Сигналы для торговли

28 августа 2024 09:49

​#MOEXCH - как дела у химиков и нефтехимиков Московской биржи?

Для понимания обозначу, что сектор состоит всего из 5 представителей - Куйбышевазот, ФосАгро, Акрон, Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим.

Со своих максимумов отрасль упала на 37%, причём падать начали ещё до обвала остального рынка. Например с декабря 2023 по май индекс ММВБ вырос почти на 20%, нефтехимики в это время преимущественно падали.

Где дно? Из реально сильных уровней - 28500, до него порядка 8% снижения. Поддержка выдержала натиск продавцов и в начале 2022 г. и после мобилизации. Обоснованных причин уйти ниже сейчас я не вижу.

Но это не значит, что можно любого представителя шортить. Некоторые смотрятся сильнее, другие слабо. Поэтому графики и состояние дел надо изучать индивидуально.

Давно, кстати, не разбирал Фосагро. Сейчас подготовлю пост и напишу свои мысли - стоит ли покупать и есть ли перспективы 😎

Сигналы для торговли

27 августа 2024 15:57

​#GLDRUB - что по рублёвому золоту?

С момента прошлого разбора, когда я писал, что пришло время для покупки фьючерса, актив вырос на 8.5% 📈

В целом, для такого консервативного актива вполне бодрый профит за 1.5 месяца. Что по технике и куда дальше?

В середине месяца был сформирован паттерн ПГиП, на прошлой неделе сделали ретест поддержки и сейчас упираемся в непростой уровень - исторические максимумы (я не считаю моментные пробои).

Удастся ли их пробить? В целом, с учётом цен на мировое золото и боковика рубля, больше вероятности на поход выше. Да и перекупленности пока нет. Но риски на таких уровнях есть всегда, поэтому при желании часть прибыли можно зафиксировать.

И не могу не напомнить о наших золотодобытчиках - в частности Полюс и Селигдар. По первому всё прозрачно, при пробое 13100 (вопрос времени), будет открыта дорога к 14000-14500 (для начала).

По Селигдару немного всё сложнее, есть риски (вчера подробно разбирал). Но всё это нивелируется достаточно неплохим потенциалом.

Сигналы для торговли

27 августа 2024 09:05

​#Лукойл (#LKOH) - дошёл до первой спекулятивной цели 😎

На прошлой неделе писал, что самое время проверить работоспособность технического анализа на таком рынке. Испытание успешно пройдено 🙃

Напомню логику открытия позиции - на достаточно сильном уровне 6050 был сформирован разворотный паттерн доджи.

В чем фишка этой формации? На нисходящем тренде силы продавцов начинают иссякать, у них появляется неуверенность (запала продавить цену ниже нет). При этом закрытие следующего дня должно быть выше предыдущего (значит покупатели начинают перехватывать инициативу, поверили в себя).

Подробнее разбирал в этих обучающих постах (вот первая часть, вот вторая).

Важно - все эти свечные паттерн стоит обязательно использовать на сильных уровней. Без этого условия % успешных отработок будет сильно ниже. А если ещё появились хорошие объёмы, то сделка "наверняка".

Но главная проблема всех этих паттернов - где ставить тейки? Я всегда ориентируюсь на сильные уровни/скользящие. Вот как раз ближайшее внятное сопротивление - 6700. К нему и подошли, поэтому часть позиции можно зафиксировать.

В общем, вот такая вот незамысловатая, но вполне рабочая стратегия (как это сами видите). Сделка приносит + 6.5% профита, поэтому спекулятивно можно разгружаться.

—————————————————

Хочу обратить внимание, что Лукойл растёт 5 дней подряд. При этом у индекса вчера была первая за 9 торговых сессий зелёная свеча. Точечный рост именно в этих акциях, идёт против течения 💪

Сигналы для торговли

26 августа 2024 14:53

​#Селигдар (#SELG) - что да как?

Сразу к технике - вернулись к 200 ЕМА, от которой увидели хорошие отскоки в июне и июле. А если глобально, то ниже скользящей не были с начала 2016 года.

Теперь к рискам - ещё в июне главу компании отправили под домашний арест из-за подозрения в мошенничестве в особо крупном размере. Ходят слухи, что его имущество могут конфисковать и сравнивают судьбу Селигдара с Петропавловском.

