Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 ноября 2023 17:03

В Нидерландах дефляция. В копилку того, что ЕЦБ уже не должен поднимать ставку.
На втором скрине общая инфляция по всей Еврозоне
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 ноября 2023 13:01

#взаимопиар #текстпредоставлен

🧑‍💼Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. А если хотите зарабатывать на рекламе, то этот курс поможет.👍

🌐Fintwits – самое актуальное про фондовый рынок США.
– важные новости
– свежая аналитика
– отчеты Хедж-фондов
– переводы на русский от CFA
✔️Подпишитесь и получайте информацию первыми!
⠀
Газета Инвестора – главный инсайдерский новостник Телеграм. У ребят свои источники, публикуют все самое главное раньше других. Рекомендую подписаться!

TRADER'S LIFE – тут вы ознакомитесь с торговыми стратегиями, психологией торговли, получите бесценные знания из мира трейдинга – в грамотной и уникальной подаче.

«Делайте неожиданные, а не очевидные ставки» @investsoros – Медиа для частных инвесторов. Доступно о деньгах. Все о финансовых рынках. Новости мировых финансовых рынков.

Инвестиции в бизнес – Разборы и обсуждения реальных источников дохода. Инвестиции в акции, крипту и ценные бумаги. Ежедневное саморазвитие и финансовый  прогресс – Business investment

Отчеты компаний – канал в котором я выкладываю отчеты по чистой прибыли эмитентов по РСБУ и МФСО. С уважением Лариса Морозова.

🔥InVesti – твой источник самой быстрой информации! Первым получай горячие новости, отчеты компаний, сделки инсайдеров, прогнозы аналитиков и возможность на этом заработать.

@Fiboinvest – аналитика фондового рынка основанная на волновом принципе Эллиотта и циклическом анализе. ✅Подпишись и будь в курсе, когда сложится подходящий момент для покупки, а когда лучше продать вопреки действиям толпы частных инвесторов.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 октября 2023 17:16

Добрый вечер.
До инвестора начало доходить, что 15 ставка это не шутки и индекс сегодня неплохо снижался в моменте, под вечер правда опять откупать бросились. 😁 По итогам дня снизились чуть меньше процента и уткнулись в сильный уровень 3200. Теперь смотрим за тем как его отторгуют, но в лонги я бы пока не стал залазить. 🤞
По валюте. Сегодня очень интересные движения были. Ходили в течении дня до 91.6, но по итогам закрытия дня мы получаем прокол уровня и уровня сильного. Чисто технически это достаточно сильный лонговый сигнал, который подтверждается и объемами и фундаменталом. Налоговый период закончился, давления на валюту ослабло. Т.е. есть вполне реальный шанс увидеть бакс снова выше, но сильно выше я пока его не ожидаю.

1️⃣ Polymetal в III квартале увеличил производство на 12%, EBITDA - в 2,2 раза
Polymetal может вернуться к дивидендам по итогам 2023 года - CEO
Ранее Polymetal говорил, что выплата возможна уже к концу этого года. Однако, отметил Несис, решение по дивидендам будет зависеть от прогресса в продаже российских активов.
Вышел отчёт, сам отчёт неплохой, есть восстановление показателей до прошлых значений. Но основной вопрос состоит в том, что они хотят продать бизнес в РФ. А значит и дивы и перспективы для нас, как резидентов РФ, очень туманны. 😔

2️⃣ Поставщик программного обеспечения для банков Диасофт может провести IPO на Московской бирже, передает Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники.
Еще один собрался на IPO. Так глядишь скоро и у нас можно будет сделать индекс RF500 🥳

3️⃣ Fix Price опубликовал операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
- Выручка: 74,5 млрд руб. (+6,3% год к году)
- Скорректированная EBITDA: 14,2 млрд руб. (+8% год к году)
- Чистая прибыль: 7,5 млрд руб. (+6,4% год к году)
Еще один отчёт. Отчёт конечно слабоват, даже по финансовым метрикам. 6-8% г/г мало по сравнению с конкурентами. А учитывая, что LFL у Fix price в отрицательном значении, то отчёт выглядит еще более грустно. LFL один из самых важных показателей для ритейла.

4️⃣ Софтлайн начинает размещение допэмиссии на 13,6% увеличенного капитала в пользу компании группы
В итоге размещение данного выпуска будет использовано для «привлечения новых инвесторов в капитал компании, расчетов в рамках будущих M&A сделок и других перспективных и интересных проектов, включая долгосрочную мотивацию сотрудников».
Никогда такого не было и вот опять. 😁 Сама по себе допка была предназначена в прошлом для покупки другой компании, но сделка сорвалась. Компания решила все же сделать допку. И хоть вроде порыв неплохой, для привлечения капитала, но вопросы все равно вызывает. Все же текущих акционеров то размоет. 😔

5️⃣ "Газпром нефть" установила финальный ориентир спреда к RUONIA бондов объемом от 20 млрд руб. на уровне 130 б.п
Все больше компаний выпускают бонды с привязкой к Руония. Ни кто не верит в длительную ставку высокую и пытаются выходить из ситуации таким образом. Сам по себе выпуск может быть интересен в плане парковки кеша, если конечно там будет ликвидность. ГПН может выкупить какой-то фонд и просто не выдавать ничего в стакан.

