Trading Academy Smart Invest

30 июня 2023 15:16

Второй квартал был благоприятен для многих акций, особенно для акций с мега-капитализацией, однако квартал подходит к концу с расширением участия в росте фондового рынка.

А именно: S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, вырос в июне на 5,2%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 6,3%. Однако ожидается, что оба они увеличат свою прибыль, когда начнутся торги.

В настоящее время фьючерсы S&P 500 выросли на 28 пунктов и торгуются на 0,7% выше справедливой стоимости, фьючерсы Nasdaq 100 выросли на 133 пункта и торгуются на 0,9% выше справедливой стоимости, а фьючерсы Dow Jones Industrial Average выросли на 163 пункта и торгуются на 0,5% выше справедливой стоимости.

Рынок фьючерсов на акции продемонстрировал положительную динамику перед выпуском в 8:30 утра по восточному времени отчета о личных доходах и расходах за май. Рост акций Apple (AAPL) после того, как Citigroup начал охват акций с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в $240, во многом был связан с этим, как и рост других акций с мега-капитализацией, который более чем компенсировал слабость Nike (NKE). ) после более слабого, чем ожидалось, финансового отчета за четвертый квартал.

Для справки, Apple будет иметь рыночную капитализацию выше 3 триллионов долларов, когда откроется сегодня.

Рынок фьючерсов на акции поднялся еще на один шаг вверх после публикации вышеупомянутого экономического отчета, который, казалось бы, был «в самый раз» для рынка, поскольку доходы выросли в мае, а расходы и инфляция PCE замедлились.

Trading Academy Smart Invest

29 июня 2023 16:35

MPAA 10% owner bought 50,000 shares at $7.00 worth ~$350K.
RMBL 10% owner Stone House Capital bought 200,000 shares at $9.96 - $11.68 worth ~$2.2 mln.

Trading Academy Smart Invest

28 июня 2023 10:01

Ссылка на сегодняшний вебинар, который состоится в 19 по Риму (минимально при 10 участниках)https://us05web.zoom.us/j/83783153848?pwd=TTU3N3JSbFdPTWlzT21pWGNrSjRqQT09

Trading Academy Smart Invest

27 июня 2023 08:59

New value portfolio: MOMO,MLI,PBF,CEIX,MDC,UFPI,SYF,VSH,LEN,CAH

Trading Academy Smart Invest

27 июня 2023 07:56

Сессия началась на более оптимистичной ноте, но все три основных индекса закрылись на отрицательной территории. Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись вблизи своих худших уровней за день, в то время как промышленный индекс Доу-Джонса закрылся чуть ниже своей ровной линии.

Слабые мега-акции, которые торговались вниз из-за продолжающихся усилий по консолидации, были неотъемлемой частью результатов на уровне индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с потерей 1,3%, в то время как S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, упал на 0,5%.

Tesla (TSLA 241,05, -15,55, -6,1%), рейтинг которой был понижен до нейтрального с "покупать" на Goldman Sachs, и Alphabet (GOOG 119,09, -3,93, -3,2%), рейтинг которого был понижен до нейтрального с "покупать" на UBS. из худших исполнителей из космоса.

Тем не менее, была некоторая основная сила, о чем свидетельствует рост на 0,6% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Кроме того, акции компаний с малой и средней капитализацией были относительно лучше. Russell 2000 закрылся с небольшим ростом на 0,1%, а S&P Mid Cap 400 вырос на 0,8%.

Примерно половина из 11 секторов S&P 500 закрылась с прибылью. Недвижимость (+2,2%) лидирует с большим отрывом, за ней следуют энергия (+1,7%) и материалы (+1,0%). Между тем, секторы услуг связи (-1,9%), потребительских товаров (-1,3%) и информационных технологий (-1,0%) оказались в самом низу списка, сдерживаемые их соответствующими компонентами мегакапитализации.