Стоит ли сравнивать эти 2 компании?

1️⃣ Делистинг Петропавловска связан с санкциями - из-за наложенных ограничений на Газпромбанк, золотодобытчик не смог продавать банку золото.

Соответственно компания не смогла обслуживать собственный кредит и в итоге Газпромбанк потребовал досрочного погашения займа и кредита почти на 300 млн $. Через месяц Петропавловск признал, что не может расплатиться по своим обязательствам.

Обратите внимание - тогда я спрогнозировал подобный сценарий ещё за месяц до начала разговоров о делистинге. Риски были вполне очевидные.

2️⃣ Конфискация имущества компании из-за ареста главы - вилами по воде. Теоретически может быть всё, что угодно. Но как по мне, вероятность негативного исхода достаточно низкая.

Очевидно, что сравнивать эти 2 компании не совсем правильно - у Селигдара проблемка, у Петропавловска проблемища.

Так почему акции так сильно упали? Я это связываю исключительно со слабостью рынка. В конце прошлого года котировки упали на 39% с максимумов и развернулись в середине декабря вместе с индексом. При этом новости об аресте главы компании появились только в июне этого года, а индекс ММВБ тогда потерял всего 10%.

Сейчас акции также начали валиться вместе с рынком и потеряли 40%, а вот ММВБ - 25%. Судя по прошлогодней тенденции, Селигдар держится вполне неплохо (всё таки цены на золото поддерживают).

Вывод: риски есть (см. пункт 2), кто любит более консервативную стратегию - лучше сократить или закрыть позицию. В этом случае лучше покупать активы с понятным будущем без каких-то неопределённостей.

Я эти риски принимаю и считаю, что после разворота рынка акции Селигдара покажут уверенный рост 📈

Сигналы для торговли

26 августа 2024 11:00

📚 Каналы по инвестициям, финансовым рынкам, а так же заработку на которые вам стоит подписаться:

ИнвестТема – блог для тех, кто хочет получать доходные инвест-идеи каждый день. Не жди когда рынок отыграет убытки, подписывайся и прокачай свой портфель в режиме онлайн.

PROFIT Global — Публичный портфель, лучшие обзоры макроэкономики и автор, который отвечает на любые вопросы подписчиков

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР - нет статуса КВАЛА, тогда этот канал для вас! Публичный портфель акций и облигаций.

Дивидендный Миллионер - канал о том, как с помощью акционерских выплат получать пассивный доход на дивидендах от 100,000р в месяц

Investment Hub - ключ к успешной торговле на фондовом рынке. На канале вы найдете: инвестиционные идеи, сигналы по фондовому рынку РФ с высокой доходностью, анализ и разборы компаний, ежедневные комментарии по рынку!

Простые Инвестиции - главный фундаментальный аналитик на рынке РФ. Павел едёт публичные дивидендный и ростовой портфели с только акциями России. Годовая доходность его портфеля составляет 54,5%

Торгуем фьючерсами - Хотите стабильный прирост портфеля примерно на 30% в год? Изучайте методы работы с фьючерсами с нашей опытной командой. Присоединяйтесь сегодня – ссылка активна только один день!

Сигналы для торговли

26 августа 2024 07:23

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская биржа - финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г.
Элемент - финансовые результаты за I полугодие 2024 г.
М.видео - операционные и финансовые результаты за I полугодие 2024 г.
АЛРОСА - СД. В повестке вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2024.
НоваБев - СД. В повестке вопрос о промежуточных дивидендах

По рынку сегодня жду как минимум тех отскок из-за устранения со стороны ЦБ лазейки с продажей акций нерезидентов. В первую очередь в плюсе будут компании с большой долей ADR (например, Новатэк).

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

24 августа 2024 09:03

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - опасения подтвердились 😔

На этой неделе писал, что после пробоя 2800 уйдём в сторону 2650, так как сильных уровней выше нет. Вчера как в аптеке дошли ровно до этой цены.

Там проходит сильная 100 ЕМА, которая последние 15 лет выдерживала ВСЕ кризисы (не считая начало 2022 г.)

Удастся ли пробить скользящую? Обоснованных причин не вижу, хотя этот сценарий нельзя исключать.

