BREAKING: The Israeli Air Force has reportedly refueled at the US‑controlled al‑Tanf base in Syria en route to strikes on Iran. Local FSA militia, were instructed not to interfere... Per sources Ahmed al‑Sharaa himself is said to have greenlit the use of Syrian territory.
Big if true (c) Одна из основных логистических проблем для такого удара была, что просто далеко. Дозаправка в воздухе сложная и мало заправщиков, вешать доп баки - это делает самолёты существенно более заметными и снижает так же сильно количество боекомплекта, который они могут нести. Именно по этому бомбежки Ирана всегда считались сложной и рискованной операцией для Израиля, без непосредственного участия США. Если они могут теперь заправляться в Сирии - это существенно упрощает дело. И конечно это должен был Эрдоган санкционировать, невмешательство местных. Сирия теперь лучший друг США будет. Пока похоже ПВО в Иране почти полностью подавлено.
С козырей зашел... Признал публично по факту что США причастны. "Two Israeli officials claimed to Axios that Trump and his aides were only pretending to oppose an Israeli attack in public — and didn't express opposition in private. "We had a clear U.S. green light," one claimed.
The goal, they say, was to convince Iran that no attack was imminent and make sure Iranians on Israel's target list wouldn't move to new locations."
Более 310 человек погибли при крушении самолета на западе Индии, сообщает газета New Indian Express.
@kommersant
AN ATTACK ON IRAN COULD SPIKE OIL PRICES TO $120, DRIVING US CPI TO 5%: JP MORGAN Вторая серия. Наталье надо я считаю главным стратегом к Петру, они созданы друг для друга. Можно наверное нарисовать некий совсем краевой сценарий если будет нарушение судоходства в Ормузе но кажется что вероятность около нуля такого расклада...
Читать полностью…
Очередная неделя вышла. С такой инфляцией как сейчас, если ещё будет какое то время продолжаться то 200 пунктов будут в июле in play имхо. А не снижение на 200 в июне окажется ошибкой уже очевидной. Но как всегда увидим.
Читать полностью…
Холодный CPI не смотря на все тарифы пока может говорить о том что экономика замедляется существенно сильнее ожиданий. Но чтобы посеять в Феда, который уже по сути по транслировал что ничего делать не будет, червя сомнений рынкам надо бы упасть тогда. Посмотрим... От Трампа Пауэллу достанется при любом раскладе конечно.
Читать полностью…
Ну так чего, признавайтесь, кто 40 тыс Сишки то сегодня в рынок зарядил?;) Круг подозреваемых все равно очень узкий;)))
Читать полностью…
Шутки шутками но это все может гораздо серьезнее повернуться в итоге, чем кажется на первый взгляд. А может и нет. Но новый сезон стартанули бодро. Пишут кстати что это все таки Бессент Маску люлей прописал, а не Миллер. Но может оба? Понятно что США и не такое видели за свою историю, но это все было очень давно и мхом поросло. Если пойдет прям эскалация дальше то это будет немножко шок я думаю для общества в целом. Увидим. Рынки пока не будут особо реагировать скорее всего - на данный момент влияния на экономику нет.
Читать полностью…
Кстати по поводу американских данных важных - дарю лайфхак. Заранее начинаем мониторить аккаунт Трампа в Truth Social. Если он там начинает морально дрючить Пауэлла - значит данные будут плохие. Если пишет про то, как все прекрасно и какая MAGA наступила - значит хорошие. Уже несколько раз так делал. Президент понятно все цифры видит заранее.
Читать полностью…
Три трейдера и три аналитика поехали на офф-сайт поездом. Перед поездкой, аналитики купили 3 билета, а трейдеры купили только один. Аналитики были довольны, что глупые трейдеры заплатят штраф. Однако, когда контролер пошел проверять билеты, все три трейдера зашли в туалет. Контролер, заметив, что в туалете кто-то есть, постучал в дверь. В ответ он увидел протянутую из-за двери руку с одним билетом. Он проверил его и пошел дальше а трейдеры таким образом сэкономили 2/3 цены билета. На обратной дороге, аналитики решили использовать ту же тактику — они купили только один билет. Трейдеры, вообще, не стали покупать ни одного билета. Когда аналитики увидели контролера, они зашли в туалет, и когда они услышали стук, то протянули из-за двери один билет. Назад им билет не вернули. Трейдеры взяли его и пошли в другой туалет. Всех с пятницей!
Читать полностью…
Сценарии тут могут быть самые разные конечно. Но акционеры Теслы могут Маска хоть уволить в любой момент и отмыть бренд от любой токсичности таким образом, у него всего 12% акций и голосов. А вот в SPACEX не смотря на то, что экономическая доля его размылась до 42% в процессе размещений, он контролирует 79% голосов лично. Ну посмотрим куда это все вывезет не буду притворяться что знаю;).