6️⃣ Минфин РФ 1 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 26238
Завтра будет интересно посмотреть на размещение Минфина. ОФЗ начали снижаться и закладывать новые вводные по ставке, посмотрим какой завтра будет спрос на длинную дюрацию и какую премию попросят банки. Очень хороший ориентир для частных инвесторов будет 👍

7️⃣ АЭРОФЛОТ ЗА 9 МЕС. ПОЛУЧИЛ 94,6 МЛРД РУБ. ЧИСТОГО УБЫТКА ПО РСБУ ПРОТИВ 58,4 МЛРД РУБ. ПРИБЫЛИ ГОДОМ РАНЕЕ - ОТЧЕТ
No comment 😂

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 октября 2023 09:20

📌События на сегодня:

● Отчетности: Юнипро, Окей, Полиметал

● 13:00 мск. ВВП Еврозона
● 13:00 мск. Потребинфляция Еврозона

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 октября 2023 16:55

Добрый вечер.
Начали новую неделю, правда с одним исключением, ставка теперь 15%. Мелочи 😐
Индекс за сегодня показать роста не смог, но и не сказать чтобы упал. Просто медленно снижается.
Неплохо показывает себя сегодня и рубль, укрепился почти на 1.3%, до 92.7 доходили в моменте. Глядя на динамику хочется верить что текущее накопление и уровень будет пробит и рубль еще сходит на небольшое укрепление, но и покупки есть, их тоже видно. При походе ниже я бы рассматривал наращивание валютных активов, не инвест рекомендация если что. 😊

1️⃣ Прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 мес. снизилась на 1,4%, до 638,6 млрд руб.
Вышел сегодня отчёт по РСБУ у Лукойла, но вот по технике картинка расстраивает. Покупок почти не видно, шансы на уход ниже повышаются 😔

2️⃣ Северсталь получила разрешение правкомиссии не замещать евробонды, продолжит их обслуживание в прежнем порядке
Жаль, неплохая замещайка могла быть 😔

3️⃣ Чистая прибыль НОВАТЭКа по РСБУ за 9 месяцев выросла более чем в 2 раза - до 404,391 млрд рублей
Выручка снизилась на 8,2%
Отчёт еще не смотрел, но интересно откуда такой рост ЧП. 🤔

4️⃣ ЦБ РФ предлагает требовать от ПАО объяснений по части отклонения от дивидендной политики - проект
Мы тоже требуем пояснения где наши дивы. 😁

5️⃣ РУСАЛ 3 НОЯБРЯ ПРОВЕДЕТ СБОР ЗАЯВОК НА БОНДЫ ОБЪЕМОМ ОТ 500 МЛН ЮАНЕЙ, ОРИЕНТИР СТАВКИ 1-ГО КУПОНА - НЕ ВЫШЕ 6,8% - ИСТОЧНИК
Русал выходит вновь на долговой рынок с юанями, причем сейчас ставка уже существенно выше. Теперь это интересный инструмент, допускаю что буду участвовать 🤔

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 октября 2023 08:27

📌События на сегодня:

● Группа «Мать и Дитя» опубликует операционные результаты за III квартал 2023 г.
● Московская биржа возобновит аукционы открытия по всем фьючерсным контрактам на срочном рынке

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 октября 2023 17:49

Добрый вечер.
Ну вот и разрешилась главная интрига недели - заседание ЦБ РФ, но об этом позднее. Рынок отреагировал сегодня нервно, реакция была достаточно сильная, но позднее рынок смогли откупить к уровням открытия дня. Однако говорить о росте рынка сейчас я бы уже не стал, точнее был бы более осторожен в этом вопросе. Все такие ставка 15% это не шутки. 🙈
Бакс. Так же очень показательная реакция была и у валюты. На решении рубль пошел в укрепление, но его очень быстро выкупили обратно. Сразу видно, где появился интерес у рынка. 😏

1️⃣ Немного корпоративной информации

Лента может изучить возможность выплаты дивидендов по итогам 2025 г., пишет ТАСС со ссылкой на заявление финансового директора Андрея Спивака.

"Яндекс" в III квартале нарастил выручку в 1,5 раза, до 204,8 млрд рублей

Чистая прибыль РусГидро по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 3,3%, до 46,69 млрд руб.

