Сигналы для торговли

28 февраля 2024 06:07

​#Сбербанк (#SBER) - наступил день Х 👇

Что ожидать от сегодняшнего отчёта по МСФО за 2023 год?

В середине января Сбер уже выкатил отчёт по РСБУ - чистая прибыль составила 1.49 млрд руб. До этого рекордным был 2021 год - 1.22 млрд руб.

Да, это не отчёт по МСФО - именно на основании данных по международным стандартам рассчитываются дивиденды. Но предварительно можно сделать вывод, что дивы будут в районе 33 рублей (ранее рекорд был 25 руб.)

Если смотреть на рентабельность капитала (среди банков один из самых больших, кстати, у Совкомбанка), то в этом году показатели будут ещё лучше. По некоторым данным дивы могут достигать 37-40 рублей.

Что по технике? Вчера обновили 2-х летние максимумы, но после этого застыли в преддверии отчёта. Цифры будут рекордными, тут сомнений нет. Важно, чтобы Греф и компания показали фин результаты не ниже ожидаемых.

В общем, всё внимание на отчёт 🍿

Сбер - локомотив нашего рынка, именно он зачастую задаёт тренд всем остальным. Пойдёт ли индекс на штурм максимумов 2023 или сперва закроет гэп в районе 3150, зависит от результатов главного банка страны.

Сигналы для торговли

27 февраля 2024 12:15

​#Газпром (#GAZP) - просили разобрать, разбираю 👇

Месяц назад я писал, что акции примагнитят к сильной поддержке в районе 158 ✅

Выше этого уровня Газпром торгуется почти год. За это время было 3 попытки пробиться ниже, но все они не увенчались успехом. В целом, от 6% до 16% профита можно было получить на этих отскоках.

Сейчас цена в 4-ый раз возле этих значений. Увидим очередной рост котировок?

Какие потенциальные драйверы? Не так давно поползли слухи о дивидендах - ГОСА состоится 28 июня. Платить особо не с чего, но вот на фантазиях могут разогнать котировки.

В общем, кто искал точку входа и верит в "народное достояние", можно присмотреться по текущей цене со стопом на 156 - уровень достаточно сильный и все шансы увидеть отскок 📈

Сигналы для торговли

27 февраля 2024 06:10

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

HENDERSON - операционные результаты за январь 2024 г. День Инвестора.

QIWI - исключение из состава индексов акций.

Некоторые путают исключение из индексов с делистингом. Нет, это совершенно разные вещи и расписки продолжат торговаться (по крайней мере в обозримом будущем). Но исключение из индексов, в частности ММВБ и РТС, не сулит ничего хорошего котировкам - фонды и банки больше не в числе покупателей.

Месяц назад, кстати, я писал, что из этих расписок надо бежать. Цена с тех пор упала на 47%, выкупать просадку я по-прежнему не рекомендую.

-------------------------

По рынку ожидаю продолжение роста - следующим постом выложу интересную идею. Я уже в позиции.

Всем профитного торгового дня 🤝

Сигналы для торговли

26 февраля 2024 12:04

​#НМТП (#NMTP) - что по технике?

Сейчас актив торгуется возле достаточно сильной поддержки - за последние полгода было порядка 7 хороших отскоков от этого уровня.

А вот пробить его удалось лишь дважды - в ноябре в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (тогда весь рынок спикировал вниз) и на прошлой неделе на общей пред санкционной панике.

Вывод: без сильного негатива шансов увидеть цену ещё раз под уровнем не так много. Поэтому скорее всего будет очередная проторговка в 8% боковом канале 12.300 - 13.400.

Что делаю я? Купил актив со стопом под минимумы прошлой недели. Фиксироваться буду по мере роста, но думаю до 13.200 - 13.400 вполне могут дотянуть.

Если смотреть более глобально, то формируется огромный паттерн ПГиП. После пробоя сопротивления цели будут сильно выше, первый таргет в районе 14.500 📈

————————————————-

По Совкомфлоту пока всё достаточно технично - на выходных писал, что как минимум увидим снижение до 127. В моменте даже чуть ниже сходили, отсюда и видим разворот.

В премиум канале, кстати, купили на утреннем проливе. Думаю вскоре увидим закрытие этого эмоционального гэпа.

Сигналы для торговли

26 февраля 2024 06:15

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий. Доброе утро ☕️

26.02.2024 (понедельник)
Московская биржа - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
Позицию открывали в пятницу, санкций на НКЦ нет - для компании позитив. Но в целом, любой отчёт - казино. Поэтому кто переживает, фиксируйте позицию или подтягивайте стоп на 183.

