Сигналы для торговли

13 октября 2023 07:02

Будут сдавать валюту валюту анонимно 🤫

Ждали публикацию постановления правительства, но так и не дождёмся - только для служебного пользования. Есть лишь информация, что в список попали 43 группы компаний с долей экспорта в выручке более 60%.

Не раскрыли и процент выручки, обязательный к продаже. Надеюсь, что эти цифры не символические. А то всё это рискует стать очередной словесной интервенцией, которая лишь в моменте поддержала рубль.

В общем, тайна за семью печатями. Насколько эта мера окажется эффективной - покажет время. Но повторюсь, поход ближе к 92.5 - вполне реалистичный сценарий. Здесь буду покупать валюту.

Сигналы для торговли

12 октября 2023 11:49

​#Лукойл (#LKOH) - главный локомотив рынка не подвёл 💪

Я много раз писал, что Лукойл - один из моих фаворитов на рынке, как никак - одна из самых эффективных нефтегазовых компаний.

Ну а дешёвый рубль, взлетевшая цена на нефть и ожидания жирных дивидендов только добавили масла в огонь, вчера стратегическая цель 7000 была взята.

Покупали, кстати, ещё по 4100 (/channel/signals_stock/3201), потом я скидывал позицию, прошлая покупка была в июне по 5060 (/channel/signals_stock/3538).

В общем, профит у всех разный, но в любом случае весьма жирный.

Что дальше? До исторических максимумов осталось всего 7% роста. Поэтому разумно зафиксировать минимум половину позиции (кто брал в долгосрок, продолжайте держать - дивиденды, скорей всего, будут щедрыми + перспективы на длинную дистанцию сохраняются).

Почему пишу про фиксацию позицию, ведь я жду жирных дивов? Всё просто - часто разгоняют цену на ожиданиях, а фиксируют на фактах. Не обязательно, что так выйдет и с Лукойлом, но риск достаточно высокий подобного сценария.

А вот в случае отката хотя бы к 6200 - 6300, буду снова готов к покупке, напишу об этом в канале. Всех с профитом 🤝

Сигналы для торговли

12 октября 2023 06:58

Вчера под закрытие вечерней сессии новости подвезли. Моментально увидели реакцию рынка и рубля на новые меры.

В течение получаса подготовлю более подробный пост.

Сигналы для торговли

11 октября 2023 10:12

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - ещё пару слов о нашем рынке, точнее о локальной картине 👇

С 29 августа по 6 октября ровно неделю наблюдали 1.5% боковик. В понедельник рынок открылся гэпом вверх на фоне роста нефтяных котировок.

Прошлый боковик закончился, но с начала недели застряли в ещё одном, но уже более узком 0.7%.

В какую сторону будет выход? Кто-то пишет, что формируется двойная вершина. Я бы не был так однозначен, тем более тренд восходящий. Поэтому все шансы увидеть выход из этого накопления снова вверх 📈

Но вот только сильно разгуляться вряд ли получится, всё таки впереди важная зона поддержки 3200-3250. И над рынком нависла неопределённость в виде повышения ставки (легко могут на 1-2% ещё поднять - для экономики очередной удар ниже пояса).

В общем, вполне возможно до 27 октября так и будем топтаться на месте. А вот для пробоя 3200-3250 нужен драйвер. Наподобие объявления Лукойлом жирных дивидендов.

Но повторюсь - и на таком рынке есть идеи. В премиуме с утра открыли сделку по префам Мечела, там явное отставание от обычки, как итог + 3% внутри дня 😎

Сигналы для торговли

10 октября 2023 15:40

​#Ozon (#Ozon) - что на графике?

Напомню, свою позицию я закрыл ещё в августе с + 58% профита. Сейчас актив снова обращает на себя внимание 👇

По технике в пятницу был пробит локальный нисходящий тренд, который преобладал с 20-х чисел августа. Позитив.

Также формируется разворотный паттерн двойное дно. Сейчас котировки как раз стучатся в уровень 2700, в случае его пробоя (у меня почти нет в этом сомнений) начнётся отработка фигуры.

Тут, кстати, также интересная история со сменой кипрской прописки на российскую. Руководство уже заявляло об этих планах в августе, так что думаю - это вопрос времени.

В общем, спекулятивные цели - 2800 и 2950 📈

Сигналы для торговли

15 мая 2023 15:02

​#ФосАгро (#PHOR) - российский химический холдинг, производящий удобрение, фосфаты и кормовые фосфаты.

