Сигналы для торговли

22 марта 2024 07:53

​#ВТБ (#VTBR) - не оправдал ожиданий 📉

Не только удачные сделки бывают - в январе писал, что перед отчётом котировки могут разогнать.

Логика была проста - банк покажет рекордную чистую прибыль, на этом ожидал разгон котировок. И цифры оказались действительно рекордные, а вот разгона не случилось.

Что по технике? Пришли на неплохую поддержку. В декабре уже видели сильный отскок от неё (но там и весь рынок полетел вверх после решения по ключевой ставке).

Плюс подошли к ценовой перепроданности. Так что отскок может продолжиться - на нём и буду закрывать/сокращать позицию.

Буду ли усреднять? Нет. Обычно я усредняю сильные активы, ВТБ к таковым не относится. Поэтому усреднение позиции - как снежный ком, который может только увеличивать убытки.

Сигналы для торговли

21 марта 2024 14:20

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - что да как?

Хронология событий 👇

1️⃣ В понедельник возобновились торги акциями Тинькофф, моё внимание приковано к сильному уровню 2850. В первый же день продавливают до поддержки и я открываю сделку.

2️⃣ В моменте профит составлял + 11%. И мог бы и дальше расти, но выходят негативные новости - Группа TCS может выпустить 130 млн дополнительных акций для слияния с Росбанком.

Такое количество доп эмиссии - сильно больше ожидаемой. Актив начинают сливать, я выхожу из сделки с + 3.5% прибыли (позиция была удвоенной по сравнению с обычной).

3️⃣ Как это нередко бывает, в компании "недоговорили" и на самом деле 130 млн доп акций - это с сильным запасом. А неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.

После этого картина уже не выглядит такой негативной. Хоть и остаются вопросы. Поэтому я снова принимаю решение войти в сделку на 1/3 от планируемого размера (хотя это в 2 раза больше размера обычной сделки).

Почему не на всю котлету? Сохраняются риски. Например, навес продаж ещё не закончен и в момент активизации продавцов, компания может поставить на паузу байбек.

Что по технике? Всё тоже самое - ниже остаётся очень сильный уровень 2850. В случае просадки, готов увеличить там позицию.

Сигналы для торговли

21 марта 2024 08:01

​#Whoosh #WUSH - выше всяких похвал 💪

В декабре писал, что актив нащупал дно - самое время присмотреться к покупке (тогда техника и фундаментал кричали, что иксы неизбежны рост неизбежен).

Позиция приносит + 59% прибыли (почти догнал Яндекс с его 65% профита).

Что дальше и когда фиксироваться? Я свою позицию уже зафиксировал. Но если бы продолжал держать, то полностью закрыл - на всех таймфреймах просто лютая перекупленность. Откат может начаться в любой момент.

Какие цели коррекции? Неплохо было бы увидеть ретест уровня 270. Вот прям уверенности, что увидим такой откат нет, но если рынок даст такую возможность - буду повторно входить в сделку.

В общем, кто додержал до этих значений - с жирным профитом. Возможно после отката буду снова входить в сделку, в канале напишу 🤝😎

Сигналы для торговли

20 марта 2024 14:48

​#Яндекс (#YNDX) - меньше 1% не дошли до моего основного таргета 4000 😎

Напомню, в декабре на коррекции я сильно увеличил свою позицию по 2380. Сейчас эта сделка приносит + 65% профита.

Много было скептиков, которые трубили, что всех кинут и Яндекс на новое дно. Но очень быстро паникёров сдуло ветром. Классика 🙃

Что делаю сейчас я? Ещё часть позиции сокращаю (оставил 1/4 от обычного размера) - подошли к сильному уровню и с ценовой перекупленностью (на недельном таймфрейме достаточно сильная).

Если увидим откат, например к 3500, то с удовольствием увеличу позицию. Следующий потенциальный таргет 4500.

Стоит ли входить с текущих? Если только в долгосрок и на небольшой процент. Вообще, пока лучше наблюдать - риск отката достаточно высокий.

В общем, всех с профитом. Отличная сделка + 65% прибыли за 3 месяца 🤝

Сигналы для торговли

20 марта 2024 12:13

​Группа Позитив (#POSI) - есть обновление исторических максимумов📈

Часть профита перед штурмом уровня я зафиксировал, выше еду с облегчённой позицией как минимум до отчёта в начале апреля.

