Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

22 июня 2023 11:31

⚡️В чем проблема криптовалют?

«Криптовалюта, судя по всему, обладает устойчивостью как класс активов» — Глава ФРС Джером Пауэлл на выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей

Мое мнение:

Проблема криптовалют похоже не в слове «крипто», а в слове «валюта».

Если посмотреть на доллар или любую другую валюту, то увидим, что вербальные интервенции (когда официальные лица словами влияют на рынки) стали основной для монетарной политики. Ключевую ставку можно не только повышать или понижать, но и обещать повысить или понизить.

📌 Стоимость валюты всегда падает

Есть иллюзия, что 1$ всегда 1$, так как безлимитная печать размывает общую долю акционеров рубля и доллара и деньги дешевеют на уровень инфляции.

Предлагаю заменить слово «криптовалюты» на «криптоактивы», чтобы лучше отражало их способность к росту.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

21 июня 2023 14:30

🛍 Откуда берется скидка 60% в проекте DataRobot?

Сейчас можно покупать успешные, быстрорастущие стартапы со скидкой от цены последнего раунда. На нем заходят в сделку большие венчурные фонды 🔥

❗️Важно: мы покупаем акции на вторичке с дисконтом. При этом оценка компании остается прежней, как и на последнем раунде.

❓ Кто продает нам акции?

Инвесторы и сотрудники компаний, которым срочно нужна ликвидность. Они также могут хотеть зафиксировать свои позиции, чтобы диверсифицировать портфель.

Мы с большим трудом находим и выкупаем акции на вторичном рынке.

Процесс поиска, достижение договоренности с продавцом и одобрение самой компании может занимать от месяца до года.

⚡️ Почему продают на вторичке?

▫️Сейчас нет IPO. На красном рынке компании не выходят на IPO, потому что сложно рассчитывать на ажиотаж и рост акций на биржах. Не все инвесторы готовы ждать.

▫️Сокращение сотрудников или срочная продажа ранних инвесторов. Например: сотрудник увольняется, ему нужно продать свои акции здесь и сейчас. Он фиксирует иксы и продает их со скидкой от последнего раунда.

▫️Крупные фонды не выкупают подобные аллокации. Причина в том, что для них это незначительные суммы. Фонды на поздних раундах ориентируются на большие чеки и заходят на сотни млн. $.

У них большой поток новых сделок на новые суммы. Поэтому крупным фондам неинтересно работать с мелкими аллокациями и отслеживать их.

🌐 Одна из таких редких и выгодных сделок — DataRobot. Мы покупаем со скидкой 60% от последнего раунда.

Наша точка входа выгоднее, чем у таких фондов, как: Tiger Global, Franklin Templeton и Black Rock, которые проинвестировали на последнем раунде 300 млн. $.

Если компания решает не выходить на IPO, а собирает новый раунд, то ее оценка увеличивается. У ранних инвесторов появляется возможность продать по более высокой цене на вторичке и не дожидаться IPO.

➡️ Еще 7 причин, почему мы инвестируем в DataRobot.

💲 Самый высокооплачиваемый навык инвестора — умение ждать!

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

20 июня 2023 11:01

Друзья, хочу узнать ваше мнение :)

📖 Скоро выйдет моя новая книга «Как увеличить капитал в 10 раз, инвестируя в Blockchain-стартапы».

⚡️ Материал готов, дело осталось за деталями. Например, какая будет обложка у книги.

Выбор мой остановился на двух вариантах, оба неплохие. Помогите выбрать :)

Проголосуйте в опросе ниже за ту обложку, которая вам больше по душе ⤵️

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

18 июня 2023 19:00

🇹🇷 Встретимся в Стамбуле?

Ко мне тут приехало аж 3 игры Cashflow "Денежный поток", подумал, что давно мы не собирались вживую, хотя раньше 4-6 раз в год регулярно делали мероприятия в Москве.

Думаю сделать встречу в Стамбуле в какой нибудь выходной в формате:
1⃣ поиграть в Денежный поток
2⃣ инвест-нетворкинг, неформальное общение, кофе + булочки :)
3⃣ поговорим об инсайтах и актуальных стратегиях инвестирования

Нужно понять есть ли интерес и сколько нас?

