15789
Инвестиции и спекуляции. Акции, валюты, облигации, крипта - всё, что растет, падает и... Приносит деньги! для связи @userTrader
Сегодня начало процесса выборов в США - более или менее завершение процесса будет уже завтра утром по Москве когда закончится голосование на Тихоокеанском побережье. Но результат колеблющихся штатов будет известен ранее - они все находятся на Восточном побережье.
❗️ Коллеги будут следить за ходом голосования 👉 /channel/electionz2024/322
Как-то тут все сложно в США 👇
🔺Выборщики голосуют 17 декабря.
🔺Конгресс утверждает итоги выборов 06 января.
🔺Инаугурация будет 20 января 2025 года.
Выборщики это дань XVIII столетию, когда не было интернета и не было даже телеграфа, и нужен была независимая верификация выборов Президента. Тогда США смотрелись как непонятное образование 👉 это было первое государство Запада, где не было короля. Правда в Англии король был больше номинальным, но он был. А тут каждый год избирают нового правителя. Странные товарищи. Правда избирают уже больше 200 лет.
Стабильность.
Для примера Романовы, которых избрал всенародно на царский трон Земский собор, после смуты, правили 300 лет. При этом, на протяжении почти 150 лет до окончания II мировой войны, Россия и США находились в дружеских отношениях. Причем это было изначально с Екатерины II.
А потом пошла эпоха Холодной войны.
#Мосбиржа.
Для быков главное это #Сбербанк и что бы он закрепился выше 240 рублей 😉.
А выборы Президента в США .... главное что бы сразу посчитали и решили кто там будет Президентом 😁.
У них там дальше ФРС 07 ноября в четверг. Видимо более значимое событие для рынка
В #РУБЛЬ я исхожу из тезиса, что если бы он хотел ослабнуть до 14 рублей за 1 юань, то давно бы это уже сделал.
Начало октября для этой цели подходило как нельзя кстати. Сейчас, рост валюты к рублю выглядит весьма натянуто.
Итак у нас сегодня понедельник в отличие от иных рынков, где уже вторник и выборы Президента в США.
Я смотрю на наш рынок #Мосбиржа позитивно. Закрытие второй пятницы прошло на ура - индекс #IMOEX2 закрылся выше уровня 2600 пунктов и главное получился ударный день в нефтянке. Не только и столько #Роснефть. Плюс спекулятивный #Мечел - видимо закрытие шортов. И даже взлетевший #Самолет.
Так что у быков шансы есть. Шорт-сквиз наше все 😁.
Про наш рынок и индикатор RSI.
Самое интересное, что эксперты Атона смотрели рынок в начале сентября. Я так же его смотрел и видел, что рынок стал расти и снимать перепроданность по RSI, но у меня были сомнения, что это верное движение рынка 👉 так оно и оказалось по итогу, де-факто мы почти вернулись туда, где были низы начала сентября, а некоторые бумаги эти низы даже переписали.
Вот мой пост от 08 сентября с анализом индекса #Мосбиржа 👉 /channel/usertrader3/15331
RSI не прав или неправы эксперты ИК Атон ?
Скажу так - эксперты Атон поспешили 😉.
Ниже мы увидим, какая картина у нас сейчас.
Сегодня День народного единства.
Праздник истоками своими обязан Смуте XVII века и эффективному менеджеру Козьме Минину, который сумел собрать профессиональное войско именуемое Ополчением. Хотя ополчение это что-то народное и далекое от настоящих военных, но в этом случае это не так.
Главное он сумел собрать деньги спонсоров, тогдашних олигархов и простых людей и объединить их идей создания по сути новой Российской государственности. Когда у тебя в Москве сидят интервенты из стран будущего НАТО, говорить о том, что Россия это есть страна, как-то не очень верно.
Проект с точки зрения финансов полностью окупился - тем, кто жертвовал деньги потом их возвращали, а Нижний Новгород и вовсе освободили от налогов на какое-то время. Причем Ополчение получилось весьма дорогим по тем временам - платили ратникам много.
Это я к эффективности менеджмента. Это было еще до слов Ленина, что кухарка может управлять государством.
