Сигналы для торговли

15 марта 2023 12:28

​Группа Позитив (#POSI) — одна из ведущих российских компаний в сфере информационной безопасности.

Несколько недель назад разбирал график и писал, что после пробоя исторических максимумов преград у актива практически нет. Кроме круглых цен - психологические уровни.

C тех пор котировки выросли на 6%. А с первоначальной точки входа на 41%.

Как и писал в посте 2-х недельной давности, кто держит актив в среднесрок, стоит обращать внимание на индекс RSI. Как только ценовая перекупленность возле 70 пунктов - высока вероятность локальной коррекции 📉

Сейчас индекс RSI больше 70 пунктов.

В общем, среднесрочным инвесторам стоит держать ухо востро и начать сокращать свою позицию. Всё таки больше 40% профита за 3 месяца - весьма приличный результат.

Хоть я на более длинной дистанции жду актив ближе к 2000, но кто до сих пор вне сделки - сейчас не самая лучшая точка. Вполне возможно в ближайшее время как минимум увидим ретест поддержки в районе 1600.

Это и будет потенциальная точка для входа в сделку.

Лично я сократил 50% позиции, если увидим котировки ближе к 1600 - начну добирать актив. О чём сделаю отдельный пост в канале 😎

Сигналы для торговли

03 ноября 2022 13:13

​​#ФосАгро (#PHOR) - российский химический холдинг, производящий удобрение, фосфаты и кормовые фосфаты.

Бумагу в очередной раз брали 14 октября - тогда котировки опустились до сильного уровня поддержки и я не мог упустить такую сделку.

Сейчас профит составляет +10%. Когда фиксировать прибыль? 👇

В среднесрок часть позиции можно оставить, компания фундаментально сильная. Энергетический кризис в Европе только пошёл бизнесу на пользу.

Но технически цена подошла к важному уровню сопротивления и 200 ЕМА. Скользящая достаточно сильная, возможно с первого раза не сможем её преодолеть.

В общем, я спекулятивную сделку почти полностью закрыл. Думаю будет более выгодная точка входа, о чём обязательно сделаю отдельный пост 😎

Сигналы для торговли

03 ноября 2022 07:57

​#MOEXOG (нефтегазовый подотраслевой индекс)

Все знают, что наш рынок завяз на 1 секторе - нефтегазе. От него зависят все отрасли - банки, металлурги, телеком и т.д.

Так вот, наш нефтегаз перекуплен. Достаточно для этого посмотреть на индекс RSI - цена подходит к критическим значениям и сейчас торгуется по 63. Критическое значение - 70.

Если на коррекцию пойдёт сектор, увидим снижение и по остальным бумагам 📉

Вывод: я максимально сократил все свои позиции и на 70% нахожусь в кеше. По некоторым бумагам стою в шорте, например Газпромнефть 🙃

Сигналы для торговли

02 ноября 2022 11:28

​#НорильскийНикель (#GMKN) - крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия, лидер горно-металлургической промышленности России.

Брали бумагу 7 октября по 12 238 - сейчас профит составляет больше 11%.

А 2 недели назад писал, что уровень 13 400 уже месяц взять не можем, но вскоре этой тенденции придёт конец ✅

В комментариях и некоторых других каналах писали, что увидим НорНикель по 6000. Друзья, и такое возможно, но только если наступит мировой апокалипсис.

Компания очень сильная фундаментально, одна из сильнейших на российском рынке. Без нашего никеля и палладия современное общество не справится, например кризис мирового автопрома обеспечен.

Санкции теоретически возможны, но крайне маловероятны. На Западе и так гиперинфляция, а с запретом цветных металлов будет хаос.

В общем, веду я к тому, что даже с текущих бумага в долгую смотрится очень интересно. Сильный фундаментал + технический анализ. Что ещё нужно для уверенной инвестиционной сделки?

Сигналы для торговли

01 ноября 2022 07:17

​#ГазпромНефть (#SIBN) - входит в топ-3 российских компаний по объёмам добычи нефти 🛢

Последнее время на фоне дивидендов часто говорили про Газпром, но забывают про его дочернее предприятие 👇

Котировки подошли к трендовой. С марта покупатели безуспешно пытаются пробить её. Удастся ли им проявить силу в этот раз?