Чистая прибыль Норникеля по РСБУ за 9 месяцев упала на 78% г/г из-за курсовых разниц, выручка выросла на 2%

2️⃣ Ну и главное на сегодня, поехали:

БАНК РОССИИ ПОВЫСИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ СРАЗУ НА 200 Б.П., ДО 15% (КОНСЕНСУС - 14%)

ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ НА 2023Г ДО 7,0-7,5% С 6-7% РАНЕЕ
Вот, писал же что 7.5 более реально. 😌

ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ СТАВКЕ НА 2024Г ПОВЫШЕН ДО 12,5-14,5% С 11,5-12,5%, НА 2025Г РАСШИРИЛ ДО 7-9% С 7-8% - ЦБ РФ
ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ СТАВКЕ В 2026Г ДО 6,0-7,0% С 5,5-6,5%
Обратите внимание, на сколько сильно ЦБ изменил траекторию ставок на следующие года. Это достаточно сильное изменение. 🤔

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ К ЦЕЛИ И ЕЕ ДАЛЬНЕЙШАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ВБЛИЗИ 4% ПРЕДПОЛАГАЮТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПОДДЕРЖАНИЯ ЖЕСТКИХ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ - ЦБ
Повторяют сигнал о длительности текущих ставок

НАБИУЛЛИНА: ЦБ ПОВЫСИЛ ДО 6-7% ДИАПАЗОН ОЦЕНКИ НЕЙТРАЛЬНОЙ СТАВКИ НА ФОНЕ БОЛЕЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Изменена нейтральная ставка. Ранее была 5-6, теперь 6-7. Тоже в копилку ужесточения риторики

НАБИУЛЛИНА: БУДЕМ ГОТОВЫ ВНОВЬ ПОВЫСИТЬ СТАВКУ, ЕСЛИ НЕ УВИДИМ ДОСТАТОЧНОГО ЭФФЕКТА УЖЕ ПРИНЯТЫХ ЖЕСТКИХ ШАГОВ
НАБИУЛЛИНА: ПЕРЕХОД К СНИЖЕНИЮ СТАВКИ СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ ПРИ УСТОЙЧИВОМ ЗАМЕДЛЕНИИ ИНФЛЯЦИИ, ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В 2024Г В БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ

Итого, какой я делаю вывод. Ставка 15% это конечно жестко, я вообще не рассчитывал на такой сценарий (знал бы, так на всю котлету в шорте стоял 😁).
Экономике мягко говоря будет тяжело, но, что еще более важно, надо учитывать, что ставки будут более высокие чем во всех прогнозах ранее. А это значит замедление потреб спроса на длительной дистанции, соответственно и снижение корпоративных прибылей компаний. Т.е. в 2024 году хороших отчётов можно не ждать от компаний. 🙈

3️⃣ НАБИУЛЛИНА: ОЦЕНИВАТЬ ВЛИЯНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ РАНО, НО ЭФФЕКТ ТАКИХ МЕР ВСЕГДА ОГРАНИЧЕН ПО ВРЕМЕНИ
Дак и так все понимают, что до выборов. 😁

4️⃣ ЦБ ПРЕДЛАГАЕТ ВНОВЬ ПОДНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ВЗНОСУ ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ, НО РЕШЕНИЕ ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ - НАБИУЛЛИНА
Если примут то будет еще дополнительный негатив на застройщиков. 🙈

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 октября 2023 18:04

Добрый вечер.
Резкое пике индекса прямо от самых максимумов. И ведь шли даже пробовать обновить их, но не устояли. 🙈

1️⃣ Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал дивиденды за 9 мес. - 447 руб./ао (прогноз - 547 руб./ао)
А случилось все по факту на Лукойле.
Странным было еще вчера поведение, резкий пролив был в моменте, но его смогли откупить. Однако сегодня, и что опять очень примечательно ДО объявления решения СД уже начали лить. Рынок у нас вообще ни разу не инсайдерский, ну-ну. 😁 А вот чего дальше все начали лить, вот лично для меня загадка. Блин, они дают очень неплохой дивиденд. А если бы консенсус был 400 рублей? Тогда заракетили бы? Где логика у инвестора, жуть. 😐 При этом на самом деле 450 рублей тоже вполне неплохая выплата, но народу надо больше. 🤦‍♂️
Ну и как следствие полили и все остальное за компанию. Индекс ушел под локальные поддержки, и тут сейчас встает вопрос, а не пошли ли мы еще на одну коррекцию? 😏

2️⃣ Акционеры Совкомбанка на внеочередном собрании одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн руб., до 2,469 млрд руб. (5 млрд обыкновенных акций). Также акционеры одобрили решение о подаче заявления на Московскую биржу о листинге обыкновенных акций компании.

