Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

01 июня 2023 13:31

⚡️ Почему я не инвестирую в IDO на public-раундах?
⠀
В конце 2020 года мы сформировали команду аналитиков, чтобы найти надёжные стратегии инвестирования в крипте.
⠀
В список попали:
⠀
🔹 IDO-проекты
🔹 NFT
🔹 Покупки монет на бирже
🔹 Отслеживание разлоков
🔹 Ончейн-метрики и другое
⠀
Была идея — работать с токенами на IDO, которые размещались на лаунчпадах.
⠀
2021 год стал бумом лаунчпад-площадок, которые запускали проекты, минуя централизованные биржи вроде Binance и Kucoin из-за высокой цены.
⠀
Мультипликатор капитала достигался за счёт переподписки — многие пользователи подавали заявки для того, чтобы получить токены по стартовой цене.
⠀
После того, как проект начинал торговаться на DEX вроде Pancake или Uniswap, площадка делала хороший GAP (рост начальной цены токена).
⠀
❗️ Но чтобы получать серьезные аллокации, нужно было покупать токены площадки и блокировать их на длительный период. Мы тестировали площадки DAO Maker, Polkastarter, GameFi и др. Они все до сих пор существуют.

Заблокировали около 150 тыс. $ на площадках, но доступ к аллокациям не был гарантирован. Например, на DAO Maker из 10-ти проектов мы участвовали всего в 2-х.
⠀
Риск был в том, что токены площадки будут дешеветь. Так и произошло в итоге, и мы свернули эту стратегию. Но даже если бы она работала, главная проблема лаунчпадов — в их лотерее распределения. Нет гарантий получить аллокацию, а если получаете, то она минимальна.
⠀
Продолжать рассказывать, какие выводы я тогда сделал и как появилась сама идея инвестиций раньше толпы? Если интересно, ставьте 🔥👍

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

30 мая 2023 16:16

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 68, жадность

27 мая Белый дом и Конгресс США достигли соглашения по государственному долгу страны. Теперь его должны одобрить в Сенате 31 мая. Разговоры про возможный дефолт начинают постепенно стихать.

Что известно на этот момент:

🔹 Потолок долга увеличат на 2 года (минимум 4 трлн. $)
🔹 Расходы бюджета сократят на 50 млрд. $ (всего 0.2% ВВП)
🔹 10 млрд. $ для финансирования IRS (налоговое управление) отзовут обратно
🔹 Ограничений бюджета не будет после 2025 года. Вероятно, это последнее повышение лимита госдолга
🔹 Не планируется новых налогов или государственных программ
🔹 Увеличат расходы на военный бюджет с 800 млрд. $ до 885 млрд. $ (на 11%)
🔹 Расходы на внутренние программы заморозили на 1 год

🪙 Индекс на крипто-рынке — 51, нейтрально

Несмотря на жадность на фондовом рынке и скачок цены BTC до 27 500 $, криптовалютные инвесторы остаются в нейтральном настроении.

Криптовалюта — это рискованный актив, поэтому инвесторы больше держат в фокусе инфляцию.

Данные PCE оказались выше прогнозируемых, а также увеличилось ожидание рынков по повышению процентной ставки в июне.

➡️ Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать и зачем за ним следить?

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

29 мая 2023 16:02

⚡️ Следующая #мысльдня:

Давайте траве время вырасти

❗️Умение ждать — самый высокооплачиваемый навык инвестора.

Проблема многих инвесторов из развивающихся стран, в том числе из России, что они флиппуют — быстро покупают и продают. Чем короче это окно, тем круче и ценнее считается инвестиция.

Причина этого в страхе, что все отберут. Дело в мышлении, которое передается нам ещё со времён СССР — нужно что-то где-то быстрее сделать, иначе не успеешь и отнимут.

Поэтому они быстро заходят, делают минимальный профит и сразу фиксируют свои копейки.

✅ Топовые же инвесторы из развитых стран с большим достатком действуют иначе. Они не суетятся, заходят на ранних стадиях и сидят в сделках столько, сколько нужно, а это может быть и несколько лет.

Инвестиции раньше толпы — мощный мультипликатор капитала. А умение ждать дает максимальную премию в виде иксов к инвестициям :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

25 мая 2023 16:32

Отчет по инвестициям. Зашёл в самый безопасный блокчейн-проект для хранения активов 🔥

Венчурные сделки — одно из направлений в инвестициях раньше толпы, которое мы сейчас взяли. Почему, подробно разбирал на прямом эфире. Если пропустили его, смотрите запись на YouTube.

Одна из таких сделок у нас в работе сейчас. Подробнее читайте в отчёте ⬇️

✅ Сделка недели. Зашел на 50 тыс. $ в 47-й проект — самую безопасную экосистему, где есть аппаратный кошелек, приложение и платформа интегрированных DeFi-приложений.