2 месяца назад обращал внимание на график - тогда наконец удалось преодолеть важнейший уровень и сделать его ретест.

А спустя неделю писал, что не стоит сразу ждать котировки возле сопротивления - в боковом канале цена бегает хаотично. Поэтому можно начинать фиксировать прибыл лесенкой ближе к 7500. Это, кстати, обсуждали в чате @chat_signals_stock

Сейчас бумага торгуется в широком боковике 7000 - 8100, который наблюдали длительное время до новостей о мобилизации. И наблюдаем отскок от нижней границы.

Моё мнение, что без лютого негатива уйти сильно ниже 7000 будет очень тяжело. Ведь пробивали уровень всего 1 раз. И на чём? На мега негативных новостях о мобилизации.

Отсюда напрашивается простейшая, но крайне эффективная стратегия торговли 👉 лонг от 7000 и постепенная фиксация прибыли. Сейчас котировки торгуются всего в 2.5% от этой поддержки, поэтому можно войти в позицию по текущей цене.

При этом такая торговля подойдёт как спекулянтам с достаточно близким стопом, так и среднесрочным инвесторам.

По фундаменталу тоже всё хорошо у компании - выручка каждый год растёт примерно на 20%, чистая прибыль на 50% (по статистике за последние 5 лет).

Дивидендный гэп почти удалось закрыть, но общая слабость рынка с конца апреля вмешалась в планы покупателей. Так что первая цель как раз в районе 7400. В среднесрок жду котировки ближе к 8100 📈

Сигналы для торговли

15 мая 2023 07:02

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий 👇

Россия 🇷🇺

🗓 Сегодня VK 📱 опубликует результаты за I квартал 2023 г.

Также пройдёт заседание СД Башнефти ⛽️, в повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г.

🗓 Завтра OKEY 🛒 опубликует операционные результаты за I квартал 2023 г.

🗓 В четверг Распадская 🪨 проведёт общее собрание акционеров.

Ну и одно из важнейших событий недели - Сбербанк 🏦 опубликует консолидированные финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.

Я уже писал в субботу, что вполне возможно котировки к этой дате разгонят. Объёмы на прошлой неделе были очень бодрые. Может и удастся закрыть див гэп в ближайшее время.

🗓 В пятницу день инвестора Positive Technologies, а Segezha Group проведёт заседание СД, в повестке дня вопрос дивидендов.

Также МТС 📱 публикует консолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2023 г.

Отчётная неделя достаточно богатая. А если учесть, что можем услышать о дивидендах Газпрома, то прям почти что выдающаяся неделя начинается 😎

США 🇺🇸

Здесь в первую очередь хочется обратить внимание на "китайцев" - в частности в четверг отчёт Ailababa, а в пятницу Vipshop Holdings.

Alibaba, кстати, советовал к покупке в среду - сделка уже приносит + 5.5% профита. Но в целом жду актив сильно выше 📈

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

13 мая 2023 13:28

​#Сбербанк (#SBER) - крупнейший универсальный банк России 🏦

Предлагаю посмотреть на график и перспективы главного флагмана нашего рынка последних месяцев.

В четверг покупатели были близки к закрытию див гэпа, но негативный новостной фон вмешался в их грандиозные планы.

Скажу сразу, что лично я ожидал увидеть боковик после див гэпа. Но, по всей видимости, причины для роста всё же есть, поэтому предлагаю в этом разобраться подробнее 👇

Вчера вышел отчёт по РСБУ за апрель. Цифры впечатляют, только одной чистой прибыли банк заработал 120.6 млрд. рублей. Но так как это было в пределах ожиданий, вместо бурного роста увидели небольшую коррекцию.

Но более важное событие нас ждёт 18 мая - отчёт по МСФО за 1 квартал 2023 г. Судя по тому, как начали выкупать актив после див гэпа, результаты будут интересными. Объёмы последних дней очень большие, видимо инсайдеры не дремлют.

Кто внимательно следит за этой бумагой, мог для себя подметить, что перед отчётами часто видим разгон цены. А вот после объявления финансовых результатов - фиксацию прибыли и некоторую коррекцию 📉

Вполне возможно и на следующей неделе картина повторится.

Сигналы для торговли

12 мая 2023 15:31

​#Яндекс (#YNDX) - одна из самых быстрорастущих корпораций в России, являющаяся транснациональной компанией в отрасли информационных технологий.

Хочу снова открыть график и обратить внимание на техничность бумаги 👇

Ещё в марте я писал, что у актива сформировалась трендовая и при её касании имеем отличную точку входа.