Главное - народ объединился и отстоял свое государство.
Я бы назвал этот Праздник 👉 Праздником эффективного менеджера 😉.
Именно этого и не хватает России в текущей ситуации 😳.
Картинка - Освобождение Москвы князем Пожарским и гражданином Мининым.
Про RSI я не шутил. Вот до чего дошли финансовые моделисты 😁.
А вот кто-то прямо резко против ТА считая это шаманством.
Ну-ну.
Важно понимать что АТОН благотворительностью не занимается - ему важно продавать рынок. Даже такой. Для Атона неважно куда пойдет рынок - он получает комисс с клиента. Главное, что бы было движение.
Отчет Атона это найти позитив в негативе. Наполовину полный стакан.
Именно так к этому и надо относится.
Вот так сразу.
❗️Ключевое слово тут ПОСТЕПЕННО
Вот точно не бежать и покупать все на котлету. Может в этом и есть какой-то смысл 🤔.
Постоянная покупка на падающем рынке потом будет сильно вознаграждена, когда рынок будет расти 😉. Это математика.
Уже будет готовая позиция к рынку.Но опять же дело все в сроках 👉 20% годовых или 1,7% в месяц акции вряд ли дадут.
..... качественные российские компании представляют собой гораздо более интересную альтернативу инвестициям в длинные ОФЗ на горизонте 2-3 лет с точки зрения соотношения риска и доходности
Шорт-лист акций на отскок по мнению ИК Атон.
Список вполне хороший 👍.
Но ... могут быть нюансы.
#Мосбиржа - кандидаты на рост. Но не мое, хотя я и согласен.
Я уже давал подобную разбивку по бумагам ранее - см. закреп.
Только я разделил тогда акции на 5 групп 👇
Акции на нашем рынке можно разделить на 5 групп.Читать полностью…
1. Хорошие акции для спекуляций ( акции роста ) – типа #Яндекс или #TCSG или #Позитив
2. Плохие акции для спекуляций – #Газпром и #ВТБ
3. Дивидендные бумаги – #Сбербанк, Сургут преф, #Лукойл, #Татнефть. Таких бумаг много. И тут вопрос какой %% див. доходности оптимален для инвестора. Я думаю, что 20% будет самый то. Но тут ситуация из серии "никогда действительно такого не было". Истории нет. Логика бОльшей доходности может не сработать.
4. Акции с большим долгом – всем известная троица из Сегежи, Мвидео и Мечела
5. Акции с большим количеством кэша – #Сургутнефтегаз, #ИнтерРАО, #Юнипро. У них все шоколадно из-за высокой ставки. Но правда не очень понятно, как будет реализован механизм дохода среди акционеров 😳.
Хотите инвестиционный BDSM ?
Самое горячие предложение ноября 2024 ?
Ставьте 🔥.
Скоро будет у меня в ленте 😉.
Спасибо за 🔥 поэтому пишу про идею с облигациями в юанях.
На самом деле все просто.
Я не просто так упомянул длинные #ОФЗ.
Период высокой ставки в юане кончится точно раньше высоких ставки в #РУБЛЬ.
Санкции на Мосбиржу от США это дикая глупость со стороны стран НАТО - по сути доллары это как необеспеченные ничем, кроме доверия, оккупационные рейхсмарки Германского Рейха во 2-ой Мировой Войне, которыми спекулировали кому ни лень от солдат Вермахта до британцев на территории оккупированных стран Европы и СССР.
Я думаю, что первое будет снесено это будут именно санкции, связанные с расчетами в валюте.
Ничто не делает жизнь обывателя в России сложной как скачки курсов валюты 😁.
В интересах НАТО, мировых спекулянтов надо точно допустить до финансового рынка России 😉.
Дешевый рубль дает явное преимущество для бюджета, позволяя держать дешевый #РУБЛЬ, получая внешнеэкономическое преимущество.
Если хорошо подумать, то создается ощущение, что за эти санкции против России занесли чемодан денег куда надо 😁.
Поэтому закрытый валютный контур внутри России будет разрушен, что приведет к падению ставки в юане и приведению ее к нормальному значению. Точно не 20%. Соответственно вырастит цена облигаций в юане.