7 причин, почему зашел в сделку:

1️⃣ Твердая и асимметричная сделка с компанией, которая занимает лидирующие позиции в блокчейн-индустрии и имеет большую долю рынка

2️⃣ Небольшая капитализация (1,4 млрд. $) и практически полное отсутствие конкурентов. Потенциал роста у проекта до 10Х

3️⃣ Сильный сигнал о высоком потенциале: многие инвесторы активно докупали на последнем раунде

4️⃣ В мае запускается новый продукт, предзаказ на который уже побил все рекорды и стал самым успешным за историю проекта

5️⃣ Компания — венчурный единорог с ожидаемой прибылью не менее 20Х. Пока что не выходит на IPO, чтобы максимально увеличить рост

6️⃣ Среди инвесторов:

▫️ Samsung — возглавляет раунд финансирования и находится в партнёрских отношениях с компанией
▫️ Digital Currency Group — один из Diamond фондов, которые знают, как делать иксы на инвестициях раньше толпы
▫️ Animoca Brands со средним ROI от private-раундов 16Х и количеством вышедших проектов — 85

7️⃣ ИИ алгоритм PitchBook поместил проект в 9% самых привлекательных венчурных компаний для инвестиций

❗️ Дедлайн: 29.05.2023.

Осталось 46% аллокации. Рекомендую не откладывать выкуп до конца дедлайна.

Если вам интересна сделка, заполните короткую анкету. Мы свяжемся с вами и обсудим детали.

✅ Криптовалюта

🔹 По-прежнему придерживаюсь долгосрочной стратегии накопления перспективных монет и на неделе взял крипты в портфель.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

24 мая 2023 13:31

💸 Почему умение ждать — самый высокооплачиваемый навык инвестора?

Продолжаю изучать тему венчурных сделок. Ранее уже разбирал, почему стоит их добавить в свой портфель и какие минусы у них есть.

На днях нашел интересную статистику по ранним инвестициям ⬇️

▫️ в 2021 году средней компании, которая вышла на паблик, было 12 лет, а ее годовой доход насчитывал 200 млн.$
▫️ для сравнения, в 1989 году компании тратили на выход всего 6 лет и приносили 30 млн. $. (см. график 1)

Даже с учётом текущей высокой инфляции прибыль увеличилась в 3 раза.

Сейчас компании ждут роста в 3-6 раз, прежде чем стать публичными. И количество компаний-единорогов, которых поддерживают венчурные фонды, с каждым годом увеличивается.

❗️Так в 2015 году было менее 15 единорогов, а сейчас их 1300+ (!!) общей суммой более 4,6 трлн. $. (см. график 2)

Самые большие деньги зарабатываются на частных компаниях. Топовые фонды это понимают и поэтому сидят в них до последнего — до IPO, пока компания растет на 50-150% в год. А выходят, когда она становится публичной и толпа рвется в нее инвестировать.

Для примера, Andreessen Horowitz (a16z) на продаже акций Coinbase после IPO сделали 60 000% к инвестициям и получили выручку 5 млрд.$.

📌 Киты умеют зарабатывать на инвестициях раньше толпы. Нужно просто следовать за этими ребятами, если хотите увеличить капитал в разы. При этом вовсе не обязательно ждать по 12 лет, потому что есть Pre IPO, на котором можно спокойно делать свои 200-500% за 1-3 года с минимальными рисками :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

22 мая 2023 15:04

⚡️ Следующая #мысльдня:

Повышай минимальный чек в сделке

Раньше я заходил в сделки на 1000$, и у меня было несколько десятков открытых позиций в трейдинге и много суеты. В итоге зарабатывал меньше, так как часть прибыли от лучших сделок съедали убыточные позиции, за которыми не успел проследить. При этом я тратил несколько дней в неделю, чтобы следить за всем этим хозяйством.

Сейчас я стремлюсь зарабатывать с одной сделки 1 млн. $ и выбираю сумму инвестирования, исходя из консервативного сценария.

Всего 3 вопроса помогают определить сумму входа в сделку:

1️⃣ Сколько я хочу заработать в этой сделке?

2️⃣ Ниже какого порога в принципе не готов рассматривать сделки?

3️⃣ Как могу позволить себе эту сделку и профинансировать её?

Памятку для тех, кто только начинает участвовать в сделках, прикрепил к посту ⬆️

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

19 мая 2023 17:06

🔝 Дайджест топовых публикаций на канале за 2 недели, которые вы могли пропустить

🔹3 простых инструкции, которые помогут вам начать работать с блокчейном и участвовать в выгодных сделках

🔹 Куй железо пока горячо, или почему топовые фонды инвестируют на красном рынке

🔹 Системный подход: как увеличить капитал в 2-5 раз и не рисковать капиталом

🔹 Почему биотехнологические стартапы — это плохой инструмент для увеличения капитала на ранних стадиях?

