Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 июня 2024 09:04

🔥🔥🔥Хочу напомнить, у меня есть шикарный робот разведчик "trader-nt", который на днях был немного доработан и расширен функционал.

☄️А главное, запущены ОГРОМНЫЕ скидки до 60 % при подписке сразу на закрытый канал по инвестициям PRO инвестор + на робота. Тариф на оба канала можно выбрать при подписке.

Теперь о нововведениях.
👉Добавлен для удобства подраздел лидеры/роста падения. Если какая либо акция за день показывает рост или падение более 10 % появляется оповещение. Я сам торгую частенько такие бумаги, поэтому для удобства добавил в робота.

👉Основной функционал робота это оповещения об аномальных объёмах в акциях и фьючах, что значительно может улучшить торговлю и присмотреться к тому или иному активу. Также есть оповещения о крупных заявках в стакане и айсберг заявках. Настройки довольно тонкие, делал под себя, чтоб не было частых срабатываний по объёмам в стакане и это можно было отработать под скальпинг.

👉Также в роботе есть максимально оперативные новости и информация по дивам и отчётам, быстрее чем в других каналах, что иногда позволяет быстро сориентироваться и отработать это!  

Робот только для тех у кого есть опыт.
А главное, теперь он практически бесплатный для подписчиков закрытого PRO канал по инвестициям.

👉Подробности на сайте по ссылке: https://trader-nt.ru/robot-razvedchik-trader-nt-dlya-trejderov-i-investorov/

Там же можно оплатить тут: /channel/TraderNT_bot

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

20 июня 2024 12:02

Добрый день.

☄️Вчера я отмечал, что по валюте впервые появились крупные покупки и можно с повышенным риском лонги рассмотреть, сегодня они продолжились и курс отстрелил вверх. Также позитивом послужили новости от Китайских банков, что платежи ходят. Ну и технически люто перепадали.
И в одной из теорий, о которой я ранее упоминал, крупняк валил валюту к экспирации (сегодня экспира). По динамике последних дней видны были мощные продажи. При проблемах в импорте движение и объёмы были бы более плавные. Здесь были видны явные удары.
Тут явно кто-то крупный тащил (хотя несомненно какие-то проблемы с импортом возможны), но и цб конечно виноват. Тоже были крупные продажи от него по бюджетному правилу. Хотя в такие моменты логично сделать исключение, но цб как всегда. Не умеет Набиулина принимать правильные решения в момент паники.

Глобально я ничего не делал по валюте. Цели всеравно в районе 93-95 и крепкий рубль при таком дифицитном бюджете не нужен. Я готов в ЗО пересиживать и укрепление хоть до 70. Но последнее падение частично отыгрывалось хэджем. Сегодня на отскоке в ЗО уже в плюсе с учетом хэджа и последних сделок. Вчера с целью балансировки чуть докупал ЗО (в закрытом писали). В планах ещё добрать в перспективе, но когда ситуация чуть понятнее будет.

Пока ситуация ещё остаётся напряжённой и риски есть, но то что есть попытки отскока и мощные покупки уже хорошо. Сегодня отличный день для активной торговли :) Наблюдаем дальше.

Рынок также вслед за валютой пошёл в отскок. По прежнему считаю, падать нашему рынку сейчас не логично. А с середины июля появятся драйверы для роста. Последнее падение было за счёт укрепления рубля. Важно сейчас следить за динамикой курса!

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

19 июня 2024 14:55

Сегодня после финального выноса юань ушел в пилу. Была явно видна высадка по маржинколам, после чего чаще идет отскок. Сейчас идут уже явные покупки в валюте, они видны и в стакане. С одной стороны если причина в макро и цб будет бездействовать, то риск на поход ниже остается высоким. Но чисто по технике напрашивается выход вверх. Тут с повышенным риском можно либо заходить вынося стоп чуть ниже за накопление, либо ждать прорыва уровня в районе 11.27 Такие спекулятивные варианты только для тех кто умеет. По технике, если выше выйти не сможем сегодня, снова может быть залив.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

18 июня 2024 18:36

Добрый вечер.
На рынках суета, бежать некуда. Рынок акций валится, офз продолжают копать дно, валюта вообще дала жару и шлепнулась на 4% за сегодня. 😱 Зато в LQDT переток сразу виден. Народ психанул, вышел из всего и ушел в ликвидность. Не самое плохое решение может быть, но мне крайне интересно что же будет с валютой?
Надо отметить, что мы в целом ожидали некий вынос стопов под уровнями, но откровенно говоря такое движение даже для нас стало сюрпризом. И вроде даже покупки есть, и уровни неплохие для покупок, но юань летит в пропасть и где он остановится бог его знает. 🙈

1️⃣ Акционеры "М.Видео" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023г

2️⃣ Минфин РФ 19 июня возобновит аукционы ОФЗ после почти месячной паузы, предложит инвесторам флоатер
Выглядит как попытка утопающего схватиться за веточку если честно. ОФЗ на такое решение сразу же отреагировали снижением.

3️⃣ Инфляционные ожидания населения РФ в июне выросли до 11,9% с 11,7% - опрос по заказу ЦБ
Чуть позднее и статистика портит картину по ОФЗ. Поднятию ставки быть однозначно, других вариантов не вижу. Да и рынок собственно уже заложился на повышение.

