ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

20 декабря 2023 17:30

Индекс Мосбиржи #IMOEX закрыл основную сессию ростом на 📈 +0.68%.
▪️С начала недели индекс прибавил 📈 +1.72%

❗️До первой цели мини-новогоднего ралли осталось чуть > 2.0%. До конца недели - добьем [😁]!
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

19 декабря 2023 07:50

🇺🇸 Вес Apple в SP500 достиг рекордных за всю историю 7.1%

》В целом, вес в SP500 всех акций "Великолепной семерки" также растет неделя к неделе и продолжает обновлять рекорд [уже почти 30%]

#AAPL #MSFT #GOOGL #AMZN #NVDA #META #TSLA

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

18 декабря 2023 17:11

Индекс Мосбиржи #IMOEX вырос сегодня на 📈 +1.4%

Пошел предновогодний движ! Ну или мини-новогоднее ралли [кому как нравится 😜]

▪️Первой целью движа - уровень 3190-3210п.п.
▪️Второй - 3300п.п.

》Преодолеваем 3300п. [не просто "достигаем", а именно - "преодолеваем"], - открывается новый сценарий [об этом позже, у уровня 3300 говорить можно будет], а если "не преодолеваем" и отбиваемся вниз, то все по "старому": или опять к 2990п, или, через 2990 в ... то место "где ноги теряют свое гордое имя" 😂

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

15 декабря 2023 14:08

BofA: Еженедельные финпотоки:

➡️ АКЦИИ МИР = +$25.3 млрд

➡️ БОНДЫ МИР = +$2.1 млрд
⬅️ бонды ЕМ = 20 недель оттоков подряд - самая длинная череда оттоков с января 2009г

⬅️ КЭШ МИР = -$31 млрд

❗️Безумие продолжается... [😳]
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

15 декабря 2023 09:02

Индекс Мосбиржи открылся гэпом вниз [#IMOEX 📉 -1.23%, 10:55 мск]

Причина - из-за дивотсечки [₽447/акц] в акциях ЛУКОЙЛа [$LKOH 📉 -6.25%].
▪️Так как компания «весит» 16,2% от индекса Мосбиржи, весь рынок в минусе на > -1.20%

❗️А в 13:30 ждем решения ЦБ РФ по ставке...

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

14 декабря 2023 11:34

Пока Президент общается с народом - индекс Мосбиржи #IMOEX дрейфует на минимальных обьемах чуть выше вчерашнего закрытия [📈 +0.36%, 13:30 мск, тф30М]!

Видать все инвесторы слушают Путина [пока кардинально нового ничего не сказано 🤷‍♂]...

❗️Движа на рынке нет, от слова "Совсем"!
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

14 декабря 2023 08:06

🇺🇸 На рынках [см. график] полный risk-on после вчерашнего FOMC, - отмечает BBG
...Dow Jones впервые превысил отметку в 37000 пунктов

❗️ФРС США вчера сохранила ключевую ставку на уровне 5,5%
▪️Все крупнейшие инвестбанки США прогнозировали именно такое решение. Инфляция в стране замедляется, хотя ее снижение несет неустойчивый характер, дальнейшее повышение ставок ударит по экономике.

Д. Пауэлл [глава ФРС]:
🗣 - Прямо сейчас мы даже не задумываемся, чтоб обдумать понижение ставок...

》FOMC обновила прогнозы по средней ставке:
4.6% в 2024г
3.6% в 2025г
2.9% в 2026г
▪️Goldman в свою очередь теперь ожидает, что ФРС трижды подряд понизит ставку на 0.25% в марте, мае и июне 2024г

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

13 декабря 2023 17:57

Индекс Мосбиржи #IMOEX закрыл основную сессию ростом [📈 +0.41%], чуток отыграв внушительные [ 📉 -1.75% ] потери понедельника. Но все равно индекс топчется вблизи экстремума на уровне 2990п [к которому индекс вчера уже приближался вплотную, - правда потом отскочив].

