Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

21 июня 2023 14:30

🛍 Откуда берется скидка 60% в проекте DataRobot?

Сейчас можно покупать успешные, быстрорастущие стартапы со скидкой от цены последнего раунда. На нем заходят в сделку большие венчурные фонды 🔥

❗️Важно: мы покупаем акции на вторичке с дисконтом. При этом оценка компании остается прежней, как и на последнем раунде.

❓ Кто продает нам акции?

Инвесторы и сотрудники компаний, которым срочно нужна ликвидность. Они также могут хотеть зафиксировать свои позиции, чтобы диверсифицировать портфель.

Мы с большим трудом находим и выкупаем акции на вторичном рынке.

Процесс поиска, достижение договоренности с продавцом и одобрение самой компании может занимать от месяца до года.

⚡️ Почему продают на вторичке?

▫️Сейчас нет IPO. На красном рынке компании не выходят на IPO, потому что сложно рассчитывать на ажиотаж и рост акций на биржах. Не все инвесторы готовы ждать.

▫️Сокращение сотрудников или срочная продажа ранних инвесторов. Например: сотрудник увольняется, ему нужно продать свои акции здесь и сейчас. Он фиксирует иксы и продает их со скидкой от последнего раунда.

▫️Крупные фонды не выкупают подобные аллокации. Причина в том, что для них это незначительные суммы. Фонды на поздних раундах ориентируются на большие чеки и заходят на сотни млн. $.

У них большой поток новых сделок на новые суммы. Поэтому крупным фондам неинтересно работать с мелкими аллокациями и отслеживать их.

🌐 Одна из таких редких и выгодных сделок — DataRobot. Мы покупаем со скидкой 60% от последнего раунда.

Наша точка входа выгоднее, чем у таких фондов, как: Tiger Global, Franklin Templeton и Black Rock, которые проинвестировали на последнем раунде 300 млн. $.

Если компания решает не выходить на IPO, а собирает новый раунд, то ее оценка увеличивается. У ранних инвесторов появляется возможность продать по более высокой цене на вторичке и не дожидаться IPO.

➡️ Еще 7 причин, почему мы инвестируем в DataRobot.

💲 Самый высокооплачиваемый навык инвестора — умение ждать!

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

20 июня 2023 11:01

Друзья, хочу узнать ваше мнение :)

📖 Скоро выйдет моя новая книга «Как увеличить капитал в 10 раз, инвестируя в Blockchain-стартапы».

⚡️ Материал готов, дело осталось за деталями. Например, какая будет обложка у книги.

Выбор мой остановился на двух вариантах, оба неплохие. Помогите выбрать :)

Проголосуйте в опросе ниже за ту обложку, которая вам больше по душе ⤵️

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

18 июня 2023 19:00

🇹🇷 Встретимся в Стамбуле?

Ко мне тут приехало аж 3 игры Cashflow "Денежный поток", подумал, что давно мы не собирались вживую, хотя раньше 4-6 раз в год регулярно делали мероприятия в Москве.

Думаю сделать встречу в Стамбуле в какой нибудь выходной в формате:
1⃣ поиграть в Денежный поток
2⃣ инвест-нетворкинг, неформальное общение, кофе + булочки :)
3⃣ поговорим об инсайтах и актуальных стратегиях инвестирования

Нужно понять есть ли интерес и сколько нас?

Если вы в Турции - обозначьтесь тут:

🟢 ХОЧУ НА ЖИВУЮ ВСТРЕЧУ В СТАМБУЛЕ

P.S. В игру может играть одновременно максимум 18 - 30 человек, поэтому будет скорее междусобойчик чем большой эвент

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

16 июня 2023 18:01

🔝 Топ публикаций канала за 2 недели

Какие интересные и полезные материалы вы могли пропустить:

⚡️ Как со всего 1 удачной сделки можно попасть в 1,2% самых богатых людей на Земле

⚡️ Что ждет крипто-рынок после исков SEC против Binance US, Coinbase

⚡️ Почему мы выбрали Smart-стратегией следовать за топовыми фондами

⚡️ Как я сдавал палладий в 90-х, и 3 ценных урока из этого опыта

⚡️ Новая сделка — ИИ-проект DаtaRobot, и почему его боится ChatGPT

⚡️ Три ярких примера моего «везения» :)

⚡️ Разбор Биткоина: стоит ли покупать главную криптовалюту в 2023 году

📺 Прямой эфир на День инвестора c ведущим аналитиком нашего фонда Дмитрием Баркиным:

➡️ «Как увеличить капитал в 2-5 раз за пару лет и с минимальными рисками, инвестируя раньше толпы?»