Trading Academy Smart Invest

26 июня 2023 13:57

European Markets Update: DAX -0.2%, FTSE -0.1%, CAC +0.2%

Trading Academy Smart Invest

25 июня 2023 13:47

Фондовый рынок встревожил, разозлил и озадачил инвесторов своим ралли в этом году, и поэтому на прошлой неделе после падения всех трех основных индексов раздались лозунги «Я же вам говорил». Но это не начало конца. Акции не стали достаточно пенистыми.Ни для кого не секрет, что влияет на прибыль. Акции большой семерки, Apple AAPL –0,17% (тикер: AAPL), Microsoft MSFT –1,38%
Корпорация Майкрософт.
$335,02
4,69
(-1,38%)
Открыть
$334,36
Объем
23,15 млн.
Коэффициент цена/прибыль
36,32
Доходность деления
0,81%
Рыночная капитализация
2,49 трлн долларов
333,45
337,96
(MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AZMN), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) и Meta Platforms (META) выросли в среднем на 25% по рыночной капитализации с момента запуска Nasdaq. восемь недель назад и на 14% после того, как 24 мая Nvidia сообщила о ошеломляющих квартальных показателях, чему способствовал растущий спрос на вычислительные мощности искусственного интеллекта.И даже на неделе спада три из семи закончили неделю с ростом, и все, кроме Microsoft и Tesla, превзошли S&P 500.

Это не только ИИ, говорит Брайан Раушер, глава отдела глобальной портфельной стратегии Fundstrat. «Великолепная семерка», как он их называет, сократила расходы в начале года. Это теперь отображается в прогнозах Уолл-стрит. Для группы оценки доходов на 2023 и 2024 годы выросли в среднем на 7% и 6% соответственно за последние несколько месяцев.

ИИ — это приближающийся попутный ветер. «Я никогда не использую термин ИИ; Я едва знаю, что это значит», — говорит он. Но «является ли это началом шести- или двенадцатимесячного всплеска пересмотров [оценок], как мы видели во время пузыря [доткомов]?»

Этот потенциал еще не отражен в акциях. Microsoft, например, вернулась к торговле только там, где она была в конце 2021 года, и это, вероятно, является отражением текущих основ, а не оптимизма в отношении ИИ, говорит Франсиско Бидо, портфельный менеджер в Integrated Alpha. «Microsoft… будет бенефициаром движения ИИ», — говорит он. «У [акции] есть еще от 20% до 30% впереди».Так как же мы узнаем, когда ИИ достиг территории пузыря? Ищите глупые аббревиатуры и новые методологии оценки, которые начнут появляться. Именно это произошло во время бума доткомов, когда инвесторы вдруг стали обращать внимание на просмотры и клики больше, чем на реальные доходы и их рост. Остерегайтесь, когда речь заходит об экзафлопах и рыночной капитализации (поищите).

«Мы так рано находимся на этом этапе FOMO», — говорит Раушер, имея в виду страх упустить возможность. «Я не удивлюсь, если до конца года [увижу] совершенно новую методологию оценки… какую-то новую метрику ИИ».

Нет никакой гарантии, что ИИ станет всем, что представляют себе инвесторы. Но технологиям это не нужно, чтобы продолжать работать. При жесткой инфляции ФРС, возможно, не перестанет повышать процентные ставки. Но это причина не переоценивать банки и энергию, говорит Раушер. Техи должны быть в порядке.

Trading Academy Smart Invest

25 июня 2023 11:14

По словам Тома Ли из Fundstrat, падение фондового рынка на 2% за последнюю неделю представляет собой еще одну возможность «купить на падении».

Он подчеркнул, что, хотя многие инвесторы задаются вопросом, была ли достигнута вершина после 14-процентного роста S&P 500 с начала года, вместо этого им следует покупать акции.

«С марта 2023 года действует режим «покупай на падении», основанный на измерении устойчивости акций перед лицом распродажи», — пояснил Ли в пятничной заметке. «Акции восстановили потери довольно быстро. И мы обычно рассматриваем этот откат как консолидацию, и акции скоро восстановятся».

Его уверенность проистекает из трех ключевых факторов, в том числе пробуждения рынка IPO после успешного дебюта Cava, растущей суммы отложенных денежных средств на общую сумму более 5 триллионов долларов и экономики, которая все еще находится в режиме роста.

