Сигналы для торговли

31 октября 2023 07:29

#ПИК (#PIKK) - печальные новости для застройщиков 👇

В пятницу я уже писал, что котировки пришли на сильнейшие значения - пересечение уровня поддержки и трендовой.

Ещё сказал, что торопиться со сделкой не буду и дождусь понедельника. Но рука дрогнула и в пятницу я открыл позицию. Однако вчера пришлось выйти из сделки с микро плюсом. Почему?

Минфин призвал завершить программу льготной ипотеки.

Вряд ли такие предложения поступают на пустом месте. Для застройщиков - это мощный негатив. С высокой ставкой мы по всей видимости надолго, а без льготных условий желающих взять ипотеку на условные 20-30 лет под конские проценты будет заметно меньше.

В общем, хоть по технике и на очень мощных значениях, но новостной фон сильно давит и вряд ли он заложен в цену. Всё таки снижение до текущей цены было обусловлено ожиданием повышения ставки, а не отмены льготной ипотеки.

Риски высокие, лучше понаблюдать со стороны за развитием событий 🍿

Сигналы для торговли

30 октября 2023 10:34

​#НорильскийНикель (#GMKN) - готов покорять новые локальные максимумы 📈

Много раз писал о недооценённости этого актива. Например, месяц назад, когда увидели отскок от поддержки 16000.

Да и глобально удалось купить на многомесячном дне ещё летом. Сейчас эта среднесрочная позиция приносит + 21% профита. Что сейчас по технике?

Наконец был взят важный уровень 17100 - покупатели перехватили инициативу впервые за полтора года. Причём произошло это на хороших объёмах, что минимизирует риски ложного пробоя.

Что важно - был сформирован огромный паттерн ПГиП с первыми целями 18500 и 20000.

Как уже писал утром, в четверг состоится ВОСА. Какая будет повестка - не уточняется. Но бытует мнение, что компания рассматривает вопрос о возврате к выплате дивидендов по итогам 9 месяцев. Аналитики это связывают с позитивным денежным потоком (который увеличился на 28% в 1 полугодии до 1.35 млн$) и приемлемой долговой нагрузкой. Что ж, вполне неплохо, если так 🍿

В общем, актив жду выше, первые среднесрочные цели в районе 18500 и 20000 📈

Сигналы для торговли

30 октября 2023 05:39

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий.

30.10.2023 (понедельник)
Группа Мать и Дитя опубликует операционные результаты за 3 квартал 2023 г.
Этот актив в долгосрочном портфеле приносит + 100% профита. Цели выше 📈

31.10.2023 (вторник)
Polymetal опубликует производственные результаты за 3 квартал 2023 г.
Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г.
OKEY опубликует операционные результаты за 3 квартал 2023 г.

02.11.2023 (четверг)
Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г. Отчёт важный, вполне возможно он станет триггером для пробоя уровня 270.
Норильский Никель рассмотрит подготовку к ВОСА.
Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь.

03.11.2023 (пятница)
Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу.
Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2023 г.

По индексу ММВБ идём на штурм сентябрьских максимумов, негатив из-за ставки в пятницу быстро выкупили. А укрепляющийся рубль нивелируется с растущими нефтью и золотом - ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться.

Всем профитной торговой недели 🤝

—————————————

Как уже писал, в четверг у НорНикеля подготовка к ВОСА. Какая будет повестка - не уточняется. Но есть одна очень интересная версия на этот счёт. Немного позже подробнее расскажу и разберу технику 😎

Сигналы для торговли

28 октября 2023 08:18

И так, вчера ЦБ РФ поднял ставку до 15%. Набиуллина не исключает и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики - инфляция растёт и нужны жёсткие меры по её сдерживанию. Но при этом заявляет, что пик инфляции пройден в 3 квартале и дальше она будет снижаться. Верим? 🙃

Поэтому ещё раз предлагаю взглянуть на отрасли, которые хуже всего реагируют на высокую ставку. И посмотреть на защитные сектора.

Кто наиболее остро реагирует на высокую ставку 👇

1️⃣ Компании с высокой долговой нагрузкой - ОВК, Мечел, Аэрофлот и тд. Обслуживать кредиты по более высокой ставке становится всё сложнее, что отрицательно сказывается на их финансовом состоянии.

МТС, например, имеет огромные кредиты в ВТБ с плавающей ставкой. При ставке в 7.5% было гораздо комфортнее погашать задолженность.

2️⃣ Застройщики. Вместе со ставкой растёт и % по ипотеке. Спрос на покупку жилья падает, цены на недвижимость тоже могут пойти вниз.

Кто-то утверждает, что застройщикам фиолетово на высокую ставку из-за действующих программ по льготной ипотеке, я не совсем согласен. Есть лимит, а также идёт обсуждение по изменению условий. Более подробно писал в этом посте.