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

16 июня 2023 13:46

😮 3 причины начать инвестировать в главный тренд 2023 года

1️⃣ До 1000% годовых — какой инструмент еще может похвастаться такой доходностью?

2️⃣ Доступен инвесторам с любой суммой — необязательно иметь на счету цифру с множеством нулей

3️⃣ Подходит даже новичкам — легко разобраться и безопасно инвестировать

Токенизация реальных активов позволяет в пару кликов, без посредников и даже на небольшую сумму взять долю в недвижимости или бизнесе, акции твердых компаний, токены блокчейн-стартапов и многое другое.

С криптой у нее общее — только блокчейн как инструмент хранения активов.

В следующем посте дам несколько подробных инструкций, которые помогут начать быстро и уверенно зарабатывать с помощью блокчейна 👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

15 июня 2023 09:05

🗣 Как увеличить капитал в 2-5 раз за пару лет и с минимальными рисками, инвестируя раньше толпы?

Прямой эфир уже сегодня. Начинаем в 12:00 по мск.

Ведущий аналитик «Территории инвестирования» Дмитрий Баркин разберет:

✅ Как работают венчурные инвестиции и почему стоит инвестировать в Pre-IPO

✅ Инвестиции раньше толпы: в чем отличие крипто-стартапов и сделок на Pre-IPO

✅ Как диверсифицировать портфель правильно, чтобы снизить риски

📹 Встречаемся на YouTube по ссылке:

https://youtube.com/live/MOFIQAq6i0w?feature=share

Присоединяйтесь к нам по ссылке и узнайте, как безопасно увеличить капитал на инвестициях раньше толпы.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

14 июня 2023 12:49

🪙 Покупать или нет биткоин?

Роберт Кийосаки утверждает, что экономический спад 2023 года будет гораздо сильнее мирового кризиса 2008 года. И призывает покупать золото, серебро и биткоин, который по его прогнозу вырастет в цене до 500 тыс.$.

Кстати, на фото я с ним :)

Так что думаю, стоит или нет брать биткоин?

Эта стратегия точно подходит не всем. Вот пара вопросов для самопроверки:

1️⃣ Сколько вы готовы не трогать деньги, которые инвестировали в Bitcoin?

Если ответ — больше 5 лет, отлично. От 3-х — терпимо, меньше года — точно нет.

Биткоин — очень волатильный актив. В предыдущий цикл разница между пиком и дном цены была 83%, в текущий цикл 77%.

Разберем пример:

Представьте, вы продали единственную квартиру в надежде разбогатеть за 10 млн.₽ и положили деньги в биткоин на пике в декабре 2017 года. Через год у вас осталось бы лишь 1,7 млн.₽ от этих инвестиций

Но уже через 3 года, весной 2021, у вас было бы 33,6 млн.₽, если хватит терпения не продавать.

2️⃣ Готовы ли вы потерять те деньги, которые инвестировали в биткоин?

Помимо волатильной цены у него есть дополнительные риски:

▫️ Централизованные биржи и сервисы взламывают, они банкротятся, вводят санкции против денег пользователей. Поэтому нужно разбираться и использовать децентрализованные кошельки и DEFI для управления финансами.

▫️ Биткоин — древняя неэффективная технология. Для его работы нужно куча электричества и оборудование — АСИКИ. Их в основном производят в Китае и они очень быстро устаревают, часто даже не успевая себя окупить. Они сосредоточены в местах с дешевой розеткой — в Иркутске, рядом с АЭС и т.д.

Сейчас есть более технологичные, например, Ethereum, но у него свои риски.

▫️ Про создателя биткоина под псевдонимом Сатоши Накомото до сих пор ничего не известно. Тут могут быть сюрпризы.

Я еженедельно в рамках Дня инвестора закупаю крипту, в том числе и биткоин. Если хотите, расскажу о своей стратегии :)

Дайте реакции 🔥👍, если было полезно. И делитесь в комментариях, покупаете ли биткоин или только пока думаете?

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

12 июня 2023 17:02

Коротко о моем «везении» :)

Обо всех этих периодах моей жизни есть отдельные посты. Если пропустили, они здесь:

🟢 Зарплата — сардельки, наставник — сторож: 5 выводов, которые я сделал на своей первой работе

🟢 Как я греб доллары лопатой в 2007 году, или как оказался на дне и что сделал, чтобы выбраться с него

🟢 В солнечный день 1 400 рублей, в дождик 500 рублей — история моего первого бизнеса

А что делаете вы, чтобы «везло»? Делитесь в комментариях👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

09 июня 2023 16:16

🔥 8 причин, почему я захожу в новый проект — лидера в области корпоративного ИИ

Проект занимается разработкой продуктов на основе искусственного интеллекта и автоматического машинного обучения (AutoML).