Но обращает на себя факт, что индекс ММВБ впервые с начала 2022 г. вошёл в зону перепроданности на недельном графике. Насколько такой слив адекватен?

Просто вспомните панику 2.5 года назад, когда начались боевые действия, хлынули рекордные санкции, поползли слухи о массовых банкротствах. В целом, мало кто понимал, что вообще нас ждёт в обозримом будущем.

И теперь сравним с сегодняшними реалиями - да, проблем хватает. Но банкротств практически не было, а у 8 из топ-10 компаний из индекса в отчётах появились рекордные за всю историю финансовые показатели.

А ещё такая перепроданность была после начала пандемии - огромные человеческие потери, государства изолируются, производства останавливаются. Мне кажется проблем было куда больше, чем сейчас (а ещё больше было страха и неопределённости).

Что по поводу вчерашних новых SDN санкций? Как по мне, для рынка ничего критичного, лишь некоторые компании попали под раздачу. Но на общем негативе эту новость подхватили и продолжили топить индекс 📉

В общем, внимание на 100 ЕМА, на следующей неделе увидим развязку. Если вдруг скользящая не удержит цену, тогда будет финальный вынос в сторону 2500, с текущих это порядка 6% коррекции.

Сигналы для торговли

22 августа 2024 17:30

⚡⚡⚡⚡

Открывают доступ в бесплатный канал, куда будут ежедневно выкладывать прибыльные сделки в ЛАЙВ-РЕЖИМЕ, — БЕСПЛАТНО.

Сейчас доступ в канал открыт для всех. Все, кто успеет подписаться - останутся навсегда!

Ничего лишнего, только конкретные точки входа и выхода, которые принесут максимальную прибыль.

Канал полностью бесплатный.

Получить доступ — /channel/+3N7Bs-tbJiA0ZTZi

Надеюсь все успеют, через сутки доступ будет закрыт!

Сигналы для торговли

22 августа 2024 08:28

​#Группа_Ренессанс (#RENI) - мощный актив, но сегодня риски в виде отчёта 🎰

Прошлый раз обращал внимание на акции пару недель назад - тогда котировки отскочили от сильнейшего уровня. График дал отличную точку входа.

Особо хочется отметить, что от этой поддержки акции выросли на 15%. За это же время индекс ММВБ упал почти на 5%. Сила неимоверная.

Сегодня отчёт за 6 мес. по МСФО. Конечно, это казино и цена может себя повести как угодно. Но несмотря на эффект высокой базы (прошлый год был рекордным), цифры будут сильными - в 1 квартале 2024 г. рост премий в среднем составил +50%.

Кто не хочет рисковать - часть фиксируйте на открытии. Первая среднесрочная цель 100, к ней подошли практически вплотную.

Теперь к технике - после отскока от уровня 84 был сформирован паттерн двойное дно. Технически можем увидеть ретест поддержки 92, а уже после отработку формации с целью 100 (ретеста может и не быть, это лишь один из сценариев, зависит от отчёта).

В общем, и по фин показателям и по поведению цены на графике - актив очень сильный. Я в позиции, цели выше 🤝

Сигналы для торговли

21 августа 2024 15:39

​#Лукойл (#LKOH) - что да как?

Сразу к технике - пробили достаточно сильный уровень 6370 (первая точка для набора среднесрочной позиции) и полетели ниже.

Сейчас наблюдаем попытки отскока/разворота от локальной поддержки 6050, здесь же, кстати, психологический уровень (круглая цена 6000). И впервые с 2022 г. вошли в фазу ценовой перепроданности.

Куда дальше? Пока по технике смотрится достаточно всё неплохо - формирование свечной модели доджи. Если сегодня закроемся выше 6180 (сейчас цена 6250), то технически разворотная формация подтвердится 📈

Кто покупал после этого поста в среднесрок, нет смысла усредняться - просадка всего 4%.

А вот кто спекулирует, сейчас прям чёткая точка входа со стопом под вчерашние минимумы в район 5960-5980. Заодно посмотрим, насколько работает тех анализ на таком рынке 😎

Сигналы для торговли

21 августа 2024 09:01

​#Полюс (#PLZL) - развязка близка 📉📈

Прошлый раз писал о покупке в июле - котировки с тех пор выросли на 6%. Да, за 1.5 месяца очень не густо. Но за это же время индекс ММВБ упал на 13%.

