Сигналы для торговли

27 октября 2024 07:41

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

В пятницу Набиуллина обвалила наш рынок, ММВБ закрылся очень слабо - пока всё выглядит как классический падающий нож.

Лично для меня было неожиданностью повышение ставки сразу на 200 б.п. до 21% и продолжение ястребиной политики Центробанка. Но факт остаётся фактом.

Средняя ставка за этот год составит 17.5%, в следующем 17 - 20%, в 2026 году — 12 - 13%, а в 2027 году она достигнет нейтрального диапазона 7,5 - 8,5%.

Радует, что хоть не меняют мнение о начале цикла снижения в следующем году. По крайней мере пока.

Какие мысли по рынку? При текущих вводных скорее всего увидим продолжение коррекции. И если смотреть глобально, то не удивлюсь ретесту сентябрьских минимумов в районе 2500. С текущих это порядка 5% снижения.

Пойдёт ли индекс ниже? Маловероятно, лично я фундаментальных причин для этого не вижу. Но Центробанк умеет неприятно удивлять, поэтому исключать ничего нельзя.

Сигналы для торговли

25 октября 2024 13:43

​#Совкомбанк (#SVCB) - развязка близка 📉📈

Та редкая история, когда IPO оказалось удачным - с момента старта торгов акции выросли на 60%.

Но общая слабость рынка с середины мая не оставила котировкам шансов и сейчас они пришли на крайне важный уровень - исторические минимумы.

Будет ли отскок или пробой? В начале сентября, например, увидели 17% рост с этих значений. Но с тех пор экономическая ситуация поменялась, ключевая ставка выросла на 3%.

Важно - стоит понимать, что пробой и закрепление под этими значениями придаст медведям сил и падение может только усилиться. По крайней мере очень часто так и происходит.

Что делать? Если вне позиции, то пока лучше наблюдать и ждать попыток отскока. Кому не терпится купить, обязательно поставьте стоп в район 12.00 - уход под эти значения наверняка усилит давление со стороны продавцов.

Сигналы для торговли

25 октября 2024 08:24

​Какая сегодня будет ставка после 13:30?

Вопрос, на который все хотят получить ответ. В угадай-ку играть смысла нет, но вот взглянуть на активы, которые могут спрогнозировать решение главы Центробанка - почему бы и нет?

Минимум 2 фактора за повышение ставки 👇

1️⃣ Свопы, то есть ставки, по которым банки друг у друга занимают деньги, выросли выше 22%. То есть фин сектор закладывает жёсткое решение Центробанка.

2️⃣ RGBI, он же индекс гособлигаций, обновил вчера новые минимумы и идёт к значениям марта 2022 г. По этому индикатору невозможно спрогнозировать на сколько пунктов будет повышение, но то что оно будет - факт.

Минимум 1 фактор за сохранение ставки 👇

RUSFAR (на графике), он же индекс российского денежного рынка, который является показателем справедливой стоимости обеспеченных денег.

Удивительно, но за последнюю неделю котировки упали на 2% - ведь перед всеми прошлыми заседаниями, где повышали ставку, этот индекс обязательно рос. А сейчас на значениях ниже 18.50 пунктов, то есть чуть ли не закладывает, что ставку оставят на текущем уровне.

Моё мнение, что всё таки повысят до 20%, хоть это губительное дело едва ли сможет помочь с инфляцией при продолжающейся девальвации.

Что будет в таком случае с рынком? Почти уверен, что как минимум отскок увидим, рынком это уже заложено в цену. Но ещё важно услышать риторику главы Центробанка. В общем, 13:30, наблюдаем 🍿

Сигналы для торговли

24 октября 2024 15:05

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - отличный отчёт 📈

Сегодня #TCSG и Росбанк отчитались за 9 месяцев 2024 г. - увидели первые результаты, включающие финансовую отчётность обоих банков. 👇

➖чистая прибыль Тинька увеличилась на 27% до 43 млрд руб.
➖чистая прибыль Росбанка увеличилась на 24% до 40 млрд руб.

