Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 марта 2024 16:08

В США на минимумах ипотека, на графике динамика по годам.

А чего это они? 😂 У нас вон по таким ставкам в очередях стоят 😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 марта 2024 17:12

В конце прошлого года я делал разбор Магнита, вот в этом видео.

В нем я отмечал про высокий потенциал роста и большие дивы, что и подтвердилось сегодняшним отчетом.
Как обычно, были хейтерские комменты, один приложил выше.

В продолжении к ответу на коммент, так что там насчёт доли с продаж в бизнесе за рекламу?😁

По отчету РСБУ Магнит в 4кв. 2023 года показал чистую прибыль в 98.3 млрд руб. - это 970 рублей на акцию дивидендов.

Нераспределенная прибыль в отчете по РСБУ = 98,9 млрд руб. 

Дивиденды при распределении всей этой суммы составят 970,56 руб. на 1 акцию, что дает доходность к текущей цене на уровне 12,4%

С огромной долей вероятности дивы должны утвердить.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 марта 2024 13:01

#взаимопиар #текстпредоставлен

🧑‍💼Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь.👍

ИнвестТема – блог для тех, кто хочет получать доходные инвест-идеи каждый день. Не жди когда рынок отыграет убытки, подписывайся и прокачай свой портфель в режиме онлайн.

Верным курсом – Лучшие о главном в финансах! Только важная информация, необходимая инвестору. Все объясняют, почему событие произошло – мы показываем, что будет дальше. Присоединяйтесь🔥

🌐РБК Инвестиции – Самые важные новости фондового рынка и разборы макроэкономических трендов, переводы статей Bloomberg, The Economist. ☕️А по будням ещё и утренний дайджест. Подпишитесь!

💸Осторожный инвестор – канал для тех, кто инвестирует или планирует начать, не любит большой риск и хочет получать надежный пассивный доход в 15-25% годовых. Опытный инвестор делится своими идеями, прогнозами и результатами.

⏱Инвестиционные идеи – канал, где опытный аналитик торгует в режиме реального времени. Осторожно, подписка на канал приносит реальную прибыль.

🏆Mr.Highwood: инвестиции и трейдинг – канал об инвестициях в биотехнологии и фармацевтику. Масса полезной информации, оперативных новостей, аналитики и инфографики с удобной навигацией по каналу. Присоединяйтесь!

Аналитика основана на реальных цифрах – журналист Евгений Огородников завел канал «Графономика», где объясняет происходящее в российской и мировой экономике на простых графиках. Подписывайся!

🌍ИИМР – тренды, foresight, рыночная аналитика. Без воды и лишнего шума. Анализируем события и исследуем мировую экономику. Присоединяйтесь.

@finadmbot

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 марта 2024 17:04

Добрый вечер.
Рынок по существу опять болтается на месте, с утра чуть снизились, к вечеру откупили. День хоть и в плюсе, но это все похоже больше на топтание на месте, чем движения. 🙈
Валюта. А вот валюты сегодня прогулялись, рубль сегодня решил поукрепляться, о чем говорили ранее на канале. Налоговый период, правда сами не шортили, картинка так себе была, да и сигналов откровенно говоря для входа технических не было.

1️⃣ "Система" утвердила дивполитику на три года, целевой показатель по дивидендам по итогам 2023г - не менее 0,52 руб./акция
Весь интерес АФК сейчас только в IPO дочек, но хочу напомнить, там еще и Сегежа есть, которую надо докапитализировать. Сегеже однозначно светит SPO и скорее всего АФК и будет это делать. Имейте ввиду, средства от IPO и пойдут на Сегежу, успеть надо убежать из бумажки. 😏

2️⃣ Разработчик сервиса видеоконференцсвязи IVA Technologies, аналог Zoom, может выйти на биржу во II–III квартале 2024 г. с оценкой в размере 35–40 млрд руб., сообщают Ведомости со ссылкой на источники

3️⃣ ВТБ ждет прибыль в I кв свыше 100 млрд руб, готовит сделку по продаже части заблокированных активов
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале сократилась на треть, до 61,3 млрд рублей
Еще один банк говорит о замедлении темпов. А еще очень интересно, кто же этот покупатель на несколько десятков млрд рублей заблокированных бумаг? 🤔