Я сам нахожусь вне позиции и точно не стал бы рисковать и заходить в сделку с текущих значений. Здесь больше напрашивается шорт - ценовая перекупленность подошла к важным значениям.

Если посмотреть на индекс RSI, за последний год при достижении ценой перекупленности на уровне ~ 70 пунктов, мы наблюдали коррекцию. А тут ещё и трендовая на пути встала и формируется свечной паттерн доджи 📉

В общем, кто в позиции - самое время подумать о фиксации прибыли. Для самых рисковых - шорт с обязательным стопом.

Сигналы для торговли

31 октября 2022 10:27

​#Северсталь (CHMF) - российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания.

Многих волнует эта бумагу, давайте ещё раз откроем график и посмотрим на перспективы 👇

Актив я советовал купить в начале октября - тогда я не мог упустить сильнейший уровень поддержки. Получилось взять вблизи самого дна.

Сейчас профит порядка + 26%. Где фиксироваться?

Такая жирная прибыль меньше чем за месяц - очень достойный результат. Поэтому спекулянтам уже пора задуматься о фиксации позиции.

В среднесрок жду бумагу выше. Как уже писал, восстановление новых территориях, а также инфраструктурная программа в Китае благотворно скажется на финансовых показателях отрасли.

А опубликованные отчёты говорят о начале восстановления всего сектора.

По технике впервые с февраля пробили 100 ЕМА. Сильным импульсом и на хороших объёмах.

Следующие преграды 👉 июльские максимумы на уровне 850, 200 ЕМА в районе 910 - 920 и уровень сопротивления в районе 960.

Но на безоткатный рост не стоит рассчитывать - по индексу RSI сильная ценовая перекупленность. Поэтому достижение целей (абзац выше) скорее всего будет через коррекцию 📉

Сигналы для торговли

31 октября 2022 06:01

​Традиционно начинаем торговую неделю с предстоящих отчётов 👇

🗓 Сегодня Группа Мать и дитя (#MDMG) и Группа Позитив (#POSI) опубликуют свои результаты за 3 квартал этого года. Обе компании, кстати, интересно смотрятся в долгосрок. По тикеру можно найти, разбирал их в канале подробнее.

🗓 Завтра Энел Россия опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2022 г.

🗓 В среду отчитываются Polymetal и VEON.

🗓 Завершает неделю своим отчётом Юнипро в четверг.

По отчётам в США табличка внизу поста. Из интересного здесь выделил бы отчёт AMD во вторник на постмаркете.

По нашему рынку 👇

Думаю большинство уже слышали, что Россия приостановила своё участие в соглашении по вывозу зерна из украинских портов на неопределённый срок. Также РФ запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки на корабли и гражданские суда.

Вряд ли будет мега слив, но некоторый негатив скорее всего увидим. Вполне рабочий вариант - ретест уровня 2050 📉

Сигналы для торговли

29 октября 2022 14:01

Друзья, сегодня новый обучающий урок. Тема достаточно важная, так как часто неопытные инвесторы попадаются на эту удочку 👇

Речь пойдёт о часе дурака. Этот период применим к абсолютно к любому рынку, давайте разберём на примере российского 🇷🇺

В момент открытия торгов (с 10:00) наблюдается повышенная волатильность и частые ложные пробои индикаторов. Происходит это по следующим причинам 👇

1️⃣ На открытии отыгрываются накопившиеся с предыдущего дня торговые новости. Особенно это актуально после выходных или праздников, когда больше времени на всякого рода происшествия.

2️⃣ Открывают позиции внутридневные трейдеры, чтобы успеть приобрести актив по наилучшей цене.

3️⃣ Закрывают позиции те, кто торгует с переносом через ночь.

4️⃣ Крупные институционалы проводят перестройку портфелей и исполняют приказы клиентов, пользуясь повышенной ликвидностью.

Кто наблюдает за рынком сразу после открытия, подтвердят, что часто цена стремительно летит в одном из направлений 📈📉

Если акции растут, неопытные трейдеры пытаются залететь в уезжающий поезд. И наоборот - если всё валится, в спешке закрывают позиции в убыток.

