Сигналы для торговли

19 марта 2024 10:03

​#MSRS (#МОЭСК) - что да как?

Вчера вышел отличный отчёт - чистая прибыль выросла до 19.4 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 этот показатель был в 2 раза ниже. А стоимость акций такая же.

Помимо этого, компания показала почти 54 копейки прибыли на акцию, что в 2 раза выше 2022 года (0.2762 руб.)

Какой драйвер роста? Дивиденды. Платить есть из чего, сами видите. И доходность может быть очень жирной. Обычно решение принимают в начале лета. Но обычно инсайдеры активизируются раньше.

Что по технике? Идёт попытка формирования паттерна двойное дно и пробоя нисходящего тренда. Объёмы вчера пошли неплохие, так что запал пробиться выше есть.

В общем, я продолжаю держать позицию. По текущей цене можно смело рассмотреть, думаю до июня ещё увидим неплохой разгон 📈

Сигналы для торговли

18 марта 2024 13:39

​#Лукойл (#LKOH) - жирным дивам быть?

На прошлой неделе компания представители отчёт по МСФО за 2023 год - выручка 7.9 трлн рублей, чистая прибыль 1.16 трлн руб.

Если в 2021 году выручка получилась больше (9.4 трлн руб.), то сейчас чистая прибыль - рекордная. Что с дивидендами?

Тут тоже можем увидеть абсолютный рекорд - порядка 15% див доходности.

Скептики скажут - зачем лезть в высокорисковые акции, если можно под этот же процент вложить деньги в банк? Я отвечу - не забывайте ещё и про рост акций. Думаю в этом году увидим минимум 8000.

А потом будет див гэп и все шансы закрыть его достаточно быстро.

Какие потенциальные цели коррекции? Всё та же пресловутая 100 ЕМА в районе 7000. От этой скользящей уже покупали акции Лукойла 1.5 месяца назад. Не удивлюсь, если перед обновлением новых максимумов акции ещё немного остынут.

В общем, если рынок даст такую возможность, буду снова брать от 100-дневной скользящей ближе к 7050-7100. В канале напишу об этом 😎

Сигналы для торговли

18 марта 2024 07:50

​#Аэрофлот (#AFLT) - что по технике?

С октября котировки торговались под уровнем 40.50, а в среду на очень бодрых объёмах наконец его пробили 📈

С технической точки зрения высокие шансы на продолжение роста - сформирован паттерн двойное дно, а под конец недели увидели ретест уровня.

Сделка больше спекулятивная с 3.5% стопом под мартовские минимумы.

В целом, есть запал вырасти до прошлогодних максимумов. Но фиксироваться разумно лесенкой - первая цель в районе 42.20.

Сигналы для торговли

17 марта 2024 12:53

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - завтра возобновляются торги акциями 😎

К этой дате подвезли целый вагон новостей 👇

➖рекордная чистая прибыль - в 2023 году она составила 80.9 млрд рублей (до этого рекорд был в 2021, 63.4 млрд руб.). Выросла выручка, выросло количество клиентов. В общем, сплошной позитив.

➖поглощение Росбанка.

Тут ситуация двоякая - с одной стороны, у Росбанка эффективность бизнеса примерно в 2.5 раза ниже.

С другой стороны, Тинькоффу не хватало корпоративного сегмента. А у Росбанка с этим всё в порядке, поэтому позитив за счёт корпоративного кредитования (а это огромные деньги).

Вообще, идёт слияние двух системно-значимых банков, такое в российской истории впервые. Поэтому выводы пока делать тяжело.

➖допэмиссия. В целом, негатив. Но провести такую крупную сделку без выпуска новых акций не получится. При этом никаких данных нет (количество допки, сроки и т.д.)

Вообще, это нормальная история. Вспомните, как в 2022 ФСК сделала допку для присоединения к Россетям.

➖выкуп акций. В целом, позитив. Но также, как и с допкой, нет никаких вводных.