Важно - это не значит, что тут же нужно непременно шортить эти бумаги. Например, я вчера вечером разбирал ПИК и писал, что он на очень крутых значениях. Акции с тех пор выросли на 1.5% и всё это несмотря на очень высокую ставку.

В цену акций часто заложен потенциальный негатив - график всё знает. Поэтому нам лишь остаётся найти сильный уровень (а в примере с ПИК там ещё и глобальная трендовая) и определить точку входа. И никаких эмоций.

Какие сектора защитные? 👇

1️⃣ Банки. Хоть кредиты пользуются меньшим спросом в условиях более высокой ставки, всё же банки больше зарабатывают на разнице между ставкой по кредитам и ипотеке.

Выше приводил пример с МТС - теперь ВТБ будет в дамках с плавающей ставкой по кредитам.

2️⃣ Московская биржа. Пожалуй, всегда будет в плюсе. Инвесторы перекладываются из акций в облигации или наоборот - растут доходы на комиссиях. Закрывают позиции, открывают шорты, ловят маржин-коллы и тд. - тоже самое, выручка компании только будет расти.

И повторюсь - это не значит, что надо непременно покупать эти акции. Всё очень индивидуально и надо рассматривать каждый график отдельно. Например, та же МосБиржа находится возле сильнейшего уровня и в лютой перекупленности. Поэтому тут пока лучше наблюдать со стороны, подробнее график разбирал здесь.

Сигналы для торговли

27 октября 2023 13:42

​У всего этого безумства в исполнении ЦБ РФ (я про ставку 15%) есть один плюс - валюта.

Пара доллар/рубль пришла на сильный уровень поддержки, здесь же непростая 100 ЕМА. Поэтому купить баксы (юани) по текущим значениям - очень даже перспективная затея.

В теории могут и до 90 продавить и даже чуть ниже в моменте. И повторюсь, моё мнение, что такой рубль - явление временное. В перспективе курс вернётся к неприятным для нас значениям.

В общем, настал час покупки валюты. И, кстати, ровно о таком сценарии я писал несколько недель назад, когда бакс стоил 100 рублей 🙃

Сигналы для торговли

27 октября 2023 08:33

И так, в 13-30 ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке. Озвучу свои мысли по этому вопросу 👇

Вообще для чего нужно её повышать? Для борьбы с инфляцией и укреплением национальной валюты.

Но как показало время, даже лютое внеплановое повышение ставки в августе не помогло укрепить рубль. Сентябрьское повышение также не принесло результата.

Остаётся борьба с инфляцией. А вот это сейчас реально проблема - только по официальным данным годовая инфляция на прошлой неделе ускорилась до 6.59% с 6.38% неделей ранее. Реальные цифры ещё плачевнее.

А ведь инфляция растёт во многом из-за ослабления рубля.

Большинство аналитиков склоняются к мнению, что ставку повысят до 14%. Есть и те, кто прогнозирует 15%.

Моё мнение - до 15% точно не поднимут (перебарщивать со ставкой нельзя, так как это вызовет негативные последствия для бизнеса в частности и экономики в целом). Как говорится - одно лечим, другое калечим.

Я думаю, что все шансы на более мягкую риторику ЦБ РФ - оставят на уровне 13% или поднимут до 13.5%. А может это просто мои хотелки, ведь для рынка это будет позитивом (закладывают повышение до 14%).

В общем, в 13-30 ждём решения Набиуллиной 🍿

Сигналы для торговли

26 октября 2023 11:02

​#Яндекс (#YNDX) - завтра отчёт за 3 квартал.

Много раз писал об этой бумаге, один из моих фаворитов. Покупали в среднесрок ещё весной по 1910, я часть позиции фиксировал по 2850 (почти 50% прибыли).

Месяц назад докупил по 2400. Тогда ещё писал, что кто вне позиции - обязательно присмотритесь. С тех пор ещё + 14% профита.

Куда дальше? Завтра отчёт. Любой отчёт - казино. Легко может начаться фиксация позиций. Поэтому кто брал спекулятивно - разумно частично закрыть. Тем более подошли к сильному уровню.

На более длинную дистанцию можно продолжать держать. Моё мнение, что пробой сопротивления - вопрос времени. После этого будет открыта дорога выше с первой целью 3100.

В общем, кто спекулирует и переживает за свою позицию - частично можно разгрузиться. Но в целом цели выше 📈

Сигналы для торговли

25 октября 2023 19:03

​#Лукойл (#LKOH) - завтра услышим размер дивидендов. Ещё немного моих мыслей озвучу 👇

Я уже писал, что по 7450 полностью зафиксировал свою позицию.

