Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 сентября 2024 15:36

🔥Сегодня последний день скидок на мои курсы индивидуального обучения. Потом повышение цен.

🔝Моя школа имеет образовательную лицензию (№ Л035-01277-66/00659238), занятия провожу лично я (Станислав Станишевский) и индивидуально, таких условий нет ни у одного из конкурентов.

В моей школе есть как курсы по трейдингу, так и по инвестициям. Максимальный пакет включает и трейдинг и инвестиции. Это самый масштабный курс в РФ, который затрагивает все классы активов и макроэкономику.

👆Все мои результаты есть на сайте по ссылке. Пруфы на видео тут. Отзывы и результаты учеников тут.

Записывайтесь, начать обучение можно в любой момент.

🔥Индивидуальное обучение трейдингу и инвестициям, подробнее о курсе по ссылке: http://trader-nt.ru/obuchenie-treydingu/

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 сентября 2024 15:23

☄️Очень важное видео по ситуации в экономике РФ.
Какие тенденции и главные риски для экономики. Что ждет экономику в 2025 году. А главное, как все это повлияет на наш капитал и как его спасать!

➡️https://www.youtube.com/watch?v=BG4-jvOTq7k

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 сентября 2024 17:49

Добрый вечер.
Ну что, как там поживаете? 😏 Еще -3% по индексу, пошли с ускорением 👍

На самом деле картинка технически так и должна примерно выглядеть, финал будет совсем страшным, на огромном объеме и на ускорении. Ускорение получили, нужен огромный всплеск, чтобы высадить всех, кто разочаровался в рынке. Вот тогда это будет похоже на донышко, пока еще не все сложилось.

Рынок тем временем почти дошел уже до 2500 по индексу, где проходят сильные поддержки. И тут тоже есть разные сценарии, пока я базово придерживаюсь теории, что 2500 и должны отскочить, но готовлюсь и ко второму варианту. Вот его уже точно переживут единицы, но тем лучше для нас, старичков. 😏

1️⃣ "Магнит" в I полугодии нарастил выручку на 18,8%, чистая прибыль сократилась на 40%
Отчёт Магнита вышел еще в пятницу, отчёт конечно слабоват. LFL снижается, чистая прибыль шлепнулась на нескольких факторах, Станислав собственно говорил о них в обзоре. Но в целом бумага неплоха по текущим ценам, лучше бы Х5, конечно, но пока там торги остановлены. А мне тем временем становится интересно, куда потенциально Х5 может упасть на таком рынке, вот где топ история бы была, эх. 😔

2️⃣ Мосбиржа хочет начать диалог с Банком России о возможности для неквалифицированных инвесторов покупать паи инвестиционных фондов (ПИФ), использующих кредитное плечо, пишут Ведомости.
Ага, точно, это именно то что нужно. 👏 У нас инвестор не каждый -10% по счёту переживает, просадки по 20 - 30% для многих кажутся смертельными, а тут плечи. Точно - точно, убейте окончательно веру в рынок. 👍 Хотя о чем я, она и так убита. 🙈

3️⃣ Дисконты Urals в августе упали к июлю на $0,5-1 за барр., в Китае сформировалась премия - Argus
Неплохая новость для нашей нефтянки. 👍

4️⃣ Акционеры Северстали одобрили дивиденды за II квартал в 31,06 руб./акция
Капелька позитива в ленту, правда что-то металлурги совсем приуныли. 😑

Держитесь там, скоро все будет, главное иметь кеш. А если нет - закройте терминалы/приложения, и приходите через годик, будет интересней 😉

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 сентября 2024 14:20

#ROSN Роснефть
⬇Аномальная заявка на продажу
Цена: 466.15
Объем в лотах: 1359808
Разведчик TRADER-NT
Время: 15:03:04 02.09.24

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 августа 2024 15:31

🔥Еженедельный обзор рынков.

Ps. Если ютуб не работает или тормозит, вот ссылка как исправить. Либо смотреть через мобильный инет.

https://youtu.be/8O78geBanp4?si=Pc5vqTzd5r40i5Ki

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 августа 2024 08:44

Доброе утро.