Trading Academy Smart Invest

16 июня 2023 16:54

Фондовый рынок открылся на разнонаправленной ноте в день экспирации квартальных опционов. S&P 500 расширил свою позицию выше 4400, но слабые акции мегакапитализации ограничивают движение уровней индекса. Тем не менее, после недавнего большого пробега не было никаких согласованных усилий по продаже.

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) не изменился, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) торгуется с повышением на 0,4%.

Мега капитализации находятся под давлением роста рыночных ставок. Доходность 2-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов до 4,74%, а доходность 10-летних нот выросла на 3 базисных пункта до 3,76%.

Большинство секторов S&P 500 торгуются с повышением во главе с коммунальными предприятиями (+1,2%). Это единственный сектор, движущийся более чем на 1,0% в любом направлении. Сектор услуг связи (-0,5%), тем временем, оказался в самом низу.

Опрос потребителей Мичиганского университета за июнь вырос до 63,9 в предварительном чтении (консенсус Briefing.com 60,2) с 59,2 в предыдущем чтении.

Trading Academy Smart Invest

14 июня 2023 14:09

Немногие на Уолл-стрит смогли назвать грандиозное возвращение S&P 500 в этом году после того, как в прошлом году индекс впервые за поколение обвалился на медвежий рынок. Но потом был Том Ли. Еще в декабре опытный аналитик и соучредитель Fundstrat Global Advisors утверждал, что в этом году индекс S&P 500 подскочит более чем на 20% до 4750 — ценовой ориентир на 17% выше среднего прогноза Уолл-стрит. А в марте Ли удвоил свой оптимистичный прогноз, утверждая, что акции должны были взлететь из-за падающей инфляции, «голубиного» ФРС и разумных оценок после мрачного 2022 года. С тех пор S&P 500 вырос почти на 10%, что на сегодняшний день составляет более 14% роста. Прогноз Ли выглядит довольно хорошим, и теперь он вернулся с еще одним важным вызовом.

Ли, известный своими бычьими прогнозами и поддержкой криптовалют, говорит, что акции продолжат свое движение вверх. Несмотря на более чем год последовательных прогнозов рецессии с Уолл-стрит (вероятно, это самая широко предсказуемая рецессия в истории), он отмечает, что экономика остается устойчивой, уровень безработицы колеблется вблизи допандемического минимума, а рост ВВП продолжается в Первая четверть.

«Я думаю, что вместо того, чтобы разворачиваться рецессия, экономика фактически скатывается к росту», — заявил в понедельник крупнейший бык Уолл-стрит CNBC.

Trading Academy Smart Invest

13 июня 2023 14:55

В Среду 14-го Июня, в 19-00 по Риму , состоится вечер вопросов и ответов по рынку в zoom. Для регистрации пришлите мне заявку на почту simbrag2566@gmail.com

Trading Academy Smart Invest

13 июня 2023 13:59

Акции растут, так как мы готовимся к ключевому чтению по инфляции. Быки не встретили большого сопротивления в июне. Менеджеры портфелей заходят в рынок, пытаясь избежать неудовлетворительной работы. Ценовое действие уязвимо для отката, учитывая длинный список потенциальных катализаторов на горизонте. Мы будем внимательно следить за развитием событий, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения в тенденции рынка.

CPI является первым крупным событием для рынка. Майское чтение поступает в эфир в 8:30 утра по восточному времени. Экономисты прогнозируют, что общий индекс потребительских цен вырастет на +4,1% в год, что значительно выше целевого показателя ФРС в 2%, но ниже 4,9% в апреле. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен вырастет на 5,3% по сравнению с ростом на 5,5% в апреле. Акции не проявляли особого беспокойства перед публикацией. Участники довольны нынешними ожиданиями того, что ФРС приостановит это заседание, а затем приступит к еще одному повышению ставки на заседании 26 июля. Общее мнение состоит в том, что планка для этого отчета высока, чтобы заставить ФРС изменить направление.