Это является распространённой ошибкой, так как повышенная волатильность на исходе часа дурака (а чаще после 30 минут с начала торгов) сходит на нет и взлетевшие акции начинают остывать А просевшие - восполняют потери. Особенно если открытие было гэпом.

Опять же, нужно понимать, что описанная мной ситуация применима к обычным обстоятельствам. Если случается форс-мажор (война, пандемия, мировой кризис или какая-то индивидуальная новость, например неудачный финансовый отчёт), то упавшие акции могут продолжать падать и дальше.

Какой из этого всего вывод? Если вы видите, что на открытии условный Акрон вырос на 5-7%, то пять раз подумайте, стоит ли его сейчас приобретать. С очень высокой долей вероятности бумага остынет в течение дня, а вы войдёте в позицию на локальных максимумах.

Как можно использовать такую волатильность для рядового трейдера / инвестора? Если вы торгуете в лонг и ваш актив взлетел на открытии (особенно если находится вблизи важного уровня / скользящей), самое время подумать о фиксации прибыли. Скорее всего бумага остынет и будет возможность перезайти по более выгодной цене.

Тоже самое применимо и к коротким позициям (шорты).

В общем, если у вас не так много опыта и вы не интрадейщик, то на часе дурака лучше не торговать. Или, как уже написал чуть выше, использовать его для закрытия прибыльных позиций.

По классике, если было полезно / интересно, очень жду от вас обратной связи в виде 🔥
Вам один клик, а автору чертовски приятно 🙃

Сигналы для торговли

28 октября 2022 14:00

​​ГК Самолёт (#SMLT) — российская девелоперская компания, которая входит в топ-5 застройщиков России по объёму текущего строительства.

Пока наш рынок на классической пятничной коррекции, предлагаю разобрать одну из наших среднесрочных сделок 👇

Открывали позицию 2 недели назад на отскоке от сильнейшего уровня поддержки. Сейчас профит составляет около + 16% 🚀

Что дальше? 👇

По технике упёрлись в 50 ЕМА, цена достаточно хорошо реагирует на эту скользящую. И в этот раз откат произошёл от неё. Здесь же оставался незакрытый гэп.

Об этом уровне, кстати, писал на прошлой неделе. Так что первые цели по бумаге (2400 - 2450) ✅

По фундаменталу у компании всё прекрасно 👇

Отчёт, опубликованный за 5 месяцев 2022 года, показал, что объём продаж первички увеличился почти на 90%, а чистая прибыль выросла на 82%.

При этом компания продолжает наращивать земельный фонд, который самый большой среди наших застройщиков. Бизнес развивается семимильными шагами и в других направлениях - вскоре будет запущен собственный цифровой банк.

Такими темпами, ГК Самолёт скоро отнимет львиную долю бизнеса у ГК ПИК и претендует на звание нового лидера рынка недвижимости 🥇

В общем, технические преграды в виде той же 50 ЕМА есть. Но я думаю, что её преодоление - вопрос времени. Интересная долгосрочная история 📈

Сигналы для торговли

27 октября 2022 15:20

​​#Башнефть (#BANE) - российская нефтяная компания, являющаяся дочерним обществом ПАО "НК Роснефть" 🛢

Давно не делал обзор этой бумаги, думаю пора это исправить 👇

В июле котировки подошли к очень сильной поддержке - тогда я рекомендовал этот актив к покупке 📈

Цена отскочила от уровня, первую цель в районе 1040 быстро взяли и полетели выше. И всё бы ничего, но началась мобилизация, сильная поддержка в районе 950 - 960 не выстояла.

Сейчас бумага торгуется под этим уровнем и не может преодолеть 50 ЕМА.

По технике пока цена под поддержкой и скользящей, высок риск очередной коррекции. Поэтому стоит дождаться пробоя уровня (950-960). Или в случае негативного сценария - ретеста круглой цены в районе 800.

Я буду следить за графиком и сообщу когда снова буду входить в сделку 😎

Сигналы для торговли

27 октября 2022 08:52

​​Группа Позитив (#POSI) — одна из ведущих российских компаний в сфере информационной безопасности.