IPO завода Кристалл ожидается в декабре
Еще пара новых имен скоро будет.

3️⃣ ВТБ не готов покупать ОФЗ-ПД, пока нет ясности с пиком инфляции и ключевой ставки - Пьянов
ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2023г, повысил ожидания по темпам роста кредитного рынка
ВТБ в III квартале заработал 86,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, хуже прогноза
ВТБ ждет повышения ставки ЦБ в пятницу до 14%
Отчитался сегодня ВТБ, сам отчёт мне не особо интересен, а вот то, что менеджмент снова подтверждает слова о не готовности покупать классику у Минфина нужно держать в уме. Т.е. их внутренние аналитики говорят, что может быть хуже. 🤔

4️⃣ Путин разрешил Bonum Capital сделки с миноритарными пакетами Газпрома, ЛУКОЙЛа, Интер РАО, Норникеля
Негатива в моменте рынку добавила и эта новость, но там доли мизерные и особо не повлияют ни на что.

5️⃣ Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ за 9 месяцев сократилась в 6,8 раза, до 4,86 млрд руб.
Выручка составила 31,1 млрд руб. (-42,8%).
По РБСУ отчёт не полный, но для общей картинки приложу.

6️⃣ Чистая прибыль Юнипро по РСБУ за 9 месяцев составила 23,7 млрд руб. против убытка 5,76 млрд руб. годом ранее
А вот у Юнипро все нормально. 👍

7️⃣ ЦБ допустил депозитарные расписки Ozon к обращению на российском рынке
Это хорошо, дивов там все равно смысла нет ждать, так что можно приглядываться к бумаге уже без рисков.

8️⃣ ВВП США в III квартале вырос на 4,9% - максимум с конца 2021 года
Ну не падает экономика и все тут. Мне кажется ФРС уже молится, чтобы где-то что-то сломалось 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 октября 2023 15:26

А помните я как-то скидывал график апельсинового сока? Вот его обновление.
Эх, надо было на все брать 😂
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 октября 2023 12:43

Всем добрый день.

С открытия валютной секции проходили небольшие покупки в баксе, сейчас чуть откатили. Напомню, что мы с командой в закрытом канале хэджировали валютные позиции в портфеле через шорт сишки, на текущих уровнях позиции прикрывали. Пока по валютам планов нет, у нас общая направленность портфеля и так неплохая валютная, а вот на предмет потенциального хеджа вновь в виде шорта Si чуть выждем. С текущих можем отскочить, а далее снова можем сходить пониже. Но при приближении к отметкам 90-92 покупки в валюте усилятся. Сильно ниже я её не жду. Там вероятно буду добирать валютные позиции, в частности через замещайки. Скоро, к слову, будет много интересных размещений.

По рынку акций. Все так же продолжаем пилить по индексу у максимумов, но рынок пытаются откупать. Тут пока все согласно ожиданиям, озвученным ранее.

По Лукойлу, на сегодня в повестке дня заседания СД по дивидендам. Могут быть сюрпризы в любую из сторон. Например, СД может не состояться из-за недавней смерти одного из членов СД, СД может перенести дату. Так же могут одобрить выплату как меньше ожиданий рынка, так и выше.
В случае если СД отменится - сидим дальше, не реагируем. Это негативная новость только в моменте, СД все равно будет, прибыль будут распределять.
Если СД даст рекомендацию ниже консенсуса - тоже сидим и не реагируем. Лукойл одна из самых сильных бумаг в нефтянке, свое заберём, но чуть позже.
Ну а в третьем варианте, если будет выше консенсуса - нам будет хорошо ☺️

В остальном пока планов так же нет по рынку, продолжаем просто наблюдать и ждать новых высот.

Всем хорошего торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

25 октября 2023 18:05

Добрый вечер.
И еще один день боковика в копилку нам всем. 🙈 Вот по-любому же выход как обычно сделают в пятницу, когда многие уже не любят торговать, еще и вечером, чтоб наверняка. 🤦‍♂️
Валюта. Пилим, застряли в узком накоплении, сейчас висим на важных отметках. Тут может как развернуть курс, так и пилить дальше. Пока идёт налоговый период (хотя могли уже и обменять все что нужно) давление потенциально сохраняется. Но как только экспортеры снизят давление может неплохо отстрелить, особенно на закрытии шортов. В валюте очень много шорта висит. 😏

1️⃣ Ритейлер Henderson установил диапазон IPO 600-675 руб. за акцию - компания
На размещение предлагают 15% free float, что уже интересней чем у Астры. За анализ еще не садился детальный, но как водится выходят дороговато (ну а кто будет на IPO отдавать дешево?) 😏

2️⃣ Юнипро в III квартале увеличила производство электроэнергии на 3,6%, до 13,6 млрд кВт.ч

