Сигналы для торговли

19 октября 2023 17:15

​#Лукойл (#LKOH) - увидим ли закрепление на исторических максимумах?

Как многие слышали, что 26 октября СД обсудит дивиденды за 9 месяцев этого года.

Многие начали писать, что скоро увидим ракету - отметку 9000 вот-вот возьмём, а самые смелые и про 10000 писали. Я не разделяю столько оптимизма.

Дивиденды уже в цене акций. Могут конечно устроить сюрприз - вопрос с байбеком у нерезидентов подвис. Если не одобрят, то кэша на дивы станет больше. Могут и в пределах 700-800 руб на 1 акцию объявить.

Что по технике? На недельном таймфрейме рекордная с 2005 года перекупленность. Почти 20 лет цена не приходила к такой перегретости по индексу RSI. Расти дальше всё тяжелее, особенно когда впереди такой сильный уровень.

Я покупал не в долгосрок, поэтому зафиксировал позицию полностью. Если вы держите как инвестиционную идею - есть смысл держать дальше. Дивы будут жирные и скорее всего обгонят ключевую ставку.

И не стоит забывать - рост на ожиданиях, фиксация на фактах. Вполне возможно 26 октября после объявления размера дивов увидим подобный сценарий.

Сигналы для торговли

19 октября 2023 08:51

​Давно не разбирал РТС - что там и куда дальше?

Напомню, этот индекс напрямую зависит от курса рубля. Чем крепче наша валюта, тем лучше выглядит РТС. И наоборот.

Что на графике?

Вплотную подошли к сильнейшему уровню, выше которого не были с декабря прошлого года. Тут же формируется свечной паттерн доджи.

А на недельном таймфрейме упёрлись в 50 ЕМА, с конца 2021 года ни разу не удалось подняться и закрепиться выше этой скользящей. По технике назревает коррекция 📉

В августе, кстати, я уже разбирал график - тогда этот уровень выстоял и котировки скорректировались на 7%.

Да и есть некоторые сомнения, что на рынке обойдётся без коррекции - была надежда на форум в Китае, но всё прошло достаточно буднично. Да и рубль, несмотря на валютный контроль, не спешит укрепляться - поэтому пока драйверов для пробоя уровня у РТС не вижу.

В общем, с большой долей вероятности и в этот раз сопротивление выстоит. Для тех, кто торгует на срочном рынке - неплохая почва для размышления 🤔

Сигналы для торговли

18 октября 2023 13:27

​Нефть марки Brent на новостях о призыве Ирана к нефтяному эмбарго против Израиля доходила в моменте до 93$ за бочку 📈

Кто-то ещё сомневается, что вскоре увидим котировки в районе 100? А если конфликт обострится, то и выше полетим. Какой из этого вывод?

Наша нефтянка смотрится по-прежнему сильно. Многие представители, правда, возле сильных уровней - те же Лукойл и Татнефть. Поэтому с текущих поздновато заходить, соотношение риск-прибыль не самые лучшие.

Но продолжать держать, сокращая позиции или подтягивая стоп - любо-дорого.

Ну и я всё также держу фьючерс. Несколько раз писал в канале, что обязательно стоит присмотреться к декабрьскому контракту. Ставка на нефть полностью себя оправдывает 😎

Сигналы для торговли

17 октября 2023 17:49

​Группа Позитив (#POSI) - цена с максимумов скорректировалась почти на 14%. Всё пропало?

Компания решила выпустить новые акции для мотивации сотрудников. Точнее даже не решила, пока это лишь в планах. Доля акционера может размыться. Но насколько всё плохо? Предлагаю разобраться 👇

Если речь о доп эмиссии, то на первый взгляд ситуация негативная. Размывкой долей любит заниматься ВТБ, а недавно ОВК упал на 70% на этих новостях. Но ситуация с #POSI совсем другая.

В планах выпустить 25% новых акций при удвоении капитализации. То есть компания развивается бурными темпами, рыночная стоимость её акций вырастает в 2 раза и четверть от этого она забирает себе в качестве бонуса.

Иными словами - и волки сыты, и овцы целы. У компании есть дополнительный стимул развиваться, у инвесторов - держать акции в портфеле.