Стоит ли входить с текущих? Нет, ценовая перекупленность видна невооружённым глазом, вполне возможно увидим ретест поддержки.

Ну и к слову, когда при цене 1224 писали, что я покупаю актив "на максимумах" - с так называемых "максимумов" + 114% профита.

Важнее смотреть на бизнес и его перспективы, чем делать выводы о дороговизне акций, не разобравшись в фундаментальной составляющей.

Сигналы для торговли

20 марта 2024 07:49

​Что по нефти?

1.5 недели назад писал, что наблюдаем накопление и вскоре увидим импульсный рост 📈

Красота тех анализа - посмотрите на дневные свечи с прошлой среды. Почти все как на подбор. В премиум канале, кстати, под это дело взяли майский фьючерс (BR-5.24).

Котировки выросли на 6.5%, для нефти за неделю вполне бодрый результат. Что дальше?

Кто также брал фьючерс, частично стоит разгрузиться - упёрлись в сильный уровень 87-88. Эти же значения и были основной целью.

Но в целом по технике все шансы увидеть котировки выше - идёт отработка большого паттерна ПГиП с целями 89 и 93. Хоть, возможно, и через ретест уровня 83-84.

—————————————————

Наш рынок вчера приуныл под новостной фон (ПИФы и геополитика), немного позже подробнее разберу.

Фьючерсы на индекс ММВБ до открытия в лёгком плюсе, сегодня увидим попытки отскока.

Сигналы для торговли

19 марта 2024 13:18

Открываю счёт на 43.000₽ 🔥

Я постараюсь превратить эту сумму в 100.000₽ до 29 марта. Покупать акции начинаю уже на этой неделе.

Сделки с точкой входа и выхода будут опубликованы здесь 👇

/channel/+ocHBdgcktJNkNDE6

Выделяю всего 130 бесплатных мест для просмотра всех сделок. Потом вход будет стоить 7990₽

Сигналы для торговли

19 марта 2024 07:19

​#НЛМК (#NLMK) - вымучили 🙃

Долго и упорно шли к цели и наконец пришли - покупали ещё по 183 с первым таргетом 210-214 (вчера в моменте было 211.40).

Сейчас позиция приносит + 14%. Я половину закрыл - не потому что я не верю в актив, а лишь для соблюдения риск-менеджмента. Уровень не из простых и риск отката сохраняется.

Далее план таков 👉 если видим пробой уровня, идём к основной цели 235-240. Там и закрываю всю позицию. Если сил пробиться выше всё таки не хватит, на коррекции докуплю.

В общем, жадничать не буду. Всех с профитом 🤝

Сигналы для торговли

18 марта 2024 12:10

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - итоги первых часов торгов и стоит ли выкупать просадку 👇

Как и ожидалось, увидели негативное открытие из-за навеса продаж. Огромные объёмы - в 10 раз больше Сбера и больше всего рынка.

Что по технике? Можно сказать оттолкнулись от важного уровня 2830-2850 (не дошли до него 1.5%), писал об этой поддержке на выходных.

Продавить ниже не получается (по крайней мере пока), покупатели жадно выкупают просадку.

Я купил акции, конечно не на всю котлету - в случае отработки шипа и похода к 2830-2850, готов докупить. Уйдёт ли ниже этого уровня? Исключать такой сценарий нельзя, поэтому набираю лесенкой.

Но повторюсь - актив очень сильный. Акции с максимумов 2021 года упали на 65%, при этом бизнес вырос на 30%. Плюс слияние с Росбанком, появится новая статья доходов за счёт корпоративного кредитования.

Какие среднесрочные цели? Первая в районе 3700, максимумы прошлого года. В целом, выше 4000 можем легко увидеть в этом году.

Сигналы для торговли

18 марта 2024 06:33

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий. Доброе утро ☕️

18.03.2024 (понедельник)
Тинькофф - возобновление торгов акциями после редомициляции)
Инарктика - финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
Совкомфлот - финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
Россети Ленэнерго - финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 2023 г.
НоваБев Групп (Белуга), СД. В повестке вопрос о рекомендации ГОСА по размеру дивиденда по акциям.

20.03.2024 (среда)
Диасофт - последний день с дивидендом 75,68 руб.

