правда, если покупать ОФЗ-ИН, то доходность инфляции будет около 160% - 20% за 10 лет + сложный %%. Инвестирование в инфляцию рулит 👍.
НПФ вполне могут показать хороший результат, только придется по рынку бегать, а не сидеть.Скажем 2024 год, это серьезный стресс для рынка - жесткая ДКП никак не вызванная кризисом, как это было в 2014 2020 или 2022 годах. И сейчас простая стратегия ОФЗ-ИН не работает. Реальная ставка выше в 2 раза инфляции. Инвестирование в инфляцию дает сбой 😳. Банк России не зря есть свой хлеб.
Но опять же в ситуации большого объема пенсионных резервов ( типа ВТБ или Сбербанка ) бегать по рынку точно не получится. А вот маленький НПФ это сделать сможет. Но .... что-то выходит не так. Причем все инструменты в наличие - покупать ПИФы в золоте никто не запрещает 😁.
Про ПИФы в золоте будет пост, но уже во вторник 17 декабря - 20 лет с момента девальвации.