Сигналы для торговли

06 ноября 2024 06:01

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Банк России - резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу
О’КЕЙ Групп - операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г.
Ozon - финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г.
Группа Ренессанс Страхование - СД. В повестке вопрос о выплате дивидендов.

Закончились выборы президента США, подсчёт голосов идёт и первые итоги узнаем сегодня с 12-00 до 15-00 по Мск. Но судя по предварительным данным, очень высоки шансы на камбэк Трампа в его 78 лет.

Вчера вечером, кстати, начали расти основные рынки (в том числе ММВБ) и криптовалюты. Инсайдеры балуются? 🙃

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

05 ноября 2024 11:02

​#Русал (#RUAL) - филигранный выход из боковика 📈

Пару дней назад писал, что идёт накопление и вскоре увидим импульсный рост. Буквально на следующий день 5-недельный боковик остался в истории и акции полетели выше 📈

Что дальше? В целом есть запал уйти в сторону 39, но сейчас столкнулись с первым важным сопротивлением - 200 ЕМА. И пока наблюдаем реакцию на скользящую (откат).

Поэтому по технике вполне можем немного скорректироваться, например сделать ретест уровня сопротивления (бывшего боковика) в район 35.

Драйверы роста прежние - алюминий сидит в накоплении и все шансы на скорое обновление 2-х летних максимумов. Также можем пойти догонять Русал, торгующийся на Гонконгской бирже - там акции за 2 недели выросли на 50%.

В общем, локально ещё можем увидеть некоторое сползание, но на дистанции жду выше 📈

Сигналы для торговли

05 ноября 2024 06:11

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

На просторах российского рынка важного ничего нет, зато сегодня начало выборов президента США.

Я уже писал, что если Трамп победит, неплохой отскок нашего рынка на фантазиях о прекращении военных действий почти гарантирован.

На скрине данные с Polymarket - преимущество бывшего президента немного сократилось, но по-прежнему весомое.

В общем, событие для ММВБ достаточно важно, через пару дней узнаем имя нового президента США 🍿

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

03 ноября 2024 07:30

​Что по доллару?

Хоть США и ввели санкции на НКЦ, но понимать куда идёт валюта - важно. Как минимум от этого зависит инфляция и прибыль наших экспортных компаний.

Что по технике? А тут всё достаточно печально, рубль бороздит новые минимумы этого года. Вчера закрылись выше 98 за бакс. И по всей видимости идём к сопротивлению 100.

Об этом сценарии, кстати, я писал ещё в начале года.

Удастся ли пробить круглую цену? Технически высок риск как минимум на откат хотя бы в район поддержки 95 - уже сейчас пришли в зону перекупленности. Но лично я не продаю USDT, думаю на дистанции этот барьер будет преодолён.

И вот так наш Центробанк борется с инфляцией, когда национальная валюта в свободном падении 🤷🏻‍♂️

Завтра, кстати, сделаю обзор на тему необходимости жёсткой риторики ЦБ РФ - обоснованно ли такое повышение ставки?

Будет интересно, сам был удивлён от полученных выводов 😎

Сигналы для торговли

02 ноября 2024 09:25

​ГК Самолёт (#SMLT) - отскок или разворот?

Вчера акции со своего дна выросли почти на 8%, но по итогу закрылись + 3.2%. Такого внутридневного роста не было с начала сентября, но и тогда отскок закончился 35% падением за 2 месяца.

Я свою позицию закрыл с жирным убытком -22%. Ещё в мае обозначал уровень 3400, пришлось зарезать лося при закреплении ниже.

Но тут жалеть не о чём, т.к. если бы держал дальше, то убыток вырос примерно в 2.5 раза.

Что на графике? Пока классический падающий нож и похоже, что летим к историческим минимумам 900-1000. Да, перепроданность жуткая и могут к примеру раньше объявить очередной байбек, но технически всё смотрится очень слабо.