4️⃣ Whoosh опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
- Выручка кикшеринга: 10,7 млрд руб. (+68% год к году (г/г)
- EBITDA кикшеринга: 4,5 млрд руб. (+36% г/г)
- Рентабельность EBITDA кикшеринга: 42%
- Чистая прибыль: 1,9 млрд руб. (830 млн руб. годом ранее)
- Чистый долг: 8,5 млрд руб. (рост в 2,4 раза г/г)
- Чистый долг/EBITDA: 1,9х (1,1х годом ранее)
Хорошие показатели, но и бумага уже отросла.

5️⃣ Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля

6️⃣ Московская биржа определила регламент работы рынков в период майских праздников в 2024 г.
Торги на всех рынках не будут проводиться:
• 28 апреля
• 1 мая
• 4–5 мая
• 9 мая.
27 апреля — рабочая суббота: торги, в том числе на вечерней сессии, а также регистрация клиентов – участников торгов проводятся в обычном режиме.
Они там нормальные не? Зачем субботу делать рабочей, тьфу. 🤦‍♂️

7️⃣ Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в феврале снизился на 30 млрд руб., или на 2%, их доля - до 7,2% - ЦБ РФ
Минфин РФ в I квартале разместил ОФЗ на 764 млрд руб., выполнив квартальный план на 95,5%
Сбегают нерезы, весь долг внутри страны концентрируется. Это неплохо на самом деле, так страна не подвержена рискам долгового финансирования. 👍

8️⃣ Инфляция в РФ с 19 по 25 марта составила 0,11%, в годовом выражении держится выше 7,7%
Держится инфляция близко к таргету ЦБ РФ, это хорошо 👍

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 марта 2024 14:35

➡️Очень важное видео! Касательно экономической ситуации в РФ. На что обращать внимание по макро и какие активы нужно покупать, а какие нельзя. Про циклы.
Видео и образовательное и касательно инвестиций в текущий момент времени и на перспективу.

🔥https://www.youtube.com/watch?v=r18LUb6RFss&t=3s

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 марта 2024 17:08

Добрый вечер.
Стоим по рынку на месте, с утра была попытка чуть подрастать, но к вечеру попытку слили обратно. Затишье 🤷‍♂️
По валюте все тоже самое, идем просто в бок.

1️⃣ Газпром вместо НОВАТЭКа купит 27,5% в "Сахалинской энергии"
Вчера появились новости о том, что Газпрому отдают долю вместо Новатэка. Для Газпрома это, конечно же, позитивно, учитывая оценку выкупа, но сильно кардинально это не меняет картину по Газпрому. А вот для Новатэка не очень.

2️⃣ Чистая прибыль головной компании Газпрома за 2023г сократилась на 7% - до 696 млрд руб.

3️⃣ "Озон" и Wildberries строят планы создания и развития страхового бизнеса в 2024 году - газета

4️⃣ Реестр для получения дивидендов Мосбиржи закроется 13 мая
Ранее, на заседании 5 марта, набсовет "Мосбиржи" рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию.

5️⃣ Цена акции "ОГК-2" в рамках допэмиссии составляет 55,63 коп./АО

6️⃣ Прибыль банков РФ в феврале снизилась на 6% г/г, но пока выше ожиданий - ЦБ
Ипотека в феврале выросла на 0,7% в соответствии с ожиданиями по охлаждению рынка - ЦБ РФ
Высокая ставка начинает оказывать влияние на поступающие данные.

7️⃣ Мосбиржа думает о запуске круглосуточных торгов, но не в ближайшей перспективе
С ума сошли, не надо круглосуточно 🙈

8️⃣ Песков: пока идет следствие, власти не могут позволить себе заявлений о связи теракта в "Крокус Сити" с Украиной

Патрушев уверен, что за терактом в "Крокус Сити холле" стоит Украина
Глава ФСБ РФ: теракт в "Крокус Сити" готовили радикалы-исламисты, а способствовали спецслужбы Украины
Кажется слова Пескова проигнорировали все кто мог. 😁
Собственно на этих новостях рынок и пошел ниже, инвесторы начинают расценивать геополитические риски. Т.к. если правительство официально объявит о причастности Украины к теракту, то это явная эскалация будет.

