Сигналы для торговли

20 июня 2024 11:57

​Рынок показал тех отскок или полноценный разворот?

Утренний прогноз считаю максимально состоявшимся - индекс в моменте рос почти на 2%, вполне себе неплохой отскок. Но вот временный ли это позитив или теперь рынок только вверх?

Я рассуждаю просто - 3 дня безудержно лили, а сегодня без новостей увидели рост (мысли не в пользу разворота). По технике всё было достаточно прогнозируемо, всё таки сильнейший уровень 3000, ниже не были уже почти год.

Вот только в декабре разворот был на фактах, когда подняли ставку до 16%. А сейчас никаких подобных событий/новостей нет.

Вижу 2 возможных варианта:

1️⃣ Поскольку подошли к уровню 3000, шортисты начали закрывать свои позиции. А спекулянты решили выкупить просадку. В этом случае получаем лишь тех отскок.

2️⃣ Позже подвезут позитивные новости и окажется, что инсайдеры как обычно всё знали. И начали закупаться заранее. Получаем полноценный разворот.

Поскольку второй вариант лишь гипотетический, я пока больше склоняюсь к первому - тех отскок. Он, кстати, может продолжаться не только сегодня, часть просадки за последние недели могут выкупить.

Что делать? Лезть по уши в позиции явно не стоит, тем более делать это с плечами. Спокойные спекуляции и/или разумные усреднения ранее открытых среднесрочных позиций.

Сейчас на примете есть пару интересных идей, посмотрю на динамику торгов и возможно напишу 1-2 самых интересных 😎

Сигналы для торговли

20 июня 2024 07:23

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Мать и Дитя - дивгэп 141 руб.
ЭЛ5-Энерго - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Яковлев - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Центр - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,06621 руб.)
Россети Волга - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,0062 руб.)

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

19 июня 2024 13:01

​#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - кому на Руси с крепким рублём тяжело живётся?

Через месяц дата див отсечки - компания заплатит почти 19% годовых дивидендами. Стоит ли идти на дивы?

Ниже приведу статистику поведения цены после 3 крупнейших выплат дивидендов в истории👇

1️⃣ июль 2019 года (18.2% див доходности) - закрывался гэп полтора года.

2️⃣ июль 2021 года (14.7% див доходности) - закрывался гэп целых 2 года. Справедливости ради стоит сказать, что тогда и рынок сильно падал. Против течения тяжело идти.

3️⃣ июль 2022 года (14.3% див доходности) - закрывался гэп почти 9 месяцев. Из них 2 месяца боковика после гэпа, далее мобилизация и постепенный рост.

Очевидно, что такое сильное укрепление рубля негативно скажется на состояние кубышки компании, поэтому в 2024 году дивов будет гораздо меньше. Пока рано делать прогноз, но думаю, что доходность не будет выше 8%.

Для тех, кто не в теме - за 2023 год выплатят такие большие дивы из-за валютной переоценки. А с нынешним укреплением рубля в этом году больше похоже на валютную недооценку. Поэтому о таких жирных дивах речи быть не может.

Что по технике? Сформирован ГиП, поэтому не удивлюсь снижению вплоть до 60. В премиум канале с утра зашортили, но цели ниже.

В общем, при текущих вводных див гэп будет закрываться очень долго (не меньше года), поэтому на дивиденды я не вижу смысла идти.

Сигналы для торговли

19 июня 2024 07:19

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Фармсинтез - ВОСА. В повестке вопрос о доп эмиссии.
Россети Юг - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.
Мать и Дитя - последний день с дивидендом 141 руб.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

26 апреля 2024 15:38

​#Селигдар (#SELG) - открыл позицию 😉

Месяц назад я писал, что сформировано двойное дно с целями 80 и 88. Первый таргет достаточно быстро взяли. До второго не дошли - коррекция у Селигдара совпала с откатом цен на золото.

Что по технике сейчас и когда закончится коррекция?

