Сигналы для торговли

30 апреля 2023 08:12

​Банк Санкт-Петербург (#BSPB) — российский коммерческий банк.

В продолжение вчерашнего поста, хочу посмотреть на техническую картину и сделать выводы по данному активу (часть 2).

Первое, что сразу бросается в глаза - котировки подошли к своим историческим максимумам в районе 185 - 190.

Именно в 2008 и 2011 годах от этих отметок начиналась лютая, почти 90% коррекция. Не уместно сравнивать то время и нынешнее положение дел у банка, но эти значения стоит держать в голове. Уровень очень сильный.

По индексу RSI сильнейшая ценовая перекупленность, на месячном таймфрейме так вообще рекордная за 15 лет торгов на фондовом рынке перегретость.

10 мая дата закрытия реестра для получения дивидендов (если хотите получить дивы, то последний день для покупки 5 мая).

Никто из нас не знает насколько упадёт бумага после див отсечки и продолжит ли своё падение дальше. Но чтобы иметь хотя бы примерную картину, я изучил движение цены за последние 3 года после закрытия реестра 👇

Падение после дивидендного гэпа всегда продолжалось и дальше. Например, в 2020 г. цена дополнительно упала на 7%, в 2021 - на 13%, а в 2022 году на 22%.

Не нужно здесь высчитывать насколько упадёт бумага в этот раз, такая математика не работает. Просто нужно иметь ввиду, что статистически падение всегда продолжалось. А вот после этого рост набирал новые обороты 📈

По текущей цене после див отсечки мы увидели бы бумагу в районе 155 рублей. Чуть ниже (144 рубля) находится незакрытый ценовой разрыв (гэп).

Вывод: банк выглядит очень сильно и перспективно 👉 выручка, прибыль, активы и дивиденды каждый год бешено растут. Компания проводит ежегодный байбек акций.

Есть риски в виде наложенных блокирующих санкций США, это может несколько замедлить темпы развития. Но не думаю, что кардинально скажется на бизнесе.

В общем, как уже писал выше, статистически падение после дивидендного гэпа продолжается. С большой долей вероятности продолжится и в этот раз. Как минимум до незакрытого гэпа в районе 144.

Ближе к этим значениям я снова буду открывать график и искать точку входа, не пропустите 😎

Делать такие обзоры (фундаментал + техника) и максимально ёмко их сжимать для удобного чтения занимает много времени и сил. Надеюсь, было полезно, интересно и понятно читать.

Если такой формат постов интересен, буду и дальше делать подобные обзоры интересных активов. Так что дайте обратной реакции в виде 🔥

Сигналы для торговли

28 апреля 2023 12:10

​#Яндекс (#YNDX) - одна из самых быстрорастущих корпораций в России, являющаяся транснациональной компанией в отрасли информационных технологий.

И в конце марта (/channel/signals_stock/3213) и в начале апреля (/channel/signals_stock/3279) писал про перспективы актива.

Очень часто накануне предстоящего отчёта котировки Яндекса неплохо разгоняют, вот и в этот раз 2 из 3 спекулятивных целей (2090 и 2150) удалось взять, +13% профита в кармане 😎

Вчера компания выпустила отчётность, давайте разберёмся 👇

➖выручка выросла на 57%
➖EBITDA выросла в 10 раз
➖чистая прибыль составила 2.57 млрд рублей против 8.1 млрд рублей убытка годом ранее

С одной стороны, если не разобравшись до конца, цифры кажутся просто сумасшедшими.

Но если взять в расчёт, что сравнение идёт с 1 кварталом 2022 г., когда компания зафиксировала рекордный убыток, эйфория от финансовых результатов немного утихает.

Именно поэтому рынок не оценил таких цифр и увидели небольшую коррекцию после отчёта.

При этом в среднесрочной перспективе жду котировки выше - выручка каждый год растёт в среднем на 30%, чистая прибыль на 17%.

Единственный риск - разделение бизнеса. Пока нет никакой информации, но я сомневаюсь, что это процесс принесёт какие-то неприятные сюрпризы.

В общем, 2 спекулятивных цели взяли, впереди среднесрочные, первая из них в районе 2350 - 2400.

Сигналы для торговли

27 апреля 2023 16:37

​#Группа_ЛСР (#LSRG) - российская компания, работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости 🏘

Как уже много раз писал, любая коррекция - это не повод для паники, а отличная возможность купить интересные активы с хорошим дисконтом.

Вот и после осенних событий прошлого года я советовал обратить внимание на многие бумаги, в том числе ЛСР.