Мы видели некоторые свидетельства того, что рынок готов дождаться основного риска, прежде чем гнаться за этим ралли. А именно, зачистки «Inside Day» и «Doji Day» выявили более 20 кандидатов. Обычно на этих сканах мы находим максимум 5-10 кандидатов. Одной из примечательных акций была Tesla (TSLA), которая была одной из самых популярных компаний на рынке. Двумя другими игроками в списке были iPath S&P 500 VIX ETN (VXX) Barclay и ETF ProShares Short VIX Futures (SVXY). Мы рассматриваем эти два шага как краткосрочную паузу, но мы будем внимательно следить за этими тремя именами, чтобы судить об аппетите рынка к риску.

Одной из областей, за которыми мы следим, является энергетический сектор. Все 11 секторов S&P показали рост по сравнению с предыдущим кварталом, но энергетика показала «худший результат» (+0,67%). Лидерами продаж являются услуги связи (+23%) и технологии (+23%). Потребительские циклические товары занимают третье место (+14%). Но благодаря энергии Goldman вчера снизил целевую цену на нефть. Сегодня утром фьючерсы на сырую нефть торгуются по $68. Это было ключевой областью, поскольку администрация Байдена заявила, что будет стремиться пополнить Стратегический нефтяной резерв, когда нефть будет торговаться в диапазоне 67-70 долларов.

Сканирование страницы ТА для «20-дневного оповещения», «50-дневного оповещения» и «200-дневного оповещения» содержало ряд кандидатов на энергию, которые выглядели интересно. Некоторые из названий включают XOM, PSX, XOP, COP, SLB, EOG, FANG и LNG. Менеджеры по проектам, которые не хотят гнаться за технологическими именами «Великолепной семерки», могут рассмотреть некоторые из этих более дешевых альтернатив, поскольку группа торгуется с Forward PE, равным 8,5x.

Trading Academy Smart Invest

13 июня 2023 08:45

Акции растут так, как будто инвесторы боятся опоздать на отходящий поезд. Часто это называет FOMO(fear of missing out). Те инвесторы, которые длительное время сидели на заборе, начинают заходить в рынок,ибо этого от них требуют их клиенты. Наиболее выросшая за последнее время группа акций- это полупроводники. Хорошим примером может служить акция SITM, которая в 21 году стоила около 340$. После последнего квартального отчета компания понизила свой прогноз на текущий год до .02 - вдумайтесь в это. И даже на следующий год компания заработает четверть от того , что зарабатывала до начала падения. Это говорит нам о том , что инвесторы прайсят возврат прибылей компании , которая поднялась с момента последнего отчета с 82$ до 117$.

Trading Academy Smart Invest

12 июня 2023 20:58

AAP buy stop 68.01 (среднесрок) на покупке инсайдеров

Trading Academy Smart Invest

09 июня 2023 08:49

S&P 500 сейчас находится на том, что Уолл-стрит называет бычьим рынком, что означает, что индекс вырос на 20% или более по сравнению с последним минимумом.

Вот несколько ответов на вопросы о бычьем и медвежьем рынках:

ПОЧЕМУ ЭТО НАЗЫВАЕТ БЫЧЬИМ РЫНОКОМ?

По словам Сэма Стовалла, главного инвестиционного стратега CFRA, на Уолл-стрит прозвище растущего фондового рынка — бычий рынок, потому что быки атакуют. Напротив, медведи впадают в спячку, поэтому медведи представляют рынок, который отступает.

КОГДА НАЧАЛСЯ НОВЫЙ БЫЧИЙ РЫНОК?

Считается, что этот последний бычий рынок начался 13 октября 2022 года, на следующий день после того, как S&P 500 закрылся на самом последнем минимуме 3577,03.

ПОЧЕМУ РЫНОК ВЫРОС?

Во многом потому, что экономика вопреки прогнозам не впала в рецессию, по крайней мере, пока.

Рынки упали в прошлом году из-за опасений, что самая сильная инфляция за последние десятилетия разрушит экономику. Точнее, Уолл-стрит напугала агрессивными мерами Федеральной резервной системы по борьбе с высокой инфляцией.

