Сигналы для торговли

08 августа 2024 07:53

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Сбербанк - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2024 г.
Юнипро - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
VK - операционные и финансовые результаты за 2 кв. 2024 г.
Fix Price - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 2 кв. и 6 мес. 2024 г.
Россети Ленэнерго - финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.

Минутка позитива - инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа снизилась до 9.02% с 9.11%. Это уже четвёртая подряд неделя снижения цен. Вроде и дышать сразу стало легче 🙃

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

07 августа 2024 11:26

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - не дают нашему рынку поднять голову.

Как только появляются предпосылки для отскока (перепроданность на сильном уровне), сразу начинают давить внешние факторы.

То на прошлой неделе обвал на мировых рынках, ММВБ летит вниз. То ситуация успокаивается и начинаются попытки отскока от 2800 по индексу (как вчера), так снова прилетают риски в виде совещания президента с Совбезом РФ в 13:00.

Тут как всегда закладывают максимальный негатив. По факту может не всё так страшно и снова увидим откуп (но это уже угадай-ка, никто из нас не знает что там решат).

Из потенциальных драйверов - нефть держится стабильно в районе 77 и в случае обострения войны на Востоке готова идти выше в сторону 90.

В общем, всё внимание на совещание через 30 минут, без негатива скорей всего снова увидим отскок (на мировых рынках очень благоприятная конъюнктура, всё зелёное) 📈

Сигналы для торговли

07 августа 2024 07:48

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

КИФА (#QIFA) - последний день приёма заявок на участие в IPO.
Генетико - оnline конференция с участием ген директора в 13:00.
ФосАгро - СД. В повестке итоги отчётности за 6 месяцев и может быть дана рекомендация по дивам.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

06 августа 2024 10:04

​#Группа_Ренессанс (#RENI) - время пришло, позицию увеличил, жду роста 📈

Месяц назад писал, что в случае очередного ретеста буду добирать. Как итог, увидели возврат к уровню в конце июля и вчера.

От этой поддержки был полноценный разворот в декабре 2023 г. А ниже не торгуемся больше года. Так что пока как за каменной стеной 💪

Уже писал, но повторюсь, что актив очень сильный и перспективный.

Безусловный бенефициар высокой ключевой ставки. Компания инвестирует деньги за страхование в различные активы (в том числе вклады), прибыль растёт.

А прибыль и без того жирная - в 2023 г. она оказалась в 2 с лишним раза больше предыдущего рекорда (10.3 млрд против 4.68 млрд). Судя по отчёту за 1 квартал, где рост премий в среднем составил +50%, этот год может быть ещё более ударным.

В общем, очень мощная среднесрочная история. Кто переживает, можно поставить стоп под уровень (я без стопа, усреднился на открытии).

Сигналы для торговли

05 августа 2024 14:05

​#НорильскийНикель (#GMKN) - в чате просили разобрать ещё раз 👇

В мае, ещё до начала падения рынка, я писал, что как минимум увидим цену в районе 143. А после пробоя поддержки - снижение к 120 (вот ссылка на пост).

В целом, основные цели коррекции взяли. Пора идти на разворот?

По технике всё похоже, что ниже 115-120 едва ли пойдём. Ниже этого уровня не были 6 лет, не страшны были ни пандемия, ни февраль 2022 г., ни мобилизация.

Вот только каких-то сильных драйверов для роста я не вижу - уровень добычи металлов не спешит восстанавливаться, а цены на это сырьё оставляют желать лучшего. Например, тот же палладий находится сейчас на 7-летних минимумах, со своих максимумов просел на 74%.

Вполне возможно цены на металлы вскоре развернутся, что и послужит драйвером роста для акций НорНикеля. Но как будет это скоро - можно только гадать.

Что делать с акциями? По технике скорее всего ниже 115-120 цена не уйдёт. Но без разворота цен на металлы, драйверов для сильного роста пока нет. Скорее боковик. Поэтому решение нужно принимать в зависимости от вашей стратегии.

Спекулятивно дождаться ретеста 115-120 и покупать со стопом под уровень. А вот в долгосрок можно уже присматриваться по текущей цене.

Сигналы для торговли

05 августа 2024 08:55

​Всё внимание на мировые рынки 🍿

В пятницу я уже писал, что их падение оказывает влияние и на наш рынок. Сегодня с утра ситуация накалилась 👇

🔶Японский NIKKEI (он на графике) во главе обвала - 13.8% в моменте. Это сильнее, чем в чёрный понедельник 1987 года. Годзилла в городе?