Кредитный портфель #TCSG вырос на 38% до 1.4 трлн руб., а совместный с Росбанком составил 2.7 трлн руб.

Вот только отчёты по РСБУ, стоит ли им верить? Да, полная картина состояния дел будет опубликована позже в отчёте по МСФО, но даже с учётом этих данных - всё смотрится вполне сильно.

Для сравнения 👉 за весь 2023 г. банк показал 37 млрд руб. прибыли по РСБУ, а за 9 месяцев этого года уже переплюнули результат. А ведь впереди ещё целый квартал.

Повторюсь, Росбанк для Тинька - это в первую очередь выход на корпоративное кредитование, за отсутствие чего его активно критиковали. Статья доходов очень большая в этом сегменте.

Что по технике? Всё по-прежнему - на старшем таймфрейме видим отскок от глобального тренда, который начал формироваться ещё во времена пандемии. Пока выше этой линии, актив смотрится перспективно на дистанции.

В общем, цифры говорят сами за себя. Продолжаю держать, цели сильно выше 📈

Сигналы для торговли

24 октября 2024 09:01

​#АФКСистема (#AFKS) - камнем вниз 📉

Я уже несколько раз упоминал сильный уровень у актива в районе 15.30. Напомню хронологию событий 👇

1️⃣ В конце декабря я писал про супер перспективы акций АФК - предстоящие IPO внесли свою лепту и актив вырос почти в 2 раза. И покупка была аккурат на этой поддержке.

2️⃣ Несмотря на почти 100% разгон, спустя 8 месяцев акции снова примагнитили к уровню. Тогда тоже писал, что как минимум тех отскок назревает - перепроданность сильная. И действительно котировки выросли на 10%.

3️⃣ А в начале октября снова пришли к заветной поддержке. Но тогда я констатировал, что график выглядит как падающий нож и лезть сюда не буду. По итогу котировки оказались ниже уровня впервые с мая 2023 г.

Всё это пишу не только для красного словца - если акции пришли на сильный уровень, это не значит, что надо непременно их покупать.

Для начала откройте старший таймфрейм, там красные свечи могут выглядеть ужасающе, как это в истории с АФК. Ну и желательно дождаться попыток отскока, иначе риск нарваться на падающий нож.

А ещё неплохо обратить внимание на текущее состояние дел компании - огромный чистый долг и отсутствие драйверов в виде предстоящих IPO.

И сразу желание покупать само собой отпадёт.

Куда дальше пойдут акции? Думаю как минимум в район 13.00-13.50. А вообще будет многое зависеть от пятничного решения ЦБ, не удивлюсь, если увидим в районе 10.00 🤷🏻‍♂️

Сигналы для торговли

23 октября 2024 13:38

​#Полюс (#PLZL) - отличные дивы выкатали на СД 📈

Несколько часов назад объявили выплату в размере 1301.75 руб.

Кто-то начал писать, что это в пределах ожидаемых, я с этим доводом не согласен - даже по самым смелым прогнозам говорили максимум про 1200 руб.

А многие сходились во мнении, что дивов вообще не будет и деньги пойдут на разработку месторождения Сухой лог и др. кап затраты.

Дивиденды, кстати, супер рекордные. До этого в 2021 г. выкатили в размере 387.15 руб. То есть в 3.5 раза меньше текущих.

Когда див отсечка? 2 декабря, по текущим 8.8% див доходности за 3 квартал. Только до этого ещё акционеры должны их утвердить, но вряд ли здесь возникнут казусы как в истории с Газпромом.

Что делаю я? Значительную часть позицию закрыл вчера перед заседанием по 14600, как никак риск-менеджмент. Но с учётом хороших дивов, ежедневных новых максимумов цен на мировое золото и девальвации рубля, вижу отличные перспективы.

Цена, кстати, не сильно ускакала цены моего закрытия, поэтому FOMO нет 🙃

В общем, решил увеличить свою позицию до 80% от обычного размера. Оставлю часть кэша на случай форс-мажора, но даже если он произойдёт, ниже 13000 не жду.

