На счёт перекрытия залива - перекрытие залива как угроза для Ирана стоит дороже, чем сам акт, потому что после этого точно США как-то впишется. Угрозы перекрыть нужны ещё как понуждение Китаю активнее помогать - он пострадает больше всех вместе с ЕС в таком сценарии. Но перекрывать полностью официально совсем не обязательно. Можно через тех же Хуситов долбануть пару танкеров, якобы они это сами, этого будет достаточно чтобы цены на нефть поднять на сотку плюс. Но это все крайние меры, могут быть имхо применены только если ситуация у Ирана будет совсем швах и гори сарай гори и хата логика начнется.
Читать полностью…
Ну чего обе стороны перешли к уверенному уничтожению энергетической и не только инфры. Иранцы явно оправились от первого шока тоже и Израиль не может видимо такой же каденс атак поддерживать как в начале. Пишут слухи что Китай и РФ доставили ПВО, якобы РФ Панцири поставила и Китай что то ещё. Но может врут. На видео уничтожения ПВО первых кстати видно, что макеты просто бомбили много где. На стороне Израиля в открытую практически в поддерживающих ролях оперируют уже и американцы и немцы и англичане, англичане досылают авиацию. Интересно как рынки откроются ночью... CFD во всем известной кухне стоят пока всего пол процента вниз.
Читать полностью…
Iranian army air defense units have reportedly shot down a third Israeli fighter jet amid ongoing hostilities, according to local sources. Какое-то ПВО все-таки есть если правда...
Читать полностью…
⚡️Israel's Channel 12 quoted a senior security official as saying:
We will bomb Iranian gas and oil infrastructure if Iran fires missiles at Israel.
BREAKING: The Israeli Air Force has reportedly refueled at the US‑controlled al‑Tanf base in Syria en route to strikes on Iran. Local FSA militia, were instructed not to interfere... Per sources Ahmed al‑Sharaa himself is said to have greenlit the use of Syrian territory.
Big if true (c) Одна из основных логистических проблем для такого удара была, что просто далеко. Дозаправка в воздухе сложная и мало заправщиков, вешать доп баки - это делает самолёты существенно более заметными и снижает так же сильно количество боекомплекта, который они могут нести. Именно по этому бомбежки Ирана всегда считались сложной и рискованной операцией для Израиля, без непосредственного участия США. Если они могут теперь заправляться в Сирии - это существенно упрощает дело. И конечно это должен был Эрдоган санкционировать, невмешательство местных. Сирия теперь лучший друг США будет. Пока похоже ПВО в Иране почти полностью подавлено.
С козырей зашел... Признал публично по факту что США причастны. "Two Israeli officials claimed to Axios that Trump and his aides were only pretending to oppose an Israeli attack in public — and didn't express opposition in private. "We had a clear U.S. green light," one claimed.
The goal, they say, was to convince Iran that no attack was imminent and make sure Iranians on Israel's target list wouldn't move to new locations."
Более 310 человек погибли при крушении самолета на западе Индии, сообщает газета New Indian Express.
@kommersant
AN ATTACK ON IRAN COULD SPIKE OIL PRICES TO $120, DRIVING US CPI TO 5%: JP MORGAN Вторая серия. Наталье надо я считаю главным стратегом к Петру, они созданы друг для друга. Можно наверное нарисовать некий совсем краевой сценарий если будет нарушение судоходства в Ормузе но кажется что вероятность около нуля такого расклада...
Читать полностью…
Очередная неделя вышла. С такой инфляцией как сейчас, если ещё будет какое то время продолжаться то 200 пунктов будут в июле in play имхо. А не снижение на 200 в июне окажется ошибкой уже очевидной. Но как всегда увидим.
Читать полностью…
Холодный CPI не смотря на все тарифы пока может говорить о том что экономика замедляется существенно сильнее ожиданий. Но чтобы посеять в Феда, который уже по сути по транслировал что ничего делать не будет, червя сомнений рынкам надо бы упасть тогда. Посмотрим... От Трампа Пауэллу достанется при любом раскладе конечно.
Читать полностью…
Ну так чего, признавайтесь, кто 40 тыс Сишки то сегодня в рынок зарядил?;) Круг подозреваемых все равно очень узкий;)))
Читать полностью…
Шутки шутками но это все может гораздо серьезнее повернуться в итоге, чем кажется на первый взгляд. А может и нет. Но новый сезон стартанули бодро. Пишут кстати что это все таки Бессент Маску люлей прописал, а не Миллер. Но может оба? Понятно что США и не такое видели за свою историю, но это все было очень давно и мхом поросло. Если пойдет прям эскалация дальше то это будет немножко шок я думаю для общества в целом. Увидим. Рынки пока не будут особо реагировать скорее всего - на данный момент влияния на экономику нет.
