Сигналы для торговли

01 сентября 2024 13:27

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - закрылись ровно на 2650, удержим?

Спойлер - судя по вечерней сессии, скорее всего нет. По крайней мере завтра увидим моментный пробой на открытии.

Я уже писал, что на этих значениях проходит 100 ЕМА на месячном графике. Скользящая выстояла большинство кризисов последних лет, в том числе 2014 г., 2018 г. и пандемию.

А пробивали её только в 2008 г. (тогда индекс обвалился на 70%) и в начале 2022 г. (ММВБ - 60%). Как по мне, проблемы тех кризисов и в текущей ситуации - ягодки и цветочки. Поэтому обоснованных причин уйти под 100 ЕМА нет.

А вообще, такого красного лета не было с 2008 года - все 3 месяца (плюс май) месячные свечи оказались медвежьими. Печально, но факт. Такого сильного падения я не ожидал.

Куда дальше? Если не увидим откуп на следующей неделе, то по всей видимости уйдём к 2500, это ещё -6% коррекции.

А вообще крайне странно, даже при потенциальной ставке 20%, видеть такой залив на нашем рынке. 2 основные отрасли, нефтегаз и фин сектор, чувствуют себя очень хорошо. Недавние отчёты Газпрома, Лукойла, Роснефти, Сбера и т.д. говорят сами за себя. Или мы просто чего то не знаем? 🤷🏻‍♂️

Сигналы для торговли

31 августа 2024 08:07

​#MOEXOG - как дела у нефтяников?

Сразу к технике - котировки сползли к 300 ЕМА. От этой скользящей были полноценные развороты после пандемии и осеннего кризиса 2020 г.

Если значения не удержат, то следующая остановка в районе 6750, это ещё порядка 7% снижения. Теперь к основным представителям отрасли 👇

1️⃣ Газпром #GAZP - гений, миллиардер, плейбой и филантроп, судя по недавнему отчёту. Но по текущим лезть сюда нет желания, подробнее разбирал вчера.

Весь рост после отчёта в четверг растеряли на вчерашнем падении. Видимо вначале инвесторы ахнули, увидев 1 млрд прибыли, но потом вспомнили о репутации Газпрома и соотношении долг/EBITDA (дивов скорее всего не будет) и охнули. В моменте -6% было вчера.

2️⃣ Новатэк #NVTK. Технику разбирал 2 недели назад, слили чётко до уровня 900, где вышли новости о закрытии лазейки со стороны ЦБ. Мощный отскок, но вернуться за 1000 из-за слабости рынка не получилось.

С высокой долей вероятности увидим отработку шипа в районе 910. Ближе к этим значениям можно покупать/усреднять.

3️⃣ Лукойл #LKOH. В первую очередь хочу обратить внимание на отчёт за 1 полугодие - там всё сильнее ожиданий, та же чистая прибыль + 4.6% на фоне сильнейшего 2023 года.

По технике возможно увидим ретест 6000-6050. Хотя падать на таком отчёте не комильфо (но вчера вместе с рынком котировки пошли вниз).

4️⃣ Роснефть #ROSN. Тоже мощный отчёт, чистая прибыль так вообще + 26.9%. И тоже такие результаты на фоне эффекта высокой базы.

По технике можем увидеть отработку шипа на 460, там же проходит сильная 200 ЕМА на недельном графике.

5️⃣ Татнефть #TATN. У компании из Татарстана выручка выросла на 49.3%, правда прибыль всего 2.5% из-за курсовых разниц.

Как видите, фин результаты топ-5 компаний из отрасли - впечатляющие. Не написал о цифрах Новатэка, но там отчёт был месяц назад и тоже всё очень неплохо.

Обратите внимание - у всех этих компаний (кроме Газпрома), такие показатели на фоне рекордного 2023 г. То есть прыгнули выше головы. Так что ожидания по отрасли очень даже позитивные.

Пока давит рынок и слова Заботкина о возможном повышении ставки до 20%, но лично у меня сомнения, что такой негативный сценарий будет реализован. На дистанции жду нефтегаз сильно выше 📈

Сигналы для торговли

30 августа 2024 14:05

​#Globaltrans (#GLTR) - всё печально?

Многие слышали сегодняшние новости до открытия рынка - компания отменяет див политику на фоне тех сложностей и не видит возможности её возобновления в ближайшее время.

Прошлый раз я разбирал актив 2 недели назад. Тогда писал, что есть из чего платить дивы (кэша порядка 43 млрд). Но выплатят ли их - большой вопрос. Риски повышенные, поэтому я не готов сюда лезть.

Тем более тогда котировки были далеко от поддержки, поэтому ещё и риск-менеджмент слабый. В общем, остался на заборе.