Поэтому покупка юаневых облигаций в момент начала процесса завершения горячей фазы СВО или некой разрядки напреженности может оказаться наиболее эффективной тактикой, более доходной, чем покупка длинного конца #ОФЗ.
Но это дело будущего.
Хотя где-то тут есть товарищ Трамп для краткосрочных спекуляций.
Уже на следующей неделе - возможно у тех кто завис в облигациях с юанем будет шанс из них выскочить.
Сегодня пятница № 2 на этой неделе.
Самое главное это не переработать 😉.
Даже не пытайтесь 👉 может закончится плачевно 😁.
Про рынок могу сказать только одно - #Мосбиржа откроется в 10.00.
Закрытие пятницы прошло успешно для быков. Даже слишком.
Прогноз 👉 ничего серьезного не будет, Америка сегодня не торгуется - смотреть не на кого, да и вообще ничего не торгуется кроме крипты.
Лучшие каналы об экономике и финансах.
Честно, экспертно, с огоньком.
Usertrader: Дорогой юань это целенаправленная политика Банка России на процесс избавления от валюты в финансовой системе России. По сути, ЦБ эту ставку и прайсит. Слава санкциям Вашингтонского обкома на Мосбиржу. От этой высокой ставки появился еще один негатив - обвал стоимости и рост доходности на рынке юаневых облигаций.
DOFA: Власти займутся финансами: кабмин предлагает перераспределить часть денег в проекте федерального бюджета. Предложено перераспределить 7 трлн руб. в проекте бюджета. «Значительная часть поправок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе проведение специальной военной операции», - заявил министр финансов Антон Силуанов.
Хроники пикирующего капитализма: Трампа финансируют банкиры США. Если судить по новостной повестке, может сложиться впечатление, что Дональд Трамп находится на содержании у Илона Маска. На самом деле, главный спонсор - Тимоти Меллон, представитель одной из самых известных династий банкиров в США. Состояние семьи Меллонов больше, чем у Рокфеллеров.
Мятежный капиталист: Биткоин отказывается умирать. Вместо того, чтобы расти с другими рисковыми активами почему-то начал расти вместе с золотом. Короче говоря, Трамп придет, резерв битка на балансе правительства США заведет.
Собачье сердце: Тренды, за которыми приятно следить. Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США и поставщик для украинских военных, столкнулся с кризисом в цепочке поставок после того, как Пекин ввел санкции против компании, включая запрет китайским компаниям поставлять ей критически важные компоненты. Аккумуляторы на долларовом станке не напечатаешь.
Вчера Эльвира Набиуллина делала доклад в Госдуме при рассмотрении «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 годов».
Комментировать что говорила Председадтель СД Банка России не хочется - по сути ничего нового - мы сражаемся с инфляцией и наша цель 4%.
А вот главный вывод сделал Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков 👇
Я допускаю, что уже начиная со второго квартала следующего года ставка начнёт снижаться, соответственно, проценты по кредитам, которые предоставляются и населению, и предприятиям, также будут снижаться
Базовый актив нефти BCOUSD
В продолжение Праздника 04 ноября.
К вопросу патриотизма и денег.
Для понимания насколько дорого обходились ратники в Ополчении Минина и Пожарского.
Такая табличка.
Понять стоимость того рубля сложно. Вроде как из гривны серебра в 200 грамм делали 300 монет по 1 копейке. Причем монеты можно было делать самому - единого денежного двора не существовало. Были мастера, у которых были оттиски и они эту монету чеканили из твоего серебра. Видимо весьма жестко боролись с злоупотреблениями при чеканки и порче монеты. Централизовано серебряную монету стали чеканить только к концу XVII века. Монету больше воспринимали, как товар для обмена и считали ее на вес. Тем более, что своего серебра в России, вернее Московии не было. Добыча драгметалла в больших количествах началась только в XIX веке, после Отечественной войны 1812 года, когда началась золотая лихорадка в Сибири.
Еще в XIX веке были попытки все это пересчитать в покупательную способность через хлеб, но все уперлось в разночтение мер веса 😳.
Поэтому я решил дать сравнение с зарплатами того времени- так оно понятнее.