27.02.2024 (вторник)
Ростелеком - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и 12 месяцев 2023 г.
HENDERSON - операционные результаты за январь 2024 г. День Инвестора.
QIWI - исключение из состава индексов акций

28.02.2024 (среда)
Сбербанк - финансовые результаты по МСФО за 2023 г. Потенциальный драйвер для нашего рынка 📈
Fix Price - операционные и финансовые результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2023 г.

01.03.2024 (пятница)
Юнипро - финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.
Россети Ленэнерго - финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.

По рынку своё мнение уже писал, ожидаю неплохой отскок 📈

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

25 февраля 2024 06:44

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - куда пойдёт рынок на следующей неделе 👇

Санкции оказались более разрушительными до их публикации (сильнейшее падение индекса ММВБ за последние месяцы), чем по факту.

Какие компании-эмитенты попали под раздачу? Новатэк, Мечел, ПИК (зря шорт закрыл?), ТМК, СБП Банк (депозитарий подсанкционной СПБ Биржи), Южуралзолото, Совкомфлот, банк Авангард, ЧКПЗ. Всё.

Никаких убийственных для экономики ограничений, блокировки НКЦ и чего-либо ещё существенного. Всё самое интересное уже давно ввели, больше рычагов нет. Персональные санкции и точечные на компании.

Что это значит для рынка? Позитив. Всю неделю закладывали мега негатив, но на выходе не получили и близко ничего подобного. Думаю откроемся гэпом вверх завтра 📈

Моя ставка на лонг сыграла, писал об этом с начала появления слухов о санкциях. Например тут.

В общем, цвет настроения снова зелёный. Думаю все шансы увидеть вскоре очередной штурм прошлогодних максимумов. Вполне возможно в этот раз он увенчается успехом (если конечно геополитика не вмешается, слухи о Приднестровье продолжают распространяться).

Ну и один из главных потенциальных триггеров - голубые фишки начинают публиковать отчётность по МСФО за 2023 год. В частности, в среду Сбербанк выкатит цифры, а они будут рекордными.

Что по технике? Давно не открывал недельный таймфрейм, а там всё очень технично - пришли на трендовую и 20 ЕМА. Отличный сетап для разворота 📈

————————————————————————

Сейчас готовлю пост, где разберу более подробно влияние санкций на компании. В районе обеда выложу 😎

Сигналы для торговли

23 февраля 2024 06:47

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - вернусь ко вчерашней идее 👇

Кто пострадает от блокировки НКЦ? (сомневаюсь, что введут эти санкции, но всё таки).

Помимо держателей валюты, под раздачу попадёт Московская биржа. Давайте посмотрим на вчерашние необычные движения на рынке 👇

➖ котировки акций Московской биржи в моменте сильно просели и ушли под уровень. И очень быстро вернулись обратно, по итогу закрывшись над поддержкой. И даже в лёгком плюсе.

➖пара доллар/рубль с расчётом на следующий рабочий день в моменте почти штурмовала 100. Но очень быстро котировки остыли.

Что это было? Очередная паника или классическая манипуляция - можно только гадать. Но думаю без второго не обошлось, шорты грамотно посбивали у людей в акциях Мосбиржи.

Именно поэтому я писал, что лучше вместо стопа поставить уведомление - слишком много рисков ложного выноса. Но до моего стопа 183 цена не дошла 0.3%, так что в любом случае не сработал бы.

В общем, ждём пакет санкций от США. Но думаю НКЦ он скорее всего не затронет. Немного позже расскажу о своих мыслях по рынку.

Сигналы для торговли

22 февраля 2024 12:28

​#ПИК (#PIKK) - закрываю шорт 😎

В пятницу писал, что нахожусь в короткой позиции.

Тогда, кстати, увидели самый пик у ПИКА, котировки с тех пор скорректировались на 8%. Я заходил в позицию чуть раньше, профит поменьше, но тоже вполне неплохо.

В целом, все шансы увидеть цену ниже. Но я полностью закрыл свою позицию по 807 - впереди длинные выходные и новый пакет санкций от американцев.

И да, если у кого-то есть незакрытые короткие позиции, рекомендую как минимум их сильно сократить. А лучше полностью закрыть - в понедельник можем увидеть шортсквиз (об этом чуть позже подробнее напишу).

Сигналы для торговли

22 февраля 2024 07:42

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - есть ретест важного уровня.

2 недели назад писал, что цена скорее всего примагнитит к поддержке и увидим очередной ретест. На отскоке можно будет добрать позицию.

Прогноз по коррекции полностью себя оправдал, дошли ровно до уровня. Что на графике?