Хотелось бы услышать ясность по поводу допки и выкупа акций до открытия, но что-то мне подсказывает, что узнаем подробности позже.

Что буду делать я? Также покупать. Лучше это делать лесенкой - разделить сумму на 2-3 части и докупать в случае просадки. Хотелось бы зацепить ближе к 2800.

C 2021 года акции упали в 2.5 раза, при этом бизнес вырос на 30%. Но имеются риски в виде доп эмиссии и некоторой неопределённости из-за реорганизации с Росбанком. Но как по мне, всё это нивелируются хорошим потенциалом 📈

Сигналы для торговли

16 марта 2024 07:33

Друзья, компании массово публикуют свои отчёты. Но не все понимают аббревиатуры - МСФО и РСБУ. А точнее их различия. В чём разница и суть? 👇

МСФО – международная финансовая отчетность. Это международный стандартизированный отчет, который делают многие крупные компании. Имеет единый стандарт для большинства стран - США, Европа, Россия и т.д.

Этот отчёт делают независимые аудиторы, мелкие компании не могут себе позволить его. Денег стоит много. Да и зачем он им? Если есть РСБУ.

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета. Он более упрощённый, не всегда честный (компании могут дорисовывать цифры или наоборот промолчать о чём-то). Да и сама отчётность здесь менее развёрнутая.

Отчётность по МСФО больше используется инвесторами и кредиторами для принятия инвестиционных решений. РСБУ предназначен для предоставления информации контролирующим и налоговым органам.

Поэтому для того, чтобы увидеть полное состояние дел в компании, следует всё таки опираться на отчёт по МСФО.

Теперь немного к практике 👉 если выходит крутой отчёт, это не значит, что мы обязательно увидим ракету.

Например, ожидания могут быть выше даже очень крутого отчёта. Инвесторы в преддверии публикации финансовых показателей скупали актив, а по факту хоть цифры и вышли внушительные, но оказались ниже ожидаемых. Видим разочарование и фиксацию позиций. Акция падает.

Недавний пример - во вторник Мвидео показал крутые цифры, особенно по сравнению с 2022 годом. Я писал, что скорее всего увидим фиксацию на отчёте - со своих максимумов -8% за пару дней.

Или наоборот - отчёт так себе, а риторика руководства на будущее вселяет море оптимизма. Расширение бизнеса в новые регионы или страны, например. Или план по заключение контракта с каким-нибудь монополистом.

В общем, нюансов очень много. Но следить за отчётами, если вы торгуете не интрадей, надо обязательно. Хотя бы представлять общую картину развития бизнеса.

————————————————-

К завтрашнему дню подготовлю 2 интересных поста - про Тинькофф (а там отчёт, допка, выкуп и слияние) и про движения нашего рынка после выборов за последние 16 лет. Будет интересно 😎

Сигналы для торговли

15 марта 2024 12:09

​#Русал (#RUAL) - что да как?

Вышел отчёт - EBITDA снизалась на 61%, чистая прибыль на 90%. При этом выросло производство алюминия на 3% и продажи на 6.6%.

Я не нашёл ожидаемые цифры, но думаю они примерно совпали с реальными показателями. Что по технике?

Сейчас актив в достаточно сильной зоне поддержки 33.7 - 34.5. Пробивали её за последние несколько лет только на новостях о мобилизации.

Чуть ниже, в районе 30.50 - 31.00, находится мобилизационное дно. Уйдёт ли цена под этот уровень? Почти наверняка, что нет.

Какие драйверы у акций? Потенциальный рост алюминия. Пока этот металл со своего дна вырос на 8%, но в целом торгуется в боковике.

Будет ли расти алюминий? Если говорить о долгосрочных перспективах, то однозначно да - за счёт массового внедрения электромобилей (недавно был в Китае, тренд на лицо). Так что в любой момент можем увидеть выход из боковика.

В общем, пока этот алюминиевый зверь дремлет, но думаю скоро начнёт выбираться из долгой спячки (уровни для набора позиций я написал выше).