Видно, что платили действительно много.
Ведь изначально все это задумывалось, как противостояние откровенному грабежу и разбою интервентов.
Ибо бегали всякие непонятные шайки иноземцев и буквально все разоряли.
Но надо отдать должное Козьме Минину который сумел организовать сильный отпор всему этому. В том числе и мотивацией за деньги и мотивацией счастливой и тихой жизни потом. Причем даже не осталось ни одного его прижизненного портера.
#РУБЛЬ 👉 юань готовится пробить уровень 13,75 рублей за юань или отскочить от него вниз.
Такая развилка.
Прогноза я тут давать не буду. Ситуация 50 на 50.
#Роснефть оказалась топчиком роста прошедшей недели.
Вот ее недельный график.
И как видно на двух индикаторах - RSI ( сверху ) и MACD ( снизу ) образовался сигнал дивергенции, расхождение между движением цены - она упала и движением индикаторов, которые не упали ниже предыдущих значений.
То есть сейчас не просто RSI пришел в зону перепроданности - значение индикатора меньше 30 пунктов, но и текущее значение индикатора в минимуме было больше, чем в начале сентября - сейчас он только подошел к зоне перепроданности.
Подобных картинок сейчас на рынке много, они все разные - где-то как Роснефть это ярко видно, где-то не очень видно явно, но они есть и говорят о большой перепроданности рынка.
Ставки на победу Трампа пошли вниз.
Получается 50 на 50.
Главное что бы посчитали быстро и без задержек 😉.
Трамп лучше для нашего рынка, но если что и Харрис сойдет.
А теперь краткое резюме, что думаю я про наш рынок #Мосбиржа.
20% по депозитам делает не интересным инвестирование на рынке акций. Разве только акции с большим дивидендом как некий аналог длинных ОФЗ - типа Сбербанка и Лукойла.
Мы действительно накопали какое-то дно на рынке - см. Газпром который стоит 0 и дивиденды больше 15% и уже местами почти 20% , как у Лукойла.
Но от этого дна возможны больше отскоки, чем разворот.
🔺1. Для позитива должно быть завершение горячей фазы #СВО.
🔺2. После этого мы увидим снижение бюджетного импульса из-за уменьшения расходов на #СВО - выплаты боевых, затраты на расходку, сворачивание расширения оборонки.
🔺3. Уменьшение бюджетного импульса должно привести к снижению инфляции. Приведет ли 🤔 ?
🔺4. И вот только снижение инфляции приведет к снижению ключа Банком России.
Процесс явно многоэтапный и снижение ключа у нас в самом конце.
В теории снижение инфляции может произойти и завтра. Но это из серии прилета инопланетян. #СВО требует ресурса c запасом - вдруг не хватит. А вот его завершение может стать триггером резкого сворачивания экономики. Тогда ставку точно придется резать и резать резко. Но будет ли при этом расти Сбербанк ?
Отсюда и картина Васнецова "Витязь на распутье".
Весь обзор ИК Атон я прикрепил к этому посту.
Приятного чтения.
То, что меня зацепило в обзоре по компаниям.
🔺 #Сбербанк - при 15% див. доходности цена чуть выше 230 рублей - что мы и видели на прошедшей неделе.
Высокая процентная маржа, растущая прибыль и четкая дивидендная политика (ожидаемая дивидендная доходность 15%) делают акции Сбера интересной альтернативой длинным ОФЗ
Арктик СПГ-2 оценен рынком в «ноль», но начало отгрузок может стать главным триггером роста акций
Не входит не в один санкционный список и спокойно торгует за твердую валюту.
Текущая капитализация Газпрома составляет 2,95 трлн рублей. Это меньше суммы долей в Газпром нефти и Новатэке, которые оцениваются в 3,1 трлн и 300 млрд рублей соответственно
Низкая оценка в отрасли 0,4x P/B ВТБ 0,9x P/B Сбера 1,45x P/B ТКС Холдинга
Результаты Магнита поддерживает рост реальных доходов населения и высокая инфляция, которую компания перекладывает на потребителей
Продолжаем про Атон.
Почему акции стали интересны именно сейчас?