☄️По рынку вчера с открытия проходили крупные продажи и это явно не физик. Но что интересно были и небольшие точечные покупки в течении дня в некоторых бумагах. Покупки на этих уровнях были и до этого. То есть рынок на текущих для многих становится интересным. Плюс есть небольшие оттоки с фондов ликвидности, больше чем приток. И вероятна есть перекладка в акции, что также говорит о том что по текущим многим рынок становится интересен. Но все таки мощного покупателя пока нет, что логично для такой ситуации. И шорта со стороны юр.лиц очень много. Вероятность похода вниз после отскока остается высокой.

В основном индекс вытянули вчера Газпромом. Опять все уверовали в дивы :). Важно смотреть появится ли снова продавец с открытия. Если нет можем сходить как минимум на отскок. Ну а далее нужно будет следить ближе к решению цб. Если будет рост инфляции с 1 сентября, это также может напугать рынки. А он скорее будет.

В еженедельном обзоре завтра разберем ситуацию на рынках и в акциях подробнее.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 августа 2024 18:41

Добрый вечер.
Волатильный денек выдался, то льют все и вся, то смотришь уже откупают. Отвлекся - опять льют. 😁 Тут главное без суеты, встал в каком-то направлении, стой и жди чем этот дурдом закончится. 🙈

Технически закрылись интересно, смогли вытянуть день в плюс, правда за счёт уже вечерки. Формация по идее разворотная, но торопиться я бы не стал. Выдернули индекс падшим ангелом в виде Газпрома, о нем еще поговорим. ⬇️

В остальном есть ряд бумаг, и даже тяжеловесов, которые выглядят слабо и шансы, что индекс нырнет ниже я бы не исключал, опять же поговорим позже. Да, сегодня ужас как много новостей, а точнее отчётов. Часть разобрать успел, но далеко не все, это просто нереально. 🤦‍♂️

1️⃣ Отчет РУСАЛа. Подсократили издержки
Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
- Выручка: $5695 млн (-4,2% год к году (г/г))
- Скорректированная EBITDA: $786 млн (рост в 2,7 раза г/г)
- Чистая прибыль: $565 млн (+34,5% г/г)
- FCF: -$604 млн (-$319 млн годом ранее)
- Чистый долг: $6365 млн (+10,1% полугодие к полугодию)
- Чистый долг/EBITDA: 5х (7,4х на конец 2023 г.)
Выглядит на удивление не плохо, но компания не радаре, поэтому даже не открывал отчёт.

2️⃣ Группа «Мать и дитя» анонсировала дивиденды за I полугодие 2024
22 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров «Мать и дитя» в качестве дивидендов за I полугодие 2024 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 сентября 2024 г.

3️⃣ Эталон опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
- Выручка: 57,4 млрд руб. (+71% год к году (г/г))
- EBITDA: 14 млрд руб. (рост в 2,1 раза г/г)
- Чистый убыток: 1,5 млрд руб. (-29% г/г)
Отчёты застройщиков, Эталон показал хороший рост выручки и EBITDA, но чистая прибыль испарилась.

4️⃣ Группа ЛСР опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
- Выручка: 85,14 млрд руб. (+13% год к году (г/г))
- Скорректированная EBITDA: 20,29 млрд руб.
- Чистая прибыль: 4,42 млрд руб. (увеличилась в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года)
У ЛСР все с точностью наоборот, оба этих отчета не смотрел еще, ради интереса надо будет заглянуть почитать, но позднее.

5️⃣ "Аэрофлот" во II кв. получил 41,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 55,5 млрд руб. убытка годом ранее
Вот вроде и отчёт даже неплохой, а все равно не тянет инвестировать в эту бумагу. 🙃

6️⃣ ЛУКОЙЛ опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
- Выручка: 4333,6 млрд руб. (+20,2% год к году (г/г))
- EBITDA: 984,8 млрд руб. (+13,1% г/г)
- Чистая прибыль: 591,5 млрд руб. (+4,6% г/г)
- Свободный денежный поток: 455,5 млрд руб. (+8,2% г/г)
- Чистый долг: -759,7 млрд руб. (-3% г/г)
Отчёт Лукойла, он хоть и неплохой, но я откровенно говоря ожидал чуть больше результата, т.е. до моего прогноза он не дотянул, но в целом неплохо. Да и дивиденд неплохой уже рисуется. 👍

7️⃣ Чистая прибыль Транснефти по МСФО во II кв. составила 72,5 млрд руб., в рамках прогноза
Чуть не дотянули до прошлого года, отчёт не сказать чтобы сильный, но вполне достойный. Да и бумажка не самая волатильная в целом-то. Неспеша, стабильно 💪

