Сигналы для торговли

14 мая 2023 12:54

​#Газпром (#GAZP) - российская транснациональная энергетическая компания ⛽️

После див гэпа котировки больше полугода гуляли в относительно узком боковике и выкупать их не планировали. Одним словом - болото, в особенности по сравнению с другими представителями нефтегаза.

Я уже писал, что дела у компании идут не лучшим образом.

Хоть хорошо работает «Турецкий поток», растут поставки по «Силе Сибири», но пока этого недостаточно, чтобы восполнить потери. Важнейшие рынки были потеряны, возможно навсегда.

Так на чём можем увидеть рост и закрытие октябрьского див гэпа? 👇

На следующей неделе компания озвучит рекомендацию по финальным дивидендам за 2022 год. Напомню, промежуточные дивиденды в размере 51,03 руб. уже были выплачены.

Важно понимать, что государство ввело налог на добычу полезных ископаемых, который съел почти всю чистую прибыль. Стоит ли после этого ждать жирных дивидендов? Сомнительно, но порядка 8-9 рублей за 2 полугодие объявить всё таки могут.

Можно конечно надеяться на чудо, что компания решит заплатить больше, чем предусмотрено дивидендной политикой (50% от скорректированной чистой прибыли) и объявят 15-16 рублей на акцию.

Но государство и так решило всё выкачать через НДПИ, а не делиться с нами. Поэтому в условиях жёсткого дефицита бюджета этот сценарий выглядит маловероятным. Хотя был бы отличным триггером для закрытия див гэпа.

В общем, я как писал в декабре при цене 163 рубля за акцию, что компания не самая перспективная среди наших нефтянников, так и остаюсь при своём мнении спустя полгода при цене актива 174 руб.

В этом плане сильно интереснее смотрится Новатэк - сжиженный природный газ достаточно маржинальный бизнес, который не зависит от труб.

Да и рост акций говорит сам за себя - с февраля, когда я советовал актив к покупке, цена выросла на 30%. И потенциал сохраняется минимум до 1450 руб. за акцию 📈

Сигналы для торговли

12 мая 2023 18:43

​#MOEXOG (нефтегазовый подотраслевой индекс)

17 марта писал, что видим накопление и пора набирать российский нефтегаз. Котировки с тех пор выросли на 18%, для подотраслевого индекса это очень мощный результат 💪

А спустя месяц писал, что подходим к сильнейшему уровню и с такой ценовой перекупленностью пробиться выше шансов почти нет, пора фиксировать прибыль ✅

Так нужная коррекция наконец случилась, цена остыла и сейчас снова готова штурмовать неприступное сопротивление (всего в 2% от уровня находится). Будет ли пробой в этот раз?

С сентября это 3-я попытка пробоя, но первая, когда цена не перекуплена. Для взятия локальных высот это важно.

Но помимо техники, хотелось бы ещё заручиться фундаментальными триггерами 👇

Как я уже писал, нефть по всей видимости нащупала своё дно в районе 70 и пока не спеша двигается к 86-88. А если учесть, что и рубль торгуется в комфортном для экспортёров коридоре, то в перспективе имеем вполне неплохой повод для пробоя уровня.

Другим очевидным триггером может стать решение Газпрома по дивидендам на следующей неделе ⛽️

Многие ждут от компании жирных дивов, но почему-то забывают, что основные дивиденды в виде 22% доходности за 1 полугодие 2022 г. уже были выплачены.

Поэтому за вторую половину года можем увидеть порядка 8-9 рублей на акцию или около 10% годовой див доходности. Что сопоставимо с дивидендами Лукойла или Сбербанка.

В общем, потенциал у российского нефтегаза сохраняется весьма неплохой. Например Лукойл и Новатэк, о которых вчера писал в канале, уверенно смотрят вверх 📈

——————————————

Завтра сделаю обзор по Сбербанку. Разберёмся, почему так активно начали выкупать актив после див гэпа 😎

Сигналы для торговли

12 мая 2023 14:35

Разбор валютной пары usd/rub 🇺🇸/🇷🇺

Пару слов о валютной паре 👉 я уже писал, что после ожидаемой коррекции цель снижения 77, 75 и 72.

Именно на этих уровнях стоит лесенкой покупать баксы. Лично я по 77 купил на 40% от запланированной суммы. До второй цели 75 рублей не дошли вчера 23 копейки и увидели резвое ослабление рубля. Какая причина? 👇

Вышли данные о расхождении бюджета - за январь-апрель дефицит бюджета уже перевыполнил план на год и сложился в размере 3,424 триллиона рублей при планах за год 2,925.

В общем, я не дёргаюсь и действую по ранее намеченному плану. Если увидим усиление рубля к 75, докуплю ещё на 40%.

Сигналы для торговли

11 мая 2023 14:22

​#Лукойл (#LKOH) - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире 🛢

Неделю назад писал, что гэп в районе 4380 почти закрыт. И имеет смысл начинать набирать позицию по текущей цене.

Конечно совпадение, но ровно с этих значений цена развернулась. Сделка сейчас приносит + 5.8% профита. Что по технике?