Логика была проста - рекордная за много лет перекупленность на недельном таймфрейме, с которой очень тяжело пробить исторические максимумы. Ну и народная мудрость - рост на ожиданиях, фиксация на фактах.

Пока мой прогноз себя оправдывает.

Пару слов о технике 👉 на недельном таймфрейме с августа объёмы стабильно падают (см. график). То есть появляется некая нерешительность у покупателей.

Если на этой неделе закроемся ниже 7250, то сформируется свечной паттерн медвежье поглощение 📉

Важно - я не занимаюсь армагеддоном. Лукойл - одна из сильнейших бумаг на нашем рынке. Но ни один рост не может продолжаться без коррекции. Да и локальное снижение нефти вместе с укреплением рубля не в пользу компании.

Где я готов снова покупать актив? В районе 6800. Там проходит 50 ЕМА. С начала года цена 3 раза магнитила к этой скользящей, после чего видели разворот.

В общем, я пока наблюдаю. Если рынок даст такую возможность, на локальной коррекции буду снова покупать акции Лукойла. О чём отдельно напишу в канале 😎

Сигналы для торговли

25 октября 2023 13:07

​#Inarktika (#AQUA) - недавно был вопрос в чате, предлагаю разобрать долгосрочную позицию ещё раз 👇

Что по технике? После локальной коррекции отскочили от поддержки 950. Потенциальный уровень для усреднения - 880. Ниже очень сомнительно увидеть цену (новостной фон положительный, об этом ниже).

Сейчас котировки идут на штурм сопротивления 1050 - 1100. Перекупленности в этот раз нет, в отличие от сентября, поэтому все шансы обновить максимумы.

Что по фундаменталу? Я уже писал, что компания является бенефициаром происходящих событий, активно занимает место западных коллег, ушедших с российского рынка.

Недавно Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов. А это около четверти ввозимого в Россию лосося. То есть компания всё больше будет поглощать этот прибыльный рынок.

Что мы имеем? Объёмы реализации вырастут, цена на лосось также продолжает расти (только в сентябре рыба подорожала на 25%). При этом спрос остаётся на высоком уровне. Что ещё нужно для успешного бизнеса?

А с 16 октября акции компании перешли в 1 эшелон, что уже само по себе говорит о надёжности и прозрачности бизнеса. Ведь для таких компаний самые жёсткие требования.

Недавно, кстати, напоминал об актуальности идеи, писал, что не поздно ещё войти в сделку - цена с тех пор выросла на 6.5%.

А долгосрочная позиция приносит +65% профита, покупали ещё в феврале. В целом, цели выше, думаю скоро увидим обновление исторических максимумов 📈

Сигналы для торговли

24 октября 2023 16:17

​#ОГК-2 (#OGKB) - один из представителей электроэнергетиков, который отстаёт в динамике от своих коллег.

В прошлый раз по нему была очень даже профитная сделка - в августе писал, что видим накопление и вскоре будет импульсный рост. Буквально через несколько дней цена взлетела на 10% 📈

Что по технике сейчас?

С февраля 2022 г. начала формироваться трендовая. Год назад после мобилизации увидели её ретест. И вот сейчас котировки в 3-ий раз за полтора года снова примагнитили к ней.

Здесь же располагается достаточно сильный уровень поддержки 0.57 - 0.58.

Люблю на графиках находить такие мощные комбо. Была бы тут ещё скользящая - цены не было такой комбинации. Но и дуэт уровня и трендовой вполне себе сигнал для разворота 📈

В общем, я уже в позиции (в премиуме брали немного раньше). Думаю как минимум увидим ретест сентябрьских, а вполне возможно и майских максимумов.

———————————-

Есть ещё более отстающие активы. Но я постарался выложить график относительно ликвидного электроэнергетика.

Дальние эшелоны выкладываю в основном в премиум канале, сегодня, кстати, уже была прибыльная сделка + 2.5% внутри дня по представителю этого сектора 😎

Сигналы для торговли

24 октября 2023 08:35

​#MOEXEU (индекс электроэнергетики) - самый зелёный сектор последних дней.

Что по технике? Котировки пробивают локальное сопротивление, тем самым сформировав паттерн двойное дно. Причём уровень был преодолён с сильным импульсом и на хороших объёмах 📈

Графики у многих электроэнергетиков похожи друг на друга, но какие-то бегут впереди паровоза, а кто-то отстаёт от общей динамики и скоро будет догонять коллег по цеху.

Поэому важно не просто покупать всё что растёт, а находить отстающих представителей, которые ещё не успели показать бодрого роста. Где всё только начинается.

Немного позже поделюсь одним из таких графиков 😎

Сигналы для торговли

23 октября 2023 13:15

​Евро ниже 100, доллар ниже 95 😎

Буквально 2 недели назад, когда за бакс давали 100 рублей, писал свои мысли об укреплении нашей валюты. Пока прогноз полностью себя оправдывает.