Сегодня вышел отчёт за 1 полугодие👇

➖скорректированная выручка увеличилась на 8% до 46.7 млрд руб.
➖скорректированная EBITDA + 9% до 2.7 млрд руб.
➖чистая прибыль упала на 4% до 20.1 млрд руб.
➖чистый долг отрицательный - 50.2 млрд (кэша на счетах очень много)

Плюс немного упали грузооборот и погрузки (на 11% и 9% соответственно).

В целом, ничего критичного, если учесть эффект высокой базы (в 2023 г. фин показатели были рекордными).

Что по технике? На эмоциях пробили уровень 530 и дошли ровно до следующей поддержки 410-415. Пока от неё видим бодрый отскок.

Вывод - вполне неплохие фин результаты, но основная тема для инвесторов последнего времени была выплата дивов (див доходность легко могла быть в районе 20%). А тут жёсткий облом. Поэтому не исключаю, что отскок произошёл на фоне закрытия шортов и ещё увидим сползание вниз.

Что делаю я? По-прежнему наблюдаю. До поддержки 10% снижения, вполне возможно утренний шип будет позже отработан. Поэтому пока не спешу.

Как мнение поменяю, обязательно в канале напишу свои мысли/действия 😎

Сигналы для торговли

30 августа 2024 09:02

​#ENPG - что на графике?

В прошлый раз я писал об активе ещё в июне. Тогда неплохо удавалось торговать от уровня 420, но каждой тенденции рано или поздно приходит конец.

Вот и эти акции на общем медвежьем настроении пробили поддержку. Какая картина сейчас?

Вчера вышел отчёт за 1 полугодие - выручка снизилась не критично на 3.6% из-за уменьшения средневзвешенной цены реализации алюминия.

Зато чистая прибыль выросла на 44.6% до $957 млн., а скорректированная EBITDA + 43.8% до $1.504 млн.

Что на графике? Подошли к критически важному уровню - от него были развороты и в начале 2022 г. и после мобилизации. Логика в том, что даже на сильнейшем негативе цену ниже не хватило сил продавить.

А если глобально, то ниже этого уровня акции ещё никогда не торговались. Исторические минимумы.

В общем, как минимум неплохому тех отскоку скорее всего быть. Но опять же, на таком рынке нельзя исключать самые негативные сценарии, поэтому стоп лучше поставить под 315.

Сигналы для торговли

29 августа 2024 15:20

​#Русал (#RUAL) - что да как?

Сегодня вышел отчёт за 1 полугодие, некоторые начали хейтить финансовые результаты, давайте разберёмся подробнее 👇

➖ выручка уменьшилась на 4.2% и составила $5.7 млрд.
➖ скорректированная чистая прибыль выросла в 1.4 раза до $446 млн
➖ cкорректированная EBITDA увеличилась в 2.7 раза до $786 млн
➖ производство алюминия выросло на 2.3% до 1.957 млн тонн
➖ чистый долг вырос на 5% и составил $6.3 млрд

Что имеем по итогу? Выручка упала очень не критично, плюс эффект высокой базы - в 2023 г. этот показатель был рекордным. А вот чистый долг вырос, но есть один нюанс - он в долларах и ставка там не выше 8%.

Достаточно сильно выросли прибыль и EBITDA, но тут справедливости ради стоит отметить, что рост на фоне эффекта низкой базы. Да, так бывает - в 2023 г. эти показатели были ужасными, но при этом выручка рекордная.

Бизнес развивается в сторону азиатского региона, отсюда и повышенные расходы (в апреле, например, закрыли сделку по покупке 30% доли завода глинозема в Китае).

Плюс если цены на алюминий во втором полугодии будут выше (пока всё к этому идёт), то фин показатели могут ещё улучшиться.

А ещё сегодня вышел отчёт главного акционера - #ENPG. Чистая прибыль выросла на 44.6%, до $957 млн.

Что по технике? Уверенный отскок от мобилизационного дна. Ниже этих значений (30.50 - 31.00) не были 4 года. И предпосылок уйти ниже я не вижу.

Что делать? Поскольку подошли к зоне перепроданности, как минимум неплохой тех отскок все шансы увидеть от этого уровня. Но тут важно подстраховаться стопом в район 30.00 (в случае пробоя поддержки падение может ускориться).

Сигналы для торговли

29 августа 2024 07:42

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Сбербанк - финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.
АФК Система - финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г.
Аэрофлот - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г
РусГидро - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
Евротранс - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
Мать и дитя - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
Промомед - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
Самолет - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
ЮГК - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

28 августа 2024 12:07

​#ФосАгро (#PHOR) - стоит ли покупать?