Котировки сегодня в моменте пробивали важнейший уровень 4800, пока без закрепления. Я уже писал, что его пробой откроет дорогу к 5600 - 5700.

Будет ли пробито сопротивление в этот раз, никто не знает. Но моё мнение, что у покупателей есть на это все шансы 👇

1️⃣ С сентября это уже 4-ая попытка пробить уровень. Но в первый раз, когда нет ценовой перекупленности. По технике это важная составляющая для продолжения роста.

2️⃣ Цена на нефть отскочила от сильнейшего уровня и смотрит вверх. Тут думаю комментарии не нужны.

3️⃣ Укрепление рубля подходит к своему завершению. Более дешёвый рубль = больше выручки у экспортёров.

4️⃣ Ну и наконец 26 мая акционеры примут решение по дивидендам. Ранее СД Лукойла рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 438 рублей на 1 акцию.

Все эти факторы могут стать триггером для пробоя уровня впервые с апреля прошлого года 📈

В общем, позицию можно продолжать держать, на дистанции актив уверенно смотрит вверх с целями 5600 - 5700.

Сигналы для торговли

10 мая 2023 16:50

​#Alibaba (#9988) - крупнейшая китайская публичная компания, один из мировых лидеров в сфере интернет-коммерции.

На выходных разбирал Гонконгский индекс HANG SENG. Писал, что по всей видимости увидим вскоре неплохой рост. Осталось понять как на этом получить прибыль? 👇

Через покупку представителей Поднебесной 🇨🇳

Например, Alibaba (тикер 9988), котировки которой пришли на сильный уровень поддержки в районе 80. А также подошли к ценовой перепроданности, при достижении которой последний год практически всегда видим бодрые отскоки.

Китай - повышенный риск. Особенно на фоне конфронтации с США. Для спекулянтов лучше использовать стоп, для среднесрочного портфеля не котлетить. Так вы минимизируете потенциальные риски.

Но в любом случае уровень очень сильный и с большой долей вероятности вскоре увидим как минимум неплохой отскок 📈

Сигналы для торговли

10 мая 2023 09:36

​Магнит (#MGNT) - одна из ведущих розничных сетей в России 🏪

Любая коррекция - отличная возможность купить акции сильных компаний по дисконтной цене.

Я уже писал, что у актива есть 2 сильнейших поддержки - 4450 и 4150. От первого уровня 4450 за последние полгода я уже несколько раз советовал бумагу к покупке, удалось поймать вполне бодрые отскоки.

Например, в марте (/channel/signals_stock/3154) 📈

Сейчас котировки снова торгуются возле этих значений. Чем не отличная точка входа?

В общем, рынок в очередной раз даёт отличную возможность купить сильный актив по привлекательной цене 😎

Сигналы для торговли

09 мая 2023 09:45

​Разбор валютной пары usd/rub 🇺🇸/🇷🇺

Месяц назад писал, что пора избавляться от валюты - котировки упёрлись в сильнейшее сопротивление. Именно от этого уровня рубль начал укрепляться 📈

А на прошлой неделе обращал внимание, что первый уровень для начала покупки доллара находится в районе 77, буквально через день котировки дошли до цели ✅

Здесь также важно набирать позицию лесенкой, так как есть ещё и другие цели укрепления рубля в районе 75 и 72. Ну а вот ниже этих значений валютную пару я не жду.

В общем, кто хотел купить доллары, можно набирать позицию по этим уровням.

Ну и рад за тех, кто прислушался к моей рекомендации и не стал закупать валюту на хаях, когда многие армагеддонили "доллар по 100" 😎

---------------------------

Сегодня праздник 9 мая, всех поздравляю. Торги на российском рынке не проводятся, отличная возможность отдохнуть и набраться сил перед торговой неделей 😎

Сигналы для торговли

08 мая 2023 08:44

​На графике индекс SP500 (#SPX), по праву считающийся флагманом всего фондового рынка 🇺🇸

Хоть по результатам опроса большинство подписчиков не торгует американский рынок, всё таки предлагаю посмотреть на график SP500, давно не делал обзор.

Тем более, как я уже писал много раз, мировая экономика глобальна и рынки по-прежнему зависят друг от друга. Даже при нынешних обстоятельствах.

Что по технике? 👇

Напомню, график достаточно техничен 👉 больше года SP500 упирался в трендовую и не мог её пробить. В первый раз я обратил на это внимание ещё в августе - именно тогда линия была сформирована и увидели вполне ожидаемую коррекцию 📉

И оба раза писал о коррекции в декабре (тут и тут).

А во второй половине января нисходящая тенденция наконец была сломана. Многие уже были готовы на всю котлету скупать американские бумаги, я же предупреждал, что увидим коррекцию. И вот наконец в середине марта увидели ретест трендовой ✅

Сейчас сформировался достаточно сильный уровень сопротивления 4200 - с начала февраля покупатели безрезультатно пытаются его пробить.

По технике есть все предпосылки его преодолеть, но вот по фундаменталу больше вопросов, чем ответов.