🔹 Зарплата — сардельки, наставник — сторож: 5 выводов, которые я сделал на своей первой работе

🔹 Как я греб доллары лопатой в 2007 году, или как оказался на дне и что сделал, чтобы выбраться с него

🔹 В солнечный день 1 400 рублей, в дождик 500 рублей — история моего первого бизнеса

📺 Прямой эфир на День инвестора:

➡️ «Стратегии для пассивного дохода VS стратегии для быстрого роста капитала. Как определить, что подходит именно вам?»

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

18 мая 2023 16:01

Отчет по инвестициям. Продлили дедлайн в сделке с Polychain и Polygon 🔥

Пью чай и собираюсь вылетать на море, так что отчет по инвестициям пишу прямо из аэропорта.

По этой же причине прямой эфир на День инвестора сегодня провёл вместо меня наш эксперт-аналитик Дмитрий Баркин. Разбирали, какие стратегии стоит выбирать в зависимости от цели и капитала — если пропустили, смотрите запись на YouTube.

Подробнее о моих сделках читайте в отчёте ⬇️

✅ Сделка недели. Продлили дедлайн в проекте для быстрой и безопасной работы с блокчейном при поддержке Polychain Capital и Polygon.

🔥 5 причин, почему я сам инвестировал в проект 50 тыс. $, подробно разобрал в этом посте.

Не все желающие успели зайти в сделку, поэтому мы решили увеличить сроки.

▫️ Дедлайн — 23 мая 23:59 по мск.

❗️ Свободной аллокации осталось всего 20%. Рекомендую не откладывать участие в сделке до конца дедлайна.

Если рассматриваете для себя сделку, заполните форму интереса.

✅ Выдал займ на поставку железобетонных конструкций.

✅ Криптовалюта

🔹 Подвели промежуточные итоги по DEFI-портфелям:

🔘В активном DEFI зафиксировали реальную доходность до 20%;
🔘В пассивном DEFI зафиксировали реальную доходность в 60%.

🔹 Продолжаю следовать стратегии накопления перспективных монет для роста капитала и на неделе докупил крипты в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

18 мая 2023 09:20

📹 Стратегии для пассивного дохода VS стратегии для быстрого роста капитала. Как определить, что подходит именно вам?

⏰ Прямой эфир уже сегодня в 12:00 по мск.

Ведущий эфира — эксперт-аналитик «Территории Инвестирования» Дмитрий Баркин.

Подробнее о программе встречи в этом посте.

Подключайтесь к эфиру в канале или на YouTube по ссылке⤵️

https://youtube.com/live/IT-itcCo7ME?feature=share

➡️ Приходите на онлайн-встречу с Дмитрием и узнайте, какая инвест-стратегия подойдет вам для достижения финансовой свободы.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

17 мая 2023 13:00

⚡️ Следующая #мысльдня:

Blockchain — это просто инструмент для участия в первоклассных сделках

Сложно, страшно, рискованно — часто слышу про крипту.

Но те инвесторы, которые умеют с ней работать, получают максимальные преимущества:

▫️ возможность заходить в выгодные сделки в 2 клика
▫️ не зависеть от посредников — брокеров, банков и т.д.
▫️ покупать дорогие активы на сумму от 10$ — доли в недвижимости, бизнесе, венчурных сделках, крипто-стартапах
▫️ хранить инвестиции в одном месте — на криптокошельке в телефоне
▫️ зарабатывать на инвестициях раньше толпы вместе с топовыми фондами

При этом не нужно глубоко изучать крипту — достаточно следовать простым инструкциям и:

1️⃣ Зарегистрироваться на бирже Binance

2️⃣ Установить кошелек SafePal

3️⃣ Купить крипту и перевести на свой криптокошелек

Что вас интересует по этой теме? Задавайте свои вопросы в комментариях. В ближайшее время мы хотим больше материалов дать, чтобы вы могли начать инвестировать в разные активы на блокчейне 👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

15 мая 2023 14:07

🧠 Почему биотехнологические стартапы — это плохой инструмент для увеличения капитала на ранних стадиях?

Проблема продления жизни, улучшения здоровья, борьбы с неизлечимыми заболеваниями актуальна для очень большого рынка.

И проблема, и рынок огромные, но...

Биотех-стартапы не способны показать стабильный трекшн и быстро найти PMF (product market fit — продукт, соответствующий запросам рынка). А стоимость вывода продукта на рынок сравнима с запуском ракеты в космос.

В итоге большинство компаний доходит до IPO убыточными и даже без продаж. Это называют ранним биотехом, акции которого летят на продажу, показывая убыток уже в первый день торгов.

