15789
Инвестиции и спекуляции. Акции, валюты, облигации, крипта - всё, что растет, падает и... Приносит деньги! для связи @userTrader
В продолжение Праздника 04 ноября.
К вопросу патриотизма и денег.
Для понимания насколько дорого обходились ратники в Ополчении Минина и Пожарского.
Такая табличка.
Понять стоимость того рубля сложно. Вроде как из гривны серебра в 200 грамм делали 300 монет по 1 копейке. Причем монеты можно было делать самому - единого денежного двора не существовало. Были мастера, у которых были оттиски и они эту монету чеканили из твоего серебра. Видимо весьма жестко боролись с злоупотреблениями при чеканки и порче монеты. Централизовано серебряную монету стали чеканить только к концу XVII века. Монету больше воспринимали, как товар для обмена и считали ее на вес. Тем более, что своего серебра в России, вернее Московии не было. Добыча драгметалла в больших количествах началась только в XIX веке, после Отечественной войны 1812 года, когда началась золотая лихорадка в Сибири.
Еще в XIX веке были попытки все это пересчитать в покупательную способность через хлеб, но все уперлось в разночтение мер веса 😳.
Поэтому я решил дать сравнение с зарплатами того времени- так оно понятнее.
Видно, что платили действительно много.
Ведь изначально все это задумывалось, как противостояние откровенному грабежу и разбою интервентов.
Ибо бегали всякие непонятные шайки иноземцев и буквально все разоряли.
Но надо отдать должное Козьме Минину который сумел организовать сильный отпор всему этому. В том числе и мотивацией за деньги и мотивацией счастливой и тихой жизни потом. Причем даже не осталось ни одного его прижизненного портера.
#РУБЛЬ 👉 юань готовится пробить уровень 13,75 рублей за юань или отскочить от него вниз.
Такая развилка.
Прогноза я тут давать не буду. Ситуация 50 на 50.
#Роснефть оказалась топчиком роста прошедшей недели.
Вот ее недельный график.
И как видно на двух индикаторах - RSI ( сверху ) и MACD ( снизу ) образовался сигнал дивергенции, расхождение между движением цены - она упала и движением индикаторов, которые не упали ниже предыдущих значений.
То есть сейчас не просто RSI пришел в зону перепроданности - значение индикатора меньше 30 пунктов, но и текущее значение индикатора в минимуме было больше, чем в начале сентября - сейчас он только подошел к зоне перепроданности.
Подобных картинок сейчас на рынке много, они все разные - где-то как Роснефть это ярко видно, где-то не очень видно явно, но они есть и говорят о большой перепроданности рынка.
Ставки на победу Трампа пошли вниз.
Получается 50 на 50.
Главное что бы посчитали быстро и без задержек 😉.
Трамп лучше для нашего рынка, но если что и Харрис сойдет.
А теперь краткое резюме, что думаю я про наш рынок #Мосбиржа.
20% по депозитам делает не интересным инвестирование на рынке акций. Разве только акции с большим дивидендом как некий аналог длинных ОФЗ - типа Сбербанка и Лукойла.
Мы действительно накопали какое-то дно на рынке - см. Газпром который стоит 0 и дивиденды больше 15% и уже местами почти 20% , как у Лукойла.
Но от этого дна возможны больше отскоки, чем разворот.
🔺1. Для позитива должно быть завершение горячей фазы #СВО.
🔺2. После этого мы увидим снижение бюджетного импульса из-за уменьшения расходов на #СВО - выплаты боевых, затраты на расходку, сворачивание расширения оборонки.
🔺3. Уменьшение бюджетного импульса должно привести к снижению инфляции. Приведет ли 🤔 ?
🔺4. И вот только снижение инфляции приведет к снижению ключа Банком России.
Процесс явно многоэтапный и снижение ключа у нас в самом конце.
В теории снижение инфляции может произойти и завтра. Но это из серии прилета инопланетян. #СВО требует ресурса c запасом - вдруг не хватит. А вот его завершение может стать триггером резкого сворачивания экономики. Тогда ставку точно придется резать и резать резко. Но будет ли при этом расти Сбербанк ?
Отсюда и картина Васнецова "Витязь на распутье".