Чувствуется силушка богатырская 💪

Что по технике? В 3-ий раз за месяц котировки штурмуют уровень 13100. Моя логика проста - чем больше попыток, тем больше шансов на успех. И вскоре сопротивление останется позади (возможно уже в ближайшие дни).

Цены на мировое золото снова обновили исторические максимумы, рублёвое золото пробило сопротивление 7100 впервые с апреля и летит выше.

Очевидно, что конъюнктура максимально располагающая. Уйти акциям в сторону 14500 мешает только слабый рынок, но думаю цены на золото скоро возьмут своё.

Я в позиции (также держу акции Селигдара, но тут пока не так позитивно, как хотелось бы, позже разберу).

Кто покупал спекулятивно, как минимум часть позиции стоит зафиксировать. В среднесрок ожидаю пробой 13100 и импульсный рост в сторону 14500 📈

Сигналы для торговли

20 августа 2024 13:30

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - продолжает активно расти 💪

➖выручка + 72% (193.4 млрд руб.)
➖чистая прибыль + 15% (23.5 млрд руб.)
➖количество клиентов + 24% (44 млн)
➖рентабельность капитала 32.7% (лучший показатель после Совкомбанка)
➖дивидендная политика - выплата до 30% чистой прибыли.

Данные за 2 квартал не могут не впечатлять. Особенно с учётом того, что такие цифры на фоне эффекта высокой базы (прошлый год был рекордный).

Но вот даже такие результаты не дают акциям поднять голову из-за слабости рынка (хотя в моменте почти +2.5% внутри дня). Против течения идти тяжело.

Я свою позицию увеличивал 1.5 недели назад, продолжаю держать и не теряю оптимизма. Цели выше, история очень интересная и перспективная 🤝

Сигналы для торговли

20 августа 2024 07:26

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Тинькофф - финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г.
Европлан - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
НКХП - СД. В повестке вопрос об утверждении дивидендов за 6 мес. 2024 г.

Индекс ММВБ вчера всё таки пробил 2800 и закрылся под поддержкой. Сейчас подготовлю свои мысли по этому поводу, разберу график на старшем таймфрейме.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

19 августа 2024 09:05

​#Новатэк (#NVTK) - снова на сильном уровне, ждать отскок?

Я уже писал про поддержку 1000 - за последние 2 месяца от неё было 3 вполне бодрых отскока. А в начале года увидели полноценный разворот от этой круглой цены, котировки тогда выросли на 75%.

Пока как за каменной стеной, но на таком рынке надо быть готовым к любым негативным сценариям. Любые, даже самые сильные уровни, могут пасть.

Про среднесрочные перспективы я уже писал, с текущих можно смело рассматривать к покупке с потенциальным добором в районе 880-900.

А сейчас ещё и интересная точка входа для спекуляций со стопом в районе 965 - минимумами этого года.

Сигналы для торговли

18 августа 2024 08:38

​#MOEXCN - как дела у потребительского сектора?

По технике остановились на неплохом уровне поддержки - летом и осенью 2023 г. от него были очень бодрые отскоки.

Если на рынке продолжится красное заливное (ММВБ, держи уровень 2800), то вряд ли и потребы смогут устоять. В 6% ниже декабрьское дно, эти значения и будут потенциальной разворотной точкой.

Но пока о походе ниже говорить рано, уровень 7750 достаточно уверенно держится.

Сегодня не буду разбирать как всегда топ-5 представителей сектора, лучше подробнее остановлюсь на самом тяжелом из них - X5 Retail (#FIVE).

Торги из-за принудительной редомициляции из Нидерландов приостановлены ещё с апреля, возобновятся не раньше сентября.

В целом, компания смотрится очень сильно - чистая прибыль почти удвоилась в 2023 году по сравнению с предыдущим сильнейшим 2022 годом (90.3 млрд. против 52.2 млрд руб.)

Эффект высокой базы? Нет, не слышали. В 1 полугодии 2024 г. результаты ещё более впечатляющие:

- Выручка 1 851,7 млрд рублей (+26,1 г/г)
- Скорр. EBITDA 129,2 млрд рублей (+28% г/г)
- Чистая прибыль 59,4 млрд рублей (+43,4% г/г)
- Средний чек +11,6 г/г
- Количество магазинов +26,9% г/г

Наилучшую динамику показали магазины-дискаунтеры Чижик (выручка +125%), такие времена нынче.