Котировки спустились к 50 ЕМА, от которой был отскок в марте. Чуть ниже, в районе 71.50 - 73.00 достаточно сильная зона поддержки. Если даже увидим откат до неё, это будет ретестом уровня.

Что по ценам на сырьё?

➖ на днях разбирал цены на золото и прогнозировал отскок. Пока всё идёт по прогнозу. Селигдару это только на руку. Тем более в 1 квартале они увеличили производство золота на 9% до 845 кг.

➖а ещё компания добывает олово (около 17% выручки) - цены на это сырьё сейчас возле 2-х летних максимумов.

Что ещё нужно сырьевой компании для роста? Верно, рынки сбыта. Но и тут проблем нет - основной покупатель ВТБ и ЦБ РФ. Ну и небольшая доля экспорта в азиатский регион - Китай, Малайзия.

В общем, мой прогноз, что актив возле своего дна. Я на днях вошёл в сделку. Думаю как минимум вскоре увидим котировки в районе 83-84.

Сигналы для торговли

26 апреля 2024 09:07

​#AGRO - пошла движуха 😎

Вчера акции были лидерами роста в индексе, закрывшись в + 5.6%.

Каких-то новостей не нашёл, но в целом рост ожидаемый - я ещё в начале месяца писал, что потенциал мощный. Наконец рынок стал переоценивать эти акции.

И даже негативный новостной фон о включении Мошковича в реестр так называемых иноагентов никак не повлиял на котировки.

Немного цифр - напомню, в 2023 году компания получила рекордную чистую прибыль (46.5 млрд против сильнейшего до этого результата в 2021 - 41.5 млрд).

А на днях отчитались о чистой прибыли в 1 квартале 2024 - она выросла на 45%. То есть пока всё идёт к тому, что в этом году фин показатели снова побьют все рекорды. Например, за счёт поставок свинины в Китай.

В общем, я в позиции. Кто брал спекулятивно, можно часть разгрузить. Но я держу полную позицию - думаю минимум в районе 1650 увидим в ближайшее время.

Сигналы для торговли

26 апреля 2024 06:58

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

МТС-Банк - старт начала торгов. Я в IPO участвую.
Сбербанк - финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
Яндекс - финансовые результаты за I кв. 2024 г.
Самолет - финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2023 г.
Fix Price - операционные и финансовые результаты за I кв. 2024 г.
ГК Мать и дитя - операционные результаты за I кв. 2024 г.
Лукойл - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (498 руб. на акцию)
ВТБ - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 2023 г.
Сегежа Групп - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 2023 г.

Ключевое событие - заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30). Пресс-конференция Председателя Банка России Набиуллиной (15:00).

Моё мнение, что ставку оставят без изменения. Но тут важнее риторика ЦБ РФ - тот же Костин прогнозирует снижение уже в 3 квартале. Набиуллина также намекала на снижение во втором полугодии. Для рынка - это позитив.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

25 апреля 2024 13:18

​#Gold (#Gold) - в чате были вопросы, сделаю небольшой разбор 👇

Честно говоря, немного забавно слушать комментарии, что золото летит вниз - с максимумов котировки просели всего на 4.5%.

С учётом почти безоткатного 30% роста за последние полгода, такая просадка почти незаметна.

Вижу как минимум 2 причины коррекции:

1️⃣ Техническая - лютая перекупленность, с которой расти становилось всё тяжелее. Рано или поздно откат случился бы. Вот только чем позднее, тем коррекция была бы более глубокой.

2️⃣ Фундаментальная - конфликт Израиль/Иран притих, явного топлива для безоткатного роста стало меньше. Поэтому покупатели временно взяли перерыв.

Какие цели коррекции? Вот как раз сейчас остановились на 20 ЕМА. Вполне можем увидеть разворот с текущих, тем более перекупленность сняли.

Если эта скользящая будет пробита, то открыта дорога к 50 ЕМА, это порядка 4% снижения с текущих.

Но повторюсь - это лишь локальная коррекция. И фундаментально и технически сырьё смотрит выше на дистанции.