Институционалы и прочие инвесторы ждут пятницу [15-е... 😁], когда ЦБ и институционалы, решением ЦБ по ставке, - всех физиков накуканят "разведут". Почему "и институционалы"? Потому как крупные игроки завтра БУДУТ знать точно о пятничном решении Банка России [😁], и Я буду тоже знать [😜], от одного из "крупных игроков".

❗️Завтрашний день перед ставкой - очень интересный, особенно его вторая половина. Смотрите на завтрашнее общее движение рынка. Если вниз и на обьемах [или вверх, но без обьемов] - ставка 16% с ближайшей возможностью ужесточения; если вниз без обьемов [или вверх, но с обьемами] - ставка 15% и в пятницу начало мини-новогоднего ралли.

😎 Ждем...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

11 декабря 2023 18:37

Тепловая карта российского рынка [закрытие основной сессии]

Индекс Мосбиржи #IMOEX снизился на 📉 -1.75% [3026.17]

USDRUB 📉 -1.31% [₽90.69/$]

Если бы не выросший на приличных обьемах, в противоход рынку Газпром $GAZP 📈 +2.29% - рынок бы опустился под планку в 3000п. А так, и большинство прочих голубых фишек во главе с Сбером отправили "в жёсткий нокаут", и индексу не дали уйти ниже 3000. [😁]. Аналитики гадают про Газпром, - с чего бы рост 🤔? Дивиденды?
》Ау, аналитики! Чистейших кровей технический рост самой тяжеловесной индексной бумаги, дабы компенсировать сильнейший пролив остальных голубых фишек, и удержать индекс ВЫШЕ 2990 ДО заседания ЦБ РФ [15.12] по ключевой ставке

Институционалы, что в бумагах, что в долларе [своими распродажами] прям открыто говорят, что ЦБ поднимет "ключ"! И вот типо "на решении", - можно нырять под 2990п. [Ну-ну...😜]. И нет тут у роста Газпрома других объяснений, кроме как удержать индекс выше...

❗️Не забываем, - институционалы в стратегии ВСЕГДА куканят физиков!
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

11 декабря 2023 12:17

🇺🇸 Американские хедж-фонды шортят акции США уже рекордные 17 недель подряд, что компенсируется историческим безумием покупок в ETF  — Goldman

》Хедж-фонды сократили лонги в акциях глобального финсектора до минимума с 2020г. Продажи идут уже 10 недель подряд — Goldman

❗️Финансовый мир "накануне грандиозного шухера", - так можно перефразировать одного известного киногероя 😂
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

11 декабря 2023 07:55

Carlson: Более 60% всех акций из индекса 🇺🇸S&P 500 на прошлой неделе достигли нового 20-дневного максимума.

Такое случается крайне редко и указывает на сильные обширные покупки, а не только в нескольких крупных акциях. С 1972 года этот редкий сигнал срабатывал всего 15 раз. Год спустя после этого сигнала SP500 был выше* в 100% случаев.
*Рост в среднем составлял 18%. 

❗️Ну так оно и понятно... С таким-то количеством напечатанного бабла в США за последние 1.5 года. Потому и инфляция не снижается там, несмотря на супержесткую ДКП.

》Высока вероятность того, что SP500 побьет рекорды в 2024г
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

08 декабря 2023 17:21

Закончилась основная сессии пятницы [#IMOEX 📈 +0.21%], а с ней и интересная неделя на российском рынке [#IMOEX 📉 -1.38%]

В следующую пятницу [15.12] знаковое заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Большинство аналитиков склоняется к мысли, что ЦБ поднимет ставку на +1.0% [до 16.0%, с текущих 15.0%]
❗️Мое мнение - не поднимет! И это будет началом мининовогоднего ралли...

Многие аналитики крупных инвестконтор начали выкатывать прогнозы на 2024г.