8️⃣ Выручка НЛМК по МСФО в I полугодии выросла на 17%, чистая прибыль упала на 11%
Чистая прибыль РусГидро по МСФО в I полугодии снизилась вдвое, до 23,65 млрд руб.
Еще пачка отчётов.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 августа 2024 08:54

🔥🔥В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗНАНИЙ СКИДКИ НА МОИ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ДО 4 СЕНТЯБРЯ.🔥🔥

Скидки на обучение у меня бывают очень редко, так что сейчас отличная возможность пройти курс для тех кто давно хотел, но откладывал.😏

🔝Моя школа имеет образовательную лицензию (№ Л035-01277-66/00659238), занятия провожу лично я (Станислав Станишевский) и индивидуально, таких условий нет ни у одного из конкурентов.

В моей школе есть как курсы по трейдингу, так и по инвестициям. Максимальный пакет включает и трейдинг и инвестиции. Это самый масштабный курс в РФ, который затрагивает все классы активов и макроэкономику.

👆Все мои результаты есть на сайте по ссылке. Пруфы на видео тут. Отзывы и результаты учеников тут.

Записывайтесь, начать обучение можно в любой момент.

🔥Индивидуальное обучение трейдингу и инвестициям, подробнее о курсе по ссылке: http://trader-nt.ru/obuchenie-treydingu/

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 августа 2024 18:17

🔥Сегодня отчиталась компания Сегежа, бумаги после отчёта очень сильно начали падать, в чем же суть?

Те кто знаком с миром инвестиций итак прекрасно знают, что у компании дела были плохи, но в самом отчёте есть несколько интересных моментов.

Выручка компании выросла на 14% квартал к кварталу, т.е, продажи у компании идут.
Но сильно подросла себестоимость производства, из-за чего маржинальность просела.

Самое же интересное - в долге и свободном денежном потоке.
Денежный поток отрицательный, да не просто отрицательный, а сопоставим с половиной выручки за тот же период и в три раза выше показателя OIBDA, т.е. компания работает в минус.

Еще более интересно - процентные платежи выросли до примерно 6 млрд рублей в квартал, а напомню операционный поток меньше. Т.е. компании не хватает средств для покрытия только лишь процентов по долгу.

Сам же чистый долг при этом вырос до значения 13Х, что с точки зрения математики забивает гвоздь в крышку гроба компании. При таком долге даже при условной 8 ставке нереально выползти из долгов, а такой эмитент 8% может получить только при условном ключе от ЦБ РФ процента в 2, а то и меньше.

Естественно на таком фоне компания наконец сказала, что вопрос допэмиссии решен, осталось дождаться параметров. Именно на этом факте рынок уже окончательно среагировал и уронил бумагу.

Самое прикольное в этом всем то, что именно на допэмиссии покупка бумаг Сегежи может быть очень интересной инвестицией, но надо предварительно в этом разобраться.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 августа 2024 18:06

Добрый вечер.
Бодро сегодня падали, по сути ровно закрыли гэп понедельника и пока отскочили. На графике вроде как V образный разворот нарисовали, но он совершенно не подтвержден оборотами, поэтому я бы пока с осторожностью относился к ситуации. Нырнуть вниз еще вполне может. 🤞

Другой вопрос, откуда опять такие продажи пошли? Вроде как окошко закрыли для нерезов, наши юрики и так были в шорте, немного непонятно. Не ужели так много людей в понедельник засело в лонги? 🤔 Странно это все, и пока картинка не проясниться делать выводы поспешно. Правда надо отметить, что сегодня в индексе по стакану видно было крупные заявки на покупку. Вполне может юрик закрывал наконец-то шорты, завтра узнаем.

1️⃣ СД НОВАТЭКа рекомендовал выплатить за полугодие по 35,5 рубля на акцию, по нижней границе прогнозов
Чуть ниже консенсуса, точнее по нижней границе, но в целом вполне адекватный дивиденд, а с учётом текущей цены вообще класс.

2️⃣ "СПБ биржа" за I полугодие сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн рублей
У них даже чистая прибыль есть 😏

3️⃣ Принципиальное решение о проведении SPO Segezha принято, детали появятся осенью этого года - CEO
Сегодня суеты навела Сегежа, на отчёте начали лить её, отчёт конечно тьма, чуть позднее Станислав сделает пост. А уже на новости по SPO вакханалия только усилилась, удар вниз, потом резкий откуп и мощнейший шорт-свкиз на почти 40%. 😁 Круто там покатали спекулянтов. Ну а по новости - ждём поста от Станислава.