В целом, по технике всё смотрится достаточно сильно - чёткий ретест бывших максимумов и начало отскока. Пока всё похоже на то, что актив нащупал своё локальное дно.

Есть ли смысл открывать позицию с текущих? Достаточно интересная точка входа. И для среднесрочной позиции и для спекуляций со стопом под 183.

Про перспективы на дистанции пишу ещё с лета прошлого года, когда цена была 122. С тех пор ничего не поменялось - финансовые отчёты лишь подтверждают мои слова. В 2023 г. будет рекордная выручка и чистая прибыль.

———————————————-

Кто торгует со стопами, лучше пока поставить уведомление на эту цену - рынок чересчур эмоциональный, поэтому высок риск ложного прокола.

А вот в понедельник, с очень большой долей вероятности, увидим сильное открытие всего рынка. Да и сегодня ожидаю отскок из-за закрытия шортовых позиций.

Немного позже напишу свои мысли подробнее.

Сигналы для торговли

21 февраля 2024 10:58

​#QIWI - дела очень плохи 📉

Утром вышли новости, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Киви, на этом котировки рухнули на 25%. А после окончания дискретного аукциона ещё упали, в итоге - 45% внутри дня.

За последний месяц я дважды писал, что не стоит держать позицию - бегите отсюда. С момента первого поста котировки обвалились на 55% в моменте.

И пришли к стратегической цели 280.

Выкупать ли просадку? Нет. Пока видим тех отскок. Но если поддержка снова не устоит, то следующая цель в районе 200 (круглая цена).

В общем, этот тот случай, когда с уверенностью можно сказать - российских инвесторов кинули. А тут ещё и ЦБ РФ подлил масла в огонь.

Надеюсь, что послушали совет и не ловили этот падающий нож. Идей здесь по-прежнему не вижу.

Просто оцените риски - лицензию отозвали, офисы закрыты. У российских держателей останутся расписки, которые по сути являются пустышками - оболочка с международным бизнесом. Это всего порядка 5% от выручки.

Сигналы для торговли

21 февраля 2024 05:48

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

РусГидро - опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.

Транснефть - возобновление торгов после сплита.

Мечел - операционные и финансовые результаты за 2023 г.

Кристалл - последний день приема заявок для участия в IPO. Подробный разбор делал на выходных, здесь можно посмотреть.

Если вкратце, то покупаем кота в мешке - цена размещения определена не из расчёта реальных дел в компании, а на основе наполеоновских планов менеджмента на ближайшие несколько лет. Но насколько они будут реализованы?

———————————————-

Наш рынок вчера сильно пролили на вечерней сессии. Следующим постом разберу причины такого падения (новый пакет санкций) и насколько это обоснованно.

Сигналы для торговли

20 февраля 2024 11:55

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - коррекция, всё пропало?

Индекс в моменте теряет сегодня 1%, достаточно существенная внутридневная коррекция.

О таком сценарии, кстати, я пишу уже недели полторы. Всё вполне прогнозируемо с учётом ценовой перекупленности и штурма максимумов 2023 года. А тут ещё и ЦБ негатива подкинул в пятницу.

Первую цель отката взяли - 20 ЕМА в районе 3220. Технически можем пойти ещё ниже к 50 ЕМА ~ 3190. Там уже надо смотреть, но шансы удержать эти значения достаточно высокие.

Надеюсь, кто сидел с плечами, послушал мой совет и разгрузил это ношу. Но и налегать на шорты не особо советую, хотя остаются прям интересные сетапы для коротких позиций - тот же ПИК с максимумов просел на 5% и цели ниже. Я в шорте.

Пару слов о ВТБ - сделка себя не оправдала, на отчёте увидели фиксацию. Позицию пока держу, цена как раз делает ретест уровня, так что пока ничего критичного.

Сигналы для торговли

20 февраля 2024 06:07

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ВТБ - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

Вчера накануне отчёта увидели попытки выхода из накопления - внутри дня + 3% на спящем рынке. Я позицию продолжаю держать, рекордные показатели за прошлый год могут толкнуть котировки выше.

Мать и дитя - ВОСА. В повестке вопросы по редомициляции.

Я свою долгосрочную позицию закрыл полностью с + 108% профита - переезд уже по большей части в цене. Если всё таки удастся закрепиться выше исторических максимумов, подумаю о перезаходе в сделку.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

19 февраля 2024 08:48

​#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - префы обновили исторические максимумы. Дальше - больше?

Обновление максимумов - всегда позитив для актива. Выше практически нет преград, лишь психологические уровни (круглые цены).