Сигналы для торговли

15 марта 2024 06:26

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Polymetal - предварительные финансовые результаты за IV квартал 2023 г.

В этот актив не лезу и вам не советую - риски повышенные (максимум можно спекулировать). Более подробно разбирал 3 недели назад.

Новатэк - ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов (44.09 руб. на 1 акцию).

А вот здесь на дистанции перспективы есть. Моя среднесрочная позиция в минусе на 4% (покупал по 1456). Но в целом жду выше - уровни для набора обозначал здесь.

Совкомбанк - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

Много раз писал про перспективы - чего только стоит рентабельность капитала на уровне 51% (у Тинька 37%, у Сбера и ВТБ около 25%).

Русал - финансовые результаты по МСФО за 2023 год.

ЛСР - финансовые результаты по МСФО за 2023 год.

Всем профитной пятницы 🤝

Сигналы для торговли

14 марта 2024 14:20

​Разбор валютной пары hkd/rub 🇭🇰🇷🇺

Я не любитель форекса, но когда есть отличный сетап и явный признак роста - какая разница на чём зарабатывать?

Напомню, писал о покупке ещё при цене 9.9, с тех пор гонконгский доллар вырос на 12%. Напоминал об актуальности сделке по цене 10.6, так что открыть позицию мог любой желающий.

В чём была основная идея? Реальный курс 11.7, курс на бирже даже сейчас от него отстаёт. Некоторые брокеры ввели комиссию и спекулянты начали избавляться от китайских баксов.

Кто обратил на это внимание - смогли заработать. Идея была на поверхности.

Что дальше? 21 марта экспирация фьючерсов, биржевой бакс можем ещё сократить отставание к этому времени. Но какой-то идеи сейчас уже не вижу, остаётся всего 5% до сокращения отставания с реальным курсом.

Что делаю я? Поскольку спред максимально сократился, часть позиции разгрузил. Оставшуюся часть закрою на следующей неделе.

Вот такая вот незамысловатая, но вполне эффективная идея 🤝

—————————————————

Долгожданные новости подоспели - в понедельник возобновляются торги акциями Тинькофф. К этой дате подвезли много новостей - и байбэк и допка и слияние и отличный отчёт.

Немного позже разберу подробнее 😎

Сигналы для торговли

14 марта 2024 07:44

​#АФКСистема (#AFKS) - идём выше 📈

Буквально во вторник писал, что подошли к уровню, но в целом жду котировки выше.

И вот вчера на конских объёмах (таких не было с момента панических распродаж в феврале 2022), пробиваем сопротивление. Очевидно, что кто-то крупный открыл позицию. Инсайдер?

Повторюсь, капитализация компании в этом году вырастет за счёт IPO дочек и внучки МТС банка. Поэтому у акций почти нет шансов не вырасти.

Важный момент - даже на недельном таймфрейме вошли в ценовую перекупленность. Поэтому без коррекции в ближайшее время едва ли удастся обойтись.

Но это не значит, что пора продавать - скорее на потенциальном ретесте поддержки в районе 19.00 будет возможность купить/докупить.

В общем, моя стратегическая цель в этом году по-прежнему в районе 24.00-25.00 😎

Сигналы для торговли

13 марта 2024 12:14

​#MOEXTN - что по индексу у транспортников?

Зависли в узком 1.5% боковике, как говорится - ни жив, ни мёртв. Но как показывает практика, часто такие накопления заканчиваются импульсным движением.

Как это можно использовать? Присмотреться к представителям сектора - в целом, вся морская троица смотрится лонгово (#FESH, #FLOT, #NMTP). И даже Аэрофлот.

Лично я предпочёл НМТП, на их акциях уже ловили очень прибыльные движения (сейчас подготовлю график).

Сигналы для торговли

12 марта 2024 14:29

​#АФКСистема (#AFKS) - уверенно стоит против рынка 💪

Напомню, что актив очень удачно купили практически на самом дне. Сильный уровень был пробит лишь в моменте и увидели полноценный разворот.