Это лидер в сегменте корпоративных продуктов на базе искусственного интеллекта. Компания предлагает открытую, корпоративную платформу для разработки продуктов с широкой функциональностью и поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

8 преимуществ проекта:

1️⃣ Рынок ИИ растет на 38% в год и, по прогнозам, достигнет 1,5 трлн. $ к 2030 году.

2️⃣ В 2023 г. запущена обновленная платформа ИИ с поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft

В марте 2023 года компания представила свою новую платформу искусственного интеллекта 9.0, а также более глубокую интеграцию партнеров, ускорители ИИ и переработанные предложения услуг, которые направлены на то, чтобы помочь организациям «получать прибыль от своих инвестиций в ИИ».

3️⃣ Компания привлекла 1 млрд.$ при поддержке известных компаний и крупных венчурных фондов

В июле 2021 года она закрыла инвестиционный раунд Series G на 300 млн $. Только за последние 5 лет компания привлекла 900 млн $. С начала своей деятельности общая сумма инвестиций составила 1 млрд $.

4️⃣ Покупаем со скидкой 60% от последнего раунда — очень выгодная и редкая точка входа

Наша точка входа выгоднее, чем у таких фондов Tiger Global, Franklin Templeton, Black Rock, которые проинвестировали на последнем раунде 300 млн $.

5️⃣ Следующий раунд финансирования или IPO — осень 2023 года (предположительно)

Среднее время от основания компании до IPO составляет 8-10 лет. Проекту в 2023 году уже 11 лет. По статистике видим, что разница между раундами инвестирования составляет 2 года. Последний раунд был 23 месяца назад!

6️⃣ Это единорог, вероятность выхода через IPO — 69%

Это самостоятельная, прибыльная и успешная компания, которая регулярно заключает партнерства с глобальными корпорациями, покупает стартапы поменьше и ежегодно получает престижные награды.

7️⃣ Компания активно покупает стартапы, которые работают с ИИ

В июле проект привлек 300 млн $, затем собранные деньги сразу же потратил на покупку AI платформы, которая на тот момент насчитывала 58 сотрудников и занимала 90-е место в рейтинге GeekWire 200 лучших стартапов Тихоокеанского Северо-Запада.

8️⃣ Новый генеральный директор с опытом в Google, Amazon и IBM

Смотрите видео-разбор проекта:

➡️ https://youtube.com/shorts/TvobGX7-0X0?feature=share

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету.

▫️ Дедлайн — 14.06 или до окончания свободной аллокации.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

08 июня 2023 16:31

Отчет по инвестициям. Зашел на 50 тыс.$ в проект по масштабированию DeFi 🌐

К нам приехал грузовик со сделками, и мы активно его разгружаем :) Прямо сейчас несколько из них в работе: венчурная сделка, крипто-стартап и другие. Подробнее о них читайте в еженедельном отчёте ⬇️

✅ Сделка недели #1. Готовимся зайти в сделку с проектом-лидером в области корпоративного Искусственного Интеллекта.

В 2023 году запустилась обновленная платформа ИИ с поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

Компания привлекла 1 млрд.$ при поддержке известных компаний и крупных фондов: Intel, Hewlett Packard (HP), Black Rock, Counterpoint Global (Morgan Stanley) и др.

Детали расскажу позже — следите за каналом :)

✅ Сделка недели #2. Зашел на 50 тыс.$ в сделку с блокчейном первого уровня, который создали для масштабирования DeFi-индустрии.

🔥 6 причин, почему зашел в сделку:

1️⃣ Самые прибыльные инвестиции в крипте — это инвестиции в блокчейны

2️⃣ Листинг на Coinlist и Binance, что обычно увеличивает капитализацию проекта как минимум на 50%

3️⃣ Большая и заинтересованная аудитория, которая будет заходить после нас на Public-раунде

4️⃣ Проект уже собрал 35 млн.$ от топовых инвесторов: Multicoin Capital, Delphi Digital, Jump Capital, GSR и Coinbase, у которых 7 из 10 сделок прибыльные, а средняя доходность 26х

5️⃣ Создателями выступают ветераны рынка из Goldman Sachs, Robinhood, Google и Nvidia

6️⃣ Компания запустила фонд на 120 млн.$. Он станет одним из факторов большого роста за счёт привлечения и финансирования новых проектов

❗️ Осталось 4% свободной аллокации.