2 спекулятивных цели тогда взяли с + 13% профита, до 3-ей цели 2210 немного не дошли. Но и не беда, если вы придерживаетесь стратегии фиксации прибыли лесенкой, о которой я постоянно пишу.

Примечательно, что на прошлой неделе котировки сделали очередной ретест трендовой, после чего увидели импульсный отскок 📈

Стоит ли входить в сделку с текущих? Вполне неплохая точка входа. Не такая идеальная, как это было в прошлый раз. Но если вы берёте в среднесрок и готовы к локальным (несущественным) коррекциям, то стоит обратить внимание на актив.

Опять же, лучше перенести открытие сделки на понедельник. За выходные ситуация может обостриться, лучше перестраховаться.

Если говорить о целях, то в среднесрок жду актив на уровне 2350 - 2400.

Сигналы для торговли

12 мая 2023 09:23

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Третий день подряд разбираю индекс, но ситуации за последнее время действительно требуют пристального внимания👇

Вчера вечером активно распространялись слухи о контрнаступлении ВСУ, рынок моментально начали сливать, фьючерс на ММВБ в моменте терял 2.5% 📉

После официального опровержения этой инфы Минобороны РФ, паника прошла и начали выкупать просадку.

Я не зря последние 2 дня пишу (здесь и здесь), что геополитика может сделать своё грязное дело, так как ситуация обостряется. И нужно быть к этому готовым.

Спросите, как можно подготовиться к такому форс-мажору? Сидеть на заборе? Не обязательно, достаточно соблюдать риск-менеджмент и не котлетить. Я об этом постоянно пишу - входите в позицию лесенкой. Так у вас будет возможность усредниться в случае обострения ситуации.

Ну и не стоит забывать, что внизу остался открытый вчерашний гэп. Сегодня пятница + геополитика, поэтому вполне можем его закрыть.

И да, такое движение цены вполне нормальное явление - многие привыкли, что индекс с октября вырос почти на 50% и при любой коррекции паникуют. Старайтесь отключать эмоции, соблюдать риск-менеджмент и пребудет с вами прибыль.

——————————-

Любая коррекция - отличная возможность купить акции по дисконтной цене, если вы не успели это сделать раньше. Чуть позже разберу один из таких активов 😎

Сигналы для торговли

11 мая 2023 08:37

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Вчерашний прогноз, что индекс упадёт на дивгэпе Сбербанка примерно на 1.5%, успешно исполнился с погрешностью до десятых процентов. Зная размер дивидендов и вес банка в индексе, сделать это было не тяжело.

Также писал, что ниже зоны поддержки 2450-2500 уйти крайне нежелательно. Да и вряд ли это получилось бы без геополитического фона.

Что по технике? 👇

Сформированный позавчера разворотный свечной паттерн доджи и вчерашняя сумасшедшая дневная свеча, которая "съела" три предыдущих. И всё это на важной поддержке.

И что не менее маловажно - снята ценовая перекупленность, которая нарастала с середины марта и с которой всё тяжелее было идти вверх.

В общем, по технике идеальная цель коррекции выполнена. Надеюсь геополитика не станет ложкой дёгтя в бочке мёда.

—————————

Фьючерс на индекс с утра растёт на 0.4%, поэтому открытие рынка будет позитивным 📈

Сигналы для торговли

10 мая 2023 16:18

Друзья, присоединяйтесь к чату канала 👉 @chat_signals_stock

А я скоро подготовлю технический обзор перспективной акции гонконской компании 📈

Сигналы для торговли

10 мая 2023 07:17

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Сегодня акции Сбербанка упадут примерно на размер дивидендов, давайте разберёмся как это отразится на индексе и рынке в целом 👇

Компания является флагманом нашего рынка, его доля в индексе колоссальна - порядка 17%. Не зря Сбербанк тянул за собой ММВБ последние месяцы.

И так, котировки сегодня упадут на 9-10%. Если учитывать вес банка, то индекс на дивгэпе снизится примерно на 1.5%.

Теперь посмотрим на технику 👇

Такое падение индекса вписывается в общую картину коррекции - котировки снизятся к зоне поддержки 2450-2500. И тут, кстати, будет закрыт один из гэпов.

Ниже этой зоны уйти крайне нежелательно, так как есть риск более глубокого погружения. Вплоть до 2260, где сформировался нижний гэп. А это порядка 10% снижения индекса с текущей цены.