4️⃣ ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банков на 2024г до 3,1-3,6 трлн рублей
Не дурно подняли прогноз сразу.

5️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 19 июня - 87,0354 руб./$1 и 93,2994 руб./EUR1
Ну и самое интересное - валюта. На части движения мы прокатились в шорте, тут как бы все ок, вышли даже ровненько по лоям. Все по классике, все по технике. И даже наметился казалось бы откуп, объемы проходили неплохие. Но под вечер опять в труху укатали.

Что интересно падает то особо без объемов уже валюта, такое впечатление что разочаровались вообще все (а физика в валюте было очень много) и продают по любым ценам. Замещайки тоже соответственно укатали и там теперь вполне интересные доходности.
Классика говорит - надо откупать, но честно даже бывалым трейдерам страшно такое откупать.
Хотя идея может и не плоха, берешь на все депо валюты, закрываешь терминал, удаляешь мобильное приложение, едешь отдыхать и либо пан, либо пропал. 😁
Не инвест рекомендация если что ☺️ Сам такое делать не собираюсь, ну его 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

18 июня 2024 08:18

Добрый день.
☄️Мысли по Доллар/рубль.

Вчера рубль резко начал укрепляться. Поскольку последние санкции на НКЦ полностью сломали все вводные, с курсом может быть все что угодно. Об этом подробнее я рассказывал в последнем обзоре. С большей вероятностью о чем то можно говорить только через месяц-два. К тому времени будет понятно что там по платежному балансу, что с импортом и тд.

А пока можно лишь строить теории и смотреть на технику.

Первая теория. Подробнее описывали суть в закрытом канале, если коротко, то суть в следующем.
В лонгах валюты через фьючи сидит огромная толпа физиков, которую было бы логично свозить к экспирации вниз, после чего уже пробовать отскакивать по валюте. Суть заключается в том, что если есть крупные участники рынка, которые ставили на укрепление рубля - они будут 100% сидеть до экспирации. В закрытом приводили данные, что как раз с марта крупняк наращивал шорты, а физик лонги. Объемы там огромные и по рынку они не закроются, им нужна тотальная ликвидность в момент экспирации. Физик же в экспирацию не пойдет, они вынуждены будут закрывать лонги и либо перекладываться на более высоком спреде, либо фиксировать лося. Учитывая и то, что сейчас практически нет объемов, это тоже косвенно служит признаком капитуляции физика. У розницы поднимаются панические настроения, все хотят продать и избавиться от всего валютного. Вся эта ситуации в качестве "ловушки" для физика со стороны крупняка вполне интересна. И эта логика также подтверждается данными по открытым позициям. И как раз после вчерашнего пролива юрики начали откупать, большую часть физиков повыносило.

Но если ко всему прочему есть проблема из-за сальдо, курс может отьехать намного ниже, хоть под 70. Также напрягает расхождение в курсах цб и биржевым. С одной стороны это может быть в связи с первой теорией и ничего серьезного, в иных случаях легко может быть два курса и расхождение с внебиржевым. Что также очень плохо для валютных позиций.

Но не стоит забывать, что в ЗО расчёт по курсу ЦБ.
В закрытом канале также вчера брали удачно хэдж на валютные позиции. Я частично ещё спекулятивно прокатился, по поддержкам разгрузился.

В остальном нужно наблюдать за ситуацией. В теории можем сходить ещё чуть ниже но после экспиры должны развернуться. Самый негативный исход это пролив ниже к экспире под лои, а после экспиры продолжение слива. Тогда возможно ещё проблема в макро. В этом случае я буду прикрывать все позиции по ЗО вместе с хэджем.

Всем хороших торгов.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 июня 2024 15:20

🔥Еженедельный обзор рынков.

Обсудим что будет с рублём и акциями в связи с санкциями на нкц. Стоит ли докупать валютные позиции по текущим или нет. Разберем ситуацию в золоте и сп500.

👉https://youtu.be/8To_1P9PmjM?si=YmhuPseMAey9qxVK

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 июня 2024 18:02

Добрый вечер.
Закрываем непростую торговую неделю, и надо отметить закрываем её сильно. На недельном фрейме по индексу рисуют разворотную формацию, но на чем расти пока не понятно.
Валюта. Юань сегодня чуть проседал, но виден спрос при подходе к нижней границе. Покупатели готовы там брать. Технически удержание пока есть, важна будет похоже следующая неделя. Будет ли попытка выйти вниз еще раз или нет?

1️⃣ ЦБ временно отменяет утренние торги на Мосбирже
Ой, слава богу. Еще вечерку отмените, вообще кайф будет. 😁

2️⃣ Московская биржа сообщила, что в понедельник, 17 июня, начнутся торги акциями МКПАО МД Медикал Груп в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента.

3️⃣ Путин: заморозка активов РФ на Западе - это воровство, оно не останется безнаказанным
Путин: как только Украина выведет войска из четырех регионов РФ и заявит об отказе вступить в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь
Москва требует внеблоковый и неядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию - Путин
Путин: Суть предложений РФ о переговорах - не во временном перемирии, а в окончательном завершении конфликта
Выступал сегодня президент с предложением по окончанию СВО. Вот правда все что он говорит, и какие цели ставятся... Ну мы же все понимаем, что никто на это не согласится. Киев уже отказался, США тоже не примут такие условия. В общем решений так и нет 🙈

4️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 15 июня - 89,0658 руб./$1 и 95,1514 руб./EUR1
Курс, если что, этот установлен на понедельник и выходные.