Что по целям? 15400 и 16100, но в целом есть потенциал дойти до исторических максимумов в район 17300 📈

Сигналы для торговли

23 октября 2024 07:34

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

МТС-Банк - завершение lock-up периода (180 дней) для основных акционеров после IPO
РусГидро - операционные результаты за 9 мес. 2024 г.
Полюс - СД, в повестке вопрос о дивидендах.

——————————————

Пару слов по Лукойлу - консенсус-прогноз 532 руб. дивидендов за 9 месяцев. Ранее рекорд был 537 руб. за 2021 г. А ведь за 2024 г. скорее всего будет ещё одна выплата.

Так что рост напрашивается. А ещё очень мощно смотрится другой нефтяник, скоро разберу график.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

22 октября 2024 13:10

​#Полюс (#PLZL) - решил перестраховаться и максимально сократил позицию.

Завтра СД должен объявить своё решение по дивидендам - событие, результат которого можно только гадать 🎰

Я уже писал, что с одной стороны платить есть из чего - прибыль утроилась в 1-ом полугодии. С другой стороны - огромные кап затраты, разумно деньги пустить на разработку Сухого лога.

Что по технике? Пробили уровень сопротивления, но график смотрится не очень уверенно - есть риск формирования разворотного паттерна доджи. Точно такой же появился на этих значениях в мае, после чего акции упали на 25%.

Я не думаю, что с учётом цен на золото и девальвации рубля увидим такой же сильный откат, но ценовая перекупленность на дневном таймфрейме скорее всего скажется.

А вообще классика - рост на ожиданиях, фиксация на фактах вполне может иметь место и в этот раз.

В общем, часть позиции есть смысл сократить - за 1.5 недели + 11.5% профита, вполне бодрый результат 🤝

Сигналы для торговли

04 октября 2024 11:00

📊 Сигнал #S65

📈 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

✅ Вход: 3,8305

🎯 Цель: 3,940 (+6,89%)
🎯 Цель: 3,990 (+9%)
🎯 Цель: 4,090 (+11,59%)

👇Название акции в кнопке 👇

Сигналы для торговли

04 октября 2024 07:25

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Инарктика - див гэп 10 руб.
Займер - див гэп 12.02 руб.
Каршеринг Руссия - последний день с дивидендом 1 руб
НКХП - последний день с дивидендом 30.43 руб.

———————————————————

Вчера вышла неожиданная новость - Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков. Объясняют это тем, что налог на прибыль со следующего года 25% и его будут применять в том числе по отношению к банковскому сектору.

Двойная перегрузка и непосильная тяжесть.

Пока не понятно чем это закончится, но банковский сектор вчера отреагировал на новость позитивно, #TCSG так больше всех радовался 📈

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

03 октября 2024 15:04

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - почему падаем?

Казалось бы, нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке пошла вверх, рубль продолжает своё путешествие вниз - всё складывается максимально удачно для роста рынка, а он несколько дней падает.

Как по мне, причина в нерезах. Я уже писал, что до 12 октября они могут устроить распродажи и дать жару. Вчерашние объёмы 103 млрд. руб. тому подтверждение.

Так что до конца следующей недели такие провалы могут случаться.

Ну а там в 2-х неделях будет решение по ключевой ставке, если повысят до 20%, то можем увидеть такую же бурную реакцию покупателей, как это было в середине сентября (тогда ставку подняли до 19% и увидели мощный шортсквиз) 📈

Что по технике? Как и писал утром, пробили 2800 и идём в сторону 2730-2740.

А вообще недельная свеча не очень нравится - попытка формирования медвежьего поглощения. Пока рано делать выводы, надо смотреть на ход торгов на следующей неделе.

Хотя опять же, с учётом девала и роста нефти я не верю в какую-то затяжную коррекцию.

——————————————

Индекс гособлигаций RGBI бурит новое дно и сегодня пощупал 100. Тут, кстати, ровно по прогнозу идём в сторону дна марта 2022 г. в район 98.00.

И далеко не факт, что ниже не увидим - 2.5 года назад было моментное резкое повышение ставки и тогда было вполне очевидно, что долго на отметке 20% её держать не станут.