Сейчас позиция приносит + 28% профита. Что по технике? 👇

Не буду лукавить, я тогда в сделку не вошёл - в портфеле уже был ПИК по цене 514 и чуть позже купил Самолёт по 2115. Эти 2 застройщика поинтереснее смотрелись.

Никогда стоит пренебрегать диверсификацией портфеля.

Но для тех, кто открыл сделку и продолжает держать, стоит подумать о фиксации прибыли.

Котировки впервые за это время вошли в жуткую зону перекупленности. Технически есть вероятность дотянуть до сентябрьских максимумов в район 630 - 640, но риск отката очень высокий.

С текущих в застройщиков я бы не советовал лезть - завтра решение по ставке, на ожиданиях их неплохо разогнали, а по факту можем увидеть фиксацию позиций.

Сигналы для торговли

27 апреля 2023 12:34

Не забывайте про чат канала, кто ещё не подписан 👉 @chat_signals_stock

Сигналы для торговли

26 апреля 2023 15:18

​#ВТБ (#VTBR) - один из крупнейших банков РФ 🏦

К моей стратегической цели в 2 копейки котировки пришли в начале апреля. И ровно с этих значений увидели 10% коррекцию 📉

Что по технике сейчас? 👇

После отката покупатели в 4-ый раз за последний год пытаются штурмовать этот заветный уровень. Удастся ли его пробить в этот раз?

Во многом рост банка связан со словами Костина об ожиданиях рекордной прибыли в первом квартале этого года. По словам одного из топ-менеджеров, это порядка 140 млрд руб. прибыли.

В общем, всё внимание на уровень в 2 копейки. С текущих я бы не лез, неизвестно с какой попытки удастся (если вообще удастся) пробить сопротивление.

А вот в случае преодоления уровня цель будет в районе 2.5 копеек (порядка 25% роста).

Но как уже написал выше, спешить с покупкой не стоит. В случае пробоя сопротивления с большой вероятностью увидим его ретест, тогда и будет отличная точка входа. В канале обязательно об этом напишу 😎

Сигналы для торговли

26 апреля 2023 07:23

​#MOEXRE - индекс Мосбиржи строительных компаний 👷

О важности изучения подотраслевых индексов писал в этом обучающем посте, кто ещё не читал - самое время ознакомиться 👨🏻‍🎓

Прошлый обзор делал ещё в начале февраля, когда писал про отличные перспективы сектора.

Тогда котировки наконец сломали полуторогодовалую нисходящую тенденцию и после боковика устремились вверх 📈

Изначально моей целью была 200 ЕМА, но в преддверии пятничного заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке это скользящая была пробита.

Откуда такой позитив? Думаю опять инсайдерская торговля - видимо дяденьки с жирным кошельком знают, что ставку оставят без изменения. Других объяснений я не нахожу.

В общем, застройщики в последние дни в ударе, тот же Эталон достиг своей стратегической цели 70 и приносит + 32% профита 😎

Но вот слишком разгуляться вряд ли получится - как обычно на ожиданиях видим рост, а по факту, если ставку в пятницу оставят прежней, увидим фиксацию прибыли. Так что стоит плюсовые позиции начинать закрывать.

Следующим постом разберу одного из застройщиков. Какого - пока сам не знаю. Выберу наиболее интересный график и посмотрим на перспективы 🙃

Сигналы для торговли

25 апреля 2023 13:23

​Группа Позитив (#POSI) — одна из ведущих российских компаний в сфере информационной безопасности.

Советовал присмотреться к покупке актива ещё в декабре - тогда увидели локальную коррекцию, цена пришла на уровень поддержки. Это и был отличный сигнал для открытия позиции.

По текущей цене сделка приносит + 40.5% профита.

В середине марта писал, что половину позиции я зафиксировал и жду коррекцию. Цена не дошла буквально 2% до цели 1600 и развернулась. Что на графике сейчас? 👇

Второй месяц наблюдаем достаточно узкий 3.5% боковик. Очередное накопление перед взлётом?

Я уже писал, что компания только выигрывает от западных санкций. И на более длинной дистанции ожидаю котировки в районе 2000.

И в отличие от марта, сейчас нет ценовой перекупленности. То есть ситуация располагает к продолжению роста.

В общем, вполне возможно видим накопление с последующим импульсным выносом вверх 📈

Важно - сколько продлится боковик, никто не знает. Может быть через час увидим потенциальный взлёт, а может через месяц. Это долгоиграющий актив, поэтому стоит напастись терпения.

Сигналы для торговли

24 апреля 2023 16:06

​#Эталон (#ETLN) - компания, работающая в сфере девелопмента и строительства в России 👷

А вот и застройщики показывают жирный результат, хотя многие скептически к ним относились 👇

2 месяца назад писал, что котировки пришли на сильнейший уровень поддержки (круглая цена 50) - удалось поймать цену на локальном дне.