21.03.2024 (четверг)
Сегежа Групп - финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2023 г.
VEON - операционные результаты за IV кв. и 12 мес. 2023 г.
VK - результаты за IV кв. и 12 мес. 2023 г.

22.03.2024 (пятница)
X5 Group - финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 12 мес. 2023 г.
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30). Пресс-конференция Председателя Банка России Набиуллиной (15:00)

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

17 марта 2024 07:52

​​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - будет ли коррекция после выборов?

Я изучил график и поведение индекса после последних 3-х выборов президента РФ. И вот что увидел 👇

➖в марте 2008 даже увидели моментный рост после выборов. Потом, правда, в мае вмешалась геополитика и увидели обвал рынка.

➖ в марте 2012 года котировки скорректировались на целых 24%, падение продолжалось целых 2 месяца. К своим мартовским максимумам удалось вернуться только через 2.5 года.

➖в марте 2018 года после выборов застряли в боковике. Зато 9 апреля увидели почти 9% дневную свечу вниз. Очевидно, что тут какие-то негативные события сыграли роль (не смог найти конкретики). Но выкупили просадку достаточно быстро.

Что имеем на выходе? Какой-то определённо-выраженной тенденции я не выявил.

Динамика за последние 16 лет была разной как до выборов (например, в 2008 не увидели роста к ним), так и после них (в 2008 моментный рост, в 2012 сильная коррекция, а в 2018 боковик).

Поэтому популярное мнение, что мы будем обязательно падать на следующей неделе я бы не брал в расчёт. Как показывает практика, может быть как вверх, так и вниз. И даже вправо.

Сигналы для торговли

15 марта 2024 14:37

​#Segezha_Group (#SGZH) - пора покупать?

В начале недели актив был в топе роста акций в индексе РТС (сегодня в ТОП-5) - моментное воскрешение или закономерный рост?

В СМИ стали активно напоминать про перспективы CLT сегмента - это деревянное домостроение в России (в том числе многоэтажных домов). Компания, кстати, первая в России получила разрешение на строительство.

Да и в целом бизнес осваивает новые рынки сбыта - например, африканские страны (в частности, Египет).

Но дело далеко не в том, что бизнес пытается подстроиться под суровые современные реалии и потерю важнейшего европейского рынка. Ведь в целом дела рано или поздно наладятся.

В чём основной риск? У компании огромный долг 53.9 млрд руб., который нужно погасить до конца года. Кредит с такой ставкой - очень дорого. АФК Система предоставила займ, но это лишь 7.7 млрд рублей.

Поэтому очень высок риск доп эмиссии акций.

Что по технике? Торгуется в боковике между историческими минимумами и уровнем 4.3. Чтоб его пробить, нужен мощный новостной фон (какой-нибудь инсайд о новой помощи, желательно безвозмездной).

В общем, в среднесрок брать - повышенные риски. Доп эмиссии может и не быть, но стоит ли рисковать? Шортить тоже не рекомендую - одна небольшая позитивная новость и цена полетит вверх 📈

В общем, сейчас лучшая позиция в акциях Сегежи - наблюдать 👀

Сигналы для торговли

15 марта 2024 07:57

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Индекс вчера практически сделал ретест уровня (не дошли пока 0.25%, но засчитать можно) - о таком сценарии я писал буквально во вторник.

Закончилась ли коррекция? Уверенности в этом нет. Не удивлюсь, если увидим ещё один ретест (более уверенный) или даже закрытие гэпа на 3265.

Из позитивного - ценовую перекупленность сняли.

С ней расти дальше было проблематично, теперь можно смело идти к новым локальным высотам (пояснение - идти выше можно было и с перегретостью, но тогда коррекция была бы более болезненной).

—————————————————

Многие пишут, что после выборов рынок пойдёт на коррекцию, так как исторически всегда видим остывание котировок после этого события.

Так ли это? Немного позже более подробно напишу свои мысли (а ещё проведу сравнительный анализ с прошлыми выборами президента РФ, тут далеко не всё так однозначно).

Сигналы для торговли

14 марта 2024 15:58

​Что по нефти?

Буквально в воскресенье писал, что наблюдаем накопление и вскоре увидим импульсный рост нефтяных котировок ✅

Вышли из нудного боковика, выросли на + 4%. В целом, есть запал пойти выше в район 87-88. Там достаточно сильное сопротивление (дальше надо смотреть).

