Сигналы для торговли

24 сентября 2024 16:03

​#МТС_Банк (#MBNK) - отличная история в среднесрок 📈

Банк сейчас оценён очень недорого, дешевле только ВТБ. Вот только в отличие от Костина и компании, дочка МТС - один из самых быстроразвивающихся банков.

В 2023 г. показали рекордные результаты, прибыль выросла в 2.5 раза относительно предыдущих максимумов. Комиссионные, операционные и процентные доходы также сильны выросли, в среднем в 2 раза.

Финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. продолжают впечатлять, несмотря на эффект высокой базы 👇

➖чистый процентный доход: 20.8 млрд руб. (+18.6%)
➖чистый комиссионный доход: 13 млрд руб. (+56%)
➖чистая прибыль: 7.8 млрд руб. (+32.3%)

Что по технике? Со своих максимумов котировки обвалились почти на 45%. Но тут выход на IPO совпал с сильным падением рынка, неудачное время выбрали для листинга.

Погружение закончилось на отметке 1550, а в середине месяца удалось наконец пробить нисходящий тренд, который довлел с конца апреля.

Пока на графике всё смотрится достаточно сильно.

Стоит ли покупать с текущих? В среднесрок обязательно стоит рассмотреть к покупке, но держать в голове сценарий, что можем увидеть ретест поддержки и трендовой, а вот ниже - очень сомнительно.

Сигналы для торговли

24 сентября 2024 08:44

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

HENDERSON - день инвестора. Публикация операционных результатов за август 2024 г.
НКХП - ВОСА. В повестке вопрос о дивидендах (рекомендация СД 30.43 руб.)

Фьючерс на индекс ММВБ с учётом вечерней сессии вырос на 2.8%. Дополнительный оптимизм придают объёмы - больше 108 млрд. У крупняка продолжается жор 📈

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

23 сентября 2024 15:27

​Банк Санкт-Петербург (#BSPB) - идёт на обновление исторических максимумов?

В 3-ий раз за последние несколько месяцев котировки штурмуют уровень 390. Удастся ли его пробить в этот раз? Думаю да.

Пока весь рынок падал с мая, акции банка находились в боковике и даже 2 раза за лето умудрились обновить исторические максимумы. Правда без закрепления. Как такое возможно?

Основная статья доходов - кредиты юр лицам, причём большинство из них с плавающей ставкой. Очевидно, что с такой политикой Центробанка, банк в дамках - только во 2-ом квартале чистый процентный доход вырос в 1.5 раза до 16.6 млрд рублей.

Поэтому крупные участники рынка, понимая это преимущество банка, не спешили расставаться с их акциями.

Что дальше? Хоть у бизнеса всё в порядке, но идти выше мешала негативная конъюнктура рынка. За последние 3 недели ситуация поменялась, поэтому жду обновление исторических максимумов 📈

Долгосрочная позиция, кстати, приносит + 165% профита. Лично я закрыл сделку ранее, но если кто держит до сих пор - можно смело продолжать держать, потенциал в период высокой ставки сохраняется 🤝

Сигналы для торговли

23 сентября 2024 08:52

​#Polymetal (#POLY) - все же помнят про делистинг с Мосбиржи?

Сегодня последний день торгов акциями Solidcore, бывший Polymetal, в режиме «Т+1».

Что делать, если до сих пор кто-то в позиции?

1️⃣ Продать самостоятельно сегодня по текущей цене, завтра такой возможности уже не будет.

2️⃣ Подать поручение брокеру на продажу в адресном режиме до 27 сентября. Цена выкупа составит 235.4 руб.

Очевидно, что первый вариант более выигрышный, так как цена выкупа на 8% ниже текущих значений. А значит есть смысл самостоятельно избавиться сегодня от этого актива и забыть как страшный сон.

Вообще, за последние 2 года это уже второй золотодобытчик, который прощается с нашим рынком. Примечательно, что по обоим ситуация прослеживалась сильно заранее 👇

➖в июне 2022 г. я писал об огромных проблемах Petropavlovsk, буквально через месяц после этого последовало заявление о снятии с торгов акций с Лондонской биржи. А потом и с Московской биржи.