ФРС подняла процентные ставки до самого высокого уровня с 2007 года, практически с нуля в начале прошлого года. Цель состояла в том, чтобы снизить инфляцию за счет замедления экономики и снижения цен на акции, облигации и другие инвестиции. Это заставило многих инвесторов готовиться к рецессии в течение нескольких месяцев, но удивительно устойчивый рынок труда удержал экономику на плаву.

Инфляция, тем временем, снизилась после достижения пика прошлым летом. Это заставляет Уолл-стрит надеяться, что ФРС вскоре прекратит повышать процентные ставки.

И промышленный индекс Доу-Джонса, и Nasdaq уже находятся на бычьем рынке, выйдя на них в ноябре и мае соответственно.

Trading Academy Smart Invest

29 июня 2023 16:35

Инструмент CME FedWatch показывает 89,3% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов до 5,25-5,50% на июльском заседании FOMC по сравнению с 81,8% вчера.
На сентябрьском заседании FOMC произошел всплеск ожиданий очередного повышения ставок. Это все еще не ожидаемый результат, однако вероятность повторного повышения ставки выросла до 25,0% с 16,4%.

Trading Academy Smart Invest

28 июня 2023 18:33

Председатель ФРС Пауэлл указывает на возможность повышения ставок на последовательных заседаниях, но рынок фьючерсов на федеральные фонды все еще не боится/не верит в это

Trading Academy Smart Invest

27 июня 2023 14:56

Уже две компании борются за покупку SSYS , и цены предложения уже поднялась до 20$, при текущей цене в 16. После очередного отказа и отката , как результат , рекомендую покупку SSYS.

Trading Academy Smart Invest

27 июня 2023 08:59

Миллиардер-инвестор Рон Бэрон сказал, что в следующие полвека акции должны были сильно вырасти из-за постоянной инфляции, которая сделает все «вдвое дороже».

Генеральный директор Baron Capital говорил с CNBC в субботу о все более медвежьих настроениях на рынке и опасениях инвесторов по поводу потенциальной рецессии, более высоких процентных ставок и геополитических встречных ветров.

Но эти риски не имеют отношения к общей траектории рынка, который двигался вверх большую часть последних пятидесяти лет, сказал Бэрон. Несмотря на различные войны, рецессии и пандемии, охватившие последние несколько десятилетий, Бэрон подсчитал, что в 1970 году стоимость акций была в 34 раза выше их стоимости. В этот период также резко вырос экономический рост: в прошлом квартале ВВП составил 26 триллионов долларов по сравнению с 1 триллионом долларов в 1970 году.

Бэрон сказал, что экономический рост в США будет продолжать ускоряться, превысив 7% в следующие 50 лет.

«Я ожидаю, что инфляция будет такой, какой она всегда была, как она всегда была в каждой из когда-либо существовавших демократий, 4-5% в год», — сказал Бэрон. «Это означает, что в течение следующих 50 лет у вас будет в 35 раз больше денег. Это означает, что индекс Доу-Джонса, который сейчас составляет 34 000, будет 900 000», — добавил он позже, предполагая, что рост составит не менее 7%.

Другие эксперты отмечают, что повышенная инфляция может способствовать росту акций, поскольку более высокие цены приводят к более высоким корпоративным доходам. С другой стороны, это может привести к еще большей боли для потребителей:

«Я думаю, что через 14-15 лет все будет в два раза дороже», — сказал Бэрон. «Возможно, она упадет немного ниже, но не останется ниже», — сказал он об инфляции.

Trading Academy Smart Invest

26 июня 2023 14:29

Акции остаются в мрачном настроении, поскольку мы начинаем последнюю торговую неделю второго квартала. На прошлой неделе акции показали худшую динамику с середины марта (крах Силиконовой долины). Опасения по поводу роста в сочетании с ужесточением денежно-кредитной политики заставили быков отказаться от газа. Ралли последних шести недель, похоже, готово нажать кнопку паузы. Это может привести к периоду консолидации, поскольку мы приближаемся к сезонно слабым летним месяцам.