》Вот свежак от SberCIB:

- Акции российских компаний будут падать еще несколько месяцев.
Эксперты считают, что снижение будет идти весь декабрь и первую половину 2024 года. Среди причин: рост доходности ОФЗ на фоне роста ключа и увеличение предложения акций из-за переезда компаний в РФ.
▪️Зато во второй половине следующего года SberCIB ожидает рост Индекса Мосбиржи до 3500 пунктов.

👉 Осталась неделя! А там... ухххх... 😳😂. С таким "свистом" в ту или иную сторону! Давно так не ждал ключевого события.

P.s. ...а еще прямая линия с Президентом [14.12 😜]
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

07 декабря 2023 16:41

🕺Частные инвесторы наращивают покупки российских акций за счет заемных средств [да, да - это те самые "плечи"], пока объемы задолженности перед брокерами небольшие, но вынужденное закрытие маржинальных позиций при реализации шоков усилит волатильность на рынке. Об этом говорится в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков».

Инвесторы используют заемные средства для покупки акций «в существенных объемах», пишет ЦБ. По его данным, с 30 апреля по 31 октября розничные клиенты нарастили заимствования у брокеров более чем на 37 млрд руб. (на 30 апреля совокупная величина привлеченных средств по операциям репо составила 68 млрд руб., на 31 октября — 105 млрд руб.). В то же время их объемы чистых покупок российских акций на Мосбирже с мая по октябрь составили 105 млрд руб.

❗️Вот в этом ☝️ и будет проигрыш физиков институционалам... Пока физики, сидящие "по уши" в бумагах - еще удерживают рынок и цены [включая "плечи" на выкуп просадок, при сбрасывании бумаг юриками]. Но... Вопрос времени, - когда институционалы решат "стричь овец".
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

06 декабря 2023 13:36

🇺🇸 BBG отмечает: В акциях США почти не осталось медведей [😁], а рынок находится в зоне "перекупленности" уже 2 недели...

》Отмечается также, что корпоративные buybackи* значительно ускорились.
*основные драйверы роста SP500 c 2011г это - buybackи

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

06 декабря 2023 08:26

USDRUB ₽92.89/$ [10:23 мск]

❗️Остановка биржевых торгов долларом на Московской бирже в случае реализации санкционных рисков не будет критичной для российского финансового рынка, предположил представитель группы Московская биржа Игорь Марич. Причиной тому служит значимое снижение доли американской валюты в объеме торгов на Мосбирже, а также уже разработанная Банком России схема внебиржевого расчета доллара и евро.

🗣 - Мы сейчас видим, что торги долларом не играют такой роли, как они играли какое-то время назад. Мало у кого остались счета. Но в целом доля долларов в обслуживании внешнеторговых операций и на финансовом рынке, на валютном рынке — принципиально меньше, — сказал Марич на встрече с журналистами
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

19 декабря 2023 12:06

🇺🇸 С ноября на американской фонде наблюдается дикий рост в "самых зашорченых" акциях и в акциях неприбыльных технологических компаний...

😁 Самый "лютый медведь" по акциям США Mike Wilson из Morgan Stanley, который рекомендовал клиентам шортить SP500 по мере всего роста с прошлого декабря [😳], наконец то капитулировал и теперь считает, что акции могут вырасти еще [😂]...

❗️Весь рост американской фонды был направлен на то, чтобы накуканить Mike Wilsona... [😂]. Получилось!

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

18 декабря 2023 17:21

Тепловая карта российской фонды в целом соответствует общему, заданному с прошлой пятницы тренду!