Весь обзор ИК Атон я прикрепил к этому посту.
Приятного чтения.
То, что меня зацепило в обзоре по компаниям.
🔺 #Сбербанк - при 15% див. доходности цена чуть выше 230 рублей - что мы и видели на прошедшей неделе.
Высокая процентная маржа, растущая прибыль и четкая дивидендная политика (ожидаемая дивидендная доходность 15%) делают акции Сбера интересной альтернативой длинным ОФЗ
Арктик СПГ-2 оценен рынком в «ноль», но начало отгрузок может стать главным триггером роста акций
Не входит не в один санкционный список и спокойно торгует за твердую валюту.
Текущая капитализация Газпрома составляет 2,95 трлн рублей. Это меньше суммы долей в Газпром нефти и Новатэке, которые оцениваются в 3,1 трлн и 300 млрд рублей соответственно
Низкая оценка в отрасли 0,4x P/B ВТБ 0,9x P/B Сбера 1,45x P/B ТКС Холдинга
Результаты Магнита поддерживает рост реальных доходов населения и высокая инфляция, которую компания перекладывает на потребителей
Продолжаем про Атон.
Почему акции стали интересны именно сейчас?
Вообще обзор рынка ИК Атон писался в сентябре. За октябрь ситуация никак не поменялась. При оценке по ТА брались цены на 04 сентября.
Это к вопросу рано или поздно. Пока никак не поздно.
На картинке, а чем будущий профит - это если кратко.
Мне больше нравится пункт номер 6 про депозиты 😁. Это спекуляция, но именно спекуляция и двигает рынок. А что бы спекулянты двинули рынок - у них должны быть деньги. А деньги они есть. Но в депозитах.
Депозитная база физлиц, превышающая 50 трлн рублей, может стать тем отложенным спросом, который в среднесрочной перспективе придет на фондовый рынок
Погнали с инвест-BDSM на нашей #Мосбиржа ....
Если честно я не такой оптимистичный 😳.
У меня реклама Атона полезла с каждого сайта. Уже надоело это смотреть. Решил поделиться этой печалькой с Вами.
В ИК Атон хорошие специалисты и дельная аналитика, но все же я смотрю на рынок не так позитивно. Наш рынок точно не поле розовых единорогов в ромашках.
Сейчас на российском рынке акций наметился разворот, который может стать началом нового восходящего тренда.
Разворот на рынке акций может занять некоторое время. Скорость в том числе будет зависеть от экономической и геополитической ситуации.
Мы не исключаем, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 2600–2800 пунктов и только затем перейдет к устойчивому росту.
Если индекс закрепится выше 3000 пунктов, можно будет говорить, что рынок акций, скорее всего, преодолел низшую точку.
Кому-то перед выборами Президента США срочно понадобилась #Роснефть 😁.
Но график чуток лучше, чем у Сбербанк - для полноценного разворота надо преодолеть уровень в 460 рублей.
Картинка - график день.
У быков что-то получилось в стройке. Я бы не сказал что айс. Но как есть. Хотелось бы большего.
История исключительно спекулятивная 👉 кто кого пересидит. Или быки медведей или медведи быков.
Моя задача подсветить проблему - с чем я успешно справился.
Сначала я написал про их проблемы. Ссылка.
Вчера я написал, что они сильно упали.
А вот продолжать дальше бычить уже решать Вам 😉. Самый лучший шорт-сквиз был в Сегеже, но там было решение главного акционера помочь. Все остальное - Мечел и МВидео зашли в сентябре не очень 😳.
Поэтому в стройке эпический шорт-сквиз не получится. Так, мишек попугать.
#MOEXRE
Слава трейдерами США 👍.
Обратите внимание 👉 сильное движение у нас началось после 16.30, как открылся рынок США.
#Мосбиржа и недружественный рынок.
Пост для тех кто сильно сомневается в корреляции наших рынков.
Нельзя сказать что сильно хорошо, но тем не менее уже не закрываем день в минус.
Главное, что строители видимо накопали свое дно.
Как вы верно понимаете - шорты это хорошее топливо для роста.
Про Трампа и ожидания рынка.