Если вы в Турции - обозначьтесь тут:

🟢 ХОЧУ НА ЖИВУЮ ВСТРЕЧУ В СТАМБУЛЕ

P.S. В игру может играть одновременно максимум 18 - 30 человек, поэтому будет скорее междусобойчик чем большой эвент

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

16 июня 2023 18:01

🔝 Топ публикаций канала за 2 недели

Какие интересные и полезные материалы вы могли пропустить:

⚡️ Как со всего 1 удачной сделки можно попасть в 1,2% самых богатых людей на Земле

⚡️ Что ждет крипто-рынок после исков SEC против Binance US, Coinbase

⚡️ Почему мы выбрали Smart-стратегией следовать за топовыми фондами

⚡️ Как я сдавал палладий в 90-х, и 3 ценных урока из этого опыта

⚡️ Новая сделка — ИИ-проект DаtaRobot, и почему его боится ChatGPT

⚡️ Три ярких примера моего «везения» :)

⚡️ Разбор Биткоина: стоит ли покупать главную криптовалюту в 2023 году

📺 Прямой эфир на День инвестора c ведущим аналитиком нашего фонда Дмитрием Баркиным:

➡️ «Как увеличить капитал в 2-5 раз за пару лет и с минимальными рисками, инвестируя раньше толпы?»

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

16 июня 2023 13:46

😮 3 причины начать инвестировать в главный тренд 2023 года

1️⃣ До 1000% годовых — какой инструмент еще может похвастаться такой доходностью?

2️⃣ Доступен инвесторам с любой суммой — необязательно иметь на счету цифру с множеством нулей

3️⃣ Подходит даже новичкам — легко разобраться и безопасно инвестировать

Токенизация реальных активов позволяет в пару кликов, без посредников и даже на небольшую сумму взять долю в недвижимости или бизнесе, акции твердых компаний, токены блокчейн-стартапов и многое другое.

С криптой у нее общее — только блокчейн как инструмент хранения активов.

В следующем посте дам несколько подробных инструкций, которые помогут начать быстро и уверенно зарабатывать с помощью блокчейна 👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

15 июня 2023 09:05

🗣 Как увеличить капитал в 2-5 раз за пару лет и с минимальными рисками, инвестируя раньше толпы?

Прямой эфир уже сегодня. Начинаем в 12:00 по мск.

Ведущий аналитик «Территории инвестирования» Дмитрий Баркин разберет:

✅ Как работают венчурные инвестиции и почему стоит инвестировать в Pre-IPO

✅ Инвестиции раньше толпы: в чем отличие крипто-стартапов и сделок на Pre-IPO

✅ Как диверсифицировать портфель правильно, чтобы снизить риски

📹 Встречаемся на YouTube по ссылке:

https://youtube.com/live/MOFIQAq6i0w?feature=share

Присоединяйтесь к нам по ссылке и узнайте, как безопасно увеличить капитал на инвестициях раньше толпы.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

14 июня 2023 12:49

🪙 Покупать или нет биткоин?

Роберт Кийосаки утверждает, что экономический спад 2023 года будет гораздо сильнее мирового кризиса 2008 года. И призывает покупать золото, серебро и биткоин, который по его прогнозу вырастет в цене до 500 тыс.$.

Кстати, на фото я с ним :)

Так что думаю, стоит или нет брать биткоин?

Эта стратегия точно подходит не всем. Вот пара вопросов для самопроверки:

1️⃣ Сколько вы готовы не трогать деньги, которые инвестировали в Bitcoin?

Если ответ — больше 5 лет, отлично. От 3-х — терпимо, меньше года — точно нет.

Биткоин — очень волатильный актив. В предыдущий цикл разница между пиком и дном цены была 83%, в текущий цикл 77%.

Разберем пример:

Представьте, вы продали единственную квартиру в надежде разбогатеть за 10 млн.₽ и положили деньги в биткоин на пике в декабре 2017 года. Через год у вас осталось бы лишь 1,7 млн.₽ от этих инвестиций

Но уже через 3 года, весной 2021, у вас было бы 33,6 млн.₽, если хватит терпения не продавать.

2️⃣ Готовы ли вы потерять те деньги, которые инвестировали в биткоин?

Помимо волатильной цены у него есть дополнительные риски:

▫️ Централизованные биржи и сервисы взламывают, они банкротятся, вводят санкции против денег пользователей. Поэтому нужно разбираться и использовать децентрализованные кошельки и DEFI для управления финансами.