Сегодня предлагаю разобрать несколько акций второго эшелона 👇

Изначально обращал внимание на эту бумагу в августе - тогда писал, что котировки подошли к историческим максимумам и люто перекуплены. Ожидается коррекция и стоит рассмотреть актив к покупке ближе к отметке 1000 📉

Кто прислушался к совету, могли зафиксировать до +35% профита за неделю. Я забыл поставить заявку и уведомление и остался без ракеты 😔

Стоит ли входить в сделку сейчас? 👇

Если только на небольшой процент - котировки находятся между 2 важными уровнями 1350 (исторические максимумы) и психологическим уровнем 1000 (круглая цена).

Между уровнями цена ведёт себя хаотично, поэтому самая верная стратегия сейчас - находиться на заборе. В этот раз я поставил уведомление на 1050. Если рынок даст такую возможность, буду входить в сделку ближе к этим значениям.

Сигналы для торговли

26 октября 2022 14:11

​​#Сбербанк (#SBER) - крупнейший универсальный банк России 🏦

Очередной пример среднесрочной сделки, которая приносит уверенные + 15% профита 💪

Логика открытия позиции была снова крайне проста, но максимально эффективна - бумага торговалась на сильном уровне поддержки, который начал формироваться в далёком 2007 году.

А на прошлой неделе писал, что первая серьёзная преграда в районе 125 - 127. Именно там проходит 100 ЕМА, под которой уверенно торгуемся с ноября прошлого года.

В общем, среднесрочная идея себя полностью оправдала, цель достигнута. Я свою позицию закрыл. Снова входить в сделку буду или после пробоя 100 ЕМА или на ретесте уровней (110 и 100).

Сигналы для торговли

25 октября 2022 17:51

​​#Bilibili (#BILI) - это китайский YouTube 🇨🇳

Думаю все уже слышали, как обвалился китайский рынок на фоне переизбрания Си 📉

Точнее последующими перестановками в ПК политбюро ЦК КПК, свидетельствующими об антиамериканском курсе. Тут на самом деле много факторов, вплоть до выбора Ли Цяна в качестве премьера с его ноль-ковид политикой, что негативно для экономики Поднебесной. Надо отдельный пост на эту тему делать.

В итоге индекс Hang Seng обвалился до многолетних минимумов. Китайские бумаги, торгующиеся на американской бирже, разумеется, также рухнули.

Bilibili сейчас торгуется на сильнейшей поддержке - цена IPO. Подробнее про этот уровень разбирал на обучающем уроке 👨🏻‍🎓

Да, несмотря на то, что это очень сильный уровень, нет никаких гарантий, что не увидим цену ниже. Конфликт с Тайванью, возможные санкции со стороны США... Рисков предостаточно.

В общем, цена на очень интересном уровне. На дневке, кстати, сформировался свечной паттерн доджи. Да и ценовая перепроданность на всех старших таймфреймах говорит как минимум о потенциальном техническом отскоке 📈

Сигналы для торговли

25 октября 2022 08:54

​​Северсталь (#CHMF) - российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания.

Бумага очень технично себя ведёт👇

Тут мы зафиксировали + 19% профита, здесь + 7.5% прибыли, а после этого поста получили +9% в карман. А с момента прошлой идеи прибыль уже около + 15%.

Итого 50% профита только на одной бумаге. Опять же, никакой магии - достаточно найти сильный уровень и войти в сделку.

Что по технике сейчас? 👇

Котировки достигли локального сопротивления и что более важно - почти приблизились к 100 ЕМА. Выше этой скользящей цена не была с февральских событий, поэтому с первого раза будет тяжело её преодолеть.

В общем, до 100-дневной средней скользящей ещё порядка 4-5% потенциала роста есть. Так что кто открывал спекулятивную позицию - стоит подумать о скорой фиксации прибыли.

Да и по индексу RSI цена подходит к разворотному уровню перекупленности цены.

В среднесрок можно смело держать дальше. Судя по отчётам, металлурги начинают восстановление. Например, Северсталь нарастила продажи стальной продукции в 3 квартале на 38% по отношению ко 2 кварталу.