А вот сейчас такой очевидности нет. Поэтому пока рано покупать облигации.

Сигналы для торговли

03 октября 2024 07:23

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Инарктика - последний день с дивидендом 10 руб.
Займер - последний день с дивидендом 12.02 руб.
ТГК-14 - последний день приема заявок на участие в SPO
Headhunter - день инвестора. Онлайн-трансляция для инвесторов в 17:00.

——————————————————

Индекс ММВБ вчера всё таки пробил уровень 2800, теперь идём к 2730-2740. Вечером ещё вышли плохие данные по инфляции - она ускорилась с 0.06% до 0.19%.

Пока выводы делать рано, надо смотреть на более глобальные периоды. Но если тенденция продолжится, 25 октября почти наверняка увидим повышение ставки.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

02 октября 2024 09:31

​#Транснефть (#TRNFP) - развязка близка 📉📈

По технике кульминация вот-вот наступит - идёт формирование паттерна ПГиП (как недавно в Аэрофлоте).

А ещё котировки близки к пробою нисходящего тренда, который начал формироваться с момента майской коррекции.

Какой расклад я вижу? С текущих можем вполне сходить чуть ниже к поддержке в район 1330 (может быть даже с моментным пробоем до 1305-1310), оттуда начнётся последняя стадия формирования правого плеча. И уже после увидим пробой трендовой и уровня 1420.

Какие цели паттерна? Первая 1500, там же проходит неплохое сопротивление. А далее покупатели могут замахнуться к 1580-1610.

В общем, небольшую локальную коррекцию допускаю (не обязательно её увидим, лишь возможный сценарий), но в целом на дистанции жду выше. Цели обозначил 📈

Сигналы для торговли

01 октября 2024 13:48

​Налог на сверхприбыль банков - всё ли так плохо?

Вышла новость, что депутаты предложили ввести этот налог. Вообще, разговоры об этом ходят уже не первый месяц, поэтому вряд ли для кого-то весть стала громом среди ясного неба.

Будет ли налог введён? У меня почти нет сомнений в этом, банки показывают мощнейшие результаты, поэтому удивительно, что их до сих пор не заставили поделиться прибылью с государством.

Насколько это критично для акций банков? В целом, хоть и в моменте неприятно, но на дистанции сильного негатива не увидим.

По подсчётам аналитиков в среднем новый налог съест порядка 5-6% чистой прибыли. Много ли это?

Возьму в пример 2 банка - стабильный Сбер и перспективный (недооценённый) Тинькофф. Оба получили в 2023 году сильнейшую прибыль - в среднем на 20-30% больше предыдущего максимума 2021 г.

Сбер в 1-ом полугодии 2024 г. улучшил эти рекордные показатели ещё на 10%, Тинькофф - на 25%.

Да, во 2-ом полугодии темпы развития несколько сократятся из-за отмены льготной ипотеки и ограничений по семейной. Но даже несмотря на это, 2024 г. по всей видимости установит новые рекорды.

Вывод: при текущих показателях роста банков РФ новый налог, который съест порядка 5-6% прибыли, будет иметь негатив только в моменте (на эмоциях). На дистанции это не создаст каких-то критичных проблем, по крайней мере при текущих вводных.

————————————————

На графике, кстати, акции Сбера - откат от 50 ЕМА и на негативе делают ретест поддержки. Если уровень не выстоит, то следующая остановка на 255.

Но такая коррекция в рамках пробоя нисходящей тенденции в начале сентября, поэтому в случае продолжения отката можно добрать акции при желании.

Сигналы для торговли

01 октября 2024 07:04

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Газпром/Сбербанк - старт торгов вечными фьючерсами на акции.
Группа Аренадата - старт торгов. Мосбиржа включит акции в котировальный список второго уровня.
ТНС Энерго Воронеж - див гэп 7.88 руб.

————————————————

Слухи от Bloomberg о снижении НДПИ для Газпрома оказались явью - нефтегазовые доходы бюджета в РФ в 2025 г. снизятся на 440 млрд. руб. из-за изменения законодательства в части НДПИ на газ.