Сейчас позиция приносит + 22% профита.

Я много раз писал, что первая цель - 19.00 и раньше закрывать позицию не планирую. Таргет наконец взяли, часть позиции можно разгрузить. Часть, но не всю.

Что по технике? На дневном таймфрейме по индексу RSI ценовая перекупленность, есть риск, что с первой попытки уровень не возьмём.

Есть ли смысл продолжать держать? Да. Хоть откат нельзя исключать, в целом актив смотрит выше. Капитализации компании в этом году неплохо вырастет за счёт IPO 3-4 дочек.

Плюс внучка МТС банк планирует выйти на биржу (там, кстати, хорошие фин показатели недавно вышли - позже сделаю разбор).

Для среднесрока, кстати, АФК Система даже по текущей цене смотрится вполне неплохо. Думаю в этом году отметку 24-25 легко возьмёт 😎

Сигналы для торговли

12 марта 2024 07:52

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - пару слов о рынке 👇

Пробили максимумы 2023 года, пробили психологический уровень 3300. И что очень важно - закрепились на этих значениях. Значит сил у покупателей достаточно.

Вчера индекс установил новые локальные максимумы, но закрепиться на этом рубеже не получилось. К концу сессии немного скатились вниз.

Повторюсь, рынок смотрится сильно.

Цель по индексу 3500-3600 смотрится вполне реальной в ближайшие месяцы (мега отчёты голубых фишек, жирные дивы, ожидание снижения ключевой ставки, дорогая нефтебочка, дешёвый рубль - драйверов хватает).

Но вот лично я сомневаюсь, что увидим достижение таргета без ретеста уровня. И чем раньше он произойдёт, тем лучше.

К чему пост? В случае коррекции не стоит паниковать. Это вполне здоровое явление, после уверенного роста котировкам стоит остыть.

——————————————————————

Фьючерсы на индекс ММВБ в небольшом минусе до открытия. Скорее всего до выборов каких-то то сильных движений не увидим, болтанка туда-сюда.

Сигналы для торговли

11 марта 2024 14:00

​Группа Позитив (#POSI) - идёт на штурм исторических максимумов 📈

Напомню, докупали практически на самом локальном дне в декабре - тогда филигранно удалось найти разворотную точку 😎

Тогда было много скептических комментариев - люди видят слово "доп эмиссия" и перестают читать дальше. А я писал, что при размытии доли до 25% после удвоении капитализации в плюсе все. И компания и миноритарии.

А в четверг компания заявила, что максимальная величина допэмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации. Но даже при максимальной допке 25%, акции на дистанции всё равно смотрелись бы сильно.

Как по мне, всё было максимально очевидно. И я несколько раз пытался это донести в своих постах.

В общем, кто прислушался и попытался разобраться, сейчас имеет + 23% профита.

Что по технике? Котировки в 3% от исторических максимумов. Запал для пробоя есть, особенно если смотреть на конские объёмы в четверг. Но риск отката сохраняется - пробить исторические максимумы, это вам не локальный уровень преодолеть.

В общем, кто в позиции - часть разумно зафиксировать. В целом, думаю в этом году увидим 3000+ 📈

------------------------------------------------------------

К вопросу о том, что некоторые пишут - актив "на хаях". Когда я покупал акции по 1224, тоже было много комментариев из разряда "цена на своих максимумах, сюда поздно лезть".

Так вот, с так называемых "максимумов" актив вырос в 2 раза за год.

Если вовремя изучить бизнес и его перспективы (компания - бенефициар геополитической напряжённости), то вовсе и не кажется, что акции стоят дорого.

Сигналы для торговли

11 марта 2024 08:06

​#Группа_Ренессанс (#RENI) - первую цель взяли, что дальше?

Напомню, писал об активе во вторник - паттерн ПГиП с продолжительным накоплением говорили о скором росте 📈

Первую цель поставил в районе 106.50 - закрытие гэпа. Буквально через день после поста таргет взяли. Что дальше?