Сигналы для торговли

24 октября 2022 13:26

​​#Новатэк (#NVTK) - крупнейший российский производитель природного газа ⛽️

2 недели назад делал разбор бумаги - тогда обращал внимание на трендовую и что в случае ретеста можно набирать лонги.

До глобального тренда не дошли всего несколько %, но и трейдинг - это не математика. Можно считать прогноз реализовался ✅

Что по технике сейчас? 👇

Котировки больше месяца безрезультатно пытаются пробить уровень в районе 1020.

В этом же диапазоне располагается 50 ЕМА. Не самая сильная скользящая для этой бумаги, но в связке с уровнем окажут мощное сопротивление покупателям.

В общем, кто в позиции - самое время подумать хотя бы о частичной фиксации прибыли. Для самых рисковых - шорт с обязательным стопом.

Сигналы для торговли

03 ноября 2022 17:00

✅ 223% прибыли в акциях ДВМП за 1 год и 10 месяцев

✅ 86% прибыли в Таттелеком за 6 месяцев

✅ 19% прибыли в ТГК-1 за 2,5 недели

Все эти идеи Александр публиковал бесплатно и заранее! Переходите на его канал и убедитесь сами 👇
/channel/+b__zvG5OvSgyYWMy

В своем канале Инвестиции с Верга он не только делится такими идеями, но и понятным языком объясняет:

— Как найти точку входа и выхода из акции? Вовремя покупать и продавать чтобы получать прибыль.
— Как выйти из минуса? Вывести портфель в плюс и начать увеличивать капитал после начала СВО.
— Как выбирать компании на Российском Фондовом рынке, чтобы получать доходность от 20%.

Подписывайтесь, чтобы узнавать инсайты первыми! 👉 /channel/+b__zvG5OvSgyYWMy

Сигналы для торговли

03 ноября 2022 10:51

​​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

ММВБ как по заказу уходит на коррекцию, только утром писал, что нефтегаз перекуплен и пора сокращать позиции 📉

Ближайший важный уровень 2050, а это почти 4% коррекции с текущих. Думаю у продавцов все шансы протестировать эту поддержку.

Пойдём ли ниже? Вряд ли, если только не подвезут негатива. Этот уровень пробивали в сентябре после объявления мобилизации, так что без подобного новостного фона есть все шансы увидеть отскок вскоре.

Сигналы для торговли

02 ноября 2022 15:52

​#МТС (#MTSS) - российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы.

Изначально бумагу брали в конце марта и через полтора месяца зафиксировали с 50% профитом.

Потом писал, что входить пока рано, ждём закрытия гэпа ✅

По итогу повторно вошли 11 октября в сделку и сейчас имеем уверенные 13% профита. Насущный вопрос - что делать дальше? 👇

Сейчас упёрлись в 100 ЕМА. Выше этой скользящей не поднимались после жирных дивидендов. Вряд ли без особого позитива пробьём её и сейчас.

Я почти всю позицию зафиксировал. Кто входил в сделку со мной - мои поздравления. Думаю увидим цену ниже, обязательно опубликую пост на эту тему 😎

Сигналы для торговли

01 ноября 2022 13:45

​#АФКСистема (#AFKS) - одна из крупнейших частных инвестиционных российских компаний.

Месяц назад писал о сильнейшей поддержке - уровень выстоял, бумагу взяли на самом дне 💪

Сейчас профит составляет + 26%. Второй день подряд пишу о такой прибыли, ранее в Северстали 🙃

У бумаги в районе 13.20 проходит 100 ЕМА - в сентября вроде как покупатели попытались её преодолеть, но всеми известные события свели все их труды на нет.

В общем, некоторый потенциал роста сохраняется. Как раз ближе к 100-дневной скользящей подойдём к ценовой перекупленности. Но вот стоит ли рисковать ради этих 3% потенциального роста?

В общем, я львиную долю позиции зафиксировал. Думаю удастся зайти по более выгодной цене.