Читать полностью…
Кстати по поводу американских данных важных - дарю лайфхак. Заранее начинаем мониторить аккаунт Трампа в Truth Social. Если он там начинает морально дрючить Пауэлла - значит данные будут плохие. Если пишет про то, как все прекрасно и какая MAGA наступила - значит хорошие. Уже несколько раз так делал. Президент понятно все цифры видит заранее.
Читать полностью…
Три трейдера и три аналитика поехали на офф-сайт поездом. Перед поездкой, аналитики купили 3 билета, а трейдеры купили только один. Аналитики были довольны, что глупые трейдеры заплатят штраф. Однако, когда контролер пошел проверять билеты, все три трейдера зашли в туалет. Контролер, заметив, что в туалете кто-то есть, постучал в дверь. В ответ он увидел протянутую из-за двери руку с одним билетом. Он проверил его и пошел дальше а трейдеры таким образом сэкономили 2/3 цены билета. На обратной дороге, аналитики решили использовать ту же тактику — они купили только один билет. Трейдеры, вообще, не стали покупать ни одного билета. Когда аналитики увидели контролера, они зашли в туалет, и когда они услышали стук, то протянули из-за двери один билет. Назад им билет не вернули. Трейдеры взяли его и пошли в другой туалет. Всех с пятницей!
Читать полностью…
С точки зрения стратегического баланса сил не все так просто для Израиля. Явно сил полностью контролировать такую огромную страну как Иран с воздуха не хватает пока. Иран долбит в том числе по ПРО быстрыми ракетами. Это мягкие цели достаточно рядом попасть чтобы вывести из строя часто. Запасы дорогущих противоракет не бесконечные у НАТО. Если они истощатся и в целом ПРО достаточно деградирует, то полетят изделия более медленные, но более серьезные с точки зрения поражающей способности, по тонне БЧ в каждом. Количество продвинутых ракет у Ирана тоже не известно, могут тоже закончиться. В общем пока надо признать что не все так однозначно как казалось вначале. Если США вступит в войну то понятно шансов у Ирана не будет никаких, но это все недели скорее всего будет продолжаться, если не месяцы при условии что назад не сдадут все.
Читать полностью…
Признаться я подустал немного конечно в исторические времена жить. Мелочи жизни конечно, но вот рейс отменили из-за этой всей заварухи не понятно деньги вернут нет. Пришлось менять на по-раньше поэтому в такое время строчу вот в канал. Но что делать, времена не выбирают, далее по тексту. Я тут думал, я вообще наверное заметили довольно много думаю, в основном про всякую ерунду, как в том анекдоте про ежиков, физтехи поймут. А думал я вот о чем – это понятно всем профи известно, но главнейшая причина сложности торговли/спекуляции на «чуйке», «фундаментале» как угодно – что рынок в основном движется разными нарративами, и нарративы эти непредсказуемо могут то быть стабильными годами, то резко меняться. Вот возьмем текущую заваруху – те, кто на рынке давно, конечно помнят, что нарратив «будут бомбить Иран» - был очень мощный буквально десятилетиями. С того момента как Израиль начал пушить агрессивно эту войну рассказывая, что Ирану осталось 2-3 месяца до бомбы – рынки начали обращать на это внимание, а начал так Израиль делать уже лет 30 назад, можете погуглить старые заголовки. Ну ладно, речь тут не про Израиль, а про рынки. Рынки по началу мохали прям серьезно. Каждый чих даже в виде каких-то заявлений вызывал рыночные движения как в нефти так и в акциях. Аналитики годами высчитывали, какая в котировках нефти есть риск премия «за Иран», и т.д. Временами насчитывали до 20 долларов просто за некий риск, что может начаться. Ну и вот началось. Ну да нефть двинулась, но пока так-то если честно вообще ни о чем особо. Рынки акций? Сиплый больше упал, когда Илон Дональда педофилом назвал публично. Можно конечно и тут фундаментальные причины прикрутить – сланцы, с их коротким инвест циклом, более благоприятный баланс спроса предложения и т.д. Но, в основном это все конечно психология, а под нее уже подтянут и правильно истолкуют любые данные. Возвращаясь к событиям - с точки зрения рыночного старпера, который десятки лет буквально слушал про то, какой это ужас ужас – война с Ираном, и какой сразу настанет трындец рынку, новый дивный мир выглядит прям удивительно. А просто выросло новое поколение спекулянтов и инвесторов, даже не одно уже наверное. У них другие нарративы, вот рынок и поменялся. И дальше нарративы будут меняться всегда. Есть ли тут какая-то мораль? Да не знаю, но наверное, если вы хотите бежать впереди рыночных нарративов успешно – надо либо иметь очень высокую степень самоконтроля и осознанности чтобы играть даже в те нарративы, которые вам кажутся полным дебилизмом или как минимм не играть против них. Ну или быть немного жизнерадостным дебилом, который эти нарративы все принимает очень быстро за чистую монету и не копается в деталях. Такая же проблема есть кстати в любых продажах, особенно инвестиционных продуктов. Хороший сейлз, который особенно питчит идеи клиентам – должен в них хотябы немножечко верить. Тогда гораздо лучше получается. А чтобы каждую неделю/месяц искреннее верить в новое, нужен определенный склад характера.