Картинка дневной график его компании Trump Media & Technology Group Corp ( #DJT ).
Как видно в октябре цена взлетела с 16 до 53 долларов - в 3 раза на фоне ожиданий его победы на выборах. До этого цена акции падала - рынок явно не ждал в сентябре победы Трампа.
Сейчас идет коррекция - "лучше синица в руках, чем журавль в небе".
Но динамика данной акции в октябре показывает на достаточно большие шансы Трампа на победу.
Правда эксперты пишут, что в случае неудачи на выборах акция может превратиться в тыкву - ее цена может прийти к 0 😳.
Индекс #MOEXRE 👉 получился минимум 5810 пунктов.
Верхний индикатор RSI - слабая дивергенция
Нижний индикатор MACD - уже более сильная дивергенция.
Тут еще важно понимать момент закрытия шортов. Судя по #Самолет он уже начался 😉.
Ну и главное на заедку для быков 👉 шорт-сквиз в стройке.
И кстати индекс #MOEXRE сегодня ушел ниже 6000 пунктов. Но цели движения 5750 пунктов по этому индексу где-то близко.
Такое слабое звено нашего рынка, которое утаскивает вниз и #Cбербанк.
Ипотека плачет ...
Вчера я дал 2 поста 👇
Первый на тему локальных юаневых облигаций
Второй на тему накопительных вкладов.
Судя по количеству пересылок лучше всего зашел пост на тему юаневых облигаций.
Ну ок 👉 мои читатели любят по-горячее.
Поэтому дам Вам наводку на горячую идею в этих облигациях 😉.
Правда главное тут не обжечься, как с длинными #ОФЗ 😁.
Если кто догадался в чем идея - пишите автору в личку @userTrader, сверим часы.
Если кто хочет узнать подробности ставьте 🔥 под этим постом.
Насобираем 🔥 - я дам идею 😉.
В #РУБЛЬ я исхожу из тезиса, что если бы он хотел ослабнуть до 14 рублей за 1 юань, то давно бы это уже сделал.
Начало октября для этой цели подходило как нельзя кстати. Сейчас, рост валюты к рублю выглядит весьма натянуто.
Итак у нас сегодня понедельник в отличие от иных рынков, где уже вторник и выборы Президента в США.
Я смотрю на наш рынок #Мосбиржа позитивно. Закрытие второй пятницы прошло на ура - индекс #IMOEX2 закрылся выше уровня 2600 пунктов и главное получился ударный день в нефтянке. Не только и столько #Роснефть. Плюс спекулятивный #Мечел - видимо закрытие шортов. И даже взлетевший #Самолет.
Так что у быков шансы есть. Шорт-сквиз наше все 😁.
Про наш рынок и индикатор RSI.
Самое интересное, что эксперты Атона смотрели рынок в начале сентября. Я так же его смотрел и видел, что рынок стал расти и снимать перепроданность по RSI, но у меня были сомнения, что это верное движение рынка 👉 так оно и оказалось по итогу, де-факто мы почти вернулись туда, где были низы начала сентября, а некоторые бумаги эти низы даже переписали.
Вот мой пост от 08 сентября с анализом индекса #Мосбиржа 👉 /channel/usertrader3/15331
RSI не прав или неправы эксперты ИК Атон ?
Скажу так - эксперты Атон поспешили 😉.
Ниже мы увидим, какая картина у нас сейчас.
Сегодня День народного единства.
Праздник истоками своими обязан Смуте XVII века и эффективному менеджеру Козьме Минину, который сумел собрать профессиональное войско именуемое Ополчением. Хотя ополчение это что-то народное и далекое от настоящих военных, но в этом случае это не так.
Главное он сумел собрать деньги спонсоров, тогдашних олигархов и простых людей и объединить их идей создания по сути новой Российской государственности. Когда у тебя в Москве сидят интервенты из стран будущего НАТО, говорить о том, что Россия это есть страна, как-то не очень верно.
Проект с точки зрения финансов полностью окупился - тем, кто жертвовал деньги потом их возвращали, а Нижний Новгород и вовсе освободили от налогов на какое-то время. Причем Ополчение получилось весьма дорогим по тем временам - платили ратникам много.