▫️ Биткоин — древняя неэффективная технология. Для его работы нужно куча электричества и оборудование — АСИКИ. Их в основном производят в Китае и они очень быстро устаревают, часто даже не успевая себя окупить. Они сосредоточены в местах с дешевой розеткой — в Иркутске, рядом с АЭС и т.д.

Сейчас есть более технологичные, например, Ethereum, но у него свои риски.

▫️ Про создателя биткоина под псевдонимом Сатоши Накомото до сих пор ничего не известно. Тут могут быть сюрпризы.

Я еженедельно в рамках Дня инвестора закупаю крипту, в том числе и биткоин. Если хотите, расскажу о своей стратегии :)

Дайте реакции 🔥👍, если было полезно. И делитесь в комментариях, покупаете ли биткоин или только пока думаете?

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

12 июня 2023 17:02

Коротко о моем «везении» :)

Обо всех этих периодах моей жизни есть отдельные посты. Если пропустили, они здесь:

🟢 Зарплата — сардельки, наставник — сторож: 5 выводов, которые я сделал на своей первой работе

🟢 Как я греб доллары лопатой в 2007 году, или как оказался на дне и что сделал, чтобы выбраться с него

🟢 В солнечный день 1 400 рублей, в дождик 500 рублей — история моего первого бизнеса

А что делаете вы, чтобы «везло»? Делитесь в комментариях👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

09 июня 2023 16:16

🔥 8 причин, почему я захожу в новый проект — лидера в области корпоративного ИИ

Проект занимается разработкой продуктов на основе искусственного интеллекта и автоматического машинного обучения (AutoML).

Это лидер в сегменте корпоративных продуктов на базе искусственного интеллекта. Компания предлагает открытую, корпоративную платформу для разработки продуктов с широкой функциональностью и поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

8 преимуществ проекта:

1️⃣ Рынок ИИ растет на 38% в год и, по прогнозам, достигнет 1,5 трлн. $ к 2030 году.

2️⃣ В 2023 г. запущена обновленная платформа ИИ с поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft

В марте 2023 года компания представила свою новую платформу искусственного интеллекта 9.0, а также более глубокую интеграцию партнеров, ускорители ИИ и переработанные предложения услуг, которые направлены на то, чтобы помочь организациям «получать прибыль от своих инвестиций в ИИ».

3️⃣ Компания привлекла 1 млрд.$ при поддержке известных компаний и крупных венчурных фондов

В июле 2021 года она закрыла инвестиционный раунд Series G на 300 млн $. Только за последние 5 лет компания привлекла 900 млн $. С начала своей деятельности общая сумма инвестиций составила 1 млрд $.

4️⃣ Покупаем со скидкой 60% от последнего раунда — очень выгодная и редкая точка входа

Наша точка входа выгоднее, чем у таких фондов Tiger Global, Franklin Templeton, Black Rock, которые проинвестировали на последнем раунде 300 млн $.

5️⃣ Следующий раунд финансирования или IPO — осень 2023 года (предположительно)

Среднее время от основания компании до IPO составляет 8-10 лет. Проекту в 2023 году уже 11 лет. По статистике видим, что разница между раундами инвестирования составляет 2 года. Последний раунд был 23 месяца назад!

6️⃣ Это единорог, вероятность выхода через IPO — 69%

Это самостоятельная, прибыльная и успешная компания, которая регулярно заключает партнерства с глобальными корпорациями, покупает стартапы поменьше и ежегодно получает престижные награды.

7️⃣ Компания активно покупает стартапы, которые работают с ИИ

В июле проект привлек 300 млн $, затем собранные деньги сразу же потратил на покупку AI платформы, которая на тот момент насчитывала 58 сотрудников и занимала 90-е место в рейтинге GeekWire 200 лучших стартапов Тихоокеанского Северо-Запада.

8️⃣ Новый генеральный директор с опытом в Google, Amazon и IBM

Смотрите видео-разбор проекта:

➡️ https://youtube.com/shorts/TvobGX7-0X0?feature=share

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету.