Ракеты не увидели, так как отчасти расклад уже был в цене. Но и негатива нет, по технике всё также акции могут задёрнуть до 150-155.

Но повторюсь - стоп очень желательно поставить под 133.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

26 октября 2024 08:06

Кому хуже всего при высоких ставках? Вчера Центробанк поднял ставку до рекордных значений - 21%.

Что будет дальше, остаётся вопросом, поскольку обозримое будущее находится в тумане инфляции. И риторика ЦБ достаточно жёсткая.

Очевидно, что в такое время тяжелее всего компаниям с высокой долговой нагрузкой. Вот мой список топ-3, кому сейчас дышится очень не легко 👇

1️⃣ VK - судя по фин показателям, дело труба. При выручке за весь 2023 г. почти 133 млрд, общий долг сейчас 172 млрд.

Иными словами, компания никогда не расплатится со своим долгом, а тут ещё нужны большие кап затраты на модернизацию бизнеса из-за ухода Youtube.

2️⃣ Сегежа - тоже всё грустно. Выручка в 2023 г. составила 88.5 млрд, долг 122.5 млрд. И тоже нужны кап затраты на переориентацию бизнеса. Недавно, например, велись переговоры о поставках в Египет.

3️⃣ Мечел - тут по цифрам не всё так печально, как у первых 2-ух должников. Долг почти в 2 раза меньше выручки за 2023 г. Но гасить его нечем, так как в 1-ом полугодии получили убыток 16.68 млрд.

Масло в огонь подливают цены на уголь, которые на многолетних минимумах.

—————————————————

Есть ещё популярное мнение, что в топы стоит занести Русал. Да, там долг большой, но он в долларах и ставка вряд ли больше 8%. Поэтому тут не всё так однозначно.

В общем, лезть во все эти активы сейчас можно только со стопом, никакой речи о среднесроке/долгосроке не может быть. Тем более есть риск, что ставка 21% не предел.

Сигналы для торговли

25 октября 2024 12:30

Решение по процентной ставке ЦБ РФ

Фактическая: 21%
Прогноз: 20%
Предыдущая: 19%

Не угадал 🤷🏻‍♂️

В целом, печально. С другой стороны, если это финальное повышение и дальше услышим смягчение риторики, то всё не так печально.

Но для таких выводов следует послушать главу Центробанка в 15-00 🍿

Сигналы для торговли

25 октября 2024 07:31

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Лукойл - СД. В повестке вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 г.
Headhunter - СД. В повестке вопрос о дивидендах.

Важнейшее событие месяца - заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30). Пресс-конференция Председателя Банка России (15:00).

Сейчас подготовлю пост с использованием важных активов на тему повышения ставки (RUSFAR, RGBI, СВОПЫ).

Если для вас это просто набор букв, то вскоре его расшифрую и разберёмся какое повышение (или не повышение) ожидают эти активы.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

24 октября 2024 13:00

​#Новатэк (#NVTK) - что да как?

Месяц назад делал разбор и писал, что новости из Индии не должны сильно сказаться на котировках.

И действительно, на графике почти никак не отразилось заявление министра нефти и природного газа, что Индия не будет покупать газ с месторождения проекта Арктик СПГ - 2.

А вот спустя некоторое время пошли очередные заявления о санкциях со стороны США и ЕС против СПГ. Да и рынок в целом приуныл.

В сентябрьском посте, кстати, писал о стопе на 970. Пока такая страховка смотрится разумной.

Что дальше? Важнейший уровень 910, пробивали его только на сильном негативе в 2022 г. Но лично у меня сейчас совсем нет уверенности, что он сможет выстоять. Негативный новостной фон давит.

Какие цели в случае пробоя поддержки? Остались 2 шипа от осени 2022 г. - 855 и 820. Думаю как минимум к одному из них придём. Есть ещё июньский шип 2022 г. в районе 760, но пока не столько негатива, чтоб к нему направиться.

В общем, пока график смотрится слабовато - всё внимание на уровень 910.