Россия доминировала в новостях на выходных, поскольку президент Владимир Путин столкнулся с восстанием ополченцев группы Вагнера. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что новости показывают трещины в правлении Путина. Рынок никак не отреагировал на новость. Цены на нефть марки Brent не изменились, в то время как цены на природный газ еврозоны снизились всего на -3% за сессию. Тем не менее, рынки вновь сосредоточили внимание на ситуации в Украине, пока разворачивается этот новый поворот.

Экономические данные по-прежнему мешают настроению, так как отчет IFO Германии стал вторым плохим показателем за последние несколько дней для страны (PMI в пятницу).

Германия является крупнейшим торговым партнером Китая, поэтому участники рынка считают, что вторая по величине экономика мира остается под давлением. Участники продолжают внимательно следить за Китаем в ожидании дальнейших мер стимулирования. Китайское правительство намекнуло на то, что дополнит рынок дополнительными стимулами, но, за исключением нескольких снижений ставок, не предприняло никаких значимых действий. Китайские рынки продемонстрировали потери (-1,5%), поскольку они вновь открылись после праздника лодок-драконов на прошлой неделе. Новости о потребительских расходах в праздничные дни были неоднозначными.

Индикатор Blue Chip Market Signal проявлял признаки осторожности, заигрывая с «желтым» обозначением. Сработал сигнал продажи MACD, элемент сигнала BCM, для Nasdaq. Мы предпочитаем, чтобы две недели соответствовали критериям, прежде чем менять назначение. На данный момент мы сохраним обозначение «Зеленый».

Наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на списке «длинных позиций на откат». В то время как неопределенность растет, восходящий тренд сохраняется. Нам будет любопытно посмотреть, как рынок поведет себя на этой неделе, так как портфельные менеджеры, которые пропустили это ралли, могут показать себя в конце квартала.

Trading Academy Smart Invest

26 июня 2023 08:53

Просматривал акции на выходных, и хочу порекомендовать SLP,UBER в среднесрок , с потенциалом роста 20 и 67% соответственно

Trading Academy Smart Invest

25 июня 2023 11:22

Как же рынок отреагирует на события в России в эти выходные. Вчера многие эксперты писали о возможности кратковременного падения рынка из за возможного хаоса, вызванного наступлением Пригожина на Москву)). Все вроде бы закончилось, при пошатнувшемся авторитете Путина и появлением возможностей массовых волнений внутри России. Но главное, видимая стабильность(хоть и в пошатнувшемся виде) сохранилась. Рынок скорее всего отреагирует вздохом облегчения)) и продолжить обыгрывать новости с замедлением экономики и подъемом процентной ставки.

Trading Academy Smart Invest

23 июня 2023 17:17

S&P 500 находится в двух шагах от исторических максимумов, менее чем в 9% от своего пика. Но это не настоящая история. Многие акции под поверхностью рынка полностью находятся в бычьем режиме. Да, многие высококачественные компании в течение всего года бьют рекорды.

Толпа была убеждена, что акции НЕ МОГУТ вернуться.

Однако с точки зрения данных текущее ралли гораздо шире по масштабу, чем недавние предыдущие неудачные попытки.

2023 год — лучшая среда для выбора акций за последние годы.Позиционирование влияет на цены акций. Индекс больших денег (BMI) предлагает представление институциональных аппетитов в режиме реального времени.

Когда ИМТ растет, спрос на акции увеличивается. На приведенной ниже диаграмме с 2022 года по сегодняшний день. Я указал на несколько важных тем. Во-первых, обратите внимание, как сегодня мы приближаемся к рекордному максимуму января 2022 года для S&P 500.

Во-вторых, что более важно, мы преодолели августовский пик. На неопытный взгляд эти подъемы рынка кажутся похожими, но не дайте себя обмануть:

Trading Academy Smart Invest

14 июня 2023 20:28

В среду Федеральная резервная система сохранила процентные ставки на прежнем уровне, но чиновники дали понять, что готовы снова поднять ставки в этом году, чтобы укротить упорную инфляцию.

Центральный банк сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 5%-5,25%, впервые с января 2022 года ФРС не изменила процентные ставки после заседания по политике.

