Сигналы для торговли

06 декабря 2023 08:10

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - обещанный вчера разбор причин, по которым рынок не будет падать👇

Начну с техники - отскочили от 100 ЕМА и уровня 3100. Если бы увидели их пробой с закреплением, то дорога к 3000. Для меня это пока максимально возможная коррекция, ниже не жду.

Почему я так оптимистично настроен? Некоторые каналы кошмарят началом распродаж, индекс по 2800 и всё в таком духе. Ниже привел 6 причин, доказывающих обратное.

1️⃣ Нефть. Да, она снижаетася, но это не повод для сильного падения нашего рынка, это скорее отсутствие прежних драйверов для сильного роста. Именно сильного роста, так как стоимость нефтебочки всё равно на рекордных уровнях.

Да и в целом чёрное золото по-прежнему жду выше. Много раз уже писал причины.

2️⃣ Ключевая ставка. Кто-то пишет про повышение до 17%. Моё мнение, что не поднимут её так сильно. Максимум до 16%, а вполне вероятно и оставят на прежнем уровне.

При этом рынок сейчас закладывает именно 17% (это важно). Поэтому, если "пронесёт" и Набиуллина не будет жестить, для рынка это позитив. Если же вдруг услышим 17%, то это уже большей частью заложено рынком.

3️⃣ Дивиденды по многим голубым фишкам выше 10%. На самом деле это достаточно много. Кто-то скажет, что меньше ключевой ставки, не интересно. Да. Но такая ставка с нами временна. А большие дивы - это показатель высокой чистой прибыли компаний, которые в условиях рекордных санкций сумели не только сохранить, но и увеличить доходы.

4️⃣ Крутые отчёты. У многих компаний выручка и прибыль бьёт рекорды. А вскоре пойдут годовые отчёты, ещё один потенциальный драйвер для роста.

5️⃣ Скукоживающийся рубль. Вчера разбирал валютную пару, экспортёры снова скоро будут на коне. А они занимают львиную долю в индексе.

6️⃣ Дивидендное (новогоднее) ралли. Немного позже выложу табличку с предстоящими дивами, вторая половина декабря - январь самый смак. А дальше годовые дивиденды, больше всего мне тут интересен Сбербанк с его рекордными показателями. А ещё Лукойл, Магнит, Сургут и тд.

Также из позитивного - юрики наконец стали наращивать длинные позиции. Так что большие деньги начинают возвращаться.

В общем, как по мне, всё достаточно позитивно. И в ближайшей перспективе и в среднесрочной на 2024 год 📈

Сигналы для торговли

05 декабря 2023 14:56

​Валютная пара usd/rub 🇺🇸/🇷🇺 - что да как?

Напомню, 2.5 недели назад я писал, что стоит покупать валюту (доллар или юань, не важно) - рубль будет падать. Крепкая национальная валюта - временное явление и носит политический характер.

Валютная пара, кстати, филигранно дошла до моей цели 87.7 (200 ЕМА) и развернулась. Я ещё ставил оптимистичный таргет 84-85 (трендовая), но слишком раскатал губу, видимо 🙃

Что дальше? По технике дошли до сильного уровня 92.5. Если покупали валюту спекулятивно, стоит как минимум частично разгрузиться. Возможно увидим откат от этих значений.

В среднесрок смело можно продолжать держать, первая цель в районе 100. Сильно негативить не буду, снова вернусь с графиком возле этой цены.

———————————————-

Завтра разберу наш рынок и обозначу минимум 5 причин (может за ночь ещё мысли придут, будет 6-7 причин), почему индекс Московской биржи будет и дальше расти. И эта коррекция - временное явление, которое или уже завершилось или подходит к концу.

А то некоторые каналы прогнозируют, что это только начало распродаж, индекс по 2800 и всё такое. Нет, на самом деле всё куда оптимистичнее.

Завтра вернусь с подробным обзором 😎

Сигналы для торговли

05 декабря 2023 08:59

​Северсталь (#CHMF) - пора покупать?

Сразу к технике - котировки пришли к сильному уровню, выше которого торгуются с июля. А в 3% ниже проходит 200 ЕМА, достаточно неплохая скользящая. В мае, например, именно от неё увидели разворот 📈

Важно понимать, что на таком рынке даже сильные индикаторы могут быть пробиты. Отсюда вывод - стоит соблюдать риск-менеджмент и не котлетить.

Если вы спекулируете - не забудьте про стоп, лучше перестраховаться и поставить под скользящую. Если торгуете без стопов - набирайте позицию лесенкой.