3️⃣ Х5 в III квартале нарастила скорр. EBITDA на 30%, до 62,5 млрд руб., чистую прибыль - на 86%
Вышел сильный отчёт у Х5 сегодня, Магнит бы еще так порадовал, у меня там хорошая позиция. Хотя Магнит последние дни и так радует динамикой бумаг. 😊

4️⃣ Сбербанк открыл первый офис в Симферополе
Сбер продолжает расширяться, для нас (акционеров имею ввиду) это хорошо, увеличивается база клиентов. А с клиентом Сбер умеет работать на прибыль. 👍

5️⃣ Роснефть предлагает скорректировать повышение НДПИ на газ
Сегодня "бомбануло" Сечина. 😁 Он предлагает скорректировать ценники для всех компаний, там действительно получается что кому-то дешевле, кому-то серьезно дороже. Под вечер уже вышли новости, что Минфин принял к сведению это. Так же Сечин сказал, что лучше бы отстали от нефтянки и посмотрели в сторону банков. Мол у них прибыли много. И в целом то он прав, нефтянка у нас сильно обложена налогами и так, хотя у них тоже не все так плохо. А вот по банкам да, может прилететь в 24 году. И тут ключевой вопрос что будет с Сбером? Заберут прибыль через повышение Payout? Тогда это хорошо, а что если заберут доп налогом, как в ЕС например? Это стоит держать в уме хотя бы. 🤞

6️⃣ Средневзвешенная цена ОФЗ 29025 на аукционе - 96,19%, размещены бумаги на 40,73 млрд руб.
Хороший спрос был сегодня в новом флоатере, аж на 159 млрд. Удовлетворили на 40. Остальные премию хотят. За этим флоатером я бы наблюдал сейчас активно, пока Минфин проводит размещение он его придавливает по цене. Но как только разместят весь выпуск он начнёт подниматься, это для нас дополнительная премия. 👍

7️⃣ Лицензия OFAC на операции по финансированию энергетики с санкционными структурами из РФ вновь продлена - теперь до мая
Еще бы, тут непонятно что с добывающими странами происходит, как бы нефтяной коллапс не получить. Вот и продляют, вполне может быть, что они рассматривают РФ как запасной вариант для поставки нефти на рынок. 🤔

8️⃣ Инфляция в РФ с 17 по 23 октября составила 0,24%, годовая ускорилась до 6,6%
Эх, нет, не уходит инфляция никуда, и даже с учётом что население снизило ожидания, я все же ставлю на то, что ЦБ РФ поднимет ставку в пятницу. Есть часть аналитиков которые говорят о 2% поднятии. Мой базовый прогноз 1%, но вполне допускаю диапазон от 0.5% до 1%. И то, 0.5% я ставлю только из-за снижения курса в моменте и данных по ожиданиям. Базовый же прогноз все же 1%, до 14% годовых.

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

25 октября 2023 08:36

📌События на сегодня:

● X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
● Минфин РФ проведет аукцион размещения ОФЗ 29025
● Мосбиржа исключает обыкновенные акции Косогорского металлургического завода из котировального списка
● На срочном рынке Мосбиржи возобновляются торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ВК
● Самолет опубликует операционные и финансовые результаты за III квартал 2023 г.

● 19:00 мск. Промпроизводство РФ
● 20:00 мск. Выступление Лагард
● 23:35 мск. Выступление Пауэлл

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

24 октября 2023 09:46

Мысли по компании Позитив.

Почти все наверняка уже слышали о доп эмиссиях компании Позитив, инвесторы вполне логично восприняли эту новость негативно, никто не любит доп эмиссии, но если разобраться, что мы имеем?
Компания предлагает делать доп эмиссии если растёт капитализация на х2. При этом вся суть доп эмиссии лежит в том, чтобы замотивировать сотрудников к достижению этих х2.
Если коротко, то что получает акционер от этого:

Допустим акции компании стоят 2000р, при росте до 4000р будет проведена допка на 25% (на текущий момент эту цифру обсуждают). Если взять за простой пример расчёт получится следующее:
Стоимость бумаги - 2000р.
Количество бумаг - 1 000 000 шт.
Капитализация 2 000 000 000р.
Если она удваивается, становится 4 млрд, но делается доп эмиссия бумаг на 25%, т.е. добавляется 250 000 акций.
Итоговый результат составит 4 млрд/1 250 000 акций = 3200р на бумагу.
Это доход наш как текущий акционеров.

В целом, если так смотреть на ситуацию (что если сотрудники добиваются х2, то им полагается от нашего дохода 20%) то я согласен с такой допкой. Ведь иначе рост на х2 под вопросом.

