Сигналы для торговли

17 февраля 2024 10:08

Друзья, для старых подписчиков напоминаю, а для вновь прибывших сообщаю, что периодически я пишу обучающие уроки.

1️⃣Японские свечи на графике

2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать

3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

4️⃣Цена IPO как сильная поддержка

5️⃣Средние скользящие + их виды

6️⃣Тренд + 2 часть

7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)

8️⃣Пост о стопах

9️⃣Как анализировать американский рынок перед покупкой акций + список основных ETF

🔟Как анализировать российский рынок перед покупкой акций и список основных подотраслевых индексов

1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот

1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда

1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть

1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение

1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение

1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей

1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)

1️⃣9️⃣Паттерн симметричный треугольник + 2 часть + 3 часть

2️⃣0️⃣Паттерн голова и плечи (ГиП)

2️⃣1️⃣Паттерн двойное дно

2️⃣2️⃣Диверсификация портфеля

2️⃣3️⃣Основное о фьючерсе

2️⃣4️⃣Что такое РТС?

2️⃣5️⃣Индекс VIX (индекс страха и жадности на американском рынке)

2️⃣6️⃣Индекс RVI (индекс страха и жадности на российском рынке)

2️⃣7️⃣Час дурака и стоит ли торговать на открытии

2️⃣8️⃣ Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

2️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

3️⃣0️⃣ Не ловите падающие ножи или почему не стоит сразу выкупать сильно просевшую бумагу

3️⃣1️⃣ Сервисы для торговли на фондовом рынке

3️⃣2️⃣ Сколько эшелонов компаний на российском рынке и основные различия между ними

3️⃣3️⃣ Ликвидность и что это такое

3️⃣4️⃣ Спред и что это такое

3️⃣5️⃣ Исторические максимумы и минимумы на графиках - почему они так важны?

3️⃣6️⃣ Всё про дивиденды + стоит ли шортить див гэп

3️⃣7️⃣ Что такое шорт и вторая часть - почему цена может расти за счёт шортистов

3️⃣8️⃣ Что такое ключевая ставка? И вторая часть - какие отрасли наиболее чувствительны от её повышения, а какие являются защитными?

3️⃣9️⃣ Что такое IPO, а также SPO и доп. эмиссия и их различия

4️⃣0️⃣ Виды заявок на бирже.
Часть 1 /channel/signals_stock/4246
Часть 2 /channel/signals_stock/4279

4️⃣1️⃣ Трейлинг-стоп
Часть 1 /channel/signals_stock/4314
Часть 2 /channel/signals_stock/4342

4️⃣2️⃣ Шринкфляция - что это такое? /channel/signals_stock/4531

Завтра разберу IPO Кристалла. До среды ещё можно подать заявку на участие, другой вопрос - стоит ли? Скоро сделаю подробный обзор 😎

#обучение

Сигналы для торговли

16 февраля 2024 13:41

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - рынок загрустил 📉

Думаю, все слышали новости про Навального - рынок как будто искал повод для коррекции.

Уровень 3280 заколдован. Напомню хронологию событий 👇

➖ сентябрь 2023. Котировки неудачно штурмуют это сопротивление, после чего последовала достаточно сильная коррекция на ожиданиях повышения ключевой ставки. Также виной послужили пошлины на экспорт.

➖ноябрь 2023. Индекс снова подошёл к заветному уровню и снова ударно отскочил от него. Причина всё та же - ожидания по ключевой ставке.

➖февраль 2024. ММВБ в 3-ий раз штурмует уровень. И снова не получается его взять, негативный новостной фон не даёт установить новые локальные максимумы.

Почему смерть Навального - негатив для рынка? Ещё в 2021 Байден обещал катастрофичные последствия для России. Поэтому с мыслями о потенциальных санкциях стали фиксировать позиции. Плюс не получили позитива от ЦБ РФ. В общем, как снежный ком.

Жду ли я обвал нашего рынка? Нет. Если в 2021 году угроза Байдена могла быть сильно болезненной, то сейчас манёвров в виде наложения санкций осталось мало. Так что негатив очень временный.

Какие цели коррекции? В районе 3220 проходит 20 ЕМА, чуть ниже (3190) - 50 ЕМА. Прийти к этим скользящим для снятия перекупленности было бы очень технично. Не исключаю похода ниже, тут надо на новостной фон смотреть.

В общем, вот такой вот заколдованный уровень 3280. По технике, кстати, нежелательно закрываться сегодня ниже 3250, так как есть риск формирования разворотного паттерна медвежье поглощение.

Много букв получилось, но и события, мягко говоря, нерядовые. О возможной коррекции, кстати, я писал несколько раз за последнюю неделю. В прошлый раз вчера. Предупреждён - значит вооружён.