Чёрные металлурги достаточно неплохо смотрятся фундаментально, судя по отчётам. А Северсталь ещё летом сообщала о выходе почти на полную загрузку мощностей.

Поэтому на дистанции представители отрасли смотрятся перспективно. А такая просадка - отличная возможность купить акции сильных компаний по дисконтной цене 📈

Сигналы для торговли

04 декабря 2023 16:02

Вчера закончилась акция на вступление в премиум канал, но с утра уже начал получать вопросы в личку - можно ли ещё сегодня оплатить со скидкой?

Да, решил продлить срок действия дисконта до 12:00 завтрашнего дня (видимо в воскресенье не все успели оплатить).

Напомню, с большой долей вероятности впереди нас ждёт новогоднее/дивидендное ралли. Многие бумаги сейчас на сильных уровнях (или подходят к ним), поэтому скоро будут отличные точки входа.

Для самых сомневающихся - в пятницу дал идею по одной бумаге. Там и по фундаменталу всё невероятно сильно и по технике смотрится вверх - судя по чистой прибыли, дивиденды могут быть больше 20%.

А значит и рост в ближайшее время практически гарантирован даже на таком рынке (можно легко отбить подписку + выйти в хороший плюс).

В этом году больше набора в премиум не будет, поэтому успевайте до 12:00 завтрашнего дня.

Доступные тарифы со скидкой 👇

3 месяца - 3000₽
6 месяцев - 6000₽
9 месяцев - 9000₽
12 месяцев - 12000₽

Оплатить можно по реквизитам:
- 4279380010080234 (Сбербанк)
- 5536914124197512 (Тинькофф)

Присылайте скриншот оплаты мне в личное сообщение @mikhail_trading

Сигналы для торговли

04 декабря 2023 10:13

​​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Открылись гэпом вниз. Уже увидели попытку откупа, но индекс снова пытается вернуться к своим утренним минимумам.

Что по технике? Пока котировки задержались на уровне поддержки и 100 ЕМА. Если эти индикаторы пробьют, то прямая дорога к 3000. Это чуть больше 3% коррекции.

На чём падаем? Тут одновременно и сползающая вниз нефть (пока ничего критичного на графике) и ожидания повышения ставки до 17%.

У меня большая надежда на Сбербанк - он сейчас держится на достаточно сильной 50 ЕМА. Из драйверов роста - послезавтра день инвестора, обычно это позитив для акций. Могут пойти разговоры о дивидендах. Если увидим отскок по Сберу, то и рынок не заставит себя долго ждать.

Ну и напомню, что уже в эту пятницу выходят важные данные по инфляции - если ноябрьские значения окажутся хуже октябрьских, рынок может отреагировать негативом. Так как риск повышения ставки возрастает.

Из позитивного - радует золото. Немного позже напишу о причинах такого бурного ночного роста и как на этом можно заработать 😎

Сигналы для торговли

03 декабря 2023 15:05

Очередное IPO, на этот раз Совкомбанк. Постарался подробно разобрать 👇

Срок подачи заявки на участие установлен в диапазоне с 1 по 14 декабря, старт торгов 15 декабря под тикером SVCB. Акции будут включены в первый уровень, что уже очень неплохо.

Ценовой диапазон 10.5 - 11.5 рублей за акцию, что предполагает капитализацию от 200 до 219 млрд руб. Один лот будет содержать 100 акций.

Теперь к состоянию дел банка 👇

➖Активы в этом году выросли почти на 30% 🔥 - за счёт органического роста, а также слияния и поглощения. Недавно, кстати, была приобретена страховая компания Инлайф почти за 7 млрд рублей, что должно укрепить позиции компании в сегменте страхования.

➖Чистый процентный доход - 104 млрд рублей, чистый комиссионный доход - 20 млрд рублей, а чистая прибыль - 76 млрд рублей. К сожалению, данные за прошлый год не раскрывались, поэтому понять масштабы роста тяжело.

➖Рентабельность капитала - 51% 🔥

Что это такое? Коэффициент рентабельности собственного капитала показывает, сколько чистой прибыли компания зарабатывает на 1 рубль собственных средств. То есть насколько эффективно компания использует средства, вложенные в бизнес.

Для сравнения, у Тинькоффа рентабельность 37%, у Сбербанка и ВТБ порядка 25%.

➖Кредитный портфель вырос на 26% (причём большая их доля - залоговые, это важно в период слабой платежеспособности населения). Также вырос на 45% объём привлечённых средств от корпоративных клиентов и 11% от розничных.

