Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 апреля 2024 07:22

📌События на сегодня:

● Европлан опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.
● Заседание совета директоров Сургутнефтегаза. В повестке вопрос проведения ГОСА
● Русагро опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

19 апреля 2024 17:01

Добрый вечер.
Закрываем неделю все же ростовой недельной свечой, хотя была вероятность отрисовать и разворотную свечку. Она, конечно, была бы не идеальна, но вполне уместной. Рынок пока не готов корректироваться более глубоко, т.е. теория о боковике по рынку может быть рабочей.
Валюта. Рубль сегодня укрепляется, причем явно видны большие объемы продаж. 🤔 Чуть подсократил сегодня валютную позицию, не самая красивая картинка формируется. Но накопленная прибыль позволяет сидеть и дальше.

1️⃣ Ценовой диапазон IPO МТС-банка составит 2300-2450 руб./акция, соответствует оценке 80-85 млрд руб. - источник
Непонятно пока сходу, идти или не идти в IPO? Оценка чуть выше баланса, но у банка не самая высокая рентабельность, да и узнаваемость пониже будет конкурентов. Дали бы премию что-ли, хотя книга уже опять переподписана. Опять ни аллокации, ни потенциала фундаментально, тьфу. 🤦‍♂️ А морозить большие суммы, чтобы получить копейки чет надоело. 😐

2️⃣ Цена размещения в рамках SPO "Группы Астра" - 555 руб., объем сделки составил 11,7 млрд руб
Прошло SPO Астры по нижней границе, но аллокация физикам ничтожная. Институционалам дали нормально еще, а физика вообще прокатили. 😁 Правильное было решение, откупать на рынке по 575 рублей 😊

3️⃣ Чистая прибыль банков РФ в марте сохранилась на уровне февраля - 270 млрд руб., за I кв. достигла 899 млрд руб.
Хорошо идём 👍

Темпы роста ипотеки в марте ускорились до 1,2% с 0,8% в феврале за счет программ господдержки - ЦБ
И тут к сожалению тоже хорошо идём. Не дождёмся мы никто похоже адекватных цен на недвигу. 🙈

А, да, самое важное, чуть не забыл 😁 По конфликту Ирана и Израиля кажется все, спектакль окончен, Иран вроде не намерен отвечать, ну и слава богу. Шоков нам не надо, хоть это и было бы хорошо для нашего рынка, но хорошо только в моменте, потом была бы большая пятая точка всем 😂

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

18 апреля 2024 18:37

Добрый вечер.
Вытащили сегодня под вечер рынок за уши, хотя с утра продолжали снижаться. Правда мне пока больше видится какой-то боковик временный по индексу, чем рост выше. Надо сил подкопить для выноса еще выше. Как раз время подойдёт к дивидендным историям.
Валюта. Рубль немного укрепляется, но цели все равно остались выше по баксу.

1️⃣ Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля составила 0,12%, в годовом выражении превысила 7,8%
Недельная инфляция вновь чуть снизилась, продолжает держаться на адекватных уровнях.

2️⃣ Северсталь сохраняет прогноз роста потребления стали в РФ в 2024 году на 1-2%
Совет директоров Северстали 19 апреля может рассмотреть вопрос о квартальных дивидендах
Ну значит у металлургов будет все стабильно, хотя они и так достаточно стабильны почти в любых условиях, даже СВО не сильно повлияло, а ведь изменения были серьезные.

ММК сократил в IV кв выпуск стали на 4,7%, продажи метпродукции - на 5,5%

3️⃣ ФосАгро в I квартале увеличила производство на 7%, продажи - более чем на 11%
Какой же длительный боковик в ФосАгро. 🙈 Когда-то наступит тот самый момент для покупки, не пропустить бы его. 😁

4️⃣ Совет директоров Сургутнефтегаза 22 апреля рассмотрит вопросы годового собрания акционеров

5️⃣ "Группа Астра" установила финальный ценовой ориентир в рамках SPO в 555 руб. за акцию
Сегодня с утра на новости о SPO по 555 рублей бумага чуть провалилась, но сразу же бросились в глаза объемы, которые входили в бумагу. Буквально минута реакции и оперативно откупаю, успел захватить почти по самому минимуму - 575 рублей. Бумажка в течении дня сильно сходила. 👍
Осталось узнать по какой цене финально SPO пройдет, не видел пока новостей, но книга говорят переподписана, т.е. вполне есть шанс, что 575 рублей это очень вкусная цена и даже на SPO может быть выше. 😊

6️⃣ МТС-банк планирует провести IPO в ближайшие дни, привлечь в капитал 10-12 млрд рублей
Ну и ждём новостей по IPO МТС-банка. Эмитент интересен, вопрос цены.