Если не всё так плохо, почему сливают? Возможность доп эмиссии всегда воспринимается негативно рынком в моменте. Я думаю, что скоро эту новость переварят и поймут, что не так страшен чёрт, как его малюют.

Что по технике? В моменте цена пробивает 50 ЕМА. Скользящая очень сильная, уже как год любые просадки выкупаются от неё (к моменту написания поста котировки вернулись на скользящую 📈)

Длинный нижний фитиль дневной свечи говорит о том, что покупатели пытаются перехватить инициативу. Вполне возможно всё закончится моментной просадкой и скользящая в очередной раз выстоит.

В общем, для меня в бизнесе компании ничего не поменялось. Возможно даже наоборот - раз в руководстве говорят об удвоении капитализации, значит уверены в своём бизнесе. Как по мне - это важный показатель эффективности.

Долгосрочная позиция, кстати, даже с учётом просадки приносит + 90% профита 😎

Сигналы для торговли

17 октября 2023 08:40

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - стрелой ворвался в зону 3200-3250.

Котировки вчера остановились буквально в 1.5% от максимумов этого года, которые были установлены полтора месяца назад. Тогда увидели 9% коррекцию. Хватит ли сил пробиться выше в этот раз?

Технически сейчас нет такой сильной перекупленности на дневном и недельном таймфреймах, как это было в начале сентября. Для продолжения роста это немаловажный фактор.

Внешний фон также располагает скорее к лонгу 👇

Во-первых, нефть и рубль продолжают поддерживать наш рынок. Чёрное золото смотрит выше, наш нефтегаз чувствует себя отлично. Один Лукойл чего стоит последние дни, красная машина 💪

Во-вторых, форум «Один пояс — один путь». В Китай собирается внушительная делегация бизнесменов и чиновников. Так что и тут есть откуда позитив ждать. Например, разрешение вопроса с проектом Сила Сибири-2, вчера об этом писал.

Да и в целом нет негатива, что для нашего рынка уже хорошо. Всё внимание мирового сообщества теперь приковано к Ближнему Востоку, геополитические проблемы России отошли на второй план.

В общем, всё внимание на этот уровень. Моё мнение, что у рынка все шансы пробиться выше с целью 3400 📈

Сигналы для торговли

16 октября 2023 09:23

​#Whoosh #WUSH - будут дивиденды? И не поздно ли покупать?

Я уже 2 недели назад писал, что актив пришёл в сильнейшую зону поддержки и вряд ли удастся продавить котировки ниже ✅

Ровно на отметке 200 был сформирован свечной паттерн доджи (здесь о нём подробнее) и цена отскочила. В премиум канале, кстати, покупали после подтверждения этой свечной формации на самом дне.

Что по технике сейчас? Сформировался паттерн двойное дно с целью в районе 225-230.

Что по дивидендам? Жирной доходности тут ждать не стоит, но 3-5% вполне могут объявить. Для компании роста это очень достойный результат. Узнаем уже завтра.

Ну и в целом компания неплохо развивается - ударными темпами растёт число поездок, пользователей и самокатов.

Расширение идёт и в географическом плане - помимо новых городов в России, компания планирует выйти на рынок СНГ. Армения, Грузия и Узбекистан в числе основных новых локаций.

В общем, я позицию продолжаю держать, цели выше 📈

Сигналы для торговли

15 октября 2023 08:32

​#Gold (#Gold) - ровно неделю назад разбирал график золота и писал, что вскоре увидим разворот ✅

Какая картина сейчас?

Котировки с тех пор выросли почти на 5%, для не самого волатильного золота это вполне бодрый результат.

Не секрет, что повышенный интерес со стороны покупателей был вызван геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются эскалации конфликта и включения новых участников в войну, в том числе Ирана.

Поэтому и перекладываются в защитные активы - пятничный рост золота и серебра тому яркое подтверждение.

Что по технике? Уровень 1800 выстоял. Сейчас идёт попытка пробоя локального нисходящего тренда, который преобладает с начала мая. Судя по объёмам покупок, все шансы сменить тенденцию на восходящую 📈

Я уже писал, что ранее покупал декабрьский фьючерс, по нему цели выше - высока вероятность штурма исторических максимумов в ближайшее время.