9️⃣ Торги акциями Polymetal в Москве все больше похожи на рынок фанатских карточек k-pop - Несис
Новость дня, а я бы потенциально записал её еще и в тролль года. 😁
Мол мы там уже все отжали, вы покупаете/продаете просто фантики. Выглядит конечно ситуация просто отвратительно, бизнес отжали, инвесторов кинули, но бумага сегодня даже плюсовала. 🙈 Сдавайте пока не поздно еще 🤞

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 марта 2024 10:15

⚡️Пару слов про Газпром и не только...

Газпром еще в пятницу уходил под сильные поддержки в районе 158. Вчера откупили на новостях. Сегодня опять пролили ниже.

Фундаментально с одной стороны картина чуть начинает меняться из-за ситуации по Сахалину. Но технически по прежнему бумага выглядит как г***

Последние два года Газпром как был слабее рынка, так и остается. Да, предпосылки к росту появляются, но желания лезть в Газпром инвестиционно у меня пока нету.

А ведь многие на других ресурсах еще год-два назад топили за Газпром. И доллары в 16 году по 65 покупали. И по факту даже депозитам проиграли.

Это к слову о том, насколько на рынке все важно делать вовремя. Покупать нужно тогда, когда есть предпосылки и сигналы к этому. И вовремя продавать.

Когда то и Газпром будет по 300 и рубль по 200. Вопрос лишь в тайминге. Чтобы зарабатывать и обгонять инфляцию, портфелем нужно управлять активно. Причем не важно в чем вы сидите, в золоте, в валюте, в акциях. А то ведь многие хотят что-то купить и забыть. Это так не работает. Без знаний невозможно заработать на инвестициях, а тем более в трейдинге.

👍К слову о знаниях, завтра на канале выйдет полезное видео на макро тематику и о ситуации в экономике в целом.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

25 марта 2024 16:51

Добрый вечер.
Рынок немного начал отходить после событий в Крокусе, друзья, всех кого этот теракт каким-либо образом задел - мои глубочайшие соболезнования, это действительно страшное событие. 😔 Среди всего этого ужаса хотя бы радует, что банки, да и ЦБ рекомендовал списать все долги погибшим. Но это конечно же все мелочи, по сравнению с утратой людей.

Распродажа на рынке начала почти сразу же после первых новостей о стрельбе, но чуть позднее начали откупать. Такие события влияют на рынок, но только ситуативно, после все равно начинают откупать, что мы и видим сегодня по динамике рынка. Индекс опять висит у важного рубежа, а драйверов для его выхода выше все так же не видно. Наблюдаем.
Валюта. Сегодня без волатильности, просто боковик.

1️⃣ Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС выведены из эксплуатации из-за возгорания трансформаторной подстанции - губернатор Ростовской области
Возгорание произошло на Куйбышевском НПЗ под Самарой после атаки БПЛА в субботу - губернатор
Оскольский меткомбинат Металлоинвеста работает штатно после атаки БПЛА
Геополитика все также не уходит никуда, атаки на инфраструктуру не утихают вообще. Это серьезный повод для пересмотра рисков по портфелю.

2️⃣ Девелопер "ПИК" не будет платить дивиденды за 2023г
Пик последнее время вообще закрылся от инвесторов, еще и без дивов.

3️⃣ Проверка проводится в связи с инцидентом на шахте Русала в Свердловской области - МВД

4️⃣ Эталон опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
- Выручка: 88,8 млрд руб. (+10% год к году (г/г)
- EBITDA 18,1 млрд руб. (+10% г/г). Рентабельность EBITDA составила 20%
- Чистый убыток до распределения стоимости приобретения активов (PPA): 2,3 млрд руб.
- Чистый корпоративный долг: 37 млрд руб.
- Чистый корпоративный долг/EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (PPA): 1,9x.
Отчёт Эталона, и отчёт слабый, я за бумагой не особо слежу, пару раз пытался просто спекулятивно отработать, но инвестиционно не брал. Но ожидал отчёт лучше.