Стратегическая цель - 92.5. Там проходит сильный уровень и 100 ЕМА. Достаточно неплохое комбо.

В общем, до пятницы у рубля все шансы дойти до моего таргета. Там буду закупаться валютой. Дальнейшая динамика уже будет во многом зависеть от риторики ЦБ РФ.

Сигналы для торговли

23 октября 2023 07:09

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий.

23.10.2023 (понедельник)
Русгидро - операционные результаты за 9 месяцев 2023 г.
Русагро, Северсталь и Лента - операционные результаты за 3 квартал 2023 г.
НорНикель - производственные результаты за 9 месяцев 2023 г.

Сегодня больше всех меня интересует НорНикель - в пятницу на очень хороших объёмах удалось в моменте пробить важный уровень 17100. Возможно после производственных результатов ещё удастся и закрепиться выше 📈

24.10.2023 (вторник)
ТГК-1 - операционные результаты за 3 квартал 2023 г.

25.10.2023 (среда)
X5 Retail - финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023г.
Совкомбанк - обсуждение IPO. Это может стать первым IPO компании под санкциями.

Вообще в следующем году ожидается немалое количество IPO, немного позже отдельный пост на эту тему сделаю.

26.10.2023 (четверг)
Юнипро - отчётность за 3 квартал 2023 г.
Лукойл - рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 г.

27.10.2023 (пятница)
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.
Яндекс - финансовые результаты за 3 квартал 2023 г.
Русгидро - отчётность за 9 месяцев 2023 г.

Важнейшие из этих событий - ключевая ставка, дивы Лукойла и отчёт Яндекса. И всё приходится на конец недели. Повышенная волатильность почти гарантирована.

В Америке тоже мощная неделя, отчитываются флагманы рынка - #META, #GOOG, #MSFT, #AAPL, #AMZN. Также выходят данные по ВВП США.

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

21 октября 2023 08:51

​#Gold (#Gold) - хронология постов на канале 👇

1️⃣ 8 октября при цене золота 1845 писал, что вскоре увидим разворот котировок. Техника (отскок от сильного уровня 1800) и фундаментал (война на Ближнем Востоке) не оставили шансов продавцам 📈

2️⃣ В прошлое воскресенье писал, что упёрлись в нисходящий тренд. Но скорее всего увидим его пробой - объёмы покупок говорили о повышенном интересе крупного участника рынка. Плюс конфликт только набирал обороты.

По итогу золото выросло на 8% (надеюсь покупали фьючерс), а локальный нисходящий тренд, который преобладал с мая, был наконец сломлен.

И сегодня пишу третий пост в этом месяце о золоте - скорее всего увидим штурм исторических максимумов. Осталось всего 4% до этого уровня.

В 2020, 2022 и весной 2023 г. пробиться выше не удалось. Вполне возможно удастся сейчас, особенно если начнётся новая фаза конфликта - наземная операция в секторе Газа.

В общем, наши золотодобытчики по-прежнему интересно смотрятся. И не только наши - кто торгует на Гонконгской бирже, присмотритесь к Zijin Mining Group (тикер 2899). Очень похоже, что как минимум покажет бодрый тех отскок.

Сигналы для торговли

20 октября 2023 14:11

​#ОВК (#UWGN) - подводная лодка погружается на дно 📉

Несколько раз в канале говорил, что не стоит лудоманить и выкупать просадку. Цена однозначно будет ниже. А полторы недели назад писал, что адекватная цена - меньше 10 рублей.

Сегодня объявили цену дополнительно размещаемых акций - целых 9.30₽. Прям в яблочко попал 🎯

Вообще тут всё было крайне очевидно, элементарная математика на уровне 5 класса. Но были и те, кто прогуливал уроки и не верил в продолжение падения.

Да, пока это только проект решения о цене размещения. Окончательное слово за СД 7 ноября. Но вся эпичность ситуации понятна уже сейчас.

И это допку ещё не влили. Поэтому всё самое интересное только начинается 🍿

В общем, падать этому ОВК и падать. Не пытайтесь ловить падающие ножи, это опасно для вашего депозита - минздрав здравый смысл предупреждает 📉

Сигналы для торговли

30 октября 2023 14:12

​#НЛМК (#NLMK) - снова пришли к сильному уровню. Пора покупать?

Напомню, именно от этой поддержки была отличная точка входа в сентябре.

А спустя пару недель писал, что упёрлись в непростое сопротивление - высок риск отката и разумно часть прибыли зафиксировать. Как никак, а 11% профит удалось собрать.

Открывая сейчас график, лишний раз убеждаюсь, что фиксация позиции лесенкой - отличная стратегия. Подробнее об этом писал в обучающем посте.