Очень люблю такие накопления. Отличный риск-менеджмент, да и эффективность сами видите.

Ну и стоит ли напоминать, что это драйвер для нашего рынка и нефтегазовых компаний 📈

Сигналы для торговли

14 марта 2024 11:50

​#Группа_Ренессанс (#RENI), лишний раз убедился в правильности мыслей - рост на ожиданиях, фиксация на фактах. Классика.

Обратите внимание, что разгрузили позицию ровно на самых максимумах. Важно не только найти точку входа, но и не передержать.

В целом, на дистанции ожидаю продолжение роста - в 2023 году компания получила рекордную прибыль.

Когда буду увеличивать позицию? Присматриваюсь уже по текущей цене - котировки почти вплотную подошли к 100 ЕМА. За последний год скользящую пробивали лишь 1 раз, когда весь рынок корректировался в ноябре в преддверии ключевой ставки.

За последние 2.5 месяца, кстати, от этой поддержки уже видели 5 отскоков. Если на горизонте не появится негатив, то и в этот раз все шансы на повторение успеха 📈

Сигналы для торговли

22 марта 2024 06:44

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

X5 Group - финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 12 мес. 2023 г.

Совет директоров Банка России - заседание по ключевой ставке (13:30).

Пресс-конференция Председателя Банка России Набиуллиной (15:00)

————————————————-

За последние полгода у всех повышенное внимание к заседаниям ЦБ РФ по ставке. Ведь инфляция на высоком уровне (на прошлой неделе её рост снова ускорился), рубль на минимумах.

Хотя турецкий опыт показывает, что высокая ставка (у них вчера подняли с 45% до 50%) - далеко не спасение для национальной валюты. Лира продолжает своё погружение на дно Средиземного моря.

Какое решение примет сегодня Центробанк? Моё мнение, что оставят на уровне 16%. В 13:30 узнаем 🍿

Сигналы для торговли

21 марта 2024 12:08

​#Роснефть (#ROSN) - что по технике?

Всё таки ушли под трендовую, хоть я и ожидал пробой сопротивления - цена пошла не по плану.

На чём слив? На новостях, что президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических компаний, в том числе акции Роснефти. Что дальше?

На графике обозначил сильные уровни для набора/усреднения позиции - 560 (текущая), 535 и 500. Продавят ли ниже? При текущих вводных почти наверняка, что нет (думаю, что до 500 тоже вряд ли дойдёт).

Сейчас ПИФы продадут, но при текущей стоимости нефтебочки покупатели не заставят себя долго ждать. Да и количество пайщиков и их доля в акциях - совсем несущественная. Поэтому вряд ли коррекция будет затяжной.

Вообще, история графика показывает, что при текущей ценовой перепроданности все шансы на хороший отскок вскоре (см. график) 👉 в сентябре увидели + 20%, в декабре + 12%, в феврале + 6%.

В общем, потенциальные уровни для набора позиции я обозначил. В среднесрок первая цель 650-660 📈

Сигналы для торговли

21 марта 2024 06:08

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Сегежа Групп - финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2023 г.
Компанию разбирал неделю назад - если в 2-х словах, то бизнес хоронить не стоит (перспективы есть), но из-за потенциальной доп эмиссии, держать актив = повышенный риск.

VEON - операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2023 г.

VK - результаты за 4 квартал и 12 месяцеу 2023 г.

————————————————————

Вчера услышали обновление новостей по Тинькофф - сначала негатив в виде более большого размера доп эмиссии, потом банк всех успокоил. Я хоть и скинул позицию в небольшой плюс, но после обновления информации - решил снова войти в сделку.

Сегодня подробнее разберу.

Всем профитного торгового дня 🤝

Сигналы для торговли

20 марта 2024 13:07

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - всё по плану 😎

Неделю назад писал, что обязательно будет ретест уровня поддержки - без этого дальнейший рост затруднителен ✅

Коррекция началась под новостной фон - президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических компаний (ранее был запрет с лета 2022 года).

Кто попал в список? Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Норникель, Газпром, Полюс, РусГидро и тд.