В остальном интересных новостей сегодня и не было толком, рынок чуть подрос отыграв все падение на санкциях, теперь надо смотреть куда он дальше пойдет, но технически смотрится интересно.

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 июня 2024 07:05

📌События на сегодня:

● АФК Система опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
● ГОСА Россети Кубань. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
● ГОСА Россети Центр и Приволжье. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
● ГОСА Татнефти. В повестке вопрос утверждения дивидендов

● 17:00 мск. Инфляционные ожидания США
● 19:00 мск. Потребинфляция РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 июня 2024 18:31

👍Срочно! Рекомендую полезный телеграм-канал

Очень многие авторы каналов об инвестициях читают и используют его аналитику: /channel/taurenin Все потому, что автор канала делает высококачественные обзоры по рынкам и компаниям, что подтверждается его правильными действиями и прибылью.

Егор один из немногих, кто ждал обвала перед началом СВО, покупал рынок на дне 24 февраля, шортил бакс по 100+, шортил рынок перед мобилизацией, публиковал идеи по Полюсу и Сберу в октябре 22 и наращивал валютные позиции с лета 2022 года. И это лишь малая часть того, что можно перечислить.

Его аналитика реально на вес золота, обязательно последите за ним. Главное не упустите возможность подписаться: /channel/taurenin

Очень редко даю подобные рекомендации 👍

#вп

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 июня 2024 15:47

📌Информация для тех у кого были доллары на счетах.

🇷🇺 ВЛАДИСЛАВ КОЧЕТКОВ (ФИНАМ): ТЕ, КТО ДЕРЖАЛ ДОЛЛАРЫ И ЕВРО НА БИРЖЕ ПОЛУЧАТ ДЕНЬГИ В РУБЛЯХ ИЗ НКЦ ПО КУРСУ ЗАКРЫТИЯ ВТОРНИКА.

ЗАВТРА ВЫВОД ДЕНЕГ В USD И EUR В ФИНАМЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 июня 2024 07:46

6️⃣ Риски маржин коллов.
Есть достаточно серьезный риск на сегодня, что может из-за санкций кого-то "разорвать", причем достаточно крупного. В этом случае лить будут все и вся, а плечевиков много на рынке. Есть серьезные риски эффекта домино. Самый лучший способ с ними бороться - быть инвестором. 😊 Рынок свое восстановит, но чуть позднее, я к тому, что даже если мы условно увидим сегодня по какой-то бумаге -20%, это не повод падать в отчаяние. У бизнеса той самой компании все как было круто, так и остаётся. Большинство даже не заметит изменений у себя в бизнесе, а лить будут все. Любой бизнес инертен и умеет приспосабливаться к ситуации, но на рынке в этот момент может быть совершенно иная история.

🔼Следующая часть поста о том что будем покупать, продавать, по каким ценам и как отрабатывать в моменте, в закрытом канале. Также там обо всем в моменте пишем с командой.

Всем удачных торгов.😊 С открытия может быть хорошая возможность заработать для спекулянтов.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 июня 2024 17:43

☄️Вот инфа от самой Мос.биржи.

Ранее я отмечал, что нельзя напрямую покупать доллары сейчас. Делал пару видео про санкции на НКЦ. К сожалению, кто покупал валюту, вероятно будет блокировка.

Я лично покупал замещайки, закладывая эти риски. По ним блокировки не будет. Возможно будет какая-то паника с открытия и продажи, завтра будет видно. В базовом сценарии их продавать не планирую. В остальном постараюсь сделать более подробный пост чуть позже или снять видео.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 июня 2024 08:32

🔥Что ждет Сп500?

Ранее я отмечал, что Американский рынок пытаются тащить байбеками. Я также выкладывал в телегу закрытую информацию от Американских фондов по планируемым байбекам.
И к слову, 22 апреля при сильном снижении Американского рынка, были объявлены мощнейшие байбеки, в следствии чего рынок опять начал расти. Байбеки продолжаются и сейчас.
Именно этот момент не учитывают многие, когда пытаются шортить Американский рынок.

Ещё с начала года читаю во многих Российских источниках как сп500 должен упасть и что нужно шортить Америку. А рынок все продолжает переть вверх.
Я же отмечал, что пока разворота я не жду, по крайней мере до середины июня. Так же с середины лета и до выборов рынок могут потащить выше.

☄️Но какие риски есть для Американского рынка сейчас?
 
Эта неделя - последняя перед предполагаемым периодом отключения по байбекам. По оценкам Американских фондов, предстоящий период отключения продлится с 14 июня по 19 июля. По состоянию на понедельник, по оценкам Goldman, около ~ 20% акций находятся в отключении, ~ 50% будет запрещено выкупать свои акции, как только период отключения начнется в пятницу, 14 июня.
 