4️⃣ Средневзвешенная цена ОФЗ 29025 на аукционе - 95,36%, размещены бумаги на 36,39 млрд руб.
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26247 на аукционе - 16,16%, размещены бумаги на 23,76 млрд руб.
Не самые хорошие новости сегодня от долгового рынка. Минфин разместил длинный выпуск под 16,16% к погашению, что является очередным рекордом. Говорить на таком фоне об устойчивом росте ОФЗ длинных я бы не стал. 🙈

5️⃣ Инфляция в РФ с 20 по 26 августа составила 0,03%, годовая замедлилась в район 9,0%
По инфляции недельной вроде без сюрпризов, но пункт выше все равно заставляет задуматься.

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 августа 2024 15:32

☄️Полезное видео по трейдингу.

https://www.youtube.com/watch?v=N0caqVJo-J4&t=325s

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 августа 2024 10:56

Добрый день.

Индекс ММВБ продолжает сползать ниже. Вчера в рамках ожиданий сходили на отскок, потрогали 2800 после чего снова начали падать. В закрытом брали хэдж и спекулятивный шорт на ммвб. Но под закрытие рынка позы были прикрыты. Были ожидания что хоть какой-то отскок покажем с открытия, но рынок слишком слабо выглядит. Так или иначе основная цель по рынку ниже. Видно что крупного покупателя нету и маловероятно что он появится до заседания цб.

Спекулятивно тоже более логичным вижу для себя искать варианты на шорт в акциях.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 августа 2024 18:23

Минутка ностальгии 😁

Денежные потоки в некогда крайне популярный фонд KWEB на Китайский IT. Может и не плохо, что нам в свое время отрезали почти все способы туда инвестировать, представляете сколько бы наших инвесторов там сейчас сидело? 🙈😉
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 августа 2024 07:34

Доброе утро.

Рынки вчера показали ожидаемый отскок на фиксации шортов. Были видны и точечные покупки в некоторых бумагах, но крупного покупателя не было. Запрет со стороны цб на продажи нерезов спровоцировал небольшой шортокрыл, на котором чуть спекулятивно удалось заработать. По данным Мос.биржи также видно значительное сокращение шортов юриков, что подтверждает этот факт. 

Что дальше? С одной стороны причин для сильного роста нету. В сентябре заседание цб, инфляционные ожидания продолжают расти, что повышает вероятность поднятия ставки до 20 и будет оказывать давление на рынок. Я лично буду действовать следующим образом. Те небольшие инвест.позиции которые были набраны в пятницу буду держать, набирались они с целями на длительный горизонт. По возможности буду искать на рынке варианты для открытия хэджа и спекулятивного варианта на шорт. С учётом того что рынок довольно сильно перепадал и есть перевес в пользу шорта, который также могут крыть, отскок может быть и повыше. Буду наблюдать сможет ли индекс ммвб взять вчерашние хаи в районе 2800.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 августа 2024 18:33

Притоки денежных средств в фонды ориентированные на золото даже не думают сокращаться. Даже с учётом того, что металл стоит на хаях 🙈
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 сентября 2024 17:53

Добрый вечер.
И вновь опять разочаровывающий день на рынке. С утра наметилась попытка отскока, даже почти идеально в группе успели поймать лои дня по бумагам и добрать позиции с надеждой на отскок.

Отскок то состоялся, но очень небольшой для такого падения, и ближе к второй половине дня все вернулось на круги своя. Вновь объемы на продажу и нет откупа. Итог - очередное обновление минимумов, хоть за весь день индекс и не снизился критично, но с максимума дня уехал жуть как. 🙈

Кстати, мы хоть и успели догрузить сегодня портфели (но даже сейчас это далеко не 100% как у некоторых), мы точно также успели почти по самым хаям вновь захеджироваться и проехали вниз без потерь. Итогом дня по портфелям неплохой плюс, в то время как рынок в очередной раз обновил лои. 😊

Вот из таких маленьких побед и складывается общий результат. Но это все лирика и просто активное управление портфелем, для рынка же в целом картинка выглядит не очень. Закрылись на минимумах, а значит уже в который раз можно ожидать продолжения снижения. 😐

До заветных 2500 по индексу осталось очень мало, а юрик все также агрессивно шортит рынок. 🤷‍♂️

В остальном новостей сегодня интересных нет, все внимание было на точной отработке покупок и вовремя сделанный хедж по портфелям.