Однако официальные лица ФРС повысили свои прогнозы процентных ставок на этот год, сигнализируя о том, что ставки могут вырасти до 5,6%, что означает, что в этом году вероятны два дополнительных повышения ставок. Три чиновника считают, что ставки вырастут ближе к 6%.

В следующем году официальные лица прогнозируют снижение процентных ставок на 100 базисных пунктов примерно до 4,6%, что выше прогнозируемых в марте 4,3%.

Trading Academy Smart Invest

13 июня 2023 15:12

Акции продолжают работать в соответствии с рынком, который почти год оставался мертвым и внезапно начал вновь разжигать бычью искру. Сегодня утром этот менталитет снова подвергнется испытанию, поскольку акции борются за то, чтобы удержать прибыль после бычьих данных по индексу потребительских цен.

Мы «перекуплены» практически по всем параметрам. Но главное правило состоит в том, что в бычьем тренде нет такого понятия, как «перекупленность».

ИПЦ был еще одним улучшением в том, что касается основных данных. Возможно, лучшим показателем является тот факт, что фьючерсы на федеральные фонды для объявления FOMC на этой неделе упали до 5% вероятности повышения на 25 базисных пунктов в ответ на публикацию.

Trading Academy Smart Invest

13 июня 2023 14:32

May CPI 0.1% vs. 0.2% Briefing.com consensus; prior 0.4%

Trading Academy Smart Invest

13 июня 2023 13:59

Акции растут, так как мы готовимся к ключевому чтению по инфляции. Быки не встретили большого сопротивления в июне. Менеджеры портфелей заходят в рынок, пытаясь избежать неудовлетворительной работы. Ценовое действие уязвимо для отката, учитывая длинный список потенциальных катализаторов на горизонте. Мы будем внимательно следить за развитием событий, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения в тенденции рынка.

CPI является первым крупным событием для рынка. Майское чтение поступает в эфир в 8:30 утра по восточному времени. Экономисты прогнозируют, что общий индекс потребительских цен вырастет на +4,1% в год, что значительно выше целевого показателя ФРС в 2%, но ниже 4,9% в апреле. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен вырастет на 5,3% по сравнению с ростом на 5,5% в апреле. Акции не проявляли особого беспокойства перед публикацией. Участники довольны нынешними ожиданиями того, что ФРС приостановит это заседание, а затем приступит к еще одному повышению ставки на заседании 26 июля. Общее мнение состоит в том, что планка для этого отчета высока, чтобы заставить ФРС изменить направление.

Мы видели некоторые свидетельства того, что рынок готов дождаться основного риска, прежде чем гнаться за этим ралли. А именно, зачистки «Inside Day» и «Doji Day» выявили более 20 кандидатов. Обычно на этих сканах мы находим максимум 5-10 кандидатов. Одной из примечательных акций была Tesla (TSLA), которая была одной из самых популярных компаний на рынке. Двумя другими игроками в списке были iPath S&P 500 VIX ETN (VXX) Barclay и ETF ProShares Short VIX Futures (SVXY). Мы рассматриваем эти два шага как краткосрочную паузу, но мы будем внимательно следить за этими тремя именами, чтобы судить об аппетите рынка к риску.

Одной из областей, за которыми мы следим, является энергетический сектор. Все 11 секторов S&P показали рост по сравнению с предыдущим кварталом, но энергетика показала «худший результат» (+0,67%). Лидерами продаж являются услуги связи (+23%) и технологии (+23%). Потребительские циклические товары занимают третье место (+14%). Но благодаря энергии Goldman вчера снизил целевую цену на нефть. Сегодня утром фьючерсы на сырую нефть торгуются по $68. Это было ключевой областью, поскольку администрация Байдена заявила, что будет стремиться пополнить Стратегический нефтяной резерв, когда нефть будет торговаться в диапазоне 67-70 долларов.