✅ С другой стороны SAAS — сервис по подписке — может быстро и дешево тестировать кучу гипотез.

Стоит ему найти свою нишу (product market fit), дальше масштабирование становится технической задачей, а стоимость производства одной копии подписки близка к нулю.

Если люди пользуются сервисом регулярно и готовы платить за это абонплату (saas) или регулярную комиссию, мы получаем модель близкую к идеальной.

➡️ Поэтому, выбирая инвестиции раньше толпы между технологическим сервисом и биотехом, я зайду в сервис.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

12 мая 2023 17:07

✅ С липецкого языка на английский за 2 месяца :)

Мы сейчас с командой активно готовимся к выходу на международный рынок, но пока не об этом — о наших планах обязательно расскажу позже 🔥

Сразу возник вопрос — как общаться с зарубежной аудиторией, если 80% команды не владеют английским языком?

Я вспомнил, как учил его сам, когда активно копал тему инвестиций в REIT-фонды. Информация была только в западных источниках, поэтому хочешь – не хочешь, а разбираться пришлось. Мне понадобилось 2 месяца, чтобы начать понимать, о чем пишут, практически без подсказок.

Что делал:

1️⃣ Поменял русский язык на английский на телефоне, ноутбуке и везде, где только можно было. Отключил автоперевод страниц в браузере.

2️⃣ Скачал приложение на телефон, которое переводит слова по двойному клику.

3️⃣ Начал каждый день читать 2-3 статьи на английском, просто кликая по тем словам, которые не понимал.

Сначала было сложно, голова раскалывалась, но раз за разом кликов становилось все меньше, а словарный запас больше.

Эту же систему изучения я посоветовал и команде. Договорились дополнительно прокачивать инглиш на совещаниях :)

А как у вас с иностранными языками? Если знаете еще фишки для их быстрого изучения, делитесь в комментариях 👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

11 мая 2023 16:32

Отчет по инвестициям. Зашел в проект для простой и безопасной работы с блокчейном 🌐

Майские праздники закончились, мы набрались сил и готовы врываться в рабочий процесс, а также подвести инвест-итоги недели. Читайте подробнее о моих сделках в отчёте ⬇️

✅ Сделка недели. Инвестировал 50 тыс. $ в 46-й проект — первую в мире платформу для быстрого и безопасного доступа к WEB3 с потенциалом 300 млн. пользователей при поддержке Polychain Capital и Polygon.

5 причин, почему зашёл в сделку:

1️⃣ Продукт меняет привычную «сложную» структуру работы с WEB3 и делает работу с блокчейном простой и безопасной

2️⃣ Лид-инвестор — Polychain Capital, у которого 6 из 10 сделок прибыльные и средняя доходность 20х. Фонд уже инвестировал 1,1 млн.$ и будет увеличивать свои инвестиции в нашем раунде

3️⃣ Получили подтверждение на инвестиции от топовых фондов: Binance Labs, где 8 из 10 сделок выигрышные, а средний доход 56х, Sequoia Capital, у которого 9 из 10 проектов прибыльные со средней доходностью 58х, и Diamond фонд — Lightspeed

4️⃣ Проект под руководством экосистемы Polygon, которая входит в топ-10 монет на крипторынке с капитализацией 10 млрд.$

5️⃣ Партнёрство с одним из крупнейших операторов сотовой связи — Vodafone и потенциальные 300+ млн. пользователей.

❗️ Дедлайн: 18.05.2023 или до окончания свободной аллокации.

Если вам интересна сделка, то заполните анкету. Мы свяжемся с вами и обсудим детали.

✅ Криптовалюта

🔹 Продолжаю следовать стратегии накопления перспективных монет для роста капитала и на неделе докупил крипты в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

10 мая 2023 15:34

⚡️ Следующая #мысльдня:

Чтобы побеждать, нужно инвестировать с теми, кто выигрывает 9 из 10 раз

Если в сделке есть несколько фондов уровня DIAMOND или tier-1, для меня это сильный сигнал для участия.

Мы глубоко копаем тему инвестиций раньше толпы и сделали отдельную таблицу по крупнейшим фондам и их результатам. Самые крутые результаты у фондов уровня DIAMOND. Например:

▫️ Andreessen Horowitz (a16z) — 9 из 10 проектов прибыльные со средней доходностью 46х
▫️ Sequoia Capital — 9 из 10 проектов прибыльные со средней доходностью 58х
▫️ Binance Labs — 8 из 10 проектов прибыльные со средней доходностью 56х

📍Весь список фондов уровня DIAMOND с результатами прикрепил к посту.