Что на графике?

Снова пришли к сентябрьской точке входа - сильной поддержке. И снова наблюдаем неплохую попытку покупателей удержать этот уровень. Пока вполне успешно.

В этом же районе располагается 100 ЕМА, вполне неплохое комбо.

В общем, я снова вошёл в сделку - все шансы вскоре вернуться к максимумам начала этого месяца.

Сигналы для торговли

30 октября 2023 08:01

Получайте пассивный доход 30-50% годовых в валюте с помощью майнинга Биткоина

Мы не изобретали велосипед - это тот же майнинг, который стабильно приносит прибыль на протяжении 14 лет и именно в эту сферу инвестируют деньги крупнейшие мировые фонды такие как BlackRock.

Что нужно, чтобы начать добывать Биткоин сегодня? 
В случае с картой Ubit, которая добывает Биткоин прямо у вас в кармане - достаточно купить и настроить менее чем за 5 минут!

Волшебства нет - это про технологии и сервис:
К карте Ubit привязаны мощности оборудования для майнинга, находящееся на полном обслуживании в дата-центрах, входящих в ТОП 3 по объёмам добычи Биткоина в России.

- Биткоин по цене электроэнергии
- Расходы списываются автоматически
- Все операционные задачи мы берём на себя
- Бюджет от 342 тыс. рублей (без доплат)

В нашем телеграм-канале вы найдёте все необходимые пруфы и подробную информацию, подписывайтесь:
Ubit.Cards

Сигналы для торговли

28 октября 2023 13:54

​#Сбербанк (#SBER) - нередко вижу вопросы из разряда "куда дальше" или "где покупать". Предлагаю разобрать основные уровни 👇

Сильное сопротивление в районе 270. Пока нет сил его пробить, лишь в моменте удавалось подняться выше.

Следующие важные уровни - 280 и 300-305. Это, кстати, моя основная цель по Сберу, думаю до конца года все шансы приблизиться к этим значениям.

Теперь о поддержках - основная находится в районе 250. Я уже писал, что готов добирать здесь позицию, как раз в сентябре была такая возможность. Есть ещё локальная на 260.

Сбербанк сегодня - достаточно консервативный актив. Стабильный рост на дистанции, неплохие дивы. При этом достаточно небольшие риски. Однако, рассчитывать на супер доходность тут уже не приходится. Потенциал роста не такой большой, как многим бы хотелось.

Лично я сейчас без позиции, недавно закрыл по последнему тейку - 09 октября писал, что увидим отработку паттерна ПГиП с конечной целью 273 ✅

Как по мне, есть куда более прибыльные идеи. Например, тот же ФСК, который на короткой дистанции уже приносит +11% профита. Но там цели гораздо выше, тем более начали появляться очень бодрые объёмы 📈

Сигналы для торговли

27 октября 2023 15:42

​#ПИК (#PIKK) - пора снова покупать?

Пару недель назад писал, что котировки пришли на сильный уровень. Самое время присмотреться к покупке.

По итогу увидели неплохой 8% отскок. Немного позже написал, что в преддверии ставки не стоит жадничать - фиксируйте позицию лесенкой. Риски высоки.

В общем, почти идеальные точки входа и выхода обозначил. Что на графике сейчас?

Цена вернулась к точке входа и сейчас находится у глобальной трендовой и сильной зоны поддержки. Думаю как минимум тех отскок увидим с текущих 📈

Но сегодня я не спешу торопиться с новыми сделками. Рынок за выходные переварит слова Набиуллиной (а она не исключает очередное повышение ставки в декабре) и если в понедельник не увидим продолжение красного заливного, можно приступить к аккуратным покупкам.

Сигналы для торговли

27 октября 2023 12:02

​#ФСК_ЕЭС (#FEES) - ещё один недооценённый электроэнергетик.

Месяц назад я уже писал, что цена на сильном уровне поддержки. Можно покупать. Цена сразу после этого взлетела на 12%. Сейчас немного остыла, но всё равно + 8% прибыли имеется. Что дальше?

А дальше - больше. По технике идёт попытка формирования разворотного паттерна двойное дно с целью в районе 14 копеек.

Фундаментал ещё интереснее - у компании выручка за квартал порядка 350 млрд. рублей, а чистая прибыль около 50 млрд. При этом рыночная капитализация 250 млрд.

Почему же она так дёшево стоит? Думаю, что всё дело в дивидендах. Точнее в их отсутствии.

Компания до 2021 г. платила стабильные и вполне неплохие дивы. Теперь до 2025 г. их не будет. Моё мнение, что этот фактор может поспособствовать бодрому росту, так как начнётся переоценка стоимости акций перед возможными дивами.