Сканирование страницы ТА для «20-дневного оповещения», «50-дневного оповещения» и «200-дневного оповещения» содержало ряд кандидатов на энергию, которые выглядели интересно. Некоторые из названий включают XOM, PSX, XOP, COP, SLB, EOG, FANG и LNG. Менеджеры по проектам, которые не хотят гнаться за технологическими именами «Великолепной семерки», могут рассмотреть некоторые из этих более дешевых альтернатив, поскольку группа торгуется с Forward PE, равным 8,5x.

Trading Academy Smart Invest

12 июня 2023 21:19

Сегодняшние торги несколько позитивны в преддверии напряженной недели событий, которые могут повлиять на рынок. Dow, Nasdaq и S&P 500 торгуются вблизи своих лучших уровней за сессию. Крупные события на этой неделе включают публикацию индекса потребительских цен и отчета о розничных продажах за май, а также политические решения ФРС, Европейского центрального банка и Банка Японии.

Положительный уклон сегодня частично обусловлен верой в то, что ФРС не будет повышать ставки на этой неделе. В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в среду с вероятностью 24,2%, согласно CME FedWatch Tool.

Росту уровней индексов в некоторой степени помогают мегакапитализации, но и другие акции тоже идут вверх. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,7%; ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,4%; взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,4%.

Широта рынка отражает умеренно положительный перекос внутри. Продвигающиеся опережают падающих с разницей 11:10 на NYSE и с разницей 5:3 на Nasdaq.

Примечательно, что в начале торгов акции региональных банков были источником силы, прежде чем свести на нет большую часть своей прибыли. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на целых 2,3%, но сейчас торгуется с понижением на 1,1%.

Тем временем акции полупроводников сохранили свою раннюю силу. Индекс полупроводников PHLX вырос на 2,4%.

Показатели сектора S&P 500 несколько неоднозначны. Сектор информационных технологий (+1,1%) и сектор потребительских товаров (+1,1%) лидируют в таблице лидеров с большим отрывом благодаря соответствующим компонентам мегакапитализации. С другой стороны, энергетический сектор (-1,4%) демонстрирует наихудшие показатели с приличным отрывом на фоне падения цен на нефть (67,45 долл./барр., -2,72, -3,9%) в ответ на снижение Goldman Sachs прогноза нефти марки Brent до 86,00 долл./барр. баррелей с 95,00 долларов за баррель, а его нефть марки WTI прогнозируется до 81,00 долларов за баррель с 89,00 долларов за баррель, ссылаясь на более высокие запасы нефти.

Казначейские облигации торгуются смешанно в преддверии огромной волны нового предложения на этой неделе, которая включает выпуск векселей на 206 миллиардов долларов и векселей и облигаций на 90 миллиардов долларов сегодня и завтра. Доходность 2-летних облигаций снизилась на два базисных пункта до 4,60%, а доходность 10-летних нот выросла на три базисных пункта до 3,77%. В связи с этим исследование потребительских ожиданий ФРБ Нью-Йорка за май показало, что инфляционные ожидания на год вперед снизились на 0,3% до 4,1%, что является самым низким показателем с мая 2021 года.

Trading Academy Smart Invest

10 июня 2023 08:40

Широко обсуждаемой рецессии 2023 года все еще нет, и экономисты теряют уверенность в том, что она вообще наступит.

На этой неделе команда экономистов Wells Fargo стала последней группой, отказавшейся от прогноза рецессии. В настоящее время фирма видит рецессию в начале 2024 года, поскольку последние экономические данные показывают, что экономика «еще не находится на грани рецессии».

«Хотя мы по-прежнему ожидаем, что отсроченные последствия ужесточения денежно-кредитной политики и более ограниченной доступности кредита ослабят экономический рост, экономика оказалась более устойчивой, чем мы ожидали», — написала команда экономистов Wells Fargo в записке для клиентов в среду. «В результате мы отодвинули наши ожидания начала экономического спада до первого квартала 2024 года».

Trading Academy Smart Invest

02 июня 2023 14:28

Внимание! Для трейдеров всех уровней! 3-х дневный интенсив " Как инвестировать в рынок сегодня" (12-14-16 Июня в 19-00 по Риму) Стоимость 150$ , для подписавшихся за эти выходные-стоимость 110 $