🔶американский NASDAQ падал в моменте на 6.5%, сейчас -5%. На их индекс сильно давят акции Apple (-10%), половину которых продал Баффет.

🔶европейские рынки падают в среднем на 2-3%

🔶криптовалюта обваливается, Bitcoin -17%

🔶сырье держится вполне достойно - золото даже в лёгком плюсе, нефть выше 76.

Стоит ли ждать обвала на нашем рынке? Нет, но некоторый негатив всё таки получим. Например, китайские индексы падают меньше, чем на 2%.

А вот China A50 (индекс крупнейших китайских компаний) так вообще всего -0.4%, он, кстати, начал падать в середине мая одновременно с нашим рынком. Поэтому индекс ММВБ зацепит волной, но едва ли сильно.

Сигналы для торговли

04 августа 2024 16:02

​Что по нефти?

Раз уж разобрал золото, не могу стороной обойти и чёрное золото. Всё таки его котировки имеют важное значение для нашего рынка.

Прошлый раз делал обзор ещё в апреле, тогда взяли первую цель 89 и не дошли до второй 93 менее 1%. С тех пор котировки просели на 15%. Когда конец коррекции?

В пятницу упёрлись в уровень 77 и даже под конец сессии увидели попытки откупа. Если поддержка не выстоит, следующая остановка - 72. До этих значений порядка 7% коррекции.

Про этот уровень хотел бы написать отдельно - ниже не были с 2021 г. Весь прошлый год он выступал неприступной крепостью для продавцов и давал отличные точки входа для покупки фьючерсов - например, в июне (ссылка на пост) и декабре (ссылка на пост).

В общем, всё внимание на уровень 77, если его продавят, то пойдём в сторону 72, ниже которого, скорее всего, и в этот раз не увидим.

Там, кстати, снова буду покупать фьючерс на отскоке от поддержки, в канале напишу 😎

Сигналы для торговли

02 августа 2024 16:27

​​#Алроса (#ALRS) - когда разворот?

Про влияние санкций писал много раз - их обходят через Индию. Вырастает себестоимость, но в целом никакой катастрофы, реализация продолжается.

А в июне вышла новость, что ЕС разрешил ввозить ряд видов алмазов российского происхождения. То есть ранее введённые ограничения ударяют по алмазной отрасли Европы, а значит могут возникнуть и дальнейшие послабления.

Теперь к технике - пробили хорошие уровни 69 и 65. Но критичного в этом ничего не вижу, весь июль падал и индекс ММВБ. Алроса скорректировалась не сильно больше.

Впереди важная поддержка 58, она являлась разворотной точкой последние 2 года, в том числе после мобилизации. А чуть ниже в районе 56 - шип февраля 2022 года.

На таком рынке искать дно дело неблагодарное, но всё таки спрогнозирую, что ниже этих значений акции вряд ли пойдут. По крайней мере объективных причин для этого не вижу.

————————————————————

Индекс ММВБ, кстати, снова выше 2900 на новостях, что США продлили сделки с Мосбиржей и НРД до 12 октября 2024 г. 😎

Сигналы для торговли

02 августа 2024 09:08

​​#СургутНефтеГаз (#SNGS) - а вот тут картина сильно лучше, чем у префов.

1️⃣ Я уже писал проблему префов - в этом году див доходность будет существенно ниже, чем за 2023 г. Девальвации рубля нет, валютная пара ходит в боковике. Поэтому о прежней переоценке кубышки речи не идёт.

У обыкновенных акций див доходность всегда очень небольшая, порядка 2-3%, поэтому влияние валюты на них минимальное. Соответственно и негатива из-за стоящего на месте рубля нет.

2️⃣ Техника - тут всё смотрится вполне достойно. Сильнейший уровень 26.5, ниже которого не были больше года.

От этой поддержки уже несколько раз советовал актив к покупке, например:

➖ 2 недели назад после див гэпа, после чего акции выросли на 8%

➖ в июне, тогда котировки прибавили 11%

И это только самые недавние сделки. Пишу это не для красного словца, а чтобы показать надёжность поддержки и отличную точку входа на отскоке от неё.