В общем, никакой паники. Обвала на рынке не жду (лишь локальную коррекцию), глобально по-прежнему смотрим сильно выше 📈

Сигналы для торговли

16 февраля 2024 07:47

​#MOEXEU - как поживают электроэнергетики?

А тут всё очень технично и красиво - 3 недели назад писал, что идёт накопление и вскоре увидим импульсный рост сектора ✅

В том посте особое внимание обращал на ФСК (#FEES) и Юнипро (#UPRO), которые тоже застряли в накоплении и готовы идти выше. Первый вырос на 7%, второй на 10% 😎

Подводит только #MSRS - в моменте пошёл вверх на 4%, но на днях ушёл в минус на 4%.

Как в комментариях подсказал внимательный подписчик - на новостях, что ФАС предложил ограничить расходы территориальных сетевых компаний. Но я продолжаю держать актив, потенциал на дистанции вижу большой.

Что по индексу электроэнергетиков дальше? А дальше день сурка - видим очередное накопление перед потенциальным ростом, как это было 3 неделями ранее.

Обратите внимание, как технически грамотно растёт индекс - уровень перекупленности сейчас даже ниже, чем в 20-х числах января. Хотя котировки с тех пор неплохо выросли. Всё дело в том, что растём не вертикально, а с локальными откатами. Тем самым давая котировкам возможность остыть.

Кто из электроэнергетиков готов показать импульсный рост? Немного позже разберу график такого представителя сектора. Спойлер - это всё тот же ФСК (#FEES).

Сигналы для торговли

15 февраля 2024 15:41

​#Южуралзолото (#UGLD) - превзошёл мои ожидания 😎

2 недели назад разбирал график золота и писал, что стоит присмотреться к покупке акций Южуралзолото - до 0.75 легко может вырасти.

Кто прислушался - молодец, за 2 недели получили + 12% профита. Я не молодец, в сделку не вошёл, остался сидеть в Полюсе. Там такой прибылью пока хвастаться не приходится.

Цель отработали, даже чуть выше ушли в моменте до 0.77.

Держать ли дальше? На свой страх и риск - котировки на максимумах. Тут как у самурая - целей нет, есть только путь. Вполне могут и до рубля дотянуть (но я бы так сильно губу не раскатывал).

Что делаю я? Пока наблюдаю. Если увидим ретест трендовой, как в конце января, то возможно присмотрюсь к покупке в районе 0.70. В канале напишу об этом 😎

Сигналы для торговли

15 февраля 2024 12:10

​#Группа_Ренессанс (#RENI) - лёд тронулся?

Котировки 1.5 месяца находились в узкой консолидации около психологического уровня 100. И вот наконец увидели пробой сопротивления (пока в моменте). Удастся ли закрепиться и куда дальше?

По технике импульсный рост на очень хороших объёмах, по всей вероятности увидим продолжение восходящего движения.

Мы покупали в премиум канале раньше, как раз под этот импульсный рост в процессе накопления. Но в целом, я бы и с текущих взял. Первая цель - закрытие див гэпа в районе 106.70.

Компания интересно смотрится в среднесрок - растущий бизнес с хорошими цифрами. А недавно обещали платить дивы 2 раза в год 50% от чистой прибыли. В общем, я в позиции.

И да, 12 марта компания представит отчётность за 2023 год. Думаю к этой дате все шансы увидеть рост котировок 📈

———————————

Вообще очень люблю такие накопления. Конечно, это не панацея, но в большинстве случае удаётся получить профит. В понедельник, например, в премиум канале покупали Ростелеком - за пару дней уже + 9% прибыли.

Сигналы для торговли

15 февраля 2024 06:22

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Яндекс - финансовые результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2023 г.

Как и писал, риски фиксации позиций перед отчётом достаточно высокие - котировки вчера пролили в моменте почти на 2.5%. Я оставил лишь 1/4 изначальной позиции, а потенциальную просадку буду использовать для добора. В канале напишу.

Тинькофф - последний день торгов расписками TCS Group на Мосбирже.

Повторюсь, банк очень интересно смотрится по текущей цене. По перспективности роста котировок можно сравнить с Яндексом, когда мы его набирали по 2400. Но из-за навеса продаж буду покупать позже, в первые дни возобновления торгов. В канале напишу свои мысли.

Софтлайн - день инвестора.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

14 февраля 2024 13:42

​#SP500 - да, давненько не разбирал. Но сейчас самое время и вот почему 👇

В чате, кстати, не так давно спрашивали моё мнение по главному американскому индексу. Тогда предположил, что уровень 5000 не удастся взять сразу и увидим откат. Что, собственно, и наблюдаем сейчас.