И компании, такие как Apple, сейчас спешат выкупить как можно больше акций в преддверии отключения в пятницу.
Тоесть последний импульс на рынке за счёт байбеков. Поэтому есть высокая вероятность что со следующей недели и на ближайшее время рынок будет под давлением и может уйти в коррекцию. Вот только проблема в том что в перспективе байбеки опять будут врублены. Да, долго этим рынки тоже не продержать, ликвидность падает, проблемы в экономике усугубляются, и когда все начнёт рушиться лишь вопрос времени.

Вот сейчас тот момент, когда риски будут максимально высокими для рынков.
Поскольку байбеков не будет до 19 июля, вот тут и важно следить за силой рынка. И со следующей недели, вероятно, можно будет поискать спекулятивные точки входа на шорт по сп500. Но риски по отработки шорта в любом случае высокие, важно контролировать риски и дождаться технически надёжного сигнала. У меня лично особого желания ловить хаи нету.

⚡️Также не забывайте, сегодня заседание фрс, важно следить. Тут тоже могут быть сюрпризы.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 июня 2024 18:03

🔠 Увидел что некоторые каналы пишут довольно странные обоснования укрепления рубля. Хотя причину укрепления можно обозначить двумя словами – платёжный баланс. Именно поэтому выше 93, когда вышли данные по нему, я раздавал валютные позиции в прибыль.
 
Если чуть подробнее, возможно не все понимают, то суть в следующем.
Экспортно - импортные операции поменялись в пользу сокращения импорта и роста экспорта, что в свою очередь давит на рубль! Прибыль от продажи нефти приходит в среднем с задержкой 2-3 месяца, в том числе из-за проблем с расчётами в следствии санкций. В апреле был пик по стоимости нефти. Соответственно на июнь должен прийти пик по укреплению. Ну и чем ниже курс, больше объёмы продаж.

В базовом сценарии июль-август жду ослабления рубля. С текущих или чуть ниже, гадать не буду. По технике пока треугольник не сломлен и идёт поджатие к нижней границе. Для слома нужен уход выше 89,5. При этом покупки по текущим продолжают идти.
Но сути это не меняет, отсюда мы пойдём вверх или сначало вынесут под поддержку. Что даже лучше, можно будет ещё добрать.

В базовом сценарии жду возврата к 93 к сентябрю. А вот там уже буду смотреть дальше по поступающим данным, платежному балансу, по ценам на нефть к тому времени и тд.

Может ли рубль к тому времени укрепиться?

Определённый форс мажор всегда может быть, но статистически вероятность этого ниже чем ослабления. Но естественно важно следить за поступающими данными и исходя из этого принимать решения. Если вдруг, условно, случится форс мажор по геополитике и нефть резко полетит вверх выше 90-100 (во что я пока не верю), то нужно будет сдавать позиции. Также есть негативные моменты с точки зрения импорта.

Но об всех этих действиях я буду писать в моменте. Пока я ставку свою сделал, позиции валютные буду держать.

Ps. Повышение ставки, о чем сейчас говорят многие, в текущих реалиях такого сильного влияния на курс как раньше не оказывает в следствии отсутствия керри трейда, в текущих условиях ограничений на движение капитала.

Поэтому даже повышение ставки до 18, сильного влияния на курс не окажет. Да, физические лица ещё уменьшат объёмы покупки валюты, но их покупки сейчас сильного влияния и не оказывают.

Важнее смотреть именно на платёжный баланс импорт-экспорт. И также стоит учитывать, что любая паника и валюту массово начнут скупать и физики при любой ставке. Но я пока на форс мажор и на сильный обвал рубля не ставлю.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 июня 2024 13:52

ЦБ Китая по мере роста цен на золото снижал объемы закупок, когда достигли пика они вообще остановили закупки.
Там тоже не дураки сидят, не хотят по таким ценам покупать. Приятно осознавать, что действовал по золоту точь-в-точь 😉 Даешь откат, будем снова покупать 😊👍
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

20 июня 2024 17:55

Добрый вечер.
Вот где надо спрашивать, все живые? 😁
Рынок волатилит жутко последние два дня, валюта вообще даёт жару, то рухнем на 5%, то отрастём. То вообще туда и обратно за минуту сходим. Зачем вам крипта? 😁
Рынок акций тоже волатильный последние дни, сегодня кольнули важный уровень 3000, но потом резко оттуда отпрыгнули, да так, что закрылись выше 3100. Ух чую размотало многих на таких движениях, но и заработать смогли многие. 👍
Валюта. Юань сегодня тоже удивляет, ну про волатильность уже писал, а вот то, что проходят крупные объемы это интересно. Ситуация нормализовалась или все еще риски есть? 🤔 Этот вопрос остаётся подвешенный, но статистически после таких откупов обратно уже не пускают. Наблюдаем. 🤞

1️⃣ Инфляция в РФ с 11 по 17 июня составила 0,17%, в годовом выражении ускорилась почти до 8,5%
Продолжает ускоряться инфляция, на этом фоне и ЦБ РФ в очередной раз напомнил о вероятности поднятия ставки.