Рекордный госдолг США; кризис банковской системы; рецессия, которую Пауэлл так и не признал и многое другое. Тоже огромные проблемы экономического плана.

В общем, при таких обстоятельствах, высок риск увидеть ещё один ретест трендовой в районе 3750, а это порядка 9% снижения 📉

—————————————-

Следующим постом разберу китайский рынок, там ситуация более оптимистичная, да и доступ к торгам гонконгскими бумагами есть у многих.

Сигналы для торговли

06 мая 2023 13:02

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Предлагаю традиционно подвести итоги недели и посмотреть на перспективы нашего рынка 👇

2 недели назад писал, что котировки подошли к достаточно сильной 100-недельной скользящей и увидим потенциальный откат ✅

Да, коррекция назревала и раньше, но силы покупателей закончились в самом конце апреля возле 100 ЕМА. Именно здесь сформировался разворотный паттерн доджи 📉

Я уже писал о возможных причинах коррекции 👇

Тут и сильно подешевевшие нефть с газом одновременно с укреплением рубля сыграли свою роль, а также жуткая перегретость всего рынка и окончание дивидендного драйвера.

Идеальная цель коррекции - 2500. Именно ретест этого уровня подтвердит слабость покупателей и их неспособность перехватить инициативу.

Но лично меня сильно смущает геополитическая обстановка, которая с каждым днём накаливается и предела не видно. Но это всё форс-мажор, предвидеть и предугадать развитие событий в этом направлении мы не можем.

Важно 👉 много раз это писал и повторюсь вновь - любая коррекция, это возможность купить сильные активы по дисконтным ценам. Но никогда не стоит пренебрегать стратегией входа в позицию лесенкой.

Любой фундаментально сильный актив (НорНикель, ФосАгро, Новатэк, Лукойл и т.д.) стоит набирать постепенно, не входите сразу на всю котлету. Увидели сильный уровень, закупитесь на 30-50% от размера обычной позиции. В случае форс-мажора будет чем усреднить.

И да, никогда не усредняйте мусор наподобие Обувь России или Лензолото. А лучше вообще обходите их стороной.

В общем, совсем скоро будут отличные точки входа, в этом канале я обязательно опубликую интересные идеи. А если хотите больше идей (со стопами и тейками), то присоединяйтесь к премиум каналу 😎

Сигналы для торговли

05 мая 2023 08:49

​Разбор валютной пары yuan/rub 🇨🇳/🇷🇺

Вот и здесь удалось найти разворотную точку - сильнейший уровень сопротивления (максимумы 2016, 2020 и 2021 годов) ожидаемо пробить не хватило сил.

Я уже писал, что закрыл оставшуюся часть среднесрочной позиции по 12.00 с + 42% профита. С этих значений рубль укрепился на 7%.

Пора снова покупать валюту? 👇

Тотального укрепления рубля я не жду, но вот ещё некоторый потенциал есть. Например, в районе 10.9 проходит 100 ЕМА - последний год цена неплохо реагирует на эту скользящую.

Чуть ниже, в районе 10.5 - 10.7, располагается зона поддержки. Именно здесь я начал фиксировать позицию лесенкой.

В общем, эти уровни - стратегические цели коррекции, где можно начинать покупать юань. Более сильного укрепления рубля я пока не жду.

——————

Фьючерс на индекс ММВБ с утра растёт на 0.6% 📈

Думаю, что участники рынка закрывают шорты перед праздниками, за счёт этого и увидим локальный откуп рынка. Но пока больше вопросов, чем ответов. Хотя уровень 2500 держится, это не может не радовать.

Сигналы для торговли

04 мая 2023 12:50

​#Лукойл (#LKOH) - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире 🛢

В середине марта писал, что пора набирать позицию - видим поджатие к сопротивлению с потенциальным выносом вверх 📈

Пробой уровня не заставил себя долго ждать и котировки выросли на 16% до следующего сопротивления.

Но вот преодолеть 4800 не удалось, даже несмотря на то, что СД рекомендовал дивиденды 438 рублей на акцию. Цена филигранно отскочила от уровня. Где подбирать актив?

Я уже писал, что важно закрыть гэп в районе 4380. Можно сказать, это почти идеальная точка входа. До этих значений всего 3.5% коррекции, поэтому уже сейчас стоит присмотреться к активу.

Важно - много раз это писал, но не все внимательно читают. На таком рынке, когда геополитическая напряженность растёт с каждым днём, позицию стоит набирать лесенкой.

Я обозначил хорошую точку входа, но эскалация конфликта может всё изменить. Поэтому стоит иметь кэш на случай форс-мажора для усреднения позиции.

Сигналы для торговли

03 мая 2023 14:40

​#Сбербанк (#SBER) - крупнейший универсальный банк России 🏦

Как и обещал утром, хочу разобрать график и попытаться определить насколько будет глубокое падение (если оно вообще будет) после див отсечки👇

Тут, кстати, не могу не похвастаться, что удалось войти в актив почти на самом дне по 108, когда был популярен круг ждунов "Сбер по 50".