➖ещё в феврале я предупреждал, что по Polymetal запахло жареным и надо делать ноги с этого актива. Как раз буквально через 2 недели началось отвесное падение котировок, в моменте было -60%.

Для чего я это пишу? Не только для красного словца - ситуации с этими золотодобытчиками были вполне очевидными ещё до официальных новостей. А вот у того же Селигдара история совершенно не имеет ничего общего с бывшими коллегами. Так что по нему сохраняю позитивный настрой.

В общем, что касаемо #POLY - ещё один золотодобытчик канул в лету. Ушла эпоха 😢

Сигналы для торговли

22 сентября 2024 09:41

​#RGBI - вместо классического обзора ММВБ на выходных, сделаю разбор индекса гособлигаций 👇

А тут котировки продолжают бороздить новые минимумы, уровень 103 долго сопротивлялся, но пал. Весь прошлый позитив Набиуллина свела на нет своей жёсткой риторикой.

Думаю, что к 25 октября скорее всего увидим ретест шипа от марта 2022 г. в районе 98. Тогда, кстати, ставку подняли до 20%, сейчас снова грозятся.

Но проблема в том, что 2.5 года назад это была кратковременная мера для стабилизации ситуации. А сегодня Центробанк пока не спешит менять свою риторику, гайки закручивают.

Что это значит для рынка акций? Негатив. Но не стоит ждать нового дна хотя бы из-за дешевизны многих активов, продолжающейся девальвации рубля и дорогой нефтебочки.

И даже если через месяц ставку поднимут, но намекнут на потолок её повышения или вообще на скорый цикл её снижения, получим море позитива для рынка. А ещё к тому времени нерезам перекроют кислород и их продажи уйдут в историю.

В общем, я к тому, что негатива пока хватает, не стоит лезть сломя голову в рынок с плечами, вполне можем увидеть ретест трендовой по индексу (4-5% коррекции с текущих). Но и кошмарить нет оснований - моё мнение, что дно уже пройдено 📈

Сигналы для торговли

20 сентября 2024 14:18

​#Полюс (#PLZL) - закрепился выше уровня, идём выше 📈

Буквально во вторник писал, что для акций сошлись все звёзды - цены на золото бороздят рекорды, рубль слабеет и рынок наконец начал поднимать голову.

И непонятно что ещё должно произойти, чтобы акции наконец закрепились выше уровня 13100.

Что по итогу? Котировки успешно закрепились над поддержкой не только на дневном таймфрейме, но и на недельном - сегодняшнее закрытие будет весьма сильным.

В общем, график выглядит очень бодро. И даже по текущей цене есть смысл рассмотреть в среднесрок.

Технически можем увидеть ретест уровня, но эти 3% потенциальной коррекции - капля в море. Потенциал роста высокий, первая цель в районе 14500 📈

————————————————————

Другие наши золотодобытчики тоже смотрятся весьма неплохо, в частности Селигдар и ЮГК. Но о них немного позже 😎

Сигналы для торговли

20 сентября 2024 07:31

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Яндекс - див гэп 80 руб.
Диасофт - див гэп 45 руб.
Фосагро - див гэп 117 руб.

——————————————————————

А ещё сегодня начнут действовать новые базы расчёта индексов Московской биржи, куда войдут акции Яндекса и Астры, Сегежа будет исключена.

Помимо этого Яндекс войдёт в индекс голубых фишек.

Такое доверие к главному IT представителю после разделения бизнеса и переезда неспроста - компания показывает впечатляющие финансовые результаты. А с включением в индексы теперь фонды и банки смогут активно покупать акции. В том числе по этой причине жду их сильно выше 📈

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

19 сентября 2024 13:03

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - тоже в числе моих фаворитов 😎

Как многие видели, в середине августа банк выпустил отчёт за 2 квартал 2024 г.

➖выручка + 72% (193.4 млрд руб.)
➖чистая прибыль + 15% (23.5 млрд руб.)
➖количество клиентов + 24% (44 млн)
➖рентабельность капитала немного снизилась до 32.7% (но всё равно лучший показатель после Совкомбанка)
➖дивидендная политика - выплата до 30% чистой прибыли.