Поэтому стоит присмотреться и к нашим золотодобытчикам - тот же Селигдар #SELG хорошо скорректировался и сейчас на сильном уровне, думаю все шансы как минимум на тех отскок 📈

Сигналы для торговли

25 апреля 2024 07:10

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Самолет - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
ММК - финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
HENDERSON - операционные результаты за март 2024 г.
НоваБев Групп (Белуга) - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 год (225 руб. на акцию).
Банк Санкт-Петербург - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 год.
Московская Биржа - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 год (17.35 руб. на акцию).
Займер - СД. В повестке вопрос об утверждении размера дивидендов за 1 квартал 2024 г.

———————————

Индекс ММВБ вчера закрылся - 0.3%. Думаю ещё можем увидеть некоторый откат до завтра перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке.

И если будет без сюрпризов (а рубль начал аккурат укрепляться к заседанию, позитив), то все шансы на завершение коррекции.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

24 апреля 2024 09:35

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - куда катимся?

Начну с того, что о коррекции я писал несколько раз за последнее время - перекупленность сильная и для продолжения роста её надо снять.

А вот тут и повод нашёлся. Хотя какой повод? Дивы Сбера в пределах ожидаемых. Или кто-то фантазировал больше 35 рублей? Классическая фиксация на фактах 🤷🏻‍♂️

Теперь к потенциальным целям коррекции по индексу 👇

1️⃣ 3330, здесь прям комбо 3 в 1 - уровень поддержки, трендовая и 50 ЕМА (от неё, кстати, был отскок месяц назад). Это порядка 3% снижения.

2️⃣ 3250-3270, там очень сильный уровень и 100 ЕМА, от этой скользящей видели отскок в феврале. Это порядка 5% снижения.

Можно рассмотреть и более глобальные цели коррекции, но при текущих вводных я не вижу в этом смысла. Вряд ли без геополитики пойдём ниже.

А ещё послезавтра решение по ключевой ставке. Тут вряд ли будут сюрпризы, но рынок часто любит эмоционировать на этом фоне (вспомните декабрьский слив). Поэтому волатильность может быть повышенной.

В общем, речь лишь о локальном откате для снятия перегретости. На дистанции по-прежнему жду рынок выше 📈

—————————————

Ну и не забывайте, что любая коррекция - возможность купить интересные активы по дисконтным ценам. Скоро будем использовать эти возможности 😎

Сигналы для торговли

23 апреля 2024 15:32

​#СургутНефтеГаз (#SNGS) - пробили уровень.

На прошлой неделе я писал, что часть позиции стоит разгрузить - подошли к непростому сопротивлению, был риск отката.

Уровень по итогу пробили на очень жирных объёмах и у некоторых подписчиков возникло FOMO (cиндром упущенной выгоды) - а вот если бы я держал дальше...

Во-первых, старайтесь бороться с жадностью. Я почти всегда пишу, что закрываю позицию лесенкой. Подошли к сильному уровню (особенно при ценовой перекупленности) - часть закрыл.

Во-вторых, должен соблюдаться риск-менеджмент. По тому же Сургутнефтегазу на момент частичной фиксации было + 15.5% профита. А теперь представьте, что от уровня начинается откат и ваша прибыль тает на глазах.

Цена упала на условные 3%, рука не поднимается закрыть сейчас - "а вдруг обратно вырастет"? А цена продолжает идти ниже. Знакомо?

Для этого и существует риск-менеджмент. До входа в сделку определили несколько целей (например, по уровням) и при достижении первого таргета частично зафиксировали позицию.

И если цена после 1-ой цели пошла выше, это лишь повод порадоваться, ведь оставшаяся часть позиции приносит вам прибыль. Но уж точно не причина, чтоб кусать локти, как некоторые делают.

——————————————

Сейчас, кстати, цена вернулась к значениям, когда я частично закрывал сделку (ретест уровня). Кто страдает синдромом упущенной выгоды, можно докупить. Но я пока не тороплюсь, с облегчённой позицией жду целей выше.