5️⃣ РЖД 29 марта начнут замещение двух выпусков евробондов с погашением в 2026г
Потенциально может быть интересно, но на рынке уже хороших доходностей не осталось, все выкупили.

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

25 марта 2024 14:42

#shorts по трейдингу. Торговля онлайн.

https://youtube.com/shorts/g3z_UF9e3bU?si=E3LCrAkQbyM0anOz

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

24 марта 2024 15:14

#shorts по трейдингу

https://youtube.com/shorts/FgZJ_yF_8_o?si=VqIIbR3KclPsltkv

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 марта 2024 16:37

Добрый вечер.
Закрываем очередную неделю, и закрываем её мягко говоря не красиво. Прижали вниз индекс, да еще и на недельках картинка не очень. 🙈
Валюта. А вот по баксу наоборот, картинка больше в лонг выглядит, правда это не укладывается в логику фундаментала сейчас. 🤔 Но что есть, то есть. Следующая неделя будет важной для понимания динамики курса.

1️⃣ Мосбиржа допустила акции Европлана к торгам с 29 марта
"Европлан" установил ценовой диапазон IPO в 835-875 руб./акция, капитализация 100-105 млрд руб.
Еще не разбирался с оценкой, надо будет почитать. Говорят спрос уже есть.

2️⃣ Сегежа опубликовала финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
Выручка снизилась на 9% год к году, до 88,5 млрд руб
OIBDA снизилась на 60%, до 9,3 млрд руб
Чистый убыток равен 16,7 млрд руб
На 31 декабря 2023 г. общий долг равен 133,2 млрд руб., +6% к 30 сентября 2023 г. Долговой портфель по состоянию на конец IV квартала 2023 г. в основном был представлен обязательствами, номинированными в рублях, — 93%.
Средневзвешенная ставка фондирования по заемным средствам на 31 декабря 2023 г. составила 16% годовых.
Чистый долг равен 122,6 млрд руб., рост показателя к 30 сентября 2023 г. составил 3%. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA — 13х за счет снижения расчетного показателя OIBDA за последние 12 месяцев, а также незначительного увеличения суммы чистого долга
No comment. 🙈

3️⃣ Х5 в IV квартале нарастила скорр. EBITDA в 1,5 раза, чистую прибыль - в 3 раза
Рентабельность по показателю составила 6,2% против 5,2% в IV квартале 2022 года.
Набсовет X5 откажется от выплаты дивидендов за 2023 год
Нормальный хороший отчёт, но эмитент говорит дивов не будет - бумагу тут же льют. 😁

4️⃣ СД ЛУКОЙЛа рекомендовал финальные дивиденды 498 руб./ао (прогноз - 686,4 руб./ао)
И лукойл сегодня туда же. 🙈 Взяли и обломали инвесторов на жирный дивиденд, хотя объективно Лукойл платит сейчас исторически рекордный дивиденд, правда и бумага на хаях стоит. 🤷‍♂️

5️⃣ Индийские нефтеперерабатывающие заводы отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами Совкомфлота, чтобы избежать последствий санкций США, пишет Bloomberg
Еще в копилку проблем с валютой и бюджетом.

6️⃣ Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%
На уровне ожиданий, я думаю ни у кого не было других ожиданий.

ЦБ: ТЕКУЩЕЕ ИНФЛЯЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОСТЕПЕННО ОСЛАБЕВАЕТ, НО ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ
Последние недельные отчёты по инфляции это хорошо показывают, но ЦБ как регулятору, конечно нужно более достоверные данные выжидать.

ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2024г на уровне 4-4,5%
Прогноз сохранили на уровне 4-4,5%, что пока вызывает сомнения.

ЦБ РФ по-прежнему считает возможным приступить к снижению ставки скорее во втором полугодии - Набиуллина
Без изменений.