Особо обратите внимание на объёмы - они просто сумасшедшие. Таких распродаж не было никогда, даже во время паники в феврале-марте 2022 г. Кто-то крупный отсюда уходит, явно не физики.

Теперь к фундаменталу - очевидно, что жёсткая ДКП Центробанка сильно портит жизнь застройщикам. Ниже операционные данные за 3 квартал 👇

➖объём продаж - 37%
➖проданные квартиры -40%

На самом деле цифры катастрофические. Нет, ни о каком банкротстве речи конечно нет, но и текущая обстановка в бизнесе и секторе в целом достаточно грустная.

Моё мнение, что застройщики зашевелятся только после намёков о снижении ключевой ставки. До этого с такой риторикой ЦБ РФ жить им приходится очень несладко.

В общем, пока драйверов не вижу совсем, только если тех отскоки из-за жуткой перепроданности во вчерашнем стиле. Поэтому потенциально вполне можем увидеть ещё 20-30% снижения.

Важно - при непреодолимом желании купить эти акции, рекомендую ставить стоп под вчерашние минимумы. Если продолжится отскок, будете в дамках. А вот если пойдём снова по тренду, то максимально снизите свои риски.

Сигналы для торговли

01 ноября 2024 14:15

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - развязка близка 📉📈

Мало кто писал, что вчера компания отчиталась за 9 месяцев 2024 г. - чистая прибыль выросла в 2.6 раза и составила 68.4 млрд руб., торговые и инвестиционные доходы увеличились в 3 раза до 71.04 млрд.

Цифры просто сумасшедшие.

Да, хоть отчёт и по РСБУ, но в целом состояние бизнеса понятно. И данные по МСФО будут также сильно лучше прошлогодних (отчёт за 1-ое полугодие тому яркий пример).

Что по технике? А вот тут кульминация близка - ушли под важный уровень. Сейчас есть надежда, что цена зацепится за годовые минимумы.

Но на графике всё выглядит двояко - с одной стороны, сильнейшая с начала 2022 г. перепроданность и как минимум тех отскок назревает. С другой стороны, попыток откупа пока особо нет, летим вниз как падающий нож. Если закроемся ниже 184 и завтра не увидим отскок, падение может лишь усилиться на следующей неделе.

В случае пробоя, кстати, скорее всего пойдём к 200 ЕМА в район 160.

В общем, даже сильные активы с отличными фин и операционными показателями под давлением из-за общей слабости рынка и действий Центробанка.

Главный вопрос - стоит ли брать с текущих? В целом, цена сейчас действительно очень интересная. Но или набирать лесенкой или стоп под 178.50 (годовые минимумы).

Сигналы для торговли

01 ноября 2024 08:31

​#Транснефть (#TRNFP) - что да как?

В начале месяца я прогнозировал, что увидим формирование паттерна ПГиП - допускал небольшую коррекцию до поддержки, после чего назревал отскок.

И в целом мои фантазии имели право на жизнь, но Центробанк в пятницу внёс свои коррективы и сразу после заседания уровень пал.

Что дальше? Стоим возле сентябрьских минимумов 1200. Если вдруг не удержим эти значения, следующая остановка 1100-1150, там готов добрать позицию.

Компания, кстати, выигрывает от высокой ставки - на балансе лежит 643 млрд кэша, только за 3 квартал они получили больше 52 млрд процентных доходов. В 4 квартале показатели ещё вырастут.

Уже пошли разговоры, что дивы могут заплатить рекордные - порядка 15-16%. А ещё СД обещал осенью рассмотреть возможность промежуточных дивов, у директоров остался один месяц - ещё один драйвер.

Плюс по мультипликаторам компания оценена очень недорого. Так что потенциал роста сохраняется, позицию продолжаю держать. Кто вне позиции, с текущих можно смело рассматривать к покупке в среднесрок.

Сигналы для торговли

31 октября 2024 14:52

​#Аэрофлот (#AFLT) - отработал все цели, куда дальше?