Правда я свою позицию скинул раньше, но писал много раз, что в долгосрок можно смело продолжать держать.

11 мая у Сбербанка дивидендная отсечка (кто хочет попасть на дивы, акцию нужно купить до 8 мая), многих волнует вопрос - насколько глубоко может упасть актив?

Я изучил поведение цены за последние несколько лет 👉 нередко даже сам див гэп был немного меньше размера дивиденда. Но продолжение падения было всегда, правда ограничивалось в среднем порядка 5%.

Если брать в расчёт исторические данные, то в нынешней ситуации котировки вряд ли уйдут ниже 200 рублей за акцию (25 рублей дивиденд + 3-7% потенциального падения дополнительно).

При этом я конечно же не беру в расчёт чёрного лебедя, сами знаете откуда. Это форс-мажор и предвидеть его невозможно, тем более новостной фон оставляет желать сильно лучшего.

Как уже писал выше, я свою позицию зафиксировал раньше. Под дивиденды входить не буду, а вот ближе к 200 обязательно добавлю актив в портфель.

———————————

11 мая у Сбербанка див отсечка, вполне может потянуть за собой ниже весь рынок - в большинстве случаев и индекс Московской биржи падал на этом фоне.

То, что сегодня увидели моментный откуп рынка - замечательно. Но эту информацию стоит держать в голове и быть готовым к продолжению коррекции 📉

Сигналы для торговли

03 мая 2023 08:10

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Любая тенденция рано или поздно заканчивается. Вот и индекс Московской биржи пробил 50 ЕМА на часовом таймфрейме впервые за полтора месяца.

Я уже писал, что в случае пробоя скользящей, коррекция только наберёт обороты. Вчерашнее падение яркий тому пример.

По технике пока задержались на 200 ЕМА, но в целом жду индекс ниже - ретест уровня 2500 было бы очень технично сделать.

Какие причины вчерашней коррекции? 👇

1️⃣ Падение цен на нефть. Наш индекс сильно подвязан к нефтегазовой отрасли. Хотя думаю коррекция чёрного золота носит временный характер, на более длинной дистанции жду наш нефтегаз выше.

2️⃣ Укрепление рубля. Тут думаю и так всё понятно, экспортёрам крепкая национальная валюта не выгодна. Об ослаблении рубля писал ещё месяц назад, чуть позже разберу график доллар / рубль.

3️⃣ Жуткая перекупленность нашего рынка. Большинство активов, как и ММВБ, находились в лютой перегретости. Коррекция нужна как глоток воздуха. Я об этом часто пишу последнее время.

4️⃣ Ушёл дивидендный драйвер. Многие компании уже объявили о дивидендах, некоторые их выплатили. Наш рынок всегда славился жирными дивами, так что сейчас люди не будут покупать акции на дивидендных новостях.

5️⃣ Западные индексы (США и Европа) вчера закрылись в отрицательной зоне. Мировая экономика глобальна, даже при нынешних обстоятельствах.

Какие цели коррекции? 👇

Как писал выше, увидеть снижение до 2500 было бы очень технично.

Ниже этого уровня уйти крайне нежелательно, так как будет высок риск закрытия гэпов. А их сейчас аж 6 штук, нижний на отметке 2260, больше 12% снижения.

Тут ещё див гэп Сбербанка, который будет через неделю, может сыграть злую шутку с рынком и потянуть всех ещё ниже. Не только же ему тащить вверх весь рынок.

По Сбербанку, кстати, ближе к вечеру сделаю обзор. Посмотрим насколько глубоко (или не очень) может упасть цена после дивидендной отсечки, если брать в расчёт историю за последние несколько лет 😎

Сигналы для торговли

02 мая 2023 08:36

​#FixPrice (#FIXP) — российская сеть магазинов в формате «магазин фиксированных цен».

Хочу на примере этого актива ещё раз показать, что уровни поддержки/сопротивления - это не какие-то разноцветные линии на графиках, а очень важные значения.

Крупные участники рынка и роботы активно используют их в своей торговле. Важно лишь найти действительно сильный уровень и точка входа/выхода нам известна.

Ещё в октябре я советовал акции FixPrice к покупке - тогда цена магнитила к сильнейшей поддержке. Которая стала разворотной точкой. А спустя полтора месяца, почти на самых максимумах, зафиксировали + 24.5% профита.

Почему я обратил внимание на этот уровень? Минимумы февраля 2022 и летняя просадка после отмены дивидендов Газпрома. Могла ли цена уйти ниже этих значений? Могла, но маловероятно.

Именно поэтому такую просадку я использовал для набора позиции, рынок дал отличную точку входа.

Сейчас на графике тоже интересная картина 👇

Котировки больше полугода ходят в боковом канале между уровнями 335 и 375.

Вот вам простая, но очень эффективная стратегия торговли - лонг от поддержки с фиксацией ближе к уровню сопротивления. Кто любит шортить, ждите цену у сопротивления.