В целом, актив смотрит вверх и по технике и фундаментально всё очень даже неплохо - в 2023 году компания показала чистую прибыль 8.2 млрд рублей против 2.1 млрд рублей убытка в 2021 году.

Но сегодня важное событие - утверждение новой див политики. Естественно, никто из нас не знает, что они там утвердят. Можно только предположить, что с учётом хороших фин показателей, див политика станет более щедрой.

А во вторник отчёт за 2023 год по МСФО (ранее был по РСБУ).

В общем, первую цель взяли (можно часть разгрузить), второй таргет - 120 (но из-за новой див политики и отчёта за 2023 год сейчас повышенные риски).

Сигналы для торговли

10 марта 2024 12:38

​#Полюс (#PLZL) - кульминация близка 👇

Покупали актив по 10400 - отскок от сильного психологического уровня дал отличную точку входа.

Сейчас позиция приносит + 12% профита. Когда фиксироваться?

Буквально в 3% находится неприступный уровень сопротивления. В августе, сентябре и октябре именно от него увидели начало коррекции.

Пробьёт или не пробьёт в очередной раз - вот в чём вопрос.

Так что делать? Зависит от вашей стратегии. Если спекулируете или держите в среднесрок, разумно часть профита зафиксировать, первую цель 12000 практически взяли.

Кто покупал в долгосрок, можно продолжать держать - следующий таргет 14000. С учётом цен на золото, которые на исторических максимумах, все шансы вырасти до цели в ближайшие месяцы.

Сигналы для торговли

19 марта 2024 07:19

​#НЛМК (#NLMK) - вымучили 🙃

Долго и упорно шли к цели и наконец пришли - покупали ещё по 183 с первым таргетом 210-214 (вчера в моменте было 211.40).

Сейчас позиция приносит + 14%. Я половину закрыл - не потому что я не верю в актив, а лишь для соблюдения риск-менеджмента. Уровень не из простых и риск отката сохраняется.

Далее план таков 👉 если видим пробой уровня, идём к основной цели 235-240. Там и закрываю всю позицию. Если сил пробиться выше всё таки не хватит, на коррекции докуплю.

В общем, жадничать не буду. Всех с профитом 🤝

Сигналы для торговли

18 марта 2024 12:10

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - итоги первых часов торгов и стоит ли выкупать просадку 👇

Как и ожидалось, увидели негативное открытие из-за навеса продаж. Огромные объёмы - в 10 раз больше Сбера и больше всего рынка.

Что по технике? Можно сказать оттолкнулись от важного уровня 2830-2850 (не дошли до него 1.5%), писал об этой поддержке на выходных.

Продавить ниже не получается (по крайней мере пока), покупатели жадно выкупают просадку.

Я купил акции, конечно не на всю котлету - в случае отработки шипа и похода к 2830-2850, готов докупить. Уйдёт ли ниже этого уровня? Исключать такой сценарий нельзя, поэтому набираю лесенкой.

Но повторюсь - актив очень сильный. Акции с максимумов 2021 года упали на 65%, при этом бизнес вырос на 30%. Плюс слияние с Росбанком, появится новая статья доходов за счёт корпоративного кредитования.

Какие среднесрочные цели? Первая в районе 3700, максимумы прошлого года. В целом, выше 4000 можем легко увидеть в этом году.

Сигналы для торговли

18 марта 2024 06:33

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий. Доброе утро ☕️

18.03.2024 (понедельник)
Тинькофф - возобновление торгов акциями после редомициляции)
Инарктика - финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
Совкомфлот - финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
Россети Ленэнерго - финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 2023 г.
НоваБев Групп (Белуга), СД. В повестке вопрос о рекомендации ГОСА по размеру дивиденда по акциям.

20.03.2024 (среда)
Диасофт - последний день с дивидендом 75,68 руб.

21.03.2024 (четверг)
Сегежа Групп - финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2023 г.
VEON - операционные результаты за IV кв. и 12 мес. 2023 г.
VK - результаты за IV кв. и 12 мес. 2023 г.