В сентябре я писал, что технически всё смотрится очень сильно - паттерн ПГиП начал свою отработку и можно смело покупать.

Основная цель была 57-58, в октябре уже несколько раз доходили до этого сопротивления. Я часть позиции разгрузил, но не всю.

Какой вижу сценарий? С августа формируется локальная трендовая, сейчас она проходит в районе 54, сегодня аккурат сделали её ретест.

С текущих вполне может начать формироваться последний этап ещё одного паттерна ПГиП, после чего увидим очередной штурм сопротивления 58.

Теперь к фундаменталу - с одной стороны, компания показывает положительные результаты - чистая прибыль за 9 месяцев составила 26.3 млрд против убытка годом ранее, а пассажиропоток стабильно растёт.

Но главная проблема - огромный чистый долг, более 630 млрд. Но эту проблему немного смягчает тот фактор, что компания принадлежит в большей части государству - частая поддержка в виде выделенных средств на лизинг самолётов, госсубсидии и т.д.

В общем, некоторую коррекцию ещё можем увидеть, возможно с пробоем до поддержки в районе 52 - 52.50. Но в целом жду как минимум повторный штурм сопротивления 57-58. А там того и гляди штурм наконец увенчается успехом и пойдём в сторону 64 📈

—————————————————

Это не призыв покупать с текущих, скорее пост для тех, кто покупал со мной ещё в сентябре. Потенциал роста сохраняется, сегодня немного добрал позицию.

А если всё таки решили сейчас купить, стоит подумать о стопе, например под 52.

Сигналы для торговли

31 октября 2024 08:05

​#Русал (#RUAL) - хочет пойти выше?

Прошлый разбор делал 2 месяца назад - тогда пришли к важной поддержке (мобилизационное дно). Писал, что как минимум на неплохой отскок рассчитывать стоит.

От того уровня, кстати, котировки выросли на 15%. Что дальше?

Вот уже месяц как акции застряли в боковике между 33.50 и 35.00. А вчера закрылись аккурат на уровне сопротивления.

Поэтому всё внимание на сегодняшние торги, но думаю очень неплохие шансы наконец выйти из боковика и направиться в сторону 38.50 - 39.00.

Какие драйверы роста? Цена на алюминий сидит в накоплении и как будто хочет пойти выше, обновив 2-х летние максимумы.

А ещё вчера Русал на Гонконгской бирже вырос на 10%. А за последнюю неделю так вообще сумасшедшие + 50%. Так что пища для размышления есть 📈

——————————————————

Русал, кстати, тот яркий пример, когда большой долг не сильно давит на компанию - ведь он в долларах, а ставка вряд ли больше 8%.

Сигналы для торговли

30 октября 2024 13:35

​#MD_Medical_Group (#MDMG) - компания вновь показывает отличные результаты 😎

Сегодня вышли данные за 3 квартал - выручка выросла на 21.8%, до 8.3 млрд рублей. И это при эффекте высокой базы, в 2023 г. компания показала рекордные результаты.

А ещё менеджмент намекнул, что может быть ещё одна выплата дивидендов в 2024 г. При том, что в этом году и так уже выплатили больше 17% годовых.

Теперь к технике - я уже писал, что актив с июня болтается в боковике и готовится выстрел с первой целью в районе 960 (закрытие див гэпа).

Сегодня на открытии таргет взяли. Кто ставил заявки, должна была сработать. Но я брал в среднесрок, продолжаю держать.

Стоит ли брать с текущих? Среднесрочно да, но нужно быть готовым к сценарию, что можем увидеть очередной ретест поддержки в районе 800. А вот ниже очень сомнительно.

Какие цели? Для начала жду возврата к сегодняшним максимумам 960-970. И уже после закрепления над уровнем пойдем на 1100 и 1200.

Сигналы для торговли

30 октября 2024 05:21

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

РусГидро - финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
Европлан - финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
ГК Мать и дитя - операционные результаты за 3 кв. 2024 г.