Как по мне, важно не просто получать в телеграмм каналах сигналы, а уметь находить точки входа/выхода. Так что на таком достаточно простом примере можно сделать первый шаг к самостоятельной торговле 😎

Сигналы для торговли

01 мая 2023 11:27

​#НорильскийНикель (#GMKN) - крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия, лидер горно-металлургической промышленности России.

Как многие слышали, в пятницу СД Норильского Никеля рекомендовал не выплачивать дивиденды впервые с 2008 года. На этой новости котировки упали на 5% 📉

Напомню, что в конце прошлого года менеджмент компании во главе с Потаниным заявляли о снижении размера дивидендов, а не их полной отмене. Поэтому и увидели такую реакцию рынка.

Сам Потанин заявляет, что это вынужденная мера из-за снижения финансовых показателей. А вот второй по размеру акционер, Русал, утверждает, что экономических причин для такого решения нет.

В общем, как всегда правду мы узнаем сильно позже. Если вообще узнаем.

Моё мнение - компания банально решила перестраховаться и направить весь свободный денежный поток на развитие инвестиционной программы. В условиях возможных санкций мера достаточно оправданная, хоть и крайне неприятная для простых акционеров.

Ведь если посмотреть на финансовые показатели, то всё вполне неплохо 👉 выручка сократилась на 10%, а чистая прибыль на 16%. И это в тяжелейший 2022 год по сравнению с сильнейшим для компании 2021 годом.

По технике котировки подошли к важнейшему уровню поддержки, пробить который удалось лишь один раз на новостях о мобилизации.

Вывод: отмена дивидендов неприятная мера, но ничего мега критичного не произошло. Цена торгуется возле невероятно сильной поддержки, закрепиться под которой будет очень тяжело.

Многие паниковали, когда НорНикель упал в октябре до 11500. Помню, писали про обвал чуть ли не до 5000. Думаю и сейчас таких "экспертов" будет полно.

А я тогда советовал использовать просадку для входа в сделку, в итоге купили актив почти на самом дне 😎

Важно 👉 фондовый рынок - это место, где нередко преобладают эмоции. Нельзя исключать и негативный вариант (маловероятный), при котором увидим ретест октябрьских минимумов в районе 11500.

В общем, посмотрим на динамику торгов завтра, но скорее всего буду добавлять акции в свой портфель.

Сигналы для торговли

13 мая 2023 13:28

​#Сбербанк (#SBER) - крупнейший универсальный банк России 🏦

Предлагаю посмотреть на график и перспективы главного флагмана нашего рынка последних месяцев.

В четверг покупатели были близки к закрытию див гэпа, но негативный новостной фон вмешался в их грандиозные планы.

Скажу сразу, что лично я ожидал увидеть боковик после див гэпа. Но, по всей видимости, причины для роста всё же есть, поэтому предлагаю в этом разобраться подробнее 👇

Вчера вышел отчёт по РСБУ за апрель. Цифры впечатляют, только одной чистой прибыли банк заработал 120.6 млрд. рублей. Но так как это было в пределах ожиданий, вместо бурного роста увидели небольшую коррекцию.

Но более важное событие нас ждёт 18 мая - отчёт по МСФО за 1 квартал 2023 г. Судя по тому, как начали выкупать актив после див гэпа, результаты будут интересными. Объёмы последних дней очень большие, видимо инсайдеры не дремлют.

Кто внимательно следит за этой бумагой, мог для себя подметить, что перед отчётами часто видим разгон цены. А вот после объявления финансовых результатов - фиксацию прибыли и некоторую коррекцию 📉

Вполне возможно и на следующей неделе картина повторится.

Сигналы для торговли

12 мая 2023 15:31

​#Яндекс (#YNDX) - одна из самых быстрорастущих корпораций в России, являющаяся транснациональной компанией в отрасли информационных технологий.

Хочу снова открыть график и обратить внимание на техничность бумаги 👇

Ещё в марте я писал, что у актива сформировалась трендовая и при её касании имеем отличную точку входа.

2 спекулятивных цели тогда взяли с + 13% профита, до 3-ей цели 2210 немного не дошли. Но и не беда, если вы придерживаетесь стратегии фиксации прибыли лесенкой, о которой я постоянно пишу.

Примечательно, что на прошлой неделе котировки сделали очередной ретест трендовой, после чего увидели импульсный отскок 📈

Стоит ли входить в сделку с текущих? Вполне неплохая точка входа. Не такая идеальная, как это было в прошлый раз. Но если вы берёте в среднесрок и готовы к локальным (несущественным) коррекциям, то стоит обратить внимание на актив.

Опять же, лучше перенести открытие сделки на понедельник. За выходные ситуация может обостриться, лучше перестраховаться.

Если говорить о целях, то в среднесрок жду актив на уровне 2350 - 2400.

Сигналы для торговли

12 мая 2023 09:23

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Третий день подряд разбираю индекс, но ситуации за последнее время действительно требуют пристального внимания👇

Вчера вечером активно распространялись слухи о контрнаступлении ВСУ, рынок моментально начали сливать, фьючерс на ММВБ в моменте терял 2.5% 📉

После официального опровержения этой инфы Минобороны РФ, паника прошла и начали выкупать просадку.