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 апреля 2024 18:49

Спекулятивный шорт по нефти.
Выход из боковика с тестом сегодня состоялся, видны были продажи. В еженедельном обзоре и в сегодняшнем я отмечал что нефть смотрится очень слабо.

И поскольку эскалации пока нету, на которой последнее время гнали нефть, логичнее уйти в коррекцию. Глобальные цели по коррекции ниже, если не вмешается геополитика.

Но у меня в планах уже частично фиксануться и подтянуть стопы. В остальном рекомендую посмотреть сегодняшнее видео.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 апреля 2024 14:29

➡️Обсудим перспективы на рынке нефти при различных сценариях. В случае серьезного военного конфликта и без.

⚡️https://www.youtube.com/watch?v=z2BdZY6SoXE

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 апреля 2024 18:13

#AFKS АФК Система
⬆️Аномальная заявка на покупку
Цена: 24.3
Объем в лотах: 1000000
Разведчик TRADER-NT
Время: 18:40:12 16.04.24

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 апреля 2024 18:00

Добрый вечер.
Индекс начал показывать слабость, все, идём в коррекцию? 🤔 Но это ладно, видели объем в АФК системе на вечерке? В стакан по 24,3 поставили 2.4 млрд рублей заявку! Очуметь 😳
Валюта. А рублю все хуже и хуже, закрываемся около 94,5 за бакс, цели первые почти выполнены лонговые. Приятный бонус к портфелю. 😊

1️⃣ Выручка НЛМК по МСФО в 2023г выросла на 4%, до 933 млрд руб., прибыль - на 26%, до 209 млрд руб.
Вышел отчёт НЛМК, по существу уже все в цене, да и бумага ни разу не дешево смотрится.

2️⃣ Министерство финансов РФ поддержал инициативу о завершении всех программ льготной ипотеки, кроме семейной, до конца 2024 г., пишут Известия
Речь шла давно, просто напоминание.

3️⃣ X5 в I квартале увеличила выручку на 26,9%, LfL-продажи - на 14,8%
Хороший отчёт, как обычно, но бумажка на редомициляции находится. Но следить за отчётностью тоже важно.

4️⃣ АЛРОСА может выплатить 2,02 руб. на акцию в виде финальных дивидендов за 2023 г.
Немного, но учитывая ситуацию в компании и это очень неплохо.

5️⃣ Санкции США и Великобритании на российские цветные металлы отрицательно скажутся на потребителях по всему миру, заявил "Норильский никель"
"Норникель" сожалеет о принятом решении, поскольку оно усугубит ценовую неустойчивость, повысит неопределенность в цепочке поставок и спровоцирует рост конечной цены, что отрицательно скажется на потребителях этих металлов по всему миру. Кроме того, повысится риск сбоев в работе рынков, так как снизится ликвидность металлов и вырастет стоимость финансирования важнейших промышленных цепочек поставок", - говорится в сообщении компании.
Без комментариев.

6️⃣ МВФ повысил оценку роста ВВП РФ в 2024г до 3,2% с 2,6%, мировой экономики - до 3,2% с 3,1%
Вот, растём по ВВП на уровне всего мира, а вы - санкции, санкции. 😁 Эх, если не ВПК, ну да ладно.

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 апреля 2024 12:45

☄️По рынку.

Пока обострения по фону нету, поэтому работаю в рамках базового сценария.

Валюту через замещайки продолжаю держать, цели выше. Пока тут больше техника работает, хотя фундаментал говорит за укрепление. Важно следить за поступающими данными по платежному балансу. 