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету.

✅ Криптовалюта

🔹 Подвели промежуточные итоги по DEFI-портфелям:

Просела доходность по протоколу GMX. Средства не перекладываем, потому что текущая доходность даже сейчас выше, чем на других площадках.

🔹 Взял крипты по стратегии накопления перспективных монет в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

07 июня 2023 09:24

⚡️ Что ждет крипто-рынок после исков SEC против Binance US, Coinbase?

Аналитик нашего фонда Мария подготовила для вас небольшой подкаст на эту тему.

Она разобрала:
🟢 саму ситуацию
🟢 зачем это SEC и кто следующий в списке
🟢 какие последствия могут быть для крипто-рынка

Слушайте подкаст и ставьте 🔥👍, если было полезно и нужно чаще выпускать такие аналитические подкасты :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

06 июня 2023 17:07

💰 10 дней, чтобы прокачать навыки в инвестициях и начать зарабатывать на них в разы больше

Запускаем полезный марафон, после которого даже новички смогут начать увеличивать свой капитал на инвестициях.

Марафон пройдет с 7 июня по 16 июня.

Вас ждёт 10 дней прикладной информации:

🔘 Материалы, которые помогут разобраться в теме
🔘 Готовые инструкции, чек-листы и рабочие тетради
🔘 Видео-уроки и живые эфиры (!!!)

Проходить все будет в закрытом Телеграм-канале события.

➡️ Присоединиться

Как вам идея? Вы с нами? :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

05 июня 2023 16:00

⚡️ Следующая #мысльдня:

Нужна всего 1 удачная сделка, чтобы войти в 1,2% самых богатых людей на Земле

1,2% населения Земли имеют капитал больше 1 млн.$.

С одной стороны это маленький процент, а с другой — 62,5 млн. взрослых людей и население Великобритании, Франции или Италии.

По статистике 1 из 100 прохожих, которых вы встречаете на улице, — долларовый миллионер.

Общее у тех, кто находится на верхушке мирового богатства, то, что они инвестируют и работают над созданием капитала.

❗️ Чтобы стать одним из них, нужно:

1️⃣ Отбирать сделки с хорошим мультипликатором капитала

2️⃣ Увеличивать сумму инвестиций в каждой сделке

3️⃣ Делать достаточное количество попыток

Keep going, как говорят американцы :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

02 июня 2023 17:07

🎵 Открываю стол заказов :)

Кто давно читает мой канал, знает, как я люблю песни под гитару. Решил спеть для вас и разнообразить контент в канале 😊

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

01 июня 2023 16:32

Отчет по инвестициям. Инвестирую в самый быстрый блокчейн первого уровня 🌐

Неделя была богатой на сделки, и прямо сейчас у нас в работе несколько проектов. Читайте о них подробнее в еженедельном отчёте ⬇️

✅ Сделка недели #1. Готовимся зайти в сделку с блокчейн-проектом первого уровня, где собралась команда из мировых компаний.

Создателями выступают ветераны рынка из Goldman Sachs, Robinhood, Google и Nvidia.

Проект уже собрал 35 млн. $ от топовых инвесторов. Например, Multicoin Capital, Delphi Digital, Jump Capital, GSR и Coinbase, у которых 7 из 10 сделок прибыльные, а средняя доходность 26х.

Детали расскажу позже — следите за каналом :)

✅ Сделка недели #2. Продлили дедлайн в сделке с компанией-единорогом — лидером в блокчейн-индустрии с большой долей рынка.

7 преимуществ сделки читайте в этом посте.

❗️ Свободной аллокации — 13%.

✅ Сделка недели #3. Взяли дополнительную аллокацию в проекте для безопасного доступа к блокчейну при поддержке Polychain Capital и Polygon.

5 причин для входа в сделку разобрал здесь.

Не все желающие успели зайти в эту сделку, поэтому мы взяли еще небольшую аллокацию.

❗️ Осталось только 8% свободной аллокации.

▫️ Дедлайн по сделкам — 5 июня.

Аллокаций осталось мало. Рекомендую не откладывать участие в сделках до конца дедлайна.

Если они вас заинтересовали, заполните короткую анкету.

✅ Криптовалюта

Докупил крипты по простой стратегии накопления в долгосрок для увеличения капитала.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

20 июня 2023 15:01

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 82, супер жадность

На прошлой неделе ФРС впервые за 10 месяцев не стала повышать ключевую ставку. У инвесторов и спекулянтов появилась надежда на скорое прекращение ужесточения денежно-кредитной политики.

