Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 октября 2023 08:05

📌События на сегодня:

● Ожидается старт торгов акциями Группы Астра (ASTR)

● 16.00 мск - Выступление Лагард.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 октября 2023 15:57

⚡️Немного мыслей по рублю.
На данный момент в курсе снова появились покупки. Прежде всего во фьюче. Но для начала в целом по ситуации.

Текущие меры сильного влияния на курс не окажут. Ключевые цели могут быть в районе 90-95, но это при грамотной реализации этих мер. То есть ставка на то что ЦБ будет делать все правильно и как нужно, но я уже зарекся на это ставить 😏 И в идеале бы дождаться подробного разъяснения, так как новости достаточно поверхностные. Но как минимум мы видим что зона 100 действительно значимая и ее пытаются держать. Вероятно до выборов. И видимо неспроста до этого были распродажи в валюте, кто то что-то знал заранее.

Что дальше ждать от рубля?
Полагаю при дальнейшей коррекции, если она продолжится, количество желающих купить валюту будет увеличиваться, сильно глубоко курс не пустят. Пока откат для такого роста не очень глубокий, цб нужно уводить валюту глубже, чтоб сбить панические настроения. Иначе могут легко и отсюда на сотку повести. И уже попытки есть.

Можно ли увести курс в район 80-85? Для этого нужны кардинальные меры и намного более существенное влияние на платежный баланс. Текущие меры дадут лишь кратковременный эффект.

А вот более серьезные меры я полагаю введены не будут, раз уж не ввели до этого. Да и курс в районе 90 будет вполне комфортен для экономики. Ведь главная цель добиться понятного и прогнозируемого курса, как власти уже заявляли, поэтому не вижу смысла в излишнем укреплении. Да и бюджет нужно пополнять. Поэтому если я увижу значения 90, я буду более агрессивно покупать валюту, но не напрямую конечно, а через валютные активы -драг.металлы, замещающие еврооблигации и некоторые другие. А пока только спекуляции.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 октября 2023 14:40

Мощно кто-то фьючи откупает по сишке😏 Интересно в связи с чем, может инсайд какой-то. И расхождение приличное со спотом.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 октября 2023 07:48

📌События на сегодня:

● Группа Астра завершит прием заявок в рамках предстоящего IPO
● Заседание совета директоров Группы Позитив. В повестке утверждение дивидендной политике и рекомендация по дивидендам

● Заседание МВФ, день 4
● Российская энергетическая неделя, день 2

● 09:00 мск. ВВП Великобритания
● 15:30 мск. Потребинфляция США
● 16:00 мск. Торговый баланс РФ
● 19:00 мск. Отчет WASDE

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 октября 2023 18:02

👉https://youtu.be/nAA4xpsVsk8?si=oFOqzmeAn2sQIL6R

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 октября 2023 07:17

📌События на сегодня:

● Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26241 и 52005

● Заседание МВФ, день 3
● Российская энергетическая неделя, день 1
● 09:00 мск. Потребинфляция, Германия
● 15:30 мск. Проминфляция, США
● 19:00 мск. Потребинфляция, Россия

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 сентября 2023 17:57

Добрый вечер.
Ну что, по итогам дня и недели смогли пока удержать важные рубежи. Негатива особо не видать, не учитывая общие макрофакторы, так что вполне можно допускать выход по рынку еще выше. 🤷‍♂️
По валюте, сегодня вновь были интересные движения, и хоть валюта закрылась коррекцией покупки в ней видны и очень сильные. Остается надеяться, что экспирация исправит, ждём четверга. 😏
Новостей сегодня корпоративных нет от слова совсем, только по ЦБ РФ. Самое основное Станислав уже отметил, я же отмечу остальное.