И эта переоценка начнётся гораздо раньше 2025 года. Вполне возможно уже сейчас наблюдаем её первый этап. И да, в среднесрок сейчас ещё не поздно купить 😎

Сигналы для торговли

26 октября 2023 15:46

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - коррекция началась? Всё пропало?

Думаю, уже все слышали, что СД Лукойла рекомендовал выплатить 447 рублей на 1 акцию по результатам 9 месяцев 2023 года.

Это меньше ожидаемых дивидендов на 100 рублей. На этом и увидели моментный слив. Пока всё идёт по вчерашнему прогнозу, вполне возможно Лукойл всё таки приблизится к моей цели 6800.

Рынок также отреагировал негативом (а как тут не упасть, всё таки крейсерский флагман скорректировался). Давно не было таких красных свечей на графике - с 21 сентября.

На Лукойле все загрустили, настроение может поменять завтрашняя ключевая ставка. Уже пошли слухи, что сразу до 15% могут поднять. Я в такую жёсткую риторику не верю, завтра утром выскажу своё мнение по поводу предстоящего заседания.

Так что пока выводы делать рано. Ждём решения по ставке и пресс-конференцию в 15:00 🍿

————————————-

В конце написания поста на меня нагрянула мысль - а что, если дивы решили объявить меньше не просто так? Может быть вся эта история с выкупом акций у нерезидентов скоро снова станет темой для обсуждения № 1?

Сигналы для торговли

26 октября 2023 09:11

​#ENPG - лёд тронулся?

Неделю назад писал, что имеем отличную точку входа. Актив обязательно стоит добавить в портфель.

Вчера вышел отчёт 👉 выручка увеличилась в 2.5 раза до 22.48 млрд руб, а чистая прибыль выросла почти в 4 раза до 19.55 млрд руб.

На первый взгляд всё дико круто. Но есть одно (точнее два) НО - хоть прибыль и увеличилась в 4 раза, но всё таки сравнивать с тяжёлым 2022 годом не совсем корректно. Хотя в любом случае тенденция положительная и это не может не радовать.

Ну и отчёт был по РСБУ, он не отображает в полной мере финансовое состояние компании. Поэтому гораздо интереснее дождаться отчёта по МСФО.

По технике, кстати, вот такой треугольник получается (см. график). Места для свечей остаётся всё меньше, поэтому скорее всего скоро увидим выход из фигуры с неплохим импульсом.

В общем, я продолжаю держать полную позицию. И даже с текущих смотрится весьма интересно. Первая среднесрочная цель на уровне 570 📈

Сигналы для торговли

25 октября 2023 16:01

https://youtu.be/TxNmPA8t7AA
 
📣 Известный финансист Сергей Румянцев запустил
давно ожидаемый проект «Инвестируй.онлайн»
и креативно подошёл к его продвижению: записал песню, на которую снял отличный и оригинальный клип 👍
Обязательно посмотрите 😉
Несмотря на довольно агрессивную подачу и смелые креативы, обычно не свойственные экспертам из «высшей лиги» 😁, продукт получился серьёзным и цельным с точки зрения качества обработки биржевой информации, авторского видения и разработанного программного обеспечения.
Подойдёт как новичкам, так и опытным трейдерам, для торговли практически любыми активами.
 
Подробнее об авторе:
https://sergey.top
 
❗️На Инвестируй.онлайн рассматриваются реальные примеры заработка
на Московской бирже:
среди которых
рекордные 6 500 000 руб. за 1 день
и полученный доход в + 900%,
рассматриваются также стратегии ежедневного заработка «по чуть-чуть» с наименьшим риском,
с точки зрения науки и практики оцениваются возможности финансового рынка, доступные абсолютно для всех.
 
❗️Даже в лихие 20-е годы не все дороги перекрыты, много возможностей есть и они доступны каждому, они доступны самым обычным людям, они доступны нам с вами.
 
❗️Автор проекта хочет предостеречь Вас от необдуманных вложений денег во что-то модное и сомнительное. Усвоив базовый принцип, Вы сможете создавать собственные стратегии.
 
Пользуйтесь, очень надеемся, что для Вас эта информация окажется полезной и предостережёт от множества возможных ошибок в погоне за успехом. 🤞
 
❗️Для того, чтобы иметь чёткий план действий, отсеять всё лишнее, не забыть важное и автоматизировать рутину, на проекте для Вас будет доступно специально разработанное собственное программное обеспечение, которым автор поделится с Вами тоже совершенно бесплатно:
 
✅ Приложение
«Случайный вход в каждую сделку» (с)
на примерах продемонстрирует, что совсем необязательно быть всегда и во всём правым для получения феноменального результата.
✅ Приложение
«Возможности для заработка» (с)
позволит оценить перспективу роста капитала, начав свою деятельность практически с нуля.
✅ Журнал сделок «Инвестируй.Онлайн» (с)
автоматизирует анализ всех основных параметров и ведение учёта.
✅ Приложение для автоматического контроля риска «Инвестируй.Онлайн» (с)
подстрахует от возможных убытков и автоматически зафиксирует прибыль.
 