————————————

Ламбумиз (крупнейший произ­водитель упаковки для молока) - старт торгов акциями.

Новое IPO я даже не рассматривал по понятным причинам - рынок слаб, ажиотажа нет.

В целом, компания интересная - после введения санкций и начала импортозамещения показали хороший рост (за весь 2021 г. получили 1.2 млрд выручки, за это полугодие - уже 1.4 млрд руб.)

Но вот по мультипликаторам компания переоценена. Чтоб оценка была справедливой, надо реализовать планы руководства. Будет ли это воплощено в жизнь - большой вопрос. Так что пока наблюдаю.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

29 октября 2024 12:07

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

По технике идём к моей основной цели коррекции 2500. Ниже не вижу фундаментальных причин уйти - достаточно посмотреть на отчёты многих голубых фишек.

Тот же Яндекс, который вошёл в индекс голубых фишек и занимает 5-ое по весу место, увеличил скорректированную чистую прибыль на 118% в 3 квартале. Главные мастодонты, Сбер и Лукойл, также показывают очень бодрые результаты.

Упала нефть? Котировки торгуются выше уровня 70, пока ничего критичного. А с учётом, что за 1 бакс дают больше 97 рублей, нефтебочка сейчас близка к рекордной стоимости.

В общем, к 2500 ещё можем сходить. А если вдруг уйдём ниже, то на это не фундаментальные причины, а лишь временные эмоции/паника. Индекс волатильности RVI, который за 1.5 недели со своих минимумов вырос на 130%, тому яркий пример.

Сигналы для торговли

29 октября 2024 06:33

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Ламбумиз - последний день приема заявок на участие в IPO.
Юнипро - финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
Яндекс - финансовые результаты за 3 кв. 2024 г.
Газпром - СД. В повестке вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2024 г.
Фармсинтез - СД. В повестке вопрос о созыве повторного ВОСА, об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

—————————————————————

Индекс ММВБ вчера сильно укатали, пока смотрится слабо. Чуть позже разберу подробнее. Несмотря на это, как обычно, всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

28 октября 2024 12:44

​#ВТБ (#VTBR) - где остановка?

Пару недель назад я писал, что котировки примагнитят к сильному уровню 80 ✅

И тут даже не в ставке дело - акции начали падать ещё до пятничного заседания ЦБ РФ.

Что дальше? Вполне возможно увидим отскок, ценовая перепроданность может сказаться. Поэтому кто любит спекулировать, можно купить со стопом под 77.

Да, стопами в акциях ВТБ лучше не пренебрегать - если поддержка не выстоит, тогда падение усилится. И легко можем увидеть цену в районе 70 руб. (это, кстати, мобилизационное дно).

Сигналы для торговли

28 октября 2024 07:43

​#АФКСистема (#AFKS) - высокая ставка давит на котировки 📉

Я уже писал, что больше всего страдают от жёсткой ДКП компании с высокой долговой нагрузкой. У АФК в 2023 г. выручка составила 1.046 млрд. руб, а чистый долг - 1.062 млрд. руб.

Очевидно, что обслуживать его с такой ставкой непомерно тяжело.

На прошлой неделе я уже писал, что акции пробили важный уровень и устремились к первой цели 13.00-13.50. Таргет взяли даже быстрее, чем я ожидал.

Следующая цель в районе 11.80-12.00. Ну и при самом пессимистичном сценарии (а Центробанк жестит, поэтому исключать его нельзя) можем и до 10.00 сходить.

По технике вполне могут быть отскоки из-за сильной перепроданности, но драйверов для полноценного роста не вижу - компании (дочки АФК) не торопятся выходить на IPO в текущих реалиях.

Стоит ли шортить? Зависит от вашего риск-менеджмента, но обязательно ставьте стоп. Например, в район 14.30.

Сигналы для торговли

05 ноября 2024 14:31

​ЕвроТранс (#EUTR) - снова пришли к точке входа?