1️⃣ Минфин РФ 4 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 29025
Флоатер и 10 летний выпуск, ничего интересного в целом. И вечером будут данные по инфляции, которые могут неприятно удивить рынок, а в совокупности с уровнями по индексу... Эх 😔

2️⃣ Объем торгов Мосбиржи в августе снизился на 1,7% г/г, до 125,4 трлн рублей

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 сентября 2024 12:35

Добрый день.

🔼С открытия как обычно в рынке был продавец, но и покупки были явные видны. Покупки были видны все последнее время, о чем я ранее отмечал. Если бы не навес со стороны продавца (нерезы это или нет со 100 процентной уверенностью не сказать), то по моему мнению, не было бы такого резкого продавливания рынка и по цепочке срабатывания маржин коллов. Фактически почти добили до значений 2500 по индексу, откуда состоялся ожидаемый технический отскок. Но глобально картину пока это не меняет.

Где дно у рынка и будет ли сохраняться навес НИКТО не знает. Но факт в том что цены на длительный горизонт по многим бумагам вкусные.

В закрытом сегодня продолжили подбирать бумаги в портфель. Количество акций в портфеле больше 15. По многим удалось войти практически по локальным лоям. На личном счете чуть спекулятивно удалось скальпануть, эти позы скинул. Сейчас важно следить за ситуацией, в случае чего пытаться искать варианты на хэдж по портфелю. Есть некоторые моменты которые очень сильно напрягают и я не исключаю похода рынка значительно ниже.

Сегодня чуть позднее выйдет видео по макроэкономике, там обрисую ситуацию подробнее в экономике РФ, рискам и почему очень важно сваливать с рубля.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 сентября 2024 14:29

По рынку пока все идет согласно плану. Приближаемся к целевым значениям в районе 2500 по индексу. В моменте логичнее бы увидеть отскок оттуда, хотя-бы локальный. Есть вероятность что отскок могут залить, но инвестиционно я готов брать риск и подбирать понемногу акции, допуская что можем уйти значительно ниже. Ценник по многим бумагам хороший, если смотреть на длительный горизонт. Не ИИР. Кто не готов брать риски, то проще сидеть в депозитах, фондах ликвидности или флоатерах. Ну или смещать акцент только на спекуляции, для этого рынок сейчас отлично подходит.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 сентября 2024 14:20

🙈Нормально так на 600 мультов с лишним влили. Хорошая возможность для скальпа в шорт была в моменте).
PS. Это наш бот разведчик сигналил.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 августа 2024 18:58

Добрый вечер.
Забавно завершаем неделю, собственно писал вчера о том, что вынос в индексе скорее всего будет ложным, так и получилось. Не трогайте Газпром. 😁

По рынку в целом, закрытие очень слабое, стоит с большей вероятность ждать на следующей неделе еще снижение, но надо держать ухо востро. Цели коррекции уже достаточно близки, вот только кеша не так много у людей осталось. А у нас еще много, очень. 😊 Я на прошлой неделе писал, что не аллоцировал даже четверть. За неделю еще 5% накинул на покупки, теперь чуть меньше трети портфеля загружено. Лейте - лейте. ☺️

1️⃣ Обмен заблокированными активами инвесторов может быть продлен до середины октября - источники
Вроде как даже все будет автоматом, т.е. все заявки которые подавали ранее и участвую дальше. Если вдруг есть желание (непонятно только зачем), заявку можно отменить.

2️⃣ АФК "Система" во II кв. нарастила выручку на 24,3% - до 302,1 млрд руб., скорр. OIBDA - на 26,8%
Вся идея в АФК теперь зависит только от размера допки Сегежи. Вообще чисто технически Сегежа утащила АФК на дно, объективно говоря. Но какая-то оценка все равно будет.

3️⃣ Чистая прибыль Роснефти по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб.
Там Сечин опять жалуется на налоги, но кто ж его сейчас спрашивать будет, на дивиденды деньги есть, значит и на налоги найдутся. 😁 Ну а вообще грустно, но а что поделать?