Из рисков - навес продаж после переезда. Также есть мнение, что акции компании не впитали в себя коррекцию на рынке (торги были чудесным образом приостановлены за месяц до падения рынка), но я бы смотрел на динамику рынка после возобновления торгов.

Я свою позицию закрывал в марте перед переездом. Сразу покупать после возобновления торгов скорее всего не буду, а вот в случае коррекции (например, откат к 2400) обязательно присмотрюсь. В канале обязательно напишу 😎

Сигналы для торговли

28 августа 2024 07:34

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Селигдар - СД. В повестке вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2024 г.
Сегежа - финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г.

Вообще ситуация с акциями Сегежи продолжает набирать негативный оборот, вчера компания была лидером падения в индексе. Так и до 1.5 рублей уже почти рукой подать.

С момента этого поста котировки потеряли 60%, дна пока не видно совсем. Но и шортить не лучшая идея - в любой момент могут подвезти чудо-новость и запампят. В общем, лучше пока наблюдать.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

27 августа 2024 13:21

​#МВидео (#MVID) - что да как?

Ещё в мае я писал, что компанию ожидает доп эмиссия - риски повышенные и лезть сюда нет никакого желания. Котировки с тех пор обвалились на 35%. Есть ли смысл выкупать просадку?

Начну с цифр - у компании почти 84 млрд чистого долга. И огромные проценты по его погашению. Кючевая ставка подливает лишь масло в огонь.

Теперь к технике - на прошлой неделе акции достигли нового дна впервые с 2015 года. Из сильных ближайших поддержке - 100-105 и 80.

Увидим ли такую сильную коррекцию, зависит от размера доп эмиссии. Но с учётом огромного долга, долю могут размыть очень сильно. Поэтому позитива не вижу от слова совсем.

В общем, по-прежнему вижу риски сильного падения цены и всё также не рекомендую ловить этот падающий нож 🔪

Сигналы для торговли

27 августа 2024 07:37

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Полюс - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
МТС-Банк - финансовые результаты по МСФО за II кв. и 6 мес. 2024 г.
Группа Астра - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
HENDERSON - операционные результаты за июль 2024 г.
ЭсЭфАй - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
ВУШ - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
НОВАТЭК - СД. В повестке вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2024 г.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

26 августа 2024 12:50

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - отскок или разворот?

Примечательно, что новость от ЦБ вышла на важнейших для ММВБ значениях 2650, где проходит 100 ЕМА. Писал об её значимости неделю назад - большинство кризисов скользящая выдерживала (2014 г., 2018 г., пандемия).

Выдержала и сейчас, Центробанк решил начал действовать ровно после её ретеста. Прям конспирология какая-то 🙃

В лидерах роста - Новатэк, растёт на 7%. Писал об этом ещё до открытия, но тут не надо быть гением, у компании доля ADR в акционерном капитале порядка 15%. Окно халявного арбитража прикрыли.

Так отскок или разворот? Пока отскок. Для разворота надо как минимум пробить 3-х месячный локальный нисходящий тренд. И закрепиться выше. А в идеале вернуться в широкий боковик 3000 - 3500.

Но тут важно понимать, что без смягчения ДКП со стороны Центробанка едва ли удастся пробиться выше 3000. Следующее заседание, кстати, 13 сентября. Ставку скорее всего оставят прежнюю, но есть надежда, что ледяное сердце будет растоплено и услышим позитив на будущие периоды.

В общем, в любом случае 3.8% роста по индексу внутри дня - очень недурно. Правда остался незакрытый гэп, поэтому не удивлюсь ретесту 100 ЕМА.

Но глобально всё внимание на трендовую - до её ретеста ещё порядка 3.5% роста. Пробой придаст покупателям новые силы, там и до 3000 можно дойти на одном дыхании 📈

Сигналы для торговли

26 августа 2024 09:14

​Что по нефти?

Иногда всё таки полезно открывать старшие таймфреймы - на месячном имеем сильную 100 ЕМА.