Сразу к цифрам - недавно вышли фин результаты за 2 квартал 👇

➖выручка увеличилась на 26.6% г/г до 122.3 млрд руб.
➖скор. EBITDA снизилась на 13.6% до 35.5 млрд руб.
➖чистая прибыль выросла в 2.6 раз до 34.7 млрд руб.

С одной стороны неплохо, но немного расстраивает EBITDA. Но тут фактор увеличения расходов на зарплату на 40%, а также сильный рост экспортных пошлин.

С другой стороны, рост прибыли обусловлен переоценкой валютного долга из-за укрепления рубля. А вот свободный денежный поток, который является базой для дивидендов, за 1 полугодие снизился на 55%. Поэтому щедрых дивов ждать не стоит.

Что с ценами на удобрения? В целом, они стабилизировались и достаточно далеки от минимумов 2023 г. Но при этом максимумы остались сильно позади и вряд ли в обозримом будущем даже приблизимся к ним.

Что по технике? Пока картина грустная - впервые за долгие годы пробили 200 ЕМА на недельном таймфрейме, которая выстояла даже в пандемию и в начале 2022 г.

Сейчас идут попытки зацепиться за уровень 5000 - 5100, который выступал неплохой поддержкой в 2021 г.

Пробьёт его или нет - можно только гадать, лично я пока наблюдаю. Кому не терпится, можно поспекулировать, но очень желательно подстраховаться стопом под 5000 (минимумы прошлой недели).

Сигналы для торговли

28 августа 2024 07:34

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Селигдар - СД. В повестке вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2024 г.
Сегежа - финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г.

Вообще ситуация с акциями Сегежи продолжает набирать негативный оборот, вчера компания была лидером падения в индексе. Так и до 1.5 рублей уже почти рукой подать.

С момента этого поста котировки потеряли 60%, дна пока не видно совсем. Но и шортить не лучшая идея - в любой момент могут подвезти чудо-новость и запампят. В общем, лучше пока наблюдать.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

27 августа 2024 13:21

​#МВидео (#MVID) - что да как?

Ещё в мае я писал, что компанию ожидает доп эмиссия - риски повышенные и лезть сюда нет никакого желания. Котировки с тех пор обвалились на 35%. Есть ли смысл выкупать просадку?

Начну с цифр - у компании почти 84 млрд чистого долга. И огромные проценты по его погашению. Кючевая ставка подливает лишь масло в огонь.

Теперь к технике - на прошлой неделе акции достигли нового дна впервые с 2015 года. Из сильных ближайших поддержке - 100-105 и 80.

Увидим ли такую сильную коррекцию, зависит от размера доп эмиссии. Но с учётом огромного долга, долю могут размыть очень сильно. Поэтому позитива не вижу от слова совсем.

В общем, по-прежнему вижу риски сильного падения цены и всё также не рекомендую ловить этот падающий нож 🔪

Сигналы для торговли

27 августа 2024 07:37

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Полюс - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
МТС-Банк - финансовые результаты по МСФО за II кв. и 6 мес. 2024 г.
Группа Астра - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
HENDERSON - операционные результаты за июль 2024 г.
ЭсЭфАй - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
ВУШ - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
НОВАТЭК - СД. В повестке вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2024 г.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

26 августа 2024 12:50

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - отскок или разворот?

Примечательно, что новость от ЦБ вышла на важнейших для ММВБ значениях 2650, где проходит 100 ЕМА. Писал об её значимости неделю назад - большинство кризисов скользящая выдерживала (2014 г., 2018 г., пандемия).

Выдержала и сейчас, Центробанк решил начал действовать ровно после её ретеста. Прям конспирология какая-то 🙃

В лидерах роста - Новатэк, растёт на 7%. Писал об этом ещё до открытия, но тут не надо быть гением, у компании доля ADR в акционерном капитале порядка 15%. Окно халявного арбитража прикрыли.

Так отскок или разворот? Пока отскок. Для разворота надо как минимум пробить 3-х месячный локальный нисходящий тренд. И закрепиться выше. А в идеале вернуться в широкий боковик 3000 - 3500.

Но тут важно понимать, что без смягчения ДКП со стороны Центробанка едва ли удастся пробиться выше 3000. Следующее заседание, кстати, 13 сентября. Ставку скорее всего оставят прежнюю, но есть надежда, что ледяное сердце будет растоплено и услышим позитив на будущие периоды.

В общем, в любом случае 3.8% роста по индексу внутри дня - очень недурно. Правда остался незакрытый гэп, поэтому не удивлюсь ретесту 100 ЕМА.

Но глобально всё внимание на трендовую - до её ретеста ещё порядка 3.5% роста. Пробой придаст покупателям новые силы, там и до 3000 можно дойти на одном дыхании 📈

Сигналы для торговли

26 августа 2024 09:14

​Что по нефти?