Совпадение ли, но штурм важного психологического уровня совпал по времени с данными по инфляции - она оказалась выше ожидаемой. На этом и увидели откат американских индексов и драгоценных металлов (палладий вообще обновил 5-летние минимумы).

Какая связь с российским рынком? Самая прямая. Наш индекс тоже штурмует максимумы (правда лишь локальные) и сегодня в 19-00 выходит статистика по инфляции за январь. Реакцию американского рынка на ухудшающиеся данные по инфляции мы видим.

А послезавтра заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Если вдруг инфляция за январь снова пошла в гору (но скорее всего это не так), то и наш рынок может отреагировать негативно - риторика ЦБ РФ в пятницу может быть более жёсткой на пресс-конференции.

В общем, 19:00. Данные по инфляции. Смотрим 🍿

Сигналы для торговли

14 февраля 2024 07:51

​#НорильскийНикель (#GMKN) - приехали?

Ранее я уже писал, что котировки на сильном уровне и все шансы увидеть отскок от него. Но пятничный отчёт не согласился со мной - выручка в 2023 году упала на 14.6%, а чистая прибыль на 51%.

2 недели назад компания отчиталась по операционным результатам - производство товарных металлов также сократилось. Вчера, кстати, палладий обновил 5-летние минимумы на новостях из США (риски инфляции снова о себе заявляют).

Была надежда на переоценку из-за курса рубля, но не оправдалась.

Что по технике? Пока всё похоже на падающий нож, летит вниз почти безоткатно. Если не закрывали по стопу (в этом посте писал, что стоит использовать 3% стоп), пока не усредняйте. Вполне возможно примагнитит к сильнейшему уровню 14200-14300.

Шортить тоже рискованно, так как очень сильная ценовая перепроданность. Отскок может произойти в любой момент.

В общем, потенциально ещё 7% можем вниз сходить. Там очень сильный уровень, возможно присмотрюсь к покупке. Если надумаю открывать сделку, напишу в канале.

Сигналы для торговли

13 февраля 2024 13:03

Кто-то начинает паниковать из-за приостановки торгов, но как говорит Мосбиржа - тех неполадки из-за тестирования новой торговой системы в контуре Т+1

Писали об этом ещё вчера вечером, но про возможные перерывы не сообщали. Хотели как лучше, получилось как всегда 🙃

Надеюсь скоро всё исправят, меньше часа до начала торгов у Диасофта.

По фьючерсу на ММВБ, кстати, видим небольшое сползание вниз (индекс закрылся + 0.19%, фьючерсы ушли в небольшой минус на 0.10%). Поэтому как торги начнутся, скорее всего увидим повышенную волатильность. Ну и возможно соберут выставленные стопы.

Сигналы для торговли

13 февраля 2024 09:12

​#МТС (#MTSS) - нашли дно по активу 😎

Не так давно писал, что ниже 250 вряд ли увидим цену - там проходит достаточно сильный уровень и при такой ценовой перепроданности очень высокие шансы на разворот ✅

Получилось всё очень технично - спустились до поддержки, месяц поторговались в узком боковике (классическое накопление) и импульсный рост.

Сейчас позиция приносит + 11% профита (в премиуме брали по 249). Что дальше?

А дальше тенденция, по всей видимости, продолжится до июня-июля. Именно до лета актив тащат вверх из-за годовых дивов. По крайней мере прошлые 2 года именно так и было.

И да, дивы есть с чего платить - в 2022 чистая прибыль составила 33.4 млрд рублей, что дало 9.9% див. доходности. За неполный 2023 год уже 44.8 млрд прибыли, то есть на 30% больше.

В общем, на ближайшие 4 месяца котировки смотрят выше 📈

Сигналы для торговли

08 декабря 2023 15:13

Топ приватных каналов по фондовому рынку, на которые стоит обратить внимание:

📈 TAUREN - лучший помощник долгосрочного и среднесрочного инвестора. Этот канал поможет вам найти доходные идеи и предостережет от покупки некачественных активов. Настоятельно рекомендуем.

P.S Investing - один из самых старых блогов в рунете, где Сергей Попов рассказывает о фондовом рынке и своей методике торговли. За 9 лет ведения блога публично, его портфель показывает рост 3500%. И что самое приятное - все эти года всё пишется бесплатно без отдельных приватных или платных чатов. Все для людей и развития фондового рынка, так что вам
сюда

Фундаменталка – канал посвященный российскому фондовому рынку, в котором автор делится бесплатной аналитикой и интересными идеями. Именно в Фундаменталке покупали Сбер по 106 рублей, МосБиржу по 85 рублей, а в целом за год реализовали свыше 60 идей разной степени доходности.