В целом, показатели впечатляют. Другой вопрос - насколько банк сможет долго поддерживать такую динамику. Но модель управления и темпы роста бизнеса на очень высоком уровне.

Недостатки - честно говоря, особых не нашёл. Да, может сказаться в будущем высокая ключевая ставка и потенциальное снижение прибыли российских банков.

Но это общая проблема, а не индивидуально именно этого банка.

Ну и из ещё минусов - по слухам аллокация будет очень небольшой, возможно 7-10%, поэтому много профита здесь вряд ли получится срубить.

Вывод: цена размещения вполне комфортная и в перспективе увидим рост акций, почти нет сомнений в этом 📈

Бизнес растёт (за 10 лет акционерный капитал вырос в 17 раз) и диверсифицирован (банковские услуги, страхование, лизинг). Да и ажиотаж почти гарантирован - всё таки с 2015 года не было IPO банков.

Сигналы для торговли

01 декабря 2023 12:20

​#Газпром (#GAZP) - что на графике?

Начну с того, что год назад я писал про отсутствие долгосрочных перспектив у этой бумаги. Тогда цена была 163, сейчас 163. Всё очевидно.

Но на более короткой дистанции получить прибыль можно даже с таких активов. Поэтому летом была вполне очевидная точка входа - цели 176 и 184 взяли. Была ещё призрачная цель 195, но видимо сильно губу раскатал 🙃

Что по технике сейчас и стоит ли брать с текущих?

Скажу сразу - я не любитель торговать Газпромом. Волатильность здесь оставляет желать лучшего. Но знаю тех, кто торгует по уровням. Поэтому разберу точки для набора/добора позиции 👇

Если посмотреть на старшие таймфреймы, то 160-163 вполне неплохая поддержка. Она ещё в пандемию дала о себе знать. Вот как раз сейчас возле этой зоны и торгуемся.

Если будет пробой, то следующая остановка в районе 151-152. Это очень сильный уровень, почти железобетонный. Формироваться начал он в далёком 2009 году. До него, кстати, всего 7% снижения.

Честно говоря, я бы с удовольствием купил Газпром, если рынок даст возможность это сделать ближе к 152. Думаю как минимум все шансы на хороший тех отскок 📈

В общем, кто хотел купить Газпром, уровни для набора позиции я обозначил. Фиксируйте прибыль лесенкой - выше 184 пока сил прыгнуть не хватает.

Сигналы для торговли

30 ноября 2023 14:35

​Важнейшее событие для рынка - заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 15 декабря.

Никто из нас не знает, что решит регулятор, но можно попытаться спрогнозировать 👇

➖с одной стороны, пока всё не очень позитивно - по данным Росстата инфляция на прошлой неделе ускорилась до 0.33% против 0.2% неделей ранее.

Важнее конечно данные по инфляции за ноябрь, они будут раскрыты 8 декабря. Если инфляция окажется сильнее октябрьской, риск повышения ставки возрастает.

➖с другой стороны, бросается в глаза индекс гос облигаций (см. график). С конца лета, когда ставка стала двузначной, он неуклонно падал. И это падение закончилось сразу после повышения до 15%.

Другими словами - последние месяцы рынок закладывал повышение ставки и оказался прав на 100%. А в преддверии нового заседания ЦБ - резко перестал верить в ужесточение ДКП.

Да и рубль укрепился на 5% с момента октябрьского повышения ставки. Ещё одна галочка в пользу того, чтобы не жестить со ставкой.

В общем, хоть многие эксперты и прогнозируют повышение (кто-то даже про 17% говорит), я настроен не так радикально. Думаю все шансы, что оставят на уровне 15% (хотя многое будет зависеть от данных по ноябрьской инфляции, ждём 8 декабря).

Сигналы для торговли

30 ноября 2023 10:00

Это тот самый сигнал!
🙃 Проверяй, насколько ты крутой котик-инвестор, по ссылке.

Сигналы для торговли

29 ноября 2023 16:15

​#АФКСистема (#AFKS) - держится как крепкий орешек.

Месяц назад США ввели санкции против компании. Тогда котировки упали почти на 10%, но остановились ровно на 200 ЕМА. Здесь же проходит уровень поддержки 16.30.

Какие могут быть триггеры для роста?

В следующем году минимум 3 компании, которые входят в холдинг АФК, могут выйти на IPO - Медси, Биннофарм и Степь.