2️⃣ ЦБ РФ может существенно повысить ставку в июле, если статистика отразит реализацию альтернативного сценария
ЦБ анализирует влияние проблем с импортом на инфляцию, пока не делает выводов

3️⃣ Bank of China и региональные банки Китая стали принимать платежи из РФ
Одна из позитивных новостей, но связана она не с текущей ситуацией, а тем, что было ранее. Однако в любом случае это было принято рынком позитивно.

4️⃣ Акции ЮГК снизились на 2,3% на новостях об SPO
Вот и пришла допка. Говорят уже собрали книгу, спрос хороший. Но вот золото пока не упало.

5️⃣ ЕС согласовал на уровне постпредов 14-й пакет санкций против РФ
Работают трутни, эх. 😏

6️⃣ Госдума одобрила в первом чтении прогрессивную шкалу НДФЛ

7️⃣ Мосбиржа с 21 июня допустит акции ЛК "Европлан" к вечерним торгам
Стопы я бы на вечер снимал в Европлане на всякий, могут потаскать в разные стороны. 😏

8️⃣ Сбербанк не исключает повышения прогноза ROE на 2024г, видит возможность получения дополнительной прибыли
Меня забавляет вся эта ситуация, Минфин не может занять денег, ходит налоги поднимает. А тут стоит Сбер и говорит всем, у меня денег завались, есть откуда еще заработать. Но на размещение Минфина я не иду. Ну вот как? 😁

9️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 21 июня - 85,4176 руб./$1 и 91,4543 руб./EUR1
Чуть поприятнее курс стал. 😉

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

20 июня 2024 07:34

📌События на сегодня:

● ГОСА: Россети Волга. Россети Центр.
В повестке вопрос утверждения дивидендов.

● 11:00 мск. Экономический бюллетень ЕЦБ
● 14:00 мск.Ставка ЦБ Британии

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

19 июня 2024 08:32

☄️По валюте.

Рубль продолжает свое укрепление. То чего я опасался после введения санкций на НКЦ, видимо таки реализуется. Тут вероятно есть какие то проблемы с импортом и платежами. Слишком сильно и быстро падаем. Краткосрочные цели по укреплению при данном варианте не поставить. Особенно показательно будет динамика после экспиры. Если не развернётся то отпадать можем глубоко. С одной стороны видны и покупки неплохие, в том числе на следующих контрактах, но при проблеме с макро это мало что будет решать.

Напрягает в этой ситуации, как обычно, бездействие цб. Для стабильности системы важна устойчивость курса без сильной волатильности.
Элементарно в такие моменты как вчера, можно было хотя-бы дать комментарий и чуть успокоить рынки. Сказать хотя-бы про то что все под контролем, про рычаги воздействия в случае чего. А ведь они есть сейчас, можно не допустить обвального  дальнейшего укрепления. И действовать нужно на опережение, а не как всегда. Ограничить продажу валютной выручки и начать скупать юани.

👉Для огромного дефицитного бюджета такой курс не нужен. Но цб как обычно тупит.

Сейчас основные неопределённости, которые никак не просчитать, следующие. Как рухнул импорт и насколько серьёзны проблемы с платежами. И как долго это все будет выравниваться. А главное, как долго будет тупить цб, прежде чем хоть что-то сделает. Также напрягает насколько сильно отвязался биржевой курс от официального.

Самое безопасное по валютным позициям это крыться. Но довольно тупо будет поймать лои, если они где-то тут. Мне лично по прежнему важна экспирация, я хочу посмотреть на динамику после.
Хэдж вчера по позициям был прикрыт, по технике были сигналы. Но к вечеру снова пошёл пролив. Лично мне уже понятно, что добавилось макро. А техника в такие моменты паники не работает.
Но лично я пока валютные инвест. позы подержу. Для меня данная просадка не критична. В идеале я постараюсь найти точку для полного хэджа позиций, так как из ЗО с моим обьемом быстро не выйти на текущей ликвидности.

Буду смотреть, как реализуется последующий отскок, появятся ли снова покупки сегодня. Если будет видно что с отскока снова сливают и цб молчит, встану снова в хэдж через фьючи на юань. И буду держать его до тех пор, пока не будет полноценного откупа выше. Может через опционы путов для хэджа возьму, но тут уже есть нюансы и это только для опытных. Для новичков логичнее через фьючи заходить.

Пока же продолжаю наблюдать за валютой, ждать экспиру и искать скальперские точки входа в рамках дня. Под торговлю интрадей, к слову, ситуация интересная.

Ps. В закрытом канале по инвестициям сегодня пройдёт стрим, там обсудим ситуацию подробнее.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

18 июня 2024 08:23

📌События на сегодня:

● ГОСА Россети Ленэнерго. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

● 12:00 мск. Потребинфляция Еврозона
● 16:15 мск. Промпроизводство США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 июня 2024 18:37

Добрый вечер.
Новостей мало, а льют много, хорошо начали неделю. 😁 Рынок снизился, валюта снизилась, облигации туда же, куда бежать?
По рынку, с утра маленькая попытка роста и снова клюнули вниз, не хочет инвестор пока покупать, собственно я тоже поддерживаю такую идею, нужна более серьезная премия, а её пока нет. Но и падать откровенно сильно тоже смысла нет рынку. В любом случае мы вернулись в боковик 3000-3300, в нем пока и будем жить видимо.