1️⃣ Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых
Прогноз удался 😁

2️⃣ ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2023г, но ждет ее возвращения к уровню вблизи 4% в 2024г
Они ждут возвращения к таргету в 4% в 2024 году... Ну прям оптимисты 😁

3️⃣ ЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке до конца 2023г до 13-13,6%, увеличил прогноз на 2024г до 11,5-12,5%
Повышены все прогнозы сегодня, ЦБ допускает еще повышение ставки в этом году. Расстраивает прогноз на 24 год по ставке. 😔

НАБИУЛЛИНА: БУДЕМ УДЕРЖИВАТЬ СТАВКУ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНО ДОЛГО, СЦЕНАРИЙ БЫСТРОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ К МЯГКОЙ ДКП СЕЙЧАС НЕ АКТУАЛЕН

4️⃣ Проинфляционные риски на среднесрочном горизонте остаются существенными - ЦБ РФ
Ну естественно, при таком курсе. Однако ставкой 13% прибить спрос вообще проще простого, упадет быстро. Так что можно говорить о том, что пик по инфляции и ставки где-то уже рядом, пока не стоит говорить что он пройден, но рядом. Весь вопрос в перезапуске спроса. Вот тут и кроется вся беда для экономики.

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 сентября 2023 17:41

Изменение цен производителей в США (энергоносители). Нормально так, на 10% месяц к месяцу прирост 😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 сентября 2023 14:45

☄️Уже 42% валютной выручки в рублях и компании продолжают конвертировать 90% от нее, — Набиуллина

Отток капитала внес свой небольшой вклад в падение рубля, однако в этом году он был сильно меньше прошлого года — $28 млрд против $195 млрд.

Психологической границы курса доллара у Банка России нет.

Призналась таки что отток влияет 😁. И вместо того чтоб принимать адекватные действия изначально, она повышает ставку и убивает экономику.

Но тут мне бы хотелось обратить внимание на последний пункт. Это что должно быть в голове, чтобы такую риторики брать при текущем курсе. Вместо адекватных словесных интервенций, получаем вот такое вот. Ощущение что она специально хочет убить рубль. Появилось ещё больше желания купить долларов. Несмотря на то что цели по курсу чуть ниже, немного пугает отсутствие адекватности в головах у наших чиновников. И вот так во всем...

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 сентября 2023 11:43

В ожидании заседания цб, скальпим понемногу:) +6% движения на генетико. Это сделка Александра, я только последний импульс поймал.

Вчера лить начали бумажку на общем фоне, сегодня опять покупки появились.
#сделки

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 сентября 2023 07:25

📌События на сегодня:

● Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке в 13.30 мск.
● Заседание совета директоров Транснефти. В повестке вопрос по дроблению акций.

● 12:45 мск. Выступление Лагард
● 13:00 мск. Заседание Еврогруппы
● 16:15 мск. Объем промпроизводства США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 сентября 2023 16:42

Инфляция в США сильно подросла из-за цен на топливо. Никогда такого не было и вот опять 😁 Кажется Саудиты выигрывают "схватку" с Байденом 👍😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 сентября 2023 08:14

📌 События на сегодня:

● С 14 по 22 сентября ЦБ РФ увеличит продажи валюты с 2.3 до 21,4 млрд руб. в день до 22 сентября.

● 15:15 мск. Решение по процентной ставке ЕС
● 15:30 мск. Индекс розничных продаж США
● 15:45 мск. Пресс-конференция ЕЦБ
● 16:00 мск. Резервы ЦБ РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 сентября 2023 18:02

Пару слов про нефть.

⚡️Согласно ежемесячному отчету МЭА, на рынке нефти в 4-ом квартале будет существенный дефицит нефти. Пока достаточно жесткие действия опек перевешивают риски наступающей рецессии и нефть продолжает расти.

Что может оказать давление на котировки нефти? Экономический спад в США, Европе, Китае. США уже потихоньку уходит в рецессию. Но пока этого явно недостаточно, чтобы перевесить возникающий дефицит на рынке нефти. Удар по нефти еще может быть, но вероятнее конец этого или начало следующего года. Если не вмешаются какие-то другие геополитические факторы.

То есть среднесрочные риски завала по нефти еще имеются. Сильного обвала я не жду, но тем не менее поход на минимумы имеет место быть. Но на горизонте, как я отмечал ранее, в любом случае только рост. Основной рост будет после смены политики со стороны ФРС. Вот тогда и начнется завал по индексу доллара, рост по сырью и по нашим акциям экспортерам. И вероятнее это уже случится к середине-концу следующего года.