Исторически сложилось, что IPO дочек сказывается позитивно на котировках АФК Система. А тут сразу 3 компании могут выйти на биржу. Если память не изменяет, больше 2-х в течение года ещё не было.

Какие цели? Если говорим о среднесроке, то первый таргет на уровне 18 и 19 рублей. А вообще, если хотя бы 2 из 3 IPO состоятся, то минимальная цель - 21 рубль в течение следующего года.

В общем, я в позиции уже. Потенциал роста достаточно высокий 📈

Сигналы для торговли

29 ноября 2023 07:42

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - горки продолжаются 📉📈

Буквально вчера писал о важности защиты уровня 3180. Как и 17 ноября, пробили его лишь в моменте (аж дух захватило 🙃) и увидели бодрый откуп.

Ожили электроэнергетики после отчёта Россети - Центр и Приволжье, там чистая прибыль за 9 месяцев 12 млрд рублей при капитализации 36 млрд.

Естественно ФСК ЕЭС на этом фоне выросла, буквально в понедельник давал идею - удалось взять на самом дне, уже + 3.5% профита. Но цели выше 📈

Даже забытый всеми Газпром показал рост, один из главных тяжеловесов. Ещё бы поддержку от Сбера и Лукойла получить - сразу можно на пробой 3280 по индексу идти.

Что по технике ММВБ? Очень многообещающая свечная модель начала формироваться вчера - молот (подробнее о ней тут). Осталось сегодня закрыться не ниже уровня 3200 и пойдём на штурм локальной трендовой.

А там и до 3280 рукой подать.

Из главных рисков - 8 декабря выйдет статистика по инфляции за ноябрь. Если она окажется выше октябрьской, то риск повышения ключевой ставки 15 декабря вырастет.

Фьючерсы на индекс до открытия в небольшом минусе, горки продолжатся, по всей видимости 📉📈

Сигналы для торговли

28 ноября 2023 16:01

Друзья, рад сообщить, что на этой неделе моему каналу исполняется 3 года 🎂

Кому-то это покажется мелочью, но для меня очень важный срок.

Идея создания канала пришла несколько раньше, но 3 года назад дело дошло до рук. Помню, как откладывал это событие, совершенно не понимал как это делать и что из этого выйдет.

Изначально появилась цель делиться своими опытом и знаниями, ведь в нашей стране фондовый рынок до сих пор остаётся для большинства непонятным.

Надеюсь мой контент и обучающие посты помогают вам🙃

Обычно в день рождения подарки дарят имениннику, но сегодня порадовать хочу я вас.

Всю неделю, до 03.12, стоимость доступа к премиум каналу на 3 месяца - 3000 рублей. Также можно приобрести подписку на 6 месяцев (6000₽), 9 месяцев (9000₽) или 12 месяцев (12000₽). Обычная цена за доступ без скидки - 1500₽ в месяц.

Только лишь на одной сделке по РусАгро (+29% за 2 недели) можно было легко отбить подписку даже при небольшом депозите.

В общем, отличная возможность воочию увидеть подачу информации и эффективность идей 😎

—————————————-

Как уже писал, скоро начинается дивидендный сезон - скорее всего на рынок вернутся большие деньги. Плюс многие сильные активы на важных уровнях.

Всё это - отличная возможность увеличить свой депозит, присоединяйтесь 🤝

Оплатить можно по реквизитам:
- 4279380010080234 (Сбербанк)
- 5536914124197512 (Тинькофф)

Присылайте скриншот оплаты мне в личное сообщение @mikhail_trading

Сигналы для торговли

28 ноября 2023 12:18

​#IRKT (Яковлев, бывший Иркут) - собрал все мои цели снижения, что дальше?

Напомню, 10 ноября я писал, что цель снижения - 70. А спустя несколько дней спрогнозировал дальнейшее погружение в район 55. Как итог: все цели взяли, -40% с первого поста.

Надеюсь, кому-то помог минимизировать убытки. Ну а кто решил выкупать просадку - отбросили эту затею.

Что сейчас? Идут попытки зацепиться за уровень, но думаю шансы на его пробой достаточно неплохие (судя по дневным свечам). Следующая цель будет в районе 40.

Если есть желание полудоманить и поймать отскок, ставьте стоп под ноябрьские минимумы. Но повторюсь - риски пробоя уровня и похода ниже достаточно высокие. Я вне позиции, наблюдаю 🍿

Сигналы для торговли

27 ноября 2023 15:45

​#ФСК_ЕЭС (#FEES) - снова в сильнейшей зоне поддержки.