▫️ Дедлайн — 14.06 или до окончания свободной аллокации.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

08 июня 2023 16:31

Отчет по инвестициям. Зашел на 50 тыс.$ в проект по масштабированию DeFi 🌐

К нам приехал грузовик со сделками, и мы активно его разгружаем :) Прямо сейчас несколько из них в работе: венчурная сделка, крипто-стартап и другие. Подробнее о них читайте в еженедельном отчёте ⬇️

✅ Сделка недели #1. Готовимся зайти в сделку с проектом-лидером в области корпоративного Искусственного Интеллекта.

В 2023 году запустилась обновленная платформа ИИ с поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

Компания привлекла 1 млрд.$ при поддержке известных компаний и крупных фондов: Intel, Hewlett Packard (HP), Black Rock, Counterpoint Global (Morgan Stanley) и др.

Детали расскажу позже — следите за каналом :)

✅ Сделка недели #2. Зашел на 50 тыс.$ в сделку с блокчейном первого уровня, который создали для масштабирования DeFi-индустрии.

🔥 6 причин, почему зашел в сделку:

1️⃣ Самые прибыльные инвестиции в крипте — это инвестиции в блокчейны

2️⃣ Листинг на Coinlist и Binance, что обычно увеличивает капитализацию проекта как минимум на 50%

3️⃣ Большая и заинтересованная аудитория, которая будет заходить после нас на Public-раунде

4️⃣ Проект уже собрал 35 млн.$ от топовых инвесторов: Multicoin Capital, Delphi Digital, Jump Capital, GSR и Coinbase, у которых 7 из 10 сделок прибыльные, а средняя доходность 26х

5️⃣ Создателями выступают ветераны рынка из Goldman Sachs, Robinhood, Google и Nvidia

6️⃣ Компания запустила фонд на 120 млн.$. Он станет одним из факторов большого роста за счёт привлечения и финансирования новых проектов

❗️ Осталось 4% свободной аллокации.

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету.

✅ Криптовалюта

🔹 Подвели промежуточные итоги по DEFI-портфелям:

Просела доходность по протоколу GMX. Средства не перекладываем, потому что текущая доходность даже сейчас выше, чем на других площадках.

🔹 Взял крипты по стратегии накопления перспективных монет в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

07 июня 2023 09:24

⚡️ Что ждет крипто-рынок после исков SEC против Binance US, Coinbase?

Аналитик нашего фонда Мария подготовила для вас небольшой подкаст на эту тему.

Она разобрала:
🟢 саму ситуацию
🟢 зачем это SEC и кто следующий в списке
🟢 какие последствия могут быть для крипто-рынка

Слушайте подкаст и ставьте 🔥👍, если было полезно и нужно чаще выпускать такие аналитические подкасты :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

06 июня 2023 17:07

💰 10 дней, чтобы прокачать навыки в инвестициях и начать зарабатывать на них в разы больше

Запускаем полезный марафон, после которого даже новички смогут начать увеличивать свой капитал на инвестициях.

Марафон пройдет с 7 июня по 16 июня.

Вас ждёт 10 дней прикладной информации:

🔘 Материалы, которые помогут разобраться в теме
🔘 Готовые инструкции, чек-листы и рабочие тетради
🔘 Видео-уроки и живые эфиры (!!!)

Проходить все будет в закрытом Телеграм-канале события.

➡️ Присоединиться

Как вам идея? Вы с нами? :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

05 июня 2023 16:00

⚡️ Следующая #мысльдня:

Нужна всего 1 удачная сделка, чтобы войти в 1,2% самых богатых людей на Земле

1,2% населения Земли имеют капитал больше 1 млн.$.

С одной стороны это маленький процент, а с другой — 62,5 млн. взрослых людей и население Великобритании, Франции или Италии.

По статистике 1 из 100 прохожих, которых вы встречаете на улице, — долларовый миллионер.

Общее у тех, кто находится на верхушке мирового богатства, то, что они инвестируют и работают над созданием капитала.

❗️ Чтобы стать одним из них, нужно:

1️⃣ Отбирать сделки с хорошим мультипликатором капитала

2️⃣ Увеличивать сумму инвестиций в каждой сделке

3️⃣ Делать достаточное количество попыток

Keep going, как говорят американцы :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

02 июня 2023 17:07

🎵 Открываю стол заказов :)

Кто давно читает мой канал, знает, как я люблю песни под гитару. Решил спеть для вас и разнообразить контент в канале 😊

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

21 июня 2023 17:00

⚡️ Следующая #мысльдня:

Умение видеть систему в сложных вещах, позволит быстрее прийти к результату в любой сфере

Если добавить системность в свою жизнь, то можно добиться поставленных целей в разы быстрее.