Сигналы для торговли

24 октября 2024 07:37

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

X5 Group - финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
HENDERSON - операционные результаты за сентябрь 2024 г.
ТГК-1 - операционные результаты за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
Займер - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.

—————————————————————

Вчера вышли данные по инфляция - недельная ускорилась с 0.12% до 0.20%. В целом, грустно, но выводы стоит делать по итогам месяца, ведь в октября недельная уже снижалась.

Поэтому такие горки могут продолжаться, но ложка дёгтя попала в бочку перед заседанием Центробанка.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

23 октября 2024 10:15

​#Whoosh #WUSH - что да как?

А тут филигранно пошли по моему прогнозу и вчера сделали ретест сильного уровня 160.

Главный вопрос был в том, увидим ли отскок или продолжение увлекательного погружения. С учётом перепроданности на дневном и недельном таймфреймах вполне можем увидеть тех отскок.

Я уже писал, что у компании есть проблемы в виде потенциальных запретов, которые предлагают в правительстве. Но есть ряд нюансов 👇

1️⃣ Не уверен, что примут все те ограничения, которые называются. Ну или по крайней мере создадут какие-то альтернативы.

Электросамокаты - достаточно прибыльный бизнес. Один Whoosh в 2023 г. заработал прибыли почти 2 млрд. А в непростое для государства время лишать себя таких налогов не самая разумная затея.

2️⃣ Да, существенная часть бизнеса у компании в России. Но география постоянно расширяется и сейчас включают ещё и Казахстан, Белоруссию, страны Латинской Америки. Так что диверсификация есть.

Что делать? Вполне можем увидеть отскок от этих значений, поэтому при желании можно поспекулировать. Но позицию лучше подстраховать стопом в район 156 - ведь если уровень будет пробит, то пойдём на отработку шипа 2022 г. в районе 136.

Сигналы для торговли

22 октября 2024 15:28

​#Распадская (#RASP) - снова в лонг?

Летом прогнозировал, что цену примагнитит к 300 ЕМА - сильнейшая скользящая, которая выдержала ВСЕ кризисы за последние 8 лет.

А в августе цена пришла её ретест, тогда писал, что как минимум тех отскок назревает. Рынок давал хорошую точку входа.

По итогу получили весьма жирный +18% отскок 📈

Что на графике сейчас? Снова пришли к заветной скользящей. Напомню, она выстояла при кризисе 2018 года, пандемии, феврале 2022 и мобилизации.

Иными словами, на любом мощнейшем негативе покупатели выкупали просадку от 300 ЕМА.

Будет ли отскок в этот раз? Очевидно, что решающим фактором станет пятничное решение Центробанка, но в целом по графику пока наблюдаем попытки отскока. Хоть и немного вялые, но попытки.

Важно - обязательно стоит перестраховаться стопом под 245, это чисто спекулятивная история. Если вдруг скользящая не выстоит впервые за 8 лет, полетим сильно ниже с первой остановкой в районе 220.

Сигналы для торговли

04 октября 2024 13:21

​Что по паре юань/рубль? 🇨🇳/🇷🇺

Раз постоянно пишу про девальвацию нашей валюты, разберу график подробнее. Ещё летом я ставил основные цели падения рубля - 12.50 и 13.00 ✅

Но покупатели решили не останавливаться и пробили важный уровень 13.00 впервые за последний год. По всей видимости идём в сторону 13.90-14.00 (максимумы 2023 г.)

Тут, конечно, сыграл эффект укрепления юаня из-за больших мер поддержки китайской экономики, но факт остаётся фактом - рубль потерял 16% за месяц. И продолжает бороздить локальные минимумы, что приведёт к новой волне инфляции. А ЦБ будет и дальше повышать ставку 🤷🏻‍♂️

Но с обесцениваем рубля сильного ослабления позиций фондового рынка не приходится ждать.

Я уже как-то приводил в пример аргентинский Merval, который из-за жуткой девальвации показал такой же жуткий рост на тысячи процентов. Позавидует почти любая криптовалюта.