Если среди инвесторов проекта несколько фондов из списка, то это хорошая заявка на высокие иксы. Эти ребята знают, как делать иксы на инвестициях раньше толпы, и нужно просто следовать за ними :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

08 мая 2023 16:31

💰 В солнечный день 1 400 рублей, в дождик 500 рублей

Так работал наш первый бизнес с @merkulova_nova. Историю о том, как я полгода не получал зарплату в 2007 году и что делал, чтобы выйти из безденежья, читайте здесь.

🧋 В 2008 году мы сняли 5м2 в торговом центре и продавали молочные коктейли.

Наняли двух продавцов Любовь Николаевну и Валю. Если работала Валя, то в среднем было минус 10% к стандартной выручке :)

Для согласования нужен был дизайн-макет киоска — цена вопроса 10 000 рублей. Но так как у нас было всего 150 000 рублей на все, мы сами нарисовали чертеж, купили материалы и собрали конструкцию в своей однокомнатной квартире. Сфотографировали ее и отправили макет на согласование в ТЦ.

Если бы нам отказали, прилавок пришлось бы выбросить, но нас разместили.

От идеи до продажи прошёл примерно месяц. Бизнес работал на автопилоте: в солнечный день 1 400 рублей, а в дождик или зимой — 500 рублей.

К нам приходили постоянные клиенты и спрашивали, как у нас получается делать такие густые коктейли. А секрет простой:

1️⃣ профессиональный миксер с большими оборотами
2️⃣ коктейль нужно заморозить до состояния мокрого снега

У людей дома не было такого миксера, поэтому они шли к нам. Кстати, на фото я с тем самым миксером, с помощью которого мы делали свои коктейли :)

❌ В месяц мы имели 15 000 - 25 000 рублей. Но узким местом были отношения с владельцами ТЦ. Когда ты маленький, то тебе постоянно диктуют условия и это вечный конфликт.

Однажды сказали переехать в плохое место и вложить ещё около 100 000 рублей на переоборудование. Я отказался, и мы закрылись.

Уже тогда у нас был оконный бизнес с несколькими офисами и дилерской сетью. Началась уже другая история.

Продолжать рассказывать? Поддержите реакциями 🔥👍, если интересно :) А, может, у вас тоже есть подобный опыт? Делитесь своими историями в комментариях 👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

31 мая 2023 13:02

⚠️ Моя история провала, или как я потерял все деньги на первых инвестициях

Почти все истории первых инвестиций — это истории про потери денег. Моя не исключение.

Когда я работал по найму (2006 год), увлекся ПИФами и рынком акций:

🔘 Купил один ПИФ — через 2 года компания закрылась
🔘 Купил другой — спустя пару лет наступил кризис 2008 года, и я его продал с убытками
🔘 Делал попытки трейдинга на фондовом рынке. Это мне быстро надоело, потому что требовало много времени и не приносило достаточно денег

В сухом остатке я остался с нулем рублей и даже с убытками. Потом еще 6 лет вообще не думал об инвестициях и хотел просто остаться навсегда в Азии.

Мои ошибки:

❌ Мой инвест-портфель не был диверсифицированным. Если инструменты дешевели, то делали это одновременно.

❌ Я не получил подтверждение, что могу выиграть. Не было ни сроков, ни цели — просто хотел инвестировать

❌ Я не увидел быстрый результат, и мотивация начала гаснуть. Все продал и зафиксировал убытки

❌ Акции — не лучший вариант для старта. Лучше использовать стратегии для быстрого роста капитала. Сейчас, например, это инвестиции раньше толпы

❌ Я мало инвестировал, и мои доходы были ниже средней зарплаты. Казалось, что вложения смогут это исправить, а нужно было качать активный доход.

❌ У меня не было финансовой подушки, и когда понадобились деньги, я продал активы

Прошло 15 лет, и я вижу те же ошибки у ребят, которые делают первые шаги — проблему в подходе.

Сейчас мы с командой готовим новый материал, который поможет разобраться в одной из самых эффективных стратегий ближайших лет и понять, как быстро увеличить капитал.

Поддержите реакциями 🔥 ⚡️ 👍, если интересно. Чуть позже расскажу о нем подробнее :) А пока делитесь в комментариях своим первым опытом в инвестициях 👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

30 мая 2023 12:02

📲Тестирую новую фичу :)

С помощью нее первоклассные сделки станут доступнее и удобнее для розничных инвесторов. Можно будет:
▫️ купить дорогие активы даже с небольшой суммой
▫️ быстро продать их, если нужно
▫️ вести учет инвестиций и следить за портфелем

Мы с командой несколько месяцев готовили эту штуку, и первыми попробовать ее в деле смогут наши резиденты 😎

Есть идеи, что это может быть?:) Свои варианты пишите в комментариях 👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

26 мая 2023 14:00

💼 Что положить в инвест-портфель?