1️⃣ Инфляция в РФ в мае разогналась до 0,74%, годовая выросла до 8,30%, на 14 июня до 8,31%
Недельная инфляция вроде не высокая, но годовая сильно выше таргетов. Правда совсем чуть-чуть осталось до высокой базы. ЦБ тут тоже говорил, мол пик пройден. Глядя на долговой рынок как-то пока не верится. 🙈

2️⃣ Годовое собрание акционеров Татнефти не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное пройдет 27 июня
В который раз. 😁

3️⃣ Акции МКПАО "МД Медикал Груп" выросли на 23,6% в первый день торгов на Мосбирже после редомициляции
Голодные инвесторы. Самое интересное, потом слили весь рост. ☺️

4️⃣ Санкции против Мосбиржи не должны повлиять на обмен заблокированными активами - "Инвестиционная палата"
Очень надеюсь что не сорвутся потенциальные покупатели, приход ликвидности неплохой может быть в сентябре. Будем надеяться на лучший исход, хотя у меня там вообще копейки, но все равно было бы приятно. 👍

5️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 18 июня - 89,0499 руб./$1 и 95,3906 руб./EUR1
Самое интересное сегодня в валюте. Курс ЦБ РФ установлен без изменений, в районе 0,02% или около того, но на рынке валюту льют сильно. Что это, первое проявление двух курсов или игра крупняка? 🤨 Самое грустное, что оба эти варианта так себе. После ввода санкций такие "приколы" могут возникать, особенно первое время.
Мы же сегодня в закрытом канале успели почти по максимумам дня встать в шорта по валюте, неплохо налили прибыли. Но залили еще и ЗО все, то на то примерно и получается. Хорошая штука хедж. 😌

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 июня 2024 13:01

#взаимопиар #текстпредоставлен

Подборка каналов, которая будет полезна инвестору любого уровня

Небаффетт — профессиональный управляющий с активами 500 млн делится лайфхаками, новостями и публикует свои позиции. Рассказывает, почему покупал Софтлайн по 163, почему продавал Сбер по 308 и когда будет пора покупать длинные ОФЗ.

Золотухин Валерий - канал инвестора и общественного деятеля, основателя IMPACT Capital, лучшего инвестфонда 2023 года по версии «Русского венчура». На канале рассказывают как с помощью аналитики, технологии ИИ и Data Science выбрать лучший актив для инвестирования и много других интересных тем!

Александр Абрамян – он управляет 3 млрд и дает комментарии на РБК. Авторская аналитика и прибыльные идеи на канале Александра Абрамяна.

Marsel Invest – на рынке крипты с 2017 года. За это время прошел путь от новичка до лидера инвестиционного сообщества. В своем блоге открыто показывает сделки с доходностью от 60 до 2100%. Без воды и приукрас.

Фабрика Инвестиций Андрея Козловского – устали от анонимных каналов про инвестиции от школьников, которые копят на новый мопед? Андрей своими деньгами показывает как можно сливать на трейдинге и копить в долгосрок на российском рынке. Идём к 100 млн с 0 вместе

Инвестируй в доходные облигации со ставкой, превышающей все банковские вклады. Фондовый рынок под давлением, иностранные активы — в зоне риска, а ты всё равно можешь заработать.

Организаторы подборки TGStar_Agency

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 июня 2024 09:48

Добрый день.
Коротко по рынку.

Гэп по индексу ММВБ закрыт достаточно быстро. Тут все в рамках ожиданий. Далее пока драйверов для роста нету. Также рынки чуть сдерживает ожидание повышения ключевой ставки.
А вот далее может быть интересно. У нас реализовывается полноценный Иранский сценарий. Плюс июль - август приход ликвидности от дивов, частично которые также будут реинвестированы в акции (фонды по условиям должны реинвестировать).

Также важный момент, ранее в посте я писал что Американский рынок будет под давлением месяц со следующей недели, так как байбеки отключаются. Если сценарий обвала пока не реализуется (хотя коррекция вероятна), то потом на байбеках скорее дотянут до выборов. И наш рынок будут тянуть. Тоесть несколько факторов может сложиться в пользу роста с середины июля, особенно если ставку не повысят. Потом правда на общем завале Амеров скорее и мы снова посыпемся, но это вероятно будет потом.

Сейчас же пока можем уйти в широкий боковик, подробнее обсудим ситуацию в еженедельном обзоре завтра.

Также обсудим ситуацию в валюте. Она сильно поменялась. В части платёжного баланса будут нюансы, поэтому может быть вероятность что позы в замещайках придётся скидывать. Об этом уже поговорим в обзоре.
Сегодня за рынком я вряд-ли буду следить, нужно отдохнуть после всех событий:)

Всем хороших торгов.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 июня 2024 07:02

Инфляция в США вроде даже начала снижаться, надолго ли правда? 😉
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 июня 2024 18:12

Добрый вечер.
Ну что, все успели испугаться? 😁 На самом деле многое просматривалось еще вчера и понятно было, что причин к панике нет. Однако кто-то же продал на лоях позиции. 🙈 Ну да ладно.
Валюта. Ну теперь уже точно переходим в обзорах полноценно на юань, хотя в баксе привычнее. Естественно на панике заливали его вниз, но по итогу дня это очень сильно закрытие технически. После таких проколов дорога вверх считается открытой, но не так все просто сейчас. Все таки не рядовое событие наступило с этими санкциями. 🤔

1️⃣ США ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД
Самое обидное это то, что сделали это в праздник - День России. Наверное смысла пересказывать все уже нет, все и так все знают.