Если вы не торгуете на срочном рынке, обратите внимание на золотодобытчиков - Полюс, Полиметалл, Селигдар. В США мне нравится график Newmont Goldcorp (NEM). Если торгуете на Гонконгской бирже - Zijin Mining Group (тикер 2899).

Сигналы для торговли

13 октября 2023 16:20

​Что по нефти?

Неделю писал, что 1.5% не дошли до моей цели 99-100, после чего началась коррекция. Честно говоря, думал, что уровень 88 выстоит, но продавцам удалось его продавить.

Остановилась коррекция на 200 ЕМА. Красивый паттерн доджи на скользящей как предвестник разворота.

Тут, конечно же, в первую очередь геополитика сделала своё дело. Но и по другим фундаментальным причинам нефть смотрит вверх 📈

Помимо войны на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия, несмотря на многочисленные просьба США, продолжает снижать добычу. Да и Китай с Индией закупаются неплохо нефтью, особенно российской.

В общем, мой таргет 99-100 актуален, до конца года почти нет сомнений, что возьмём цель. Поэтому декабрьский фьючерс продолжаю держать.

——————————————-

Ну и кстати, правительство всё таки раскрыло параметры обязательной продажи валютной выручки - экспортёры должны будут зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, продавать — 90% от этого объёма.

С учётом роста нефти, более дорогой рубль не выглядит проблемой для бюджета. Так что в районе 90 - 92.50 вполне можем увидеть в обозримом будущем валютную пару.

Сигналы для торговли

13 октября 2023 08:16

​#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - куда идёт?

Как многие знают, эта компания наиболее зависима от курса рубля. Поэтому на новостях об обязательной продаже валютной выручки упала сильнее остальных, теряя больше 5% 📉

Напомню, покупали 22 сентября - красивое накопление с выносом вверх.

А спустя 1.5 недели советовал начинать фиксировать профит, тогда получили весьма жирную прибыль + 20.5% за короткий срок. Как оказалось, продали на самых максимумах 😎

Лично у меня осталась часть позиции, стоп стоит в безубыток. Стоит ли входить с текущих?

Цена находится буквально в 4.5% от сильнейшего уровня (бывшие исторические максимумы). По технике было бы идеально увидеть его ретест и новый виток роста.

В общем, самое время уже начинать присматриваться к активу, кто остался вне сделки.

Даже если рубль укрепится до 90, это на 20% выше курса, который был в конце прошлого года. Кубышка чувствует себя вполне комфортно. У котировок все шансы как минимум вернуться к новым максимумам в район 58-59.

Сигналы для торговли

12 октября 2023 15:39

​Валютная пара usd/rub 🇺🇸/🇷🇺 - правительство взялось за укрепление нашей валюты. Какие цели?

Если вкратце, то сильный уровень в районе 92.5. Начал он формироваться ещё в июне, а в августе и сентябре выступил разворотной точкой - именно от этой поддержки увидели 6% и 10% отскоки.

Так что с таким драйвером все шансы сделать очередной ретест уровня. В моменте можем и 90 (следующая поддержка) увидеть, а вот сильно ниже вряд ли.

Также стоит понимать, что пока мы не знаем важных вводных - например, какой процент валюты будет подлежать обязательной продаже. Ведь одно дело обязать продать условные 30% валютной выручки, другое дело - 80%. Обещали, что правительство в течение суток даст разъяснения.

В общем, основная цель укрепления рубля - 92.5. Здесь же, кстати, проходит 100 ЕМА, весьма неплохое комбо. Ближе к этим значениям буду покупать валюту.

Сигналы для торговли

12 октября 2023 08:14

Вчера под закрытие вечерней сессии на Московской бирже вышла новость, что ввели обязательную продажу валюты для экспортёров.

Но не для всех - мера относится к представителям чёрной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. В общем и целом это затронет 43 группы компаний.

Для чего это надо? Для поддержания курса рубля, наша валюта сразу после новостей укрепилась на 3%. Хотя до сих пор правительство отрицало необходимость возвращения жёстких норм по обязательной продаже валютной выручки. Песков так вообще называл чрезмерное внимание к колебанию курса "рудиментом прошлого" 🤦🏻‍♂️

Что нам с этого? Нам, как потребителям, это на руку. А вот для рынка - скорее негатив. Ведь так бодро росли во многом на девальвации рубля.