Хочется отметить техничность актива - помимо отличной точки входа, удалось спрогнозировать ретест 200-дневной скользящей. То есть рынок давал несколько возможностей для входа или добора.

Сейчас сделка приносит + 28%. Что дальше? 👇

Как я и писал в конце марта, среднесрочная цель по активу - сентябрьские максимумы в районе 70. То есть всего 3% роста с текущих.

Пробьют ли этот уровень сразу или через условные 3-4 месяца, никто не знает.

Поэтому вновь вспоминаем стратегию фиксацию прибыли лесенкой, жадничать на таком рынке не стоит. Геополитика может в любой момент съесть весь профит, если его не фиксировать.

В общем, всех с профитом. Почти 30% за 2 месяца - очень бодрый результат 🤝

Сигналы для торговли

24 апреля 2023 07:35

​Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий 👇

Россия 🇷🇺

🗓 Сегодня СД Сургутнефтегаза рассмотрит вопрос о проведении ГОСА, а РусГидро и РусАгро опубликуют операционные результаты за 1 квартал 2023 г.

РусаАгро покупали ранее, сейчас позиция приносит + 16% профита. Но на более длинной дистанции я ожидаю продолжение роста из-за потенциальной смены юрисдикции.

🗓 Завтра собрание акционеров ВТБ по вопросу допэмиссии.

🗓 В четверг РусГидро и Яндекс опубликуют финансовые результаты за 1 квартал 2023 г. А на заседании СД Татнефти будет вынесен вопрос о дивидендах.

Я уже писал про Яндекс, что котировки могут продолжать разгонять к отчёту. Позиция приносит + 9% профита, но есть цели выше.

Татнефть советовал к покупке ещё в феврале, сделка приносит жирные + 27% прибыли. Удастся ли пойти выше, напрямую зависит от решения по дивидендам. Но по примеру коллег по цеху высокая вероятность, что их всё таки рекомендуют.

🗓 В пятницу Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г., а НорНикель рассмотрит вопрос о дивидендах.

Ну и вишенка на торте - заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

В общем, очень богатая на события неделька ожидается 🍿

США 🇺🇸

В Штатах неделя тоже будет крайне интересной, отчитываются такие гиганты как Microsoft, Google, Amazon, Intel и другие.

Полный список американских компаний, которые представят финансовые результаты, на картинке снизу.

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

23 апреля 2023 07:48

​#Ukoil - фьючерс на нефть марки Brent🛢

Всё таки как красив технический анализ даже в отношении такого сырья как нефть 👇

Я ещё в начале января обратил внимание на интересную тенденцию - котировки с конца ноября торгуются между 100 ЕМА и 200 ЕМА.

Любая попытка пробоя скользящих приводит к развороту котировок. И такая тенденция наблюдается уже 5 месяцев.

Неделю назад я писал, что цена снова упирается в 100 ЕМА. И в очередной раз видим отскок от этой скользящей 📉

За 5 месяцев такая стратегия дала сбой лишь один раз в середине марта, когда увидели моментный пробой скользящей. Но уже следующая недельная свеча закрылась выше 200 ЕМА и тенденция продолжается.

И кстати, тогда я советовал не поддаваться панике - хоть скользящую и пробили, но ниже 70, где сильнейший уровень поддержки, продавить котировки не удалось.

В общем, повторюсь, это простейшая стратегия торговли, которая несколько раз уже принесла бодрый профит - покупка фьючерса на отскоке цены от 200 ЕМА и продажа при подходе к 100 ЕМА.

Цена, кстати, подбирается к 200-недельной скользящей 💡

——————————————

Немного позже сделаю обзор по нашему рынку и посмотрим на перспективы на предстоящую неделю 😎

Сигналы для торговли

21 апреля 2023 11:49

​#Сбербанк (#SBER) - крупнейший универсальный банк России 🏦

Все уже слышали, что сегодня акционеры утвердили рекордные дивиденды в размере 25 рублей на акцию, на выплату которых пойдёт 565 миллиардов рублей.

Тут конечно рекордная прибыль в размере 1,25 триллион рублей за 2021 год, которая осталась нераспределенной, сыграла большую роль.

Но заслуг Грефа и команды это ни в коем случае не умаляет, вытащили банк в тяжелейшее время 💪

Напомню, изначально рекомендовал к покупке бумагу ещё в конце сентября по цене 108 - тогда многие паникёры кричали про "Сбер по 50". Правда сейчас их как ветром сдуло, а может до сих пор ждут 🙃

Сам я из позиции вышел раньше, но в начале марта снова обращал внимание на актив, была отличная точка входа.