Об этом сценарии, кстати, писал ещё в конце прошлого года. Сам позицию закрыл раньше, но кто продолжает держать - мои поздравления 🤝

Что дальше? Важно дождаться подтверждения пробоя - цена должна в идеале несколько дней поторговаться выше уровня. Это значит, что пробой был не на последних усилиях и у покупателей есть силы не только пробиться выше, но и удержать там цену.

Тоже самое сейчас и с префами Сургута - пробой есть, но пока без закрепления.

Стоит ли входить с текущих? Я бы дождался ретеста уровня. Это и перекупленность снимет и даст более выгодную точку входа. В общем, пока наблюдаю. Если решу открывать позицию, напишу в канале 😎

Сигналы для торговли

18 февраля 2024 12:11

​IPO Кристалла - насколько перспективно?

Компания входит в ТОП-10 рынка по объёму производства (справедливости ради, занимает 10-ую строчку). Текущая доля 2%, для сравнения у Белуги 9.5% (2-ое место в ТОП-10).

Будет торговаться под тикером KLVZ. Изначально книга заявок должна была закрыться 22 февраля, но из-за высокого спроса сделают это на день раньше. Старт торгов - 22 февраля. Акции будут включены в третий уровень листинга.

Теперь к цифрам 👇

Сразу к минусам - компания публикует отчётность только по РСБУ. По МСФО нет данных, поэтому полной и достоверной информации пока нет.

Выручка за 9 месяцев 2023 г. увеличилась на 87%, а чистая прибыль осталась примерно на прежнем уровне (61 млн руб.). В планах на ближайшие 3 года увеличить выручку в 5 раз и EBITDA в 10 раз.

А вот маржинальность (то есть эффективность бизнеса) снизилась с 12% до 9%.

Дорогая ли цена размещения (коридор от 8 до 9.5 рублей)? С учётом планов менеджмента на ближайшие 3 года - цена адекватная. Вот только обещать - не значит жениться. Удастся ли увеличить цифры в 5-10 раз в ближайшие годы?

Дивиденды - планируют направлять 80% от чистой прибыли, начиная с 2025 года. Очень не скоро и если грандиозные планы менеджмента по кратному увеличению выручки и EBITDA не претворятся в жизнь, то могут и передумать?

Вывод: отрасль популярная, своя аудитория из любителей Белуги найдётся. Но такого хайпа, как это было в Диасофте или Астре, тут даже близко не будет.

И цена размещения формируется не из расчёта реальных цифр, а от планов на ближайшие несколько лет. Насколько они реализуются, мы не знаем. Поэтому по сути участие в этом IPO - покупка кота в мешке.

Да, на хайпе может быть и увидим моментый рост после открытия торгов, но инвест идея здесь очень неоднозначная. Планы наполеоновские, но верить одним обещаниям так себе затея.

Да и время для IPO не самое удачное - рынок на локальных максимумах, новые геополитические риски. В общем, я не участвую, думаю цена ещё устаканится.

Сигналы для торговли

27 февраля 2024 13:38

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - всё по плану 😎

В четверг писал, что самое время присмотреться к покупке - котировки сделали ретест важного уровня, поэтому больше шансов на продолжение роста.

Идея была несколько рискованна из-за потенциальной блокировки НКЦ. Но я писал, что вряд ли США пойдут на эти крайние меры - как же будут покупать у нас уран?

Поэтому и риск был вполне оправданным. Позиция приносит почти + 5% профита. Что дальше?

Вчера вышел отчёт по МСФО за 2023 год - чистая прибыль составила 60.8 млрд рублей. Это почти на 70% больше рекордного 2022 года. То есть компания растёт семимильными шагами.

Это ровно то, о чём я пишу с лета прошлого года, когда акции ещё можно было купить по 122₽. Бизнес растёт и будет расти, тем более недавно главного конкурента нокаутировали.

Единственное, что немного смущает - незакрытый гэп. Но в целом цели выше, думаю как минимум вскоре увидим штурм исторических максимумов в районе 210.

5 марта, кстати, СД о дивидендах за 2023 год - тоже вполне могут тянуть актив выше к этой дате.

——————————————————

Обратили внимание, что акции Московской биржи - одни из единственных, кто растёт на красном рынке. Утренний Сургутнефтегаз тоже не отстаёт + 1.5% внутри дня в моменте 😎

Сигналы для торговли

27 февраля 2024 07:50

​#СургутНефтеГаз (#SNGS) - а не прикупить ли и этих акций?

Сразу к технике - в конце января пробили нисходящий тренд, который давил на актив 4 месяца. Причём сделали это на хороших объёмах.