Но есть и другая сторона медали - риск повышения ставки через 2 недели сильно сокращается. Но совсем исключать этого нельзя - всё таки годовая инфляция ускорилась до 6% против 5.15% в августе. Хотя с укреплением рубля и инфляция должна стабилизироваться.

В общем, наконец здравые действия от правительства, опоздали правда рублей на 10-15, но лучше поздно, чем когда доллар по 120.

Немного позже разберу пару доллар/рубль, посмотрим возможные цели укрепления нашей валюты 😎

Сигналы для торговли

11 октября 2023 14:55

​Магнит (#MGNT) - новый раунд обратного выкупа = новое топливо для роста 📈

Я уже много раз писал, что перспективы у Магнита впечатляющие. Тут и выкуп акций у нерезов и много кэша для дивов, разгуляться есть куда.

Напоминал о перспективах буквально 2.5 недели назад.

Вчера вышла новость, что компания объявляет новый выкуп акций у нерезидентов. Нераспределённой прибыли скопилось много, почему бы и нет? При цене акции 5600, выкупить по 2215 - думаю не надо объяснять выгодность сделки.

Если эти бумаги будут погашать, то количество акций в обращении снизится, соответственно наша с вами доля автоматически вырастет. Это мега позитив.

В общем, это 1 из причин, по которой я так часто в последнее время пишу о Магните. Компания в этом плане первопроходец и это мощный драйвер роста 📈

По технике, кстати, пробит локальный нисходящий тренд, сформировано двойное дно. Первую цель 5770 по фигуре взяли, есть вторая - 5900. Это что касаемо краткосрочных мыслей.

Стратегическая цель 7000 остаётся актуальной. Ближе к ней уже буду полностью фиксировать позицию.

————————————————————-

График Магнита на часовом таймфрейме точь-в-точь, как вчера выкладывал по Озону. По нему, кстати, уровень сопротивления пробили (как и писал) - есть цели выше. Кто спекулирует и не успел войти - на ретесте уровня можно открыть позицию.

Сигналы для торговли

11 октября 2023 07:35

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - денег нет, но вы держитесь 🙃

Среднедневной объём торгов на Московской бирже в этом году составляет порядка 80 млрд. руб. Рекорд за последние полтора года был установлен 4 августа - 251 млрд. руб.

Но последние несколько недель тенденция ухудшилась. Например, вчера меньше 40 млрд. наторговали (см. скриншот). То есть в 2 раза меньше средних. С чем это связано - вопрос. Вполне возможно большой капитал ждёт решения по ставке, ситуация с рублём всё таки критическая.

В целом - болото. Но есть и исключения из правил.

В закрытом канале недавно Русагро покупали, на 16% взлетел уже. Или банк Авангард, который с пятницы + 12% даёт. Так что удаётся и на таком рынке находить бодрые идеи. Да тот же ПИК, который купили вчера утром и который взлетел внутри дня на 5%. Присоединяйтесь 😎

Сигналы для торговли

16 мая 2023 08:34

​#MOEXCN - потребительский сектор (X5Retail Group, Магнит, Fix Price)

В конце марта я обращал внимание на перспективы всего сектора - с тех котировки ударно выросли и практически достигли максимумов сентября прошлого года.

Тем самым был сформирован уровень сопротивления в районе 6250. Куда весь сектор снова уверенно двигается после коррекции в конце апреля.

Главный вопрос - будет ли уровень пробит или увидим очередной откат? 👇

Что в сентябре, что в конце апреля при штурме сопротивления наблюдали очень сильную ценовую перекупленность. Сейчас её нет, что крайне важно для продолжения роста.

А если ещё посмотреть на представителей отрасли, то там тоже есть куда расти. Тот же Магнит, который разбирал на прошлой неделе, имеет отличный потенциал для роста.

Сегодня разберу другого представителя сектора, который не менее интересно смотрится, чем Магнит 😎

———————————-

Фьючерс на индекс Московской биржи растёт на 1.2% и подошёл к апрельским максимумам. Открытие рынка обещает быть позитивным 📈

Сигналы для торговли

15 мая 2023 10:22

​Банк Санкт-Петербург (#BSPB) — российский коммерческий банк.