Алексей Линецкий - Канал об инвестициях и финансах. Видеоролики Алексея в AlexeyLinetsky?si=-xX5U3HqTXqHc_G2">YouTube про ипотеку посмотрели более 5 млн человек. Простым языком рассказывает как начать инвестировать и грамотно управлять финансами.

Простые Инвестиции - прибыльные торговые идеи с конкретными точками входа/выхода и лучшая аналитика по фондовому рынку РФ. Ведёт публичные дивидендный и ростовой портфели с только акциями России.

Invest Smart - инсайдерский канал с точками входа, которые имеют потенциал роста 10-30%, сроком до двух недель! Информация без воды! Скажут когда купить и продать

Сигналы для торговли

08 декабря 2023 10:12

​#Яндекс (#YNDX) - небольшой комментарий к позавчерашнему посту 👇

В среду писал, что котировки пришли к важному уровню, а чуть ниже проходит трендовая. Но вот незадача - в этот же день цена в моменте пробила поддержку.

В комментариях подписчики обратили внимание на этот пробой и предположили, что сформирован медвежий паттерн ГиП. Действительно, такая фигура могла бы быть, но есть нюансы.

Во-первых, пробить уровень - мало. Надо закрепиться под ним. Это достаточно частая ошибка - делать выводы сразу после импульсного пробоя. Цене надо некоторое время поторговаться под уровнем.

Во-вторых, ниже трендовая. И она выстояла в пятый раз за полтора года. Как за каменной стеной 💪

Помимо уровня и трендовой, на дневном графике ценовая перепроданность. Причём такая же сильная, как это было на мобилизационной панике. Обоснованно ли слили так актив? Сомневаюсь.

В общем, я в позиции. Кто сомневается, можно перестраховаться стопом под трендовую, но я готов добирать в случае просадки.

Сигналы для торговли

08 декабря 2023 06:20

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Полиметалл - ВОСА. В повестке вопрос о проведении обмена акций.
Я уже писал об этом - пока вопрос не решен на 100%. Да, почти всегда на таких собраниях утверждают рекомендации совета директоров, но чем чёрт не шутит?

Также сегодня Росстат раскроет данные по инфляции в ноябре. Событие важное, так как если они окажутся выше октябрьских, шансы на повышение ставки увеличатся.

Немного позитива - инфляция с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0.12% против 0.33% неделей ранее. Так что надежда с нами и никуда не ушла 🙃

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

07 декабря 2023 13:19

​Что по нефти? Достаточно насущный вопрос, который волнует многих. Ведь российский рынок напрямую зависит от цен на чёрное золото 👇

Да, котировки пошли вразрез моему прогнозу. Цель 99-100 почти пощупали в сентябре, но потом началось стремительное пике вниз.

Что по технике?

Были пробиты несколько важных поддержек и 200 ЕМА. Теперь котировки магнитят к уровню 70-72, выше которого торгуются с 2021 года. Именно от него удалось купить фьючерс на самом дне в июне. После чего котировки взлетели на 35% 📈

Любой уровень может быть пробит, тем более когда в дело вступает большая политика и желание США добиться своих целей. Но я по-прежнему настроен по-бычьи, шансы на разворот куда выше погружения под эту поддержку.

Опять же, если мой прогноз окажется верным, это откроет второе дыхание у нашего рынка. И в моменте может укрепить рубль 📈

Сигналы для торговли

06 декабря 2023 15:58

​#Яндекс (#YNDX) - один из первых в очереди на хороший рост 😎

Напомню, в октябре писал, что упёрлись в сильный уровень и перед отчётом есть смысл сократить/закрыть свою позицию. По итогу увидели локальные максимумы, после чего актив скорректировался на 13%.

Что по технике и когда начинать покупать?

Пришли на сильный уровень в районе 2400. Эта поддержка, кстати, оказалась пандемийным дном в 2020 году.

В этом же районе располагается линия тренда. Именно от трендовой я начал набирать позицию в марте по цене 1900. Сейчас котировки снова возле неё.

В общем, достаточно мощное комбо. Люблю такие истории.

Что делаю я? В октябре по 2700 частично позицию разгрузил, поэтому сейчас начну докупать. Все ждут новости о разделении бизнеса и переезде, когда вопрос разрешится (у меня в этом практически нет сомнений), увидим бодрый рост 📈

Сигналы для торговли

16 февраля 2024 17:36

​#АФКСистема (#AFKS) - уверенно стоит против рынка 💪

Напомню, что актив очень удачно купили практически на самом дне. Сильный уровень был пробит лишь в моменте и увидели полноценный разворот.

Сейчас позиция приносит + 16.5% профита.