В Банке России пояснили, что санкции, введенные против Мосбиржи, не повлияют на объемы поступления валюты от экспорта и спроса для нее для оплаты импорта.
«Введенные против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022 г., и 2023 г., когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным», — сообщает регулятор.

Акции "Мосбиржи" упали на 15,8%, бумаги "НОВАТЭКа", "Селигдара" и "Русолово" снижаются на 7-12% на санкционных новостях
Ну и из той же санкционной риторики, лили и бумаги.
Индекс у нас при этом закрылся тоже очень сильно на самом деле. Показывая явную границу интереса покупателей. Но откровенно говоря на чём расти, ну вот вообще не понимаю. На эффекте Иран 2.0? Да, вполне. 🤔

2️⃣ Новый пакет санкций усложнит транзакции с "дружественными" банками, включая расчеты в нацвалютах - эксперт
Вот что меня больше сейчас волнует - что будет у нас с импортом и экспортом. Вот тут прям работы для аналитиков тьма, но при этом реально угадать ситуацию попросту не возможно. Все зависит не только от спроса и предложения потребителя и покупателя, а действительно процедур оплаты. Вот тут сейчас могут быть серьезные проблемы, но пока нужно выжидать каких-то первых новостей.

3️⃣ Новые налоговые изменения не должны подвергнуть сомнению дивполитику "Северстали" - CEO

4️⃣ Банк России допустил повышение ключевой ставки до 17–18%
Да мне кажется уже все поняли, что это решенный вопрос. 😁

5️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 14 июня - 88,2080 руб./$1 и 94,8324 руб./EUR1
Кажется теперь курс можно как отдельную новость всегда публиковать. 😁 Пускай будет, так привычнее как-то. Зато смотрите, без волатильности какой-то. Раз и знаешь курс. 👍
На самом деле в моменте тоже все легко считается через юань, даже придумал как уже себе парсить цену бакса полноценно. Но это все тонкости для учёта, не более. Ориентир в любом случае на юань. Русский народ так просто не возьмешь 😊👍

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 июня 2024 09:15

Ожидаемо везде сразу отскок пошел в акциях. Не сильно пролили. Видны были покупки в моменте. В 5 акциях отскок поймал спекулятивно. В частности в Сбере. Неплохая прибыль получилась).

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 июня 2024 07:46

Всем доброго утра.

Санкции НКЦ, что мы ждём по рынку и что будем делать?
(Пост из закрытого канала по общей логике).

1️⃣ Самое важное, что нужно понимать, торги валютой у нас в стране как были, так и останутся. Да, теперь нельзя будет купить валюту на рынке, но есть банки в которых вам с удовольствием могут продать валюту. Правда минусом всей этой истории будет явное расхождение спредов между покупкой и продажей валюты. Ну таковы новые реалии, будем привыкать.

2️⃣ Торгов долларов, евро и гонконским долларом не будет на рынке. Юань должен остаться основной валютой, но тут тоже есть нюансы. Банки Китая могут отказаться сотрудничать с РФ из-за риска вторичных санкций, а с учётом того, что у нас и так большой дефицит юаней - ситуация может усугубиться с валютой. Причем эта история, в случае реализации риска отказа в торговле Китая очень опасна и может вновь привести к переукреплению рубля из-за сокращения импорта. Правда нужно отметить, что с вводом санкций на НКЦ и экспорт потеряет не малую часть, но этот вопрос еще нужно прорабатывать. Пока просто не обладаем полной картиной, чтобы делать полноценные выводы.

3️⃣ Торги всеми производными активами на валюту будут продолжены. Все фьючи будут торговаться, встает вопрос фиксинга этих позиций, но должны буду посчитать по курсу ЦБ РФ, который сегодня очень важно будет понять. На фьючах сегодня будет мясо однозначно. В лонгах очень много физиков, народ побежит фиксироваться по любым ценам. Фьючи могут укатать сильно, оцениваем вплоть до 10% снижения по валюте. По всем фьючам сегодня будет поднято ГО однозначно (рост волатильности), прикрывайте позиции деньгами или закрывайте, если такие есть. У нас по портфелям там ничего нет - этот вопрос я просто выпускаю из виду у себя, чтобы не отвлекаться.

4️⃣ Замещайки. Тут все ок, бумаги будут торговаться, расчёты будут проходить, но на волне паники на фьючах могут залить и замещайки. Базовый сценарий - держим то что набрали. Далее есть развитие ситуации:
Если ЦБ РФ днем установит официальный курс, к примеру 95 - есть логика к продаже замещаек из портфеля, т.к. локально свою цель они выполнили, а вот что будет с курсом на дистанции пока не ясно.
Если ЦБ РФ ставит курс на уровне текущих цен 88-90 и ЗО льют - остаёмся в позиции.
Если ЦБ РФ ставит курс на уровне текущих цен 88-90 и ЗО растут - думаю о сокращении части позиций (30-50% от доли ЗО)
Если ЦБ РФ ставит курс ниже текущих цен, условно 80 - вне зависимости от динамики цен по самим ЗО - держим. Бумаги у нас достаточно длинные, пересидим спокойно временную просадку.