❕ Для этого нужно разложить сложный навык или задачу на несколько простых частей и проработать каждую отдельно.

Например, в инвестировании это может быть отбор сделок, учет активов, финансирование и так далее.

Системный подход принесет свои плоды в нужном деле: бизнесе, навыках, инвестициях, отношениях, спорте.

✅ Главное — не набрасывайтесь на большую задачу разом. Постепенно решайте ее небольшие части и быстрее придете к желаемому результату.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

20 июня 2023 15:01

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 82, супер жадность

На прошлой неделе ФРС впервые за 10 месяцев не стала повышать ключевую ставку. У инвесторов и спекулянтов появилась надежда на скорое прекращение ужесточения денежно-кредитной политики.

США повысили потолок государственного долга, что несет за собой затраты по его обеспечению. Кроме того, ВВП низкий, доллар не печатается и, скорее всего, еще долго не будет.

Вероятно, в течение нескольких месяцев начнутся налоговые реформы и подорожание кредитов в США. Увеличение потолка госдолга может понести за собой последствия, равносильные ещё одному повышению ключевой ставки.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 49, нейтральный

SEC взяла на рассмотрение петицию Coinbase о разъяснении критериев того, как криптовалюта может относиться к категории ценных бумаг. Возможно, в этом противостоянии (SEC vs Coinbase) можно рассчитывать на тишину до конца фискального года.

Ходатайство SEC США о блокировке средств Binance отклонили. Другие страны тоже начали локальные расследования на фоне разбирательств с Binance.

Black Rock, крупнейший в мире инвестиционный фонд с капиталом 10 трлн. $, подает заявку в SEC на Биткоин-ETF.

По большей части на рынке криптовалют преобладает неопределенность.

➡️ Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

19 июня 2023 16:00

⚡️ Следующая #мысльдня:

Когда больше одной юрисдикции, можно увидеть весь мир

🇷🇺 Если у вас только российская юрисдикция, возникает ряд проблем:

🔹 В некоторых странах запрещают въезжать россиянам
🔹 Нельзя открывать счета за границей
🔹 Отказы и лимиты на переводы за рубеж
🔹 Сложно получить визу
🔹 Нельзя пользоваться своими деньгами за пределами России

📝 Решается это просто — нужно инвестировать в документы.

✅ Мы подготовили чек-лист, где пошагово рассказали, что и как нужно делать. Скачивайте и изучайте, чтобы всегда иметь возможность свободно перемещаться по миру.

❗️ Скачать чек-лист

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

17 июня 2023 13:00

📹 Как увеличить капитал в 2-5 раз за пару лет и с минимальными рисками, инвестируя раньше толпы? — запись прямого эфира

Смотрите на YouTube по ссылке ⤵️

https://youtube.com/live/IT-itcCo7ME?feature=share

Какие вопросы разобрали и тайминг эфира для удобного просмотра:

5:00 — График жизни компаний
11:38 — Инвестирование в венчур на стадии Pre-IPO
13:20 — Проблема: самые выгодные сделки недоступны частному инвестору
15:35 — Самые большие деньги фонды зарабатывают на инвестициях раньше толпы
19:20 — Пример с Data Robot, компанией ИИ, которая привлекла 1 млрд. $
29:00 — Пример, как Andreessen Horowitz (a16z) заработали 5 млрд. $ на Coinbase
31:50 — Сколько зарабатывают фонды на ранних стадиях
35:28 — Как увеличить капитал в 2-5 раз на Pre-IPO
41:05 — Как заходить в сделки для «избранных» в 2 раза дешевле фондов
52:14 — Почему лучше инвестировать в твердые быстрорастущие компании на стадии Pre-IPO
56:40 — Статистика выхода из сделок с компаниями
1:00:57 — 2 стратегии для увеличения капитала
1:13:37 — 3 способа начать участвовать в твердых венчурных сделках

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

16 июня 2023 13:50

🎁 Подарки для подписчиков 🔥🔥🔥

Чтобы начать зарабатывать на блокчейне:

🔥 Руководство «Как купить свою первую крипту за 30 минут?», которое поможет сделать первые уверенные шаги в криптовалюте