2 недели назад разбирал актив и писал, что до див отсечки лучше не входить в позицию, если у вас нет цели зайти под дивиденды.

Свою позицию аргументировал статистикой за последние 3 года и она не подвела - падение продолжилось и ценовой разрыв в районе 144 был закрыт ✅

Я уже разбирал фундаментальный анализ банка, если в 2-х словах 👉 выручка, прибыль и дивиденды с каждым годом бешено растут. Больше четверти акций принадлежит менеджменту, поэтому руководство напрямую заинтересовано в продолжение развития.

По технике, как и писал 2 недели назад, важно было закрыть гэп на 144. Закрыли. На дневке сняли ценовую перекупленность.

В общем, кто искал точку входа для долгосрочного портфеля - стоит обратить внимание на актив.

Но не стоит сразу входить на полную катушку, лучше постепенно набирайте позицию лесенкой (например, на 50% от обычного размера сделки). Хоть точка входа интересная, но к потенциальным просадкам на нашем рынке надо быть готовым.

Первая среднесрочная цель на уровне 167 (закрытие див гэпа).

Сигналы для торговли

19 октября 2023 13:10

​#Яндекс (#YNDX) - 27 октября отчёт за 3 квартал.

Исторически сложилось, что перед финансовыми показателями Яндекс очень часто разгоняют. Так, например, было в июле перед публикацией отчёта за 2 квартал.

Напоминал об актуальности среднесрочной идеи неделю назад. Сегодня наконец акции проснулись и находятся в лидерах роста 📈

Напомню, Яндекс - один из моих фаворитов на российском рынке. Потенциал роста огромный. Спекулятивная цель 2600 взята. Впереди первая среднесрочная 2800, к следующей пятнице к ней приблизимся.

В общем, держу полную позицию. Возможно к отчёту частично зафиксирую, но скорее всего просто подтяну стоп.

Сигналы для торговли

18 октября 2023 17:23

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - практически безоткатно котировки пришли к своим историческим максимумам.

Эти значения были моей стратегической целью. Напоминал о них в августе (/channel/signals_stock/3876) и сентябре (/channel/signals_stock/4041). И вот наконец пришли к заветной цели 190. Что дальше?

На длинной дистанции нет сомнений, что увидим обновление исторических максимумов. Про бизнес и его перспективы писал много раз, нет смысла повторять.

В сентябре, кстати, физические лица обновили рекорд активности на Московской бирже. Мне очень интересно - кто все эти добряки? Рынок весь год рос, но именно в начале осени, когда началась коррекция, было открыто больше 1.5 млн брокерских счетов.

И потом многие из этих 690 тысяч новых частных инвесторов, пришедших в сентябре, будут рассказывать, что злой дядя-маркетмейкер отобрал их кровные. Особенно те, кто влез в 3-ий эшелон - во всякие там ОВК.

Будет ли пробой уровня сразу или через откат? Если смотреть на технику, коррекция давно назревает. Сейчас перекупленность на недельном графике достигла абсолютного рекорда. И всё это на сильнейшем уровне сопротивления.

Какие цели потенциальной коррекции? Думаю ниже 170, где проходит сильная 50 ЕМА, вряд ли увидим. Ну а кто брал в долгосрок по этой идее и продолжает держать - сейчас имеет +54% профита за 3.5 месяца 🤝

Сигналы для торговли

18 октября 2023 09:20

​#ПИК (#PIKK) - куда дальше?

На прошлой неделе писал про отличную точку входа - цена отскочила от железобетонного уровня 700.

Сделка приносит +5% профита. Есть ли смысл держать дальше и что по технике?

На графике формируется идеальный паттерн ПГиП с целями 795, 815 и 830. Если покупателям удастся закрепиться выше уровня 770, фигура начнёт отработку 📈

Главный риск - ключевая ставка, заседание ЦБ РФ пройдёт уже в следующую пятницу. Интернет полон слухами, что до конца года могут и до 17% повысить.

В общем, потенциал роста есть. Но всё будет зависеть от действий регулятора, поэтому частично позицию стоит разгрузить.