Все расчёты у нас в рубле, тут рисков нет. Только риск расчёта официального курса, который в течении недели как минимум может штормить. Все же не рядовое событие случилось.

5️⃣ Рынок акций.
Вот тут самое интересное. Объективно - падать смысла нет, но все понимают, что падение будет. Прямо как с собакой Павлова, ну да ладно. 😁 Что буду делать я?

Самое важное - попробовать на проливах зацепить интересные истории. Фиксироваться смысла уже судя по всему не будет, откроемся с гэпом вниз, а вот будет или нет пролив ниже серьезный - большой вопрос. Какая-то негативная реакция будет однозначно, но её очень быстро могут выкупить. Поэтому я в первую очередь буду искать интересные цены для покупок. Теперь уже можно говорить, что все что можно было ввести по санкциям - ввели 🙈 Добро пожаловать в иранский сценарий, теперь уже похоже однозначно. 😁

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 июня 2024 16:57

☄️США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ МОСБИРЖИ.
Нкц также входит в пакет.

Буду сегодня подробнее разбираться и напишу какие действия по портфелю я буду принимать в связи с этим. В особенности по валютным позициям.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 июня 2024 18:05

Добрый вечер.
Дрейфуем по индексу сегодня, немного понаблюдал за рынком и ушел от монитора, ну его. 😊 Какого-то направленного движения пока я лично не вижу, больше видится боковик, либо медленное сползание, но нужно наблюдать.
Валюта. А вот по валюте сегодня практически с самого утра наблюдались покупки, чуть далее еще будет новость, но однозначно можно говорить, что тут готовы многие покупать.

1️⃣ ВТБ с 11 июня повысит первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ
Нормально так, с 30% до 60% сразу, чтоб наверняка. 😁

2️⃣ Группа Т-банка выкупит 51%-ую долю в компаниях группы ROWI у холдинга QIWI, пишет РБК со ссылкой на представителя банка.
Непонятное приобретение, если честно даже не разбирался, думаю что у команды Тинькофф есть на то обоснование.

3️⃣ Сбербанк в январе-мае увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,7% - до 628,4 млрд рублей
В мае банк получил 133,4 млрд рублей чистой прибыли, что на 12,9% больше прибыли в мае 2023 года (118,1 млрд рублей).
Рентабельность капитала за 5 месяцев текущего года составила 22,5%, в мае - 22,9%.
Стабильно 👍

4️⃣ Выручка "Группы Астра" по МСФО в I квартале 2024г. выросла на 43%, до 1,85 млрд руб
Отчёт Астры, чуть спорный, но основная выручка у них смещена. А так в целом неплохой отчёт.

5️⃣ ЦБ РФ разрешил "недружественным" нерезидентам продать российские акции на бирже, но с ограничениями
ЦБ сегодня навел шороху с новостью. Сначала все подумали, что дадут право продавать нерезам, но позднее выпустили доп комментарий. Дают право продавать РЕЗИДЕНТАМ, купивших бумаги у нерезидентов до 1 марта, но не успели зачислить на счёта из-за расчётов. Правда в любом случае какой-то навес может быть.

6️⃣ Московская биржа с 13 июня 2024 г. ограничит торги обыкновенными акциями ВТБ, говорится в пресс-релизе.
Из-за сплита.

7️⃣ Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 13%, до $14,9 млрд - ЦБ РФ
НАСЕЛЕНИЕ В МАЕ НАРАСТИЛО ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ В 2,2 РАЗА, ДО 178,9 МЛРД РУБЛЕЙ - ЦБ РФ
Все чаще и чаще вижу, что население у нас начало правильно определять точки покупки валюты. Молодцы! 👏 Главное без плечей и фьючей, а то экспирации, все дела. ✌️

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 июня 2024 16:01

Станьте владельцем доходного дома за 0 рублей и начните получать пассивный доход!

Компания Smart Invest приглашает на бесплатный вебинар, где расскажет, как стать собственником загородного дома для аренды без первоначальных вложений💡

На вебинаре вы узнаете:

- Как организовать доходный загородный дом
- Как использовать программу господдержки, чтобы построить доходный дом за 0 рублей
- Как эффективно привлекать и удерживать арендаторов

Smart Invest имеет собственную строительную и управляющую компанию, оформляет ипотеки со ставками от 5%, дает возможность войти в проект без первоначального взноса до окончания строительства
Компания построила уже 5 локаций с 60 домами в Ленинградской области🫢

Не откладывайте! Льготная ипотека заканчивается через 3 недели, и возможность войти в проект за 0 рублей исчезнет. Успейте занять одно из нескольких оставшихся мест👇🏼

Регистрируйтесь на вебинар в закрепе канала и начните получать пассивный доход в ближайшее время!

/channel/smart_invessst

#реклама

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 июня 2024 07:22

📌События на сегодня

● Аэрофлот опубликует операционные результаты за май 2024 г.
● ГОСА ММЦБ. В повестке вопрос утверждения дивидендов
● Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за май 2024 г.

● 14:00 мск. Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти

#события