Читать полностью…
Single ballistic missile hit Tel Aviv. В отличие от Ирана (и некоторых других стран) Израиль обычно угрозы приводит в исполнение. Идея шортить любой гео спайк нефти долго работала, но мне кажется тут лучше в сторонке постоять на выходные... Не факт что по экспорту ударят но черт его знает.
Читать полностью…
ISRAELI OFFICIAL: TRUMP PARTICIPATED IN DISINFORMATION OPERATION AND WAS AWARE OF THE MILITARY OPERATION SINCE MONDAY - TIMES OF ISRAEL
Читать полностью…
#BREAKING: IDF announces it has attacked an underground headquarters in Iran, killing
the commander of the IRGC Aerospace Forces (AF) Amir Ali Hajizadeh, along with commander of IRGC AF UAV Command, Taher-Por, and the commander of the
IRGC AF Air Defense Command, Daoud Shihian Нет это похоже фиаско, Иран все видимо. Могут пролив попробовать закрыть, поминировать, но после такого не понятно чего у них останется из возможностей других.
Пока похоже пролив закрывать не будут, но рынок будет нервничать на эту тему конечно. Посмотрим как Иран ответит, могут опять номинально больше пока если больших повреждений нет. Но я думаю в этот раз уже должно быть "по настоящему" по теории игр так сказать.
Читать полностью…
Один пасажир мало что выжил, даже ушел на своих двоих. Вот кому в трейдеры надо...
Читать полностью…
Обсуждали это в чате, если кто не верил - "термоядерная опция" по Феду серьезно рассматривается в определенных кругах. Ted Cruz пишут питчит. Это способ уволить Пауэлла до срока по сути и снизить ставки административно. Вопрос большой пойдет ли конгресс на поводу... Пока я думаю консенсус что нет, но на всякий случай доллар продолжают продавать. Параллельно Бессент прямым текстом говорит что будем повышать налоги на иностранных инвесторов. В первую очередь имеются в виду всякие суверенные фонды. Если все это сбудется то в течение года можем евро/доллар и по 1.25 увидеть и выше даже.
Читать полностью…
Поздравляю тех кто прогнозировал возврат на 70 быстрый. Можно считать что уже вернулась в моменте. Чтобы там разные журналисты не писали в ОПЕК все таки не дураки сидят - знают когда можно добавить. Тут конечно так удачно сложилось что Китай много в свой SPR залил и разные другие факторы. Но глобально цыплят как обычно по осени считать будут имхо, когда картина общая прояснится после всех локальных и сезонных искажений. Я сам в целом был последние долларов 5 скорее нейтально смотрел. Вообще эти движения конечно правильно Бушуев пишет что позиционные. Фонды нашортили теперь страдают. Ну может хоть Петька заработает наконец-то...
Читать полностью…
U.S. TO CHARGE 55% TARIFF ON CHINESE GOODS, RETAINING 30% NEW TARIFFS PLUS 25% PRE-EXISTING -U.S. OFFICIAL
Писали уже, что США ослабили экспортный контроль частично по полупроводникам. Видимо вся "сделка" в этом. Rare earth в обмен на полупроводники.
Ну вот... А потом Скайнет нам всем это припомнит...