Иногда всё таки полезно открывать старшие таймфреймы - на месячном имеем сильную 100 ЕМА.

Скользящая зарекомендовала себя ещё в 2019 году, когда выступала неприступным сопротивлением. А после её пробоя в 2021 году - железобетонной поддержкой. Сейчас, кстати, видим неплохую попытку отскока от неё.

На более младшем таймфрейме сильнейший уровень в районе 70. От него уже несколько раз покупали фьючерс на нефть, например, год назад в июне и декабре 2023 г.

Увидим ли нефть ниже? Я вижу только 1 потенциальную причину для этого - рецессия в США. Но большинство аналитиков сходятся во мнении, что риск рецессии порядка 25%. Плюс ФРС заговорила о снижении ставки, что может предотвратить/отсрочить сильное замедление экономики.

В общем, никакого обвала я не жду, поводов говорить про "нефть по 40", как это любят некоторые, не вижу.

———————————————————

По рынку видим ожидаемый шортсквиз, утром писал причину. Но пока говорить о развороте слишком рано, немного позже разберу подробнее. А ещё обещал обновить свои мысли по акциям Селигдара, скоро подготовлю пост 😎

Сигналы для торговли

25 августа 2024 08:40

​#MOEXFN - очевидно, сильнейшая отрасль на российском рынке 💪

Почему? Всё просто - санкции на сектор почти не влияют. ММВБ упал с максимумов на 25%, финансисты на 16.5%. Падают значительно слабее рынка, всё таки у банков сверх прибыль последнее время.

По технике в пятницу закрылись на уровне декабрьского дна (при этом остальные отрасли, в том числе нефтегаз, уже давно торгуются ниже этих значений).

Увидим ли пробой или отскок? Для этого надо посмотреть на топ представителей отрасли👇

1️⃣ Сбер #SBER. Я уже писал, что в случае коррекции до 250 - можно смело закупать акции, до этой цены всего 4% коррекции. Банк каждый отчётный период бьёт рекорды и такую просадку (-21% по текущим) стоит использовать для покупки.

Если же увидим продолжение коррекции, то в районе 235-240 проходит 200 ЕМА. От неё акции развернулись даже в пандемию. Категорически не вижу причин уйти ниже сейчас.

2️⃣ ВТБ #VTBR. Всё лето акции торгуются в боковике с поддержкой 93-94. От этого уровня можно спекулятивно покупать (стоп под минимумы в район 91).

3️⃣ Московская биржа #MOEX. На недельном таймфрейме сейчас идут попытки отскока от 50 ЕМА (ниже не были с начала года). Если вдруг скользящая не выстоит, увидим снижение в район 185.

4️⃣ МКБ #CBOM. Пока весь рынок падал, акции с начала июля стояли в 3% боковике. Сейчас, кстати, на нижней его границе. Можно и спекульнуть со стопом под уровень и покупать в среднесрок.

Из топ-5 представителей остался ещё #TCSG, но его разбирал на днях, особо добавить нечего.

Обращу внимание, что все эти эмитенты показывают рекордные показатели в отчётах (даже ВТБ), поэтому рост акций не на пустом месте. Сектор на коне.

Поэтому даже если по отраслевому индексу увидим пробой декабрьского дна, ниже 200 ЕМА на недельном таймфрейме едва ли уйдём (порядка 3-4% коррекции с текущих).

Сигналы для торговли

23 августа 2024 14:33

​#Segezha_Group (#SGZH) - ниже 2 рублей 🔪

Буквально 1.5 недели назад писал, что идём к круглой цене 2 рубля - вуаля. И даже попыток отскока от психологического уровня не увидели.

Есть мнение, что продолжение падения выгодно главному акционеру - АФК Система может увеличить долю в бизнесе, выкупив весь объём допэмиссии с хорошим дисконтом.

В общем, ничего личного, just business 🤷🏻‍♂️

Такую просадку по-прежнему не рекомендую выкупать - можете поймать тех отскок на очередных чудо-новостях, но на удачу рассчитывать не очень разумно в этом деле.

С этого поста, кстати, когда я закрыл позицию и советовал бежать отсюда, акции упали на 58%. И пока дна совсем не видно 📉

Сигналы для торговли

22 августа 2024 13:45

​#Мечел (#MTLRP) - что да как?

Со своих максимумов акции просели на 67% за полгода. Где дно?

Сегодня вышли операционные результаты - производство и реализация почти по всем направлениям выросли. На этом котировки в моменте после утренней просадки выросли на 7%.

Но очень быстро вернулись к сегодняшним минимумам - всё таки цены на уголь сейчас на многолетних минимумах. Поэтому фин показатели вряд ли будут столь впечатляющими.