ЦБ РФ в пятницу предметно обсуждал только сохранение ключевой ставки - Набиуллина
И пожалуй единственное отличие от прошлого заседания. Со слов Набиуллиной даже было предложение о снижении ставки, но его не обсуждали. Однако это звоночек для нас. 👍

Всем удачных выходных!
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 марта 2024 06:50

📌События на сегодня:

● X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
● Сегежа опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

● 13:30 мск., 15:00 мск. Ставка ЦБ и пресс-конф РФ
● 16:00 мск. Выступление Пауэлл

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 марта 2024 17:24

У ФРС цель по инфляции составляет 2% (серая линия внизу).
При этом график нам отражает текущую инфляцию, а разноцветные концы - какая будет динамика инфляции по месячным отчётам. Напомню, последние отчёты выходили под 0.4% м/м, т.е. самая негативная картина для ФРС. А теперь еще раз внимание на график и цель... Что-то не сходится у них пазл, ну совсем прям 😁
Но инфляция у Пауэлла снизилась, ага 👏😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 марта 2024 15:01

Стоит ли сейчас инвестировать в недвижку или ну его в болото?

Хочется сравнить рынок недвижимости в России и провести некую аналогию с Ираном, сами далее проанализируйте сходство.
1. Иран 40 лет под санкциями всех мастей.
2. Инфляция космос, но рост стоимости жилья равен или обгоняет ее.
3. Государство Ирана балует различными госпрограммами, субсидированными ипотеками и прочей помощью застройщиков.
4. Кроме как в бетон – стабильных инвестиций нет.
5. Факт, что доходность аренды бесконечно оторвалась от стоимости самого жилья мало кого волнует, поскольку опять же альтернатив нет, а инфляция бешеная.

Ничего не напоминает? Отвечаем – сценарий развития рынка недвижимости Ирана тот же, что и у нас, с небольшой корреляцией.

Все те, кто говорит, что рынок сейчас на пике, всё скоро рухнет – либо лжецы, либо глупцы и думают так из-за своей недальнозоркости. Цены падают только на неликвид, а вот стоящая недвига только растет в цене.
Как не потеряется в потоке недостоверной информации и держать руку на пульсе?

Для этого можно подписаться на "Недвижимость Москвы от Светланы Наумовой". Здесь вы найдете самые свежие новости из рынка недвижимости, аналитику, актуальные акции и уникальные предложения по рассрочке без процентов, в том числе и в коммерческую недвижку - вход от 1.5-2 млн.
У Светланы действующее агентство недвижимости полного цикла в Москве. Тезисно:
- 23 года на рынке;
- 20000+ проведённых сделок;
- Прибыль инвесторов 18 млрд. руб.

P.s. Помните – цены 2014-го года не вернуть, а в 2034-ом цены 2024 будут казаться нереальными, “че я не взял квартиру тогда”!

Реклама ИП Наумова С.В.
ИНН:645301501989 Erid:2VtzqvaqAWY

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 марта 2024 07:32

📌События на сегодня:

● VK опубликует финансовые результаты за IV квартал 2023 г.
● Сегежа опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

● 12:00 мск., 16:45 мск. Еврозона, США  индексы производственной активности
● 15:00 мск. Ставка ЦБ Британия

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 марта 2024 13:38

🔥Стартовали торги европланом. Мы с командой участвовали в IPO (по 875 размещение было), в закрытой группе покупали.

Вот такой скальп получился. Выход на открытии торгов, затем еще пару сделочек.

Один мой скрин, второй управляющего из группы. Спекулятивные позиции полностью разгружены. По позиции около 20 процентов плюса, правда аллокация маленькая была:( Но все равно неплохо.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 марта 2024 17:11

Добрый вечер.
Индекс продолжает карабкаться выше, движения правда очень небольшие именно по индексу, но на 3300+ забраться смогли. 👍 Сегодня в целом наблюдал неплохие объемы на покупку в множестве бумаг.
Валюта. Слабо смотрится рубль на фоне повышенного налогового периода. 🤔 Или уже большую часть продали, или продавать нечего. Были новости ранее о том, что много нефти зависло в портах, а так же что многие банки до сих пор не оплачивают поставки, боятся вторичных санкций. Кажется не дадут пониже откупить бакс. 😔

1️⃣ АЛРОСА и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 г, первая сделка прошла в марте - источники
Вчера под вечер пришел позитив в бумажку. Такая новость, конечно же, меняет расклад по компании, но я все равно пас.