Сигналы для торговли

17 октября 2023 13:08

​#ENPG - когда разворот?

Обратите внимание на 100 ЕМА - с марта актив стабильно торгуется выше. Скользящая выступает надёжной поддержкой уже более полугода.

Чуть ниже располагается уровень поддержки и трендовая, которая начала формироваться год назад. Очень мощное комбо.

Эн+ владеет больше половины долей в Русале, у которого большая доля в НорНикеле. Обе компании смотрятся интересно, особенно НорНикель, который сейчас на мощнейшей поддержке.

Плюс не стоит забывать о переоценке валютной выручки - компания увеличивает экспорт электроэнергии в Китай.

В общем, если без лишних слов - сейчас вполне неплохая точка входа. Я уже покупал актив ранее, поэтому усреднился по текущей цене.

Сигналы для торговли

16 октября 2023 14:38

​#Газпром (#GAZP) - ждать роста?

Прошлый обзор делал 26 сентября - как оказалось, тогда увидели локальное дно у бумаги. Сейчас сформировано двойное дно с целью 175. Есть ли триггеры для пробоя выше?

С завтрашнего дня начинается форум в Китае, куда помимо Путина приедет Миллер. Для главы Газпрома эта поездка может оказаться одной из важнейших - на кону подписание контракта по проекту Сила Сибири-2.

Примечательно, что китайцы решили не подписывать этот контракт во время мартовского визита в Москву. Ходит мнение, что вопрос может решиться в Пекине - мол это не китайцы приехали за газом в Россию, а как бы Москва привезла его в Китай. В политике свои причуды 🤷‍♂️

По крайней мере исторический контракт Сила Сибири-1 был подписан именно в Поднебесной.

В общем, потенциальный драйвер для роста есть. До сих пор не закрыт прошлогодний гэп, но я бы не заглядывал так далеко - для начала надо прийти к зоне 183-185 и попытаться закрепиться выше.

Сигналы для торговли

16 октября 2023 07:25

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий.

16.10.2023 (понедельник)
Сегодня Инарктика переводится в первый уровень листинга.

Это лишь дополнительно подтверждает надёжность и перспективы компании. Долгосрочная позиция приносит + 67% профита, недавно делал дополнительный разбор компании и графика, цели выше 📈

17.10.2023 (вторник)
Завтра X5 Retail опубликует операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года.

Также Whoosh проведёт ВОСА по размеру дивиденда.

Акции Алроса торгуются последний день для покупки под дивиденды (3.77 рублей за 1 полугодие).

Не самая богатая корпоративная неделя. Но мировые события не дадут скучать - нефть и золото имеют все шансы на продолжение роста из-за войны на Ближнем Востоке, что на руку нашему рынку.

Также ожидается визит Путина в Китай - вполне возможно решится вопрос с проектом Сила Сибири-2.

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

14 октября 2023 09:54

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - традиционные итоги торговой недели и прогноз на предстоящую 👇

Рынок пошёл по сценарию и взял мою стратегическую цель 3200, писал об этом ещё в сентябре, когда индекс торговался у поддержки 3000.

За это и люблю тех анализ - если найти сильный уровень/скользящую, можно с высокой точностью спрогнозировать разворотную точку. А если к этому добавить щепотку фундаментала (слабый рубль и дорогая нефть), то получается гремучая смесь.

Что дальше? Если не появится позитивный новостной фон, можем застрять в боковике. Всё таки 3200-3250 преодолеть крайне тяжело. Нужны драйверы, а где их взять?

Первое, что приходит на ум - цена на нефть. Если война на Ближнем Востоке будет набирать обороты (а предпосылки к этому есть, все новости читают), чёрное золото может сильно улететь 📈

Ну и второй очевидный потенциальный драйвер - Путин приедет в Китай на следующей неделе в рамках форума «Один пояс — один путь», который пройдёт 17-18 октября. Также посетят Поднебесную Миллер и Сечин. Тут могут быть интересные сюрпризы #GAZP #ROSN.

В общем, как ни крути, а потенциальные драйверы для продолжения роста нашего рынка есть 📈

Сигналы для торговли

13 октября 2023 12:39

​#Яндекс (#YNDX) - что по технике?