США повысили потолок государственного долга, что несет за собой затраты по его обеспечению. Кроме того, ВВП низкий, доллар не печатается и, скорее всего, еще долго не будет.

Вероятно, в течение нескольких месяцев начнутся налоговые реформы и подорожание кредитов в США. Увеличение потолка госдолга может понести за собой последствия, равносильные ещё одному повышению ключевой ставки.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 49, нейтральный

SEC взяла на рассмотрение петицию Coinbase о разъяснении критериев того, как криптовалюта может относиться к категории ценных бумаг. Возможно, в этом противостоянии (SEC vs Coinbase) можно рассчитывать на тишину до конца фискального года.

Ходатайство SEC США о блокировке средств Binance отклонили. Другие страны тоже начали локальные расследования на фоне разбирательств с Binance.

Black Rock, крупнейший в мире инвестиционный фонд с капиталом 10 трлн. $, подает заявку в SEC на Биткоин-ETF.

По большей части на рынке криптовалют преобладает неопределенность.

➡️ Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

19 июня 2023 16:00

⚡️ Следующая #мысльдня:

Когда больше одной юрисдикции, можно увидеть весь мир

🇷🇺 Если у вас только российская юрисдикция, возникает ряд проблем:

🔹 В некоторых странах запрещают въезжать россиянам
🔹 Нельзя открывать счета за границей
🔹 Отказы и лимиты на переводы за рубеж
🔹 Сложно получить визу
🔹 Нельзя пользоваться своими деньгами за пределами России

📝 Решается это просто — нужно инвестировать в документы.

✅ Мы подготовили чек-лист, где пошагово рассказали, что и как нужно делать. Скачивайте и изучайте, чтобы всегда иметь возможность свободно перемещаться по миру.

❗️ Скачать чек-лист

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

17 июня 2023 13:00

📹 Как увеличить капитал в 2-5 раз за пару лет и с минимальными рисками, инвестируя раньше толпы? — запись прямого эфира

Смотрите на YouTube по ссылке ⤵️

https://youtube.com/live/IT-itcCo7ME?feature=share

Какие вопросы разобрали и тайминг эфира для удобного просмотра:

5:00 — График жизни компаний
11:38 — Инвестирование в венчур на стадии Pre-IPO
13:20 — Проблема: самые выгодные сделки недоступны частному инвестору
15:35 — Самые большие деньги фонды зарабатывают на инвестициях раньше толпы
19:20 — Пример с Data Robot, компанией ИИ, которая привлекла 1 млрд. $
29:00 — Пример, как Andreessen Horowitz (a16z) заработали 5 млрд. $ на Coinbase
31:50 — Сколько зарабатывают фонды на ранних стадиях
35:28 — Как увеличить капитал в 2-5 раз на Pre-IPO
41:05 — Как заходить в сделки для «избранных» в 2 раза дешевле фондов
52:14 — Почему лучше инвестировать в твердые быстрорастущие компании на стадии Pre-IPO
56:40 — Статистика выхода из сделок с компаниями
1:00:57 — 2 стратегии для увеличения капитала
1:13:37 — 3 способа начать участвовать в твердых венчурных сделках

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

16 июня 2023 13:50

🎁 Подарки для подписчиков 🔥🔥🔥

Чтобы начать зарабатывать на блокчейне:

🔥 Руководство «Как купить свою первую крипту за 30 минут?», которое поможет сделать первые уверенные шаги в криптовалюте

🔥 Инструкция «Как быстро проверить токен, чтобы не купить пустышку?», с помощью которой можно за 5 минут проверить цифровой актив, насколько он перспективный и не нанесет ли вреда вашему портфелю

🔥 Мини-книга «Инвестиции в крипто-стартапы и цифровые активы на ранних стадиях» о самой быстрой стратегии для роста капитала

Выбирайте сами, какой из бонусов забрать :)

Переходите по кнопке и нажимайте «start», чтобы получить полезный бонус 👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

15 июня 2023 16:00

Отчет по инвестициям. Инвестировал в трендовый проект — лидер в области ИИ 🤖

⚡️ Сегодня на эфире с нашим аналитиком Дмитрием Баркиным мы разбирали одну из самых безопасных стратегий для роста капитала — инвестиции в венчурные сделки. Если вы пропустили его, то смотрите запись по ссылке.

Одна из таких сделок у нас в работе прямо сейчас и еще несколько на подходе. Также мы по-прежнему продолжаем инвестировать в крипто-стартапы.

Подробнее о моих сделках читайте в еженедельном отчете ⬇️

✅ Сделка недели #1. Зашел на 50 тыс. $ в сделку с проектом, который занимается разработкой продуктов на основе искусственного интеллекта и автоматического машинного обучения.