Сигналы для торговли

23 апреля 2024 09:04

​#Сбербанк (#SBER) - чудеса тех анализа?

Позавчера писал, что видим накопление (унылый боковик), который вскоре закончится импульсным ростом ✅

Помимо предстоящего отчёта в пятницу, к драйверам прибавилось сегодняшнее заседание СД по дивидендам. А платить есть из чего - в 2023 рекордная чистая прибыль.

Мораль сей басни - используйте в своей стратегии такие накопления. Часто подобные боковики заканчиваются импульсным ростом. Особенно в малоликвидах, там выстрелы бывают на десятки процентов 📈

Сигналы для торговли

22 апреля 2024 15:11

​#АФКСистема (#AFKS) - идея полностью себя оправдывает 😎

Изначально покупали ещё в декабре по 15.60. В том посте и несколько раз после него (см. по тикеру) писал, что АФК - крутейшая идея в 2024 году за счёт IPO своих дочек и внучки (МТС-Банк).

И даже в марте при цене 19.00 писал, что ещё не поздно купить в среднесрок - перспективы у акций мощные.

В общем, купить мог даже самый нерешительный. Если открывали позицию вместе со мной в декабре, то прибыль + 72%. Есть ли запал пойти выше?

На днях к старым драйверам добавился ещё один - поползли слухи, что на IPO собирается ещё одна дочка - ГК Элемент. Что это за зверь?

Некоторые, говоря об этой компании, пишут про зарождение российской Nvidia - это не очередной поставщик софта, а полноценный производитель микроэлектроники. Аналогов в России нет. А перспективы роста - кратные.

Компания впервые опубликовала отчётность по МСФО - в 2023 г. выручка выросла на 46%, чистая прибыль на 93%. Подробно разбирать бизнес сейчас не буду (сделаю позже отдельный пост), но посыл в том, что для роста АФК появился ещё один сильный драйвер.

В общем, я в позиции. По 25.00 частично фиксировал прибыль, но в целом жду выше 📈

Сигналы для торговли

22 апреля 2024 09:06

​Займер (#ZAYM) - продолжаю держать.

Напомню, об этом IPO я писал ещё во время приёма заявок.

Если вкратце, то компания с очень высокой эффективностью бизнеса, неплохими дивами, наполеоновскими планами развития вышла по вполне адекватной цене.

Для меня стало некоторым удивлением, что большинство каналов рекомендовали скинуть свою позицию в безубыток в первый же день торгов. Я писал, что продолжаю держать.

Пока позиция в небольшом плюсе, но думаю всё впереди.

Что по технике? Всю неделю с момента IPO торговались в боковике. А в пятницу увидели импульсный выход. Цену размещения наконец пробили 📈

В целом, теперь как таковых уровней у актива не осталось - только психологические (круглые цены). Поэтому с высокой долей вероятности рост продолжится.

В общем, я в позиции. Думаю покупатели ещё себя проявят 💪

Сигналы для торговли

21 апреля 2024 13:34

​#Сбербанк (#SBER) - что да как?

Первую цель на этот год уверенно взяли (300). Впереди ещё один таргет - 330. Что по технике?

Уже несколько недель видим унылый боковик - диапазон движения не больше 1%.

Кто меня читает не первый день, знает, что я люблю такие истории - классическое накопление. Которое очень часто заканчивается импульсным ростом.

Какие драйверы роста? В предстоящую пятницу компания опубликует отчёт по МСФО за 1 квартал. Лицом в грязь банк точно не ударит - отчётность по РСБУ показала рост чистой прибыли (364 млрд против 350.2 млрд годом ранее).

То есть банк стабильно улучшает свои финансовые показатели. А ведь ещё есть ждуны обвала котировок до 150 и ниже 🙃

В общем, настрой позитивный. Каких-то иксов здесь ждать уже не приходится - скорее уверенная консервативная история со стабильными дивами.