🔥 Инструкция «Как быстро проверить токен, чтобы не купить пустышку?», с помощью которой можно за 5 минут проверить цифровой актив, насколько он перспективный и не нанесет ли вреда вашему портфелю

🔥 Мини-книга «Инвестиции в крипто-стартапы и цифровые активы на ранних стадиях» о самой быстрой стратегии для роста капитала

Выбирайте сами, какой из бонусов забрать :)

Переходите по кнопке и нажимайте «start», чтобы получить полезный бонус 👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

15 июня 2023 16:00

Отчет по инвестициям. Инвестировал в трендовый проект — лидер в области ИИ 🤖

⚡️ Сегодня на эфире с нашим аналитиком Дмитрием Баркиным мы разбирали одну из самых безопасных стратегий для роста капитала — инвестиции в венчурные сделки. Если вы пропустили его, то смотрите запись по ссылке.

Одна из таких сделок у нас в работе прямо сейчас и еще несколько на подходе. Также мы по-прежнему продолжаем инвестировать в крипто-стартапы.

Подробнее о моих сделках читайте в еженедельном отчете ⬇️

✅ Сделка недели #1. Зашел на 50 тыс. $ в сделку с проектом, который занимается разработкой продуктов на основе искусственного интеллекта и автоматического машинного обучения.

📌 Наша стратегия — инвестировать по трендам, потому что они как прилив поднимают все лодки и помогают инвестициям расти. ИИ — именно такой тренд с огромным потенциалом для инвесторов.

Компания предлагает открытую, корпоративную платформу для разработки продуктов с широкой функциональностью и поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

⚡️ Проект — своего рода конструктор вроде Tilda, но для искусственного интеллекта. Он позволяет быстро развернуть ИИ в любой компании.

🔥 8 причин, почему стоит зайти в эту сделку и почему нашумевший ChartGPT боится этого проекта, читайте здесь.

▫️Дедлайн — до 20 июня.

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету.

✅ Сделка недели #2. Готовлюсь зайти в сделку с блокчейн-проектом первого уровня для DEFI-приложений.

Лид-инвестор проекта — Andreessen Horowitz (a16z), у которого 9 из 10 проектов прибыльные со средней доходностью 46х.

У проекта сильная команда во главе с бывшим инженером Meta* (Facebook).

Детали расскажу позже — следите за каналом :)

✅ Криптовалюта

Продолжаю следовать стратегии накопления перспективных монет для роста капитала и на неделе докупил крипты в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

*Признана экстремистской организацией на территории РФ.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

14 июня 2023 17:03

🔴🔴🔴 Как увеличить капитал в 2-5 раз за пару лет и с минимальными рисками, инвестируя раньше толпы?

🎙 Прямой эфир завтра, 15 июня, в 12:00 по мск.

Проведет его эксперт-аналитик «Территории инвестирования» — Дмитрий Баркин

Программа эфира:

✅ Как работают венчурные инвестиции и почему стоит инвестировать в Pre-IPO

✅ Инвестиции раньше толпы: в чем отличие крипто-стартапов и сделок на Pre-IPO

✅ Как диверсифицировать портфель правильно, чтобы снизить риски

Встречаемся на YouTube по ссылке:

➡️ https://youtube.com/live/MOFIQAq6i0w?feature=share

Ставьте напоминания и приходите на эфир — разберем одну из топовых стратегий для роста капитала, что есть сейчас.

Приготовьте свои вопросы, чтобы Дмитрий на них ответил :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

13 июня 2023 13:06

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 78, супер жадность

На фоне новостей о том, что подняли госдолг США и страна избежала дефолт, индексы S&P500 и NASDAQ обновили максимумы за последний год.

Сегодня, 13 июня, в 15:30 по мск опубликуют данные по индексу потребительских цен (по сути показатель инфляции), на что будет опираться ФРС 14 июня при принятии решения по процентной ставке.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 45, страх

Рынок криптовалют до сих пор в страхе после объявления судебных исков против Binance US и Coinbase.

В результате расследования SEC многие маркетмейкеры отказались от участия в программе Binance US или сократили активность на бирже. Это привело к тому, что 7 июня разница в цене между основными криптоактивами на Binance US и на других биржах составляла более 6%, но потом цены сравнялись.

Ходят слухи, что криптовалютная торговая площадка Scimitar Capital ликвидировала альткоины на 2 млрд. $ в ночь на пятницу, что привело к распродаже на рынке.