Напомню, ещё в сентябре я писал, что пришло время покупать - тогда котировки отскочили от железобетонной поддержки.

Акции после этого взлетели на 40%, я хоть и разгружал позицию лесенкой, но по итогу профит всё равно оказался весьма жирным.

Что на графике сейчас? Снова пришли к сентябрьской точке входа.

Вспоминается, что после объявления байбека в чате кто-то писал про FOMO, мол зря начали так рано фиксироваться. Но по итогу стратегия вновь себя полностью оправдала - без фиксации позиции лесенкой спустя 2 месяца прибыль превратилась бы в бублик.

В общем, актив снова показывает реакцию на важнейший уровень 105. Вполне неплохая точка входа со стопом под октябрьские минимумы и первой целью ближе к 120-122.

Сигналы для торговли

05 ноября 2024 08:31

​#Сбербанк (#SBER) - ещё раз хочу обратить внимание на график мастодонта нашего рынка.

По технике всё очень похоже, что локальное дно мы нащупали. Чтобы объяснить мои мысли, более подробно разберу график на разных таймфреймах 👇

1️⃣ Дневной ТФ. С высокой долей вероятности будет сформирован разворотный паттерн доджи. Именно он стал предвестником 14% отскока Сбера в начале сентября.

Но есть нюанс - дабы была прям почти гарантированная уверенность в его формировании, важно сегодня не растерять рост прошлых 2 сессий и закрыться не ниже 239 (сейчас 240.20).

2️⃣ Недельный ТФ. Свеча сама по себе достаточно неопределённая, хоть и получили откуп в четверг/пятницу. И имеем длинный нижний фитиль, что может говорить о попытках покупателей перехватить инициативу.

Но мне нравится, что закрылись выше 200 ЕМА. От неё, кстати, начался разворот в пандемию, так что текущая тенденция не может не радовать.

Вывод - смотрим на сегодняшнее закрытие, но очень похоже, что как минимум отскок только начинается.

По индексу RSI, кстати, наблюдаем приличную ценовую перепроданность, так что дополнительный фактор в пользу отскока имеется.

Стоит ли покупать, если вне позиции? Да. Среднесрочно это по крайней мере первая точка для набора позиции. Можно и поспекулировать с 3.5% стопом под минимумы прошлой недели.

————————————————————

Главный обозримый риск (для всего рынка) - результаты выборов президента США. Поэтому кто не хочет рисковать, пока стоит понаблюдать (результаты первых экзит–поллов должны объявить завтра после 12-00 Мск).

Сигналы для торговли

04 ноября 2024 08:05

​Обоснованно ли такое повышение ставки со стороны Центробанка?

Друзья, многие ругают Набиуллину и её жёсткую денежно-кредитную политику. Давайте разберёмся, насколько такие действия оправданны 👇

Всё внимание на скрин с сайте ЦБ РФ, где синяя линия - ключевая ставка, а красная - инфляция.

За последние 10 лет ЦБ сильно повышал ставку трижды, в 2014, 2022 и 2024 годах. И теперь посмотрите на инфляцию (красную линию), которая в момент первых двух повышений была примерно возле значений ставки.

Кому лень открывать график, напишу тут - в 2014 ставка 17%, максимальная инфляция 16.9%, в 2022 г. ставка 20%, максимум по инфляции 17.83%.

И оба раза практически сразу после повышения ставки инфляция начинала падать.

Что мы видим сейчас? Ставка 21%, а официальная инфляция порядка 9%. Следуя логике прошлых лет, она должна быть примерно в 2 раза выше текущих значений. А тут ещё заявляют, что цикл повышения будет продолжаться.

Согласитесь, мягко говоря всё крайне странно. У меня на это есть 2 объяснения.

1️⃣ Официальная инфляция значительно выше той, которую нам с вами рисуют. В целом, я не удивлён, на бумаге у нас всегда всё красиво.