В общем, всё внимание на зону поддержки 2450 - 2500. Отскок от этих значений будет идеальным завершением коррекции. Главное, чтоб геополитика вновь не сделала своё грязное дело. Тем более новый пакет санкций ЕС не за горами.

———————————

Сейчас многие активы торгуются по отличным ценам, сегодня разберу одного представителя ММВБ и акцию гонконгской компании, которые стоит присмотреть к покупке 😎

Сигналы для торговли

08 мая 2023 13:10

​#HangSeng (#HSI) - важнейший биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи.

Здесь хочу отметить, как филигранно отработал технический анализ и удалось найти разворотную точку после 2-х летнего падения индекса.

Опять же, никакой магии - достаточно было найти сильный уровень, на котором сформировался свечной паттерн бычье поглощение. График отменно показал, где дно у индекса.

Что по технике сейчас? 👇

Я бы хотел отметить уровень 22500 - с марта прошлого года покупатели не могут его пробить. Любая их попытка заканчивается достаточно сильной коррекцией. Например в январе увидели 15% откат 📉

Но любая тенденция рано или поздно заканчивается, тем более я верю в китайский рынок. Хоть и риски здесь повышенные.

Если немного пофантазировать, то по индексу очень похоже, что формируется правое плечо паттерна ПГиП с потенциальным очередным штурмом уровня 22500.

Сейчас, кстати, индекс оттолкнулся от поддержки 19300, стоит присмотреться к представителям Поднебесной (Alibaba, JD, Baidu и другие).

Тем более доступ к гонконгским бумагам есть у российских брокеров, поэтому этот рынок сейчас куда более актуальный, чем американский.

Сигналы для торговли

08 мая 2023 07:09

​Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий 👇

Россия 🇷🇺

Несмотря на то, что праздники в самом разгаре, Московская биржа сегодня проводит торги. Да, волатильность будет низкая - всё таки у фондов и банков выходные.

🗓 Из важного за понедельник - у Сбербанка последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год.

🗓 Завтра выходной, торги на МосБирже не проводятся.

🗓 В среду, 10 мая, Полиметалл поделится производственными результатам за 1 квартал 2023 г. Также РусАгро представит финансовые результаты за 1 квартал 2023 г.

Оба этих актива я советовал в среднесрочный портфель - хоть РусАгро и неплохо скорректировался за последние несколько недель, позиция всё равно плюсует + 9.5%. Цель 940 остаётся актуальной.

Polymetal даёт + 134%, цель 750 не за горами.

🗓 В четверг доклад Банка России о денежно-кредитной политике.

США 🇺🇸

В Штатах снова достаточно богатая отчётная неделя, кого-то прям выделить не могу, всё таки флагманы отчитались на прошлой и позапрошлой неделе.

Apple, кстати, показал сильные финансовые показатели и главный представитель SP500 потянул за собой весь рынок 📈

Сегодня сделаю обзор по мировым рынкам, посмотрим на возможные риски и перспективы.

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

12 октября 2023 15:39

​Валютная пара usd/rub 🇺🇸/🇷🇺 - правительство взялось за укрепление нашей валюты. Какие цели?

Если вкратце, то сильный уровень в районе 92.5. Начал он формироваться ещё в июне, а в августе и сентябре выступил разворотной точкой - именно от этой поддержки увидели 6% и 10% отскоки.

Так что с таким драйвером все шансы сделать очередной ретест уровня. В моменте можем и 90 (следующая поддержка) увидеть, а вот сильно ниже вряд ли.

Также стоит понимать, что пока мы не знаем важных вводных - например, какой процент валюты будет подлежать обязательной продаже. Ведь одно дело обязать продать условные 30% валютной выручки, другое дело - 80%. Обещали, что правительство в течение суток даст разъяснения.

В общем, основная цель укрепления рубля - 92.5. Здесь же, кстати, проходит 100 ЕМА, весьма неплохое комбо. Ближе к этим значениям буду покупать валюту.

Сигналы для торговли

12 октября 2023 08:14

Вчера под закрытие вечерней сессии на Московской бирже вышла новость, что ввели обязательную продажу валюты для экспортёров.

Но не для всех - мера относится к представителям чёрной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. В общем и целом это затронет 43 группы компаний.

Для чего это надо? Для поддержания курса рубля, наша валюта сразу после новостей укрепилась на 3%. Хотя до сих пор правительство отрицало необходимость возвращения жёстких норм по обязательной продаже валютной выручки. Песков так вообще называл чрезмерное внимание к колебанию курса "рудиментом прошлого" 🤦🏻‍♂️

Что нам с этого? Нам, как потребителям, это на руку. А вот для рынка - скорее негатив. Ведь так бодро росли во многом на девальвации рубля.