И всё это на фоне рекордного 2023 г.

Обратите внимание, что сейчас акции торгуются на уровне значений конца 2020 года, когда чистая прибыль была в 2 раза ниже текущей, а операционный доход меньше в 2.5 раза.

Да, есть некоторые риски из-за интеграции с Росбанком и рентабельность капитала может снизиться. С другой стороны слияние даст много свободного капитала и выход на рынок юрлиц, а корпоративное кредитование - огромная статья доходов. Раньше у #TCSG этого не было.

Теперь к технике - я открыл старшие таймфреймы и там котировки отскакивают от глобального тренда, который начал формироваться ещё в 2020 г. Прошлый разворот от него произошёл в 2022 г. и вот сейчас цена снова на трендовой.

На младших таймфреймах сформирован паттерн двойное дно с локальными целями 2570 и 2670.

В общем, я в позиции, хоть и в некритичном минусе. В отличие от Сбера, в этой сделке присутствуют риски, но они нивелируются высоким потенциалом роста.

Сигналы для торговли

19 сентября 2024 07:25

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Татнефть - ВОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 6 мес. 2024 г. (рекомендация СД 38.20 руб.)
Яндекс - последний день с дивидендом 80 руб.
Диасофт - последний день с дивидендом 45 руб.
ФосАгро - последний день с дивидендом 117 руб.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

18 сентября 2024 11:32

​ЕвроТранс (#EUTR) - когда фиксировать прибыль?

1.5 недели назад писал, что наблюдаем отскок от поддержки и самое время для покупок.

Уровень выстоял и даже в моменте увидели моментный (ложный) пробой, после чего котировки начали своё увлекательное путешествие на север к сопротивлению 📈

И вот сегодня аккурат ударились об этот уровень. За последние 2 месяца было много попыток его пробоя, но все они терпели фиаско и заканчивались очередным ретестом поддержки.

Получится ли у покупателей в этот раз перехватить инициативу? Очень хочется в это верить, тем более через месяц квартальные дивиденды. Но давать такой прогноз - вилами по воде. Вполне возможно увидим очередной откат.

В общем, риски есть, поэтому разумно как минимум часть позиции зафиксировать - всё таки 8.5% профита вполне неплохой результат.

Сигналы для торговли

18 сентября 2024 07:43

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ЮГК - судебное заседание об оспаривании постановления Ростехнадзора о приостановке добычи
Банк Санкт-Петербург - ВОСА. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 1 полугодие 2024 г. (рекомендация СД 27.26 руб. на обычку и 0.22 руб. префы)
Черкизово - ВОСА. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 1 полугодие 2024 г. (рекомендация СД 142.11 руб.)

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

17 сентября 2024 13:03

​#Полюс (#PLZL) - есть долгожданный пробой 😎

С 20-х чисел мая, пока весь рынок падал, акции Полюса торговались в боковике между уровнями 11400 и 13100.

Вчера на вечерке впервые за 4 месяца сопротивление удалось преодолеть. Кто меня читает не первый день, знает, что одного пробоя мало - надо ещё закрепиться выше уровня (то есть поторговаться хотя бы 1-2 сессии выше).

И сейчас фундаментально всё идёт к тому, чтобы закрепление удалось 👇

1️⃣ Цены на мировое золото снова ставят рекорды. А рублёвое золотишко обновило локальные максимумы и идёт к рекорду марта 2022 г.

2️⃣ Рубль слабеет, за 3 недели к юаню наша валюта ослабла на 11%

3️⃣ Неплохой отскок по нашему рынку. Именно слабость индекс ММВБ держала котировки Полюса в боковом канале, на данный момент наш рынок технически смотрится интересно.

В общем, если не сейчас, то не понятно когда - самое время закрепиться выше уровня 13100 и тогда будет открыта дорога в сторону 14500 📈

Сигналы для торговли

17 сентября 2024 07:22

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ТГК-14 - див гэп 0.000456 руб.

—————————————————————

По рынку вчера увидели мощное закрытие - впервые с 20-х чисел мая была пробита нисходящая трендовая. Почти 4 месяца она довлела над рынком.