Что по технике сейчас? 👇

Котировки упёрлись в сильную зону сопротивления. Увидим ли цену выше? Не исключаю.

Но сразу вспоминается мудрость - растём на ожиданиях, фиксируем на фактах.

В общем, если вы не любитель дивидендных историй, будет разумным подумать как минимум о частичной фиксации прибыли - с момента моей прошлой рекомендации цена выросла на 36% 📈

Сигналы для торговли

20 апреля 2023 18:10

❗️Друзья, важное объявление ❗️

Сейчас в телеграмме процветает новый вид крипто-мошенничества.

Люди покупают каналы в инвестиционной сфере и начинают рекламировать какой-то новый и супер классный токен (криптовалюту), обещают вам миллионы и предлагают купить токен на Pancake Swap.

ОБМАН! Никаких 10х вы не получите. Единственное, что вы получите - подаренные деньги мошенникам. Все эти монеты - обычные фантики, купить вы их сможете, а вот продать и вывести деньги нет.

Мне подписчики даже в личку пишут и спрашивают можно ли верить этим людям. Однозначно нет.

Все эти токены, доверительное управление и остальная лабуда - обман. Вас просто оставят без денег.

Будьте умнее и не ведитесь на лёгкие деньги. Ведь лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Торгуйте на фондовом рынке, повышайте свою финансовую грамотность (я специально бесплатные обучающие уроки выпускаю), но деньгами своими распоряжайтесь всегда сами.

Всем профита, обдуманных действий и успешных сделок. Не ведитесь на всякого рода скам 🤝

Сигналы для торговли

20 апреля 2023 08:26

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Вчера наш рынок скорректировался, теряя в моменте более 1%. Давайте разберёмся в возможных причинах такого снижения 👇

Слышал мнение, что возможная причина - отказ в выплате дивидендов Северстали. Серьёзно? Компания имеет слишком маленький вес в индексе (чуть больше 1.5%) для того, чтобы потащить за собой весь рынок.

Это не Сбербанк или Газпром с Лукойлом, которые являются флагманами ММВБ и настроение которых может передаться другим участникам рынка.

А вот вполне реальная причина коррекции 👉 вчерашнее падение цен на сырьё - нефти, газа и золота. Именно представители этих секторов вчера снижались бодрее остальных и могли потянуть за собой весь рынок.

И хочу дополнительный раз предостеречь - аккуратнее с лонгами, у #IMOEX внизу осталось много незакрытых гэпов, ближайший на уровне 2555.

Да и перекупленность никуда не делась. Вчерашняя коррекция - капля в море.

—————————-

С утра фьючерс на индекс Московской биржи в нулевой зоне. Поэтому открытие будет скучным. Но не забывайте, что впереди выходные, а завтра ГОСА Сбербанка, ключевое событие для нашего рынка.

Сигналы для торговли

19 апреля 2023 12:19

​#Новатэк (#NVTK) - крупнейший российский производитель природного газа ⛽️

Покупали актив по цене 1036 - тогда сильнейший уровень, пробить который смогли только на новостях о мобилизации, дал отличный сигнал.

А в конце марта я писал, что после пробоя сопротивления 1200 увидим в среднесрочной перспективе максимумы марта прошлого года в районе 1450.

Но вот в преодоление сопротивления с первого раза я не поверил - ужасная перекупленность говорила о потенциальном откате. Которого так и не случилось.

Ну что ж, не всегда всё идёт чётко по плану. Рад, что удалось поймать актив на дне. Что дальше? К 1450 без откатов?

Опять же, дикая ценовая перекупленность не позволяет войти в сделку сейчас. Если вдруг и улетит без коррекции к максимумам марта прошлого года, не беда. Как по мне, лучше в такой ситуации недополучить часть профита, чем потерять его.

Свои 16% со сделки я забрал, результат вполне достойный.

А вот в случае коррекции обязательно буду подбирать актив. Вполне возможно увидим ретест поддержки в районе 1200, это и будет отличная точка входа. О чём обязательно напишу в канале 😎

Сигналы для торговли

18 апреля 2023 14:25

​#Полюс (#PLZL) - одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России золотодобывающая компания.

Ну вот и главный золотодобытчик проснулся после нескольких недель спячки 💪

Напомню, покупали бумагу в октябре почти на самом дне по цене 5230. В какой-то момент фиксировали прибыль, перезаходили заново и т.д. Но в целом профит от точки входа + 96%, результат очень жирный.

Что по технике сейчас? 👇

Вчера на бодрых объёмах и с сильным импульсом был пробит важный уровень сопротивления. От которого, кстати, уже наблюдали откат в начале февраля.