Нефть.
Выглядит слабо, без обострения жду коррекции.  Стоит следить за поддержкой в районе 89. На выходе вниз я бы рассматривал шорты, но со стопами. В случае эскалации полетим выше, что будет плюсом для рубля. Эти мысли озвучивал в последнем обзоре.

Золото.
Изначально были попытки разворота, но последние дни снова пытаются откупать. Напомню, что я позиции все раздал. Пока просто наблюдаю. Все сильно будет зависеть от фона. При эскалации может быть ещё вынос. В остальном логичнее бы скорректироваться.
Так или иначе по рынкам и сырью ещё жду сильного удара, перед последующим ростом. Пока же эйфория продолжается.

По акциям в основном на спекуляциях пока акцентируюсь. Есть бумажки которые сильно смотрятся. Но глобальных идей нету, большинство бумаг перегрето.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 апреля 2024 18:49

Добрый вечер.
Ничего страшного для рынков за выходные не произошло, но новостной фон, конечно же был напряжен. Не повезло тем, кто торговал на крипте, там потерь конечно много у людей, но на то она и крипта.
Ладно, к рынку. Ничего серьезного не произошло и рынки сегодня откупают. Наш рынок это отдельная история, на него в целом ситуация не влияла эта, а вот США укатывали в пятницу сильно.
Наш рынок при этом продолжает уверенно карабкаться выше, уже почти весь потенциал реализован фундаментально, надо быть аккуратным. 🤞
Валюта. Была большая интрига куда пойдёт бакс, макро и геополитика говорила о большей вероятности укрепления рубля, но техника четко твердила за бакс. Пока техника выиграла, ползём по баксу выше. 👍

1️⃣ Минфин США объявил о введении запрета на импорт алюминия, никеля и меди российского производства, сообщается на сайте ведомства.
Русал: новые санкции США и Британии не влияют на поставки компании, не затрагивают логистику и оплату
Рынок с утра чуть испугался и начал продавать Русал и ГМК, но вот инвесторы совершенно не разобрались в том, что на Русал санкции эти не особо влияют, а просто надо что? Правильно, надо знать компанию более детально. 😁
Вообще эта мера выглядит максимально странной, для чего вводить? Себе хуже сделать что-ли? 😁 Ну с этим они отлично справляются, пускай. Металл вещь такая, найдёт свой спрос.

2️⃣ ГК "Элемент" выбрала СПБ Биржу для проведения IPO - СМИ
Странные чувства у меня после прочтения новости. То что компания выходит через СПБ биржу вроде как и правильно, она под санкциями, но у инвесторов доверие к СПБ подорвано сильно. Будет ли спрос? Я вот тоже не уверен, что буду участвовать в этом размещении (за скобками, конечно оставляем оценку, т.к. пока её не знаем).
Бумаги СПБ на этих новостях утащили аж на 20%, как будто открылись необъятные горизонты для бизнеса. 😁 Вот такой вот сейчас у нас рынок. 🤷‍♂️

3️⃣ "Группа Астра" проведет SPO, free-float увеличится до 10-15%
Буквально недавно писал о том, что у Астры заканчивается lock up период и 100% что-то будет. Получите, распишитесь - SPO. Вообще SPO для бумаги это не плохо, заявлена цена не выше 620 рублей. Но я бы смотрел бы пониже, не готов я к такой оценке.

4️⃣ Совет директоров Акрона рекомендует выплатить за 2023 г 427 руб. на акцию

5️⃣ Заявленный спрос иностранных инвесторов на обмен активами оценивается в десятки миллиардов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора брокерской компании Инвестиционная палата Алексея Седушкина. Она является организатором торгов по выкупу заблокированных активов в рамках президентского указа № 844.
Отличная новость, глядишь всем насыпят по 100 000 рублей. Утащим индекс в стратосферу 💪💪💪😁

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 апреля 2024 07:00

📌Важное к этому часу:

Израиль заявил, что «немедленно» нанесет «значительный ответ» на атаку со стороны Ирана.

Иран заявил, что на этом его возмездие за атаку на его посольство в Сирии завершено, но если Израиль решит ответить, то они нанесут удар ещё мощнее.