Предлагаю немного отвлечься от серьезной аналитики и провести интерактив :)

➡️ Посмотрите на картинку — какие первые 3 слова вы увидели? Это те активы, которые стоит добавить в свой воображаемый портфель.

Не принимайте как руководство к действию — это не инвестиционная рекомендация, но на заметку взять можно :)

Что у вас вышло и есть ли совпадения с реальным портфелем? Пишите в комментариях 👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

25 мая 2023 13:00

❔ИИ может предсказать, какой стартап полетит и принесет своим инвесторам хорошую прибыль?

Хайп на тему искусственного интеллекта не утихает. Я уже разбирал в предыдущих постах, почему считаю ИИ трендом, достойным внимания инвесторов. Если пропустили их, то рекомендую прочитать:
▫️ Почему нужно ловить тренды на самом старте, и как инвестору не проспать хайп с ChatGPT?
▫️ Почему я не инвестирую в ChatGPT, и что может быть хуже, чем инвестировать после толпы?
▫️ Во время золотой лихорадки, инвестируй в кирки и лопаты :)

Но ИИ теперь не только перспективная ниша для инвестирования, а и удобный инструмент в помощь ранним инвесторам.

🔥Сервис PitchBook собрал базу данных по почти 120 тыс. компаниям, которых поддерживает венчурный капитал (см. график). Весной этого года он на основе ИИ запустил предсказатель успешности стартапа — VC Exit Predictor. Алгоритм оценивает вероятность успеха проектов.

Модель обучали на 64+ тыс. наблюдениях за стартапами по сотням данным. В результате получили прогнозы примерно по 26 тыс. компаний, чуть меньше половины из которых к 2018 году уже имели известные результаты.

Этот список разделили на 2 группы: верхний дециль (топ) и остальные 90% (см. таблицу).

❗️У топов вероятность успешного выхода по прогнозу составила в 3,1 раза выше, чем у тех, кто находится в нижних 90%.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

23 мая 2023 14:32

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 70, жадность

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти готовы ускорить переговоры о повышении потолка госдолга (31,4 трлн. $), чтобы устранить вероятность дефолта.

По оценкам министерства финансов США, если Конгресс вовремя не поднимет лимит заимствований, то 1 июня страна может быть вынуждена объявить суверенный дефолт, что станет экономической катастрофой.

На прошлой неделе акции региональных банков США выросли. Бумаги Western Alliance Bancorp в среду поднялись на 10,8%, а депозиты в банке превысили 2 млрд. $. Бумаги PacWest Bancorp, Comerica Inc и Zions Bancorporation NA выросли на 8,4%-11,4%. В итоге увеличился индекс региональных банков KBW (.KRX) на 3,4%.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 50, нейтрально

На прошлой неделе цена биткоина подошла и зафиксировалась возле отметки в 27 тыс.$. Сейчас цена пытается «пробить» уровень в 27,5 тыс.$.

Как показывают ончейн-метрики, интерес пользователей к биткоину продолжает расти. Число адресов с балансами от 1 BTC превысило 1 млн., а количество доступных монет на централизованных биржах снизилось до значений декабря 2017 года.

Гонконг с 1 июня вводит правила торговли криптовалютой для розничных инвесторов.

Несмотря на то, что в остальной части Китая цифровые валюты практически под запретом, в Гонконге легален криптотрейдинг. Но лишь для инвесторов с портфелем свыше 8 млн. гонконгских долларов (~ 1 млн. $).

➡️ Как инвестировать прибыльно с помощью индекса страха и жадности

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

20 мая 2023 13:00

📹 Стратегии для пассивного дохода VS стратегии для быстрого роста капитала. Как определить, что подходит именно вам? — запись прямого эфира

Смотрите на YouTube по ссылке ⤵️

https://youtube.com/live/IT-itcCo7ME?feature=share

Какие вопросы разобрали и тайминг эфира для удобного просмотра:

5:00 — Как стратегия зависит от цели
7:00 — Если нет изначально капитала
11:40 — Какой нужен капитал, чтобы получать ощутимый пассивный доход
13:40 — За счет чего приумножать капитал: почему стратегия покупки акций в течение 30-ти лет сейчас не работает
19:12 — Доходность стратегии по покупке акций и облигаций
24:00 — DEFI-стратегии: реальные доходности и возможные риски
32:43 — Стратегия регулярного накопления биткоина и эфира
36:00 — Почему арбитраж не стоит использовать для приумножения капитала с небольшой суммой
38:50 — Зачем инвестору знать основы трейдинга
45:13 — Когда заходить в сделки для высокой доходности
48:00 — Если хочешь зарабатывать на инвестициях, следи за лучшими — что они делают, а не говорят
53:00 — Инвестиции раньше толпы: почему мало людей используют эту стратегию, если она рабочая
1:01:00 — Как инвестировать крупный капитал: стратегия 50/50
1:05:00 — Ответы на вопросы

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

19 мая 2023 14:03

❗️3 минуса венчурных сделок, которые на самом деле не мешают увеличивать капитал на них

Продолжаю разбирать тему венчура. Ранее уже писал о 6-ти ключевых плюсах венчурных сделок и причине, почему стоит заходить в него именно сейчас. Если пропустили, рекомендую прочитать.