Читать полностью…
Почему кстати на фоне всего этого Нетфликс то растет? Кому он нафиг нужен теперь, когда тут такое бесплатно? Или уже выкупили у Трампа эксклюзив на сериал?
Читать полностью…
С прискорбием вынужден сообщить, что желающих на деньги забиться тогда почему-то не нашлось... Ну народ у нас тёртый, чует...
Читать полностью…
How it started... How it is going... Только запустил фонд, а твоя топ 5 позиция...
Читать полностью…
#BREAKING: IDF announces it has attacked an underground headquarters in Iran, killing
the commander of the IRGC Aerospace Forces (AF) Amir Ali Hajizadeh, along with commander of IRGC AF UAV Command, Taher-Por, and the commander of the
IRGC AF Air Defense Command, Daoud Shihian Нет это похоже фиаско, Иран все видимо. Могут пролив попробовать закрыть, поминировать, но после такого не понятно чего у них останется из возможностей других.
Пока похоже пролив закрывать не будут, но рынок будет нервничать на эту тему конечно. Посмотрим как Иран ответит, могут опять номинально больше пока если больших повреждений нет. Но я думаю в этот раз уже должно быть "по настоящему" по теории игр так сказать.
Читать полностью…
Один пасажир мало что выжил, даже ушел на своих двоих. Вот кому в трейдеры надо...
Читать полностью…
Обсуждали это в чате, если кто не верил - "термоядерная опция" по Феду серьезно рассматривается в определенных кругах. Ted Cruz пишут питчит. Это способ уволить Пауэлла до срока по сути и снизить ставки административно. Вопрос большой пойдет ли конгресс на поводу... Пока я думаю консенсус что нет, но на всякий случай доллар продолжают продавать. Параллельно Бессент прямым текстом говорит что будем повышать налоги на иностранных инвесторов. В первую очередь имеются в виду всякие суверенные фонды. Если все это сбудется то в течение года можем евро/доллар и по 1.25 увидеть и выше даже.
Читать полностью…
Поздравляю тех кто прогнозировал возврат на 70 быстрый. Можно считать что уже вернулась в моменте. Чтобы там разные журналисты не писали в ОПЕК все таки не дураки сидят - знают когда можно добавить. Тут конечно так удачно сложилось что Китай много в свой SPR залил и разные другие факторы. Но глобально цыплят как обычно по осени считать будут имхо, когда картина общая прояснится после всех локальных и сезонных искажений. Я сам в целом был последние долларов 5 скорее нейтально смотрел. Вообще эти движения конечно правильно Бушуев пишет что позиционные. Фонды нашортили теперь страдают. Ну может хоть Петька заработает наконец-то...
Читать полностью…
U.S. TO CHARGE 55% TARIFF ON CHINESE GOODS, RETAINING 30% NEW TARIFFS PLUS 25% PRE-EXISTING -U.S. OFFICIAL
Писали уже, что США ослабили экспортный контроль частично по полупроводникам. Видимо вся "сделка" в этом. Rare earth в обмен на полупроводники.
Ну вот... А потом Скайнет нам всем это припомнит...
Читать полностью…
Политические темы даже в шутку я смотрю многих бомбят ;). Но наше дело смотреть на факты. Факты пока такие. По торговой войне рычаг Китая в виде прежде всего редкоземозема оказался очень сильным. Трамп в итоге упрашивал Си на звонок и договорились опять подоговариваться в Лондоне;). Администрации сказали автопроизводители что придется производство частично останавливать если дальше так продлится, после чего желание Трампа поговорить с Си резко обострилось. В ВПК это тоже сильно влияет. По теркам на тему бюджета субсидий и т.д. с Максом и не только - я выше выкладывал саммари от Голдмана. Бравурные даже прогнозы чтобы протащить бюджет предполагают дефицит в 7% ВВП на десять лет вперёд и это в нормальной экономике без рецессий. Будет рецессия хоть какая-то он будет сразу в таком формате 10+. Тут на саммите НАТО обсуждали ещё третьего дня что надо всем странам членам тратить по 5% ВВП на оборону - если вдруг то это ещё 2% ВВП расходов придется накинуть. (Это конечно просто болтовня и такого не будет, но тем не менее). 9 июля близко ни одной серьезной сделки пока нет. По Ирану все буксует, Иран гнет Трампа на туже сделку, что была до его первого срока и он судя по всему прогнется, Сауди отказались любые силовые варианты поддерживать, базы давать и т.д. Теперь ещё какие-то внутренние трения вон пошли с голубыми штатами. В целом ребята очень резво взялись долбить по всем фронтам и внутри и снаружи, есть сильные сомнения что сразу это все вытащат. Как это все на рынки повлияет - да фиг его знает, но исторически рынки не очень себя ведут в США когда у власти одна партия и в конгрессе и в Белом Доме. Именно по вот этой причине - появляются возможности начать серьезно куролесить у политиков с одного края, а не вяло пинать дальше статус кво.