По технике хотелось бы увидеть закрепление над трендовой, иными словами хотя бы 1-2 дня ещё поторговаться примерно на этом уровне.

Ещё из позитива для рынка - отскок по нефти и ослабление рубля. Вчера по паре юань/рубль наша валюта упала на 1.2%, а с конца августа падение так вообще почти 11%. Конечно же, тенденция печальная для простых потребителей, но вот экспортёры снова в дамках.

Объём торгов, кстати, вчера был на уровне 82 млрд - выше среднестатистических. Плюс юр лица сильно сократили короткие позиции, рост идёт в том числе за счёт этого. Но если тенденция продолжится, появится мощный драйвер для продолжения роста 📈

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

16 сентября 2024 13:05

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - пробой трендовой 📈

ММВБ в очередной раз подошла к трендовой, от которой увидели начало коррекции на прошлой неделе. И даже в моменте видим её пробой.

В пятницу ставку подняли до 19% и открыто намекнули, что 25 октября можем увидеть ещё выше. На чём позитив?

В рынке накануне решения ЦБ было очень много шорта, но резкое повышение до 20% не увидели. Соответственно короткие позиции начали массово закрывать, что привело к шортсквизу.

Вообще негатива сейчас хватает - ястребиная политика Центробанка, нерезы ещё почти месяц будут выходить из позиций. Одновременно с этим рынок всё ещё перепродан и оценивается сейчас дешевле, чем в пандемию. Что из этого перевесит?

В любом случае, цены действительно очень привлекательные по многим активам. Но как показывает практика последнего времени, слить рынок могут на пустом месте без новостей. Поэтому среднесрочные позиции разумно продолжать держать/набирать, но без фанатизма (без плечей).

Галочка в пользу быков - главные тяжеловесы индекса, Лукойл и Сбер, смотрятся сейчас очень сильно. Оба пробили свои нисходящие трендовые, а красная машина пробивает ещё и сопротивление и идёт в сторону 7100-7200 (недавно писал про такой сценарий).

В общем, всё внимание на трендовую, закрепление выше неё придаст покупателям новые силы 📈

Сигналы для торговли

11 сентября 2024 08:20

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Аэрофлот - операционные результаты за август 2024 г.
Диасофт - ВОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 1 полугодие 2024 г. (рекомендация СД 45 руб.)
ФосАгро - ВОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 1 полугодие 2024 г. (рекомендация СД 117 руб.)

————————————————————

Индекс ММВБ вчера показал реакцию на трендовую - моментное касание и откат. Хоть рынок сейчас и стоит очень недорого, но остаётся неопределённость, всё таки в пятницу решение ЦБ по ставке.

А ещё нефть вчера в моменте ушла под 70 впервые за почти 3 года (не ожидал такого расклада). Для нашего рынка ничего хорошего и если тенденция на ослабление котировок продолжится, то нас ждёт либо очередная девальвация (и снова рост инфляции) либо новая порция налогов.

Ну и не забываем, что наш рынок ещё месяц будет под давлением от продаж нерезидентов. Хоть и в гораздо меньших объёмах, чем ранее.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

24 сентября 2024 13:02

​#Новатэк (#NVTK) - есть пробой нисходящего тренда 😎

Вслед за Газпромом, полетел и Новатэк - впервые за год была пробита нисходящая трендовая и 50 ЕМА.

2 недели назад я уже писал о важности пробоя этой скользящей, 7 прошлых попыток не увенчались успехом. Но в этот раз покупатели взял верх и перехватили инициативу.

На чём рост? Из новостей видел только заявление о пересмотре планов развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале из-за санкций, а также увеличение объёма поставок российского СПГ в Китай на 32.9% м/м до 872 тыс. тонн

А ещё ЦБ Китая снижает ряд ставок в рамках масштабной программы стимулирования экономики. Для наших экспортёров - большой позитив. Новатэк не исключение.

В общем, технически смотрится всё достаточно сильно. Возможно увидим ретест скользящей в район 1000, но в целом котировки уверенно смотрят вверх 📈

Сигналы для торговли

23 сентября 2024 18:37

Друзья, решил сделать акцию для желающих вступить в мой премиум канал - продлится она всего несколько дней.