Если смотреть техническую картину по нефти, имеем достаточно сильный восходящий тренд. Шортить такие движения нельзя. Было достаточно уверенное закрепление выше 88-90. Технически потенциал для роста еще имеется.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 сентября 2023 07:38

📌События на сегодня:

● Восточный экономический форум 2023, 4 день
● Заседание совета директоров Газпрома. В повестке вопрос "О согласовании приобретения ПАО «Газпром» акций".
● Минфин РФ проведет аукцион размещения ОФЗ серии 29024.

● 09:00 мск. ВВП Великобритания
● 12:00 мск. Объем пром производства ЕС
● 15:30 мск. Потребинфляция США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 октября 2023 18:39

Добрый вечер.
Народ немного одумался и решил, что ничего страшного особо то и не произошло и пошел откупать рынок. Бросаются в глаза некоторые бумаги, которые сильно выделяются объемами. Кажется есть инсайд. 🤔Рынок по итогу дня почти полностью смогли выкупить, но технически это не даёт особо перевеса. Вчерашняя вечерняя сопля очень сильно испортила картинку по индексу. Остаётся только наблюдать.
Валюта. Как я и ожидал и писал с утра, паники быть не должно, так и остались на уровне 97 по баксу, к вечеру немного смогли откупить. Цели по идее ниже, но не сильно. Базовый прогноз пока, медленно но верно вбок и совсем чуть-чуть под уклон 😁

1️⃣ Инфляция в РФ в сентябре составила 0,87%, годовая ускорилась до 6,0%, а на 9 октября - почти до 6,3%
Недельная инфляция по прежнему продолжает быть очень высокой. И на фоне того, что многие ринулись скупать дальние ОФЗ такой поворот событий немного напрягает. Вообще не факт, что ЦБ РФ успокоится, курс хоть и должен немного укрепиться, но инфляцию так быстро не сбить. Модель немного другая. В общем, я бы повременил немного. 🤞

2️⃣ Банк России поддержал требование по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами
Еще бы не поддержал, царь ж сказал. 😁

3️⃣ Саудовская Аравия будет добровольно сокращать добычу нефти столько, сколько потребуется для стабильности рынка - министр
Значит ниже 80 точно не ждём? 😏

4️⃣ НОВАТЭК в III кв. увеличил продажи газа на 4,2% - до 16,87 млрд куб. м

5️⃣ Повышенный с октября демпфер компенсируют неуплаченным за сентябрь и источниками не из нефтяной отрасли - Минэнерго
Ну, а теперь вопрос, зачем вообще тогда отменяли? По факту то ничего абсолютно не изменилось, но зато паники было со всех сторон 😁

6️⃣ МЭА: Доходы РФ от нефтеэкспорта в сентябре выросли на $1,8 млрд при увеличении экспорта на 460 тыс. б/с

7️⃣ Греф: требование о продаже валютной выручки экспортерами ускорит возврат курса рубля к фундаментальному уровню
"Повлияет ли это на курс? Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально, конечно же, рыночная курсовая политика определяется факторами спроса и предложения. В какой-то мере это увеличит еще наш профицит платежного баланса, что так или иначе ускорит возврат фундаментального курса", - сообщил Греф
И он прав, это лишь временная заплатка. И по странному стечению обстоятельств она ровно до выборов. 😁

8️⃣ Мишустин: обязательная продажа валютной выручки поможет сбалансировать спрос и предложение
Станислав уже писал сегодня, что замечена аномальная активность на срочном рынке. Кто-то весьма крупный скупал фьючи и не особо церемонился с ценой по началу. Просто толкал и толкал. Да так, что сделали расхождение почти в рубль со спотом. И произошло это как раз после заявления Мишустина. Т.е. если смотреть правде в глаза, документ появился, его прочитало несколько людей, они сделали несколько звонков и все поехали? Ну вот как по другому? 🤦‍♂️ С чего вдруг взялись резко объемы которые начали гнать фьюч наверх? Вытолкали напомню на рубль! Вот от этого очень грустно, мы можем с вами все быть сколько угодно умными, но против таких звонков наши силы бесполезны. 🤷‍♂️