➡️ Переходите на сайт проекта и регистрируйтесь:
https://инвестируй.онлайн
 
Регистрация и участие совершенно бесплатны 😉
 
☎️ +7 921 777 77 21
 
https://youtu.be/TxNmPA8t7AA

Сигналы для торговли

25 октября 2023 08:50

​#Татнефть (#TATN) - пойдёт ли выше?

Напомню, на долгосрочные перспективы обращал внимание ещё в апреле. Актив с тех пор вымахал на 61%.

Правда я скинул позицию раньше, не поверил в такой безоткатный рост. Хотя правильнее было переставить стоп (об этом немного позже). Ну да ладно.

Что имеем на графике сейчас?

Цена пришла к сильнейшей зоне сопротивления. Как в ковид пробили этот уровень, так с тех пор 3.5 года торгуемся под ним.

Хватил ли сил на пробой? Лично у меня большие сомнения на этот счёт.

На недельном таймфрейме рекордная с 2006 года перекупленность. Например, в 2018 году перегретость была чуть ниже сегодняшней, но это не помогло избежать 20% коррекции. Не хочу проводить параллели с тем временем, но эту информацию стоит держать в голове.

Ну и укрепляющийся рубль, а также локальная коррекция нефти не в пользу роста.

В общем, с текущих точно нет смысла входить в сделку. Да, остался незакрытый гэп, но это всего 3% потенциальной прибыли. А риски здесь несопоставимые.

Ну а если вы в позиции, стоит подумать об её сокращении. Или переставьте стоп под 600, где проходит 50 ЕМА. Если эта скользящая будет пробита, все шансы на усиление коррекции.

Сигналы для торговли

24 октября 2023 13:08

​Разбор валютной пары yuan/rub 🇨🇳/🇷🇺 - а не пора ли закупаться?

Сейчас котировки пришли в основную зону для набора позиции - сильный уровень и 100 ЕМА. Индикаторы достаточно сильные (см. график).

Укрепление рубля - политическое решение. Вполне возможно до пятницы наша валюта продолжит идти в гору. Уровни для добора позиции - 12.50 и 12.00. А вот ниже валютную пару вряд ли увидим.

И повторюсь - укрепление рубля носит во многом политический характер. А это очень временное явление. Поэтому долгосрочно (а может и сильно раньше) курс вернётся к неприятным для нас значениям, так что уже сейчас стоит подумать о покупке валюты.

Сигналы для торговли

23 октября 2023 17:14

​Магнит (#MGNT) - снова вовремя подсуетились на панической распродаже 😎

Месяц назад писал, что зону поддержки 5300-5500 едва ли удастся пробить, так что позицию закрывать рано. А кто остался без сделки - можно смело покупать с текущих.

Техника и холодный расчёт (тогда была необоснованная паника, что выкупленные у нерезов акции обратно вольют в рынок) вновь взяли верх над паническими настроениями.

По технике подошли к уровню 6000 - 6100. В июле и сентябре пробить его не удалось. Это, кстати, основная спекулятивная цель. Поэтому частично можно разгрузить спекулятивную позицию, за месяц + 11.5% прибыли.

В среднесрок по-прежнему жду выше, к 6800-7000 все шансы дотолкать цену 📈

———————————————

С момента этого поста (основная паническая распродажа Магнита) позиция приносит + 50% прибыли. У меня конечно профит немного поскромнее (брал лесенкой с 4450), но всё равно очень ощутимый 😎

Сигналы для торговли

23 октября 2023 09:17

​#VK_COMPANY (#VK) - компания переехала в Россию, но в первый день торгов увидели мощное пике вниз. На чём падение?

Продают резиденты РФ, которым расконвертировали депозитарные расписки из Euroclear. Они покупали с огромным дисконтном, поэтому при первой возможности решили зафиксировать профит.

Что по технике?

Сумасшедшая, почти 15% дневная свеча, с длинным нижним фитилём. После мощной моментной просадки нашлось немало желающих купить по дисконтной цене от уровня 550.

Есть ли потенциал выше? Да. Проблема с переездом решена, теперь это не токсичные расписки, а полноценные акции. Да и фонды, которые ранее были ограничены в возможностях инвестиции, теперь смогут покупать ВК.

Я свою позицию продолжаю держать, покупал по 650₽. Могут конечно ещё устроить такие весёлые горки, но с большой долей вероятности сильно ниже пятничных минимумов уже не увидим цену.