Торопиться с покупкой после такого импульсного роста - не очень разумно. Я обычно стараюсь дождаться ретеста и на отскоке открываю позицию.

Пред санкционная паника на прошлой неделе сыграла на руку - филигранный ретест трендовой и отскок. По всей видимости, сил продавить котировки ниже нет.

В общем, отличная точка входа. Стоп лучше разместить под трендовой, а первую цель рассмотреть ближе к 31.00

Сигналы для торговли

26 февраля 2024 15:10

​IPO Кристалла - итог первых дней торгов 📉

Первый блин комом - цена упала на 15% внутри торговой сессии в день начала торгов (размещение было по 9.5 рублей). При этом рынок в целом был нейтральным в этот день (четверг).

А сегодня ещё -5%, а рынок безумно бычий.

Я перед размещением писал, что лезть в это IPO смысла нет, покупаем кота в мешке.

Видимо участники рынка тоже не захотели верить наполеоновским планам менеджмента и оценили цену размещения по фактическим финансовым показателям.

В общем, надеюсь прислушались и не участвовали. Всё таки почти - 20% за два дня, это провал всех провалов.

В этом году ожидается бум IPO - будут и интересные истории. Поэтому перед первичным размещением буду подробнее разбирать будущих эмитентов 😎

Сигналы для торговли

26 февраля 2024 07:50

​#НорильскийНикель (#GMKN) - в конце прошлой недели писал, что купил активы под отскок, вот один из них 👇

Недавно, кстати, прогнозировал, что котировки примагнитят к поддержке 14200-14300. Прогноз считаю состоявшимся, что по технике?

Ниже этого уровня цена не торговалась с ноября 2022 года, а на индексе RSI наблюдаем мощнейшую ценовую перепроданность.

На дневном таймфрейме так она вообще рекордная - для примера, после мобилизации перепроданность была порядка 20 пунктов. Сейчас 8.

Не рискну предположить, что увидим разворот с текущих - финансовые показатели и операционные результаты оставляют желать лучшего. Но технический отскок как минимум напрашивается.

В общем, я в позиции. Можно и поспекулировать с 3% стопом под уровнем и начинать набирать в долгосрок.

Сигналы для торговли

25 февраля 2024 12:31

Кто пострадал из компаний-эмитентов на Московской бирже?

➖ПИК (зря шорт закрыл в четверг?) - санкции могут вынудить перестроить схемы закупок оборудования. Но вряд ли создадут какие-то существенные проблемы. Но на эмоциях завтра скорее откроемся гэпом вниз.

➖СПБ Банк (депозитарий подсанкционной СПБ Биржи - это НЕ Банк Санкт-Петербург) и банк Авангард. Оба попали в SDN-лист, что само по себе печально и на котировках отразится негативно.

Чем чревато попадание в SDN-лист? Невозможность использовать доллар для расчётов и риск вторичных санкций для всех контрагентов. Поэтому возникают проблемы с внешнеторговыми операциями.

➖Южуралзолото
Преимущественно работают на внутренний рынок. В 2022 году получили генеральные лицензии на экспорт золота, но уже тогда понимали, что ориентироваться на Запад смысла нет. Поставки идут в Азию. Сильного влияния санкции не окажут, но эмоциональный слив может быть. Там и подберём актив.

➖Мечел
Экспорта достаточно много, хоть и преимущественно в Китай. Но моё мнение, что ещё пойдём ниже - слишком уж безосновательно задрали цену. У компании и так куча проблем, а тут ещё и санкции.

➖ТМК
Ориентир на внутренний рынок (только около 10% выручки за счёт зарубежных заказов). Но там маленький фри флоат, поэтому также на эмоциях могут слить. Просадку буду использовать для набора позиции.

➖Новатэк (дочка из Мурманска)
На Арктик СПГ продолжают давить. Но думаю падать осталось недолго. Чуть позже подробнее разберу график.

➖Совкомфлот и 14 танкеров (звучит как название фильма)
Включили в SDN-лист. Грустно и печально. Но компания давно под санкциями ЕС, при этом успешно растёт. Мега негатива не жду, но скорректироваться ещё может.
Если смотреть на технику, то как минимум жду отработки шипа от 21 февраля в районе 127. Немного ниже в диапазоне 115-120 хорошая поддержка. Посмотрим, дадут ли такую цену.

➖ЧКПЗ. Руководство заявляет, что ведение санкций никак не скажется на производстве. Глубже копать не стал, мало кому интересна эта компания.

В общем, ни одна голубая фишка не пострадала, за исключением Новатэк. И то, санкции в отношении дочки из Мурманска (но приятного там мало).