2️⃣ За день до закрытия, 27 марта, книга заявок в рамках IPO Европлана переподписана в четыре раза по верхней границе ценового диапазона 835–875 руб., пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники.
Завтра старт торгов, интересно будет понаблюдать. Тем более участвуем в IPO 😊

3️⃣ Чистая прибыль SFI по МСФО за 2023г выросла в 3,2 раза, до 19,4 млрд руб
Хороший отчёт. Бумажка, конечно за последнее время сильно себя показала. Но была вне поля зрения, а жаль. 😔

4️⃣ Отток иностранных корпораций из России обошелся им более чем в $107 млрд в виде списаний и упущенной выгоды, подсчитало агентство Reuters.
А нечего было сбегать 😁

В остальном интересных новостей сегодня не сильно много, но еще одну опубликуем отдельно 😉

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 марта 2024 06:50

📌События на сегодня:

● Последний день приема заявок на участие в IPO Европлана. Начало торгов запланировано на 29 марта под тикером LEAS
● Совет директоров Роснефти рассмотрит вопрос о реализации программы приобретения акций на открытом рынке

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 марта 2024 17:02

Инсайдеры в США все больше и больше продают акций 😏
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 марта 2024 07:43

📌События на сегодня:

● ВУШ Холдинг опубликует финансовые результаты за 2023 г.
● ГОСА HeadHunter. Акционеры рассмотрят вопрос о редомициляции
● ГОСА Черкизово. В повестке вопрос утверждения дивидендов

● 19.00 мск. Промпроизводство РФ.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 марта 2024 15:43

Какао решило, что оно ничуть не хуже биткоина и улетает в космос. 😁
Правда этому есть фундаментальное обоснование, на рынке сильный дефицит предложения (2 скрин) 🙈
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 марта 2024 09:36

Добрый день.

Индекс ММВБ вынесли обратно к уровням в район 3 280. С учетом всех текущих рисков и отсутствия драйверов для роста рынок по прежнему выглядит слабо. Можем пилить в широком боковике. Логичнее искать только варианты под спекуляции в отдельных бумагах.

Доллар/рубль
В последнем обзоре я отмечал что какое-то время курс будет под давлением в связи с крупным налоговым периодом, а вот далее нужно будет следить. Основной уровень остается 93.25 при пробое которого можно искать спекулятивные варианты на лонг. В перспективе цели по курсу выше.

Астра.
На новостях о «заинтересованности» крупных игроков в покупке IT-компаний продолжает обновлять максимумы. Бумага выглядит перегрето, такие истории имеет смысл отрабатывать только под скальпинг, кто умеет. Пока довольно мутная картина.

Всем хороших торгов.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

25 марта 2024 16:32

В фонды золота наблюдается небольшой приток средств, но в целом картинка больше нисходящая. Что на фоне роста самого золота выглядит странно. 🙈
ЦБ по всему миру выкупают и задирают цены, а люди в стороне стоят 😌
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

25 марта 2024 06:18

📌События на сегодня:

● ЭсЭфАй опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
● 13.00 мск. Выступление Лагард.

Сегодня последний день для получения дивидендов:

● НОВАТЭК ао 2023 - 44.09 RUB - 3.28%

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

23 марта 2024 12:51

Я думаю уже все в курсе о теракте произошедшем в Крокусе. Соболезнования родным и близким погибших.

Обсудим как вся эта ситуация повлияет на рынки.

👉Еженедельный обзор рынков.
https://www.youtube.com/watch?v=6xCpu8TtQGo&t=79s

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 марта 2024 16:14

Инверсия кривой облигаций США побила исторический рекорд по продолжительности. 🙈
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 марта 2024 17:27

А вот свежие данные по топливу в США. И откуда ждать в свежем отчёте снижение инфляции? 😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 марта 2024 17:16

Добрый вечер.
Затолкали все же индекс наверх. 😁 Попытка откровенно говоря слабая, но плюсик ставим, удалось. 👏 Сейчас в любом случае по индексу решит все завтра заседание ЦБ РФ, ждём. 😌
Валюта. Сегодня проходили достаточно крупные объемы, кто-то уже вышел с налогами видимо. Но пока откупить смогли, в общем пилим. 🤔