Скользящая зарекомендовала себя ещё в 2019 году, когда выступала неприступным сопротивлением. А после её пробоя в 2021 году - железобетонной поддержкой. Сейчас, кстати, видим неплохую попытку отскока от неё.

На более младшем таймфрейме сильнейший уровень в районе 70. От него уже несколько раз покупали фьючерс на нефть, например, год назад в июне и декабре 2023 г.

Увидим ли нефть ниже? Я вижу только 1 потенциальную причину для этого - рецессия в США. Но большинство аналитиков сходятся во мнении, что риск рецессии порядка 25%. Плюс ФРС заговорила о снижении ставки, что может предотвратить/отсрочить сильное замедление экономики.

В общем, никакого обвала я не жду, поводов говорить про "нефть по 40", как это любят некоторые, не вижу.

———————————————————

По рынку видим ожидаемый шортсквиз, утром писал причину. Но пока говорить о развороте слишком рано, немного позже разберу подробнее. А ещё обещал обновить свои мысли по акциям Селигдара, скоро подготовлю пост 😎

Сигналы для торговли

25 августа 2024 08:40

​#MOEXFN - очевидно, сильнейшая отрасль на российском рынке 💪

Почему? Всё просто - санкции на сектор почти не влияют. ММВБ упал с максимумов на 25%, финансисты на 16.5%. Падают значительно слабее рынка, всё таки у банков сверх прибыль последнее время.

По технике в пятницу закрылись на уровне декабрьского дна (при этом остальные отрасли, в том числе нефтегаз, уже давно торгуются ниже этих значений).

Увидим ли пробой или отскок? Для этого надо посмотреть на топ представителей отрасли👇

1️⃣ Сбер #SBER. Я уже писал, что в случае коррекции до 250 - можно смело закупать акции, до этой цены всего 4% коррекции. Банк каждый отчётный период бьёт рекорды и такую просадку (-21% по текущим) стоит использовать для покупки.

Если же увидим продолжение коррекции, то в районе 235-240 проходит 200 ЕМА. От неё акции развернулись даже в пандемию. Категорически не вижу причин уйти ниже сейчас.

2️⃣ ВТБ #VTBR. Всё лето акции торгуются в боковике с поддержкой 93-94. От этого уровня можно спекулятивно покупать (стоп под минимумы в район 91).

3️⃣ Московская биржа #MOEX. На недельном таймфрейме сейчас идут попытки отскока от 50 ЕМА (ниже не были с начала года). Если вдруг скользящая не выстоит, увидим снижение в район 185.

4️⃣ МКБ #CBOM. Пока весь рынок падал, акции с начала июля стояли в 3% боковике. Сейчас, кстати, на нижней его границе. Можно и спекульнуть со стопом под уровень и покупать в среднесрок.

Из топ-5 представителей остался ещё #TCSG, но его разбирал на днях, особо добавить нечего.

Обращу внимание, что все эти эмитенты показывают рекордные показатели в отчётах (даже ВТБ), поэтому рост акций не на пустом месте. Сектор на коне.

Поэтому даже если по отраслевому индексу увидим пробой декабрьского дна, ниже 200 ЕМА на недельном таймфрейме едва ли уйдём (порядка 3-4% коррекции с текущих).

Сигналы для торговли

23 августа 2024 14:33

​#Segezha_Group (#SGZH) - ниже 2 рублей 🔪

Буквально 1.5 недели назад писал, что идём к круглой цене 2 рубля - вуаля. И даже попыток отскока от психологического уровня не увидели.

Есть мнение, что продолжение падения выгодно главному акционеру - АФК Система может увеличить долю в бизнесе, выкупив весь объём допэмиссии с хорошим дисконтом.

В общем, ничего личного, just business 🤷🏻‍♂️

Такую просадку по-прежнему не рекомендую выкупать - можете поймать тех отскок на очередных чудо-новостях, но на удачу рассчитывать не очень разумно в этом деле.

С этого поста, кстати, когда я закрыл позицию и советовал бежать отсюда, акции упали на 58%. И пока дна совсем не видно 📉

Сигналы для торговли

22 августа 2024 13:45

​#Мечел (#MTLRP) - что да как?

Со своих максимумов акции просели на 67% за полгода. Где дно?