Вывод: нужно ждать, будут ли ответные действия. США заявляют, что они против. Если смогут надавить на Израиль, то на этом может быть и все. Вообщем, следим за ситуацией. Пока ничего критического не произошло.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 апреля 2024 22:07

❗️Иран начал атаку — Axios. Иран запустил БПЛА-камикадзе по Израилю

Ps. Получается не зря видео снимал. В нем все актуальные мысли по текущей ситуации и действиям по портфелю.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 апреля 2024 20:07

😁Веселое окончание недели.

Хезболла подтвердило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии. Видео вроде как есть.
США перебрасывают подкрепление на Ближний Восток в ожидании атаки Ирана на Израиль — AFP.
Вывод: Иран таки напал на Израиль.

Золото при этом льют. Слишком сильно перегрето было. Последний вынос больше на кульминацию похож. К слову, в последнем видео я отмечал, что золото скинул все. Более 25 % движения взято. Нефть чуть тоже отливали, хотя в теории если конфликт усилится, может выше сходить. За валютой внимательно нужно следить. Замещайки пока не скидывал (частично лишь сокращал, ранее писал об этом, но основную позу пока удерживаю). Если нефть вверх, можно сокращать позиции либо хэдж брать.
В общем, подробнее мысли выскажу завтра в обзоре.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 апреля 2024 07:18

📌События на сегодня:

● ГОСА ЦМТ. В повестке вопрос утверждения дивидендов
● Начало торгов акциями «Займер» на Мосбирже в 15:00 МСК. Торговый код — ZAYM

● 18.00 мск. Инфляционные ожидания США.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 апреля 2024 16:39

🔼Короткий комментарий по посту выше. Данные по платежному балансу странные, мои ожидания чуть другие были, если это так, то прогноз по курсу это меняет на перспективу 3-6 месяцев. Также главный момент это ситуация Иран-Израиль. В случае эскалации это еще существеннее изменит платежный баланс, то есть фундаментальная оценка по курсу будет ниже (плюс для рубля). Пока же, исходя из данных, если они не ошибочны, курс оценен справедливо. Хотя вероятность выноса, тем более в случае форс мажора, имеется. Но я действую исходя из текущих данных. Плюс по позициям неплохой, упускать его не хочется. Тем более что в замещайках по вчерашнему курсу расчет будет. Подробнее мысли выскажу уже в еженедельном обзоре.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 апреля 2024 09:14

Добрый день.

Рубль вчера вышел из треугольника. С точки зрения спекулятивной точки входа рост уже достаточно неплохой. Напомню, что я добирал позицию через вечные фьючи, о чем сообщал в обзоре и вчера в посте. Эту позицию долго тянуть не планирую, думаю сейчас чуть подсокращу и на остатки подтяну стопы в небольшой плюс.

Касательно всех инвест.позиций (замещайки) их пока держу. Но внимательно слежу за ситуацией. В СМИ опять поднялась тема ракетного удара Ирана по Израилю. Повторю, что если это случится, то нефть выстрелит выше и это поменяет картину в платежном балансе в перспективе. Об этом подробнее отмечал в еженедельном обзоре. При реализации такого сценария валютные инвест.позиции буду скидывать, тем более что плюс там очень приличный (в том числе за счет роста курсовой стоимости замещаек).

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

20 апреля 2024 14:46

☄️Еженедельный обзор рынков.

https://youtu.be/906qoUWQNLs?si=DtANyEpR9G2JqiBc

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

19 апреля 2024 08:22

☄️Израиль сегодня ответил на атаку Ирана. Ранее США публично просили не делать этого. С одной стороны это палки в колеса для США перед выборами, поскольку высокие цены на нефть США явно не нужны.

Сейчас и Ирану придётся отвечать, так как если ответа не будет, это посчитают за слабость. Тем более что изначально первый начал Израиль и продолжает эскалировать ситуацию. Ранее Иран заявлял, что они ответят при любой атаке Израиля, даже незначительной.

Основные мысли по этому поводу и что ждёт нефть в такой ситуации, я озвучивал вот в этом видео два дня назад. Все мысли актуальны.

Продолжаем следить за ситуацией. В еженедельном обзоре подробнее все обсудим.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

18 апреля 2024 07:20

📌События на сегодня:

● ММК опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.
● Совет директоров ВСМПО-АВИСМА рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г.
● Совет директоров МГКЛ рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г.
● Совет директоров ТГК-14 рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г.
● Совет директоров ТМК рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г.