Что на графике сейчас? А сейчас до этого уровня всего 3%. Не прям идеальная точка входа, но очень близка к ней. Поэтому кто вне позиции, стоит присмотреться 🤝

Сигналы для торговли

01 августа 2024 11:08

​​#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - что да как?

После див гэпа акции попытались показать силу и отскочили на фоне сильной ценовой перепроданности, но по итогу не долго музыка играла. И снова пошли вниз.

Заметил, что некоторые аналитики начали писать про предстоящий рост и даже закрытие гэпа уже в этом году.

Моё мнение прежнее - ещё до дивов писал, что ценовые разрывы закрываются очень долго, от 9 месяцев до 2 лет. Да и высокая доходность дивов за 2023 год была обусловлена на валютной переоценке кубышки.

А сейчас консенсус, что во 2 квартале компания может понести убытки по РСБУ в размере 69 млрд. руб. из-за окрепшего рубля.

Поэтому я прогнозирую, что не меньше 1 года будет закрываться див гэп. Ну так себе перспектива.

Что по технике? В районе 47 достаточно неплохой уровень, думаю как минимум цена примагнитит к нему.

При остром желании можно купить со стопом под эту поддержку. Но лично я нахожусь вне позиции, пока перспектив не вижу.

Сигналы для торговли

01 августа 2024 08:29

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ЭЛ5-Энерго - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
Фармсинтез - повторное ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах (рекомендация СД - не выплачивать дивиденды)
Совкомбанк - ВОСА. В повестке вопрос о доп эмиссии из-за присоединения АО "Хоум Капитал"

————————————————————————

Минутка позитива - инфляция уже 3-ю неделю подряд идёт на спад. С 23 по 29 июля она замедлилась до 9.11% с 9.18% неделей ранее.

Да, пока локальная картина и хотелось бы увидеть её на протяжении хотя бы 2-х месяцев. Как раз к следующему заседанию ЦБ, возможно это растопит их ледяное сердце.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

31 июля 2024 09:12

Вновь пару слов о рынке 👇

Вчера удалось защитить уровень 2900. Отскок или разворот, пока прогнозировать тяжело.

Лично у меня сейчас всё внимание приковано к 2 вещам:

1️⃣ Изменение количества контрактов у юридических лиц. Например, в понедельник они начали наращивать лонги, а физики шортили. Итог все видели.

Вчера, кстати, тенденция продолжилась (см. скрин) - банки и фонды активно сокращают шорты. А физики наоборот пошли во все тяжкие.

2️⃣ Статистика по инфляции. Две недели подряд данные выходили положительные, цены перестали расти. И даже показали спад (по крайней мере на официальном уровне).

Сегодня выйдут новые данные, от этих цифр зависит риторика Центробанка. Они, кстати, через неделю дадут комментарии по среднесрочному прогнозу ставки.

Моё мнение по рынку прежнее - к армагеддонщикам в клуб не вступил, мега слива всё также не жду. Но и какого-то необъятного роста пока вряд ли увидим, по крайней мере до сентябрьского заседания ЦБ РФ (но тут важно, чтоб к этой дате инфляция продолжила снижаться).

Сигналы для торговли

30 июля 2024 14:34

​#Яндекс (#YDEX) - не перестаёт радовать 😎

Сегодня менеджмент компании впервые в истории предложил выплатить 80 руб. дивидендов на 1 акцию.

Скептики и пессимисты сразу начали заявлять, что мол эти 2% див доходности при вкладах 19% - кот наплакал. Вот только эти люди не берут в расчёт, что такие див гэпы обычно закрываются в течение пары дней/недель. А 19% в банках - доходность за год.

Да и в целом дело не в сумме, для компании роста любые дивиденды - сильно. Как минимум говорит о том, что бизнес цветёт и пахнет 👇

Отчёт по МСФО за 2 квартал:

➖выручка 249 млрд руб (+37% г/г)
➖скорр. EBITDA 47.6 млрд руб (+56% г/г)
➖скорр. чистая прибыль 22.7 млрд рублей (+45% г/г)

А ещё ударные прогнозы на этот год, в частности выручка +38-40%.

Что по технике? Честно говоря думал, что ниже 4000 не увидим, но на общем заливе на рынке всё таки в моменте ушли под поддержку. И остановились ровно на 100 ЕМА.

При желании можно поставить стоп под 3750, но Яндекс - больше среднесрочная история.