НО! У нас есть уже потенциальная доп эмиссия, т.к. компания за отправную точку берет период ранее. Т.е. допка уже должна быть. Пока они решают каким образом это делать. (по текущему законодательству они не могут этого сделать)

А значит у нас появляется возможность обдумать вариант входа в компанию. Мне сама конструкция в целом понравилась, нужно только понять по какой цене я готов заходить. Пока у меня нет ответа с ценой, решил сначала поделиться мыслями на этот счёт.

На компанию в перспективе готов отдать 5% от капитала, будет замена Московской бирже, а то туда мы точно не залезем при таких ценах 😁

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

24 октября 2023 07:04

📌События на сегодня:

● Заседание совета директоров Газпрома. В повестке есть вопрос об инвестпрограмме и бюджете на 2023 год
● ТГК-1 опубликует операционные результаты за III квартал 2023 г.

● 10:30 мск. Индекс промышленного производства, Германия
● 11:00 мск. Индекс промышленного производства, ЕС
● 11:30 мск. Индекс промышленного производства, Британия
● 15:30 мск. Выступление Лагард
● 16:45 мск. Индекс промышленного производства, США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

23 октября 2023 18:02

Ритейл инвесторы очень активно откупали госдолг США.
TLT - фонд на 20 летние облигации достаточно распространен в инвест сообществе, например у нас вообще только через него можно отрабатывать идею со ставкой.
По скрину видно, что инвесторы откупают его очень давно и очень упорно. Ух наверное им сейчас больно 😊
Справедливости ради, я тоже начал откупать, но я это сделал куда позднее, и средняя у меня куда лучше. А еще важнее, что я не грузил сразу всю позицию, когда понял, что идёт что-то не так. И уже когда сейчас ставка по длинным трежарям достигла ставки ФРС решился сделать ставку больше.
Будем надеяться пронесёт 😁
Всем держателям TLT/TMF пламенный привет, я с вами 💪😂
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 ноября 2023 17:02

Центральные банки продолжают активно скупать золото. Геополитика 🤷‍♂️
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 ноября 2023 06:24

📌События на сегодня:

● Заседание ФРС
● Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ серий 26244 и 26238

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 октября 2023 13:45

Расходы по обслуживанию гос долга в США.
Хорошо идут 😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 октября 2023 17:22

Исторически индекс SP500 разворачивался в конце октября, показывая минимумы в самых последних числах, после чего уходил выше.
Так что, от сюда и сразу в рождественское ралли? 🤔 А как же планы мишек? 😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 октября 2023 10:35

Всем добрый день.

ЦБ РФ в пятницу поднял ставку до 15%, это достаточно серьезный шаг, который в любом случае должен сказаться и на фондовом рынке.
Какие мысли по этому поводу?

То что рынок в пятницу выкупили не значит ровным счётом ничего, рынком сейчас правит физик и он попросту не всегда способен грамотно оценивать влияние таких факторов. Я сейчас с большей вероятностью ожидал бы снижение рынка акций, но точно не рост. Расти сейчас пока просто не на чем, есть точечные див истории, но рынок в общем массе я жду ниже. При такой ставке экономике будет тяжело, а значит под давлением будут и будущие прибыли компаний.
Да, есть такое мнение, что рынок акций впитывает в себя инфляцию и акции в любом случае их отыграют, но я пока в эту историю не полезу.

Какие действия мы с командой хотим предпринять в ближайшее время? Обращаю внимание, не сегодня, не завтра, а ближайшее.
Сейчас внимательно наблюдаем за реакцией долгового рынка. Банки и фонды начнут на этой неделе формировать новые рыночные ожидания на долговом рынке. В базовом варианте облигации должны еще немного снизиться, после чего будет очень хороший момент для входа.
Тем временем, пока рынок формируется, можно посидеть с привязкой к руония.

По рынку акций коротко из закрытого канала.
Я не стал полностью выходить из рынка акций, т.к. шансы роста точечных бумаг все же присутствуют. У нас остались доли в нефтянке как хедж от ситуации в Израиле. Плюс часть бумаг пока не отыграли див новости. Лукойл, который рынок не взлюбил (хотя по факту просто не разобрался в дивидендах) сокращать пока тоже не буду...

По технике мы так или иначе выпали из растущего тренда локального, уход к 3000 по ММВБ вполне реален.

В целом определённые идеи под покупку имеются. По технике пока за рынком слежу мельком, продолжаю отдыхать 😁

Всем успешного торгового дня!

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 октября 2023 11:40

Всем привет.

Планировал сегодня снять видео с еженедельным обзором, но на отдыхе тяжело себя заставить работать😊 Поэтому пока просто фото с нашего отеля в Убуде😁 Раз в неделю буду разбавлять ленту лайф контентом.