Сегодня последний день для получения дивидендов:

● Группа Позитив 2023 (ч.1) - 47.3 RUB - 1.59%

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 апреля 2024 17:55

Добрый вечер.
Как и писал вчера индекс показывал слабость, сегодня собственно и снижаемся. Нефть при этом тоже уходит в коррекцию, причем достаточно существенную -1.6% это приличное движение. Кажется в моменте риски эскалации конфликта снижаются, реагирует на это и нефть. Ну а за ней хвостиком и наш рынок. 🙃
Валюта. Сегодня стоим на месте, но технически целы выше открыты, надо добивать до них.

1️⃣ Возвращение к выплатам дивидендов X5 Retail Group в конце 2024 года маловероятно, а перспективы на 2025 год тоже пока неочевидны. Об этом сообщила начальник управления по связям с инвесторами ритейлера Мария Язева в эфире "РБК Про" во вторник.
На рынке была достаточно распространенная идея покупки Х5 под дивиденды, но сейчас компания говорит о том, что готовит кеш под потенциальный выкуп нерезидентов из-за редомициляции. Поэтому и вопрос дивов пока подвешен. Но если так подумать, выкуп куда интереснее и даст больше пользы, чем выплата дивов. Но физик как обычно может среагировать продажей (конечно после старта осенью уже только), т.к. дивы не платят 😁 Надо будет откупать 🤔

2️⃣ ФРС необходимо больше времени, прежде чем она начнет снижать ставки - Пауэлл
Последние данные по экономике США указывают на отсутствие прогресса в этом году в достижении цели по инфляции на уровне 2%, поэтому необходимо больше времени, прежде чем Федеральная резервная система сможет снизить процентные ставки, заявил ее глава Джером Пауэлл во вторник.
Да ладно, до него наконец дошло что-ли? 😁

3️⃣ Совет директоров Татнефти 23 апреля обсудит дивиденды за 2023г

4️⃣ Нижняя граница цены размещения в рамках SPO "Группы Астра" - 550 руб. за акцию
Появились доп новости по SPO Астры, я думаю что по нижней границе скорее всего не будет SPO, более логичным я лично вижу район 580 рублей, но посмотрим как пройдёт. Компания говорит о том, что институционалы ставят ближе к нижней границе. Потенциально тоже интересная история сейчас. 👍

5️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26244 на аукционе - 13,8%, размещены бумаги на 71,17 млрд руб.
Десятилетки сегодня хорошо ушли, разместили весь выпуск.

6️⃣ Аналитики повысили прогнозы по ключевой ставке, ждут более осторожного и растянутого смягчения ДКП - опрос ЦБ
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 14,9% с 14,5% в марте, на 2025 год - до 10,4% с 9,4%, на 2026 год - до 8,1% с 7,5%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ.
Вот теперь я с ними согласен, ближе к истине, а то писали в начале года какие-то сверх оптимистичные цифры.

7️⃣ Инфляционные ожидания населения РФ в апреле снизились до 11,0% с 11,5% в марте - опрос по заказу ЦБ
Ну и в дополнение как сигнал для ЦБ РФ - снизились ожидания населения. ЦБ РФ на это обращает внимание и это один из факторов для принятия решений. Про снижение ставки речи точно не идёт, но процесс идёт активно к снижению риторики регулятора. По ставке я уже ранее писал, жду снижение только ближе к концу лета - начала осени.

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 апреля 2024 08:17

📌События на сегодня:

● ГОСА ЛСР. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

● 12:00 мск. Саммит лидеров ЕС
● 12:00 мск. Потребинфляция Еврозона
● 12:00 мск. Отчет Банка России

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 апреля 2024 18:13

Вот та самая заявка по АФК, жуть 😁 (уведомление от нашего робота разведчика).