📌 Наша стратегия — инвестировать по трендам, потому что они как прилив поднимают все лодки и помогают инвестициям расти. ИИ — именно такой тренд с огромным потенциалом для инвесторов.

Компания предлагает открытую, корпоративную платформу для разработки продуктов с широкой функциональностью и поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

⚡️ Проект — своего рода конструктор вроде Tilda, но для искусственного интеллекта. Он позволяет быстро развернуть ИИ в любой компании.

🔥 8 причин, почему стоит зайти в эту сделку и почему нашумевший ChartGPT боится этого проекта, читайте здесь.

▫️Дедлайн — до 20 июня.

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету.

✅ Сделка недели #2. Готовлюсь зайти в сделку с блокчейн-проектом первого уровня для DEFI-приложений.

Лид-инвестор проекта — Andreessen Horowitz (a16z), у которого 9 из 10 проектов прибыльные со средней доходностью 46х.

У проекта сильная команда во главе с бывшим инженером Meta* (Facebook).

Детали расскажу позже — следите за каналом :)

✅ Криптовалюта

Продолжаю следовать стратегии накопления перспективных монет для роста капитала и на неделе докупил крипты в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

*Признана экстремистской организацией на территории РФ.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

14 июня 2023 17:03

🔴🔴🔴 Как увеличить капитал в 2-5 раз за пару лет и с минимальными рисками, инвестируя раньше толпы?

🎙 Прямой эфир завтра, 15 июня, в 12:00 по мск.

Проведет его эксперт-аналитик «Территории инвестирования» — Дмитрий Баркин

Программа эфира:

✅ Как работают венчурные инвестиции и почему стоит инвестировать в Pre-IPO

✅ Инвестиции раньше толпы: в чем отличие крипто-стартапов и сделок на Pre-IPO

✅ Как диверсифицировать портфель правильно, чтобы снизить риски

Встречаемся на YouTube по ссылке:

➡️ https://youtube.com/live/MOFIQAq6i0w?feature=share

Ставьте напоминания и приходите на эфир — разберем одну из топовых стратегий для роста капитала, что есть сейчас.

Приготовьте свои вопросы, чтобы Дмитрий на них ответил :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

13 июня 2023 13:06

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 78, супер жадность

На фоне новостей о том, что подняли госдолг США и страна избежала дефолт, индексы S&P500 и NASDAQ обновили максимумы за последний год.

Сегодня, 13 июня, в 15:30 по мск опубликуют данные по индексу потребительских цен (по сути показатель инфляции), на что будет опираться ФРС 14 июня при принятии решения по процентной ставке.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 45, страх

Рынок криптовалют до сих пор в страхе после объявления судебных исков против Binance US и Coinbase.

В результате расследования SEC многие маркетмейкеры отказались от участия в программе Binance US или сократили активность на бирже. Это привело к тому, что 7 июня разница в цене между основными криптоактивами на Binance US и на других биржах составляла более 6%, но потом цены сравнялись.

Ходят слухи, что криптовалютная торговая площадка Scimitar Capital ликвидировала альткоины на 2 млрд. $ в ночь на пятницу, что привело к распродаже на рынке.

Платформы Robinhood и Binance US убирают из доступа альткоины, которые попали в исковый список SEC.

➡️ Как инвестировать выгодно с помощью индекса страха и жадности

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

10 июня 2023 08:01

🟢 ВИДЕО РАЗБОР НОВОЙ СДЕЛКИ ЗА 60 СЕКУНД!

Тестирую новый формат обзора сделок в shorts, зацените:

Почему я инвестирую в DataRobot:

https://youtube.com/shorts/TvobGX7-0X0?feature=share

После просмотра, подпишитесь на мой новый канал с обзорами сделок за 60 секунд чтобы получать их раньше всех

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

09 июня 2023 14:30

🔄 Как я сдавал палладий в 90-х, и 3 ценных урока из этого опыта

В 1999 году процветала скупка советских радиодеталей, так как в них содержались драгметаллы (палладий и другие). Я случайно узнал об этой теме от соседа-радиолюбителя, который сдавал старые советские конденсаторы КМ-ки оранжевого и зеленого цветов.

Попросил своего деда-радиолюбителя из Уфы отдать мне эти детали.

Тем летом я привез мешочек с палладием на блошиный рынок и заработал около 500 рублей (тогда можно было купить 30 кг говядины на эти деньги)

Нужно было закреплять успех, и я решил разобрать магнитофон моей тогда еще девушки, а сейчас жены @merkulova_nova.