4️⃣ Мосбиржа включит в базу расчета основных индексов акции МКПАО "Яндекс" и "Группы Астра", исключит "Сегежу"
Долгожданное событие для Яндекса, правда сильно это не спасло бумагу. Во-первых, рынок таков сейчас, а, во-вторых, продавай на факте. 😏

5️⃣ Совет директоров компании Globaltrans принял решение об отмене дивидендной политики
Нельзя так говорить у нас, взяли и отменили дивиденды. 😁 Хотя я с 22 года не особо верил. Но в разное время у разных каналов появлялись идеи на дивиденды, чтож время все расставило на свои места. 🤷‍♂️

6️⃣ ВТБ за 7 месяцев заработал по МСФО почти 298 млрд руб., сохраняет годовой прогноз по прибыли в 550 млрд руб.
Решение ЦБ РФ по ставке в сентябре не предопределено, регулятор будет выбирать между ее повышением и сохранением - ВТБ
Ну исходя из последних комментариев Заботкина, я бы с большей уверенностью говорил о повышении уже, чем за сохранение. Если ЦБ РФ оставит ставку, это будет позитив для рынка сильный.

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 августа 2024 18:45

9️⃣ Группа Самолет опубликовала операционные результаты за II квартал и I полугодие.
Ключевые операционные показатели Группы за 6 месяцев 2024 года:
Объем продаж первичной недвижимости вырос на 75% и составил 170,2 млрд руб. (780,4 тыс. кв. м) по сравнению с 97,3 млрд руб. (550,3 тыс. кв. м) за 6 месяцев 2023 г.
Общее количество заключенных контрактов выросло на 45% до 22,6 тыс.;
Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 79%;
Cредняя цена за кв.м составила 218,1 тыс. руб., показав рост на 23% г/г.
Также вышел и фин отчёт, не увидел в терминале новости, поэтому просто текстом. Сильно просела чистая прибыль, на фоне растущих ставок. Долг большой, обслуживать дорого, но посмотрите на темпы роста. Но конечно найдутся те, кто скажут - льготку отменили. Да, отменили, теперь все будем дружно жить в однушке, точно. 😉
Сложно компании? Да, однозначно, но что-то рынок совсем приговорил бумагу.

Ну и самое интересное, да, сегодня прямо много новостей 😁

Вклад полугодия в дивидендную копилку Газпрома составил 16,45 рубля на акцию
Отношение "долг/EBITDA" Газпрома за полгода сократилось до 2,4х, снимая ограничения с дивполитики

Вышел отчёт Газпрома, я уже не помню, что-то там 700+ млрд, рынок резко вверх. Собственно что кто-то крупный отчитался я и понял по движению индекса, т.к фоном он открыт был - смотрю, а там Газпром. И ведь лезут все, покупать, быстрей, быстрей. 😁😁😁

Ей богу, жизнь ничему не учит что-ли? Ну как?
Давайте разберемся.

1️⃣ Соотношение долга 2.4, при 2.5 можно дивы не платить. Миллер (или кто там из них, не суть) уже сказал, что начинают стройку. Вы точно уверены, что к концу 2024 года, а точнее к концу весны 2025 долг не вылетит за эту 1 десятую процента? 🤔

2️⃣ Купите Газпромнефть, зачем вам эти пляски, выплатит, не выплатит. Весь отчёт - заслуга Газпромнефти, её кстати тоже обратно вернули после новости

3️⃣ Дефицит бюджета, Минфин еле занимает, а тут кеш есть. Ну-ну 😏

Да, можно сказать в целом, что Газпром по 130, ну уже плевать, вроде и ниже некуда, но там и драйвера нет. Ну купим по 130, лет 5 просидим без движений, зачем?

Но рынку плевать, он откупает. Именно поэтому я не особо позитивно настроен сейчас к текущему выноса индекса. Да, технически нарисовали красиво, но по логике в движении нет фундаментала. Газпром сольют скорее всего обратно, причем вероятно прям с утра завтра (исходя из практики, что рынок льют по утрам) 🙈

Ну и вторая новость важнейшая, а точнее ряд новостей:

ЦБ РФ сохраняет цель по инфляции на уровне 4%, рассмотрит возможность ее снижения не ранее 2028г
Да отстаньте вы от этих 4%, ну не идёт же совсем 🙈