Ладно, что-то я о негативном, разбавим веселой историей 😉

9️⃣ Сбербанк отмечает существенное замедление кредитования с начала октября - Греф
Мне тут активно начали звонить кредиты предлагать. Упорно уверяют, что у них ставка 8% годовых 😁 (остатки зашиты просто в доп услугах). На вопрос о ПСК кредита и о том, откуда они берут ликвидность, что могут давать кредиты себе в убыток девушка включила помехи (трубку то положить не могут). Я как добропорядочный человек пытался ей говорить, что помехи у неё и чтобы она мне перезвонила, но видимо помехи были такие, что номер мой стерся из памяти 😂

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 октября 2023 15:12

Скальперский лонг по сишке на данный момент и ситуация в стакане.
Ps. Позу уже прикрыл в плюс. Небольшой откат наметился. Но тем не менее картинка интересная, кто-то откупает. Поглядим чем это закончится:)

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 октября 2023 08:32

Пост из закрытого канала по текущей ситуации с валютой.
Думаю все заметили, что вчера была паника на рынке. Залили хорошенько и акции и фьюч на бакс. В посте высказал свои мысли, ничего особо страшного на самом деле 😉

P.S. Кажется я вчера достучался до ЦБ 😂 Просил мер, получи 😂

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 октября 2023 18:07

Добрый вечер.
Затолкали таки индекс на важные уровни, под закрытие внимательно следил отрисуют красивое закрытие или нет. Отрисовали, но уже на пост аукционе. Ну да и ладно, тоже хорошо. 👍
Валюты. И вновь очередная попытка утром затащить курс повыше, и вновь появляются приличные продажи. Видно что пытаются сдерживать сотню все же, но вечером как обычно затаскивают курс выше 100. Завтра видимо спектакль продолжится, нужны какие-то весомые факторы для снижения. Без них этого продавца на долго может не хватить. При этом по технике фактически сейчас просто снимается перекупленность узким накоплением и это потенциально опасно, т.к. вытащить могут легко. Нужны меры, ЦБ, ау? 😐

1️⃣ Магнит запускает второй раунд buyback для инвесторов-нерезидентов, готов выкупить до 7,9% акций
Вчера под вечер пришла новость. Это хорошая новость, пусть уже всех выкупает и даже пофиг на дивы. Вытащить капитал обратно уже хорошо. Хотя там и на дивы останется еще смело, а потом и еще на одни. Там очень нормально все с кешем. 😉

2️⃣ Новак: Правительство пока не планирует повышать налоги нефтяникам для компенсации увеличения демпфера
И вот как реагировать? НЕ планирует? ПОКА не планирует? Куда акцент ставить? 🙈

3️⃣ Эталон опубликовал операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 г., на основании управленческой отчетности.
Показатели III квартала
• Продажи новых контрактов выросли на 133% г/г, до 156,3 тыс. кв.м.
• Продажи в денежном выражении выросли на 134% до рекордных 31,2 млрд руб.
• Продажи в региональных проектах выросли в 3,1 раза, до 55 тыс. кв. м, а общая стоимость региональных контрактов увеличилась в 3,7 раза, до 6,5 млрд руб.
Хороший отчёт, и что самое интересное такие отчёты сейчас будут почти у всех, но что дальше? По льготным ипотекам сильно увеличили первые взносы, ставки тоже по ним поднялись. Лучше, чем на вторичку, конечно, но это все равно сильно уменьшит количество сделок. Вот и получаем, сильные отчёты на фоне слабых прогнозов на ближайшие кварталы. 🤷‍♂️

4️⃣ Новак: Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию
Новость просто прекрасна! 😁 Как будто в Саудовской Аравии нефти нет. Но тут весь вопрос в логистике на самом деле. То что сейчас происходит может очень сильно изменить нефтяной рынок. 🤔

5️⃣ ФАС предлагает повысить тарифы Транснефти по прокачке нефти в 2024г на 7,2% 🥳

6️⃣ АФК "Система" проявляет интерес к активам в горнорудной отрасли - Евтушенков
Уж не Полиметалл ли? 😏