Сигналы для торговли

31 октября 2022 15:31

​#Ford (#F) - одна из крупнейших американских автомобилестроительных компаний, занимающая четвёртое место по объёму выпуску автомобилей за время существования 🚙

Как дела за океаном? Давайте посмотрим на график одной из моих любимых американских бумаг 👇

Несколько вопросов поступило в чате и в личные сообщения с просьбой разобрать график.

И так, 3 недели назад котировки отскочили от важного уровня поддержки и сформировали разворотный паттерн двойное дно. Цель по которому в районе 14.00.

Однако, сейчас у цены на пути встала 100 ЕМА - скользящая достаточно сильная и вполне возможно, что с первого раза не удастся её пробить.

Стоит ли входить в сделку с текущих? Безусловно, речь не о спекулятивной сделки. Но лучше это делать на небольшой процент, так как 100-дневная скользящая и ценовая перекупленность могут отправить бумагу на коррекцию 📉

В общем, в среднесрок есть потенциал вырасти в район 16.00 - 16.50. Но вполне возможно это будет через ретест уровня ~ 12.50.

Сигналы для торговли

31 октября 2022 10:16

Не забывайте про чат канала 👉 @chat_signals_stock

Сигналы для торговли

30 октября 2022 07:45

Традиционное пополнение сборника обучающих постов новой темой "час дурака" 👇

Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

Цена IPO как сильная поддержка

Средние скользящие

Тренд + 2 часть

Как правильно определять цели (тейк-профит)

Пост о стопах

Как анализировать американский рынок перед покупкой акций + список основных ETF

Как анализировать российский рынок перед покупкой акций и список основных подотраслевых индексов

Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

Свечной паттерн молот + падающая звезда

Свечной паттерн доджи + 2 часть

Ретест уровня/скользящей

Гэп (ценовой разрыв)

Паттерн симметричный треугольник + 2 часть + 3 часть

Паттерн голова и плечи (ГиП)

Паттерн двойное дно

Диверсификация портфеля

Основное о фьючерсе

Что такое РТС?

Индекс VIX (индекс страха и жадности на американском рынке)

Индекс RVI (индекс страха и жадности на российском рынке)

Час дурака и стоит ли торговать на открытии

Напомню, почти каждые выходные я публикую новый обучающий пост. Сборник пополняется ударными темпами, недавно пробили психологический уровень сопротивления 20 🙃

#обучение
#обучающиепосты

Сигналы для торговли

29 октября 2022 08:28

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Предлагаю традиционно подвести итоги торговой недели 👇

Индекс впервые за месяц преодолел уровень сопротивления 2050. Я уже писал, что следующая сильная зона сопротивления в районе 2180 - 2200. Вчера цена не дошла до него всего 0.4%.

1️⃣ Последнее время была интрига по дивидендам Лукойла - вчера совет директоров рекомендовал выплату в размере 537 руб. из нераспределённой прибыли за 2021 год. Окончательное решение будет принято 5 декабря.

Вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2022 г. остаётся открытым, даты по принятию решения не раскрываются.

Вчера разбирал график Лукойла и писал, что по технике намечается коррекция. Так вот, к уже названным индикаторам (уровень сопротивления + 200 ЕМА + ценовая перекупленность) добавился свечной паттерн доджи 📉

2️⃣ Шойгу вчера доложил Путину, что мероприятия по частичной мобилизации закончены. Безусловно, это позитив для рынка и вчерашнее падение ММВБ было полностью было отыграно к концу сессии.

Однако, ни заверения Собянина и глав других городов, ни доклад министра обороны не несут никакой юридической силы. Частичная мобилизация может быть закончена только указом президента. Пока его нет, это всё пустые слова.

Моя стратегия набора среднесрочных позиций снова полностью себя оправдывает 👇

Ещё месяц назад писал, что застройщики и металлурги смотрятся очень хорошо. Помимо восстановления жилья, промышленности и инфраструктуры на новых территориях, у металлургов появился новый позитив - возможная инфраструктурная программа в Китае.

В общем, оба сектора в лидерах роста последних недель. Например, Северсталь даёт почти + 30% профита, PIKK + 20%, Самолёт + 17%, ЛСР + 9%.