Но есть и другая сторона медали - риск повышения ставки через 2 недели сильно сокращается. Но совсем исключать этого нельзя - всё таки годовая инфляция ускорилась до 6% против 5.15% в августе. Хотя с укреплением рубля и инфляция должна стабилизироваться.

В общем, наконец здравые действия от правительства, опоздали правда рублей на 10-15, но лучше поздно, чем когда доллар по 120.

Немного позже разберу пару доллар/рубль, посмотрим возможные цели укрепления нашей валюты 😎

Сигналы для торговли

11 октября 2023 14:55

​Магнит (#MGNT) - новый раунд обратного выкупа = новое топливо для роста 📈

Я уже много раз писал, что перспективы у Магнита впечатляющие. Тут и выкуп акций у нерезов и много кэша для дивов, разгуляться есть куда.

Напоминал о перспективах буквально 2.5 недели назад.

Вчера вышла новость, что компания объявляет новый выкуп акций у нерезидентов. Нераспределённой прибыли скопилось много, почему бы и нет? При цене акции 5600, выкупить по 2215 - думаю не надо объяснять выгодность сделки.

Если эти бумаги будут погашать, то количество акций в обращении снизится, соответственно наша с вами доля автоматически вырастет. Это мега позитив.

В общем, это 1 из причин, по которой я так часто в последнее время пишу о Магните. Компания в этом плане первопроходец и это мощный драйвер роста 📈

По технике, кстати, пробит локальный нисходящий тренд, сформировано двойное дно. Первую цель 5770 по фигуре взяли, есть вторая - 5900. Это что касаемо краткосрочных мыслей.

Стратегическая цель 7000 остаётся актуальной. Ближе к ней уже буду полностью фиксировать позицию.

————————————————————-

График Магнита на часовом таймфрейме точь-в-точь, как вчера выкладывал по Озону. По нему, кстати, уровень сопротивления пробили (как и писал) - есть цели выше. Кто спекулирует и не успел войти - на ретесте уровня можно открыть позицию.

Сигналы для торговли

11 октября 2023 07:35

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - денег нет, но вы держитесь 🙃

Среднедневной объём торгов на Московской бирже в этом году составляет порядка 80 млрд. руб. Рекорд за последние полтора года был установлен 4 августа - 251 млрд. руб.

Но последние несколько недель тенденция ухудшилась. Например, вчера меньше 40 млрд. наторговали (см. скриншот). То есть в 2 раза меньше средних. С чем это связано - вопрос. Вполне возможно большой капитал ждёт решения по ставке, ситуация с рублём всё таки критическая.

В целом - болото. Но есть и исключения из правил.

В закрытом канале недавно Русагро покупали, на 16% взлетел уже. Или банк Авангард, который с пятницы + 12% даёт. Так что удаётся и на таком рынке находить бодрые идеи. Да тот же ПИК, который купили вчера утром и который взлетел внутри дня на 5%. Присоединяйтесь 😎

Сигналы для торговли

16 мая 2023 08:34

​#MOEXCN - потребительский сектор (X5Retail Group, Магнит, Fix Price)

В конце марта я обращал внимание на перспективы всего сектора - с тех котировки ударно выросли и практически достигли максимумов сентября прошлого года.

Тем самым был сформирован уровень сопротивления в районе 6250. Куда весь сектор снова уверенно двигается после коррекции в конце апреля.

Главный вопрос - будет ли уровень пробит или увидим очередной откат? 👇

Что в сентябре, что в конце апреля при штурме сопротивления наблюдали очень сильную ценовую перекупленность. Сейчас её нет, что крайне важно для продолжения роста.

А если ещё посмотреть на представителей отрасли, то там тоже есть куда расти. Тот же Магнит, который разбирал на прошлой неделе, имеет отличный потенциал для роста.

Сегодня разберу другого представителя сектора, который не менее интересно смотрится, чем Магнит 😎

———————————-

Фьючерс на индекс Московской биржи растёт на 1.2% и подошёл к апрельским максимумам. Открытие рынка обещает быть позитивным 📈

Сигналы для торговли

15 мая 2023 10:22

​Банк Санкт-Петербург (#BSPB) — российский коммерческий банк.

2 недели назад разбирал актив и писал, что до див отсечки лучше не входить в позицию, если у вас нет цели зайти под дивиденды.