Изначально моей стратегической целью была отметка 10 000. После пробоя этого уровня у актива все шансы полететь выше к 10 500 и 11 000.

Но вот начать сокращать позицию - самое время. И в идеале подтянуть стопы. Всё таки слухи о второй волне мобилизации от официальных лиц - не самый лучший звонок для фондового рынка.

И да, в панику впадать не стоит. Вполне возможно это хотелки отдельного депутата. Но в наше время надо быть готовым к любому развитию событий.

Сигналы для торговли

29 апреля 2023 13:13

Банк Санкт-Петербург (#BSPB) — российский коммерческий банк.

Возникают вопросы по этому банку, предлагаю разобрать фундаментал и технику более подробно.

Перейду сразу к цифрам, они очень чётко отражают состояние дел 👇

1️⃣ Выручка в 2022 году выросла более чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом (96 млрд руб. против 44.5 млрд рублей).

2️⃣ Каждый год наблюдается бешеный рост прибыли. В 2020 году - 10.8 млрд руб., в 2021 - 18.1 млрд руб., а в 2022 - 47.5 млрд руб.

3️⃣ Последние несколько лет видим выплаты щедрых дивидендов - за 2022 год утвердили 21.16 рублей, это порядка 13% по текущей цене.

4️⃣ Компания каждый год проводит байбек акций (обратный выкуп), за последние 5 лет было выкуплено порядка 10% обыкновенных акций. Больше четверти акций принадлежит менеджменту, поэтому руководство напрямую заинтересовано в развитии банка.

Это лишь самые основные показатели, не буду грузить мультипликаторами. Но даже здесь невооруженным взглядом видно, как банк развивается семимильными шагами. Даже в такой сложный период времени.

Из возможных рисков 👇

Целый год банк был бенефициаром сложившейся ситуации, так как не был под санкциями. Но 2 месяца назад попал под блокирующие санкции США и лишился своего конкурентного преимущества.

Поэтому и часть корпоративных клиентов может уйти. Возможно это несколько замедлит темпы развития, но в целом вектор направления бизнеса смотрит уверенно вверх.

Недавно, кстати, Бельгия заблокировала 110 млн. $, но при оценке активов в 855 млрд рублей - это капля в море.

Хочется ещё и технику разобрать, но пост и так получился мега длинным (сокращал как мог), поэтому завтра посмотрим на график, подведу итоги и выскажу своё мнение о перспективах и стоит ли открывать позицию по текущей цене 😎

Сигналы для торговли

28 апреля 2023 08:05

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - материнская холдинговая компания российского банка «Тинькофф Банк» 🏦

Открывали позицию ещё месяц назад на сильнейшем уровне поддержки - даже после мега негативных новостей (мобилизация, Крымский мост и санкции в отношении банка) продавцам не удавалось закрепиться под ним.

Лишь моментные пробои с быстрым откупом 📈

Сейчас позиция приносит + 11% профита. Что по технике? 👇

Котировки подошли к важному сопротивлению в районе 2800-2840. С сентября прошлого года после известных событий покупателям так и не удалось его преодолеть. Получится ли сейчас?

Вчера видели бодрые объёмы покупок. Да и судя по другим представителям финансового сектора (вчера ВТБ в моменте прибавлял 9%), с большой долей вероятности и Тинькофф может перенять эстафетную палочку.

Ну и кстати 3-х недельный боковик (потенциальное накопление) и отсутствие перекупленности возле сильного уровня сопротивления - дополнительный фактор продолжения роста 📈

В общем, перспективы весьма и весьма неплохие. В среднесрок ожидаю рост котировок с первой целью 3200.

Сигналы для торговли

27 апреля 2023 12:52

​#ВТБ (#VTBR) - один из крупнейших банков РФ 🏦

Буквально вчера писал про сильный уровень накануне сегодняшнего отчёта - как и обещал топ-менеджер, чистая прибыль в 1 квартале составила рекордные 146,7 млрд. руб.

Уровень пробили, в моменте цена росла более чем на 5%.

Открывать позицию накануне отчёта = казино и повышенные риски. Поэтому как и говорил во вчерашнем посте, ждём потенциальный ретест уровня.

Тем более на дневном и недельном таймфреймах наблюдается ценовая перекупленность.

Если вдруг ретеста не дождёмся и бумага полетит вверх без откатов, как Сбербанк, не беда. На рынке полно других интересных активов, так что я не буду сейчас запрыгивать в последний вагон.

Сигналы для торговли

27 апреля 2023 07:41

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Пришло время снова открыть график и посмотреть на техническую картину 👇

Как уже писал, на часовом таймфрейме 50 ЕМА полтора месяца выступает надёжной поддержкой - все коррекции заканчивались на ней. Как за каменной стеной 💪

Вчера под конец торговой сессии в моменте увидели пробой скользящей. Правда закрепления пока нет, 20 апреля уже видели подобную картину и отскок.