22.03.2024 (пятница)
X5 Group - финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 12 мес. 2023 г.
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30). Пресс-конференция Председателя Банка России Набиуллиной (15:00)

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

17 марта 2024 07:52

​​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - будет ли коррекция после выборов?

Я изучил график и поведение индекса после последних 3-х выборов президента РФ. И вот что увидел 👇

➖в марте 2008 даже увидели моментный рост после выборов. Потом, правда, в мае вмешалась геополитика и увидели обвал рынка.

➖ в марте 2012 года котировки скорректировались на целых 24%, падение продолжалось целых 2 месяца. К своим мартовским максимумам удалось вернуться только через 2.5 года.

➖в марте 2018 года после выборов застряли в боковике. Зато 9 апреля увидели почти 9% дневную свечу вниз. Очевидно, что тут какие-то негативные события сыграли роль (не смог найти конкретики). Но выкупили просадку достаточно быстро.

Что имеем на выходе? Какой-то определённо-выраженной тенденции я не выявил.

Динамика за последние 16 лет была разной как до выборов (например, в 2008 не увидели роста к ним), так и после них (в 2008 моментный рост, в 2012 сильная коррекция, а в 2018 боковик).

Поэтому популярное мнение, что мы будем обязательно падать на следующей неделе я бы не брал в расчёт. Как показывает практика, может быть как вверх, так и вниз. И даже вправо.

Сигналы для торговли

15 марта 2024 14:37

​#Segezha_Group (#SGZH) - пора покупать?

В начале недели актив был в топе роста акций в индексе РТС (сегодня в ТОП-5) - моментное воскрешение или закономерный рост?

В СМИ стали активно напоминать про перспективы CLT сегмента - это деревянное домостроение в России (в том числе многоэтажных домов). Компания, кстати, первая в России получила разрешение на строительство.

Да и в целом бизнес осваивает новые рынки сбыта - например, африканские страны (в частности, Египет).

Но дело далеко не в том, что бизнес пытается подстроиться под суровые современные реалии и потерю важнейшего европейского рынка. Ведь в целом дела рано или поздно наладятся.

В чём основной риск? У компании огромный долг 53.9 млрд руб., который нужно погасить до конца года. Кредит с такой ставкой - очень дорого. АФК Система предоставила займ, но это лишь 7.7 млрд рублей.

Поэтому очень высок риск доп эмиссии акций.

Что по технике? Торгуется в боковике между историческими минимумами и уровнем 4.3. Чтоб его пробить, нужен мощный новостной фон (какой-нибудь инсайд о новой помощи, желательно безвозмездной).

В общем, в среднесрок брать - повышенные риски. Доп эмиссии может и не быть, но стоит ли рисковать? Шортить тоже не рекомендую - одна небольшая позитивная новость и цена полетит вверх 📈

В общем, сейчас лучшая позиция в акциях Сегежи - наблюдать 👀

Сигналы для торговли

15 марта 2024 07:57

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Индекс вчера практически сделал ретест уровня (не дошли пока 0.25%, но засчитать можно) - о таком сценарии я писал буквально во вторник.

Закончилась ли коррекция? Уверенности в этом нет. Не удивлюсь, если увидим ещё один ретест (более уверенный) или даже закрытие гэпа на 3265.

Из позитивного - ценовую перекупленность сняли.

С ней расти дальше было проблематично, теперь можно смело идти к новым локальным высотам (пояснение - идти выше можно было и с перегретостью, но тогда коррекция была бы более болезненной).

—————————————————

Многие пишут, что после выборов рынок пойдёт на коррекцию, так как исторически всегда видим остывание котировок после этого события.

Так ли это? Немного позже более подробно напишу свои мысли (а ещё проведу сравнительный анализ с прошлыми выборами президента РФ, тут далеко не всё так однозначно).

Сигналы для торговли

14 марта 2024 15:58

​Что по нефти?