Вообще обзор рынка ИК Атон писался в сентябре. За октябрь ситуация никак не поменялась. При оценке по ТА брались цены на 04 сентября.
Это к вопросу рано или поздно. Пока никак не поздно.
На картинке, а чем будущий профит - это если кратко.
Мне больше нравится пункт номер 6 про депозиты 😁. Это спекуляция, но именно спекуляция и двигает рынок. А что бы спекулянты двинули рынок - у них должны быть деньги. А деньги они есть. Но в депозитах.
Депозитная база физлиц, превышающая 50 трлн рублей, может стать тем отложенным спросом, который в среднесрочной перспективе придет на фондовый рынок
Погнали с инвест-BDSM на нашей #Мосбиржа ....
Если честно я не такой оптимистичный 😳.
У меня реклама Атона полезла с каждого сайта. Уже надоело это смотреть. Решил поделиться этой печалькой с Вами.
В ИК Атон хорошие специалисты и дельная аналитика, но все же я смотрю на рынок не так позитивно. Наш рынок точно не поле розовых единорогов в ромашках.
Сейчас на российском рынке акций наметился разворот, который может стать началом нового восходящего тренда.
Разворот на рынке акций может занять некоторое время. Скорость в том числе будет зависеть от экономической и геополитической ситуации.
Мы не исключаем, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 2600–2800 пунктов и только затем перейдет к устойчивому росту.
Если индекс закрепится выше 3000 пунктов, можно будет говорить, что рынок акций, скорее всего, преодолел низшую точку.
Кому-то перед выборами Президента США срочно понадобилась #Роснефть 😁.
Но график чуток лучше, чем у Сбербанк - для полноценного разворота надо преодолеть уровень в 460 рублей.
Картинка - график день.
У быков что-то получилось в стройке. Я бы не сказал что айс. Но как есть. Хотелось бы большего.
История исключительно спекулятивная 👉 кто кого пересидит. Или быки медведей или медведи быков.
Моя задача подсветить проблему - с чем я успешно справился.
Сначала я написал про их проблемы. Ссылка.
Вчера я написал, что они сильно упали.
А вот продолжать дальше бычить уже решать Вам 😉. Самый лучший шорт-сквиз был в Сегеже, но там было решение главного акционера помочь. Все остальное - Мечел и МВидео зашли в сентябре не очень 😳.
Поэтому в стройке эпический шорт-сквиз не получится. Так, мишек попугать.
#MOEXRE
Слава трейдерами США 👍.
Обратите внимание 👉 сильное движение у нас началось после 16.30, как открылся рынок США.
#Мосбиржа и недружественный рынок.
Пост для тех кто сильно сомневается в корреляции наших рынков.
Нельзя сказать что сильно хорошо, но тем не менее уже не закрываем день в минус.
Главное, что строители видимо накопали свое дно.
Как вы верно понимаете - шорты это хорошее топливо для роста.
Про Трампа и ожидания рынка.
Картинка дневной график его компании Trump Media & Technology Group Corp ( #DJT ).
Как видно в октябре цена взлетела с 16 до 53 долларов - в 3 раза на фоне ожиданий его победы на выборах. До этого цена акции падала - рынок явно не ждал в сентябре победы Трампа.
Сейчас идет коррекция - "лучше синица в руках, чем журавль в небе".
Но динамика данной акции в октябре показывает на достаточно большие шансы Трампа на победу.
Правда эксперты пишут, что в случае неудачи на выборах акция может превратиться в тыкву - ее цена может прийти к 0 😳.
Индекс #MOEXRE 👉 получился минимум 5810 пунктов.
Верхний индикатор RSI - слабая дивергенция
Нижний индикатор MACD - уже более сильная дивергенция.
Тут еще важно понимать момент закрытия шортов. Судя по #Самолет он уже начался 😉.
Ну и главное на заедку для быков 👉 шорт-сквиз в стройке.
И кстати индекс #MOEXRE сегодня ушел ниже 6000 пунктов. Но цели движения 5750 пунктов по этому индексу где-то близко.
Такое слабое звено нашего рынка, которое утаскивает вниз и #Cбербанк.
Ипотека плачет ...