2️⃣ Недавно директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сказала следующее:

Банкротства предприятий приведут к перераспределению ресурсов в пользу эффективных компаний - это полезная очистка. Для экономики банкротства бизнеса - благо

Перевожу - банкротства приведут к тому, что крупный бизнес через своих дочек монополизирует малый и средний бизнесы. И всё будет в руках государства. Не хочу давать оценку этим высказываниям, думаю каждый сам сделает выводы.

В общем, вот такой вот занимательный график. Думаю, что обе версии имеют право на жизнь. И моё мнение прежнее - обоснованных причин для такой жёсткой риторики Центробанка нет. Но воз и ныне там 🤷🏻‍♂️

Сигналы для торговли

02 ноября 2024 13:23

​#Полюс (#PLZL) - есть закрепление на новых максимумах 💪

В начале поста хочу обратить внимание на филигранность техники, как в учебниках 👇

1️⃣ В середине сентября на хорошем импульсе пробиваем важное сопротивление. И после закрепления делаем его ретест.

Я, кстати, тогда писал, что можем увидеть такой сценарий - там позицию можно купить/добрать.

2️⃣ Далее актив прямиком полетел к следующему сопротивлению 14600. Пробой, проторговка, ретест и акции снова устремились вверх.

Здесь тоже писал, что на ретесте можно смело покупать/докупать. Сам сильно увеличил свою позицию.

И вот теперь есть прям уверенная уверенность, что закрепление выше уровня не ложное. И пойдём к новым целям 15400 и 16100. Стратегический таргет - 17300.

Недавно вышла новость, что Полюс получил первую тонну золота из руды Сухого лога. Да, объём чисто символический, но это старт к началу новой страницы в истории компании. Это месторождение увеличит объём производства больше, чем в 1.5 раза.

А ведь рублёвое золото торгуется на исторических максимумах. И скорее всего пойдёт ещё выше.

В общем, цвет настроения зелёный. Хоть с момента этого поста позиция приносит + 24% (даже с учётом перезахода в позицию), продолжаю держать. Жду выше 📈

Сигналы для торговли

02 ноября 2024 07:08

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская биржа - отчёт об оборотах за октябрь

—————————————————

Сегодня суббота, но торги проводятся в штатном режиме. А вот завтра и в понедельник - выходные дни.

А ещё на следующей неделе важное событие для нашего рынка - выборы в США. Если победит Трамп, увидим хороший отскок 📈

Не надо писать, что военный конфликт он не закончит, как обещал в своих речах. Это дело десятое для отскока, на эмоциях увидим позитивную реакцию на нашем рынке.

А вот победит ли Трамп? На скрине данные с Polymarket, 61% за победу бывшего президента. Большая доля истины тут всё таки есть, как никак почти 3 млрд долларов вложенных в прогнозы денег - думаю достаточно объективные данные.

Но итоги узнаем уже буквально через несколько дней 🍿

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

01 ноября 2024 10:36

​#МТС (#MTSS) - один из кандидатов на скорый отскок?

Ещё при цене 267 я писал, что скорее всего котировки примагнитят к поддержке 180-190 и там можно начинать рассматривать к покупке.

В сентябре дошли до 183, далее 15% отскок и сегодня установили новые локальные минимумы.

Что по технике? В районе 176 находится мобилизационное дно. В психологическом плане уровень достаточно сильный. А ещё вошли в зону ценовой перепроданности, даже на недельном таймфрейме.

В общем, с высокой долей вероятности вскоре можем увидеть как минимум технический отскок. Но лучше подстраховаться стопом под 173.50 - в случае ухода ниже высок риск отработки шипов на 160, 150 и 136.

Сигналы для торговли

01 ноября 2024 07:02

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ЭЛ5-Энерго - финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
Росбанк - ВОСА. В повестке вопрос о реорганизации РОСБАНК в форме присоединения к ТБанк

—————————————————

Вчера индекс ММВБ закрылся практически в 2% от моей стратегической цели коррекции - поддержка 2500. Повторюсь, фундаментальных причин уйти ниже я не вижу.