Что имеем на выходе? Крутейшие цифры и планы + дивиденды + всё очень неплохо по технике. Единственный сейчас риск - неопределённость рынка. Но по этому пункту я своё мнение писал, глубокого залива не жду.

Я часть позиции закрывал по 4500 с + 88% профита, недавно снова увеличил её по 4100. Среднесрочно как минимум жду штурм максимумов этого года, по текущим можно покупать.

Сигналы для торговли

30 июля 2024 08:10

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

АПРИ - старт торгов акциями в 16:00.
Яндекс - финансовые результаты за II кв. 2024 г.
ВТБ - финансовые результаты по МСФО за II кв. и 6 мес. 2024 г.
Европлан - финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.
ЭсЭфАй - финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.

———————————————

Пару слов про индекс ММВБ - вчера закрылись на уровне 2900, но пока попыток отскока нет. Следим за поддержкой.

Из позитивного - юр лица вчера начали наращивать длинные позиции (лонги, см. скрин). Если тенденция продолжится (пока это лишь локальный позитив), рынок может воспрять духом.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

29 июля 2024 13:09

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Вполне ожидаемо открылись утром гэпом вниз и идём в сторону недавних минимумов в район 2900.

Некоторые армагеддонщики кошмарят движение по индексу в сторону 2500, самые смелые прогнозируют даже 2000. Я категорически не разделяю такого пессимизма.

Да, словесная интервенция Центробанка очень жёсткая (лично я такой ястребиной ДКП не ждал), инфляция вышла из под контроля.

Высокие вклады? Да, часть средств выведут и положат в банк, но большие деньги туда вряд ли пойдут. А ещё продолжают и будут продолжать поступать дивиденды, рынок они способны поддержать.

Плюс всё внимание на инфляцию, последние 2 недели она пошла на спад. 7 августа Центробанк даст комментарии по среднесрочному прогнозу ставки, а 13 сентября - плановое заседание. Если уровень цен продолжит падать, то ледяное сердце ЦБ РФ может начать таять.

Ну и обращают на себя компании с низким долгом и/или кэшем на депозитах. Высокая ставка не сильно влияет на их бизнес.

Следующим постом разберу одного из таких эмитентов. И это не #IRAO и #UPRO, компания из совсем другого сегмента бизнеса. Но держится очень достойно, скоро более подробно разберу 😎

Сигналы для торговли

07 августа 2024 14:24

​#ЮГК (#UGLD) - когда в рост?

Сразу к технике - котировки уже месяц торгуются в 10% боковике. Пока индекс ММВБ уверенно падает, акции ЮГК сидят в накоплении.

По итогу имеем сопротивление в районе 0.87 и поддержку 0.80. Сейчас, кстати, подошли к нижнему уровню. Назревает отскок?

А ещё на прошлой неделе вышел отчёт за 1 полугодие - компания показала прибыль в 1 млрд руб. против убытка 6.32 млрд годом ранее. Весьма недурно.

Плюс Южуралзолото имеет большую часть выручки в валюте, а затраты в рублях. Цены на золото близки к рекордным, а рубль не особо спешит укрепляться - компании такой расклад только на руку.

В общем, по текущим можно рассмотреть и в среднесрок и поспекулировать с 4% стопом под поддержку. На дистанции думаю как минимум увидим котировки в районе 1 рубля 📈

Сигналы для торговли

07 августа 2024 09:33

​Каршеринг Руссия (#DELI) - как дела?

В понедельник завершился 6-месячный lock-up период для основных акционеров после IPO. Что это значит?

Теперь они могут продавать свои акции, а также появляется возможность доп эмиссии. Про допку не утверждение, а лишь констатация фактов, что технически она теперь возможна (хотя с учётом долга и высокой ставки не исключаю).

За последние несколько месяцев окончание lock-up период было у 2 компаний 👇

➖Henderson. Совпадение ли, но на этот период пришёлся максимум по акциям и начали сливать актив.

➖Евротранс. Тут тоже после окончания lock-up периода акции начали своё погружение вниз. Но справедливости ради стоит отметить, что этот период совпал с началом падения индекса ММВБ. Поэтому определить влияние окончания lock-up'a почти невозможно.

Что по бизнесу? Выручка и прибыль стабильно растут, но вместе с ними растёт и чистый долг (20.2 млрд руб.). Он, кстати, почти сравнялся с размером выручки (20.9 млрд руб.). Обслуживать его очень дорого с такой ставкой.