Я не зря последние 2 дня пишу (здесь и здесь), что геополитика может сделать своё грязное дело, так как ситуация обостряется. И нужно быть к этому готовым.

Спросите, как можно подготовиться к такому форс-мажору? Сидеть на заборе? Не обязательно, достаточно соблюдать риск-менеджмент и не котлетить. Я об этом постоянно пишу - входите в позицию лесенкой. Так у вас будет возможность усредниться в случае обострения ситуации.

Ну и не стоит забывать, что внизу остался открытый вчерашний гэп. Сегодня пятница + геополитика, поэтому вполне можем его закрыть.

И да, такое движение цены вполне нормальное явление - многие привыкли, что индекс с октября вырос почти на 50% и при любой коррекции паникуют. Старайтесь отключать эмоции, соблюдать риск-менеджмент и пребудет с вами прибыль.

——————————-

Любая коррекция - отличная возможность купить акции по дисконтной цене, если вы не успели это сделать раньше. Чуть позже разберу один из таких активов 😎

Сигналы для торговли

11 мая 2023 08:37

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Вчерашний прогноз, что индекс упадёт на дивгэпе Сбербанка примерно на 1.5%, успешно исполнился с погрешностью до десятых процентов. Зная размер дивидендов и вес банка в индексе, сделать это было не тяжело.

Также писал, что ниже зоны поддержки 2450-2500 уйти крайне нежелательно. Да и вряд ли это получилось бы без геополитического фона.

Что по технике? 👇

Сформированный позавчера разворотный свечной паттерн доджи и вчерашняя сумасшедшая дневная свеча, которая "съела" три предыдущих. И всё это на важной поддержке.

И что не менее маловажно - снята ценовая перекупленность, которая нарастала с середины марта и с которой всё тяжелее было идти вверх.

В общем, по технике идеальная цель коррекции выполнена. Надеюсь геополитика не станет ложкой дёгтя в бочке мёда.

—————————

Фьючерс на индекс с утра растёт на 0.4%, поэтому открытие рынка будет позитивным 📈

Сигналы для торговли

10 мая 2023 16:18

Друзья, присоединяйтесь к чату канала 👉 @chat_signals_stock

А я скоро подготовлю технический обзор перспективной акции гонконской компании 📈

Сигналы для торговли

10 мая 2023 07:17

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Сегодня акции Сбербанка упадут примерно на размер дивидендов, давайте разберёмся как это отразится на индексе и рынке в целом 👇

Компания является флагманом нашего рынка, его доля в индексе колоссальна - порядка 17%. Не зря Сбербанк тянул за собой ММВБ последние месяцы.

И так, котировки сегодня упадут на 9-10%. Если учитывать вес банка, то индекс на дивгэпе снизится примерно на 1.5%.

Теперь посмотрим на технику 👇

Такое падение индекса вписывается в общую картину коррекции - котировки снизятся к зоне поддержки 2450-2500. И тут, кстати, будет закрыт один из гэпов.

Ниже этой зоны уйти крайне нежелательно, так как есть риск более глубокого погружения. Вплоть до 2260, где сформировался нижний гэп. А это порядка 10% снижения индекса с текущей цены.

В общем, всё внимание на зону поддержки 2450 - 2500. Отскок от этих значений будет идеальным завершением коррекции. Главное, чтоб геополитика вновь не сделала своё грязное дело. Тем более новый пакет санкций ЕС не за горами.

———————————

Сейчас многие активы торгуются по отличным ценам, сегодня разберу одного представителя ММВБ и акцию гонконгской компании, которые стоит присмотреть к покупке 😎

Сигналы для торговли

08 мая 2023 13:10

​#HangSeng (#HSI) - важнейший биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи.

Здесь хочу отметить, как филигранно отработал технический анализ и удалось найти разворотную точку после 2-х летнего падения индекса.

Опять же, никакой магии - достаточно было найти сильный уровень, на котором сформировался свечной паттерн бычье поглощение. График отменно показал, где дно у индекса.

Что по технике сейчас? 👇

Я бы хотел отметить уровень 22500 - с марта прошлого года покупатели не могут его пробить. Любая их попытка заканчивается достаточно сильной коррекцией. Например в январе увидели 15% откат 📉

Но любая тенденция рано или поздно заканчивается, тем более я верю в китайский рынок. Хоть и риски здесь повышенные.

Если немного пофантазировать, то по индексу очень похоже, что формируется правое плечо паттерна ПГиП с потенциальным очередным штурмом уровня 22500.

Сейчас, кстати, индекс оттолкнулся от поддержки 19300, стоит присмотреться к представителям Поднебесной (Alibaba, JD, Baidu и другие).

Тем более доступ к гонконгским бумагам есть у российских брокеров, поэтому этот рынок сейчас куда более актуальный, чем американский.