А ещё Центробанк опубликовал график заседаний по ключевой ставке на 2025 г. - 14 февраля, 21 марта, 25 апреля, 6 июня, 25 июля, 12 сентября, 24 октября, 19 декабря.

Сегодня, кстати, пятница. Но пятница-то ненастоящая - завтра торги проводятся.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

31 октября 2024 12:03

​#ПИК (#PIKK) - где остановка?

С летних максимумов акции сложились вдвое и сейчас подошли к сильной поддержке - мобилизационное дно. Чуть ниже расположились минимумы марта 2022 г.

А на недельном таймфрейме вошли в сильнейшую за 2.5 года перепроданность. Отскоку быть?

Фундаментально я бы застройщиков не хоронил, на дистанции дела наладятся. Вот только скорее всего разворот акций увидим на намёках об окончании цикла повышения ставки. Пока об этом речь не идёт, скорее всё наоборот с учётом вчерашних данных по инфляции.

В общем, технический отскок увидеть ещё можем, но о развороте говорить слишком рано.

Стоит ли сюда сейчас лезть? Не рекомендую. Да, хоть отскок и может случиться, но пока всё выглядит как падающий нож.

Если прям непреодолимое желание выкупить просадку, обязательно ставьте стоп на 485. Если эти значения не удержим, следующая остановка будет в районе 450. А можем даже увидеть отработку шипа марта 2022 г. ближе к 385 📉

Сигналы для торговли

31 октября 2024 06:28

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Fix Price - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
О’КЕЙ Групп - операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г.
Сбербанк - финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г.
Европлан - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 9 мес. 2024 г.

————————————————

Вчера вышла негативная статистика по инфляции - годовая ускорила с 8.46% до 8.57%, недельная с 0.20 до 0.27%.

Такими темпами нас может ждать очередное повышение ключевой ставки на декабрьском заседании.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

30 октября 2024 08:03

​#Яндекс (#YDEX) - неоднозначный отчёт или всё в порядке с бизнесом?

Начну с того, что прошлый разбор был 3 недели назад - тогда писал, что идёт процесс накопления и вскоре увидим рост.

И действительно, буквально через 3 дня красивая импульсная свеча, акции от уровня поддержки выросли на 5%.

Но вот только развить успех не удалось, рынок в середине месяца заболел и не оставил покупателям шансов.

Теперь к отчёту за 3 квартал 👇

➖выручка: 276.8 млрд руб (26%)
➖скорр. EBITDA: 54.7 (+66%)
➖скорр. Чистая прибыль: 25.1 млрд руб (+118%)

Согласитесь, впечатляюще. Особенно на фоне эффекта высокой базы. Вот только в отчёте за 9 месяцев показали убыток 4.1 млрд руб. Приплыли?

На самом деле пугаться этому не стоит, убыток бумажный, т.к. сохраняется эффект от разделения бизнеса. Поэтому в отчёте показали реальное состояние бизнеса и отразили скорректированную прибыль.

Что по технике? Хотел немного добрать в районе 3600, но цена не дошла буквально 60 руб. до уведомления.

А так в целом смотрится очень даже прилично. Если вне позиции, стоит присмотреться. Стоп можно поставить под 3550 (полугодовые минимумы).

Сигналы для торговли

29 октября 2024 14:06

​#Лукойл (#LKOH) - обновлённые мысли 👇

Неделю назад я уже писал, что жду выхода вверх из месячного боковика.

И почти уверен, что прогноз себя оправдал бы, но ставка 21% и ястребиная политика Центробанка внесли свои коррективы.

А ещё ложку дёгтя подлили на СД и объявили дивы чуть ниже ожидаемых. Но даже с учётом такого снижения, всё равно в этом году дивиденды будут рекордные.