Чего на самом деле не нужно бояться инвесторам, которые хотят зайти в венчур:

⛔️ Высокий риск. Стартапы — это всегда вероятность, что проект не полетит и инвестор потеряет свои деньги. Тут важен тщательный отбор сделок, в которые планируете зайти.

🟢 Мы, например, используем собственную систему отбора твердых сделок, риски в которых меньше 2%.

⛔️ Ограниченная ликвидность. Венчурные инвестиции часто бывают долгосрочными, и инвесторы не могут быстро выйти из проекта и получить свою прибыль.

Умение ждать — самый высокооплачиваемый навык инвестора, но кто готов прождать 7-10 лет?

🟢 Важно заходить на раунде C и позже — за 1-3 года до IPO. Так вы сэкономите несколько лет.

⛔️ Сделки только для богатых. Сумма входа в венчурную сделку — от 200 тыс. $, что могут себе позволить лишь 1,2% самых богатых людей на Земле.

🟢 Благодаря крипто-тренду ближайших лет — токенизации активов реального мира — теперь можно зайти в венчурные сделки на сумму от 200$, и они больше не привилегия для «избранных».

Остались вопросы про венчур? Пишите в комментариях — отвечу в следующих постах 👇

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

18 мая 2023 11:05

🔔 Прямой эфир начался. Дмитрий уже в эфире:)

Подключайтесь по ссылке ⤵️

https://youtube.com/live/IT-itcCo7ME?feature=share

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

17 мая 2023 17:29

🔴🔴🔴Стратегии для пассивного дохода VS стратегии для быстрого роста капитала. Как определить, что подходит именно вам?

🎙 Прямой эфир завтра, 18 мая, в 12:00 по мск.

Проведет его эксперт-аналитик «Территории инвестирования» — Дмитрий Баркин

Программа эфира:

✅ DEFI-стратегии — кому выгодно в них заходить, а кому нет?

✅ Почему нужно понимать основы трейдинга, если участвуете в сделках?

✅ Инвестиции раньше толпы вместе с топовыми фондами — как сократить сроки достижения финансовой свободы?

Встречаемся в канале и на YouTube по ссылке:

➡️ https://youtube.com/live/IT-itcCo7ME?feature=share

Ставьте напоминания и приходите на эфир — разберем, какие стратегии сейчас есть и как инвестору выбрать подходящую для достижения финансовой цели.

Можете оставить свои вопросы в нашей форме, чтобы Дмитрий на них ответил :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

16 мая 2023 14:31

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 59, жадность

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета по предварительной оценке в мае упал до 57,7 пунктов с апрельских значений в 63,5 пунктов. По ожиданиям аналитиков снижение показателя должно было дойти до 63 пунктов.

Инвесторы следят за ситуацией вокруг потенциального дефолта в США. По словам министра финансов, Джанет Йеллен, дефолт может наступить 1 июня. Минфин США в январе уведомил конгресс о начале применения «экстраординарных мер» в связи с достижением потолка госдолга в 31,381 трлн. $.

Белый дом требует поднять потолок без условий, а палата представителей это связывает с урезанием бюджетных расходов.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 54, нейтрально

Глава SEC Гэри Генслер утверждает, что в Америке есть все инструменты для регулирования рынка цифровых активов. Этим Генслер поделился на выступлении во время конференции по финансовым рынкам — так он ответил на вопрос о разбирательствах SEC с криптобиржей Coinbase.

Ранее команда криптобиржи Coinbase призвала SEC к прояснению правил регулирования рынка цифровых активов через суд.

Генслер уже говорил о том, что SEC способна регулировать крипту, но при этом до сих пор не определилась со статусом криптовалют. Ситуация вынуждает многих представителей криптосообщества переносить бизнес в другие страны.

В СМИ появилась информация, что криптокредитор BlockFi планирует закрыть свою лендинговую платформу после неудавшихся попыток ее продать.

По данным The Wall Street Journal команда BlockFi приняла такое решение, потому что полученный от продажи платформы доход не позволит компании рассчитаться с кредиторами.