Но вот если неделю назад вместе с ММВБ увидели отскок и по нефти, то сейчас чёрное золото продолжает своё падение 📉

В общем, это вполне может стать поводом для более глубокой коррекции и на нашем рынке.

Важно - когда я пишу про сокращение позиций и фиксацию прибыли, в первую очередь это относится к среднесрочным сделкам.

Если у вас долгосрочный портфель, такая коррекция ему не страшна.

Большинство бумаг из инвестиционного портфеля, которые я советовал к покупке, дают жирный профит (Полюс + 102%, ММК + 70%, Сбербанк + 116%, Polymetal + 144% и т.д.).

На то портфель и долгосрочный, чтобы не обращать внимание на локальные откаты.

Хотя всё таки и здесь выглядит разумным частичная фиксация прибыли - не из-за потенциальной коррекции, а по причине геополитической напряженности с февраля прошлого года.

Сигналы для торговли

26 апреля 2023 11:04

​#ПИК (#PIKK) - крупнейшая российская девелоперская компания, специализирующаяся на жилищном строительстве 🏘

Открывали позицию 16 февраля - тогда котировки пришли в сильнейшую зону поддержки.

Уровень очень сильный, пробивали его только на сентябрьской мобилизации. Поэтому я и советовал открыть позицию, без мега негатива шансов у продавцов закрепиться ниже практически не было.

Сейчас позиция приносит + 16% профита. Что дальше?

Котировки подошли к важному сопротивлению - до мобилизации этот уровень выступал сильной поддержкой. Удастся ли его пробить?

По индексу RSI мощная ценовая перекупленность. Да и как писал утром, котировки разгоняют в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. А по факту принятия решения могут начать фиксировать прибыль.

В общем, я свою позицию зафиксировал (стратегическая цель была в районе 700).

Если увидим коррекцию, буду искать точку входа и обязательно сообщу об этом в канале, всех с профитом 🤝

Сигналы для торговли

25 апреля 2023 15:52

​#X5_RetailGroup (#FIVE) - крупнейшая российская розничноторговая компания 🏪

И по это активу удалось поймать локальное дно 😎

В середине марта писал, что цена пришла на сильный уровень поддержки и пора набирать позицию. Шансов продавить котировки ниже было мало.

Сейчас позиция приносит + 10% профита. Что по технике и когда фиксироваться? 👇

Обе спекулятивные цели 1500 и 1580 взяли ✅

В целом, могут дотянуть до ноябрьских максимумов в районе 1620. Тут же, кстати, находится пандемийное дно. С первого раза пробиться выше тяжело, ценовая перекупленность будет сильно мешать.

Но на более длинной дистанции жду котировки выше в районе 1850-1900.

Компания активно развивается, в 1 квартале увеличила выручку на 15%. Производственные мощности увеличиваются за счёт скупки других сетевых магазинов (недавно приобрели 295 магазинов Тамерлан).

Да и развитие жёстких дистаунтеров типа Чижик в современных реалиях приносит свои плоды.

В общем, бизнес растёт и развивается. Поэтому для любителей "купил и забыл" можно смело продолжать держать актив.

Сигналы для торговли

25 апреля 2023 09:19

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Как уже писал, я преимущественно использую средние скользящие на дневном графике - именно на этом таймфрейме торгуют фонды и банки.

Но если более детально изучать актив, то и на других торговых периодах скользящие вполне неплохо можно применять.

Напомню 👉 я не использую одинаковые скользящие на разных активах. Например, есть стратегия, где трейдеры наносят на график условные 50, 100 и 200 ЕМА и применяют их ко всем активам.

Я же считаю, что нужно применять скользящую индивидуально.

Если цена условного Сбербанка не реагирует на 100 ЕМА (часто её пробивает), то и смысла её использовать нет. Нужен индикатор, который выступает надёжной поддержкой/сопротивлением.

Вот, например, график индекса Московской биржи - на часовом таймфрейме уже полтора месяца видим как любая коррекция заканчивается на 50 ЕМА.

То есть с середины марта было 7 попыток пробоя и каждый раз видели откуп. Иными словами, скользящая выступает достаточно сильной поддержкой.

Так что можно просто понаблюдать как цена будет вести себя дальше с этой скользящей. Почему это важно? 👇

В случае пробоя 50 ЕМА активизируются продавцы и коррекция только наберёт ход 📉

Сигналы для торговли

24 апреля 2023 09:52

​#Аэрофлот (#AFLT) - крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик России.