От себя могу добавить, что аренда их машин дороже конкурентов, в особенности Ситидрайва. Поэтому пользуюсь их услугами, только если других рядом нет. Но это так, чисто обывательское замечание 🙃

Что по технике? Котировки торгуются возле исторических минимумов, уровень достаточно сильный. Но его потенциальный пробой - сильный негатив для акций.

В общем, если и открывать позицию с расчётом на отскок, то с обязательным стопом под 258 (я вне позиции). Ведь в случае закрепления на новых минимумах, высок риск отправиться в свободное падение 📉

Сигналы для торговли

06 августа 2024 14:40

​#Селигдар (#SELG) - плохая отчётность, всё пропало?

Компания отчиталась по РСБУ за 1 полугодие 2024 года - получили убыток 4.92 млрд рублей против прибыли 2 млрд. годом ранее. При этом выручка выросла на 66.3%.

На первый взгляд при таком убытке цена должна была отправиться на дно океана, но катастрофы не произошло. В чём дело?

В первую и главную очередь отчёт по РСБУ не включает результаты деятельности основных добывающих подразделений.

Яркий пример - в 4 квартале 2023 г. показали убыток 9.29 млрд. Но вышел отчёт по МСФО и показал полную картину, огромный убыток перерос в 11.3 млрд чистой прибыли. А выручка выросла примерно в 50 раз. И всё это за один и тот же период времени.

У всех компаний МСФО и РСБУ отличаются друг от друга, но в случае с Селигдаром такие различия доходят до неприличного (МСФО, кстати, гораздо важнее).

Поэтому делать выводы до выхода отчёта по международным стандартам преждевременно, сейчас имеем очень ограниченный взгляд на происходящее в бизнесе. Обычно МСФО выходит через 3-4 недели после РСБУ.

Что по технике? В июле писал, что скорее всего ниже 200 ЕМА на недельном графике не уйдёт. Пока всё по плану, скользящая сдержала натиск продавцов.

В общем, ждём отчёт по МСФО, он покажет реальную картину дел компании. Думаю с учётом цен на золото настроение после него может поменяться в противоположную сторону 📈

Сигналы для торговли

06 августа 2024 07:46

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Предварительное судебное заседание по иску Роснефти к Транснефти на 6.1 млрд рублей.

————————————————————

Из позитивного - виной вчерашнего падения ММВБ стал обвал на мировых рынках, в частности в США. А под конец сессии те же SP500 и NASDAQ неплохо откупили.

А ещё внимание на индекс волатильности VIX - он вчера взлетал на 180%, почти до уровня пандемийной паники. Но к закрытию потерял 2/3 роста. Паника начинает сходить на нет.

В общем, сегодня по нашему рынку скорее всего увидим как минимум тех отскок. Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

05 августа 2024 10:35

​#Ozon (#Ozon) - что да как?

В середине июля я уже писал, что по технике актив смотрится сильно - отскок от 200 ЕМА, ниже которой не были полтора года.

С тех пор котировки даже успели немного вырасти на 6%, но общая слабость рынка вновь свела все усилия покупателей на нет.

Что по технике сейчас? Очередной штурм 200-дневной скользящей, до неё буквально 1.5% коррекции. А вот удастся ли её пробить или увидим очередной отскок зависит от сегодняшнего отчёта за 2 квартал.

Судя по отчёту за 1 квартал, все шансы как минимум на отскок (в апреле перед публикацией увидели небольшой слив, а сразу после публикации данных - уверенный 17% рост).

В общем, несмотря на риски, есть ощущение, что как минимум спекулятивно можно собрать прибыль. Стоп лучше поставить под 3500.

————————————————————

Среднесрочно сейчас первая точка для набора позиции - бизнес растёт семимильными шагами, EBITDA в прошлом году впервые оказалась положительной (4.21 млрд руб.)

Да и ОЗОН Банк впечатляет и по всей видимости в этом году покажет рекордную прибыль (прошлый год получили 5 млрд прибыли, а за 1 квартал 2024 - уже 3 млрд).

Сигналы для торговли

05 августа 2024 07:49

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Ozon - финансовые результаты за II кв. 2024 г.
Русагро - финансовые результаты по МСФО за II кв. и 6 мес. 2024 г.
ТГК-1 - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
Делимобиль (Каршеринг Руссия) - завершение 6-месячного lock-up периода для основных акционеров после IPO
Яндекс - СД. В повестке вопросы о дивидендах и др. темы.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

04 августа 2024 08:07

​Что по золоту?