1️⃣ ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%, как и ожидалось
ФРС ожидает снижения ставки на 75 б.п. в 2024 г., повысила прогноз роста ВВП на этот год
ФРС планирует начать снижение ставки в текущем году - Пауэлл
Прошло вчера заседание ФРС США. Ничего нового Пауэлл так и не сказал, раз двести повторил, что инфляция снизилась (как будто мантру сам себе читает 😁). Ждём, когда что-то где-то рухнет, других вариантов уже нет. ФРС будет пытаться держать ситуацию до выборов. Дурдом. 🙈

2️⃣ Банк "Санкт-Петербург" может выплатить финальные дивиденды за 2023г в размере 23,37 руб./ао
Банк "Санкт-Петербург" утвердил новую дивидендную политику, будет распределять 20-50% прибыли по МСФО
Появились новости по дивам. Более того, компания закрепила более точную формулировку в див политике. Радует одно - эмитент явно настроен на более плотную работу с инвесторами, это радует. 👍

3️⃣ ВК опубликовала финансовые результаты за 2023 г.
- Выручка: 132,8 млрд руб. (+35,8% год к году)
- Скорректированная EBITDA: 0,5 млрд руб. (-97,5% год к году)
- Чистый убыток: -34,3 млрд руб. (-3,9 млрд руб. годом ранее)
Сидел я смотрел отчёт, вот к нему как не подойди ну видно проблемы. Да, выручка растёт, это и нужно компании. Но какие расходы у них, ужас. А толку то ведь не видно. 🙈
Вот чисто с пользовательской точки зрения, отвлечемся на минутку, я буквально вчера решил посмотреть старые видео в ВК. Фильтров по звуку нет, просто ужаснейший перегруз аудиодорожки, при развороте экрана ВК вообще не умеет подключать адекватно новый поток, та же история и с переключением качества. Ну вот почему Ютуб может гнать прошлый поток данных, потом подгрузить новый и выдать новый фрагмент без отключений, а ВК нет? Ну это чисто технически не так сложно делается, но нет, мы Лебедеву платить будем, тьфу. 🤦‍♂️

4️⃣ "Лента" в IV кв. нарастила EBITDA на 84,7% - до 17,9 млрд руб
Основные результаты 2023
- Продажи: 615,9 млрд руб. (+14,6% год к году)
- Валовая прибыль: 129,3 млрд руб. (+7,1% год к году)
- EBITDA: 33,6 млрд руб. (+2,9% год к году). Маржа EBITDA: 5,5%
- Чистый долг/EBITDA: 2,8x (1,6x на 31 декабря 2022 г.)
- Чистый убыток: -1,8 млрд руб. (4,9 млрд руб. прибыли годом ранее)
Приятно порадовала сегодня Лента. Отчёт детально еще не смотрел, очень хочу внимательно изучить теперь. Сильный 4 квартал после присоединения сети Монетка. Надо покопаться, может быть вполне неплохая история будет даже. 🤔

5️⃣ En+ опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
- Выручка: $14,6 млрд (-11,5% год к году)
- Скорректированная EBITDA: $2157 млн (-30,8% год к году)
- Чистая прибыль: $716 млн (-61,2% год к году)
- Чистый долг: $8,7 млрд (-13,9% год к году)
- Чистый долг/EBITDA: 4,0х против 3,3х годом ранее
А вот у EN+ все грустно, но это было ожидаемо на фоне отчётности Русала.

6️⃣ "Диасофт" нарастил выручку за 9 месяцев 2023 фингода на 25,9%, до 6,8 млрд руб., EBITDA - на 30,8%

7️⃣ СД Роснефти 28 марта рассмотрит вопрос реализации программы приобретения акций компании на рынке - раскрытие
Чего, зачем, почему? В Восток-Ойл лучше влейте кеш блин. Ничего не понятно, но очень интересно. Ждём 🤷‍♂️

8️⃣ Турецкий ЦБ поднял ставку на 500 б.п. - до 50% годовых
Такие себе эксперименты, вот весь мир говорил Эрдогану, не надо так. Такими вещами нельзя шутить 🙈

9️⃣ Газпром начинает мега-проект "Восточная система газоснабжения" протяженностью более 5 тыс. км
Пошел capex

🔟 Мосбиржа с 4 по 7 апреля приостановит торги акциями "Норникеля" из-за дробления

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 марта 2024 14:18

🔥Разберем последние важные новости и текущую ситуацию на рынках!