➡️ Как инвестировать выгодно с помощью индекса страха и жадности

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

13 мая 2023 12:05

📹 Что посмотреть инвестору, чтобы прокачать свои навыки и начать прибыльно инвестировать для роста капитала

3 эфира, которые вы могли пропустить, а мы подготовили запись⬇️

⚡️ Как увеличить капитал в 10 раз на сделках с топовыми фондами

⚡️ Как токенизация меняет подход к инвестициям и делает их проще, доступнее и удобнее для розничного инвестора

⚡️ Как частный инвестор может всего за 1,5-3 года увеличить капитал от 2 до 5 раз, участвуя в сделках для «избранных»

➡️ Больше эфиров смотрите в подборке

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

12 мая 2023 14:02

✔️ Системный подход: как увеличить капитал в 2-5 раз и не рисковать капиталом

Я уже писал про твердые венчурные сделки с ростом 50-150% в год. Если пропустили этот пост, рекомендую прочитать его.

У нашей команды аналитиков есть своя система отбора таких сделок. Прежде чем самим зайти в сделку и предложить ее нашим резидентам, мы проводим многоступенчатый отбор и проверяем компании, которые рассматриваем для инвестирования, по 5 факторам:

1️⃣ Быстрорастущий рынок — например, блокчейн и ИИ

2️⃣ Какие фонды инвестируют в проект — это должны быть не просто крупные, а Valued фонды, которые дают проекту не только деньги, но и влияют на его доход и успех

3️⃣ Проект в финальной стадии — 1-3 года до IPO и раунд инвестирования С и позже

4️⃣ Актив можно купить с дисконтом от последнего раунда — про это подробно рассказывал здесь

5️⃣ Твердые сделки — выживаемость компании 98%+

На выходе из 80-ти проектов остаются только 1-2 — самые перспективные, в которые мы готовы инвестировать сами.

Более детально венчурные сделки, эти факторы и почему именно сейчас нужно заходить в них, я разбираю на эфире:

➡️ Смотреть эфир

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

11 мая 2023 13:31

🛠 Куй железо пока горячо, или почему топовые фонды инвестируют на красном рынке

На днях исследовал рынок и получил интересные цифры — в среднем 30 млрд.$ инвестируется в крипто-стартапы на ранних стадиях ежегодно (см. скриншот).

Я собрал статистику за 2,5 года, начиная с января 2021 года. За это время крипто-стартапы привлекали примерно одинаковые деньги.

❗️Несмотря на то, что все падает и красный рынок, фонды и крупные игроки рынка именно сейчас закладывают свою будущую прибыль.

В то время, когда толпа продает и паникует, большие и умные деньги создают портфель. Топовые фонды не снижают аппетиты, а, наоборот, газуют вперед — не только продолжают инвестировать, но и увеличивают свои аллокации в проектах.

С января 2021 года только из США в крипто-стартапы пришло более 75 млрд.$ (см. скриншот). Особенно отличился март 2023 года с суммой инвестиций 7,8 млрд.$.

🟢 Причем игроки с самыми большими деньгами заходят на поздних стадиях, когда уже очевидно — полетит проект или нет. Поэтому, если у вас крупный капитал, лучше всего инвестировать на последних раундах. У нас как раз для этого есть твердые сделки, в которых выживаемость компаний 98%+.

Если капитал небольшой, можно заходить на более ранних стадиях с мелкими чеками. Этой историей часто пользуются ангелы — частные инвесторы, которые поверили в проект на самом раннем этапе. В этом случае потенциал сделок больше, но и риски соответственно выше.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

09 мая 2023 16:14

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 60, жадность

3 мая было очередное повышение ключевой ставки и пресс-конференция после публикации.

Как и ожидалось, ФРС подняла ставку на 0,25%. В США сейчас сильно страдает банковский сектор: 3 банка уже обанкротились, 1 передали в управление и ряд региональных банков испытывают нехватку ликвидности.

Несмотря на речь Джерома Пауэлла о том, что банки по-прежнему надежны и с ликвидностью проблем нет, буквально на следующий день акции банков продолжили свое пике.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 51, нейтрально

За прошлые выходные Binance 2 раза прекращала вывод BTC.

Обанкротилась криптобиржа Bittrex, которая в начале апреля объявила о прекращении работы в США.

На прошлой неделе на крипто-рынке появилась новая звезда — токен PEPE, созданный по мотивам мемов о лягушонке Пепе. Он внезапно ворвался в топ самых капитализированных криптовалют. Но не стоит его рассматривать в качестве инвестиции — это мем-коин и никакой ценности не несет. CoinMarketCap начал предупреждать пользователей о возможном мошенничестве со стороны разработчика токена PEPE в связи с подозрительными особенностями смарт-контракта нашумевшего токена.

➡️ Как инвестировать выгодно с помощью индекса страха и жадности

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

07 мая 2023 16:40

Инвестиции раньше толпы в картинках

Практикуюсь в визуализации смыслов, чё как понятна идея? 😂 дорисовываю в комментах