UPD: пока писал этот пост, вышла финансовая отчётность - в 1-ом полугодии убыток 16.68 млрд. против 3.5 млрд убытка годом ранее. Фиаско. Судя по операционным результатам, могло быть не так жёстко.

Что на графике?

1️⃣ Жуткая перепроданность (за исключением месячного таймфрейма). Поэтому вполне возможно увидим попытки отскоков, как сегодня с утра (о развороте пока не приходится говорить).

2️⃣ Сейчас цена в свободном падении. Из реально сильных уровней поддержки - 124 (8% снижения) и 100 (мобилизационное дно, до него ещё 25% вниз).

В общем, пока цена - падающий нож. Лезть сюда желания с такими фин показателями нет, а если учесть высокий уровень долга и дорогие кредиты, то выглядит ещё всё печальнее.

Сигналы для торговли

01 сентября 2024 08:15

Друзья, всех с 1 сентября, первым днём осени 🍁

Пользуясь случаем, напоминаю, что у меня есть сборник бесплатных обучающих постов. Ниже выжимка топ-20 по теме тех анализа - цели, стопы, уровни, скользящие, паттерны и тд. Только то, что я использую в своей торговле.

Пользуйтесь на здоровье 🙃

1️⃣Японские свечи на графике

2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать

3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

4️⃣Цена IPO как сильная поддержка

5️⃣Средние скользящие + их виды

6️⃣Тренд + 2 часть

7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)

8️⃣Пост о стопах

9️⃣Паттерн двойное дно

🔟Паттерн голова и плечи (ГиП)

1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот

1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда

1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть

1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение

1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение

1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей

1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)

1️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

2️⃣0️⃣Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

А я пока подготовлю пост про наш рынок - там развязка близка. И по всей видимости не в пользу покупателей. Но не так страшен чёрт, как его малюют. Чуть позже подробнее разберу 😎

Сигналы для торговли

30 августа 2024 16:00

​#Газпром (#GAZP) - хороший отчёт, пора закупаться?

Вчера компания отчиталась за 1 полугодие, цифры оказались выше самых смелых ожиданий 👇

➖чистая прибыль 1.042 млрд рублей (в 3 раза больше, чем за прошлый год)
➖EBITDA 1.459 млрд, что на 19% выше показателя прошлого года
➖на 284 млрд сократился чистый долг, сейчас он 4.7 трлн руб.

А ещё выросла выручка на 23.7% до 5.088 млрд за счёт увеличения экспорта газа в ЕС и наращивания поставок в Китай и Среднюю Азию. Плюс неплохо выросли показатели нефтяного направления.

В целом, очень даже недурно. Тут, конечно, играет эффект низкой базы на фоне отвратительного 2023 г., но главное тенденция на улучшение есть.

Будут ли дивы? Платить есть из чего, за 1-ое полугодие порядка 12-13% доходности при желании (выше банковских вкладов).

Но политика партии такова, что при показателе долг/EBITDA больше 2.5 могут снизить их размер или вообще не заплатить. Сейчас этот показатель 2.4, поэтому ходим по лезвию ножа. Ну и репутация Газпрома соответствующая. Поэтому я оцениваю небольшую вероятность выплаты дивов.

Так стоит ли покупать? В начале лета у меня была идея на покупку - тогда увидели отскок от сильнейшей поддержки, цели 130-135 достигнуты. Сейчас котировки толкаются между уровнями, ни рыба, ни мясо. Движения в таком боковике хаотичны.

В общем, я вне позиции. Если увидим ретест 112-115, возможно присмотрюсь к покупке.

Сигналы для торговли

30 августа 2024 13:31

Друзья, присоединяйтесь к чату моего канала 👉 @chat_signals_stock

Обсуждаем торговые идеи, рынок и тд.

А я в течение часа выложу пост про Globaltrans - достаточно интересная и неоднозначная ситуация. Скоро разберу подробнее 😎

Сигналы для торговли

30 августа 2024 07:39

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Globaltrans - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
Северсталь - ВОСА. В повестке вопрос об объявление дивидендов за I полугодие 2024 г. (рекомендация СД 31,06 руб.)

----------------------------------

Вчера Газпром отчитался - 1 трлн руб. прибыли за 1-ое полугодие. Очень неожиданно. А самое интересное, что дивы могут быть под 25% годовых.

Но есть нюанс - у них долг растёт и при показателе долг/EBITDA больше 2.5, инвесторам могут показать кукиш. Сейчас соотношение 2.4. Вот такие дела 🤷

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

29 августа 2024 09:10

​#АФКСистема (#AFKS) - камнем вниз, когда остановка?