Что в закрытом канале? Спекулятивные и среднесрочные сделки с чёткими стопами и тейками.

В сентябре на развороте рынка начали активно заполнять порфтель интересными активами - только на одном GLTR сделали + 16.5% профита за 2 дня. Легко можно было отбить стоимость подписки минимум за пару месяцев.

И таких сделок, уверен, будет ещё очень много.

В чём суть акции?

🔶При покупке 3 месяцев за 4000 руб., четвёртый месяц в подарок
🔶При покупке 6 месяцев за 7000 руб., два месяца в подарок
🔶При покупке 12 месяцев за 12 600, три месяца в подарок

Оплатить можно по реквизитам:
- 4279380010080234 (Сбербанк)
- 5536914124197512 (Тинькофф)

Акция продлится всего несколько дней, поэтому успевайте присоединиться, чтобы не упустить прибыль 🤝

Присылайте скриншот оплаты мне в личное сообщение @mikhail_trading

Сигналы для торговли

23 сентября 2024 13:08

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - взяли 2800 😎

За 3 недели котировки выросли почти на 12%. Да, упали с мая в 2.5 раза больше текущего отскока, но с учётом жёсткой ДКП Центробанка, вполне себе достойный результат.

Что на графике? Начали подходить к скользящим, сейчас идёт попытка пробоя 50 ЕМА. Если смотреть на технику, то все шансы уйти выше (перекупленности нет).

Но повторюсь - впадать в эйфорию и использовать плечи не очень разумно. Вполне можем увидеть ретест трендовой. И чем дальше от неё отдаляемся, тем глубже может быть откат.

С текущих значений имеем уже 6-7% потенциальной коррекции. Поэтому если и увидим такую коррекцию, не надо в панике кричать, что всё пропало, новое дно в подарок. Такой расклад вполне техничен.

На чём рост? Помимо дешёвых цен на многие активы, драйверами служит продолжение девальвации рубля при неплохих ценах на нефть.

В паре юань/рубль наша валюта меньше чем за месяц потеряла 12.5%, а с июньского дна - больше 20%.

А ещё обратите внимание на объёмы торгов - за первые 4 часа почти 48 млрд., летом за целый день столько выходило. Явно не физики участвуют в этом бычьем пире, крупняк пылесосит акции.

Сигналы для торговли

23 сентября 2024 07:28

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Polymetal - последний день торгов акциями в режиме «Т+1» из-за делистинга.
HeadHunter - СД. В повестке дивидендная политика.
Группа Позитив - СД. В повестке вопрос об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

21 сентября 2024 08:35

​#MOEXIT - как дела у наших айтишников?

Сразу к технике - в начале месяца котировки отскочили от трендовой, которая начала формироваться в 2022 г.

На самом деле больше даже особо добавить нечего, потому что на графике индекса информационных технологий всё выглядит весьма сильно.

Теперь напишу своё мнение по основным представителям отрасли (между прочим, эта троица занимает больше 80% веса в индексе) 👇

1️⃣ Яндекс #YDEX - успешно закрепились выше уровня 3950-4000. Теперь дорога открыта к 4500, но на дистанции и эти значения останутся позади, у меня сомнений в этом нет.

В 1-ом полугодии основные финансовые показатели выросли на 75-90% при высокой базе 2023 г., развитие сумасшедшее. Как и перспективы.

2️⃣ ОЗОН #OZON - по технике наконец пробили нисходящую трендовую, которая довлела над котировками почти 4 месяца. График смотрится неплохо.

А вот по фин показателям всё неоднозначно - выручка продолжает расти, а вот прибыли снова нет. Хотя для них это вполне нормально, компания продолжает гнуть свою линию и всё вкладывают в развитие. Плюс сильно нарастили чистый долг (48 млрд), обслуживать его при такой ставке тяжело.

3️⃣ ВК #VK - цена дошла до мобилизационного дна, где покупатель проявляет интерес. В районе 370 локальное сопротивление, при его пробое будет сформирован паттерн двойное дно с целью 410.