Насколько этот уровень сильный? Для наглядности привёл пример двух сделок за последние полгода от зоны поддержки 👇

Изначально я обратил внимание на важность этих значений ещё летом. Тогда актив вымахал на 40%.

Спустя несколько месяцев котировки практически вернулись к точке входа, писал об этом в сентябре - с тех пор цена выросла на 15%.

И вот сейчас дубль 3. Здесь же ещё и трендовая. Люблю такие комбинации.

Про фундаментал уже писал - у компании выручка за квартал порядка 350 млрд. рублей, а чистая прибыль около 50 млрд. При этом рыночная капитализация 250 млрд. К дивидендам могут вернуться к 2025 году, это положительно скажется на переоценке стоимости акций (переоценка начнётся гораздо раньше).

В общем, по технике и фундаменталу считаю актив сильно недооценённым. В среднесрок первые цели на уровне 13 и 14 копеек 📈

Сигналы для торговли

27 ноября 2023 07:53

Подписчик прислал скрин с сайта Арбитражного суда г. Москвы.

Решил перепроверить по ИНН - действительно в пятницу было подано заявление со стороны кредиторов о признании СПб Биржи банкротом.

Не хочу наводить панику - пока не знаю никаких обстоятельств этого дела, да и подача заявления не означает признание компании несостоятельной. Тем более суд заявление ещё даже не принял.

Но тенденция, мягко говоря, нездоровая.

——————————————

Обновление информации: СПБ Биржа опровергла информацию о том, что подала на банкротство.

Это и так было понятно из информации на сайте суда, которая находится в свободном доступе. И я выше написал, что кредиторы подали заявление, а не сама биржа.

В общем, очень мутная история. Я бы не спешил выкупать просадку, колбасить может в обе стороны.

Сигналы для торговли

06 декабря 2023 06:04

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Софтлайн - последний день приема заявок для участия в SPO

Главное действие - день инвестора у Сбербанка. Обычно на таком событии акции неплохо растут - вчера увидели филигранный отскок от 50 ЕМА. И рынок сразу приободрился 📈

Кому, кстати, интересно - презентацию можно здесь посмотреть. Основной акцент пойдёт на новую стратегию развития до 2026 года и ключевые параметры дивидендной политики (если Греф о годовых дивах заговорит, можем сразу на импульсе выше полететь).

В общем, с интересом наблюдаем. Начало в 10 утра.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

05 декабря 2023 13:03

​#Полюс (#PLZL) - что по технике?

В прошлый раз писал о нём ещё в сентябре - тогда фиксировали спекулятивную позицию. Уровень 12000 остался неприступным.

Что на графике сейчас?

Котировки отскакивают от важной зоны 10700-10800. Здесь же всё та же пресловутая 200 ЕМА. Очень даже неплохое комбо.

Фундаментал тоже за рост - цены на золото возле исторических максимумов. Если йеменские военные будут продолжать кошмарить израильское судоходство, могут обновить эти максимумы. Да и рубль начинает терять свою форму, видимо дно по валютной паре нащупали.

В общем, куда ни посмотри - почти всё за рост. Главный риск - неопределившийся рынок, против течения тяжело идти. Но индекс снова защитил уровень 3100 и 100 ЕМА. Так что пока ничего критичного.

Спекулятивные цели также можно разгружать по мере роста к уровню 12000. В среднесрок первая цель по-прежнему 14000 📈

Сигналы для торговли

05 декабря 2023 06:58

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

АФК Система - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г.
Актив держу, если увидим снижение, готов докупить ближе к 15.40. В следующем году минимум 3 дочки могут выйти на IPO, для АФК это большой позитив 📈

Лукойл - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал в размере 447 руб. на акцию)

Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу

Также напоминаю, что до конца вступления в премиум канал со скидкой осталось всего 3 часа. Набора в этом году больше не будет, присоединяйтесь 🤝

Сигналы для торговли

04 декабря 2023 13:56

​​#Gold (#Gold) - по золоту снова филигранный прогноз 😎

В октябре писал, что фьючерсы пришли к своему дну и вскоре увидим разворот котировок 📈

Об этом говорил и фундаментал (война на Ближнем Востоке, а также падающие американские облигации) и техника - впереди был сильнейший уровень 1800.

По итогу удалось спрогнозировать самое дно цен на золото, котировки выросли на 14%.