Напомню, изначально покупали ещё по 15.60 под предстоящие IPO дочек и внучки МТС-Банка. Первую цель 25 взяли с + 60% профита.

Второй таргет был 30, не дошли до него буквально 0.3%. Я поэтому часто пишу, что лучше ставить тейк профит чуть ниже уровня/скользящей и тд.

Что на графике сейчас? Подошли к декабрьской точке входа. И если несколько месяцев назад я бы почти не раздумывая купил акции по такой цене, то сейчас картина неоднозначная.

Да, есть драйверы в виде новых IPO дочек, в частности, МЕДСИ, Агрохолдинг СТЕПЬ, гостиничный оператор Cosmos Hotel Group. Евтушенков недавно подтверждал эти планы.

Но очень смущает падение горе-дочки Сегежа (вчера -25% в моменте) и огромный чистый долг - больше 1 трлн рублей. Если раньше сильных проблем его обслуживать не было, то сейчас высокая ставка давит.

Что по технике? Видим попытки отскока от сильного уровня 15.30. Повторюсь - именно от него я начал покупать акции в конце 2023 г.

В общем, попытки удержать цену от поддержки уже есть, как минимум тех отскок можем увидеть (перепроданность сильная). Но тут желательно торговать со стопом под уровень, тем более сегодня отчёт за 2 квартал по МСФО. Риски имеются.

Сигналы для торговли

28 августа 2024 17:07

Наглядный пример, почему компании с большими долгами болеют во время жёсткой денежно-кредитной политики 🤒

1. Сегежа #SGZH - тут всё понятно, только вчера её разбирал. Динамика падения превзошла мои ожидания (думал понадобится некоторое время для снижения к 1.5 рублям), но на сегодняшнем заявлении о доп эмиссии увидели планку. Идём к 1 рублю?

2. Мечел #MTLR #MTLRP - тоже всё печально, разбирал на прошлой неделе. В 1-ом полугодии убыток 16.68 млрд., а долгов на 225 млрд. По префам, кстати, очень быстро взяли 2 основные цели снижения, за неделю -25%.

Пойдёт ли ниже? Вполне может быть, но уровень сейчас действительно сильный, поэтому тех отскок вполне вероятен (если спекулируете, стоп обязательно под поддержку 100)

3. АФК Система #AFKS - а вот тут не так всё однозначно. Да, долгов больше 1 трлн рублей, но ситуация не такая печальная, как у коллег-должников выше.

Завтра сделаю более подробный разбор АФК (сейчас, кстати, котировки на очень сильном уровне - крайне вероятно, что неплохому тех отскоку быть) 😎

Сигналы для торговли

28 августа 2024 09:49

​#MOEXCH - как дела у химиков и нефтехимиков Московской биржи?

Для понимания обозначу, что сектор состоит всего из 5 представителей - Куйбышевазот, ФосАгро, Акрон, Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим.

Со своих максимумов отрасль упала на 37%, причём падать начали ещё до обвала остального рынка. Например с декабря 2023 по май индекс ММВБ вырос почти на 20%, нефтехимики в это время преимущественно падали.

Где дно? Из реально сильных уровней - 28500, до него порядка 8% снижения. Поддержка выдержала натиск продавцов и в начале 2022 г. и после мобилизации. Обоснованных причин уйти ниже сейчас я не вижу.

Но это не значит, что можно любого представителя шортить. Некоторые смотрятся сильнее, другие слабо. Поэтому графики и состояние дел надо изучать индивидуально.

Давно, кстати, не разбирал Фосагро. Сейчас подготовлю пост и напишу свои мысли - стоит ли покупать и есть ли перспективы 😎

Сигналы для торговли

27 августа 2024 15:57

​#GLDRUB - что по рублёвому золоту?

С момента прошлого разбора, когда я писал, что пришло время для покупки фьючерса, актив вырос на 8.5% 📈

В целом, для такого консервативного актива вполне бодрый профит за 1.5 месяца. Что по технике и куда дальше?

В середине месяца был сформирован паттерн ПГиП, на прошлой неделе сделали ретест поддержки и сейчас упираемся в непростой уровень - исторические максимумы (я не считаю моментные пробои).

Удастся ли их пробить? В целом, с учётом цен на мировое золото и боковика рубля, больше вероятности на поход выше. Да и перекупленности пока нет. Но риски на таких уровнях есть всегда, поэтому при желании часть прибыли можно зафиксировать.

И не могу не напомнить о наших золотодобытчиках - в частности Полюс и Селигдар. По первому всё прозрачно, при пробое 13100 (вопрос времени), будет открыта дорога к 14000-14500 (для начала).

По Селигдару немного всё сложнее, есть риски (вчера подробно разбирал). Но всё это нивелируется достаточно неплохим потенциалом.