Что на графике сейчас? Хоть и вышли из боковика вниз, но картина смотрится вполне неплохо - сделали ретест уровня и начали формировать разворотную свечную формацию.

Ещё бы сегодня закрыться не ниже 6760 (сейчас 6800) и можно с высокой долей вероятности утверждать, что как минимум тех отскок гарантирован.

В общем, по текущим смотрится интересно, стоп разумно поставить под вчерашние минимумы.

Сигналы для торговли

29 октября 2024 08:01

​Магнит (#MGNT) - где остановка?

Напомню, я свою позицию закрыл ещё до начала обвала с прибылью + 107%. И вам советовал, получилось почти на самых максимумах по 8250.

Что дальше? Подходим к моей основной цели коррекции - 4150. Уровень очень сильный, за последние годы пробивали его только в 2018 г. и начале 2022 г.

Удастся ли покупателям удержать его и в этот раз? Лично я фундаментальных причин для слива ниже этой поддержки не вижу.

Какие потенциальные драйверы для роста? Как многие помнят, Магнит завершил выкуп акций у нерезов на сумму 67 млрд. руб. Если эти акции погасят, то увидим неплохой памп котировок.

А если не погасят? Тогда могут эти акции продать в рынок подороже, а вырученную прибыль пустить на дивиденды.

Да, это лишь мои мысли/хотелки. Но в целом идея имеет право на жизнь.

В общем, на тихом старте - до основной цели коррекции 4150 остаётся меньше 5% снижения. В целом, в среднесрок даже по текущей цене можно рассмотреть.

Сигналы для торговли

28 октября 2024 17:34

​#Сбербанк (#SBER) - что да как?

В начале сентября я уже писал, что очень похоже на то, что дно позади. И действительно, уровень выдержал и акции со своих минимумов выросли на 14%.

Что на графике сейчас? Снова пришли к сентябрьской поддержке. А на недельном таймфрейме подошли к 200 ЕМА - скользящая очень сильная, даже пандемийную распродажу выдержала.

Хотелось бы дождаться признаков отскока, поэтому пока наблюдаю. Кому не терпится купить, ставьте стоп под 235.

Сбер продолжает показывать устойчивый рост, несмотря на отмену льготной ипотеки - в сентябре чистая прибыль выросла на 8% до 140.6 млрд руб. И это несмотря на эффект высокой базы.

В общем, внимание на поддержку и 200 ЕМА. Но думаю шансы, что индикаторы выстоят - достаточно высокие. Тем более на недельном графике пришли к перепроданности впервые с начала 2022 г.

Сигналы для торговли

28 октября 2024 11:07

​#VK - пожалуй, главный пострадавший от высокой ставки.

Мои слова подтверждают акции, которые в пятницу плюхнулись сильнее всех из индекса на 6.5%.

При выручке за весь 2023 г. почти 133 млрд, общий долг сейчас 172 млрд. И компании ещё нужны деньги, очень много денег, для новых серверов.

Кто же в здравом уме будет брать такие огромные суммы сейчас в кредит? Только если от безвыходности влезать в долги по текущим ставкам. Но выход у компании есть.

Вижу как минимум 2 варианта - помощь со стороны государства в рамках поддержки отечественного производителя или доп эмиссия. Очевидно, что на первом варианте увидим памп, а на втором дамп. Какой из них более реален?

Что по технике? Ещё в начале месяца я писал, что котировки идут к 320. А в пятницу этот уровень даже не заметили. Следующие цели 270 и 240.

В общем, падать ещё есть куда. По текущим покупать рано.

Сигналы для торговли

28 октября 2024 06:19

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Норникель - операционные результаты за 9 мес. 2024 г.
ВТБ - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.

—————————————————

Ставка 21%, ястребиная риторика Центробанка - думаю по индексу вскоре увидим 2500-2520.

Спекуляции ушли по стопу, а вот среднесрок продолжаю держать и в случае просадки готов часть активов усреднить. Но об этом позже напишу.

Всем профитного дня 🤝