———————————————

Напомню, что акция на вступление в премиум скоро закончится и набор завершится. Поэтому успевайте, подробности здесь и в закрепе 😎

Сигналы для торговли

20 июня 2024 08:48

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - кульминация близка 📉📈

Рынок пришёл к максимальной точке коррекции 3000, ниже я не ждал. Вот только очень смущают дневные и недельная свечи, пока всё выглядит как падающий нож.

Я не переобуваюсь и по-прежнему считаю, что ниже 3000 рынку делать фундаментально нечего.

Высокая ставка? Новые налоги? Этому негативу уже несколько недель, а рьяно сливают рынок особенно последние 3 дня.

Возможно дело в рубле - ситуация напоминает события 2-х летней давности. Тогда валюта падала, а вместе с ней и наш рынок. Доллар, кстати, вчера доходил до 80.50, сегодня 81.10.

И не надо писать, что российский рынок пузырь - посмотрите на топ-10 компаний из индекса. Почти у всех (за исключением Газпрома и НорНикеля) в отчётах за 2023 год рекордные цифры. У кого-то выручка, у кого-то прибыль, у кого-то оба показателя. И у большинства в этом году цифры будут не хуже.

Да и жирные дивиденды не с пустого места берутся. У того же Сбера рекордная див доходность.

Что по технике? Если всё таки пробиваем 3000, идём в сторону 2900, там проходит 200 ЕМА на недельке. А вообще хотя бы тех отскок с текущих очень напрашивается.

В общем, я не переобуваюсь и жду рынок на дистанции выше, хоть и коррекция оказалась сильнее моего прогноза. Фундаментально 3600-3800 в этом году 📈

Сигналы для торговли

19 июня 2024 16:05

​#MD_Medical_Group (#MDMG) - классический pump&dump 📈📉

Напомню, покупали в долгосрок ещё по 472 рубля с расчётом на перерегистрацию бизнеса в РФ, которая на этой неделе полностью завершилась.

Я свою позицию полностью закрыл почти по 1000 рублей с +108% прибыли. Да, не на самых максимумах, но в заморозку перед переездом решил не лезть.

А в понедельник стали свидетелями классического пампа и дампа после возобновления торгов. Акции в моменте росли на 25%, но по итогу закрылись даже в минусе. Почему так произошло?

Запампили из-за живительной силы дивидендов - после переезда появилась техническая возможность их платить, сегодня кстати последний день перед див гэпом (141 руб. на акцию).

А задампили на фоне раздачи своих позиций крупным игроком доверчивым физикам - всё таки у каждой компании есть своя цена. А после пампа она стала явно завышенной у акций Мать и Дитя.

Стоит ли идти на дивы? В целом, див гэпы закрываются достаточно быстро, но доходность всегда была очень небольшой - до 3% (сейчас же 14%). Поэтому судить по истории графика нет смысла.

Но если посмотреть на технику, то я бы скорее вышел из позиции перед дивами - завтра будет пробит важный уровень 900 (максимумы 2021 г.) и все шансы пойти ниже.

Сигналы для торговли

19 июня 2024 08:54

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - и всё таки приуныл наш рынок 😢

На чём падаем?

1️⃣ Основная и самая очевидная причина - риск повышения ставки. Как показал рынок, заседания ЦБ РФ он любит встречать в районе 3000 по индексу.

Повысят ли? Пока рано давать прогнозы, надо смотреть на инфляцию в июне и понедельную в июле. Но как и писал вчера - укрепление рубля очень немаловажный фактор. И ЦБ РФ посмотрев вчера мой пост про фьючерс, решил понизить курс доллара почти до 87 рублей (про мой пост, конечно же, сарказм, вдруг кто не понял 🙃)

При этом вчера рубль укреплялся до 84.50 в моменте (на фьючерсе).

2️⃣ Минфин США разрешил операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа. Иными словами, нерезам из дружественных стран дают ещё 2 месяца выйти из нашего рынка.