На графике отчётливо виден сильный уровень 2500. С середины сентября он выступает сопротивлением, пока сил пробиться выше не хватает.

Но его пробой - вопрос времени, лично у меня в этом сомнений нет.

Сегодня, кстати, вышла новость, что на заседании межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии обсуждалась возможность развития в Саудовской Аравии сервисов Яндекса, в том числе такси и поисковика. Компания развивается не только в плане новых бизнес-моделей, но и в географическом смысле.

Повторюсь, сейчас Яндекс стоит достаточно дешёво. Причина - неопределённость из-за разделения бизнеса. Вопрос немного завис, но он обязательно решится. Информации появляется всё больше (недавно Минцифры уведомило, что удалось улучшить условия сделки для российской стороны).

Если вы спекулируете, разумно дождаться или пробоя уровня 2500 или потенциального отката к поддержке 2350. Ниже цене не дают провалиться.

А вот в среднесрок даже по текущей цене можно смело брать 📈

Сигналы для торговли

13 октября 2023 07:02

Будут сдавать валюту валюту анонимно 🤫

Ждали публикацию постановления правительства, но так и не дождёмся - только для служебного пользования. Есть лишь информация, что в список попали 43 группы компаний с долей экспорта в выручке более 60%.

Не раскрыли и процент выручки, обязательный к продаже. Надеюсь, что эти цифры не символические. А то всё это рискует стать очередной словесной интервенцией, которая лишь в моменте поддержала рубль.

В общем, тайна за семью печатями. Насколько эта мера окажется эффективной - покажет время. Но повторюсь, поход ближе к 92.5 - вполне реалистичный сценарий. Здесь буду покупать валюту.

Сигналы для торговли

12 октября 2023 11:49

​#Лукойл (#LKOH) - главный локомотив рынка не подвёл 💪

Я много раз писал, что Лукойл - один из моих фаворитов на рынке, как никак - одна из самых эффективных нефтегазовых компаний.

Ну а дешёвый рубль, взлетевшая цена на нефть и ожидания жирных дивидендов только добавили масла в огонь, вчера стратегическая цель 7000 была взята.

Покупали, кстати, ещё по 4100 (/channel/signals_stock/3201), потом я скидывал позицию, прошлая покупка была в июне по 5060 (/channel/signals_stock/3538).

В общем, профит у всех разный, но в любом случае весьма жирный.

Что дальше? До исторических максимумов осталось всего 7% роста. Поэтому разумно зафиксировать минимум половину позиции (кто брал в долгосрок, продолжайте держать - дивиденды, скорей всего, будут щедрыми + перспективы на длинную дистанцию сохраняются).

Почему пишу про фиксацию позицию, ведь я жду жирных дивов? Всё просто - часто разгоняют цену на ожиданиях, а фиксируют на фактах. Не обязательно, что так выйдет и с Лукойлом, но риск достаточно высокий подобного сценария.

А вот в случае отката хотя бы к 6200 - 6300, буду снова готов к покупке, напишу об этом в канале. Всех с профитом 🤝

Сигналы для торговли

12 октября 2023 06:58

Вчера под закрытие вечерней сессии новости подвезли. Моментально увидели реакцию рынка и рубля на новые меры.

В течение получаса подготовлю более подробный пост.

Сигналы для торговли

11 октября 2023 10:12

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - ещё пару слов о нашем рынке, точнее о локальной картине 👇

С 29 августа по 6 октября ровно неделю наблюдали 1.5% боковик. В понедельник рынок открылся гэпом вверх на фоне роста нефтяных котировок.

Прошлый боковик закончился, но с начала недели застряли в ещё одном, но уже более узком 0.7%.

В какую сторону будет выход? Кто-то пишет, что формируется двойная вершина. Я бы не был так однозначен, тем более тренд восходящий. Поэтому все шансы увидеть выход из этого накопления снова вверх 📈

Но вот только сильно разгуляться вряд ли получится, всё таки впереди важная зона поддержки 3200-3250. И над рынком нависла неопределённость в виде повышения ставки (легко могут на 1-2% ещё поднять - для экономики очередной удар ниже пояса).