Это я к эффективности менеджмента. Это было еще до слов Ленина, что кухарка может управлять государством.
Главное - народ объединился и отстоял свое государство.
Я бы назвал этот Праздник 👉 Праздником эффективного менеджера 😉.
Именно этого и не хватает России в текущей ситуации 😳.
Картинка - Освобождение Москвы князем Пожарским и гражданином Мининым.
Про RSI я не шутил. Вот до чего дошли финансовые моделисты 😁.
А вот кто-то прямо резко против ТА считая это шаманством.
Ну-ну.
Важно понимать что АТОН благотворительностью не занимается - ему важно продавать рынок. Даже такой. Для Атона неважно куда пойдет рынок - он получает комисс с клиента. Главное, что бы было движение.
Отчет Атона это найти позитив в негативе. Наполовину полный стакан.
Именно так к этому и надо относится.
Вот так сразу.
❗️Ключевое слово тут ПОСТЕПЕННО
Вот точно не бежать и покупать все на котлету. Может в этом и есть какой-то смысл 🤔.
Постоянная покупка на падающем рынке потом будет сильно вознаграждена, когда рынок будет расти 😉. Это математика.
Уже будет готовая позиция к рынку.Но опять же дело все в сроках 👉 20% годовых или 1,7% в месяц акции вряд ли дадут.
..... качественные российские компании представляют собой гораздо более интересную альтернативу инвестициям в длинные ОФЗ на горизонте 2-3 лет с точки зрения соотношения риска и доходности
Шорт-лист акций на отскок по мнению ИК Атон.
Список вполне хороший 👍.
Но ... могут быть нюансы.
#Мосбиржа - кандидаты на рост. Но не мое, хотя я и согласен.
Я уже давал подобную разбивку по бумагам ранее - см. закреп.
Только я разделил тогда акции на 5 групп 👇
Акции на нашем рынке можно разделить на 5 групп.Читать полностью…
1. Хорошие акции для спекуляций ( акции роста ) – типа #Яндекс или #TCSG или #Позитив
2. Плохие акции для спекуляций – #Газпром и #ВТБ
3. Дивидендные бумаги – #Сбербанк, Сургут преф, #Лукойл, #Татнефть. Таких бумаг много. И тут вопрос какой %% див. доходности оптимален для инвестора. Я думаю, что 20% будет самый то. Но тут ситуация из серии "никогда действительно такого не было". Истории нет. Логика бОльшей доходности может не сработать.
4. Акции с большим долгом – всем известная троица из Сегежи, Мвидео и Мечела
5. Акции с большим количеством кэша – #Сургутнефтегаз, #ИнтерРАО, #Юнипро. У них все шоколадно из-за высокой ставки. Но правда не очень понятно, как будет реализован механизм дохода среди акционеров 😳.
Хотите инвестиционный BDSM ?
Самое горячие предложение ноября 2024 ?
Ставьте 🔥.
Скоро будет у меня в ленте 😉.
Спасибо за 🔥 поэтому пишу про идею с облигациями в юанях.
На самом деле все просто.
Я не просто так упомянул длинные #ОФЗ.
Период высокой ставки в юане кончится точно раньше высоких ставки в #РУБЛЬ.
Санкции на Мосбиржу от США это дикая глупость со стороны стран НАТО - по сути доллары это как необеспеченные ничем, кроме доверия, оккупационные рейхсмарки Германского Рейха во 2-ой Мировой Войне, которыми спекулировали кому ни лень от солдат Вермахта до британцев на территории оккупированных стран Европы и СССР.
Я думаю, что первое будет снесено это будут именно санкции, связанные с расчетами в валюте.
Ничто не делает жизнь обывателя в России сложной как скачки курсов валюты 😁.
В интересах НАТО, мировых спекулянтов надо точно допустить до финансового рынка России 😉.
Дешевый рубль дает явное преимущество для бюджета, позволяя держать дешевый #РУБЛЬ, получая внешнеэкономическое преимущество.
Если хорошо подумать, то создается ощущение, что за эти санкции против России занесли чемодан денег куда надо 😁.