Сильно ли это повлияет на рынок в целом? Из тяжеловесов в списке Газпром, Татнефть и НорНикель - вместе взятые составляют порядка 25% веса в индексе.

Но вот общее количество пайщиков и их доля в акциях - совсем несущественная. Даже если всё разом продадут, обвала рынка не увидим.

Завтра, кстати, ещё экспирация. К ней тоже обычно видим повышенную волатильность.

Итог: коррекция вполне ожидаемая и она подходит к концу - думаю на следующей неделе все шансы пойти на штурм максимумов этого года (если, конечно, геополитика не натворит дел). Так что в целом, ничего критичного.

А ещё перекупленность сняли, для продолжения роста - очень важный фактор.

——————————————————

Позицию по Тинькофф закрыл в небольшой плюс - негатив по допке, она в 2 раза больше ожидаемого размера. Подробнее позже разберу.

Сигналы для торговли

20 марта 2024 10:00

⛽️🏦⛽️⛽️🌾
Собираю дивидендный портфель!

ЦЕЛЬ: собрать портфель из акций РФ с максимальной дивдоходностью к летнему сезону (Выше 16%!)

Все сделки и анализ бумаг буду публиковать здесь👇

/channel/+-6fmb0TArnw0OTFi

Ссылка впустит ровно 50 человек, потом попасть в канал будет невозможно.
Успевайте подать заявку!

Сигналы для торговли

19 марта 2024 15:41

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - отлично идёт 😎

С момента вчерашнего поста +8%. Я так понимаю, навес продаж успешно нейтрализуется байбеком.

При этом я купил только на 1/3 от планируемого размера (хотя это всё равно в 2 раза больше обычной позиции). Если увидим откат, буду добирать.

Первая цель прежняя - 3700. Но думаю с таким бизнесом минимум 4200-4500 вполне можем увидеть уже в этом году.

Сигналы для торговли

19 марта 2024 10:03

​#MSRS (#МОЭСК) - что да как?

Вчера вышел отличный отчёт - чистая прибыль выросла до 19.4 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 этот показатель был в 2 раза ниже. А стоимость акций такая же.

Помимо этого, компания показала почти 54 копейки прибыли на акцию, что в 2 раза выше 2022 года (0.2762 руб.)

Какой драйвер роста? Дивиденды. Платить есть из чего, сами видите. И доходность может быть очень жирной. Обычно решение принимают в начале лета. Но обычно инсайдеры активизируются раньше.

Что по технике? Идёт попытка формирования паттерна двойное дно и пробоя нисходящего тренда. Объёмы вчера пошли неплохие, так что запал пробиться выше есть.

В общем, я продолжаю держать позицию. По текущей цене можно смело рассмотреть, думаю до июня ещё увидим неплохой разгон 📈

Сигналы для торговли

18 марта 2024 13:39

​#Лукойл (#LKOH) - жирным дивам быть?

На прошлой неделе компания представители отчёт по МСФО за 2023 год - выручка 7.9 трлн рублей, чистая прибыль 1.16 трлн руб.

Если в 2021 году выручка получилась больше (9.4 трлн руб.), то сейчас чистая прибыль - рекордная. Что с дивидендами?

Тут тоже можем увидеть абсолютный рекорд - порядка 15% див доходности.

Скептики скажут - зачем лезть в высокорисковые акции, если можно под этот же процент вложить деньги в банк? Я отвечу - не забывайте ещё и про рост акций. Думаю в этом году увидим минимум 8000.

А потом будет див гэп и все шансы закрыть его достаточно быстро.

Какие потенциальные цели коррекции? Всё та же пресловутая 100 ЕМА в районе 7000. От этой скользящей уже покупали акции Лукойла 1.5 месяца назад. Не удивлюсь, если перед обновлением новых максимумов акции ещё немного остынут.

В общем, если рынок даст такую возможность, буду снова брать от 100-дневной скользящей ближе к 7050-7100. В канале напишу об этом 😎

Сигналы для торговли

18 марта 2024 07:50

​#Аэрофлот (#AFLT) - что по технике?

С октября котировки торговались под уровнем 40.50, а в среду на очень бодрых объёмах наконец его пробили 📈

С технической точки зрения высокие шансы на продолжение роста - сформирован паттерн двойное дно, а под конец недели увидели ретест уровня.

Сделка больше спекулятивная с 3.5% стопом под мартовские минимумы.