В общем, вполне возможно до 27 октября так и будем топтаться на месте. А вот для пробоя 3200-3250 нужен драйвер. Наподобие объявления Лукойлом жирных дивидендов.

Но повторюсь - и на таком рынке есть идеи. В премиуме с утра открыли сделку по префам Мечела, там явное отставание от обычки, как итог + 3% внутри дня 😎

Сигналы для торговли

10 октября 2023 15:40

​#Ozon (#Ozon) - что на графике?

Напомню, свою позицию я закрыл ещё в августе с + 58% профита. Сейчас актив снова обращает на себя внимание 👇

По технике в пятницу был пробит локальный нисходящий тренд, который преобладал с 20-х чисел августа. Позитив.

Также формируется разворотный паттерн двойное дно. Сейчас котировки как раз стучатся в уровень 2700, в случае его пробоя (у меня почти нет в этом сомнений) начнётся отработка фигуры.

Тут, кстати, также интересная история со сменой кипрской прописки на российскую. Руководство уже заявляло об этих планах в августе, так что думаю - это вопрос времени.

В общем, спекулятивные цели - 2800 и 2950 📈

Сигналы для торговли

15 мая 2023 15:02

​#ФосАгро (#PHOR) - российский химический холдинг, производящий удобрение, фосфаты и кормовые фосфаты.

2 месяца назад обращал внимание на график - тогда наконец удалось преодолеть важнейший уровень и сделать его ретест.

А спустя неделю писал, что не стоит сразу ждать котировки возле сопротивления - в боковом канале цена бегает хаотично. Поэтому можно начинать фиксировать прибыл лесенкой ближе к 7500. Это, кстати, обсуждали в чате @chat_signals_stock

Сейчас бумага торгуется в широком боковике 7000 - 8100, который наблюдали длительное время до новостей о мобилизации. И наблюдаем отскок от нижней границы.

Моё мнение, что без лютого негатива уйти сильно ниже 7000 будет очень тяжело. Ведь пробивали уровень всего 1 раз. И на чём? На мега негативных новостях о мобилизации.

Отсюда напрашивается простейшая, но крайне эффективная стратегия торговли 👉 лонг от 7000 и постепенная фиксация прибыли. Сейчас котировки торгуются всего в 2.5% от этой поддержки, поэтому можно войти в позицию по текущей цене.

При этом такая торговля подойдёт как спекулянтам с достаточно близким стопом, так и среднесрочным инвесторам.

По фундаменталу тоже всё хорошо у компании - выручка каждый год растёт примерно на 20%, чистая прибыль на 50% (по статистике за последние 5 лет).

Дивидендный гэп почти удалось закрыть, но общая слабость рынка с конца апреля вмешалась в планы покупателей. Так что первая цель как раз в районе 7400. В среднесрок жду котировки ближе к 8100 📈

Сигналы для торговли

15 мая 2023 07:02

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий 👇

Россия 🇷🇺

🗓 Сегодня VK 📱 опубликует результаты за I квартал 2023 г.

Также пройдёт заседание СД Башнефти ⛽️, в повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г.

🗓 Завтра OKEY 🛒 опубликует операционные результаты за I квартал 2023 г.

🗓 В четверг Распадская 🪨 проведёт общее собрание акционеров.

Ну и одно из важнейших событий недели - Сбербанк 🏦 опубликует консолидированные финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.

Я уже писал в субботу, что вполне возможно котировки к этой дате разгонят. Объёмы на прошлой неделе были очень бодрые. Может и удастся закрыть див гэп в ближайшее время.

🗓 В пятницу день инвестора Positive Technologies, а Segezha Group проведёт заседание СД, в повестке дня вопрос дивидендов.

Также МТС 📱 публикует консолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2023 г.

Отчётная неделя достаточно богатая. А если учесть, что можем услышать о дивидендах Газпрома, то прям почти что выдающаяся неделя начинается 😎

США 🇺🇸

Здесь в первую очередь хочется обратить внимание на "китайцев" - в частности в четверг отчёт Ailababa, а в пятницу Vipshop Holdings.

Alibaba, кстати, советовал к покупке в среду - сделка уже приносит + 5.5% профита. Но в целом жду актив сильно выше 📈

Всем профитной торговой недели 🤝