Для понимания - совокупный объём их активов порядка 450 млрд руб. Среднедневной объём на рынке - около 70-80 млрд (в унылые дни 50-60 млрд). То есть по сути обвалить рынок у них не получится (вряд ли кто им даст возможность разом выйти, скорей всего растянут, например 10% от дневного оборота).

Да и далеко не факт, что все захотят выйти. Кто больше всего торопился, уже закрыл позиции по более высоким ценам.

3️⃣ Видел мнение, что укрепление рубля негатив для рынка. Отчасти да, но вряд ли настолько, чтобы сливать индекс на 2% в течение сессии.

Тем более, если верить СМИ, поставки нефти из России растут последние недели неплохими темпами. А у нефтегаза самая большая доля на рынке, да и цены на нефть неплохо выросли за последнее время.

Куда идёт индекс? В район 3000-3050. Ниже сливать совсем не вижу причин. Оба сильных негатива за последние полгода уровень выдержал, думаю не сдаст позиции и в этот раз.

Что делать? Если торгуете спекулятивно, стопы уже должно было посносить. Если в среднесрок/долгосрок, то не вижу причин для паники - на дистанции рынок жду выше.

В общем, вот такая дилемма - сильный рубль плох для экспортёров (а их доля в индексе огромная), но с другой стороны ЦБ может оставить ставку при таком раскладе на уровне 16%. Так что рынку это скорее на руку.

Сигналы для торговли

26 апреля 2024 18:15

🍏 Магнит

📦 Озон

🏦 Тинькофф

ТОЧКИ ВХОДА УЖЕ ДОБАВИЛИ В КАНАЛ⬇️

👉 /channel/+VpnGvX-ehI80ZDc6

ТОЛЬКО 50 МЕСТ НА ПРОГНОЗ❗️

Сигналы для торговли

26 апреля 2024 12:53

​ДВМП (#FESH) - небольшой разбор отчёта 👇

На днях компания выпустила отчётность по МСФО за 2023 год - выручка выросла на 6%, а вот чистая прибыль снизилась на 4%.

Актив начали сливать, появились негативные комментарии. Но всё ли так плохо?

Если чуть капнуть, то причиной снижения прибыли стало увеличение операционных расходов на 29%.

В частности, активы группы компаний увеличились со 166.3 млрд до 210.7 млрд рублей. А стоимость флота в управлении FESCO выросла в 2.5 раза за счёт покупки 8 новых судов. Выросли и другие активы, например контейнерный парк на 22%.

Очевидно, что если бы этих затрат не было, то мы увидели значительное увеличение прибыли в 2023 году. И у инвесторов сильно полегчало бы на душе 🙃

Получается, что компания не живёт одним днём и думает о перспективах, вбухивая много денег в расширение бизнеса. И это обязательно принесёт свои плоды.

А ещё участники рынка почему-то забывают, что основная часть выручки в долларах. Моё мнение о продолжении девальвации рубля уже много раз писал. Так что этот фактор достаточно важен для будущих отчётов.

Теперь к технике - даже если котировки продавят к 82-83, ничего страшного. Там комбо из поддержки и 200 ЕМА, пробивали которые только в конце ноября на общем сливе рынка. На этих значениях готов усреднить.

В общем, как по мне, слив чересчур эмоционален. Я в позиции 🤝

Сигналы для торговли

26 апреля 2024 08:06

Тебе не надоело топтаться на одном месте и сливать счета?🤔

Пока ты бесконечно перебираешь стратегии, бесполезные индикаторы и проходишь обучение у инфоцыган👨‍🎓

Наши подписчики стали свидетелями, как мы с депозита в 10.000$ дошли до отметки в 100.000$ буквально за 5 месяцев. Открыто показывая КАЖДУЮ нашу сделку😱

А ведь ты мог повторять сделки и зарабатывать с нами😉

❗️Еще есть возможность все исправить, подписывайся на канал и ты убедишься в моих словах сам!