Так что, как и писал в пятницу - не так страшен чёрт, как его малюют. На следующей неделе жду бодрого отскока в целом по рынку 📈

-----------------------

К некоторым компаниям (ЮГК, ТМК, Совкомфлот) буду активно присматриваться после коррекции. В канале напишу точки входа по мере отката.

Сигналы для торговли

23 февраля 2024 12:04

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - неделя выдалась эмоциональная. Что ждать на следующей?

Все помнят, что сегодня США выкатят "сокрушительный" пакет санкций в отношении России. Я уже писал своё мнение, что там может быть 👇

➖ персональные санкции. Вообще не страшно, максимум точечный негатив для ряда компаний.

➖ санкции на военно-промышленный комплекс. Тут тоже для рынка страшного мало, могут пострадать некоторые эмитенты, но все они из 3 эшелона.

➖ давление на экспортёров и дружественные страны. Тут сложно спрогнозировать, всё писано вилами по воде. Но вряд ли что-то серьёзное услышим - за пару дней такие решения не принимаются, нужны недели/месяцы на подготовку (если речь о чём-то существенном).

➖санкции в отношении НКЦ (Национальный клиринговый центр). Маловероятно, так как это равносильно отказу в оплате за российские энергоресурсы, что приведёт к новому витку инфляции и проблемам в мировой экономике. Перед выборами в США не самый дальновидный шаг.

Вчера уже разгоняли панику из-за НКЦ - утром подробнее об этом писал. Кстати, те же США закупили в прошлом году у нас урана на рекордные 1.2 млрд $. Ничего личного, just business 🤷🏻‍♂️

Моё мнение, что не так страшен чёрт, как его малюют. Рынок слишком эмоционально воспринял потенциальный негатив.

Что увидим в понедельник? Скорее всего рынок будет на позитиве. Думаю паникёры разочаруются и ничего серьёзного не услышим от США. Хотя риски, конечно же, повышенные.

Что сделал я? Набрал несколько новых позиций в пятницу, закрыл все шорты. В общем, сделал ставку на лонг. Риски высокие, но я их принимаю 🍿

Сигналы для торговли

22 февраля 2024 14:14

​#Юнипро (#UPRO) - филигранный отскок от трендовой 😎

Во вторник писал, что вполне можем сделать ретест линии тренда - вчера был моментный ложный пробой, а сегодня наблюдаем достаточно бодрый отскок 📈

Я продолжаю держать позицию, даже с учётом просадки + 9.5% профита даёт.

Стоит ли входить с текущих? Пока всё смотрится лонгово. Трендовую защитили, а значит сил продавить цену ниже у продавцов нет. По крайней мере пока нет.

Для тех, кто пропустил мои прошлые посты, напомню о главном триггере - дивиденды. У компании скопилось очень много кэша и "должок" по выплатам с 2021 года. Единственное препятствие для их выплаты - немецкий акционер.

Но Германия недавно отжала активы Роснефти, по слухам Сечин и компания теперь могут занять место немецкой Uniper SE в составе Юнипро. Поэтому вскоре может пойти речь о возобновлении выплат, с учётом имеющегося кэша, доходность может быть в районе 30%.

В общем, я в позиции. Кто хотел присмотреться к активу - сейчас самое время. Думаю эта дивидендная бомба скоро принесёт жирную прибыль.

Сигналы для торговли

22 февраля 2024 12:11

Друзья, присоединяйтесь к чату моего канала 👉 @chat_signals_stock

Обсуждаем торговые идеи, рынок и тд.

Сигналы для торговли

21 февраля 2024 15:12

​#Яндекс (#YNDX) - пришли к 1-ой точке для добора позиции 😎

Неделю назад писал, что разгрузил 75% своей позиции и в случае коррекции готов докупать. Тогда вовремя удалось зафиксировать +45% профита за пару месяцев.

Что по технике? Пришли к первой точке для добора 3200-3300.

Рынок сейчас слишком эмоционален (хотя я считаю, что такая эмоциональность необъективна), поэтому исключать продолжения отката нельзя.

Что делаю я? Увеличил свою оставшуюся позицию вдвое (до 50% от обычного размера). Если вдруг увидим поход ниже, докуплю ещё столько же.

Стоит ли входить с текущих? Или также частями в среднесрок с потенциальным усреднением или спекулятивно со стопом под сегодняшними минимумами на 3155.

Какая цель? Думаю вскоре увидим ретест недавних максимумов в районе 3500. На более длинной дистанции жду минимум 4000.

————————————————-

Есть ещё несколько бумаг, где ждал коррекцию и пришли к таргету. Немного позже разберу и их. Цены очень интересные 😎

Сигналы для торговли

21 февраля 2024 07:49

​23 февраля США объявят крупный пакет санкций против России.