Что по технике? Пробили нисходящий тренд, который давил на цену с лета прошлого года и пробили уровень 17.80. Из следующих сильных преград - широкая зона сопротивления 18.50 - 19.00.

Сейчас, кстати, уже неделю наблюдаем боковик. Диапазон торгов сужается. Очередное накопление перед импульсным взлётом?

Компания живёт за счёт того, что выращивает активы, а затем выводит их на IPO. Тем самым увеличивая свою капитализацию. В этом году могут выйти сразу 3-4 дочки на IPO (Биннофарм, Медси, Космос и Степь). Последняя правда под вопросом.

И одна внучка - МТС Банк (большая доля банка принадлежит АФК через МТС).

Исторически АФК всегда разгоняли перед IPO. Но никогда их не было так много в течение 1 года (если память не подводит, максимум 2 дочки выходили на IPO).

Стоит ли входить с текущих? Зависит от вашей стратегии. Если спекулировать (а похоже на накопление и скорый выстрел), то с 3.5% стопом под 20 ЕМА.

Если для среднесрока, то даже сейчас компания стоит не дорого. Но на рынке неопределённость, поэтому не стоит котлетить и иметь запас кэша на случай форс-мажора.

В общем, я в позиции и пока не разгружался. АФК Система - отличная возможность получить профит из-за бума IPO.

Сигналы для торговли

16 февраля 2024 12:14

Ключевую ставку оставили на уровне 16%, думаю все уже видели в новостных каналах. Но без негатива не обошлось 👇

ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки в этом году до 13.5-15.5% с 12.5-14.5%. То есть снижать будем, но уже не так рьяно, как хотели.

В целом, достаточно ожидаемо (утром писал) - со ставкой не жестить, но и из-за высокой январской инфляции смягчать ДКП пока не торопимся.

Для каких компаний сохранение высокой ставки наибольшая проблема 👇

1️⃣ Компании с высокой долговой нагрузкой - ОВК, Мечел, Аэрофлот и тд. Обслуживать кредиты по более высокой ставке становится всё сложнее, что отрицательно сказывается на их финансовом состоянии.

2️⃣ Застройщики. Вместе со ставкой растёт и % по ипотеке. Да, есть льготная ипотека, но она имеет лимит - для Москвы это 12 млн рублей. Много ли вы в столице видели жилья по таким ценам?

Лично для меня остаётся большой неожиданностью, что #PIKK сумел так высоко забраться и пытается держаться на локальных высотах. Думаю, что вскоре он всё таки плюхнется вниз. Поэтому я в шорте 📉

Сигналы для торговли

16 февраля 2024 06:08

Сегодня заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Какое настроение у рынка?

А рынок максимально оптимистичен - мало того, что локальную коррекцию выкупили, так ещё и вчерашнее закрытие было на максимумах с октября.

Юридические лица наращивают лонги и делают это на хороших объёмах (вчера наторговали больше, чем на 70 млрд. рублей). По всей видимости, крупные участники не верят в ястребиную риторику Банка России сегодня.

Хотя в целом для ЦБ РФ всё складывается не лучшим образом - инфляция в январе выросла сильнее декабрьской, а пара доллар/рубль на локальных высотах (почти 92.5).

В общем, всё внимание на заседание Центробанка. Моё мнение, что ставку 16% сохранят, но интереснее послушать риторику Набиуллиной на пресс-конференции 🍿

Сигналы для торговли

15 февраля 2024 14:23

​Магнит (#MGNT) - что на графике?

Месяц назад я писал, что на отскоке от уровня 6800 буду снова открывать позицию.

Кто сомневается в тех анализе, посмотрите на график - котировки сползли ровно до поддержки, от которой успешно отскочили. Никакой магии, достаточно найти сильный уровень. Точно как в аптеке.

В премиум канале, кстати, открывали позицию по 6900. Что дальше?

А дальше пробили январские максимумы и теперь все шансы уйти выше к 8000 - 8200.

Стоит ли покупать с текущих? Я бы не стал. Потенциал роста есть, но соотношение риск/прибыль не самые приятные. Если прям очень хочется в Магнит, дождитесь ещё одного потенциального ретеста уровня.

Или присмотритесь к #FIVE - буквально в понедельник о ней писал, позиция пока в минимальном плюсе. Там драйверов для роста побольше, как мне кажется.

—————————————

Магнит, кстати, одна из тех историй вроде Яндекса, где было очень много любителей покошмарить, самые паникёры кричали даже про делистинг.

Я в мае писал, что крупные акционеры играют в кино и разводят доверчивых миноритариев. И не нужно поддаваться панике - просадку выкупят. Цена с тех пор выросла почти вдвое.