Зампред ЦБ Заботкин: последовательного снижения текущих темпов роста цен пока не наблюдается
Совет директоров ЦБ РФ в сентябре оценит целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях
Почти весь август пишу о том, что инфляция даже в августе - исторически дефляционном месяце не замедлилась, а только продолжает расти. Ну и как следствие - вероятность повышения ставки. Ждём 13 сентября, дата то еще такая, ммм 😊

По прогнозу Банка России, в 2024 году средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 16,9-17,4% годовых, в 2025 году - 14,0-16,0% годовых, в 2026 году - 10,0-11,0% годовых. В 2027 году она вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 7,5-8,5% годовых.
Ну и прогноз по ставке на 2025 год. И куда рынок ломанулся? 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 августа 2024 09:16

➡️Очень интересное позиционирование юрик/физик за вчера. Вместо закрытия шортов юрик их активно нарастил. Странно это. Снова что-ли лазейки какие нашли нерезы? При том физик активно лонг. Чисто исходя из этих данных больше поход вниз напрашивается снова.

По инфляции пока также нет особо сильных улучшений, то есть 20 ставка по прежнему напрашивается. Сегодня правительство выкатило план борьбы с инфляцией, все пункты плана пока не известны, но те что есть, пока ситуацию не поменяют.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 августа 2024 07:38

📌События на сегодня:

● АФК Система опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г.
● Аэрофлот опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г.
● ГК "Мать и дитя" опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
● Промомед опубликует финансовые результаты за I полугодие 2024 г.
● РусГидро опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г.
● Самолет опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
● ЮГК опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.

● 12:00 мск. Инфляционные ожидания Еврозона
● 15:30 мск. ВВП США
● 15:30 мск. Торговый баланс США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 августа 2024 18:09

Кстати, в момент когда я делал скрин рынка, также сделал скрин публичного портфеля, который ведём в рамках закрытого канала. Там картинка сильно отличается, и мы до сих пор в плюсе даже с начала года. Не многие каналы и инвесторы на текущий день могут похвастаться такими результатами 😉

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 августа 2024 15:41

🔼Если у вас не работает или тормозит ютуб, напомню, что по ссылке все возможные варианты по тому как это исправить. Статья постоянно дополняется.

‼️Ссылки на мои остальные ресурсы.
👉🏻 Группа вконтакте
👉🏻 Яндекс дзен
👉🏻 Инста
👉Личная страница вк
👉Сайт.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 августа 2024 13:49

Как там ваши портфели? 😉

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 августа 2024 08:49

📌События на сегодня:

● Заседание совета директоров МД Медикал (Мать и дитя). В повестке вопрос дивидендов
● Сегежа опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г.

● 19:00 мск. ВВП РФ
Промпроизводство РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 августа 2024 18:08

Добрый вечер.
Нырнули хорошенько вниз, пусть не так как отскочили, но снизились в течении дня все же много. Предупреждали об этом подписчиков с понедельника, собственно сами тоже искали варианты к шорту и вполне удачно сегодня смогли найти точку входа. Позиционирование портфелей ровно 0% к рынку акций, смотрим куда привезут нас. Вообще по логике надо бы закрыть гэп, который образовался в понедельник, а дальше смотреть нужно. 🤔

1️⃣ Отгрузки «Группы Астра» в 1 полугодии 2024 года выросли на 64% год к году
Выручка увеличилась на 58% год к году и составила 4,93 млрд рублей
Неплохой отчёт у Астры. Одна из важных причин моего внимания сейчас к IT отрасли, что они меньше подвержены высоким ставкам и этот непростой период проходят явно лучше других секторов.

2️⃣ Чистая прибыль Whoosh по МСФО в 1 полугодии 2024 года упала до 259 млн рублей по сравнению с 1,26 млрд рублей годом ранее за аналогичный период.
А вот у вуша отчёт по чистой прибыли провальный, но остальные метрики вполне неплохие. Компания еще смогла показать темпы роста, но давление высоких ставок во всей красе уронило чистую прибыль. Сможет ли компания дальше показывать темпы роста?

3️⃣ "Полюс" в I полугодии увеличил EBITDA на 20%, до $2 млрд - близко к прогнозу
Еще один неплохой отчёт, но золотодобытчикам сейчас грех жаловаться, при таких то ценах на металл. 😏 Жаловаться могут только упорно шортящие 😁

4️⃣ АЛРОСА может выплатить 2,49 рубля на акцию за первое полугодие
В Алросе было очень много телеграмм каналов, которые топили за идею дивидендов. Ну как-то не очень вышло 🙈 А я как писал еще год назад, так мнение и не изменилось. Пока сырье не развернется - нечего там делать 😏

5️⃣ Минфин РФ 28 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 29025
Уже стандартный набор на размещение, смотрим за премией и спросом. Хотя последнее время каких-то сигналов с размещений толком и нет. 😔 А вот важнее завтра будут данные по инфляции, будем ждать.