Завтра сьезжаем с этой виллы и едем на пару дней на остров Нуса-пенида, а затем на оставшиеся дни на семиньяк, купаться и серфить. В Убуде за 6 дней обьездили все что только можно, пора двигаться дальше😊 До этого 3 дня были на Нуса-Дуа (Букит), тоже вполне хватило. Там не так много мест для посещения, а от пляжа устаёшь. Волн в той части нету, да и снорклинг не самый лучший. Больше тюлений отдых. В основном там отдыхают богатые европейцы. Хотя русских тоже хватало. На пляже сзади меня два парня очень активно обсуждали что будет с курсом рубля😁 В итоге, я так понял, сошлись на версии что 200 точно скоро увидим😊

Всем хороших выходных.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 октября 2023 09:16

📌События на сегодня:

● Группа «Мать и Дитя» проведет День аналитика
● Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке
● РусГидро опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 г.
● ТГК-1 опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 г.
● Яндекс опубликует финансовые результаты за III квартал 2023 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 октября 2023 18:03

👉Дал короткий прогноз по курсу доллар/рубль "аргументам и фактам":
https://aif.ru/money/economy/valyutnye_kacheli_eksperty_rasskazali_na_kakoy_otmetke_ostanovitsya_dollar

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 октября 2023 15:25

Последние данные по PMI в США говорит нам о том, что инфляция должна спадать. По крайней мере так оно работало исторически. А если инфляция будет спадать, то дяде Феду и ставку трогать не стоит. Хотя Пауэлл об этом уже тоже говорил, вот только он сам уже ни в чем не уверен 😂
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 октября 2023 07:33

📌События на сегодня:

● ВТБ может опубликовать финансовые результаты за по МСФО за III квартал 2023 г.
● Заседание ЕЦБ
● Заседание совета директоров INARCTICA. В повестке есть вопрос дивидендов за 9 месяцев 2023 г.
● Заседание совета директоров ЛУКОЙЛа. В повестке есть вопрос дивидендов
● Заседание совета директоров ЭсЭфАй. В повестке есть вопрос о дивидендах за 9 мес. 2023 г.
● Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 г.

● 15:15 мск. Ставка ЕЦБ
● 15:30 мск. ВВП США
● 15:30 мск. Торговый баланс США
● 15:45 мск. Пресс-конференция ЕЦБ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

25 октября 2023 12:23

Чуть разбавлю скучный трейдерский контент 😁 В очень крутой вилле с инфинити бассейном остановились на 5 суток, рядом с Убудом. Шикарный вид на джунгли, внизу журчит река. Вилла 300 кв. Стоимость 30к на сутки. Это лучшая вилла, где я когда либо останавливался🙂 Кто будет в Убуде (Бали), рекомендую.

Вилла: Bidadari Private Villas, номер романтик.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

24 октября 2023 18:05

Добрый вечер.
Простояли еще один день в боковике по индексу, но что очень важно, теперь уже можно говорить смело о том, что фиксаций нет, значит потенциально готовят рынок к выходу выше. 😊
Бакс. Почти потрогали 93 рубля, еще на процент с лишним рубль сегодня укрепился. Причем сегодня очень интересно работает рынок, падает нефть на 4% - укрепляется рубль. Все как бы наоборот должно быть. 😁 Более того, падает нефть, снижается доллар, но Сургут преф летит в космос. Чего происходит то? 🤨
А, да, нефть падает но индекс стоит на месте. Фантастика прям сегодня. 😁 Те, кто торгуют на закономерностях, а таких я знаю достаточно много, могли сегодня нормально лосей словить.
Но рынок веселый сегодня. 👍

1️⃣ Русал может купить 30% китайского производителя глинозема HWNM, обеспечив себе примерно 1,4 млн тонн сырья в год
Замена Николаевскому, который потеряли после начала СВО. Неплохо, но надо дождаться одобрения властей сделки.

2️⃣ "М.Видео-Эльдорадо" в III квартале нарастила GMV на 40%, до 140,3 млрд рублей
Порадовал сегодня облигационеров отчёт М.видео. Хотя после панической распродажи облигаций было понятно, что даже если в компании все плохо, быстро такой мамонт не грохнется. Но я лично не брал, и брать не хочу облигации, а акции... Ну не знаю, как потенциал отскока с низкой базы, может. Но что-то как-то не 😒

3️⃣ Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Некрасов скоропостижно скончался, предварительно из-за сердечной недостаточности
Печальная новость. 😔 Меня удивила реакция рынка, инвесторы как-то через чур за переживали. Для компании то ничего не меняется, но человека жалко. 😔

4️⃣ Минфин РФ 25 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ 29025
Выходит новая бумажка от Минфина. Так же с привязкой к руония, спрос завтра точно будет.