Кстати, в акциях 2-3 эшелонов, любая положительная новость по эмитенту расценивалась инвесторами сегодня с коэффициентом 2, а то и 3 [при нейтральном сантименте эмитент вырос бы на 1%-2%, при текущем, - растет на 2%,3% - 4%,6% 😁]

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

15 декабря 2023 14:59

Тепловая карта российского рынка [16:56 мск]

❗️...Танцуют все! ...ну почти [😂]

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

15 декабря 2023 11:39

Банк России поднял ключевую ставку до 16% [как и ожидалось]

Индекс Мосбиржи отреагировал ростом с минимумов сессии [#IMOEX 📉 -0.31%, 13:35 мск], обратно войдя в диапазон 2990 - 3300 п. п.

》...комментарий Банка России к решению по ставке:

- Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике

▪️Следующее заседание СД Банка России запланировано на 16 февраля 2024 года.

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

14 декабря 2023 12:56

Тепловая карта [14:47 мск] рынка опять 2/3 красная. Институционалы в последние 2 часа возобновили продажи!👇

❗️ЦБ завтра поднимет ставку на 100 б.п. [с текущих 15% до 16%].

》Банки уже стали поднимать предельные ставки по депозитам до 16.5%. Долгосрочникам и дивиденщикам на нашем рынке как минимум полгода делать нечего! Прибыльной стратегией на нашей фонде остается только интрадей и свинг ... [🤷‍♂😁]
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

14 декабря 2023 09:15

😂 СПБ Биржа вернется на срочный рынок — источник Коммерсантъ

▪️Биржа может объявить о запуске опционов [торгуете опционами 😜?, Нет? Вот и 99.99% физиков на российской фонде - НЕТ!] до конца недели. Другой источник говорит, что СПБ Биржа собирается запустить «много фьючерсов, в том числе на иностранные акции».

❗️Фактически, биржа возвращается к истокам своей деятельности. Именно срочный рынок был основным направлением деятельности SPBE на первых этапах её существования. О приоритете на иностранных ценных бумагах из-за санкций США придётся забыть.

Эксперты [и я в том числе] считают, что срочный рынок не спасёт СПБ Биржу. Маржинальность этого сегмента рынка низкая. К тому же на срочном [очень ограниченном обьемами и количеством инструментов] рынке в РФ уже есть крупный игрок — Мосбиржа [🤷‍♂]. Конкуренцию с ней СПБ [выстраивая инфраструктуру практически с нуля и разрабатывая новые продукты, на которые еще надо массово привлечь не слишком разбирающихся в продуктах физиков] может не осилить. Так что "пациент пока скорее мертв, чем жив". Но... мало ли [😁].

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

13 декабря 2023 18:07

Теплак российского рынка говорит только о том, что вчера, ближе к обеду и сегодня, - институционалы чуток ослабили давление на физиков...

》Хорошо при этом откупив тяжеловесный Лукойл под закрытие дивидендного окна 14.12 [😁]
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

13 декабря 2023 10:11

🇺🇸 Сегодня ФРС США примет решение по ключевой ставке...

Ожидается, что ФРС оставит ставку без изменений на уровне 5.5%. Ожидаются также дальнейшие сигналы ФРС по поводу поворота политики от агрессивного повышения ставок - CNBC
▪️Исторически, ФРС брала паузу на пике ставки перед началом цикла понижения. Время паузы было разным. Возможно рынки слишком оптимистичны по скорому началу снижения ставки  — RTRS

BBG: ФРС вступает в последний этап борьбы с инфляцией...[😁]

❗️HSBC на этом фоне прогнозирует рост SP500 до 5000 пунктов в 2024г.
》...с учетом инфляции и напечатанного количества американского бабла - уровень по SP500 в 5000п, - выглядит практически с легкостью достижимым...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

11 декабря 2023 14:54

...тренды, тренды...
🇺🇸 JPMorgan: обзор SP500 по секторам за неделю и с начала года.