Сигналы для торговли

08 мая 2023 07:09

​Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий 👇

Россия 🇷🇺

Несмотря на то, что праздники в самом разгаре, Московская биржа сегодня проводит торги. Да, волатильность будет низкая - всё таки у фондов и банков выходные.

🗓 Из важного за понедельник - у Сбербанка последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год.

🗓 Завтра выходной, торги на МосБирже не проводятся.

🗓 В среду, 10 мая, Полиметалл поделится производственными результатам за 1 квартал 2023 г. Также РусАгро представит финансовые результаты за 1 квартал 2023 г.

Оба этих актива я советовал в среднесрочный портфель - хоть РусАгро и неплохо скорректировался за последние несколько недель, позиция всё равно плюсует + 9.5%. Цель 940 остаётся актуальной.

Polymetal даёт + 134%, цель 750 не за горами.

🗓 В четверг доклад Банка России о денежно-кредитной политике.

США 🇺🇸

В Штатах снова достаточно богатая отчётная неделя, кого-то прям выделить не могу, всё таки флагманы отчитались на прошлой и позапрошлой неделе.

Apple, кстати, показал сильные финансовые показатели и главный представитель SP500 потянул за собой весь рынок 📈

Сегодня сделаю обзор по мировым рынкам, посмотрим на возможные риски и перспективы.

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

05 мая 2023 13:24

​#Gold (#Gold) - фьючерс на золото.

Ещё в ноябре я обращал внимание на золото, цена тогда была 1711. Все промежуточные цели - 1800 и 1870 достаточно быстро достигли своих значений.

А вчера котировки попытались обновить исторические максимумы. Стратегическая цель 2000-2070 взята, + 20% роста золота с ноябрьской идеи.

Во многом рост золота последних дней связан с обвалом региональных банков США 👉 вчера PACWEST обвалился на 45%, FIRST HORIZON на 36%, а WESTERN ALLIANCE на 22% 📉

Как и писал, по технике котировки пришли к сильнейшему уровню сопротивления - исторические максимумы. Удастся ли их пробить, всё таки почти 3 года уровень остаётся неприступным?👇

В первый раз с 2020 года штурм сопротивления не сопровождается ценовой перекупленностью. Это достаточно важный фактор для пробоя уровня.

А если ещё и банковская система США продолжит показывать слабость, это будет отличным триггером для обновления максимумов.

Но лично я свою позицию по фьючерсу закрыл, повторно можно рассмотреть или после отката золота или после пробоя сопротивления. Входить в сделку сейчас - чисто на удачу 🎰

Ну и не могу не отметить, как растут долгосрочные позиции по российским золотодобытчикам 👉 Полюс + 101% и идёт к цели 11000, Polymetal + 138%, на дистанции цель 750 остаётся актуальной.

Сигналы для торговли

04 мая 2023 17:18

​#Аэрофлот (#AFLT) - крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик России.

На прошлой неделе разбирал график и писал, что без отката пробиться выше уровня 40-41 с такой перекупленностью шансов очень мало ✅

Коррекция пришла, котировки с максимумов просели на 10%. Перегретость сняли, пора выкупать просадку?

Если вы сильно верите в Аэрофлот, то пора задуматься о входе в позицию. Но лично я готов набирать позицию только по уровням 👇

Первая локальная поддержка в районе 35. Уровень не самый сильный, поэтому есть все шансы скатиться к следующему ближе к 33. Это порядка 10% снижения с текущих.

Ну и ещё одна потенциальная цель коррекции - 100 ЕМА в районе 31.00 - 31.50. Скользящая достаточно сильная, без негатива вряд ли получится продавить её.

Опять же, нет никаких гарантий (а где они есть на фондовом рынке?), что мы увидим котировки возле этих значений. Выйдет очередной отчёт об увеличении пассажиропотока и бумагу запампят как не в себе.

Но входить в сделку с текущих, как говорится - торговать на удачу 🎰

В общем, уровни от которых я готов открывать позицию, обозначил. Если рынок даст такую возможность, можно входить в сделку лесенкой и ждать очередного штурма сопротивления 40-41 📈

Сигналы для торговли

04 мая 2023 08:25

​#MOEXOG (нефтегазовый подотраслевой индекс)

Очень технично ведёт себя главный сектор российского фондового рынка 👇

В середине марта писал, что увидим переток капитала в нефтегаз и пора присмотреться к представителям отрасли. Индекс с тех пор вырос на 20% 📈

Но найти точку входа - пол дела. Важно не передержать позицию и вовремя зафиксировать прибыль.

Именно поэтому 3 недели назад я обращал внимание, что котировки возле сильнейшего сопротивления. И с такой перекупленностью пробиться выше шансов почти нет, пора фиксироваться.

Уровень пробить не удалось, началась так нужная рынку коррекция. Каковы цели снижения? 👇

Я не думаю, что увидим обвал (опять же, не беру в расчёт нагнетающийся геополитический фон, тут можно только гадать). Тем более цена нефти подходит к важнейшему уровню и с большой долей вероятности увидим вскоре отскок.