Удивительно, что про Тинькофф не так много панических комментариев. Сегодня, кстати, последний день перед приостановкой торгов. Весной будем набирать позицию после навеса продаж 😎

Сигналы для торговли

15 февраля 2024 07:50

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - инфляция снова бьёт беспощадно?

Вчера вышли данные по инфляции за январь - они оказались слабыми. Рост потребительских цен ускорился до 0.86% (прогноз — 0.7%) после 0.73% в декабре и 1.11% в ноябре.

Лично для меня это стало несколько неожиданным - весь месяц рисовали, что понедельная инфляция или снижалась или стояла на месте, а по итогу оказалось, что в январе цены выросли. Без комментариев 🤦🏻‍♂️

Что дальше? А дальше всё меньше шансов, что в апреле ставку начнут снижать. Видимо раньше лета не стоит надеяться на это. Завтра, скорее всего, будет без сюрпризов и оставят на уровне 16%.

Важнее будет послушать риторику Набиуллиной на пресс-конференции.

По технике ничего не поменялось - всё также упираемся в прошлогодние максимумы и наблюдается ценовая перекупленность. Были надежды, что получим драйвер на заседании Центрального Банка, но теперь есть сомнения с учётом растущей инфляции.

В общем, я всё также рекомендую держать ухо востро (локальная коррекция вполне возможна). Если у вас вдруг есть плечи, стоит разгрузить эту ношу. Опасно для депозита.

———————————-

Фьючерсы на индекс Московской биржи с утра в лёгком плюсе, пока рынок никак не реагирует на статистику по инфляции.

Сигналы для торговли

14 февраля 2024 15:22

​#NG - не утихают разговоры вокруг природного газа, выскажу и я своё мнение 👇

Много положил депозитов этот фьючерс - пробил большинство сильных уровней/скользящих, не оставляя надежд покупателям.

Я и сам торговал им, благо хватило разума делать это на небольшой процент и со стопом.

Что по технике? Вплотную подошли к 30-летним минимумам (специально выбрал месячный таймфрейм на графике). Пока всё похоже на падающий нож, так что не удивлюсь обновлению многолетнего антирекорда.

Фьючерсы - инструмент с повышенным риском. Особенно на природный газ. Если у вас нет опыта, лучше сюда не лезть. А если и лезть, то на небольшой % и обязательно со стопом - за 1.5 года котировки обвалились больше, чем на 80% 📉

Сигналы для торговли

14 февраля 2024 12:15

​#Яндекс (#YNDX) - и тут обновили локальные максимумы 😎

Я не знаю, сколько раз за последние несколько месяцев писал о Яндексе (можно по тикеру посмотреть). Покупайте, говорил я, перспективы просто сногсшибательные.

Да, были товарищи, кто нагонял жути в комментариях (обвал, новое дно и т.д.) Правда сейчас эти товарищи пропали куда-то, а вот профит от сделки не пропал.

Я даже точную свою прибыль не считал - покупал ещё по 2000. Потом разгружался, докупал, разгружался, снова докупал и так несколько раз. Прошлый раз увеличивал позицию в декабре по 2400. Только с той сделки + 45% профита.

Первая стратегическая цель - 3500. Писал о ней 3 недели назад. Сегодня таргет взяли ✅

Что дальше? А дальше отчёт в четверг, то есть уже завтра. Нет сомнений, что цифры будут сильными. Только вопрос в соотношении реальных цифр и ожидаемых. Так что есть вероятность увидеть фиксацию (как сегодня по Озону).

Что делаю я? Ранее уже сокращал позицию, по 3500 ещё сократил (осталось 25% от позиции).

Если на отчёте увидим фиксацию, ближе к 3200 - 3300 начну делать аккуратные доборы. Актив сильный и после снятия перекупленности легко можем увидеть выше в районе 4000.

Сигналы для торговли

14 февраля 2024 06:22

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Транснефть - последний торговый день привилегированными акциями перед сплитом. Напомню, акции станут дешевле в 100 раз - делается это для привлечения большего количества акционеров. Возобновить торги планируют 21 февраля.

Ozon - предварительные результаты за 2023 г. Позиция приносит + 10.5% профита, в целом цели выше. Но есть риск отката после публикации данных.

CarMoney - операционные результаты за 2023 г.

——————————————

Там, кстати, Яндекс вчера подошёл к моей цели 3500. Буду ещё часть позиции закрывать, немного позже разберу.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

13 февраля 2024 11:40

​#Ozon (#Ozon) - есть обновление локальных максимумов 💪

Писал, что есть смысл открыть позицию несколько недель назад - сильный уровень сдержал котировки. А спустя пару дней напоминал об актуальности идеи - свечная формация подтвердила надёжность сигнала.