❗️Акции "Великолепной Семерки" были главным драйвером роста в 2023г, которые в свою очередь, росли на теме ИИ.
》На 2024г встает вопрос по поводу обещаний Бигтехов по дальнейшим доходам от ИИ.
▪️В 2024г ожидается снижение доходов компаний "Великолепной Семерки"

P.s. ...доля "Великолепной Семерки" в SP500 в 2023г выросла до рекордных 29.6%. Другими словами, когда вы инвестируете $1 в S&P 500, почти 30 центов из этого доллара идут всего на 7 акций:  #AAPL #MSFT #GOOGL #AMZN #NVDA #META #TSLA

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

11 декабря 2023 08:16

🇨🇳Китайские акции продолжают падать.
》СМИ и инвестдома все чаще пишут про дефляцию в КНР на фоне замедления экономики. Инфляция в КНР падает уже 8 месяцев подряд

📈 Китайский индекс CSI 300 +0.04% [3400.85п, 9:55 мск]

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

08 декабря 2023 17:31

Недельная тепловая карта российской фонды наглядно показывает, к чему готовятся инвесторы [😁].

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

08 декабря 2023 14:56

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" выбрали перспективные акции на 2024г.

❗️По прикидкам аналитиков ВТБ - ожидаемая дивидендная доходность инвестиций в российские акции на горизонте 12 месяцев оценивается в 10,3%

😜 Завышено чуток, но в целом - согласен. Средний [не мах!] процент на депозит в крупнейших росбанках - чуть выше 14%! Вы еще в дивидендных акциях? 😂

И да, ...если вы думаете, что дивидендные акции вырастут, то вот аналитики ВТБ считают
справедливым уровень индекса Мосбиржи — в 3242 пункта. Чуть выше середины диапазона в 2990 - 3300п, в котором индекс ходит уже 3 месяц. Так, что - в целом - не вырастут акции дивидендные [а они то как раз и занимают существенный вес в индексе]
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

07 декабря 2023 16:16

Индекс Мосбиржи #IMOEX к 18:05 практически "выполз" в ноль. После утренней просадки почти на 📉 -1.0%

❓Что помогло?
❗️Два события: 1. Выступление Путина на "России зовет" [индекс потихоньку начал карабкаться вверх]; 2. Заявление финдиректора Газпрома [$GAZP 📈 +3.32%] о возможных дивидендах. На словах CFO в акциях Газпрома случился небольшой шорт-сквиз. А учитывая вес Газпрома в индексе, - индекс, вслед за взлетевшим Газпромом, - пошел вверх бодрее, отыгрывая всю просадку первой половины дня...

‼️ Кстати, по данным ЦБ - нерезиденты продолжают выходить из российских акций [см. график]. Нерезы продают акции на 22 млрд рублей в месяц [22 млрд рублей нетто-продаж это немало, но в целом ожидаемо]

Наши физики не сдаются и продолжают покупать в нетто-лонг на 13 млрд рублей [😁]. Но, институционалы против физиков - выигрывали всегда!
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

06 декабря 2023 11:29

🇨🇳 Сегодня биржевые котировки китайских «голубых фишек» в ходе основной торговой сессии опускались до пятилетнего минимума [ближе к закрытию - индекс сумел выйти в "зеленую" зону].

Китайский индекс "голубых фишек" CSI 300  📈 +0.16% [закрытие]

Это произошло спустя день после снижения агентством Moody`s прогноза по суверенному рейтингу КНР.

》Агентство понизило прогноз из-за возросших структурных рисков в экономике КНР, а также снижения экономического роста в среднесрочной перспективе. ▪️Рейтинговое агентство также отметило усиление фискальной политики в Китае и увеличение госдолга.

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

05 декабря 2023 13:33

Тепловая карта российского рынка [15:25 мск] говорит о ... ну в принципе она говорит, о том [📈], - что я ждал завтра [😁], а началось сегодня! Конечно, к вечеру еще возможен спекулятивный откат в связи с фиксацией внутридневной прибыли.
》Но локально, говорить о развороте все же можно будет по положительным результатам завтрашней основной сессии...

❗️Выделять кого то из эмитентов нет смысла. Растет практически все!

@Trader100pro