Компания по-прежнему убыточная, но выручка в 1-ом полугодии выросла на 23%, в первую очередь за счёт рекламного сегмента. С блокировкой YouTube во 2-ом полугодии показатели могут ещё улучшиться.

Стоит ли брать в среднесрок? Главная проблема компании - огромный чистый долг 141 млрд, что больше выручки за весь 2023 г. Поэтому нельзя исключать очередной доп эмиссии, так что лучше торговать спекулятивно со стопами.

В общем, вот такое мнение по основным представителям отрасли - Яндекс безоговорочный фаворит, по Озону вывод нейтральный, а вот ВК явный аутсайдер.

Сигналы для торговли

20 сентября 2024 11:31

​ЕвроТранс (#EUTR) - пролетел сопротивление и не заметил 📈

Буквально в среду писал, что подошли к сильному сопротивлению, которое 2 месяца покупатели не могли преодолеть. Поэтому разумно было часть прибыли зафиксировать.

И тут наступает эффект FOMO у многих - лучше бы я тебя не слушал и держал полную позицию дальше.

Друзья, это рынок, локти здесь кусать не стоит, а жадность ни к чему хорошему не приведёт. Многие также рассуждали в июле при штурме уровня, а цена взяла и отскочила от него, съев весь бумажный профит. И пошла выше только спустя 2 месяца.

И точно такая же ситуация могла случиться и в этот раз. Но рынок решил иначе, за что ему низкий поклон.

На чем рост? Вышло заявление, что компания рассчитывает по итогам 3 квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 руб., плюс по итогам года ещё 15 руб. С такой доходностью банковский вклад в Сбере якобы под 20% отдыхает.

Какие цели? Первая среднесрочная в районе 157 - там остался июльский гэп. Но если заявленные дивы будут утверждены, вряд ли на этом остановятся котировки.

И, кстати, не стоит забывать про обратный выкуп части акций по цене 350 руб. к 2027 г. Но лично я не готов так долго держать этот актив, буду продолжать скидывать позицию лесенкой.

В общем, с отличной сделкой - текущая позиция уже приносит + 31% профита за 2 недели (покупали здесь). Но есть цели выше (возможно через откат, например после закрытия утреннего гэпа) 📈

Сигналы для торговли

19 сентября 2024 15:34

​#Аэрофлот (#AFLT) - классический ПГиП 📈

Прошлый разбор делал ещё в июле - тогда отскочили от важного уровня, но закрепить успех не удалось, индекс ММВБ полетел вниз, утащив за собой акции авиаперевозчика.

Что на графике сейчас? Как по учебнику сформированный паттерн ПГиП - локальный нисходящий тренд пробили при формировании правого плеча, сопротивление преодолели на неплохом импульсе.

И даже успели сделать ретест уровня. Не исключаю повторный ретест в район 50.40, но по технике смотрится всё весьма сильно 📈

Главная проблема этого паттерна - где ставить стоп? Часто его обозначают под правое плечо, но даже на ретесте это больше 8% риска, а по текущей цене почти все 12%.

Лично я ставлю уведомление под поддержку и смотрю как цена себя будет вести в случае пробоя уровня (объёмы, импульс, новостной фон, общая конъюнктура рынка и т.д.). И уже там принимаю решение.

В общем, технически всё смотрится очень лонгово, стратегическая цель по этому паттерну в районе 57-58.

Сигналы для торговли

19 сентября 2024 09:05

​Что по паре юань/рубль? 🇨🇳/🇷🇺

Ещё летом я писал, что жду падения нашей валюты с целями 12.50 и 13.00 ✅

Процесс несколько затянулся и девальвация особенно начала себя проявлять в конце августе - за 3 недели рубль обесценился на 11.5%.

Что по технике? Упёрлись в сопротивление, которое неприступно для покупателей с осени прошлого года, это и было основной целью. Удастся ли пробить этот сильный уровень?

Опять же, многое будет зависеть от цен на нефть. Пока чёрное золото движется по моему прогнозу, но в случае падения и закрепления ниже 70 (невысокая вероятность), будет дополнительный драйвер для падения рубля.

Но стоит понимать, что если девальвация продолжится, то несмотря на позитив для экспортёров, получим новый виток инфляции. Опять Центробанк начнёт жестить?