Читать полностью…
Политические темы даже в шутку я смотрю многих бомбят ;). Но наше дело смотреть на факты. Факты пока такие. По торговой войне рычаг Китая в виде прежде всего редкоземозема оказался очень сильным. Трамп в итоге упрашивал Си на звонок и договорились опять подоговариваться в Лондоне;). Администрации сказали автопроизводители что придется производство частично останавливать если дальше так продлится, после чего желание Трампа поговорить с Си резко обострилось. В ВПК это тоже сильно влияет. По теркам на тему бюджета субсидий и т.д. с Максом и не только - я выше выкладывал саммари от Голдмана. Бравурные даже прогнозы чтобы протащить бюджет предполагают дефицит в 7% ВВП на десять лет вперёд и это в нормальной экономике без рецессий. Будет рецессия хоть какая-то он будет сразу в таком формате 10+. Тут на саммите НАТО обсуждали ещё третьего дня что надо всем странам членам тратить по 5% ВВП на оборону - если вдруг то это ещё 2% ВВП расходов придется накинуть. (Это конечно просто болтовня и такого не будет, но тем не менее). 9 июля близко ни одной серьезной сделки пока нет. По Ирану все буксует, Иран гнет Трампа на туже сделку, что была до его первого срока и он судя по всему прогнется, Сауди отказались любые силовые варианты поддерживать, базы давать и т.д. Теперь ещё какие-то внутренние трения вон пошли с голубыми штатами. В целом ребята очень резво взялись долбить по всем фронтам и внутри и снаружи, есть сильные сомнения что сразу это все вытащат. Как это все на рынки повлияет - да фиг его знает, но исторически рынки не очень себя ведут в США когда у власти одна партия и в конгрессе и в Белом Доме. Именно по вот этой причине - появляются возможности начать серьезно куролесить у политиков с одного края, а не вяло пинать дальше статус кво.
Читать полностью…
Will AI fix this? Волнения в Фергане/Сумгаите уже начались ;))). В перспективе можно увидеть и попытку захода на ГКЧП от Трампа, если захотеть. Нажать сильно на тему нелегалов - волнения будут большие и придется задействовать Insurrection Act и военное положение вводить, в предельном развитии событий. Дональд тут как раз чего-то вдруг в DC поезд танков подогнал на парад, что не характерно для американских парадов. Ну и конечно почему-то ICE не рейдит сельхозку в красных штатах особо, а решили за Калифорнию взяться...
Читать полностью…
ADP опять "мимо". Хотя они меняли спецификацию и т.д. Но вообще все не так конечно все бравурно - был приличный негативный пересмотр в нон фармах, всего чистыми создано было около 40 тыс (минус ревижены) хотя для поддержания стабильной безработицы нужно около 250. Безработица ползет черепашьим темпом вверх уже месяцев 5 подряд, вся "драма" во втором знаке после запятой, который большинство систем даже не отображают. Вторая ложка дегтя это то что опрос домохозяйств показал прям большой минус, около 700 тыс. Вкупе с ADP это может говорить о том что более резкое замедление идет, но пока в NFP не отразилось. Я вообще не очень понимаю одержимость рынков NFP, его пересматривают, часто существенно, в 90+% случаев - когда-то вверх когда-то вниз. На пересмотры рынок иногда обращает внимание иногда нет. При этом в настоящих разворотных точках, которые понятно случаются крайне редко - NFP лажает и очень сильно, исходя из особенностей своей конструкции - модель, которая оценивает сколько рабочих мест создали новые бизнесы ошибается как правило очень существенно как на входе в рецессию так и на выходе из нее. Учитывая все растущую роль ритейла конечно вся эта заумь псевдоинтеллектуальная становится все менее актуальной видимо - хороший хедлайн, значит все хорошо, другого стандарта на рынке по этим данным нет. Эти вроде на поверхности ничего данные дают повод Феду ничего не делать в июне и ждать пока очистится туман торговой войны. Ник уже прямым текстом так и написал, хотя Трамп требует конечно резать на процент в своем бложике. Пока я думаю все на паузе по этой части и текущие данные я бы тоже очень серьезно не воспринимал очень много знаков вопроса, картина в третьем квартале только прояснится.
Читать полностью…
Через полтора часа узнаем - кто умнее, консенсус аналитиков, которые в среднем за без изменений или трейдеров, которые длинные ОФЗ за неделю на четыре фигуры выше переставили...
Читать полностью…