Помимо этих отраслей, держим и другие бумаги, все они преимущественно приносят ощутимый профит - Полюс, ФосАгро, МТС, Акрон и другие. Часть позиций, типа Сбербанка, максимально сократили.
——————-

Ближе к обеду подготовлю новый обучающий пост, тема достаточно интересная. Не пропустите 😎

Сигналы для торговли

28 октября 2022 06:58

​​#Лукойл (#LKOH) - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире 🛢

Вот и развязка по главному тяжеловесу нашего рынка максимально близка 👇

Котировки вплотную подошли к сопротивлению 4750, которое с апреля покупатели безрезультатно пытаются сломить.

Вчера, кстати, удалось пробить 200 ЕМА и даже закрыться выше. Скользящая очень важна в психологическом плане, так как её активно используют в своей торговле на старших таймфреймах инвестиционные фонды.

Однако, нередко такие пробои бывают ложными и лучше дождаться закрепления. Тем более впереди важное сопротивление.

Напомню, вопрос о дивидендах Лукойла является главной темой обсуждения последнего месяца.

Аналитики сходятся во мнении, что дивы утвердят - высокие цены на нефть поддерживались в 2021 и 2022 годах, что способствовало генерации сильного денежного потока. Да и стабильная дивидендная политика компании располагает к выплате.

Однако, когда будут они утверждены и в каком размере - вопрос остаётся открытым. И тут могут быть сюрпризы.

По технике больше напрашивается коррекция 👉 сильный уровень сопротивления + 200 ЕМА + ценовая перекупленность 📉

Но лучше наблюдать за всей этой увлекательной историей со стороны. На заборе как-то спокойнее, ситуация с Газпромом тому яркий пример.

Сигналы для торговли

27 октября 2022 13:15

​​#FESH - одна из крупнейших российских судоходных компаний 🛳

Продолжим разбор акций второго эшелона 👇

На очереди #FESH, не у всех есть понимание стоит ли сейчас открывать позицию по этой бумаге.

Изначально я советовал обратить внимание на этот актив ещё в июне - тогда сильный фундаментал на фоне увеличения грузооборота с Азией (Китай, Южная Корея, Индия и т.д.). и техника говорили о мощных перспективах.

По итогу мы зафиксировали +30% профита и скинули бумагу на самых максимумах - котировки подошли к историческому максимуму и наблюдалась сильная ценовая перекупленность.

Интересная заметка - бумага очень хорошо реагирует на круглые цены. В апреле достигли исторических максимумов на уровне 40.00, откатились и в августе с 25.00 начали разворот. В начале сентября снова штурм 40.00, откат до 30.00 и новый разворот. Совпадение? 🙃

Сейчас бумагу снова магнитит к историческому максимуму. 2 раза с этих значений уже видели 30% коррекцию. Хватит ли сил у покупателей закрепиться выше 40.00 в этот раз?

В общем, сейчас не самая лучшая точка входа. Стоит дождаться или закрепления выше сопротивления или очередной откат к круглой цене. Думаю второй вариант более реалистичен.

Сигналы для торговли

26 октября 2022 16:58

​​#Лензолото (#LNZL) - золотодобывающая компания России.

В последнее время бумагу активно пампят. Давайте разберёмся - стоит ли входить в сделку и пытаться запрыгнуть в уезжающий поезд 👇

Помните, я писал о потенциальном банкротстве Петропавловска? А спустя месяц компания подала заявление о делистинге. Так вот, тут история рискует повториться.

Судя из отчёта, компания сейчас зарабатывает на процентах с депозитов и остатков денежных средств. При этом добычи золота нет, все активы проданы.

А теперь внимание - на счету осталось порядка 5.5 млрд рублей. Из них около 4 млрд пойдут на дивиденды (3508 рублей на акцию). Не трудно посчитать, что имеем в сухом остатке.

Резюмирую - огромные риски, слабый фундаментал, призрачные перспективы в будущем.