В общем, всё внимание на уровень. Если он всё таки будет пробит (а с утра уже видим моментный пробой), то пара юань/рубль пойдёт в сторону максимумов августа 2023 г. (13.80 - 14.00).

Сигналы для торговли

18 сентября 2024 15:27

​#Лукойл (#LKOH) - что да как?

Недавний разбор делал в начале сентября - тогда увидели второй за месяц отскок от железобетонного уровня 6050. Со своего дна котировки выросли на 13%.

Что по технике? На прошлой неделе была пробита нисходящая трендовая, а спустя несколько дней увидели её ретест. Это придало покупателям новые силы, сумели пробить сопротивление. В результате чего был сформирован паттерн двойное дно с целями 7100-7200.

Почему котировки снова падают? После импульсного роста часто следует откат. Ретест трендовой сделали, теперь идём на ретест уровня 6650. Всё очень технично.

В общем, несмотря на бодрый рост, ожидаю ещё небольшое потенциальное снижение и продолжение пути на север, 7100-7200 минимальные цели 📈

—————————————————————

Обратите внимание, как акции Лукойла сделали ретест трендовой. О таком же сценарии по индексу ММВБ я писал с утра, по всей видимости прогноз начал свою отработку.

Так что такая коррекция - вполне нормальное явление, в район 2650-2700 индекс ММВБ вполне может сходить перед продолжением роста.

Сигналы для торговли

18 сентября 2024 09:04

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Я уже писал, что в понедельник увидели долгожданное преодоление нисходящей трендовой 📈

Но важно увидеть не просто пробой, а закрепление на этих значениях. По всей видимости всё к этому и идёт - уже вторую сессию подряд рынок закрывается выше трендовой.

А ещё радуют объёмы - всю неделю на растущем рынке они повышенные. Вчера так вообще почти 92 млрд с учётом вечерней сессии. Очевидно, что рост далеко не только на закрытии шортов, крупняк пылесосит подешевевшие активы.

Но не стоит не забывать о рисках - жёсткая ДКП Центробанка и ещё почти месяц нерезы будут выходить с рынка. Не исключаю, что в конце могут дать жару.

Технически, кстати, почти идеально будет увидеть ретест трендовой перед продолжением роста. Этот сценарий далеко необязателен, но держать его в голове стоит - потенциальные 3-4% коррекции с текущих можем увидеть.

В общем, настрой в целом позитивный (рынок оценён дёшево), но врываться с 2-х ног с плечами не разумно. Некоторый откат ещё можем увидеть.

Сигналы для торговли

17 сентября 2024 15:33

​#Globaltrans (#GLTR) - скоро делистинг, что делать?

В пятницу 13-ого совет директоров принял решение о делистинге расписок с российских бирж, переезжают в Казахстан AIX.

И заявили, что будут выкупать по 520, то есть примерно на 7.5% выше текущей цены. Стоит ли сюда лезть, если железно можно получить профит?

1️⃣ ВОСА состоится 30 сентября, там акционеры скажут своё окончательное слово - быть выкупу или нет. Поэтому теоретически есть риски.

2️⃣ Компания находится в иностранной юрисдикции, а значит российские законы не распространяются на требования о выкупе бумаг в случае делистинга. Снова риски.

В начале месяца я уже разбирал этот актив, писал, что фундаментально всё очень даже хорошо там. Но ситуация с расписками в корне поменялась. Что делать, если в позиции?

Я часть уже зафиксировал, остальное буду точно закрывать до ВОСА - совсем не хочется зависеть от настроения основных акционеров. Кто знает, чего им взбредёт в голову?

В общем, грустная история. У меня были большие планы на эту компанию, переезд в Россию мог сильно разогнать котировки на новостях о возобновлении выплаты дивов (а там доходность могла быть больше 20%).

Сигналы для торговли

17 сентября 2024 09:03

​#Сбербанк (#SBER) - идём выше?

В начале сентября писал, что по всей видимости главный банк страны нащупал своё дно - на основных таймфреймах назревал разворот. Техника не подвела.

Котировки позеленели почти на 10% со своих минимумов. Что дальше?