Котировки второй раз за месяц обновляют исторические максимумы. В июле писал о таком сценарии, пока всё по плану ✅

Сейчас, кстати, в отличие от прошлого раза уровень перекупленности гораздо более комфортный, поэтому думаю все шансы увидеть закрепление на следующей неделе на новых высотах.

Главный триггер роста - конфликт Иран/Израиль. Если вмешаются другие страны, в частности Турция, то золото неминуемо улетит вверх.

Как можно это использовать?

1️⃣ Всё то же рублёвое золото, подробнее разбирал месяц назад. Какой-то сверх прибыли тут вряд ли стоит ждать, скорее достаточно уверенная консервативная история при минимальных рисках.

2️⃣ Наши золотодобытчики. Показать внушительный рост им не даёт слабость рынка, так бы уже давно принесли ощутимый профит. Пару слов об основных акциях 👇

➖ Полюс. Не может пока пробиться выше 13100, причину указал выше. Но в целом жду минимум в районе 14500.

➖ ЮГК. Разбор делал месяц назад, картина прежняя - сильнейший уровень 80 копеек. Пока идёт затяжная консолидация, но вечно она не продлится 📈

➖ Селигдар. Тут многие стали паниковать, компания получили убыток по РСБУ 4.92 млрд против прибыли 2 млрд годом ранее. Всё пропало, акции на дно океана?

Но если не смотреть на ситуацию поверхностно, а капнуть немного глубже, то картина уже не кажется столь катастрофичной. Скоро подробнее разберу отчёт.

————————————————————

В общем, акции золотодобытчиков держатся сильнее рынка, но пока не могут в должной мере проявить силу. Как только индекс ММВБ стабилизируется, они одними из первых покажут стремительный рост 📈

Сигналы для торговли

02 августа 2024 14:58

​​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - ниже 2900 📉

Какая основная причина падения? В последние несколько дней все мировые индексы сильно падают.

Началось всё с США на фоне страха экономического спада после выступления Пауэлла в среду. Волной захватило и другие рынки, в частности европейский и азиатские.

Японский Nikkei так вообще потерял 5.81%, это второй наихудший результат в истории. Но там причиной был не только негатив из США - в ЦБ Японии неожиданно повысил ставку до 0.25% (ожидали 0.1%).

В общем, несмотря на то, что наш рынок варится в собственном соку последние 2.5 года, корреляция на мировые рынки полностью не ушла. И уйти не может.

Куда индекс ММВБ дальше? Пока выводы делать рано, если в понедельник закрепится под 2900, следующая остановка 2800-2820.

Из позитивного - хоть всю неделю рынок падает, но объёмы с каждым днём снижаются. В частности у голубых фишек Лукойла, Сбера и Газпрома. Вполне возможно силы продавцов иссякают (азы тех анализа).

Сигналы для торговли

02 августа 2024 07:44

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская биржа - отчёт об оборотах за июль
ЭЛ5-Энерго - финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.
ЭсЭфАй - акции начнут торговаться на вечерней сессии

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

01 августа 2024 09:30

​​#MD_Medical_Group (#MDMG) - очень достойные результаты 😎

Вчера компания отчиталась о росте выручки во 2 квартале на 22.1% до 8.1 млрд руб. Это рекордный показатель за всю историю.

Очевидно, что это связано с сильными операционными результатами - число клиник стабильно растёт. А вместе с ними и количество посещений, койко-мест, ЭКО и родов.

А ещё обещали вернуться к выплате дивидендов два раза в год.

Позиция приносит +8% за 2 дня, вполне бодрый результат. Не зря акции больше месяца стояли в накоплении возле сильного уровня.

В общем, кто переживает, можно часть зафиксировать. Но в целом жду минимум закрытие див гэпа (там же неплохой уровень) в районе 950-960 📈

Сигналы для торговли

31 июля 2024 20:04

​​#Аэрофлот (#AFLT) - начинает вылезать из ямы?

Я вчера писал, что помимо цен на авиабилеты, увеличился пассажиропоток. Поэтому у компании далеко не всё так плохо, даже несмотря на большой долг в условиях высокой ставки.