7️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26241 на аукционе - 12,43%, размещены бумаги на 50,21 млрд руб.
Надо же, даже приличный объем. Я удивлен, надо повнимательнее последить за ОФЗ. 🤔

8️⃣ Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в сентябре почти на 5%
Кажется все что плохое могло произойти уже произошло точно. Вот только инвестиционной привлекательности это не добавляет вообще ни сколько. 🙈

9️⃣ Зубков считает, что пока рано обсуждать дивиденды Газпрома
А кто-то их ждёт? 😳 Газпромнефть, да, заплатит. Хорошо заплатит, а вот ретранслирует ли эту сумму Газпром я совсем не уверен. Им трубы строить надо. 🤷‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 октября 2023 11:15

Добрый день.

⚡️Сегодня снова при уходе выше 100 был удар по валюте. Это вполне может быть и экспортер. К примеру Лукойл или Роснефть. Им под дивы же надо еще рубли готовить. Пока сильно сомневаюсь что это цб. В октябре также вступает в силу доп. налог на курсовую разницу для экспортеров, поэтому давление на курс по идее должно быть повышенным.

С одной стороны есть крупный продавец и выше 100 пытаются не пускать, это уже хорошо. Значит можно предположить что данная зона действительно значима и если удержать ее не получится, то возможно примут более серьезные регулятивные меры. Пока по прежнему больше склоняюсь к коррекции вниз, но шортить желания нету.

По рынку в целом сильной динамики пока нету, хотя в некоторых бумажках покупки снова появились. Я и до этого отмечал что покупатель имеется в акциях. И рынок больше смотрится под вынос выше.

PS. Вчера также выносил генетико в отборку, неплохо выстрелила. Чуть скальпануть удалось от лонга. В целом сейчас много бумажек, которые смотрятся достаточно сильно, последить есть за чем. У кого, кстати, есть позиции по серебру, также не забывайте про фокус с валютной переоценкой. Но тут нужно за курсом следить. Ранее по серебру идею давали, позиция пока имеется и неплохо плюсует.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 сентября 2023 17:06

Выходные в деревне😁

Небольшой интерактив. Какие  объекты добавлены нейросетями? Кто первый перечислит все правильно 500 р. на телефон скину 😊 Комменты можете в группе вк писать под последним постом с данным фото.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 сентября 2023 17:48

По товарному рынку кажется голова плечи сформировались 🤔 Прикольно 👍
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 сентября 2023 15:12

☄️ЦБ при необходимости готов ужесточить регулирование по ипотеке — глава ЦБ РФ Набиуллина

ЦБ РФ приветствует решение правительства по ужесточению требований к льготным ипотечным программам.

Кто-нибудь, остановите ее😁 Ипотека и недвижимость это двигатель экономики блин. Если встанет продажа жилья, стройка, то труба вообще. И кстати, даже для курса эффект по итогу будет обратный. Недвижимость то между прочим у нас за рубли покупают, что опосредованно также влияет на платежный баланс, уменьшает отток капитала, то с чем пытаются бороться. Тьфу...

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 сентября 2023 11:49

По Генетико сегодня было также оповещение от нашего робота помощника "trader-nt", который помогает в отборке активов (для тех кто умеет спекулировать). Робот тут.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 сентября 2023 10:00

Добрый день.

☄️Рынок сегодня в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке. Цб в текущей ситуации логичнее бы было поднять ставку как минимум для того чтобы не разочаровать ожидания рынка. Как я отмечал ранее, сейчас важнее всего для цб наладить диалог с рынком. Хотя в целом я против такого агрессивного повышения ставки, логичнее было бы использовать другие рычаги. Но что есть то есть. Сейчас уже нет выбора, если ставку не тронут или повысят слишком мало, то увидим рост по курсу и по рынку.

Рубль вчера под вечер снова возобновил падение и доходил до значений 97.25. Пытаются таки тащить выше. Основная идея что будут пытаться вытаскивать к экспирации пока актуальна. После заседания цб будем смотреть уже на реакцию. Технически напрягает момент что в валюте были крупные покупки, о них я отмечал, но продаж по прежнему нету. Может они появятся после заседания цб.