В общем, даже у самых нерешительных была возможность открыть позицию. Сделка приносит + 7.5% профита. Что по технике?

Пробили важный уровень 3000. В середине января уже прокалывали его, но закрепиться не удалось и на следующий день слили актив. В идеале до конца недели не растерять преимущество (не уйти вновь под уровень) и можно считать пробой истинным.

Высокие ли шансы закрепиться выше поддержки? Если смотреть на технику, то да - в отличие от января нет ценовой перекупленности и пошли бодрые объёмы.

Но техника уходит на второй план, так как завтра отчёт по МСФО за 2023 год. Сами понимаете, что риски повышенные. Поэтому кто переживает - сокращайте позицию или подтяните стоп (например, под сегодняшние минимумы).

В среднесрок цели выше (минимум в районе 3500 ожидаю увидеть).

Сигналы для торговли

08 декабря 2023 16:24

Вечер пятницы, впереди выходные. Самое время отдохнуть от рынка и почитать мои обучающие уроки 🙃

1️⃣Японские свечи на графике

2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать

3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

4️⃣Цена IPO как сильная поддержка

5️⃣Средние скользящие + их виды

6️⃣Тренд + 2 часть

7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)

8️⃣Пост о стопах

9️⃣Как анализировать американский рынок перед покупкой акций + список основных ETF

🔟Как анализировать российский рынок перед покупкой акций и список основных подотраслевых индексов

1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот

1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда

1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть

1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение

1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение

1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей

1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)

1️⃣9️⃣Паттерн симметричный треугольник + 2 часть + 3 часть

2️⃣0️⃣Паттерн голова и плечи (ГиП)

2️⃣1️⃣Паттерн двойное дно

2️⃣2️⃣Диверсификация портфеля

2️⃣3️⃣Основное о фьючерсе

2️⃣4️⃣Что такое РТС?

2️⃣5️⃣Индекс VIX (индекс страха и жадности на американском рынке)

2️⃣6️⃣Индекс RVI (индекс страха и жадности на российском рынке)

2️⃣7️⃣Час дурака и стоит ли торговать на открытии

2️⃣8️⃣ Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

2️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

3️⃣0️⃣ Не ловите падающие ножи или почему не стоит сразу выкупать сильно просевшую бумагу

3️⃣1️⃣ Сервисы для торговли на фондовом рынке

3️⃣2️⃣ Сколько эшелонов компаний на российском рынке и основные различия между ними

3️⃣3️⃣ Ликвидность и что это такое

3️⃣4️⃣ Спред и что это такое

3️⃣5️⃣ Исторические максимумы и минимумы на графиках - почему они так важны?

3️⃣6️⃣ Всё про дивиденды + стоит ли шортить див гэп

3️⃣7️⃣ Что такое шорт и вторая часть - почему цена может расти за счёт шортистов

3️⃣8️⃣ Что такое ключевая ставка? И вторая часть - какие отрасли наиболее чувствительны от её повышения, а какие являются защитными?

3️⃣9️⃣ Что такое IPO, а также SPO и доп. эмиссия и их различия

4️⃣0️⃣ Виды заявок на бирже.
Часть 1 /channel/signals_stock/4246
Часть 2 /channel/signals_stock/4279

4️⃣1️⃣ Трейлинг-стоп
Часть 1 /channel/signals_stock/4314
Часть 2 /channel/signals_stock/4342

Здесь и совсем новичкам будет интересно и уже бывалым участникам рынка. Пишу всё сам, основываясь на личном опыте.

В прошлый раз добавил 41-ый урок - трейлинг-стоп. Тема достаточно новая, поэтому обязательно к просмотру 😎

#обучение
#обучающиепосты

Сигналы для торговли

08 декабря 2023 13:07

​#Ozon (#Ozon) - где дно?

Цена уже 2 недели летит камнем вниз, потеряв 12.5% со своих максимумов. Стоит ли подбирать и какие риски?

На дневном таймфрейме сразу бросается в глаза 100 ЕМА. Выше этой скользящей Озон стабильно торгуется с октября 2022 г.

Большинство основных коррекций заканчивались на ней, а единственный раз, когда 100 ЕМА удалось пробить за последние несколько лет - мобилизация. То есть только на мега негативе.

В общем, высока вероятность, что и в этот раз индикатор не подведёт. Компания растёт огромными темпами, первая среднесрочная цель - 3000. Возможно пробой этого уровня будет уже после переезда.

Из главных рисков - ЦБ допустил депозитарные расписки Ozon к обращению на российском рынке. После переезда могут начать сливать в стиле VK.