Читать полностью…
Will AI fix this? Волнения в Фергане/Сумгаите уже начались ;))). В перспективе можно увидеть и попытку захода на ГКЧП от Трампа, если захотеть. Нажать сильно на тему нелегалов - волнения будут большие и придется задействовать Insurrection Act и военное положение вводить, в предельном развитии событий. Дональд тут как раз чего-то вдруг в DC поезд танков подогнал на парад, что не характерно для американских парадов. Ну и конечно почему-то ICE не рейдит сельхозку в красных штатах особо, а решили за Калифорнию взяться...
Читать полностью…
ADP опять "мимо". Хотя они меняли спецификацию и т.д. Но вообще все не так конечно все бравурно - был приличный негативный пересмотр в нон фармах, всего чистыми создано было около 40 тыс (минус ревижены) хотя для поддержания стабильной безработицы нужно около 250. Безработица ползет черепашьим темпом вверх уже месяцев 5 подряд, вся "драма" во втором знаке после запятой, который большинство систем даже не отображают. Вторая ложка дегтя это то что опрос домохозяйств показал прям большой минус, около 700 тыс. Вкупе с ADP это может говорить о том что более резкое замедление идет, но пока в NFP не отразилось. Я вообще не очень понимаю одержимость рынков NFP, его пересматривают, часто существенно, в 90+% случаев - когда-то вверх когда-то вниз. На пересмотры рынок иногда обращает внимание иногда нет. При этом в настоящих разворотных точках, которые понятно случаются крайне редко - NFP лажает и очень сильно, исходя из особенностей своей конструкции - модель, которая оценивает сколько рабочих мест создали новые бизнесы ошибается как правило очень существенно как на входе в рецессию так и на выходе из нее. Учитывая все растущую роль ритейла конечно вся эта заумь псевдоинтеллектуальная становится все менее актуальной видимо - хороший хедлайн, значит все хорошо, другого стандарта на рынке по этим данным нет. Эти вроде на поверхности ничего данные дают повод Феду ничего не делать в июне и ждать пока очистится туман торговой войны. Ник уже прямым текстом так и написал, хотя Трамп требует конечно резать на процент в своем бложике. Пока я думаю все на паузе по этой части и текущие данные я бы тоже очень серьезно не воспринимал очень много знаков вопроса, картина в третьем квартале только прояснится.
Читать полностью…
Через полтора часа узнаем - кто умнее, консенсус аналитиков, которые в среднем за без изменений или трейдеров, которые длинные ОФЗ за неделю на четыре фигуры выше переставили...
Читать полностью…
Я признаюсь часто упрекаю себя что много в интернете слишком сижу. Ну по крайней мере я не напостил за вечер для разминки на -200+ ярдов и может и на минус трюль в какой-то перспективе. Сценаристов этого сезона я уже хвалил не раз и см отдельные посты выше ожидал такое развитие событий даже еще с осени. Но не в таком формате. Дети, не употребляйте Кетамин и прочие излишества - до добра не доведет...
Читать полностью…
Ладно последний пост на эту тему, будем потом попкорн тарить опять. Многие я думаю не в курсе, но бюджет текущий атакует Теслу и ее бизнес сразу по всем вертикалям. Они хотят отменить не только налоговые льготы на продажи электро авто, но и сразу две разновидности льгот/кредитов на системы хранения энергии и солнечную энергию. Далее, американские законодатели наконец-то обратили внимание на то, что EV, которые тяжелее обычных машин - не платят по факту ничего в дорожные фонды на ремонт дорожного полотна, которые финансируются из поступлений от акцизов на бензин и вводят дополнительные сборы и тут тоже. Это все в условиях когда продажи итак падают и прибыль. И в целом в развитых странах аптейк EV идёт ниже ожиданий. Где все это время был Илон почему его только сейчас прорвало на эту тему - ну судя по последнему видео из Белого Дома с его участием он большую часть времени немного не в себе.
Читать полностью…
Биль на самом деле вовсе не такой страшный вот актуальные прикидки. Но это в предположении что будет несколько сотен в год тарифной выручки при сохранении снижений налогов с первого срока на корпов. У Илона попа боль что проплатил а не дала... Хотя как посмотреть - они думают что могут 7% ВВП дефицит иметь вечно типа.
Читать полностью…