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 апреля 2024 16:16

Инфляционные ожидания на год и два года в США начали вновь расти. Не сходится у ФРС пазл ни как 😏
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 апреля 2024 18:53

Инфляция в США в сравнении с другими развитыми странами.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 апреля 2024 07:58

📌События на сегодня:

● Заседание совета директоров Акрона. В повестке вопрос дивидендов

● 12:00 мск. Собрание МВФ и Всемирного Банка — день 1
● 15:30 мск. Розничные продажи США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 апреля 2024 22:56

Комментарий под последним обзором минут за 5 до атаки Ирана.
В комментариях всегда лучшие специалисты.)

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 апреля 2024 18:29

☄️Еженедельный обзор рынков.
Обсудим текущую ситуацию на рынке РФ, мировых рынках, акциях, золоте, нефти.

🔼А также в конце глобальный разбор Алросы по вашим заявкам. Таймкоды в описании.

☄️https://youtu.be/d-Zf6Gi8kjI?si=DXAXqahXWb4XVvDG

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 апреля 2024 17:50

Добрый вечер.
Закрываем очередную неделю, надо отметить, что неделя в мире выдалась достаточно волатильной, но наш рынок - островок стабильности прям. 👍
Индекс закрывается неплохим недельным ростом, почти +2%, но на дневках подходим к перегретости уже по рынку. Надо выпустить пар чутка.
Валюта - сегодня стоит на месте. Фактически сделан тест 93 рублей, куда дальше? Зависит напрямую от Ирана и Израиля. Ждём новостей.

1️⃣ МТС-банк объявил о планах провести IPO на Московской бирже
Собственно уже и так все в курсе, но теперь официально. Ждём параметров, может быть что-то интересное будет. Но АФК дешево не отдавала никогда активы.

2️⃣ Совет директоров ПАО "Эйч Эф Джи" на заседании 11 апреля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам I квартала 2024 года из расчета 30 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Вопрос будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 17 мая. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании, - 22 апреля.
Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 3 июня 2024 года.

3️⃣ "Займер" провел IPO по нижней границе диапазона - 235 руб./акция, капитализация - 23,5 млрд руб.
Прошло сегодня размещение, и оно выглядит странно. Книга переподписана, но эмитент решил разместиться по нижней границе в 235 рублей. При том, что книга собрана примерно Х7 по верхней границе. 🤔

Собственно этим решением эмитент вселил страх рынку, многие же отрабатывают такие вещи на плечи, беря сразу большой объем в надежде на быстрый рост. А размещение по нижней границе вызвало мини панику у спекулянтов. Там по существу почти никто ничего и не потерял, был мини пролив чуть ниже цены размещения, но холодный душ спекулянтам устроили однозначно. 😁

А вот касательно решения эмитента, подождём комментариев, почему так решили сделать. Может быть мажор хотел дать дисконт? Но зачем? Сделать красивую историю? 😏 У него в целом получилось, потому что такая оценка для компании выглядит очень интересно фундаментально. Поглядим, как будет развиваться ситуация. 🤔

4️⃣ Белый дом считает угрозу атаки Ирана на Израиль реальной
Ну и собственно основная новость - геополитика, которая никуда не ушла с повестки. На неделе - то Иран будет отвечать, то не будет, то будет, но не сильно. 😁 Сейчас последние сводки говорят о том, что удар вот-вот должен быть - 12 - 24 часа. В общем держат рынок в напряжении и им это удалось.
Америка, золото, бакс, нефть, VIX, все в дикой волатильности, рынок шатает чуть-чуть. А нам в своем болоте по кайфу. 😌
Закупаем попкорн и ждём новостей 🤞

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 апреля 2024 19:16

Добрый вечер.
Пытаемся разворачиваться, или просто уйдем в боковик? 😏 Индекс теряет силу, максимумы хоть и обновляют, но слабость в ряде бумаг уже видна, да и фиксации частичные видно тоже. На таких отметках уже опасно становится откупать какие-то истории, только уже спекулятивно.
Валюта. Весь интерес лично мой, сегодня был на валютном рынке. Выход за уровень у нас состоялся и казалось бы все даже шло неплохо, но потом вышли новости по статистике ЦБ РФ по платежному балансу. Станислав уже новость писал, не буду повторяться. По валюте, что хотелось бы отметить, очень показательны были сегодня продажи. Они были аккуратными, ровными по объему, но давили однозначно вниз. Т.е. это была именно цель, опустить курс. Скорее всего кому-то из экспортеров сказали выходить и давить валюту. Слишком уж ровные объемы проходили, явно 1 игрок делал.