Свою позицию аргументировал статистикой за последние 3 года и она не подвела - падение продолжилось и ценовой разрыв в районе 144 был закрыт ✅

Я уже разбирал фундаментальный анализ банка, если в 2-х словах 👉 выручка, прибыль и дивиденды с каждым годом бешено растут. Больше четверти акций принадлежит менеджменту, поэтому руководство напрямую заинтересовано в продолжение развития.

По технике, как и писал 2 недели назад, важно было закрыть гэп на 144. Закрыли. На дневке сняли ценовую перекупленность.

В общем, кто искал точку входа для долгосрочного портфеля - стоит обратить внимание на актив.

Но не стоит сразу входить на полную катушку, лучше постепенно набирайте позицию лесенкой (например, на 50% от обычного размера сделки). Хоть точка входа интересная, но к потенциальным просадкам на нашем рынке надо быть готовым.

Первая среднесрочная цель на уровне 167 (закрытие див гэпа).

Сигналы для торговли

14 мая 2023 12:54

​#Газпром (#GAZP) - российская транснациональная энергетическая компания ⛽️

После див гэпа котировки больше полугода гуляли в относительно узком боковике и выкупать их не планировали. Одним словом - болото, в особенности по сравнению с другими представителями нефтегаза.

Я уже писал, что дела у компании идут не лучшим образом.

Хоть хорошо работает «Турецкий поток», растут поставки по «Силе Сибири», но пока этого недостаточно, чтобы восполнить потери. Важнейшие рынки были потеряны, возможно навсегда.

Так на чём можем увидеть рост и закрытие октябрьского див гэпа? 👇

На следующей неделе компания озвучит рекомендацию по финальным дивидендам за 2022 год. Напомню, промежуточные дивиденды в размере 51,03 руб. уже были выплачены.

Важно понимать, что государство ввело налог на добычу полезных ископаемых, который съел почти всю чистую прибыль. Стоит ли после этого ждать жирных дивидендов? Сомнительно, но порядка 8-9 рублей за 2 полугодие объявить всё таки могут.

Можно конечно надеяться на чудо, что компания решит заплатить больше, чем предусмотрено дивидендной политикой (50% от скорректированной чистой прибыли) и объявят 15-16 рублей на акцию.

Но государство и так решило всё выкачать через НДПИ, а не делиться с нами. Поэтому в условиях жёсткого дефицита бюджета этот сценарий выглядит маловероятным. Хотя был бы отличным триггером для закрытия див гэпа.

В общем, я как писал в декабре при цене 163 рубля за акцию, что компания не самая перспективная среди наших нефтянников, так и остаюсь при своём мнении спустя полгода при цене актива 174 руб.

В этом плане сильно интереснее смотрится Новатэк - сжиженный природный газ достаточно маржинальный бизнес, который не зависит от труб.

Да и рост акций говорит сам за себя - с февраля, когда я советовал актив к покупке, цена выросла на 30%. И потенциал сохраняется минимум до 1450 руб. за акцию 📈

Сигналы для торговли

12 мая 2023 18:43

​#MOEXOG (нефтегазовый подотраслевой индекс)

17 марта писал, что видим накопление и пора набирать российский нефтегаз. Котировки с тех пор выросли на 18%, для подотраслевого индекса это очень мощный результат 💪

А спустя месяц писал, что подходим к сильнейшему уровню и с такой ценовой перекупленностью пробиться выше шансов почти нет, пора фиксировать прибыль ✅

Так нужная коррекция наконец случилась, цена остыла и сейчас снова готова штурмовать неприступное сопротивление (всего в 2% от уровня находится). Будет ли пробой в этот раз?

С сентября это 3-я попытка пробоя, но первая, когда цена не перекуплена. Для взятия локальных высот это важно.

Но помимо техники, хотелось бы ещё заручиться фундаментальными триггерами 👇

Как я уже писал, нефть по всей видимости нащупала своё дно в районе 70 и пока не спеша двигается к 86-88. А если учесть, что и рубль торгуется в комфортном для экспортёров коридоре, то в перспективе имеем вполне неплохой повод для пробоя уровня.

Другим очевидным триггером может стать решение Газпрома по дивидендам на следующей неделе ⛽️

Многие ждут от компании жирных дивов, но почему-то забывают, что основные дивиденды в виде 22% доходности за 1 полугодие 2022 г. уже были выплачены.