В целом, есть запал вырасти до прошлогодних максимумов. Но фиксироваться разумно лесенкой - первая цель в районе 42.20.

Сигналы для торговли

17 марта 2024 12:53

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - завтра возобновляются торги акциями 😎

К этой дате подвезли целый вагон новостей 👇

➖рекордная чистая прибыль - в 2023 году она составила 80.9 млрд рублей (до этого рекорд был в 2021, 63.4 млрд руб.). Выросла выручка, выросло количество клиентов. В общем, сплошной позитив.

➖поглощение Росбанка.

Тут ситуация двоякая - с одной стороны, у Росбанка эффективность бизнеса примерно в 2.5 раза ниже.

С другой стороны, Тинькоффу не хватало корпоративного сегмента. А у Росбанка с этим всё в порядке, поэтому позитив за счёт корпоративного кредитования (а это огромные деньги).

Вообще, идёт слияние двух системно-значимых банков, такое в российской истории впервые. Поэтому выводы пока делать тяжело.

➖допэмиссия. В целом, негатив. Но провести такую крупную сделку без выпуска новых акций не получится. При этом никаких данных нет (количество допки, сроки и т.д.)

Вообще, это нормальная история. Вспомните, как в 2022 ФСК сделала допку для присоединения к Россетям.

➖выкуп акций. В целом, позитив. Но также, как и с допкой, нет никаких вводных.

Хотелось бы услышать ясность по поводу допки и выкупа акций до открытия, но что-то мне подсказывает, что узнаем подробности позже.

Что буду делать я? Также покупать. Лучше это делать лесенкой - разделить сумму на 2-3 части и докупать в случае просадки. Хотелось бы зацепить ближе к 2800.

C 2021 года акции упали в 2.5 раза, при этом бизнес вырос на 30%. Но имеются риски в виде доп эмиссии и некоторой неопределённости из-за реорганизации с Росбанком. Но как по мне, всё это нивелируются хорошим потенциалом 📈

Сигналы для торговли

16 марта 2024 07:33

Друзья, компании массово публикуют свои отчёты. Но не все понимают аббревиатуры - МСФО и РСБУ. А точнее их различия. В чём разница и суть? 👇

МСФО – международная финансовая отчетность. Это международный стандартизированный отчет, который делают многие крупные компании. Имеет единый стандарт для большинства стран - США, Европа, Россия и т.д.

Этот отчёт делают независимые аудиторы, мелкие компании не могут себе позволить его. Денег стоит много. Да и зачем он им? Если есть РСБУ.

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета. Он более упрощённый, не всегда честный (компании могут дорисовывать цифры или наоборот промолчать о чём-то). Да и сама отчётность здесь менее развёрнутая.

Отчётность по МСФО больше используется инвесторами и кредиторами для принятия инвестиционных решений. РСБУ предназначен для предоставления информации контролирующим и налоговым органам.

Поэтому для того, чтобы увидеть полное состояние дел в компании, следует всё таки опираться на отчёт по МСФО.

Теперь немного к практике 👉 если выходит крутой отчёт, это не значит, что мы обязательно увидим ракету.

Например, ожидания могут быть выше даже очень крутого отчёта. Инвесторы в преддверии публикации финансовых показателей скупали актив, а по факту хоть цифры и вышли внушительные, но оказались ниже ожидаемых. Видим разочарование и фиксацию позиций. Акция падает.

Недавний пример - во вторник Мвидео показал крутые цифры, особенно по сравнению с 2022 годом. Я писал, что скорее всего увидим фиксацию на отчёте - со своих максимумов -8% за пару дней.

Или наоборот - отчёт так себе, а риторика руководства на будущее вселяет море оптимизма. Расширение бизнеса в новые регионы или страны, например. Или план по заключение контракта с каким-нибудь монополистом.

В общем, нюансов очень много. Но следить за отчётами, если вы торгуете не интрадей, надо обязательно. Хотя бы представлять общую картину развития бизнеса.

————————————————-

К завтрашнему дню подготовлю 2 интересных поста - про Тинькофф (а там отчёт, допка, выкуп и слияние) и про движения нашего рынка после выборов за последние 16 лет. Будет интересно 😎

Сигналы для торговли

15 марта 2024 12:09

​#Русал (#RUAL) - что да как?