Вырезал все конденсаторы, которые были похожи на КМ-ки, и с гордым видом пришел на рынок за своими деньгами. «Шеф, купи КМ-ки!» — сказал я и протянул мешочек с деталями из бывшего кассетного магнитофона.

Вместо денег он просто поржал над нами — в мешке были простые конденсаторы без драгметаллов. Хлам, который ничего не стоит.

Результат:
⏺Магнитофон испортили
⏺Потратили ресурсы и время на поездку
⏺Денег не получили

3 главных урока этой истории:

✅ Нужно инвестировать в то, в чем разбираешься. Если делаешь первые шаги, используй только свои деньги

✅ Даже если случайно сработало в первый раз, не факт, что сможешь повторить результат

✅ В любой теме начинай с обучения и изучения деталей — они имеют критическое значение для успеха

А вам приходилось терять деньги или переплачивать за незнание? Пишите в комментариях свои истории 👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

07 июня 2023 18:01

✔️ Почему мы выбрали Smart-стратегией следовать за топовыми фондами?

Я уже рассказывал, как с IDO мы переключились на крипто-стартапы. Если пропустили этот пост, читайте его здесь.

Своей Smart-стратегий мы выбрали идти за лучшими фондами, потому что в этом случаем не являемся лид-инвестором, а значит:

▫️ не пытаемся делать работу за команду
▫️ не идём в сторону того, чтобы предоставлять им огромное Value и сводить их с нужными людьми и т.д.

Это работа, которую мы в нескольких проектах делали и которая требует больших вовлеченности и экспертизы.

✅ Мы выбрали более простую стратегию. У нее есть свои недостатки, но при этом она требует минимального участия от инвестора — по сути только управления рисками на уровне портфеля. То есть просто участвовать в большем количестве сделок.

В большинстве случаев мы следуем за топовым фондом. То есть смотрим, кто лид-инвестор и насколько именно он даёт максимальную цену.

❗️Для нас сильный сигнал, когда в проект заходят Binance Lab, Sequoia Capital, a16z или другие фонды из списка Diamond. То есть те, кто умеет зарабатывать на венчурных инвестициях, на крипто-инвестициях и делает это хорошо.

Да, мы не можем принимать решения в проекте. Если стартап идёт не туда (что-то произошло не так с командой, скам, взлом), не можем на это повлиять. Более того, даже если бы мы были лид-инвесторами, вряд ли также смогли бы на это повлиять — крипто-стартап и управление в нем принадлежат команде.

В этом случае правильная история — формировать достаточно широкий портфель с учётом того, какие есть беккеры, фонды, маркетмейкеры и адвайзеры, которые помогают проекту.

Помните, я говорил о скором выходе нового материала? Уже на подходе книга о нашей Smart-стратегии, которую мы готовили несколько месяцев. На днях расскажу о ней. Ждете? :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

06 июня 2023 18:09

Binance, Coinbase... Кто следующая жертва SEC?

Аналитик нашего фонда уже готовит комментарий о самой ситуации и о том, что ждать от нее.

Давайте накидаем реакций 🔥👍 Поддержим нашего аналитика и крипту :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

06 июня 2023 14:03

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 74, жадность

На прошлой неделе индексы NASDAQ и S&P500 поднялись до максимумов девяти месяцев к закрытию сессии четверга. Замедление роста зарплат усиливает надежды на то, что ФРС США поставит на паузу повышение процентных ставок. В то же время инвесторы приветствовали голосование в Конгрессе о приостановке действия потолка государственного долга США.

В понедельник американские фондовые индексы не демонстрировали ярко выраженной динамики. Инвесторы оценивают шансы на паузу в повышении ставок ФРС на июньском заседании, но закладывают ещё одно повышение в июле.

При этом по данным рынок труда всё еще силен.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 44, страх

Ещё вчера индекс показывал значение 53 — нейтрально. Но появились новости о том, что SEC подаёт в суд на Binance и генерального директора Чжао за нарушение правил обращения с ценными бумагами. На таком новостном фоне BTC и BNB упали более чем на 5%.

Регулятор выдвинул 13 обвинений против Binance и CZ. В иске SEC назвал BNB и BUSD ценными бумагами, и рынок снова мгновенно отреагировал, в частности, BNB.

SEC обвинил Binance US в обеспечении торговли такими «ценными бумагами», как: BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS и COTI.

➡️ Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать и зачем за ним следить?