5️⃣ Инвесторы подали иск о признании недействительными предписаний ЦБ на остановку и возобновление торгов на Мосбирже утром 24 февраля 2022г
Ну и зачем? 🤔 Эта группа лиц конечно преследуют свою цель, это понятно, но для широкой массы инвесторов это было правильно. Там бы столько полегло людей. Говорить о том, что если бы все работало кто-то бы что-то успел - ну да, какая-то часть бы успела среагировать. Я лично тогда в первые секунды открытия срочного рынка (а он открывался в 7 утра) ударил в стакан по RTS, я бил уже на -10% и я еле еле набрал объемы хоть какие-то. Спустя 15 минут там было уже -20% и снова планка и объемы там не проходили, никто не покупал, все на продаже стояли. К закрытию торгов уже делать что-то было поздно, а это было еще 8 утра. Основная масса инвесторов очнулась бы позже. 🤷‍♂️

6️⃣ Инфляционные ожидания населения РФ в октябре снизились до 11,2%, почти вернувшись на уровень июля - инФОМ
Неожиданное улучшение ожиданий населения. Хм, а может и не будет ЦБ РФ ставку задирать. 🤔 Посмотрим завтра еще на данные по инфляции и как обычно дам свой прогноз по ставке в пятницу.

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

24 октября 2023 09:44

Пост из закрытого канала по инвестициям.

Всем доброго утра.

Наблюдаем за дальнейшим укреплением рубля, на текущий момент уже 93.6, но скоро будет момент для закрытия шортов. Напомню, цели доехать до уровня 92, возможно 90, но с уже большими рисками. Скорее всего в диапазоне 92-93 закрою половину шорта по си, вторую потом поставим стоп и будем протягивать до куда дадут.

По рынку акций, укрепление рубля тянет индекс ММВБ тоже вниз, но пока я принял решение не сбрасывать позиции. Пока держим. Рядом еще проходит поддержка в районе 3220 примерно, чуть ниже 3200 еще есть. Ниже этих значений объективно говоря пока нет причин уходить, скоро должны поступить дивы на счёта от Новатэка и Татнефти, а так же локальную поддержку могут оказать новости по дивам Лукойла (26.10 СД). Так же еще в перспективе ГПН и Роснефть с дивами.

Поэтому пока по рынку акций без изменений, сидим. Спекулятивно я сегодня без отработок, буду занят. Идею с ГМК тоже держим, стоп стоит, надеюсь не высадят и свозят на цели 🤞

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

23 октября 2023 18:07

Добрый вечер.
Начали новую неделю, и начали её сразу с попытки снижения прямо на максимумах рынка. Под вечер конечно смогли откупить индекс, но на таких значения повышенная волатильность это нормальное явление.
Бакс сегодня почти потрогал 94 рубля, укрепился рубль еще на 1%. Такими темпами скоро перевыполним план, опять потом Минфин будет голову чесать откуда взять доходы. 😁

1️⃣ Лента опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
Продажи выросли на 7,3% год к году до 136,0 млрд руб.
Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 8,0% на фоне роста LFL-трафика на 4,2% и роста LFL-среднего чека на 3,6%.
Онлайн-продажи выросли на 44,9% год к году до 12,7 млрд руб
Валовая прибыль увеличилась на 4,6% год к году до 27,7 млрд руб. на фоне роста продаж
EBITDA составила 7,0 млрд руб., маржа EBITDA составила 5,2%.
Чистая прибыль составила 258 млн руб. (-79,9% год к году).
Сегодня день отчётов, по Ленте - отчёт уже куда лучше, чем прошлый. Но с прибылью все равно проблема.

2️⃣ Северсталь в III кв. снизила выплавку стали на 9%, но сохранила объем продаж кв/кв
Ремонты 🤷‍♂️

3️⃣ Норникель в III кв. увеличил выпуск никеля на 21% кв/кв, до 54 тыс. т, подтвердил годовой прогноз
Норникель в III кв. снизил выпуск палладия на 13% кв/кв, до 663 тыс. унций, подтвердил годовой прогноз
Вышел отчёт Норникеля, но я бы хотел обратить внимание не на отчёт, а на техническую картинку по бумаге, присмотритесь. 😉

4️⃣ РусГидро за 9 месяцев увеличила производство электроэнергии на 2,1%, до 106 млрд кВт.ч

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

23 октября 2023 07:32

📌События на сегодня:

● Лента опубликует операционные результаты и ключевые финансовые показатели за III квартал 2023 г.
● Норникель опубликует производственные результаты за 9 месяцев 2023 г.
● Русагро опубликует операционные результаты за III квартал 2023 г.
● РусГидро опубликует операционные результаты за III квартал 2023 г.
● СмартТехГрупп опубликует операционные результаты за III квартал 2023 г.

#события