Что дальше? Сегодня ночью был установлен исторический максимум - пробит неприступный уровень 2080. Ещё с 2020 года покупатели пытаются его взять, но пока попытки оставались безуспешными.

Но пока радоваться преждевременно - пробой это хорошо, но закрепления ещё нет. Надо как минимум увидеть пару закрытий выше 2100.

На чём такой резкий скачок цены?

Вчера вечером армия Йемена заявила, что запрещает израильским кораблям проходить через Красное море. Возле этих мест проходит около 12% мирового объёма судоходства. Если конфликт будет нарастать, золото снова улетит 📈

В общем, кто брал фьючерсы - поздравляю с профитом. Как минимум частично стоит разгрузить позицию.

Как ещё можно эту информацию использовать? Я держу наших золотобытчиков - Полиметалл (частично разгружал позицию) и Полюс. Вот к последнему советую присмотреться, кто вне позиции.

Оба, кстати, неплохо держатся на падающем рынке. Но всё равно против течения тяжело идти - как только увидим разворот индекса, Полюс сразу полетит выше. В среднесрок жду в районе 14000 📈

Сигналы для торговли

04 декабря 2023 06:01

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий. Доброе утро ☕️

04.12.2023 (понедельник)
Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь
Whoosh - откроется сегодня с див гэпом (10.25 руб. дивы)
ТМК - ВОСА, в повестке вопрос доп эмиссии акций

05.12.2023 (вторник)
АФК Система - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г.
Лукойл - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал в размере 447 руб. на акцию)
Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу

06.12.2023 (среда)
Сбербанк - день инвестора

07.12.2023 (четверг)
НорНикель - ВОСА. В повестке сплит акций и утверждение дивидендов за 9 месяцев 2023 г. (ранее СД рекомендовал 915.33 руб. на акцию)
Инарктика - последний день с дивидендом 19 руб.
ЕвроТранс - последний день с дивидендом 8.88 руб.

08.12.2023 (пятница)
Полиметалл - ВОСА. В повестке вопрос о проведении обмена акций.

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

02 декабря 2023 10:39

Друзья, на прошлых выходных я затронул достаточно новую и интересную тему - трейлинг-стоп. Вот ссылка - /channel/signals_stock/4314

Сегодня продолжу рассказывать про этот вид стоп-заявки. Часть 2.

Какие недостатки? Достаточно сложно правильно определить процентное соотношение стопа. Если вы выставите слишком жёсткие рамки (например 2-3%), то высок риск ложного срабатывания. И цена пойдёт выше, но уже без вас.

Если выставите более широкий % стопа (например 7-10%), это может съесть значительную часть вашей прибыли.

Я считаю, что здесь всё достаточно индивидуально и зависит от разных факторов.

Например - держите вы акции Московской биржи. Предположим, покупали их после этого поста и сейчас имеете + 63% профита. Изучив график за последние полгода, можно сделать вывод, что максимальная коррекция не превышала 7-8%.

Если у вас стоит трейлинг-стоп 10%, то шанс, что он сработает - небольшой. При этом вы продолжите выжимать максимум из восходящего тренда и профит будет расти 📈

Использую ли я этот вид заявки? Нет. Я привык ориентироваться на сильные уровни/скользящие. И переставляю стоп по мере пробоя очередного уровня (часто фиксирую профит лесенкой).

И чаще вместо стопа я ставлю уведомление. Нередко наблюдаем ложный пробой без объёмов, но цена быстро возвращается обратно (как говорят в простонародье - собрали стопы). Это помогает избегать подобных ситуаций и принимать решение на месте.

И всё таки, когда стоит использовать трейлинг-стоп?

Например, посчастливилось вам после этого поста зашортить ОВК, поставили трейлинг-стоп, тем самым выжимая максимум из тренда.

Ведь на таких сливах в таком раздутом шлаке уровни/скользящие пробивают только так. Подтягивать стоп вручную - надо время, да и в психологическом плане самому урезать свой потенциальный профит - не самое простое (часто просыпается жадность). А с трейлинг-стопом за вас сделает всё брокер.

В общем и целом, как то так. Опять же, если кто-то успешно использует трейлинг-стоп в торговле, замечательно. Ни в коем случае не умаляю достоинства этой стратегии, лишь высказал сугубо своё мнение. С этим типом стоп-заявки подружиться не особо получилось.

И по классике, если было интересно/полезно, дайте обратную связь в виде 🔥

Сигналы для торговли

01 декабря 2023 07:04

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Whoosh - последний день с дивидендом 10,25 руб
КуйбышевАзот - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал выплату в размере 14,00 руб.)
Ростелеком - закрытие реестра по дивидендам 5.44 руб.