Платформы Robinhood и Binance US убирают из доступа альткоины, которые попали в исковый список SEC.

➡️ Как инвестировать выгодно с помощью индекса страха и жадности

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

10 июня 2023 08:01

🟢 ВИДЕО РАЗБОР НОВОЙ СДЕЛКИ ЗА 60 СЕКУНД!

Тестирую новый формат обзора сделок в shorts, зацените:

Почему я инвестирую в DataRobot:

https://youtube.com/shorts/TvobGX7-0X0?feature=share

После просмотра, подпишитесь на мой новый канал с обзорами сделок за 60 секунд чтобы получать их раньше всех

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

09 июня 2023 14:30

🔄 Как я сдавал палладий в 90-х, и 3 ценных урока из этого опыта

В 1999 году процветала скупка советских радиодеталей, так как в них содержались драгметаллы (палладий и другие). Я случайно узнал об этой теме от соседа-радиолюбителя, который сдавал старые советские конденсаторы КМ-ки оранжевого и зеленого цветов.

Попросил своего деда-радиолюбителя из Уфы отдать мне эти детали.

Тем летом я привез мешочек с палладием на блошиный рынок и заработал около 500 рублей (тогда можно было купить 30 кг говядины на эти деньги)

Нужно было закреплять успех, и я решил разобрать магнитофон моей тогда еще девушки, а сейчас жены @merkulova_nova.

Вырезал все конденсаторы, которые были похожи на КМ-ки, и с гордым видом пришел на рынок за своими деньгами. «Шеф, купи КМ-ки!» — сказал я и протянул мешочек с деталями из бывшего кассетного магнитофона.

Вместо денег он просто поржал над нами — в мешке были простые конденсаторы без драгметаллов. Хлам, который ничего не стоит.

Результат:
⏺Магнитофон испортили
⏺Потратили ресурсы и время на поездку
⏺Денег не получили

3 главных урока этой истории:

✅ Нужно инвестировать в то, в чем разбираешься. Если делаешь первые шаги, используй только свои деньги

✅ Даже если случайно сработало в первый раз, не факт, что сможешь повторить результат

✅ В любой теме начинай с обучения и изучения деталей — они имеют критическое значение для успеха

А вам приходилось терять деньги или переплачивать за незнание? Пишите в комментариях свои истории 👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

07 июня 2023 18:01

✔️ Почему мы выбрали Smart-стратегией следовать за топовыми фондами?

Я уже рассказывал, как с IDO мы переключились на крипто-стартапы. Если пропустили этот пост, читайте его здесь.

Своей Smart-стратегий мы выбрали идти за лучшими фондами, потому что в этом случаем не являемся лид-инвестором, а значит:

▫️ не пытаемся делать работу за команду
▫️ не идём в сторону того, чтобы предоставлять им огромное Value и сводить их с нужными людьми и т.д.

Это работа, которую мы в нескольких проектах делали и которая требует больших вовлеченности и экспертизы.

✅ Мы выбрали более простую стратегию. У нее есть свои недостатки, но при этом она требует минимального участия от инвестора — по сути только управления рисками на уровне портфеля. То есть просто участвовать в большем количестве сделок.

В большинстве случаев мы следуем за топовым фондом. То есть смотрим, кто лид-инвестор и насколько именно он даёт максимальную цену.

❗️Для нас сильный сигнал, когда в проект заходят Binance Lab, Sequoia Capital, a16z или другие фонды из списка Diamond. То есть те, кто умеет зарабатывать на венчурных инвестициях, на крипто-инвестициях и делает это хорошо.

Да, мы не можем принимать решения в проекте. Если стартап идёт не туда (что-то произошло не так с командой, скам, взлом), не можем на это повлиять. Более того, даже если бы мы были лид-инвесторами, вряд ли также смогли бы на это повлиять — крипто-стартап и управление в нем принадлежат команде.

В этом случае правильная история — формировать достаточно широкий портфель с учётом того, какие есть беккеры, фонды, маркетмейкеры и адвайзеры, которые помогают проекту.

Помните, я говорил о скором выходе нового материала? Уже на подходе книга о нашей Smart-стратегии, которую мы готовили несколько месяцев. На днях расскажу о ней. Ждете? :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

06 июня 2023 18:09

Binance, Coinbase... Кто следующая жертва SEC?