Вывод: акции (расписки) смотрятся сильно на дистанции, бизнес растёт ударными темпами. По технике можем увидеть разворот от 100 ЕМА. Но не стоит забывать о рисках (выше написал), поэтому котлетить не надо. Кто спекулирует, стоп под скользящую.

Сигналы для торговли

08 декабря 2023 08:00

❌ОПЯТЬ СЛИЛ СВОЙ ДЕПОЗИТ❓

🫣Трейдер канала TRADE IN ALEXA открыто ведет подробную статистику своих сделок, не боится отвечать на неудобные вопросы и создает сервисы, упрощающие жизнь трейдерам.

Недавно она проводила марафон, где за неделю депозит был увеличен в 2 раза.
Отчет здесь 👇

/channel/trade_in_alexas

Каждый день она бесплатно дает по 10-20 торговых сигналов, где из 50 сигналов только 1 минус.

Не верь этому рекламному посту, проверь все сам. Информация бесплатна - а опыт бесценен👇

Подпишись

Сигналы для торговли

07 декабря 2023 16:11

​#Газпром (#GAZP) - мечты сбываются?

Буквально на прошлой неделе я показывал уровни на графике - в моменте пробили поддержку 160. Если бы не новостной фон, все шансы сползти к 150-152.

На чём рост?

Заместитель Миллера (Садыгов) заявил на форуме, что изменение долговых коэффициентов не должно повлиять на предложения по дивидендам.

Дивидендная политика концерна предусматривает, что если долговая нагрузка превысит уровень 2,5 по коэффициенту "Чистый долг/EBITDA", совет директоров имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней.

По итогам первого полугодия 2023 года этот коэффициент вырос с 1,1 до 1,9.

То есть намёк, что дивам быть в размере 50% от чистой прибыли. Рынок сразу начал жадно выкупать акции на огромных объёмах.

Всё ли так оптимистично? Все помнят, что Газпром - главный кидок на дивы. И доверия к нему совсем нет. Если же всё таки рекомендуют, а потом ещё акционеры утвердят, то скорее всего символические - прибыль по итогам 1-ого полугодия упала почти в 8 раз.

Да, на хайпе могут и выше потянуть, следующий уровень 171-172. Но лично я не готов участвовать в этом казино - что там решат 19 декабря, можно только гадать.

Но вот поблагодарить "народное достояние" стоит - сегодняшнюю просадку по индексу выкупили. Надолго ли? Завтра статистика по ноябрьской инфляции, от которой во многом будет зависеть решение по ключевой ставке. На прошлой неделе, кстати, инфляция пошла на спад. Ждём-с 🍿

Сигналы для торговли

07 декабря 2023 07:45

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

НорНикель - ВОСА. В повестке сплит акций и утверждение дивидендов за 9 месяцев 2023 г. (ранее СД рекомендовал 915.33 руб. на акцию)
Думаю, что и тут падение сильно не затянется. По технике подходим к важному уровню, немного позже подробнее разберу.

Инарктика - последний день с дивидендом 19 руб.

ЕвроТранс - последний день с дивидендом 8.88 руб.
Ещё до выхода IPО я писал, что участвовать в нём не буду - достаточно завышенная оценка, высокая долговая нагрузка и привязка арендных платежей к базовой ставке.

Думал всё будет провальнее, но компания несколько удивила, объявив дивиденды. Хотя по сути я оказался прав - актив стабильно торгуется ниже цены размещения, даже дивы не помогли. А после див отсечки все шансы пробить поддержку 220 и обновить минимумы.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

06 декабря 2023 13:56

​#Сбербанк (#SBER) - эх, Сберыч 🙃

Была некоторая интрига - кто-то ожидал увеличения дивов. Но банк решил сохранить дивидендную политику - по-прежнему 50% от прибыли по МСФО пойдут на дивы.

Видимо рынок сильно поверил в щедрость Грефа, потому что увидели мощный слив. Весь вчерашний рост на тех отскоке растеряли 📉

Что по технике и насколько всё критично?

Сбербанк третий день подряд пробивает 50 ЕМА. Пока закрепления нет, говорить о полноценном пробое рано. Даже если закроется ниже скользящей (как это было в понедельник), надо смотреть на реакцию на следующий день.

Если всё же подтвердится пробой 50 ЕМА, какие цели снижения?

В районе 263-264 проходит 100 ЕМА. Выше неё Сбер торгуется с ноября прошлого года.

Если и эта скользящая не сдержит цену, тогда дорога будет открыта к уровню 250.

Важно - это не значит, что надо шортить Сбер (если вдруг руки чешутся и уверены в падении, ставьте стоп на 281). Я лишь обозначил уровни для набора/добора позиции - 263 и 250.