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

03 июня 2023 14:00

🔝 Топ публикаций канала за 2 недели

Какие интересные и полезные материалы вы могли пропустить:

⚡️ Почему биотехнологические стартапы — это плохой инструмент для увеличения капитала на ранних стадиях

⚡️ 3 минуса венчурных сделок, которые на самом деле не мешают увеличивать капитал на них

⚡️ Почему умение ждать — самый высокооплачиваемый навык инвестора

⚡️ ИИ может предсказать, какой стартап полетит и принесет своим инвесторам хорошую прибыль

⚡️ Моя история провала, или как я потерял все деньги на первых инвестициях

⚡️ Почему я не инвестирую в IDO на public-раундах

📺 Прямой эфир на День инвестора:

➡️ «Стратегии для пассивного дохода VS стратегии для быстрого роста капитала. Как определить, что подходит именно вам?»

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

02 июня 2023 14:02

🚀 Как из провала на IDO взялась идея крипто-стартапов на ранних стадиях?

Ранее я уже рассказал о нашем неудачном опыте инвестиций в IDO. Если пропустили пост, читайте его здесь.

Какие выводы мы тогда сделали:

1️⃣ Нужно искать прямые выходы на проекты на ранней стадии. До того, как они появятся на лаунчпадах.
⠀
Сейчас мы можем заходить на суммы, которые хотим. Были аллокации на 20-30 тыс. $, а сейчас бывают от 200 тыс. $ до 1 млн. $.
⠀
2️⃣ Нужно было работать по будильнику. После блокировки капитала необходимо 24/7 следить, успеть заскочить и выкупить аллокацию. А потом еще на следующий день мониторить её, чтобы вовремя продать.

❗️ Мы протестировали огромное количество вещей, которые не работают, и поняли — нужно заходить рано. Инвестировать нормальные деньги и постоянно увеличивать сумму в сделках, чтобы достойно зарабатывать.

Если вы делаете 10 иксов на 10 тыс. $ — это 100 тыс. $. И это того стоит. Если делать 10 иксов на 50$, зарабатывая 500$, это не стоит внимания и скорее всего не сделает вас финансово свободным.

Основное изменение было в следующем:

▫️ Начали участвовать в проектах на ранних стадиях
▫️ Добились того, чтобы могли брать аллокации без необходимости блокировать токены площадок

Эта стратегия трансформировалась именно в то, чтобы участвовать в сделках на большие чеки. Заходить раньше толпы, потому что между ранними раундами и public-ценой обычно заложено 2-5 иксов от стартовой цены.

✅ Сейчас мы можем делать это почти бесплатно и в 2-4 раза дешевле. С опытом появились нужные связи, брокеры и контакты. Мы начали выходить на более интересные площадки и эта стратегия стала только лучше.

Но это еще не конец истории :) Продолжаем? Если да, ставьте 👍🔥

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

01 июня 2023 13:31

⚡️ Почему я не инвестирую в IDO на public-раундах?
⠀
В конце 2020 года мы сформировали команду аналитиков, чтобы найти надёжные стратегии инвестирования в крипте.
⠀
В список попали:
⠀
🔹 IDO-проекты
🔹 NFT
🔹 Покупки монет на бирже
🔹 Отслеживание разлоков
🔹 Ончейн-метрики и другое
⠀
Была идея — работать с токенами на IDO, которые размещались на лаунчпадах.
⠀
2021 год стал бумом лаунчпад-площадок, которые запускали проекты, минуя централизованные биржи вроде Binance и Kucoin из-за высокой цены.
⠀
Мультипликатор капитала достигался за счёт переподписки — многие пользователи подавали заявки для того, чтобы получить токены по стартовой цене.
⠀
После того, как проект начинал торговаться на DEX вроде Pancake или Uniswap, площадка делала хороший GAP (рост начальной цены токена).
⠀
❗️ Но чтобы получать серьезные аллокации, нужно было покупать токены площадки и блокировать их на длительный период. Мы тестировали площадки DAO Maker, Polkastarter, GameFi и др. Они все до сих пор существуют.

Заблокировали около 150 тыс. $ на площадках, но доступ к аллокациям не был гарантирован. Например, на DAO Maker из 10-ти проектов мы участвовали всего в 2-х.
⠀
Риск был в том, что токены площадки будут дешеветь. Так и произошло в итоге, и мы свернули эту стратегию. Но даже если бы она работала, главная проблема лаунчпадов — в их лотерее распределения. Нет гарантий получить аллокацию, а если получаете, то она минимальна.
⠀
Продолжать рассказывать, какие выводы я тогда сделал и как появилась сама идея инвестиций раньше толпы? Если интересно, ставьте 🔥👍