Поэтому за вторую половину года можем увидеть порядка 8-9 рублей на акцию или около 10% годовой див доходности. Что сопоставимо с дивидендами Лукойла или Сбербанка.

В общем, потенциал у российского нефтегаза сохраняется весьма неплохой. Например Лукойл и Новатэк, о которых вчера писал в канале, уверенно смотрят вверх 📈

——————————————

Завтра сделаю обзор по Сбербанку. Разберёмся, почему так активно начали выкупать актив после див гэпа 😎

Сигналы для торговли

12 мая 2023 14:35

Разбор валютной пары usd/rub 🇺🇸/🇷🇺

Пару слов о валютной паре 👉 я уже писал, что после ожидаемой коррекции цель снижения 77, 75 и 72.

Именно на этих уровнях стоит лесенкой покупать баксы. Лично я по 77 купил на 40% от запланированной суммы. До второй цели 75 рублей не дошли вчера 23 копейки и увидели резвое ослабление рубля. Какая причина? 👇

Вышли данные о расхождении бюджета - за январь-апрель дефицит бюджета уже перевыполнил план на год и сложился в размере 3,424 триллиона рублей при планах за год 2,925.

В общем, я не дёргаюсь и действую по ранее намеченному плану. Если увидим усиление рубля к 75, докуплю ещё на 40%.

Сигналы для торговли

11 мая 2023 14:22

​#Лукойл (#LKOH) - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире 🛢

Неделю назад писал, что гэп в районе 4380 почти закрыт. И имеет смысл начинать набирать позицию по текущей цене.

Конечно совпадение, но ровно с этих значений цена развернулась. Сделка сейчас приносит + 5.8% профита. Что по технике?

Котировки сегодня в моменте пробивали важнейший уровень 4800, пока без закрепления. Я уже писал, что его пробой откроет дорогу к 5600 - 5700.

Будет ли пробито сопротивление в этот раз, никто не знает. Но моё мнение, что у покупателей есть на это все шансы 👇

1️⃣ С сентября это уже 4-ая попытка пробить уровень. Но в первый раз, когда нет ценовой перекупленности. По технике это важная составляющая для продолжения роста.

2️⃣ Цена на нефть отскочила от сильнейшего уровня и смотрит вверх. Тут думаю комментарии не нужны.

3️⃣ Укрепление рубля подходит к своему завершению. Более дешёвый рубль = больше выручки у экспортёров.

4️⃣ Ну и наконец 26 мая акционеры примут решение по дивидендам. Ранее СД Лукойла рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 438 рублей на 1 акцию.

Все эти факторы могут стать триггером для пробоя уровня впервые с апреля прошлого года 📈

В общем, позицию можно продолжать держать, на дистанции актив уверенно смотрит вверх с целями 5600 - 5700.

Сигналы для торговли

10 мая 2023 16:50

​#Alibaba (#9988) - крупнейшая китайская публичная компания, один из мировых лидеров в сфере интернет-коммерции.

На выходных разбирал Гонконгский индекс HANG SENG. Писал, что по всей видимости увидим вскоре неплохой рост. Осталось понять как на этом получить прибыль? 👇

Через покупку представителей Поднебесной 🇨🇳

Например, Alibaba (тикер 9988), котировки которой пришли на сильный уровень поддержки в районе 80. А также подошли к ценовой перепроданности, при достижении которой последний год практически всегда видим бодрые отскоки.

Китай - повышенный риск. Особенно на фоне конфронтации с США. Для спекулянтов лучше использовать стоп, для среднесрочного портфеля не котлетить. Так вы минимизируете потенциальные риски.

Но в любом случае уровень очень сильный и с большой долей вероятности вскоре увидим как минимум неплохой отскок 📈

Сигналы для торговли

10 мая 2023 09:36

​Магнит (#MGNT) - одна из ведущих розничных сетей в России 🏪

Любая коррекция - отличная возможность купить акции сильных компаний по дисконтной цене.

Я уже писал, что у актива есть 2 сильнейших поддержки - 4450 и 4150. От первого уровня 4450 за последние полгода я уже несколько раз советовал бумагу к покупке, удалось поймать вполне бодрые отскоки.

Например, в марте (/channel/signals_stock/3154) 📈

Сейчас котировки снова торгуются возле этих значений. Чем не отличная точка входа?