Аналитик нашего фонда уже готовит комментарий о самой ситуации и о том, что ждать от нее.

Давайте накидаем реакций 🔥👍 Поддержим нашего аналитика и крипту :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

06 июня 2023 14:03

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 74, жадность

На прошлой неделе индексы NASDAQ и S&P500 поднялись до максимумов девяти месяцев к закрытию сессии четверга. Замедление роста зарплат усиливает надежды на то, что ФРС США поставит на паузу повышение процентных ставок. В то же время инвесторы приветствовали голосование в Конгрессе о приостановке действия потолка государственного долга США.

В понедельник американские фондовые индексы не демонстрировали ярко выраженной динамики. Инвесторы оценивают шансы на паузу в повышении ставок ФРС на июньском заседании, но закладывают ещё одно повышение в июле.

При этом по данным рынок труда всё еще силен.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 44, страх

Ещё вчера индекс показывал значение 53 — нейтрально. Но появились новости о том, что SEC подаёт в суд на Binance и генерального директора Чжао за нарушение правил обращения с ценными бумагами. На таком новостном фоне BTC и BNB упали более чем на 5%.

Регулятор выдвинул 13 обвинений против Binance и CZ. В иске SEC назвал BNB и BUSD ценными бумагами, и рынок снова мгновенно отреагировал, в частности, BNB.

SEC обвинил Binance US в обеспечении торговли такими «ценными бумагами», как: BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS и COTI.

➡️ Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать и зачем за ним следить?

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

03 июня 2023 14:00

🔝 Топ публикаций канала за 2 недели

Какие интересные и полезные материалы вы могли пропустить:

⚡️ Почему биотехнологические стартапы — это плохой инструмент для увеличения капитала на ранних стадиях

⚡️ 3 минуса венчурных сделок, которые на самом деле не мешают увеличивать капитал на них

⚡️ Почему умение ждать — самый высокооплачиваемый навык инвестора

⚡️ ИИ может предсказать, какой стартап полетит и принесет своим инвесторам хорошую прибыль

⚡️ Моя история провала, или как я потерял все деньги на первых инвестициях

⚡️ Почему я не инвестирую в IDO на public-раундах

📺 Прямой эфир на День инвестора:

➡️ «Стратегии для пассивного дохода VS стратегии для быстрого роста капитала. Как определить, что подходит именно вам?»

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

02 июня 2023 14:02

🚀 Как из провала на IDO взялась идея крипто-стартапов на ранних стадиях?

Ранее я уже рассказал о нашем неудачном опыте инвестиций в IDO. Если пропустили пост, читайте его здесь.

Какие выводы мы тогда сделали:

1️⃣ Нужно искать прямые выходы на проекты на ранней стадии. До того, как они появятся на лаунчпадах.
⠀
Сейчас мы можем заходить на суммы, которые хотим. Были аллокации на 20-30 тыс. $, а сейчас бывают от 200 тыс. $ до 1 млн. $.
⠀
2️⃣ Нужно было работать по будильнику. После блокировки капитала необходимо 24/7 следить, успеть заскочить и выкупить аллокацию. А потом еще на следующий день мониторить её, чтобы вовремя продать.

❗️ Мы протестировали огромное количество вещей, которые не работают, и поняли — нужно заходить рано. Инвестировать нормальные деньги и постоянно увеличивать сумму в сделках, чтобы достойно зарабатывать.

Если вы делаете 10 иксов на 10 тыс. $ — это 100 тыс. $. И это того стоит. Если делать 10 иксов на 50$, зарабатывая 500$, это не стоит внимания и скорее всего не сделает вас финансово свободным.

Основное изменение было в следующем:

▫️ Начали участвовать в проектах на ранних стадиях
▫️ Добились того, чтобы могли брать аллокации без необходимости блокировать токены площадок

Эта стратегия трансформировалась именно в то, чтобы участвовать в сделках на большие чеки. Заходить раньше толпы, потому что между ранними раундами и public-ценой обычно заложено 2-5 иксов от стартовой цены.

✅ Сейчас мы можем делать это почти бесплатно и в 2-4 раза дешевле. С опытом появились нужные связи, брокеры и контакты. Мы начали выходить на более интересные площадки и эта стратегия стала только лучше.

Но это еще не конец истории :) Продолжаем? Если да, ставьте 👍🔥