🤖Так же, наша команда, помогает сформировать источник пассивного дохода. Мониторинги: https://www.myfxbook.com/members/Inside_forex

Подпишись и начни зарабатывать вместе с нами уже сегодня🤩
/channel/+AdXV-2XGvAM0YTky
Ты знаешь, что нужно делать😎

Сигналы для торговли

25 апреля 2024 15:15

​#ММК (#MAGN) - мнение не поменял 📈

Пару недель назад делал разбор, цена с тех пор просела на 2.5% и некоторые подписчики начинают нервничать из-за такой просадки 🙃

Спешу успокоить - всё в порядке. По технике спустились ровно к трендовой. А отставание от 2 других сталеваров только увеличилось - та же Северсталь штурмует исторические максимумы.

По фундаменталу тоже всё выглядит интересно - уровень долга умеренный, а расположение комбината позволяет проще переориентировать бизнес в Азию.

Да и основная деятельность направлена на внутренний рынок. В условиях санкций это козырь.

В общем, я в позиции. В среднесрок жду минимум в районе 65-67.

Сигналы для торговли

25 апреля 2024 08:16

​#IRKT (Яковлев, бывший Иркут) - что да как?

Одна из самых хайповых акций на нашем рынке в прошлом году - как её разогнали на 160% за 2 месяца, так и очень быстро вернули на землю с небес.

Я, кстати, тогда писал, что из-за допки надо отсюда бежать - по итогу с момента того поста цена обвалилась вдвое.

Что на графике сейчас?

Котировки пришли на сильную поддержку. Например, в марте от неё уже был 17% отскок. Вполне вероятно увидим его и в этот раз.

Важно - в эту сделку (да и вообще в такие активы) можно входить только со стопом. Если уровень будет пробит, все шансы полететь ниже. Следующие 2 поддержки находятся на 15% и 35% ниже.

В общем, вполне себе интересная спекулятивная точка входа с 4% стопом.

Сигналы для торговли

24 апреля 2024 14:29

​#РусГидро (#HYDR) - интересно ли к покупке?

Буквально 30 минут назад вышли операционные результаты - выработка электроэнергии увеличилась на 7.2%.

Напомню, компания прорабатывает 15 проектов в 11 странах Африки. В фундаментальном плане расширение географии - безусловный позитив.

Теперь к технике - в районе 71 копейки находится сильнейшее сопротивление, ниже которого не были с октября 2022 года. До него всего 3% снижения.

А за последние 4 года пробивали уровень лишь дважды - в феврале 2022 и после новостей о мобилизации. То есть только на гипер негативе.

На это сопротивление, кстати, я уже обращал внимание в декабре - тогда котировки выросли на 11%.

В общем, вполне интересная точка входа. Я в позиции, думаю все шансы увидеть как минимум тех отскок 📈

Сигналы для торговли

24 апреля 2024 07:26

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

РусГидро - операционные результаты за 1 кв. 2024 г.
ЮГК - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
ТГК-1 - операционные результаты за 1 кв. 2024 г.
ПИК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 год (ранее СД рекомендовал дивы не выплачивать).

—————————————

Вчера Сбер немного утопил наш рынок - классический рост на ожиданиях и фиксация на фактах.

На самом деле ничего критичного, чуть позже разберу потенциальные уровни отката по индексу ММВБ.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

23 апреля 2024 13:12

​#ВТБ (#VTBR) - куда дальше?

Месяц назад я писал, что котировки пришли на очень сильную поддержку и ожидаю как минимум отскок - цена с тех пор выросла на 7.5% (для ВТБ - отличный результат). Что дальше?

А здесь всё похоже на очередное пресловутое накопление. По Сберу вчера уже видели его результат, ВТБ следующий?

В общем, я пока нахожусь в позиции - покупал ранее, сейчас вышел в безубыток. Стоп поставлю в район 0.233 (под боковик), долго засиживаться тут не собираюсь.

Сигналы для торговли

23 апреля 2024 07:02

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Сбербанк - СД. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.

Северсталь - операционные и финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

Татнефть - СД. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.