Казалось бы, обложили со всех сторон и что-то существенно нового уже не придумать. Давайте подробнее разберёмся 👇

1. Персональные санкции. Думаю тут всё понятно и в целом не страшно. Могут зацепить какие-то отдельные компании, если введут санкции на руководство, но в принципе рынку будет параллельно.

2. Давление на экспортёров и дружественные страны. Недавно проходила встреча сенаторов США с Эрдоганом. Подробностей встречи не нашёл, но думаю и так всё понятно. Давят на наших партнёров.

3. Санкции в отношении НКЦ (Национальный клиринговый центр). Такой исход маловероятен - блокировка будет равносильна отказу в оплате за российские энергоресурсы, что может привести к новому витку инфляции и проблемам в мировой экономике. Перед выборами в США не самый дальновидный шаг.

Но если всё же разум затмится и введут санкции на НКЦ, что будет? Блокировка торгов долларами/евро.

Некоторые аналитики успокаивают - власти и финансовый сектор давно готовятся к санкциям на НКЦ. Санкции сделают невозможными торги долларом и евро на бирже и расчеты внутри НКЦ в соответствующих валютах. Но рынок может функционировать во внебиржевом формате на основе банковских котировок и/или реальных сделок с клиентами. Валютный рынок многих стран функционирует в этом формате.

Я бы на слово не верил этим заявлениям, все мы помним как СПБ Биржа готовилась в санкциям и что из этого вышло. Поэтому держать доллары/евро на бирже сейчас крайне опасно.

Тогда почему падает фондовый рынок? Классическая паника, страх перед неизвестностью и т.д. Хотя нельзя исключать, что у американцев припрятан какой-то козырь. Вот собственно от неопределённости и видим такую распродажу.

Обоснован ли такой слив? Не думаю, по большей части как всегда эмоции правят балом. Плюс пакет санкций будет обнародован в выходной день, поэтому многие выходят из позиций заранее. На всякий случай.

Ну и отрадно, что снова удалось спрогнозировать коррекцию прям перед её началом, на прошлой неделе в четверг и пятницу писал о таком сценарии. Надеюсь послушали, из плечей вышли и часть кэша освободили.

И напомню, что любая коррекция - возможность купить сильные активы по дисконтным ценам. Пока не торопимся выкупать просадку, но вскоре будут очень интересные идеи. В канале обязательно напишу о них 😎

Сигналы для торговли

20 февраля 2024 14:15

​#Polymetal (#POLY) - всё пропало?

3 недели назад писал, что после новостей о продаже бизнеса, держать актив - высокий и неоправданный риск. И позицию свою полностью закрыл.

Примечательно, что удалось и профит неплохой собрать в декабре и вовремя выпрыгнуть из падающего в пропасть актива - котировки с момента поста от 1 февраля просели на 20% 📉

Что будет с акциями? Нельзя исключать и самый негативный сценарий - делистинг с Московской биржи. Далеко не факт, что это произойдёт. Но исключать такой вариант нельзя.

До 30 сентября 2024 г доступен перевод акций для обмена в Казахскую биржу (AIX). Но тут вопросов больше, чем ответов - будут ли вообще брокеры заниматься этим переводом?

В целом, какой-то идеи здесь по-прежнему не вижу. Рисков гораздо больше, чем потенциальной выгоды.

Что по технике? Как и писал 3 недели назад, котировки примагнитили к ноябрьским минимумам. Но вот зацепиться на этом уровне не удалось, даже несмотря на рекордную ценовую перепроданность.

Сейчас, кстати, наш Polymetal торгуется по цене Казахстана. Но в отличие от южных соседей, у российских акций рисков очень много. Вплоть до делистинга (маловероятно, но исключать нельзя).

В общем, пока всё выглядит как падающий нож. При этом вероятность отскока достаточно высокая из-за рекордной ценовой перепроданности, но у меня лезть в эту рулетку желания нет.

————————————

Если вдруг решитесь выкупать просадку под тех отскок, минимизируйте свои риски - ставьте стоп под сегодяшние минимумы.

Сигналы для торговли

20 февраля 2024 07:56

​#Юнипро (#UPRO) - неплохой отчёт вчера выкатил 😎

Компания практически каждый год стабильно улучшает свои финансовые показатели 👉 чистая прибыль в 2023 г. + 3,4% по сравнению с годом ранее, выручка + 12%, EBITDA + 5.7%.

Но вчера увидели сильный пролив цены - классическая фиксация позиций на фактах. К отчёту цену разогнали, а как выкатили результаты, решили зафиксить профит.