А вчера была раскрыта отчётность по РСБУ - в 1 полугодии чистая прибыль составила 35.3 млрд. руб. против убытка в 81.7 млрд. руб. годом ранее. А ещё на 52% увеличили выручку.

Да, это не МСФО, но очевидно, что дела налаживаются. Хоть пока многие проблемы не решены.

Позиция со вчера приносит + 4%, кто не хочет рисковать, часть фиксируйте. Но в целом думаю есть смысл держать дальше как минимум до диапазона 57.50 - 58.00 📈

Сигналы для торговли

31 июля 2024 07:49

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

РусГидро - финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.
OKEY - операционные результаты за II кв. 2024 г.
ОАК - СД. В повестке вопрос об утверждении положения о принципах распределения чистой прибыли
ГК Мать и дитя - операционные результаты за II кв. 2024 г. Разбор делал буквально позавчера. Под отчёт держать риски, но они с лихвой нивелируются потенциалом роста.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

30 июля 2024 09:41

​#Аэрофлот (#AFLT) - куда дальше?

3 недели назад писал, что полностью закрыл шорт - тогда котировки пришли к сильному уровню поддержки и были попытки разворота. Позиция принесла + 14% прибыли.

А буквально на следующий день акции выросли на 8%, уровень выстоял.

Что по технике сейчас? Вновь пришли к этой поддержке, с утра даже пробили её. Но уже сейчас вновь торгуемся выше.

Думаю всем понятно, что такое падение связано в первую очередь с высокой ставкой. У компании большие долги, в 2023 г. больше 630 млрд. И обслуживать их при текущих % по кредитам - кабала.

Но тут не разумно думать однобоко - цены на билеты выросли на 17%, а пассажиропоток в июне увеличился на 22%. Так что фин показатели улучшаются, поэтому ситуация далеко не патовая.

В общем, можно спекульнуть со стопом под сегодняшние минимумы.

И лучше не забывать про стоп, так как если увидим закрепление ниже поддержки, то сформируется паттерн ГиП с первой целью 48. А если увидим полную его отработку, то не исключаю поход в сторону 42 (но на счёт такого сильного залива - большие сомнения).

Сигналы для торговли

29 июля 2024 16:26

​#MD_Medical_Group (#MDMG) - очень достойно держится 💪

Напомню, покупали в долгосрок ещё по 472 рубля с расчётом на перерегистрацию бизнеса в РФ, которая в июне полностью завершилась.

Я свою позицию полностью закрыл почти по 1000 рублей с +108% прибыли. Да, не на самых максимумах, но в заморозку перед переездом решил не лезть.

Что по технике? После див гэпа (141 руб. на акцию) котировки затормозились на уровне поддержки 800. И вот уже второй месяц торгуются в боковике.

При этом ни падение индекса с начала июля на 10%, ни пятничное заседание Центробанка не обвалили котировки. Стоят как вкопанные.

Что по бизнесу? Выручка и прибыль стабильно растут, открываются новые клиники, цены индексируются. А ещё компания вышла в отрицательный чистый долг, а значит влияние высокой ставки на бизнес не такое сильное.

Что делать? Можно присмотреться спекулятивно со стопом под уровень поддержки. Или начинать набирать в среднесрок с потенциальным усреднением в районе 700.

Сигналы для торговли

29 июля 2024 09:02

​Индекс гособлигаций #RGBI - продолжаем затяжное падение 📉

Для наглядности открыл недельный таймфрейм, с декабря график похож на падающий нож. Были некоторые попытки откупа (например, неделю назад на хорошей статистике по недельной инфляции), но в целом - пока камнем вниз.

Где дно? С такой высокой ставкой и ястребиной словесной интервенцией Центробанка искать его тяжело.

Если смотреть на технику, то идём в сторону многолетних минимумов 98.

До таких значений доходили за последние 10 лет только 2 раза - в конце 2014 года, когда ставка была 17% и в марте 2022, когда ключевую повысили до рекордных 20%.

Вот только разница в том, что тогда речи о продолжении повышения ставки не шло (по крайней мере таких явных намёков не было), а сейчас ЦБ повысил прогноз по ставке вплоть до 19.4%.

В общем, инвесторы не торопятся покупать ОФЗ при такой доходности на вкладах. Для рынка акций такая риторика Центробанка тоже не несёт ничего хорошего, но какого-то обвала не жду (скорее боковик, но для начала сходим к 2900 по индексу ММВБ).