В остальном по рынку делать ничего не планирую на сегодня, жду решения цб. Подробнее обо всем уже поговорим в еженедельном обзоре.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 сентября 2023 18:21

Добрый вечер.
Волатильный денек выдался на рынке. 👍 Днём по рынку прошла паническая распродажа, есть слухи что это были маржинколы любителей 2-3 эшелона. Якобы их закрывали, ну и плюс сами распродавались. 😏 Так или иначе панические распродажи действительно имели место быть. Важнее было вовремя успеть среагировать и откупить хотя бы частично эту панику.
Индекс по итогу дня закрылся в нулях нарисовав на дневке хорошую такую свечку с длинной тенью. Учитывая, что находимся на важных рубежах поход выше теперь выглядит чуть логичнее.
По валюте, продолжают тащить её выше, наплевав на очередное заявление ЦБ РФ об увеличении продаж валюты. Как уже говорили ранее, остается верить, что это остановит экспирация. 🤞

1️⃣ Инфляция в РФ с 5 по 11 сентября составила 0,13%, годовая ускорилась почти до 5,5%
Завтра у нас самое важное событие для рынков, заседание ЦБ РФ. По традиции оставлю тут свой прогноз, повысят ставку на 1%.

Аналитики Сбербанка пересмотрели прогноз по ставке ЦБ, теперь ждут ее повышения на 100 б.п. - до 13%
Забавно наблюдать как аналитики Сбера переобулись. 😁 Вот буквально на днях Греф и Костин говорили, что не будет повышения ставки, а значит аналитики Сбера ставили на сохранение ставки. А мы тем временем продолжали говорить, что повышение более вероятно.

2️⃣ В Минфине предлагают ввести репатриацию — обязательный возврат в РФ — валютной выручки экспортеров, пишут Известия со ссылкой на слова директора департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова. О дальнейших действиях власти пока не договорились. 🥱

3️⃣ Лагард рассчитывает, что ставки на текущих уровнях помогут ЕЦБ добиться цели по инфляции
ЕЦБ сегодня поднял ставку на 0.25%, исходя из заявлений можно делать предположение, что ЕЦБ пока не предполагает повышать дальше. Т.е. остановка QT фактически уже есть.

4️⃣ США произвели масштабное расширение санкционного списка по РФ: машиностроение, майнинг, финансы, алмазы
Сегодня масштабное расширение санкций, но рынку особо нет дела до них. Там и публичных то историй нет. Но все это хорошо укладывается в логику затягивания конфликта 🤷‍♂️

5️⃣ "Магнит" выкупил 21,5% акций у зарубежных инвесторов 🥳

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 сентября 2023 11:04

Добрый день.

☄️Доллар/рубль. Мысли прежние, комментировать особо нечего. Были покупки до этого, пока ушли в пилу небольшую. Потенциал по ослаблению имеется, но он больше до экспирации. Цб увеличит продажи валюты до 21,4 млрд руб, по сути, как раз до экспирации. Объемы небольшие, но это может чуть поддержать рубль. Но на следующей неделе еще и погашение еврооблигаций, то есть спрос на валюту чуть возрастет. Также я ожидаю завтра повышение ставок со стороны ЦБ. Тоесть с одной стороны сейчас имеются небольшие факторы как для поддержки рубля, так и для небольшого ослабления к экспире. Тем более что крупняк таки набирал до этого позу. Лично я бы просто в кэше посидел.

У кого есть открытые спекулятивные позиции, можно потянуть. Неплохой вход спекулятивный в лонг был вчера, Александр отрабатывал, позиции могли бы быть в плюсе, но биржа всех побрила (сломалась) 😁.