Сигналы для торговли

27 августа 2024 09:05

​#Лукойл (#LKOH) - дошёл до первой спекулятивной цели 😎

На прошлой неделе писал, что самое время проверить работоспособность технического анализа на таком рынке. Испытание успешно пройдено 🙃

Напомню логику открытия позиции - на достаточно сильном уровне 6050 был сформирован разворотный паттерн доджи.

В чем фишка этой формации? На нисходящем тренде силы продавцов начинают иссякать, у них появляется неуверенность (запала продавить цену ниже нет). При этом закрытие следующего дня должно быть выше предыдущего (значит покупатели начинают перехватывать инициативу, поверили в себя).

Подробнее разбирал в этих обучающих постах (вот первая часть, вот вторая).

Важно - все эти свечные паттерн стоит обязательно использовать на сильных уровней. Без этого условия % успешных отработок будет сильно ниже. А если ещё появились хорошие объёмы, то сделка "наверняка".

Но главная проблема всех этих паттернов - где ставить тейки? Я всегда ориентируюсь на сильные уровни/скользящие. Вот как раз ближайшее внятное сопротивление - 6700. К нему и подошли, поэтому часть позиции можно зафиксировать.

В общем, вот такая вот незамысловатая, но вполне рабочая стратегия (как это сами видите). Сделка приносит + 6.5% профита, поэтому спекулятивно можно разгружаться.

—————————————————

Хочу обратить внимание, что Лукойл растёт 5 дней подряд. При этом у индекса вчера была первая за 9 торговых сессий зелёная свеча. Точечный рост именно в этих акциях, идёт против течения 💪

Сигналы для торговли

26 августа 2024 14:53

​#Селигдар (#SELG) - что да как?

Сразу к технике - вернулись к 200 ЕМА, от которой увидели хорошие отскоки в июне и июле. А если глобально, то ниже скользящей не были с начала 2016 года.

Теперь к рискам - ещё в июне главу компании отправили под домашний арест из-за подозрения в мошенничестве в особо крупном размере. Ходят слухи, что его имущество могут конфисковать и сравнивают судьбу Селигдара с Петропавловском.

Стоит ли сравнивать эти 2 компании?

1️⃣ Делистинг Петропавловска связан с санкциями - из-за наложенных ограничений на Газпромбанк, золотодобытчик не смог продавать банку золото.

Соответственно компания не смогла обслуживать собственный кредит и в итоге Газпромбанк потребовал досрочного погашения займа и кредита почти на 300 млн $. Через месяц Петропавловск признал, что не может расплатиться по своим обязательствам.

Обратите внимание - тогда я спрогнозировал подобный сценарий ещё за месяц до начала разговоров о делистинге. Риски были вполне очевидные.

2️⃣ Конфискация имущества компании из-за ареста главы - вилами по воде. Теоретически может быть всё, что угодно. Но как по мне, вероятность негативного исхода достаточно низкая.

Очевидно, что сравнивать эти 2 компании не совсем правильно - у Селигдара проблемка, у Петропавловска проблемища.

Так почему акции так сильно упали? Я это связываю исключительно со слабостью рынка. В конце прошлого года котировки упали на 39% с максимумов и развернулись в середине декабря вместе с индексом. При этом новости об аресте главы компании появились только в июне этого года, а индекс ММВБ тогда потерял всего 10%.

Сейчас акции также начали валиться вместе с рынком и потеряли 40%, а вот ММВБ - 25%. Судя по прошлогодней тенденции, Селигдар держится вполне неплохо (всё таки цены на золото поддерживают).

Вывод: риски есть (см. пункт 2), кто любит более консервативную стратегию - лучше сократить или закрыть позицию. В этом случае лучше покупать активы с понятным будущем без каких-то неопределённостей.

Я эти риски принимаю и считаю, что после разворота рынка акции Селигдара покажут уверенный рост 📈

Сигналы для торговли

26 августа 2024 11:00

📚 Каналы по инвестициям, финансовым рынкам, а так же заработку на которые вам стоит подписаться:

ИнвестТема – блог для тех, кто хочет получать доходные инвест-идеи каждый день. Не жди когда рынок отыграет убытки, подписывайся и прокачай свой портфель в режиме онлайн.

PROFIT Global — Публичный портфель, лучшие обзоры макроэкономики и автор, который отвечает на любые вопросы подписчиков

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР - нет статуса КВАЛА, тогда этот канал для вас! Публичный портфель акций и облигаций.

Дивидендный Миллионер - канал о том, как с помощью акционерских выплат получать пассивный доход на дивидендах от 100,000р в месяц

Investment Hub - ключ к успешной торговле на фондовом рынке. На канале вы найдете: инвестиционные идеи, сигналы по фондовому рынку РФ с высокой доходностью, анализ и разборы компаний, ежедневные комментарии по рынку!