Важно то, что снизили курс валюты достаточно агрессивно. Технически тут есть целый ряд уровней теперь, на более старших масштабах удержали важные зоны пока, но чем ниже спускаешься по масштабу, тем хуже картинка. Ситуация так себе, стоит подсократить валютные позиции у кого есть, либо стопами. 🤞

1️⃣ Инфляция в РФ в марте составила 0,39%, годовая выросла до 7,72%, на 8 апреля - до 7,75%
Вчера вышли данные по инфляции у нас. Месячная инфляция вышла неплохой, но в апреле на первой неделе видим небольшой всплеск.

2️⃣ Дефицит бюджета РФ в 2024г ожидается в пределах 1,4-1,5 трлн руб. - Силуанов
Неплохо, ранее закладывали существенно больше. Нефть помогает пока. 👍

3️⃣ Роснано выполнит все обязательства по долгам, независимо от наличия госгарантии - Силуанов

4️⃣ НОВАТЭК в I кв. увеличил добычу газа на 1,2% - до 21 млрд куб. м, добыча ЖУВ выросла на 12,2%, до 3,46 млн т
Добыча чуть увеличилась, но упали продажи. Пока не найдут танкера ситуация не поменяется. Но как только их найдут - ух ракета будет. 😊

5️⃣ ФРС может понизить инфляцию, снизив ключевую ставку - аналитик JPMorgan
"Важным компонентом основной инфляции являются цены на жилье, а в базовой инфляции большую роль играет автостраховка, отметил эксперт. Стоимость домов и ставки страхования напрямую отражают уровень ставки.
Он вообще понимает о чем говорит? 😁 Или мы смотрим на мир в формате 2D? Смотреть то на остальное не нужно, видимо, по его мнению. У них сейчас при текущей ставке замедления фактически не происходит, инфляция дальше бьет рекорды (и дело не только в аренде и прочих вещях, что он перечисляет). Население готово тратить деньги, у них уверенность на максимумах. А пока растут инвест счёта, они считают что все богатые и могут тратить. 🤷‍♂️ А так, ну да, давайте, снижайте ставку. Я только за. Такая жесть в мире потом начнётся 🙈

Инфляция в США продолжит двигаться к цели ФРС в 2% - глава ФРБ Нью-Йорка
Продолжит, точно, вопрос какой траекторией и через сколько лет 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 апреля 2024 16:24

☄️Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I квартале вырос/ г/г на 43%, до $22 млрд - ЦБ
Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в I квартале 2024 года составило $22,0 млрд, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $15,4 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.
Как отмечается в комментарии ЦБ, профицит счета текущих операций увеличился в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2023 года за счет уменьшения дефицита баланса услуг, первичных и вторичных доходов.
В марте 2024 года профицит сальдо счета текущих операций составил $13,4 млрд, что в 2,6 раза больше, чем в феврале ($5,2 млрд).
ЦБ связывает рост мартовского показателя по отношению к февральскому со значительным увеличением экспорта товаров и уменьшением суммарного отрицательного вклада первичных и вторичных доходов.
Мартовский показатель текущего года в 1,8 раза выше показателя марта прошлого года ($7,3 млрд).
Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первом квартале 2024 года выросло на 2%, до $31,1 млрд, по сравнению с $30,4 млрд за аналогичный период 2023 года.
Профицит торгового баланса в марте вырос в 2,2 раза, до $16,7 млрд с $7,7 млрд в феврале. Показатель увеличился на 29% по сравнению с мартом 2023 года ($12,9 млрд).

PS.Такие себе данные. Скинул все спекулятивные позиции по валюте, плюс боле менее неплохой. Также сокращаю валютные инвест.позиции немного. Позже сделаю отдельный пост...

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

10 апреля 2024 18:07

☄️В этом выпуске поговорим о том, почему я начал продавать золото и когда снова откупать. А также разберем акции золотодобытчиков и в какие лучше инвестировать.

‼️https://youtu.be/9FKrpRhWocE?si=3Hxn39VqYG572xrP