Поэтому однозначно стоит обходить эту бумагу стороной. Да, можно конечно испытать удачу. Но стоит ли оно того? Сомневаюсь 🤷🏻‍♂️

Сигналы для торговли

26 октября 2022 09:06

​​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) является флагманом российского фондового рынка 🇷🇺

Всё таки покупатели взяли верх и спустя месяц уровень сопротивления был пробит, хоть у меня и были сомнения по этому поводу 🤷🏻‍♂️

В любом случае, стратегия постепенного набора среднеснесрочных позиций полностью себя оправдывает. Многие сделки приносят ощутимый профит.

По технике теперь открыта дорога к 2180 - 2200. То есть примерно на 3% потенциал роста ещё есть - дальше вопрос. Надо смотреть как поведёт себя цена ближе к этим значениям.

Вывод: я рекомендую не расслабляться и использовать такой бычий бум для сокращения лонговых позиций. Всё таки при такой геополитической ситуации куча рисков.

Сигналы для торговли

25 октября 2022 13:33

​​#Полюс (#PLZL) - одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России золотодобывающая компания.

Заходили в позицию 2 недели назад - тогда я не мог пройти мимо этой сделки, так как бумага торговалась на сильном уровне поддержки.

Сейчас профит составляет порядка +20%. И это всего за 2 недели 💪

Спустя 10 дней писал, что не получается преодолеть уровень 6000 с первого раза. Но его пробой - вопрос времени. Что собственно и увидели уже на следующий день ✅

Что дальше? 👇

Был сформирован паттерн двойное дно. Очень нравятся объёмы, на которых пробили уровень. Таких мощных покупок не видели с августа прошлого года.

В общем, позицию продолжаю держать. Первая стратегическая цель на уровне 7000, но нельзя исключать ретест поддержки. Ближе к 7000 нужно будет снова открывать график и смотреть как поведёт себя цена.

Сигналы для торговли

24 октября 2022 17:38

​​#Лукойл (#LKOH) - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире 🛢

В последние дни один из самых частых вопросов - не поздно ли купить Лукойл? Давайте разберём 👇

Начну с того, что ещё месяц назад разбирал бумагу и писал, что с текущих (тогда цена была 3950) брать не стоит, ждём ретест поддержки.

По итогу увидели тест первого уровня 3700 - 3750, ложный пробой и разворот ✅

Лукойл стал единственным крупным нефтяником России, который не выплатил финальные дивиденды по итогам 2021 года. В октябре, судя по заявлениям менеджмета, этот вопрос должен быть решён.

Мнения аналитиков на счёт размера дивидендов разделились - от относительно небольших до 1300 рублей на акцию.

Теперь по технике 👇

В районе 4750 сильный уровень сопротивления, который держится с мая. Конечно, если общий размер дивидендов будет близок к 1300, то вряд ли сопротивление устоит. Но будет ли такой размер в современных реалиях? Слишком сомнительно.

В общем, если у вас нет инсайда и вы не любите входить в сделку чисто "на удачу" - лучше воздержаться от покупки.

Тем более государство не устаёт повышать налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор, поэтому о жирных дивидендах за следующие периоды можно забыть.

Сигналы для торговли

24 октября 2022 07:01

​​Традиционно начинаем торговую неделю с предстоящих отчётов 👇

🗓 Сегодня отчитываются за 3 квартал 2022 года Лента, НорНикель, Русагро и ТГК - 1

🗓 В четверг своими финансовыми результатами поделятся Магнит, Русгидро, Юнипро, Fix Price и United Medical Group

🗓 В пятницу OKEY опубликует операционные результаты за 3 квартал 2022 г.

Как видите, неделя достаточно богатая на отчёты.

Я бы выделил НорНикель - прямых санкций в отношении этой компании нет и с трудом верится, что будут введены. В общем, есть все шансы приятно удивить инвесторов. Вполне возможно, отчёт станет триггером для пробоя уровня 13 400, который бумага не может преодолеть уже месяц.

А 28.10.2022 состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

По нашему рынку, повторюсь, будьте предельно осторожны. Вполне возможно увидим неплохую коррекцию в ближайшие дни 📉

В США тоже достаточно интересная отчётная неделя, можно выделить таких тяжеловесов как Google, Microsoft, Amazon. От их финансовых результатов будет зависеть направление рынка. Полный список в табличке ниже.