6️⃣ СД "ГАЗПРОМ НЕФТИ" РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ ЗА ПОЛУГОДИЕ ПО 51,96 РУБ./АО (ОЖИДАНИЕ 52 РУБ.) - ЭМИТЕНТ
Неплохо, что интересно ГПН раньше платил за 9 месяцев, теперь изменили чуть выплаты. 🤔

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 августа 2024 07:33

📌События на сегодня:

● Whoosh опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
● Группа Астра опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
● МТС Банк опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г.
● Полюс опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 августа 2024 18:03

Добрый вечер.
Сильнейший отскок на рынке акций сегодня состоялся. Напомню, мы еще до всех новостей в целом уже говорили о том, что отскок где-то тут и должен был состояться, но технически он прошел на фоне новостей о закрытии окошка со стороны ЦБ РФ продаж нерезидентов. Ну и похвастаться тоже лишним не будет, в пятницу совершали покупки, и как показывает сегодня терминал - по самым лоям. Правда честности ради, отмечу, что покупали совсем чуть-чуть. А то некоторые любят хвастаться выдуманными результатами, сначала пишут что будут смотреть, а потом раз и оказывается купили. Когда купили, по чем купили 😁 У нас такого нет, все пишется в моменте, по какой цене, какой объем и конечно же поддержка в виде чата 24/7 😊 Ссылка, если кому интересно.

Как следствие массовый шортокрыл сегодня, но вот ставить на полноценный разворот я бы пока не спешил, изменений макро ситуации нет от слова совсем. 🙈

1️⃣ Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во II квартале выросла на 61%, до 19,5 млрд рублей
Сила высокой ставки и практически нулевого фондирования, за наш с вами, между прочим, счёт. 😏

2️⃣ Выручка "Элемента" за I полугодие выросла на 29%, до 19,8 млрд руб.
Открывал тут недавно график, что-то очень уж плохо бумаге, хотя отчёт вроде даже неплохой. Надо бы покопаться повнимательнее. 🤔

3️⃣ GMV "М.Видео-Эльдорадо" в I полугодии вырос на 13%, до 247 млрд руб., EBITDA составила 6,5 млрд руб.
Еще один слабый отчёт, выручка подросла, но чистую прибыль просто сдуло. 🙈

4️⃣ Правительство и ЦБ должны повысить координацию действий по снижению инфляции в РФ - Путин
Дак вроде должны были и раньше так делать, но теперь даже президент отмечает, что ведомства работают разрозненно 😏

5️⃣ Чистая прибыль ВТБ за 7 месяцев по РСБУ выросла на 3% - до 147,29 млрд руб.
Чистая прибыль ТБанка за 7 месяцев по РСБУ выросла на 35% - до 33,24 млрд руб.
Чистая прибыль Совкомбанка за 7 месяцев по РСБУ снизилась в 2,6 раза - до 25,7 млрд руб.
Чистая прибыль МТС-банка за 7 месяцев по РСБУ выросла на 32% - до 9,32 млрд руб.
Чистая прибыль Альфа-банка за 7 месяцев по РСБУ выросла в 1,9 раза - до 100,3 млрд руб.
Чистая прибыль МКБ за 7 месяцев по РСБУ снизилась в 1,5 раза - до 24,19 млрд руб.
Гора отчётов банков, выделяется Тинькофф и МТС, Альфа не публичная. А вот у остальных в секторе дела не очень.

6️⃣ Инфляционные ожидания в августе продолжили повышаться
Оценка инфляции, которую люди ожидают через год, выросла в августе до 12,9% с 12,4% месяцем ранее, сообщил Банк России.
Ну и финалочка на сегодня - инфляционные ожидания продолжают расти. На чём тут ЦБ РФ будет снижать ставку, или хотя думать о снижении - непонятно. Поэтому относиться к текущему отскоку с большей вероятностью стоит как к временному явлению, к сожалению. 😔

#Александр_проп | @trader_nt