Что делаю я? Продолжаю держать позицию.

Для меня по-прежнему таргетом остаются дивиденды - у компании большой "должок" за несколько лет. Но сейчас активно ходят слухи, что Роснефть займёт место немецкой Uniper SE в составе Юнипро. И препятствия для возобновления выплат уйдут в прошлое.

Позиция, кстати, даже с учётом вчерашней сильной просадки приносит + 12.5% профита. Кто сомневается, можно частично зафиксировать прибыль. Я продолжаю держать позицию - хоть часть позитива уже отыграли, но в целом на дистанции цели выше.

Что по технике? Ближайший сильный уровень 2.18. Немного ниже, в районе 2.10, проходит трендовая. Так что все шансы зацепиться за эти значения.

В общем, думаю 2.5-2.6 вполне можем увидеть. То есть примерно ещё столько же потенциальной прибыли.

-------------------

Фьючерсы на индекс Московской биржи до открытия в минусе, так что коррекция ещё не закончена. Но какого-то обвала не жду, лишь локальный откат.

Сигналы для торговли

19 февраля 2024 13:20

​#ВТБ (#VTBR) - только стоило поругать его утром, как начал показывать рост 📈

Позицию покупал 3 недели назад под отчёт в ожиданиях, что разгонят котировки к этой дате.

Всё таки ожидаемые 430 млрд чистой прибыли в 2023 году почти на 30% переплюнут рекордный 2021 год. Да, даже Костин и компания сумели показать рекордные цифры.

Но весь февраль - унылый боковик, позиция лишь в лёгком плюсе. Что дальше?

А дальше отчёт, уже завтра. По технике также продолжается накопление, поэтому шансы на импульсный рост по-прежнему очень высокие.

Да, любой отчёт - казино. Как на него отреагирует рынок, мы не знаем. Поэтому риски сохраняются. Но если неплохой риск-менеджмент, то эти риски вполне оправданны.

В общем, я продолжаю держать позицию (хоть и в большинстве случаев не делаю это перед отчётностью). Стоп поставил под уровнем на случай неприятных сюрпризов (см. график).

————————————————————-

Сделка исключительно спекулятивная, в долгосрок с вечным размыванием долей миноритариев и пустыми обещаниями заплатить дивы здесь делать нечего. Зато поспекулировать очень даже можно.

Сигналы для торговли

19 февраля 2024 07:18

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий. Доброе утро ☕️

19.02.2024 (понедельник)

Юнипро - финансовые результаты по МСФО за 2023 г. Позиция приносит + 17% профита, в целом - цели выше. Ситуация с немецким акционером может вскоре разрешиться и тогда не останется преград для выплат дивидендов. Я в позиции, кто переживает - подтяните стопы или частично фиксируйте.

20.02.2024 (вторник)

ВТБ - финансовые результаты по МСФО за 2023 г. А вот Костин и компания не оправдали надежд, позиция в нуле и к отчёту разгона не увидели. Я по-прежнему в сделке, но стоп подтянул. Всё таки риски.
Мать и дитя - ВОСА. В повестке вопросы по редомициляции.

21.02.2024 (среда)

РусГидро - опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.
Транснефть - возобновление торгов после сплита.
Кристалл - последний день приема заявок для участия в IPO. Разбор делал вчера, в IPO не участвую.

22.02.2024 (четверг)

Кристалл - Мосбиржа включит акции в котировальный список третьего уровня.

23.02.2024 (пятница)
Выходной, торги не проводятся.

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

18 февраля 2024 06:19

​Валютная пара usd/rub 🇺🇸/🇷🇺 - куда рубль дальше?

Неделю назад писал, что котировки подходят к важному уровню и развязка близка.

В пятницу сопротивление было пробито в моменте, на негативных новостях как всегда рубль начал слабеть. Но более жёсткая риторика ЦБ РФ вернула нашу валюту к цене открытия (Центробанк повысил прогноз средней ключевой ставки).

По технике формируется разворотный паттерн доджи. Если в понедельник увидим закрытие ниже пятничных минимумов, то скорее всего рубль пойдёт в гору 📈

Скептики скажут - какая техника? Тут совершенно другие факторы влияют на курс. Отчасти да, но посмотрите на график - уже 5-ый месяц валютная пара практически идеально торгуется в боковике 87.5-92.5.

Так что график очень даже неплохо показывает направление.

В общем, локально рубль может укрепиться в пределах 5% (смотрим на закрытие торгового дня в понедельник). Но глобально не всё так оптимистично для нашей валюты - думаю штурм 100 в этом году точно увидим.