В целом, на графике ситуация очень схожа с Лукойлом - Сбер чуть отстаёт. Трендовую пробили, сейчас идёт штурм сопротивления 265, после чего будет сформирован паттерн ГиП с целями 277 и 285.

———————————————————

Недавно я писал, про вклад у Сбера аля под 20% на 3 года и объяснил, что реальная доходность вкладчика всего 15.7%. Так вот, по-прежнему настаиваю, что просто купив акции Сбера, вы получите с лихвой больше только на росте самих акций.

Они сейчас недооценены и думаю вскоре это недоразумение будет улажено.

А ещё не стоит забывать про стабильные дивы, размер которых сам по себе будет лишь немного меньше доходности на вкладе.

Да, здесь не стоит ждать каких-то иксов, но это одна из самых надёжных консервативных историй на нашем рынке с минимальными рисками, которая сейчас торгуется с хорошим дисконтом. И уж явно доходнее вклада.

Сигналы для торговли

16 сентября 2024 15:06

​#Яндекс (#YDEX) - не остановить 💪

И дело даже не в общем позитиве на рынке - всю прошлую неделю индекс преимущественно падал, Яндекс шёл уверенно вверх.

На днях, кстати, утвердили дивы - кому-то 2% див доходность покажется курам на смех, но во-первых они собираются платить их дважды в год, а во-вторых компании роста обычно вообще никакие дивы не платят.

Такие активы никогда не покупались ради дивов, тут большой потенциал за счёт роста самих акций. Поэтому даже 4% потенциальной див доходности - очень недурно.

Теперь к фин показателям (в начале августа вышли данные за 1-ое полугодие).

➖ выручка 477.6 млрд руб. (+38% г/г)
➖ скорректированная EBITDA 85.2 млрд руб. (+75% г/г)
➖ скорректированная чистая прибыль 44.2 млрд руб. (+88% г/г)

И такой рост на фоне рекордного 2023 г. Сейчас компания действительно стоит очень недорого, тот же мультипликатор P/S (отношение рыночной цены одной акции к выручке) на уровне 1.5 против среднего 5.

Что по технике? С конца июля котировки застряли в 9% боковике 3570-3950. 2 недели назад, кстати, писал про актуальность покупки, тогда отскочили аккурат от поддержки.

И сегодня на очень бодрых объёмах боковик канул в лету - сформирован паттерн двойное дно с целями 4300 и 4500. Если говорить о среднесроке, то жду минимум 5000 📈

А вообще Яндекс - один из моих фаворитов в этом году 😎

Сигналы для торговли

11 сентября 2024 11:00

Шок-результат в крипте 😳👇

🚀Михаил вложил $0 в крипто-проект DOGS. Тратил на проект 1 минуту в день 1,5 месяца и заработал с каждого аккаунта в среднем по $50. Количество аккаунтов — 10. Результат +$500.

У экспертов канала Coin Side сотни таких кейсов. Только за лето участники их закрытого сообщества заработали 😳 11 млн рублей (это только те, кто поделились своим заработком в чате).

👉 Время инвестировать в крипту тогда — когда никто не кричит о новом рекорде биткоина. Это время — сейчас.

🔥 Получить все необходимые качественные знания о крипте можно только на канале ребят из Coin Side. Тем более это единственный канал, где ребята добавили в чат канала куратора, который отвечает на все вопросы. Обучение по факту для вас бесплатное.

🎁 В закрепленном посте в канале вы найдете БОНУС — “Портфель на Иксы”. Эксперты сделали подборку из перспективных монет, которые могут дать сотни % прибыли в 2025 году.

Успевайте его забрать 👇🏻
/channel/coinside_public

Сигналы для торговли

10 сентября 2024 17:58

Sell in may and go away?

Все же слышали эту фразу. Но не все знают её полный текст - Sell in may and go away, and come on back on St. Leger's Day (Продавай в мае и уходи, и возвращайся в День святого Леджера).

В этом году День святого Леджера приходится на 12-14 сентября. А в пятницу 13-ого заседание Центробанка по ключевой ставке.

Совпадение или Набиуллина спасёт рынок? 🙃

#немного_конспирологии_в_ленту