Сегодня вышли операционные результаты - производство и реализация почти по всем направлениям выросли. На этом котировки в моменте после утренней просадки выросли на 7%.

Но очень быстро вернулись к сегодняшним минимумам - всё таки цены на уголь сейчас на многолетних минимумах. Поэтому фин показатели вряд ли будут столь впечатляющими.

UPD: пока писал этот пост, вышла финансовая отчётность - в 1-ом полугодии убыток 16.68 млрд. против 3.5 млрд убытка годом ранее. Фиаско. Судя по операционным результатам, могло быть не так жёстко.

Что на графике?

1️⃣ Жуткая перепроданность (за исключением месячного таймфрейма). Поэтому вполне возможно увидим попытки отскоков, как сегодня с утра (о развороте пока не приходится говорить).

2️⃣ Сейчас цена в свободном падении. Из реально сильных уровней поддержки - 124 (8% снижения) и 100 (мобилизационное дно, до него ещё 25% вниз).

В общем, пока цена - падающий нож. Лезть сюда желания с такими фин показателями нет, а если учесть высокий уровень долга и дорогие кредиты, то выглядит ещё всё печальнее.

Сигналы для торговли

22 августа 2024 07:00

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Ренессанс - опубликует финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
CarMoney - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
МТС - финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г.
НоваБев (Белуга) - возобновление торгов после размещения дополнительного выпуска акций

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

21 августа 2024 13:01

​#FixPrice (#FIXP) - на чём падает?

Начну с отчётности - компания показывает достаточно стабильные и сильные цифры, каждый год растут фин показатели (выручка, прибыль, EBITDA, число магазинов и т.д.), а чистый долг отрицательный.

Немного упали трафик и средний чек, но судя по показателям выше, этот негатив едва заметен.

Так если всё хорошо, почему котировки летят камнем вниз?

Как по мне, причина одна - инфраструктурные риски. Компания переехала не в РФ, а Казахстан, поэтому о дивидендах можно забыть.

Плюс инвесторы отлично помнят кейс Polymetal и продажу российского бизнеса после переезда в Казахстан. В случае с #FIXP я пока таких решений не слышал, но риски остаются.

Что по технике? В июле цена нащупала новое дно и сейчас идёт на ретест этих значений. С учётом слабости рынка и инфраструктурных рисков очень высока вероятность обновить исторические минимумы.

Так что крайне не рекомендую лезть в этот падающий нож, думаю скоро увидим новое дно 📉

Сигналы для торговли

20 августа 2024 17:41

​#Яндекс (#YNDX) - чувствуется сила актива и вот почему 👇

Акции Яндекса имеют высокий бет-коэффициент, то есть они более волатильны и при падении рынка снижаются гораздо быстрее. Но при этом и в случае роста их откупают заметно активнее.

Для наглядности - с начала октября индекс ММВБ просел на 9.5%, в то время как акции расписки Яндекса упали на 23%. То есть в 2.5 раза просели глубже.

И в целом это вполне нормально из-за высокой беты - с 15 декабря индекс вырос на 8% за месяц, акции Яндекса на 26%.

Так в чём тогда чувствуется сила? После возобновления в июле торгов акции -10%, ММВБ почти -9%. Исходя из высокой беты и прошлых периодов, Яндекс должен был упасть на 20-25%.

Очевидно, что крупный капитал не спешит избавляться от этого актива.

Не могу не напомнить про отчёт по МСФО за 2 квартал:

➖выручка 249 млрд руб (+37% г/г)
➖скорр. EBITDA 47.6 млрд руб (+56% г/г)
➖скорр. чистая прибыль 22.7 млрд рублей (+45% г/г)

И это при эффекте высокой базы (2023 г. был рекордным для компании, этот год обещает быть ещё более ударным)

Что по технике? Многое будет зависеть от индекса, при негативе можем увидеть снижение к 3500-3550. Там и уровень поддержки и неплохая 200 ЕМА.

В общем, акции держу. Если вдруг увидим продолжение коррекции, ближе к 3500 готов увеличить позицию.

Сигналы для торговли

20 августа 2024 09:14

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что на месячном таймфрейме?