Простые Инвестиции - главный фундаментальный аналитик на рынке РФ. Павел едёт публичные дивидендный и ростовой портфели с только акциями России. Годовая доходность его портфеля составляет 54,5%

Торгуем фьючерсами - Хотите стабильный прирост портфеля примерно на 30% в год? Изучайте методы работы с фьючерсами с нашей опытной командой. Присоединяйтесь сегодня – ссылка активна только один день!

Сигналы для торговли

26 августа 2024 07:23

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская биржа - финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г.
Элемент - финансовые результаты за I полугодие 2024 г.
М.видео - операционные и финансовые результаты за I полугодие 2024 г.
АЛРОСА - СД. В повестке вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2024.
НоваБев - СД. В повестке вопрос о промежуточных дивидендах

По рынку сегодня жду как минимум тех отскок из-за устранения со стороны ЦБ лазейки с продажей акций нерезидентов. В первую очередь в плюсе будут компании с большой долей ADR (например, Новатэк).

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

24 августа 2024 09:03

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - опасения подтвердились 😔

На этой неделе писал, что после пробоя 2800 уйдём в сторону 2650, так как сильных уровней выше нет. Вчера как в аптеке дошли ровно до этой цены.

Там проходит сильная 100 ЕМА, которая последние 15 лет выдерживала ВСЕ кризисы (не считая начало 2022 г.)

Удастся ли пробить скользящую? Обоснованных причин не вижу, хотя этот сценарий нельзя исключать.

Но обращает на себя факт, что индекс ММВБ впервые с начала 2022 г. вошёл в зону перепроданности на недельном графике. Насколько такой слив адекватен?

Просто вспомните панику 2.5 года назад, когда начались боевые действия, хлынули рекордные санкции, поползли слухи о массовых банкротствах. В целом, мало кто понимал, что вообще нас ждёт в обозримом будущем.

И теперь сравним с сегодняшними реалиями - да, проблем хватает. Но банкротств практически не было, а у 8 из топ-10 компаний из индекса в отчётах появились рекордные за всю историю финансовые показатели.

А ещё такая перепроданность была после начала пандемии - огромные человеческие потери, государства изолируются, производства останавливаются. Мне кажется проблем было куда больше, чем сейчас (а ещё больше было страха и неопределённости).

Что по поводу вчерашних новых SDN санкций? Как по мне, для рынка ничего критичного, лишь некоторые компании попали под раздачу. Но на общем негативе эту новость подхватили и продолжили топить индекс 📉

В общем, внимание на 100 ЕМА, на следующей неделе увидим развязку. Если вдруг скользящая не удержит цену, тогда будет финальный вынос в сторону 2500, с текущих это порядка 6% коррекции.

Сигналы для торговли

22 августа 2024 17:30

⚡⚡⚡⚡

Открывают доступ в бесплатный канал, куда будут ежедневно выкладывать прибыльные сделки в ЛАЙВ-РЕЖИМЕ, — БЕСПЛАТНО.

Сейчас доступ в канал открыт для всех. Все, кто успеет подписаться - останутся навсегда!

Ничего лишнего, только конкретные точки входа и выхода, которые принесут максимальную прибыль.

Канал полностью бесплатный.

Получить доступ — /channel/+3N7Bs-tbJiA0ZTZi

Надеюсь все успеют, через сутки доступ будет закрыт!

Сигналы для торговли

22 августа 2024 08:28

​#Группа_Ренессанс (#RENI) - мощный актив, но сегодня риски в виде отчёта 🎰

Прошлый раз обращал внимание на акции пару недель назад - тогда котировки отскочили от сильнейшего уровня. График дал отличную точку входа.

Особо хочется отметить, что от этой поддержки акции выросли на 15%. За это же время индекс ММВБ упал почти на 5%. Сила неимоверная.

Сегодня отчёт за 6 мес. по МСФО. Конечно, это казино и цена может себя повести как угодно. Но несмотря на эффект высокой базы (прошлый год был рекордным), цифры будут сильными - в 1 квартале 2024 г. рост премий в среднем составил +50%.

Кто не хочет рисковать - часть фиксируйте на открытии. Первая среднесрочная цель 100, к ней подошли практически вплотную.

Теперь к технике - после отскока от уровня 84 был сформирован паттерн двойное дно. Технически можем увидеть ретест поддержки 92, а уже после отработку формации с целью 100 (ретеста может и не быть, это лишь один из сценариев, зависит от отчёта).

В общем, и по фин показателям и по поведению цены на графике - актив очень сильный. Я в позиции, цели выше 🤝