Индекс ММВБ понемногу снижается. Тут мысли те же, основные цели по снижению чуть ниже. В акциях для меня на сегодня ничего интересного. Лонг по Транснефти закрыт в плюс. Вчера шортили МТС (в закрытом канале), пока поза везет плюс. В остальном сегодня в выборку ничего не выносил. Пожалуй можно отдыхать до завтра.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 сентября 2023 18:03

Добрый вечер.
Казино опять шалит сегодня, но об этом чуть позднее в новости.
Рынок по итогам дня отрасти не смог, показали небольшую коррекцию. Сейчас есть два важных технических рубежа за которыми нужно следить, чтобы принимать решения о каких-то сделках дальнейших, в остальном сегодня за рынком не сильно следил даже, все внимание было приковано к валюте и срочному рынку.
По валюте. Продолжаем уверенно валиться по рублю после слов Путина о стабильности и поддержке нац валюты со стороны финансовых властей. Вот так вот просто рынок наплевательски относится к словам президента. Пожалуй на этом можно и закончить 🤷‍♂️😏

1️⃣ Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 г на уровне 90,1 руб./$ с плавным ростом до 92,3 руб. к 2026 г
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 г до 7,5% с 5,3%, в 2024 г до 4,5% с 4,0%
Минэкономразвития прогнозирует цену на нефть марки Brent в 2023 г в $83,5, в 2024 г - $85, в 2025 г - $80,2, в 2026 г - $76,2
Немного макростатистики обновленной. По прогнозу курса доллара даже комментировать не буду, а вот по инфляции можно подискутировать. Даже с учётом корректировки до 4.5% за год, это выглядит как-то слишком фантастично. Эффекта высокой базы уже не будет такого, как в текущем году. В 23 году уровни были уже не такие высокие, но ключевой момент в другом, если курс не уронят куда-то сильно ниже, никакого спада инфляции быть не может. Хотя нет, может, убить экономическую активность населения ставкой. Тогда да, можно 4% показать. Я надеюсь это не основной план регулятора? 🙈

2️⃣ Курс рубля неоправданно занижен, его фундаментальный уровень составляет 80-85 руб./долл. - Греф
Согласен, толку то 😁

3️⃣ Средневзвешенная цена ОФЗ 29024 на аукционе - 96,34%, размещены бумаги на 73,01 млрд руб.
Неплохое размещение.

4️⃣ Инфляция в США в августе ускорилась до 3,7%, сильнее прогноза
И еще один приятный сюрприз сегодня, хотя для нас он и не особо сюрприз, мы ждали этого (не сегодня, а в целом конечно же). Начала снова расти инфляция в США. Причем месяц к месяцу рост очень сильный, как тебе такое Джером Пауэлл? 😁

5️⃣ Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке с 09:30 из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы
Ну и основная новость дня. У многих трейдеров сегодня подгорело чуть-чуть. 😁 Утром, идеальный технический сигнал для лонга валюты, я в том числе встаю в лонг нормальным таким жирненьким объемом, но замечаю, что что-то не то со стаканами. Они не двигаются. Котировка бегает, а стакан нет. Думаю ну может у брокера сбой, стоп поставил перезагрузился, не помогло. Потом прилетает стоп торги на срочке. Думаю, ну капец. 🤦‍♂️
Валютный рынок при этом работает и я вижу, что валюта то идёт в мою сторону. Вполне себе довольный таким раскладом я начал хеджить валюту после импульса на валютном рынке. Схлопывая таким образом спред между позициями, лонг на срочке и шорт на валютной секции. Кто-ж знал, что биржа отменит сделки утром. 😡 И ладно бы чёрт с ним с небольшим лосём по шорту валютной секции, прибыль жалко. Встать такой хорошей котлетой в лонга. Эх. 😔
Ладно, кто-то утром успел из шорта в лонг перевернуться, вот тут не позавидуешь. Открываешься шортом чёрт пойми где. 🙈
А, да, торги возобновили в 13:30, но до 14:00 тупо висел БКС у меня. Т.е. даже не закрылся бы в случае чего. Казино 👍

6️⃣ Мосбиржа оценивает потенциальные убытки от 4-часовой приостановки торгов на срочном рынке как незначительные
Ну и биржа вечером выпустила новость, якобы можно обратиться за возмещением убытков. Пошел разбираться, попробую подать на возврат по хеджу, вдруг вернут. 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 сентября 2023 10:11

Добрый день.

Рубль снова продолжает падать. Вчера я отмечал, что снова появились покупки в валюте. По объемам это также хорошо читается. Если бы это был откат к коррекции, то динамика в объемах была бы другой. Тут есть откуп и всплески на пике после коррекции, затем с отката от пика пошел откуп, что также подтверждает покупки. Очень забавно. И ровно после выступления Путина о том что все контролируемо. Да, да, мы видим 😁. Везде и во всем вот так вот все контролируется.