Также пройдёт встреча в закрытом формате Путина и Сечина (Роснефть). СМИ уже назвали эту ситуацию "Сечин vs Силуанов и Набиуллина".

С первым днём зимы и профитного дня ❄️

Сигналы для торговли

30 ноября 2023 12:51

​#Segezha_Group (#SGZH) - море позитива, теперь только вверх?

С самого дна котировки выросли на 15% - причина заключается в получении займа на 7.7 млрд рублей от АФК Система.

Про один из таких сценариев я писал в пятницу. Не скрою, предполагал, что всё таки больше шансов на доп эмиссию. Но ещё не вечер.

Ещё раз обращу внимание на цифры 👉 у компании долг в размере 53.9 млрд рублей, который нужно погасить до конца 2024 г. АФК предоставляет заёмные средства на 7.7 млрд. - это с учётом процентов, которая Сегежа должна погасить.

Ставка, срок погашения и остальные условия нам не известны. Где Сегеже взять остальные ~ 46 млрд? Даст ли ей АФК ещё денег? Поэтому доп эмиссию я со счетов не сбрасываю.

Плюс помимо основного долга, Сегеже надо будет платить проценты, нести капитальные затраты, оплачивать аренду и т.д.

Не подумайте, я не хороню компанию. Они и на внутренний рынок активно переходят и африканские страны задействуют в качестве рынка сбыта. Могут цены на продукцию пойти выше или государство помочь - президент неоднократно заявлял о важности отрасли.

Так если столько проблем, почему увидели такой импульсный отскок? В акциях компании огромное количество шортистов. Поэтому любые позитивные новости приводят к закрытию шортов. И, соответственно, бурному росту 📈

Вывод: у компании существенная проблема в виде долга. АФК дала займ, который с учётом процентов в 7 раз ниже задолженности. То есть проблему не решили, а лишь отсрочили.

Я с интересом наблюдаю за графиком, но лезть сюда не хочу - любая новость и цена улетит. Вверх или вниз - знают только инсайдеры.

Сигналы для торговли

30 ноября 2023 07:23

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Группа Позитив - последний день с дивидендом 15,8 руб.
Селигдар - последний день с дивидендом 2 руб.
Ростелеком - последний день с дивидендом 5,44 руб.
Газпром нефть - СД рассмотрит вопрос о приобретении акций акционерного общества

Главное событие - заседание ОПЕК+ 🛢

Что это за встреча и почему она так важна для российского рынка?

Ранее министры должны были встретиться в Вене 25-26 ноября. Встреча перенеслась - как потом писали в СМИ, ОПЕК+ потребовалось больше времени для того, чтобы влиятельные члены альянса договорились с некоторыми африканскими странами о снижении их целевых показателей добычи.

Многие СМИ и аналитики прогнозируют, что сегодня участники договорятся о более значительном снижении поставок нефти в 2024 году, чтобы поддержать цены на чёрное золото.

Ну а дорогая нефть - один из основных драйверов роста российского рынка. В общем, всё внимание на это заседание 🍿

——————————————-

Позже разберу Сегежу - нешуточные страсти на графике за последние дни. Так что выскажу своё мнение по этому поводу 😎

Сигналы для торговли

29 ноября 2023 13:29

​#МТС (#MTSS) - медленно сползает вниз, когда дно?

Напомню, ещё летом перед годовыми дивами я писал, что не стоит оставаться под дивиденды - после отсечки увидим долгое сползание вниз. И перспектив на ближайшее время, тут нет, увы.

Актив с тех пор упал на 26%, из которых 10% - дивы. То есть минимум на 5 месяцев деньги были бы заморожены и позиция была в минусе на 16% (а ещё НДФЛ, инфляция и девальвация рубля).

Так есть ли свет в конце туннеля?

Ещё в июне я писал, что МТС интересен только своими дивидендами по итогу года. АФК Система стабильно доит с неё круглую сумму в виде дивов. И выплачивают их обычно в июне - июле.

А разгонять начнут за несколько месяцев.

Что по технике? Пробили важный уровень 270. Уже несколько раз были хорошие спекулятивные идеи от него.

Практически идеальная точка входа для среднесрока - 250. Об этом, кстати, писал ещё в сентябре. До неё всего 3% снижения.

В общем, если рассматривали МТС в среднесрок (на дистанции примерно в полгода), то стоит начать присматриваться уже сейчас.