2 недели назад разбирал актив - тогда писал, что в среднесрок увидим котировки в районе 40-41. Но думал, что через откат.

Коррекции не случилось. Жуткая перекупленность? Нет, не слышали. Актив как не в себе полетел к максимумам апреля 2022 года.

Как уже писал, в эту бумагу лучше не лезть. При поддержке государства такая торговля - казино. Да и рост отчасти был за счёт шортистов - бедолаг.

Что по технике сейчас? 👇

Котировки развернулись ровно от зоны сопротивления 40-41.

Перекупленность просто ужасная. Конечно с такими объёмами могут и дальше разгонять цену, но лично я сомневаюсь, что удастся подняться выше 41 без существенной коррекции.

Тут правда на прошлой неделе Минтранс РФ запросил субсидии для авиакомпаний на летний сезон (очередной повод для пампа?), но как по мне, сейчас лучше держаться подальше от этого актива. И тем более не шортить, не думайте, что вы умнее рынка.

Сигналы для торговли

23 апреля 2023 12:58

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Предлагаю ещё раз посмотреть на техническую картину ММВБ, но на более старшем таймфрейме 👇

На недельном графике котировки упёрлись в 100 ЕМА. За последние пару лет цена несколько раз встречалась с этой скользящей.

Например, в ноябре 2020 года на ней остановилось падение российского рынка после геополитической напряженности (ситуация с Навальным и протесты в Беларуси).

Чуть выше, в районе 2725, располагается 200 ЕМА. С этой скользящей тоже связаны важные события, например разворот котировок после пандемийного обвала.

Вот только если раньше эти скользящие выступали надёжной поддержкой, то сейчас сопротивлением.

Обращу внимание - я не утверждаю, что с этих значений мы наверняка увидим коррекцию российского рынка. Но такая вероятность достаточно велика.

В общем, я лишь в очередной раз хочу порекомендовать быть аккуратнее с лонгами и иметь по возможности кэш. Многие индикаторы говорят о предстоящей коррекции 📉

Рынок поддерживают различными факторами, вроде дивидендов Лукойла. Но бесконечно такая тенденция продолжаться не может.

Сигналы для торговли

21 апреля 2023 18:28

​#Яндекс (#YNDX) - одна из самых быстрорастущих корпораций в России, являющаяся транснациональной компанией в отрасли информационных технологий.

Очередной пример накопления и отличного результата👇

За последний месяц я уже несколько раз писал, что стоит присмотреться к активу и вскоре увидим бодрый рост (/channel/signals_stock/3213 и /channel/signals_stock/3279).

Вчера котировки достигли первой цели 2090 ✅

В нашем деле важно уметь ждать. Помните же недавнюю сделку по Акрону, когда все цели были взяты одной дневной свечой. Вообще, накопление - это отдельная тема для обучающего поста, обязательно его напишу.

Вот и по Яндексу не просто так мы видели боковик - 27 апреля компания представит отчёт, часто перед ним котировки усиленно разгоняют.

И по технике, кстати, вот такой красивый симметричный треугольник получился (см. график). Формировался он больше года и вчера на хороших объёмах и с сильным импульсом наконец пробили верхнюю границу 📈

В общем, всем кто прислушался к совету и вошёл в сделку - мои поздравления, позиция уже сейчас приносит +9% профита.

Думаю к отчёту на следующей неделе все шансы увидеть взятие 2-х других целей 2150 и 2210. Но при этом не стоит пренебрегать стратегией фиксации прибыли лесенкой.

—————————-

Вижу, что некоторые каналы в эйфории от того, что Яндекс выкупил всю долю в Uber.

Хоть сделку и закрыли с хорошим дисконтом (изначально в СМИ сообщали о 925$ млн., а фактически купили за 702.5$ млн.), вряд ли новость сильно повлияет на котировки - это не тот бизнес, который приносит компании ощутимую прибыль.

Сигналы для торговли

21 апреля 2023 08:14

​#Лукойл (#LKOH) - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире 🛢

Буквально неделю назад разбирал график и писал, что с текущих увидим откат ✅

Сильный уровень и лютая перекупленность не дал покупателям продавить котировки выше, ровно с этих значений увидели начало коррекции 📉

До моей цели (закрытие гэпа 4380) оставалось всего 2% снижения, но тут вдруг директора Лукойла решили неожиданно собраться и рекомендовать дивиденды в размере 438 рублей на акцию.

Я ещё в середине марта обращал ваше внимание на актив - тогда шло поджатие к сопротивлению с потенциальным пробоем и формированием паттерна ПГиП.