С того разбора, кстати, индекс почти удвоился. Да, это совсем не тот рост, который хотелось бы видеть, но факт остаётся фактом.

В общем, хоть параллель между российским и аргентинским индексами достаточно условная, но очевидно, что на продолжающейся девальвации ММВБ также будет смотреть на север 📈

Сигналы для торговли

04 октября 2024 09:05

​#VK_COMPANY (#VK) - куда идёт?

Пару слов о фундаментале 👉 убытки растут, а чистый долг достиг рекорда во 2-ом квартале - больше 141 млрд рублей. Это при выручке 133 млрд за весь прошлый год.

Я уже писал, что с блокировкой YouTube открывается окно возможностей для VK, новые рекламодатели обеспечены. Правда для этого нужно очень жирно раскошелиться на новые сервера и т.д.

А значит долг будет только расти, прибыли ещё не скоро увидят.

Всё так плохо и позитива совсем нет? Единственный плюс - рост выручки. За 1 полугодие она увеличилась на 23%. И это при эффекте высокой базы (2023 г. стал рекордным по этому показателю). Но одной выручкой сыт не будешь.

Кредиты сейчас дорогие, а деньги для развития нужны. Какой выход? Верно - доп эмиссия.

Да, может конечно государство вмешаться, поддержать отечественного производителя. Но как по мне, первый вариант наиболее вероятен, у государства сейчас своих проблем хватает.

Что по технике? Идём к уровню 320 (мобилизационное дно), от которого было 2 отскока в сентябре. Но лично у меня есть сомнения, что в этот раз его удержим.

Не хочу кошмарить, но если случится пробой, то можем и до 270 сходить. И даже до 240 - дно февраля 2022 г.

В общем, я не нагоняю жути, лишь здраво пытаюсь рассуждать. Ещё в ноябре прошлого года я спрогнозировал допку по Сегеже, оказался прав. Думаю по ВК ситуация рискует повториться, среднесрочно сюда лезть очень рискованно.

Сигналы для торговли

03 октября 2024 18:00

Это счет владельца канала /channel/+3G1KmBAUzIw2ODli!

А итоги его торговли за неделю вы можете посмотреть, ПОДПИСАВШИСЬ и пролистав пару постов назад. В пятницу его доход составил за день чуть более 1.000.000₽.

И торговать вместе с ним в онлайн режиме вы можете абсолютно БЕСПЛАТНО!

Просто подпишитесь👇

/channel/+3G1KmBAUzIw2ODli

Ссылка действительна до вступления 50 человек👆

Сигналы для торговли

03 октября 2024 10:50

​#АФКСистема (#AFKS) - развязка близка 📉📈

Месяц назад я делал разбор и писал, что как минимум тех отскок можем увидеть - котировки тогда пришли к сильному уровню 15.20.

Сам остался вне позиции, но кто покупал, мог получить до 10% профита. Что на графике сейчас?

Котировки снова подошли к этой поддержке. От неё, кстати, я покупал акции в конце прошлого года под предстоящие IPO - тогда актив за полгода взлетел на 90%.

Сейчас прежних драйверов нет (пока компании не торопятся выходить на IPO), плюс сильно давит растущий долг. Ранее и задолженность была меньше и ставка ниже.

Стоит ли лезть в эту историю? Вполне можем увидеть ещё один отскок, но лично я пока без позиции. На недельном графике всё выглядит как падающий нож, по-хорошему стоит дождаться завтрашнего закрытия.

Кто будет покупать, подстрахуйтесь стопом под 14.30 (минимумы сентября), так как в случае пробоя уровня, вполне можем ещё упасть на 11-12% в район 13.50.

Сигналы для торговли

02 октября 2024 14:32

​#ВТБ (#VTBR) - что да как?

По некоторым подсчётам, ВТБ - один из самых пострадавших банков из-за возможного принятия налога на сверхприбыль.

Компания может потерять порядка 10% чистой прибыли. Те же Сбер и Тинькофф лишатся только 5%.

Возможно кому-то разнится не покажется такой существенной, но дело ещё в том, что в отличие от большинства других банков, у ВТБ в 1-ом полугодии прибыль снизилась на 4.4% (Сбер + 10%, Тинькофф + 25%).