В общем, рынок в очередной раз даёт отличную возможность купить сильный актив по привлекательной цене 😎

Сигналы для торговли

09 мая 2023 09:45

​Разбор валютной пары usd/rub 🇺🇸/🇷🇺

Месяц назад писал, что пора избавляться от валюты - котировки упёрлись в сильнейшее сопротивление. Именно от этого уровня рубль начал укрепляться 📈

А на прошлой неделе обращал внимание, что первый уровень для начала покупки доллара находится в районе 77, буквально через день котировки дошли до цели ✅

Здесь также важно набирать позицию лесенкой, так как есть ещё и другие цели укрепления рубля в районе 75 и 72. Ну а вот ниже этих значений валютную пару я не жду.

В общем, кто хотел купить доллары, можно набирать позицию по этим уровням.

Ну и рад за тех, кто прислушался к моей рекомендации и не стал закупать валюту на хаях, когда многие армагеддонили "доллар по 100" 😎

---------------------------

Сегодня праздник 9 мая, всех поздравляю. Торги на российском рынке не проводятся, отличная возможность отдохнуть и набраться сил перед торговой неделей 😎

Сигналы для торговли

08 мая 2023 08:44

​На графике индекс SP500 (#SPX), по праву считающийся флагманом всего фондового рынка 🇺🇸

Хоть по результатам опроса большинство подписчиков не торгует американский рынок, всё таки предлагаю посмотреть на график SP500, давно не делал обзор.

Тем более, как я уже писал много раз, мировая экономика глобальна и рынки по-прежнему зависят друг от друга. Даже при нынешних обстоятельствах.

Что по технике? 👇

Напомню, график достаточно техничен 👉 больше года SP500 упирался в трендовую и не мог её пробить. В первый раз я обратил на это внимание ещё в августе - именно тогда линия была сформирована и увидели вполне ожидаемую коррекцию 📉

И оба раза писал о коррекции в декабре (тут и тут).

А во второй половине января нисходящая тенденция наконец была сломана. Многие уже были готовы на всю котлету скупать американские бумаги, я же предупреждал, что увидим коррекцию. И вот наконец в середине марта увидели ретест трендовой ✅

Сейчас сформировался достаточно сильный уровень сопротивления 4200 - с начала февраля покупатели безрезультатно пытаются его пробить.

По технике есть все предпосылки его преодолеть, но вот по фундаменталу больше вопросов, чем ответов.

Рекордный госдолг США; кризис банковской системы; рецессия, которую Пауэлл так и не признал и многое другое. Тоже огромные проблемы экономического плана.

В общем, при таких обстоятельствах, высок риск увидеть ещё один ретест трендовой в районе 3750, а это порядка 9% снижения 📉

—————————————-

Следующим постом разберу китайский рынок, там ситуация более оптимистичная, да и доступ к торгам гонконгскими бумагами есть у многих.

Сигналы для торговли

06 мая 2023 13:02

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Предлагаю традиционно подвести итоги недели и посмотреть на перспективы нашего рынка 👇

2 недели назад писал, что котировки подошли к достаточно сильной 100-недельной скользящей и увидим потенциальный откат ✅

Да, коррекция назревала и раньше, но силы покупателей закончились в самом конце апреля возле 100 ЕМА. Именно здесь сформировался разворотный паттерн доджи 📉

Я уже писал о возможных причинах коррекции 👇

Тут и сильно подешевевшие нефть с газом одновременно с укреплением рубля сыграли свою роль, а также жуткая перегретость всего рынка и окончание дивидендного драйвера.

Идеальная цель коррекции - 2500. Именно ретест этого уровня подтвердит слабость покупателей и их неспособность перехватить инициативу.

Но лично меня сильно смущает геополитическая обстановка, которая с каждым днём накаливается и предела не видно. Но это всё форс-мажор, предвидеть и предугадать развитие событий в этом направлении мы не можем.

Важно 👉 много раз это писал и повторюсь вновь - любая коррекция, это возможность купить сильные активы по дисконтным ценам. Но никогда не стоит пренебрегать стратегией входа в позицию лесенкой.

Любой фундаментально сильный актив (НорНикель, ФосАгро, Новатэк, Лукойл и т.д.) стоит набирать постепенно, не входите сразу на всю котлету. Увидели сильный уровень, закупитесь на 30-50% от размера обычной позиции. В случае форс-мажора будет чем усреднить.

И да, никогда не усредняйте мусор наподобие Обувь России или Лензолото. А лучше вообще обходите их стороной.

В общем, совсем скоро будут отличные точки входа, в этом канале я обязательно опубликую интересные идеи. А если хотите больше идей (со стопами и тейками), то присоединяйтесь к премиум каналу 😎