———————————————

Сегодня заканчивается акция на вступление в премиум канал, набор закрывается (только на недавней сделке по Юнипро можно было отбить стоимость подписки минимум за 3 месяца).

Успевайте присоединиться 🤝

Сигналы для торговли

22 апреля 2024 13:01

​#MOEXTN - как поживают представители транспортной отрасли?

Сразу к технике - идёт отработка большого паттерна ПГиП. Думаю, что как минимум увидим в ближайшее время штурм исторических максимумов. Но в целом, все шансы на их обновление.

Если смотреть более локально, то идёт очередное накопление перед выстрелом 📈

Месяц назад я уже писал, что застряли в боковике и вскоре увидим импульсный рост всего сектора. Подотраслевой сектор с тех пор вырос на 10%, обогнав индекс Московской биржи в 2 раза.

Сейчас картина очень похожа на историю месячной давности.

Как это можно использовать? Присмотреться к представителям отрасли - в первую очередь отмечу НМТП (#NMTP) и ДВМП (#FESH). Второй мне даже больше сейчас нравится за счёт восстановления перевозок из ЕС в Китай через России.

В общем, эти ребята сидят в накоплении и почти нет сомнений, что вскоре ударно вырастут 📈

Сигналы для торговли

22 апреля 2024 07:08

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

X5 Group - финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
Русагро - операционные результаты за I кв. 2024 г.
Норникель - операционные результаты за I кв. 2024 г.
Европлан - операционные результаты за I кв. 2024 г.
Сургутнефтегаз - СД. В повестке вопрос о проведении ГОСА.

Обычно с утра в понедельник пишу о событиях на всю неделю сразу, но в этот раз и неделя удлинённая (суббота - торговый день) и событий очень много.

В общем, неделя обещает быть жаркой. Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

21 апреля 2024 08:30

МТС Банк. IPO. Стоит ли участвовать?

Сбор заявок начался в пятницу и за первые 4 часа книга заявок была переподписана в 2 раза (спрос очень высокий). Подать заявку можно до 25 апреля. Старт торгов 26 апреля.

Немного к цифрам 👇

1️⃣ В 2023 году чистая прибыль увеличилась в 3.8 раз до 12.5 млрд рублей. Но есть нюанс - в 2022 году прибыль упала. Но даже если сравнивать с 2021 годом (5.31 млрд против 12.5 млрд), показатели уверенно растут.

2️⃣ За последние 3 года кредитный портфель вырос почти на 40%, что в 2 раза выше среднерыночных показателей.

3️⃣ Cогласно новой дивполитике, МТС Банк будет направлять на дивиденды от 25% до 50% прибыли. Что для быстрорастущего банка очень даже неплохо.

4️⃣ Менеджмент планирует увеличить количество клиентской базы с 4 до 8 млн. Как это сделать? Легко - у банка есть преимущество за счёт огромного количество абонентов МТС.

Согласитесь, вполне неплохо. Но всё ли так гладко?

➖ низкая рентабельность капитала (успешность бизнеса). Она существенно ниже, чем у всех других банков на фондовом рынке, даже ниже ВТБ (а лидером в этом сегменте является Совкомбанк).

➖банк грешит допэмиссиями. И не только для IPO, размытие долей происходило с 2019 по 2022 г. на сумму 13.5 млрд рублей. При этом сам МТС сообщает, что и дальше будет сокращать свою долю в банке (то есть не исключают дальнейшие допэмиссии).

Пожалуй, главный вопрос - дорогая ли цена размещения?

Нет. Справедливая стоимость компании 105 -115 млрд. При цене размещения 2350-2500 рублей за акцию, капитализация оценивается в 70.6-75.1 млрд рублей. То есть апсайд есть.

В общем, всё как всегда - картинка очень красивая. Но если чуть капнуть, то аппетит портится.

Несмотря на это, я принял решение участвовать - из-за высокого спроса, думаю все шансы увидеть спекулятивную прибыль в первые дни торгов. Правда на высокую аллокацию не стоит рассчитывать.