Но как и писал уже много раз, подотраслевой индекс лишь показывает общую картину состояния определённой отрасли экономики. Для покупки акций нефтегазовых компаний надо точечно смотреть график каждой из них.

Сегодня разберу 1-2 представителей этого сектора, посмотрим на сильные уровни, от которых можно начинать входить в позицию 😎

——————————-

Фьючерс на индекс Московской биржи теряет до открытия - 0.2%, думаю сегодня все шансы прийти к главной цели коррекции в районе 2500.

Сигналы для торговли

03 мая 2023 10:41

​Разбор валютной пары usd/rub 🇺🇸/🇷🇺

Месяц назад писал, что котировки упёрлись в сильнейший уровень сопротивления, который удалось пробить только 1 раз на панике в феврале прошлого года, и увидим откат с этих значений ✅

Тут, правда, формация падающая звезда не подтвердилась. Но и без неё после 3-х недельного боковика рубль пошёл в гору, сопротивление осталось непреклонным.

Стоит ли бросаться скупать бакс после локальной коррекции? Нет. Все шансы увидеть продолжение укрепления нашей валюты с первой целью в районе 77.

Вполне возможно и эта отметка не предел, поэтому ближе к этим значениям буду снова открывать график и смотреть на технику.

Надеюсь, что всё таки прислушались к совету и не стали покупать доллары на максимумах по 83, когда толпа очередной раз кричала "бакс по 100" 🙃

Сигналы для торговли

02 мая 2023 13:17

​#Алроса (#ALRS) - группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов.

Паника - самое лучшее время для покупок.

После введения эмбарго на российские алмазы, многие армагеддонщики ждали нового дна по Алросе. Не дождались.

Я же писал, что сейчас отличный момент для покупки - на панической распродаже котировки обвалились до сильнейшей поддержки. В этой области находится дно февраля 2022, а также минимумы после мобилизации.

Я уже говорил, что фактически запрет на российские алмазы не сильно затронет интересы компании - Индия делает огранку и после выпуска нового сертификата драгоценные камни под новым именем выходят на мировой рынок.

В общем, если немного разобраться, то всё не так уж и страшно. Тем более когда видим цену на таком уровне.

Спекулятивную позицию можно уже было фиксировать несколько недель назад с + 10% профита. А вот что дальше?

Сейчас котировки застряли возле сильной 200 ЕМА и важного уровня сопротивления. Примечательно, что уже несколько недель наблюдаем унылый боковик. Очередное накопление перед взлётом?

Судя по тому, что была наконец снята ценовая перекупленность - вполне возможно.

В общем, спекулятивные цели достигнуты. Впереди среднесрочные в районе 78-79.

Сигналы для торговли

02 мая 2023 07:12

​Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий 👇

Россия 🇷🇺

🗓 Сегодня Селигдар опубликует финансовые результаты по МСФО за 2022 год.

Я ещё полтора месяца назад писал, что котировки не могут пробить сильный уровень в районе 52 и нет смысла пока влетать в позицию. Так цена и продолжает торговаться под этим сопротивлением.

Возможно отчёт добавит решимости покупателям, но лично я не готов к таким рискам. Наблюдаю со стороны.

🗓 Завтра Мосбиржа отчитается об оборотах за апрель.

Этот актив я держу в портфеле, с большой долей вероятности видим накопление и потенциальный вынос вверх 📈

🗓 В пятницу Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.

Индекс Московской биржи всю прошлую неделю был в боковике, тут особое внимание на 50 ЕМА на часовом графике - пока все локальные откаты заканчиваются на этой скользящей. В случае закрепления под ней коррекция может набрать обороты.

США 🇺🇸

Здесь сезон отчётностей продолжается - в четверг финансовые результаты представит Apple, самая тяжелая компания в SP500.

Несмотря на падение роста ВВП США, рынок на прошлой неделе закрылся на локальных максимумах за счёт сильных отчётов других флагманов - Google, Amazon, Microsoft.

Посмотрим, сможет ли Apple удержать американский рынок от коррекции.

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

01 мая 2023 07:19

Хотел утро понедельника начать с предстоящих корпоративных событий на неделю 🗓

Но решил лишь поделиться графиком работы Московской и Санкт-Петербургской бирж, всё таки 1 мая сегодня 🙃

Московская биржа 🇷🇺

На российском рынке не будут проводиться торги сегодня и 9 мая. Кроме того, не будет торгов 6 и 7 мая (суббота и воскресенье).

Все остальные дни (со 2 по 5 мая, а также 8 мая), сделки будут проходить в обычном режиме.

Санкт-Петербургская биржа 🇺🇸 🇪🇺

Во время майских праздников торги иностранными бумагами на СПБ Бирже будут проходить в обычном режиме без каких-либо изменений.

Ближайшие праздник у иностранных бирж - 29 мая, в США отмечают День поминовения.

—————————————-

Хоть российский рынок сегодня отдыхает, немного позже разберу Норильский Никель, в пятницу они неприятно удивили своих инвесторов. Так что попытаемся разобраться в причинах отмены дивидендов и дальнейших перспективах 😎