Сигналы для торговли

22 октября 2023 09:05

Друзья, для старых подписчиков напоминаю, а для вновь прибывших сообщаю, что периодически я пишу обучающие уроки. Недавно вышла новая тема - IPO, SPO, доп эмиссия и их основные различия.

В свете последних событий очень актуальный вопрос. Так что для общего понимания этих процедур рекомендую почитать (тема 39).

1️⃣Японские свечи на графике + т

2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать

3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

4️⃣Цена IPO как сильная поддержка

5️⃣Средние скользящие + их виды

6️⃣Тренд + 2 часть

7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)

8️⃣Пост о стопах

9️⃣Как анализировать американский рынок перед покупкой акций + список основных ETF

🔟Как анализировать российский рынок перед покупкой акций и список основных подотраслевых индексов

1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот

1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда

1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть

1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение

1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение

1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей

1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)

1️⃣9️⃣Паттерн симметричный треугольник + 2 часть + 3 часть

2️⃣0️⃣Паттерн голова и плечи (ГиП)

2️⃣1️⃣Паттерн двойное дно

2️⃣2️⃣Диверсификация портфеля

2️⃣3️⃣Основное о фьючерсе

2️⃣4️⃣Что такое РТС?

2️⃣5️⃣Индекс VIX (индекс страха и жадности на американском рынке)

2️⃣6️⃣Индекс RVI (индекс страха и жадности на российском рынке)

2️⃣7️⃣Час дурака и стоит ли торговать на открытии

2️⃣8️⃣ Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

2️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

3️⃣0️⃣ Не ловите падающие ножи или почему не стоит сразу выкупать сильно просевшую бумагу

3️⃣1️⃣ Сервисы для торговли на фондовом рынке

3️⃣2️⃣ Сколько эшелонов компаний на российском рынке и основные различия между ними

3️⃣3️⃣ Ликвидность и что это такое

3️⃣4️⃣ Спред и что это такое

3️⃣5️⃣ Исторические максимумы и минимумы на графиках - почему они так важны?

3️⃣6️⃣ Всё про дивиденды + стоит ли шортить див гэп

3️⃣7️⃣ Что такое шорт и вторая часть - почему цена может расти за счёт шортистов

3️⃣8️⃣ Что такое ключевая ставка? И вторая часть - какие отрасли наиболее чувствительны от её повышения, а какие являются защитными?

3️⃣9️⃣ Что такое IPO, а также SPO и доп. эмиссия и их различия

Все посты пишу сам, стараюсь всё максимально сжать, но при этом не упустить самое важное. Ну и конечно всё пишу простым человеческим языком без заумных слов, поэтому даже новичкам всё станет понятно 😎

#обучение
#обучающиепосты

Сигналы для торговли

20 октября 2023 16:52

Сегодня рубль полез в гору, в моменте укреплялся почти до 95. Самое время напомнить, кому хорошо живётся с сильным рублём, а кому не очень.

Слабый рубль выгоден экспортёрам, тут всё очевидно. Но это не значит, что с укреплением рубля их надо шортить, курс в пределах 90 достаточно комфортный для них.

Тем более цены на сырьё растут. А если наземная операция в секторе Газа начнётся, то те же нефть и золото могут ещё сильнее взлететь.

А кто с некоторым оптимизмом смотрит на сильный рубль?

➖ритейлеры (Х5, Магнит, Лента, Окей и др.)
➖застройщики (ПИК, Самолёт, ЛСР и др.).
➖IT сектор (Яндекс, VK и др.)
➖телекоммуникации (МТС, Ростелеком и др.)

У этих компаний происходит снижение расходов на приобретение нового оборудования и материалов, которые зачастую импортные.

Застройщикам, кстати, укрепление национальной валюты вдвойне выгодно, так как сильно снижаются риски повышения ключевой ставки. А решение будет принято уже через неделю.

Ну и конечно же, всё очень относительно. Сильный рубль в районе 90 рублей (куда есть все шансы укрепиться) не такой уж и сильный. И доллар вовсе не скукоженный. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба.

Сигналы для торговли

20 октября 2023 09:02

​#НорильскийНикель (#GMKN) - наконец выходит из спячки 😴

На графике невооруженным взглядом виден сильный уровень 15900 - 16000.

Именно от него уже несколько раз советовал актив к покупке - например в августе (/channel/signals_stock/3902) и сентябре (/channel/signals_stock/4009).

Вообще цена с июля застряла в 8% боковике. Покупка от поддержки, продажа от сопротивления - такая стратегия приносит свои плоды в далеко не самом волатильном активе.

Вот и сейчас котировки примагнитили к этому сопротивлению.

В общем, если вы спекулируете, пора забирать прибыль. На более длинной дистанции нет сомнений, что уровень будет взят. В среднесрок как минимум жду закрытие гэпа в районе 20000.