Буквально в воскресенье писал, что наблюдаем накопление и вскоре увидим импульсный рост нефтяных котировок ✅

Вышли из нудного боковика, выросли на + 4%. В целом, есть запал пойти выше в район 87-88. Там достаточно сильное сопротивление (дальше надо смотреть).

Очень люблю такие накопления. Отличный риск-менеджмент, да и эффективность сами видите.

Ну и стоит ли напоминать, что это драйвер для нашего рынка и нефтегазовых компаний 📈

Сигналы для торговли

14 марта 2024 11:50

​#Группа_Ренессанс (#RENI), лишний раз убедился в правильности мыслей - рост на ожиданиях, фиксация на фактах. Классика.

Обратите внимание, что разгрузили позицию ровно на самых максимумах. Важно не только найти точку входа, но и не передержать.

В целом, на дистанции ожидаю продолжение роста - в 2023 году компания получила рекордную прибыль.

Когда буду увеличивать позицию? Присматриваюсь уже по текущей цене - котировки почти вплотную подошли к 100 ЕМА. За последний год скользящую пробивали лишь 1 раз, когда весь рынок корректировался в ноябре в преддверии ключевой ставки.

За последние 2.5 месяца, кстати, от этой поддержки уже видели 5 отскоков. Если на горизонте не появится негатив, то и в этот раз все шансы на повторение успеха 📈

Сигналы для торговли

13 марта 2024 16:18

​#НМТП (#NMTP) - когда в рост?

Честно говоря, уже несколько недель держу позицию - но пока лишь унылый боковик.

Что по технике? Идёт долгая проторговка возле сильного уровня. Пробить его за последнее время удалось лишь дважды - в ноябре на ожиданиях ключевой ставки и в феврале на санкциях США.

И то, после пробоя уровня следовал относительно быстрый выкуп акций. Например, в феврале потребовалось несколько дней, чтобы вновь вернуться выше поддержки.

То есть только сильный негатив рынка в целом (всеобщая паника) смог продавить этот уровень. При нейтральном или позитивном внешнем фоне видим многочисленные отскоки.

Моё мнение, что и в этот раз увидим отскок 📈

Какие цели? Спекулятивно 13.2 - 13.3, там проходит достаточно сильное сопротивление. На более длинной дистанции все шансы его пробить и вот тогда сформируется большой ПГиП с целями 14.5 и 16.00.

В общем, я в позиции 📈

Сигналы для торговли

13 марта 2024 07:34

​#НорильскийНикель (#GMKN) - как дела на графике?

Сильнейший уровень и дикая ценовая перепроданность показали отличную точку входа - подобрали актив на самом дне 😎

Первая спекулятивная цель - 15000. Взяли. Есть таргет и выше - 15700. Кто брал спекулятивно, можно часть позиции зафиксировать.

Если ли перспективы на дистанции? Многое будет зависеть от цен на металлы. Палладий, например, вырос за месяц на 20%. Но это капля в море, если сравнивать уровень падения за 2 года - с марта 2022 цена обвалилась в 3.5 раза.

В общем, вопросов больше, чем ответов. Поэтому и риски повышенные. Лично я пока только спекулирую здесь. В среднесрок есть другие более прозрачные активы - например, Татнефть или Роснефть.

Сигналы для торговли

12 марта 2024 12:08

​#Мечел (#MTLR) - когда фиксироваться?

Покупали на отскоке от сильнейшего уровня 265 - поддержка не подвела и увидели очень техничный отскок.

Позиция приносит + 7% профита.

Что дальше? Упираемся в уровень 297. Чуть выше круглая цена 300 - риски отката есть, поэтому часть позиции я разгрузил.

Судя по декабрьскому отскоку есть запал уйти в сторону 330, ближе к этим значениям разгружу оставшуюся часть (если, конечно, рынок даст такую возможность).

Стоит ли входить с текущих? Не самый лучший риск-менеджмент, поэтому лучше наблюдать (находимся ровно посередине боковика). А вот в случае очередного ретеста поддержки 265, будет отличная точка входа.