Уже 4 месяца подряд наблюдаем безудержное снижение. И если в июне были попытки разворота, то все остальные месяцы (май, июль, август) без шансов для покупателей. Уверенные импульсные красные свечи 📉

Признаюсь, была надежда (прогноз), что 2800 выстоит. Но рынок рассудил иначе. Если сегодня не выкупят (возможно вчерашний пробой был ложный), до каких значений будем падать?

На месячном таймфрейме в районе 2650 очень сильная 100 ЕМА - не считая начала 2022 г., ниже не были 15 лет. Большинство кризисов последних лет скользящая сдерживала цену - 2014 год, 2018 год, пандемия.

До неё, кстати, 5% снижения. После 20% коррекции с мая, вроде уже и не так страшно.

Если вдруг пробиваем эти значения, то идём в сторону 2500. Этот вариант маловероятен, если только ЦБ ещё поднимет ставку на пару % (большие сомнения в этом).

————————————————————

Я не переобуваюсь и в среднесрок по-прежнему жду наш рынок прилично выше, но высокая ключевая ставка давит. Как только в этом вопросе появится просвет, рынок получит второе дыхание.

Просто для наглядности - у топ-10 компаний из индекса рекордные финансовые показатели за прошлый год (исключение Газпром и НорНикель). И в этом году у многих цифры будут ещё лучше. Рынок сейчас дёшево оценивает хорошие компании.

Сигналы для торговли

19 августа 2024 14:18

​Магнит (#MGNT) - что да как?

В мае многие на эйфории от отчёта (прибыль выросла на 110%) ждали взятие отметки 10 000.

Я тогда писал, что обёртка красивая, а внутри не очень - прибыль так выросла за счёт эффекта низкой базы и бумажной прибыли после выкупа собственных акций с жирным дисконтом.

А ещё дивиденды зажали - вместо ожидаемых 900 руб. выкатили всего 412.13 руб. О причинах никто из нас не знает, но припарковать нераспределённую прибыль под неплохой % в условиях высокой ставки, выглядит вполне разумно.

Короче оба негатива как снежный ком и акции просели больше, чем на 37%. Где дно?

На графике видны чёткие уровни поддержки - 5300 (текущая цена), 4800 и 4150. Для среднесрока это потенциальные уровни для набора позиции.

А ещё на недельном таймфрейме жуткая перепроданности, такой не было даже в феврале 2022 г. Оправдан ли такой слив? Сомнительно.

Кому не терпится купить, то лучше это делать лесенкой - не влетайте с 2-х ног, индекс ММВБ в моменте ниже 2800.

В общем, достаточно интересная среднесрочная история. Лично я пока активно наблюдаю, покупать буду при подтверждении отскока от одного из уровней. В канале напишу об этом 😎

Сигналы для торговли

19 августа 2024 07:43

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Fix Price - прекратится листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE)

Да, событий интересных нет. Но зато на этой неделе увидим отчёт #TCSG по МСФО за 2 квартал, #GMKN по МСФО за 6 мес. 2024 г., #RENI по МСФО за 6 мес. 2024 г. и некоторые другие.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

17 августа 2024 11:23

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

В среду штурмовали уровень 2900, но покупатели потерпели фиаско и сейчас снова вплотную подошли к поддержке 2800. Увидим очередной отскок?

Закрытие фьючерса на индекс вчера было достаточно слабым, на минимумах с июля 2023 г. А ещё мастодонты рынка ближе к ночи приуныли - Сбер так низко не закрывался с января 2024 г., а Лукойл с августа 2023 г.

Справедливости ради стоит отметить, что речь идёт о закрытии на вечерней сессии, ликвидность там оставляет желать лучшего. Поэтому пока выводы делать рано, надо смотреть за ходом торгов в понедельник.

А ещё нефть торгуется на достаточно комфортных значениях в районе 80, а судя по паре юань/рубль наша валюта готова идти ниже (позже разберу график).

В общем, всё внимание в понедельник на уровень 2800 - 2820. Хоть на вечерке закрытие было слабым, стоит всё таки дождаться хода торгов на основной сессии (вполне возможно увидели ложный пробой и срабатывание стопов из-за низкой ликвидности).

————————————————————————

Сегодня, кстати, отмечается день трейдера. Праздник неофициальный, но вот уже 22 года существует. А ещё сегодня 26 лет дефолта 1998 г.

Разве мог день трейдера прийтись на другой день? 🙃