Вышел отчёт - EBITDA снизалась на 61%, чистая прибыль на 90%. При этом выросло производство алюминия на 3% и продажи на 6.6%.

Я не нашёл ожидаемые цифры, но думаю они примерно совпали с реальными показателями. Что по технике?

Сейчас актив в достаточно сильной зоне поддержки 33.7 - 34.5. Пробивали её за последние несколько лет только на новостях о мобилизации.

Чуть ниже, в районе 30.50 - 31.00, находится мобилизационное дно. Уйдёт ли цена под этот уровень? Почти наверняка, что нет.

Какие драйверы у акций? Потенциальный рост алюминия. Пока этот металл со своего дна вырос на 8%, но в целом торгуется в боковике.

Будет ли расти алюминий? Если говорить о долгосрочных перспективах, то однозначно да - за счёт массового внедрения электромобилей (недавно был в Китае, тренд на лицо). Так что в любой момент можем увидеть выход из боковика.

В общем, пока этот алюминиевый зверь дремлет, но думаю скоро начнёт выбираться из долгой спячки (уровни для набора позиций я написал выше).

Сигналы для торговли

15 марта 2024 06:26

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Polymetal - предварительные финансовые результаты за IV квартал 2023 г.

В этот актив не лезу и вам не советую - риски повышенные (максимум можно спекулировать). Более подробно разбирал 3 недели назад.

Новатэк - ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов (44.09 руб. на 1 акцию).

А вот здесь на дистанции перспективы есть. Моя среднесрочная позиция в минусе на 4% (покупал по 1456). Но в целом жду выше - уровни для набора обозначал здесь.

Совкомбанк - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

Много раз писал про перспективы - чего только стоит рентабельность капитала на уровне 51% (у Тинька 37%, у Сбера и ВТБ около 25%).

Русал - финансовые результаты по МСФО за 2023 год.

ЛСР - финансовые результаты по МСФО за 2023 год.

Всем профитной пятницы 🤝

Сигналы для торговли

14 марта 2024 14:20

​Разбор валютной пары hkd/rub 🇭🇰🇷🇺

Я не любитель форекса, но когда есть отличный сетап и явный признак роста - какая разница на чём зарабатывать?

Напомню, писал о покупке ещё при цене 9.9, с тех пор гонконгский доллар вырос на 12%. Напоминал об актуальности сделке по цене 10.6, так что открыть позицию мог любой желающий.

В чём была основная идея? Реальный курс 11.7, курс на бирже даже сейчас от него отстаёт. Некоторые брокеры ввели комиссию и спекулянты начали избавляться от китайских баксов.

Кто обратил на это внимание - смогли заработать. Идея была на поверхности.

Что дальше? 21 марта экспирация фьючерсов, биржевой бакс можем ещё сократить отставание к этому времени. Но какой-то идеи сейчас уже не вижу, остаётся всего 5% до сокращения отставания с реальным курсом.

Что делаю я? Поскольку спред максимально сократился, часть позиции разгрузил. Оставшуюся часть закрою на следующей неделе.

Вот такая вот незамысловатая, но вполне эффективная идея 🤝

—————————————————

Долгожданные новости подоспели - в понедельник возобновляются торги акциями Тинькофф. К этой дате подвезли много новостей - и байбэк и допка и слияние и отличный отчёт.

Немного позже разберу подробнее 😎

Сигналы для торговли

14 марта 2024 07:44

​#АФКСистема (#AFKS) - идём выше 📈

Буквально во вторник писал, что подошли к уровню, но в целом жду котировки выше.

И вот вчера на конских объёмах (таких не было с момента панических распродаж в феврале 2022), пробиваем сопротивление. Очевидно, что кто-то крупный открыл позицию. Инсайдер?

Повторюсь, капитализация компании в этом году вырастет за счёт IPO дочек и внучки МТС банка. Поэтому у акций почти нет шансов не вырасти.

Важный момент - даже на недельном таймфрейме вошли в ценовую перекупленность. Поэтому без коррекции в ближайшее время едва ли удастся обойтись.

Но это не значит, что пора продавать - скорее на потенциальном ретесте поддержки в районе 19.00 будет возможность купить/докупить.

В общем, моя стратегическая цель в этом году по-прежнему в районе 24.00-25.00 😎