А по итогам года показатели будут ещё хуже из-за отмены льготной ипотеки. А тут ещё и налог.

Со снижением прибыли у Костина совсем пропадёт желание делиться ей с акционерами через дивиденды.

Да, кстати, по мультипликаторам ВТБ оценён достаточно недорого. Но это тот яркий пример, когда дешёвый товар на прилавке особо не пользуется спросом. Срок годности небольшой и упаковка надорвана 🙃

Что по технике? Боковик между уровнями 80 и 93. Среднесрочно тут делать нечего, а вот поспекулировать можно - лонг при отскоке от поддержки со стопом под 78 и шорт на откате от сопротивления со стопом над 95.

В общем, "купить и держать" тут не очень работает. Только краткосрочные сделки со стопом - того и гляди, очередную допку объявят и "на радостях" вниз полетим.

Сигналы для торговли

02 октября 2024 07:19

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская биржа - отчёт об оборотах за сентябрь.

-----------------------------

Индекс ММВБ вчера показал реакцию на уровень 2800, пока видим отскок. Думаю, что рынок будет поддерживать взлетевшие цены на нефть на фоне нового конфликта.

По Газпрому мой прогноз, что дивидендов из-за отмены налога не будет, оправдался - бюджет на 2025 г. предполагает отказ от НДПИ для финансирования инвест программы. Для инвесторов негатив, но для компании вполне разумный шаг.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

01 октября 2024 09:49

​#Аэрофлот (#AFLT) - отработка паттерна ПГиП идёт полным ходом 🤝

1.5 недели назад писал, что на графике сформировалась лонговая формация - тогда обозначал стратегические цели 57-58.

Добавлю комментарий к тому посту 👉 у каждого графического паттерна есть минимум 2-3 таргета. И если торговать с соблюдением риск-менеджмента, то разумно разгружать позицию по достижению каждой цели.

У паттерн ПГиП 2 основные цели - к уровню прибавляем высоту плеча (1-ый таргет), к этому же уровню прибавляем высоту головы (2-ой таргет)

Некоторые любители измеряют высоту вплоть до копеек, но как по мне это несколько забавно - мы же не на уроках алгебры, где нужна такая доскональная точность.

Я действую проще и как мне кажется более эффективно 👇

1️⃣ Размер правого плеча порядка 8%, значит таргет в районе 54.20. Но я 1-ую цель фиксировал чуть выше в районе 54.80, где как раз первое сопротивление.

2️⃣ Размер головы паттерна - 14%, что соответствует примерно отметке 56.50. Но вот ближайший уровень чуть выше, поэтому фиксировать буду ближе к этим значениям в районе 57-58.

В общем, вот такая незамысловатая, но вполне эффективная стратегия. Спекулятивно только фиксация позиции лесенкой.

Сигналы для торговли

30 сентября 2024 15:27

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - что на графике?

Я уже писал, что акции банка - одни из моих фаворитов в среднесрочной перспективе.

В том же посте разбирал фундаментал и глобальную техническую картину - отскочили от трендовой, которая начала формироваться ещё в начале пандемии.

На локальном таймфрейме также кульминация близка - с сентября 2023 г. котировки преобладают в нисходящем тренда. В среду была 8-ая за год попытка его пробоя, но увидели очередной откат.

Удастся ли это сделать в ближайшие дни или на это ещё понадобится некоторое количество попыток, можно только гадать. Но вот то, что пробой будет обязательно - у меня сомнений нет. Особенно с учётом фин показателей и плюшек от интеграции с Росбанком (хотя бы один выход на корпоративное кредитование чего только стоит).

Что даст пробой трендовой? Обычно после взятия таких индикаторов участники рынка с новыми силами скупают акции. И чем дольше были попытки его пробоя (в нашем случае больше года), тем сильнее может быть интерес к акциям после преодоления этих важных значений.

В общем, я в позиции, в среднесрок жду первую цель в районе 3000. Но в целом, таргет сильно выше 📈