Возвращаясь к моей теории, что если разгрузка была не крупняком или он не смог доразгрузить, к экспирации могут выше утащить.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 сентября 2023 18:16

Добрый вечер.
Индекс сегодня решил выдохнуть и подрасти после 5 дней падения. Чисто с точки зрения это может быть лишь коррекционным движением к снижению, а может сформироваться и полноценный разворот. С точки зрения вероятности пока шансы равны, есть цели как к снижению, так и к росту технически. Но нужно держать в голове, что фундаментальные факторы (повышение ставки и курс рубля) никуда не ушли, а значит грузиться лонгами еще опасно. 🤔
Курс рубля, ну это вообще полное фиаско сегодня. На утренней сессии показали 92.5 по баксу, и я бы в целом откупил бы часть баксов, но то была утренняя сессия. Когда уже появился было поздно. Самое интересное - это движение валют опять на объемах против слов правительства. 😁

1️⃣ Сбербанк подтверждает намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

2️⃣ Греф не ждет нового повышения ставки в сентябре: слишком мало времени прошло с предыдущего
Костин не ждет от ЦБ нового повышения ставки 15 сентября с учетом текущей ситуации на валютном рынке
А что решит ЦБ РФ в пятницу, мы узнаем уже очень скоро. Мнения у рынка разошлись очень сильно. Да и Греф с Костиным это говорили исходя из того еще движения валют, на утро. Сейчас опять бакс по 95. Вероятность повышения ставки я считаю все же выше.

3️⃣ Фундаментальные и текущие факторы создают предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы - Орешкин
Курс рубля не соответствует фундаментальным уровням, нужно искать причины этого и принимать меры - Греф
Причины все ТГ каналы активно расписали, принимайте меры. 😁

4️⃣ Индия платит за нефть РФ твердой валютой, расчетов в рупиях за последние 1,5 года не было - посол
Так в рупиях или в долларах? 😐 Что опять за приколы от правительства? Наши все в один голос говорили про рупии, но посол отрицает. Или это многоходовочка, чтобы запутать санкционный след? 😏

5️⃣ ВТБ в ближайшие 5 лет будет использовать прибыль для укрепления капитала, допэмиссию не планирует - Костин
Надо скринить 😁

6️⃣ Путин не видит непреодолимых проблем с курсом рубля, назвал влияющие на него факторы управляемыми
Власти РФ видят "сдержанный" возврат выручки экспортерами, но "резких движений" в валютном контроле не будет - Путин
Вот так значит, значит валюта таки управляема оказывается. А как же вот это вот все, что нам говорил ЦБ, Минфин пару месяцев? Нам просто лили в ушки? Вопрос если что риторический, ответ мы знаем все давно. 😁

7️⃣ НОВАТЭК чуть повысил оценку роста добычи жидких углеводородов в 2023г до 2-2,5%, добыча газа на том же уровне

8️⃣ СПБ Биржа перешла на дружественную депозитарную цепочку для хранения и расчетов по всем бумагам с листингом на Гонконгской бирже.
Очень хорошая новость. Я давно ждал когда СПБ наконец запустит цепочку. Теперь осталось разобраться в этой цепочке, и можно набирать бумажки. 😊

9️⃣ Минфин РФ 13 сентября проведет аукцион по размещению ОФЗ 29024
Только флоатеры, Костин тут говорил, что готов до 1 трлн еще загнать. Будут догонять план заимствований.

🔟 СД Транснефти 15 сентября рассмотрит вопрос дробления акций
Пожалуй одна из самых интересных историй на текущий момент на рынке. Вопрос решится в пятницу. Сейчас есть консенсус рынка, что сплит будет одобрен, т.к. раньше проблемы были из-за иностранных держателей. Сейчас же на них никто не будет обращать внимания. Мы на этой идее тоже удачно прокатились в рамках закрытой группы по инвестициям, причем фактически сразу отбивая 1 идеей подписку на пару месяцев. 😉

#Александр_проп | @trader_nt