Можно поставить уведомление, но в любом случае в канале напишу об этом 😎

Сигналы для торговли

12 марта 2024 06:31

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

М.видео - финансовые результаты по МСФО за II полугодие 2023 г.
Актив неплохо разогнали к отчёту, высока вероятность увидеть фиксацию. По текущим очень рисково лезть. На всякий случай - сильные уровни 228 и 238.

Ренессанс Страхование - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
Вчера писал - большую часть позиции зафиксировал. Отчёт - казино, но в целом к 120 может дорасти.

Сбербанк - финансовые результаты по РПБУ за февраль 2024 г.

Мосбиржа - СД. В повестке вопрос о размере дивидендов за 2023 г.
Застряли возле сильнейшего уровня. Вполне возможно, что сегодня услышим драйвер для новых исторических максимумов.

Фармсинтез - ВОСА по вопросу увеличения уставного капитала путем допэмиссии акций.

Всем профитного торгового дня 🤝

Сигналы для торговли

11 марта 2024 11:08

​#Роснефть (#ROSN) - просили разобрать (тем более давно не писал о нём) 👇

Сразу к технике - котировки находятся посередине между уровнем сопротивления и трендовой.

В такие моменты движения хаотичны (можем как пойти на очередной ретест тренда в район 570-575, так и на штурм уровня 600-605).

Но вот что с уверенностью могу сказать - кульминацию увидим в ближайшие несколько недель/месяц, так как дневным свечам деваться будет уже некуда. Поэтому ожидаю выход из боковика.

Главный вопрос - выход в какую сторону?

С учётом восходящего тренда, гораздо больше шансов увидеть пробой уровня. А если смотреть на движения Лукойла, который установил новые исторические максимумы, Роснефть также смотрит выше (бизнес не менее эффективный).

В общем, мой прогноз - в ближайшее время увидим пробой уровня и штурм исторических максимумов 650-660 📈

Сигналы для торговли

11 марта 2024 06:21

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий. Доброе утро ☕️

11.03.2024 (понедельник)
QIWI - ВОСА. В повестке вопрос о запуске программы выкупа акций.
Ренессанс Страхование - СД по вопросу утверждения положения о дивидендной политике в новой редакции.
ТГК-1 - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

12.03.2024 (вторник)
М.видео - финансовые результаты по МСФО за II полугодие 2023 г.
Ренессанс Страхование - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
Сбербанк - финансовые результаты по РПБУ за февраль 2024 г.
Мосбиржа - СД. В повестке вопрос о размере дивидендов за 2023 г.
Фармсинтез - ВОСА по вопросу увеличения уставного капитала путем допэмиссии акций.

15.03.2024 (пятница)
Polymetal - предварительные финансовые результаты за IV квартал 2023 г.
Новатэк - ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов (44.09 руб. на 1 акцию).
Совкомбанк - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

10 марта 2024 07:15

​Что по нефти?

А тут весьма интересная картина - уже месяц видим очень узкий 3% боковик. Очередное накопление перед импульсным ростом?

Подобная картина была в январе, после чего котировки выросли на 7%.

Вот только тогда и боковик был не такой продолжительный (порядка 3 недель) и амплитуда движения более широкая (4.5-5%). Так что скорее всего в ближайшее время увидим выстрел нефтяных котировок 📈

Я уже писал, что сырьё в современных реалиях смотрится сильно. Золото уже обновило исторические максимумы (в пятницу разбирал), нефть отстаёт - я по-прежнему жду её в районе 100.

———————————————-

Очевидно, что это достаточно мощный драйвер для нашего рынка, где львиная доля нефтегазовых компаний - с учётом слабого рубля, нефтебочка на своих максимумах.

Тот же Лукойл готов обновлять исторические максимумы. Следом могут подтянуться Роснефть, Татнефть и другие.

С таким раскладом и наш рынок готов идти выше 📈