Есть ли откуда платить дивы? Да. Чистая прибыль за 9 месяцев этого года на 40% выше результата за этот же период в 2022 г. Тогда, кстати, заплатили 9.9% годовых. Так что в этот раз все шансы увеличить эту цифру.

Сигналы для торговли

29 ноября 2023 06:08

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Роснефть - финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 3 квартал и 9 месяцев 2023 г.
Башнефть - финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 3 квартал и 9 месяцев 2023 г.
Аэрофлот - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г.
Инарктика - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал выплату в размере 19 руб. на акцию). Также завершается сбор заявок в рамках SPO.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

28 ноября 2023 14:30

​#Polymetal (#POLY) - внезапное исцеление?

Много было споров, но воз и ныне там - котировки почти восстановились.

Когда я писал, что готов усредняться на 450 (в итоге усреднил), действовал только на свой страх и риск. Позиция, кстати, вышла сегодня в плюс. Часть сократил.

Были комментарии с усмешками на счёт моего усреднения на 450, этим товарищам пламенный привет, без вас скучно 🙃

Что дальше? Если смотреть на технику, то впереди трендовая. Хорошо бы её пробить и закрепиться выше 570-575.

Хватит ли сил? Тяжело сказать, но объёмы, на которых выкупают - просто дикие. На прошлой неделе, когда была распродажа, объёмы были сверхмощные, а сейчас так вообще космос. Не объёмы, а объёмища 💪

Важно - всё таки в эйфорию впадать не стоит. Я хоть и писал, что до вопроса обмена акций почти год (к этому моменту поменяться может многое) и такой слив - безосновательный, но спред (расхождение цены на российской бирже и казахстанской) достаточно большой.

А потому риски остаются высокими. Кто переживает - сокращайте/закрывайте свои позиции. Я часть оставил. Опять же - только на свой страх и риск 😉

Сигналы для торговли

28 ноября 2023 07:51

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку в целом?

ММВБ снова штурмует уровень 3180. О важности удержания котировок выше этой поддержки я уже несколько раз писал.

Например, 17 ноября уже был пробой. Но оказался ложным и увидели бодрый откуп 📈

На чём коррекция сейчас?

➖Вчера на хороших объёмах падал один из главных тяжеловесов - Сбербанк. Думаю, это на фоне заявления Костина, что в ВТБ ждут сокращения прибыли российских банков в 2024 году из-за повышения ставки ЦБ.

➖Также Путин призвал очень аккуратно подходить к проведению в будущем мягкой ДКП.

Как видите, позитива в этих высказываниях для рынка нет, мягко говоря. На этом и приуныли немного.

В общем, всё внимание на уровень 3180.

Фьючерсы, кстати, с утра в плюсе. Поэтому открытие рынка ожидаю в умеренно-позитивном ключе 📈

Сигналы для торговли

27 ноября 2023 13:47

​#FESH - в чате просили разобрать, сделаю небольшой обзор 👇

Сразу перейду к технике - пробили достаточно сильный уровень 90. Пока движение цены на графике можно сравнить с падающим ножом.

Где же дно?

Сейчас актив находится возле сильной 200 ЕМА. Выше это скользящей цена торгуется больше года.

Опять же, никто не гарантирует, что именно от 200 ЕМА увидим разворот. Но для тех, кто набирает в среднесрок - это первая точка для набора позиции. Да и судя по уровню перепроданности, все шансы как минимум на тех отскок.

Сигналы для торговли

27 ноября 2023 06:19

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий. Доброе утро ☕️

28.11.2023 (вторник)
РусГидро - финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 г.

29.11.2023 (среда)
Роснефть - финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 3 квартал и 9 месяцев 2023 г.
Башнефть - финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 3 квартал и 9 месяцев 2023 г.
Аэрофлот - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г.
Инарктика - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал выплату в размере 19 руб. на акцию). Также завершается сбор заявок в рамках SPO.

30.11.2023 (четверг)
Заседание ОПЕК+. Его переносили, тем самым устроив американские горки в нефтяных котировках. Ожидаю, что цены стабилизируются и пойдут выше 📈
Селигдар - последний день с дивидендом 2 руб.
Группа Позитив - последний день с дивидендом 15,8 руб.

01.12.2023 (пятница) - первый день зимы ❄️
Whoosh - последний день с дивидендом 10,25 руб
КуйбышевАзот - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал выплату в размере 14,00 руб.)

Всем профитной торговой недели 🤝