Вот вам и накопление во всей красе - инсайдеры уже были в курсе дивидендов. На этом собственно и ударно выросли, мы тогда зафиксировали + 12.5% профита.

Сейчас котировки снова упёрлись в этот пресловутый уровень 4800. Но теперь есть отличный триггер для его пробоя, всё таки див доходность порядка 20% годовых. Очень жирный результат, особенно если их утвердят.

В общем, при таком раскладе вполне можем увидеть в обозримом будущем апрельские максимумы прошлого года в районе 5600.

Сигналы для торговли

20 апреля 2023 12:57

​RVI - российский рынок страха и жадности.

Подробнее про этот инструмент рассказывал в одном из обучающих постов, если кто не читал, советую ознакомиться👨🏻‍🎓

Вкратце - если индекс RVI начинает расти, на рынке видим начало коррекции и наоборот.

Своих максимумов индекс достигал весной прошлого года, думаю тут комментарии излишни.

Сейчас котировки пришли на сильную поддержку 👇

Можно просто открыть график и сравнить его с ММВБ. Например, прошлый отскок RVI от уровня был 13 февраля. На следующий день российский рынок начал свою 5% коррекцию.

В общем, корреляция прослеживается достаточно неплохо.

Вот и сейчас мы видим RVI возле уровня, от которого только за последние 4 месяца видели 3 бодрых отскока и начало коррекций на нашем рынке.

Так что ещё один достаточно надёжный инструмент, который символизирует о потенциальной коррекции 📉

Пояснение 👉 я ни в коем случае не нагоняю страх и не провоцирую на открытие коротких позиций (шорты). Никто из нас не знает когда начнётся коррекция. Но к этому надо быть готовым.

Сигналы для торговли

19 апреля 2023 14:52

​#Яндекс (#YNDX) - одна из самых быстрорастущих корпораций в России, являющаяся транснациональной компанией в отрасли информационных технологий.

Ну вот и главный представитель технологического сектора проснулся 😎

Ещё 21 марта я писал, что котировки оттолкнулись от трендовой и бумага отлично смотрится с текущей цены.

Для тех, кто не успел, напоминал о перспективах спустя несколько недель - актив как затаившийся тигр пробирался по трендовой для прыжка 📈

Сейчас бумага приносит скромные + 5.5%. Какие цели? 👇

Я уже писал про перспективы сектора информационных технологий и возможный переток капитала в эту отрасль экономики. Перекупленности нет, в отличие от большинства других индексов, а это важно для роста.

Что касаемо Яндекса, то я жду котировки выше в среднесрочной перспективе - если смотреть на уровни, то цели 2090, 2150 и 2210.

Сигналы для торговли

19 апреля 2023 07:58

​Магнит (#MGNT) - одна из ведущих розничных сетей в России 🏪

Только вчера разбирал потребительский сектор и писал о перспективах роста 📈

Много раз писал про сильнейший уровень у Магнита 4450.

Весь март котировки тёрлись об эту поддержку - рынок давал много возможностей войти в сделку на локальном дне. И наконец классическое накопление переросло в бурный рост 📈

Что по технике сейчас? И каковы перспективы? 👇

Вчера котировки в моменте пробили локальный уровень в районе 4800. У цены есть все шансы закрепиться выше, по всей видимости увидим отработку паттерна двойное дно с целями 5150 и 5300.

В общем, среднесрочные перспективы сохраняются весьма приличными 📈

Тем более компания активно развивает сеть дискаунтеров, в современных условиях такой формат будет пользоваться повышенным спросом и принесёт неплохую выручку.

Сигналы для торговли

18 апреля 2023 10:07

​#AGRO - российская сельскохозяйственная и продовольственная компания.

У актива есть ярко выраженная поддержка в районе 650 - ни после февральских событий прошлого года, ни после новостей о мобилизации продавить её не удалось.

То есть даже на таком сильнейшем негативе покупатели удерживают уровень.

Именно поэтому я и рекомендовал актив к покупке по цене 685.80. Профит сейчас почти + 17%. Что на графике сейчас?

В начале апреля котировки преодолели нисходящий тренд. А в прошлый четверг на огромных объёмах была пробита 200 ЕМА, ниже которой стабильно находились уже больше года.

Теперь о возможных причинах роста последних недель 👇

Поскольку компания с кипрской регистрацией, имеются определённые риски. Но руководство ещё в конце прошлого года заявляло об усилиях по смене юрисдикции.

Пока никаких подтверждений я не нашёл, это лишь мои догадки (или хотелки). Но обычно такие новости выходят в массы, когда инсайдеры уже закупились.

Да и слабый рубль только на руку компании.

В общем, я продолжаю держать в своём портфеле этот актив. Первая среднесрочная цель в районе 940.