Поэтому закрытый валютный контур внутри России будет разрушен, что приведет к падению ставки в юане и приведению ее к нормальному значению. Точно не 20%. Соответственно вырастит цена облигаций в юане.
Поэтому покупка юаневых облигаций в момент начала процесса завершения горячей фазы СВО или некой разрядки напреженности может оказаться наиболее эффективной тактикой, более доходной, чем покупка длинного конца #ОФЗ.
Но это дело будущего.
Хотя где-то тут есть товарищ Трамп для краткосрочных спекуляций.
Уже на следующей неделе - возможно у тех кто завис в облигациях с юанем будет шанс из них выскочить.
Сегодня пятница № 2 на этой неделе.
Самое главное это не переработать 😉.
Даже не пытайтесь 👉 может закончится плачевно 😁.
Про рынок могу сказать только одно - #Мосбиржа откроется в 10.00.
Закрытие пятницы прошло успешно для быков. Даже слишком.
Прогноз 👉 ничего серьезного не будет, Америка сегодня не торгуется - смотреть не на кого, да и вообще ничего не торгуется кроме крипты.
Лучшие каналы об экономике и финансах.
Честно, экспертно, с огоньком.
Usertrader: Дорогой юань это целенаправленная политика Банка России на процесс избавления от валюты в финансовой системе России. По сути, ЦБ эту ставку и прайсит. Слава санкциям Вашингтонского обкома на Мосбиржу. От этой высокой ставки появился еще один негатив - обвал стоимости и рост доходности на рынке юаневых облигаций.
DOFA: Власти займутся финансами: кабмин предлагает перераспределить часть денег в проекте федерального бюджета. Предложено перераспределить 7 трлн руб. в проекте бюджета. «Значительная часть поправок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе проведение специальной военной операции», - заявил министр финансов Антон Силуанов.
Хроники пикирующего капитализма: Трампа финансируют банкиры США. Если судить по новостной повестке, может сложиться впечатление, что Дональд Трамп находится на содержании у Илона Маска. На самом деле, главный спонсор - Тимоти Меллон, представитель одной из самых известных династий банкиров в США. Состояние семьи Меллонов больше, чем у Рокфеллеров.
Мятежный капиталист: Биткоин отказывается умирать. Вместо того, чтобы расти с другими рисковыми активами почему-то начал расти вместе с золотом. Короче говоря, Трамп придет, резерв битка на балансе правительства США заведет.
Собачье сердце: Тренды, за которыми приятно следить. Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США и поставщик для украинских военных, столкнулся с кризисом в цепочке поставок после того, как Пекин ввел санкции против компании, включая запрет китайским компаниям поставлять ей критически важные компоненты. Аккумуляторы на долларовом станке не напечатаешь.
Вчера Эльвира Набиуллина делала доклад в Госдуме при рассмотрении «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 годов».
Комментировать что говорила Председадтель СД Банка России не хочется - по сути ничего нового - мы сражаемся с инфляцией и наша цель 4%.
А вот главный вывод сделал Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков 👇
Я допускаю, что уже начиная со второго квартала следующего года ставка начнёт снижаться, соответственно, проценты по кредитам, которые предоставляются и населению, и предприятиям, также будут снижаться
#Сбербанк 235 рублей. Был. Сегодня это главная фишка негатива вместе с застройщиками. Где-то плачет ипотека. Про ипотеку было ранее 👉 /channel/usertrader3/15648.
Ипотека цепляет и банка. А #Сбербанк вообще все цепляет, ибо сбер это и есть лучшая часть экономики России. Средняя у ВТБ, худшая у ВЭБа 😁.
Минимум по индексу #IMOEX2 был ( вчера ) 2543,33.
Сегодня получилось 2545
Начинаем подъем или еще будем бегать 🤔 ?
Трейдеры США определились с направлением по #НЕФТЬ и сумели вынести ее выше 74 долларов.
Весьма положительный знак для нашего рынка 😉.
Не получается загнать жижу опять к 70 долларам - даже уменьшение эскалации на Ближнем Востоке.
Весьма положительный знак перед 05 ноября. Выборы в США закончатся и можно будет покупать ?
Картинка - ИХ фьючерс на #НЕФТЬ Брент.