1️⃣ Новые вводные по Тинькофф. Почему не планирую покупать и какие фундаментальные цели после допки.
2️⃣ Золото и Американские рынки после вчерашнего заседания ФРС.
3️⃣ Что ждет рынок долга и стоит ли покупать офз?

👉https://www.youtube.com/watch?v=kuch4klFTMU

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

20 марта 2024 17:36

Добрый вечер.
Попытку отрасти за уровень сделали, но закрепиться там не удалось. Закрываем торговый день под важным уровнем опять дневной свечой. Да и в целом рынок выглядит слабовато, хотя надо отметить, что в бумагах где больше всего составляет падение проходят крупные объемы на покупку, но пока предложение превышает спрос.
Валюта.Тоже не удачная попытка сегодня выйти выше, уровень, конечно, был слабоват, но попытка взять его была. К вечеру залили бакс ниже, рубль пока укрепляется. На следующей неделе будет еще налоговый период, так что шансы на укрепление есть.

1️⃣ Транснефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
- Выручка: 1330,9 млрд руб. (+10,5% год к году)
- EBITDA: 120 млрд руб. (+8,1% год к году)
- Чистая прибыль: 306,6 млрд руб. (+20,7% год к году)
Вышел отчёт Транснефти. Исходя из данных на дивиденд можно ожидать около 200 рублей на бумажку. Если смотреть по рынку в целом, то не самая маленькая доходность получается, около 12,5%.

2️⃣ Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" 20 марта даст рекомендации по размеру дивидендов за 2023 год, говорится в сообщении кредитной организации.
Новостей еще не видел. Ждём-с

3️⃣ СД Интер РАО рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 0,326 руб. на акцию

4️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26244 на аукционе - 13,43%, размещены бумаги на 95,09 млрд руб.
Сегодня достаточно большое размещение прошло у Минфина. Около 13,5% доходности начинают откупать банки, устраивает доходность 🤔

5️⃣ Инфляция в РФ с 12 по 18 марта составила 0,06%, в годовом выражении держится в районе 7,7%
По инфляции тоже все в порядке 👍

6️⃣ Потанин: "Интеррос" поддержал предложение по интеграции Тинькофф и Росбанка в единую банковскую группу
Цена размещения акций "ТКС Холдинга" в рамках допэмиссии для покупки Росбанка составляет 3423,62 руб. за акцию
Новость дня. Волатильность была неплохой. 🙈

Какие я для себя сделал пометки.

● Будет именно интеграция банков. Это не самый хороший вариант для Тинькофф. Это однозначное снижение рентабельности у ТКС, с другой стороны появятся отделения Тинькофф.

● Допэмиссия по 3423 рубля. К рынку премия есть, но она не является большой. Тинькофф вполне мог претендовать на оценку выше в другой ситуации.

● Сама допка. Вот тут была большая неразбериха в рынке, надо сказать я тоже не сразу понял, но сообразил чуть быстрее, чем начали писать каналы. 😏
Допка на 130 млн акций подразумевает бумаги для текущих акционеров в рамках преимущественно права. Изначально получалось, что Росбанк оценили в 2 баланса, почему и начал падать ТКС. Потом дошло до всех, что фактически Росбанк оценен в 1 капитал, потому что половина допки под преимущественное право делается.

А вот то, каков все же эффект будет от этого слияния, теперь надо считать. Рынок, конечно, молодец, начал откупать, но я предпочту построить модели по банку, чтобы понять его оценку. 😊 Она однозначно снизится, а учитывая текущую цену акций, потенциал остаётся предварительно уже и не такой интересный. Он там однозначно есть, но совершенно уже не то, что ожидал я. А жаль 😔

Но байбек рулит. Такими оборотами тащат, жуть. 😁 Зато скальпить очень удобно, объём нашел и поехали 😉

#Александр_проп | @trader_nt