Сигналы для торговли

04 марта 2024 08:26

​#Яндекс (#YNDX) - идём выше?

21 февраля я увеличил свою позицию - как оказалось, в этот день актив нащупал своё дно.

Что по технике сейчас? Наконец увидели пробой максимумов февраля. Так что дорога открыта к моим основным целям 4000 и 4500.

По технике есть риск локального отката (ретест уровня 3500), но в целом актив по-прежнему смотрит выше 📈

—————————————————

Помните же настроение паникёров, когда я сильно увеличивал позицию по 2380? Чуть ли не про новое дно писали.

В общем, всё по классике - есть люди, которые только паникуют (всех кинут, биржа - казино и т.д.), а есть те, кто умеет отличать сильные активы от слабых и получает на этом жирный профит.

Следующий мой фаворит - Тинькофф, писал об этом уже несколько раз. На нём тоже вскоре получим жирную прибыль 😎

Сигналы для торговли

02 марта 2024 12:53

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - традиционно подведу итоги недели и расскажу о перспективах на предстоящую 👇

Котировки упёрлись в максимумы 2023 года. В сентябре, октябре и феврале не удалось пробиться выше. Получится ли сейчас?

Вообще, давать прогнозы по пробою таких сильных и важных уровней - дело неблагодарное. Риски отката сохраняются. Но если смотреть на технику, сейчас наиболее высокие шансы установить новые максимумы.

Помимо этих 6 причин продолжения роста нашего рынка (правда из них одна уже выбыла), которые я писал в декабре на фоне общей волны паники, технически на этой неделе появились ещё как минимум 2.

1️⃣ Отсутствие перекупленности (сняли её на фоне ожидания санкций США) в отличие от прошлых 3-х попыток.

2️⃣ Флагманы вчера закрылись сильно - например, Сбер обновил локальные максимумы. А Лукойл подошёл к историческим максимумам, но в отличие от октября прошлого года - без ценовой перекупленности. И оба готовы тянуть за собой рынок выше.

В общем, риск отката есть, но сейчас я впервые больше склоняюсь к обновлению максимумов по индексу уже на следующей неделе 😎

Сигналы для торговли

01 марта 2024 15:09

​#QIWI - улетел в бездну 📉

Ещё в январе писал, что стоит избавляться от этого актива - фундаментал с техникой говорили о сильном падении.

С тех пор пробили несколько сильных уровней, последний из которых был 280 - на нём, кстати, по-прежнему советовал не выкупать просадку. С тех пор прошло полторы недели, актив на 30% улетел ниже.

А с момента январского поста - 64%. Кто шортил, поздравляю с жирным профитом (там правда ограничения потом ввели на шорты, но всё равно) 🤝

Ниже остались только психологические уровни - круглые цены. В любой момент можем увидеть отскок из-за перепроданности (лезть в это казино не рекомендую), но в целом идеи здесь по-прежнему нет.

Вывод - если актив сильно упал, это не причина для покупки (ошибка многих новичков), такое падение может ещё долго продолжаться.

Для начала изучите фундаментал - я писал, что у российских инвесторов остаются расписки-пустышки, по сути оболочка с международным бизнесом, это всего 5% от выручки. Поэтому такое падение вполне обоснованно и закономерно.

Сигналы для торговли

01 марта 2024 07:50

​#ММК (#MAGN) - дно нащупали?

Котировки скорректировались на 14% с февральских максимумов. В чём причина?

Обычно вместе с годовым отчётом компания рекомендует дивиденды, но в этот раз решили отложить вопрос.

В том, что их выплатят - у меня сомнений нет. Первым была Северсталь, остальные чёрные металлурги подтянутся. Лишь вопрос времени. Тем более у того же ММК скопилось много налички, есть из чего платить.

Что по технике? Идеально было бы увидеть ретест 200 ЕМА в районе 51, но по всей видимости к этой скользящей так и не придём - уверенные попытки разворота уже видны.

Какие среднесрочные цели? Думаю как минимум есть запал увидеть штурм февральских максимумов в районе 60 (спекулятивно 56.50 - начал отрабатываться паттерн двойное дно).

В общем, кто вне позиции - стоит присмотреться. Я открыл не очень большую позицию. Почему небольшую? Только по той причине, что уже держу акции НЛМК (диверсификация портфеля, как никак).

Считаю, что как минимум 1 чёрный металлург должен быть в портфеле - Северсталь уже отыграла большую часть позитива после объявления дивов, а вот ММК и НЛМК это ещё только предстоит 📈

Сигналы для торговли

29 февраля 2024 13:50

​#Мечел (#MTLR) - что на графике у одной из главных тёмных лошадок?

Начну с того, что инвестиционной идеи тут в принципе нет 👇

1. У компании высокий долг, с нынешней ключевой ставкой его обслуживание съедает львиную долю прибыли. Да, есть реструктуризация долга, но при ставке 16% очень тяжело.

2. Операционные результаты снижаются - компания добывает меньше угля и производит меньше стали. Прибыль и выручка в 2023 году оказались ниже прогнозов.

3. Цены на уголь сильно упали по сравнению с 2021 и 2022 годами.

У компании станут дела лучше, если вырастут цены на сырьё, восстановятся продажи и снизят ставку. Но слишком много "если", согласитесь.

Что на графике?

Отскок от сильной поддержки 265. В ноябре и декабре уже видели, как безумно скупали акции от этой поддержки, 25% прибыли можно легко было зафиксировать. Сейчас цена снова на этих ценовых значениях.

В общем, инвестиционной идеи нет, зато можно поспекулировать при желании - история графика говорит, что высокие шансы увидеть снова разгон. Стоп обязателен и лучше его поставить под минимумами этой недели.

Сигналы для торговли

29 февраля 2024 06:46

​Все читают новости и видели недавние заголовки - Приднестровье обратилось к России за помощью.

Казалось бы, потенциальный новый конфликт и всё должно падать - но рынок закрылся в зелёной зоне. В чём причина такого спокойствия?

1. Все привыкли за последние 2 года к неприятностям и теперь новости сильно фильтруют перед принятием решений. Да и новость уже не новость - ещё с прошлой недели слухи ходят.

2. Я так понимаю, что всё обойдётся экономической помощью без нового прямого конфликта. Там и территориально совсем другая история (общих границ нет) и вообще сейчас не до этого.

Да и в целом, когда об этом трубят из каждого утюга, вряд ли что-то произойдёт. Такие события любят тишину.

Это лишь мои мысли вслух, как будет на самом деле - узнаем сегодня во время послания президента России Федеральному собранию.

Повторюсь, наш рынок глобально смотрит вверх - я ещё в начале декабря называл 6 причин, из-за которых акции будут расти. Тогда, кстати, очень многие пророчили обвал нашего рынка из-за высокой ставки, но результат сами видите.

Из рисков по технике - остался гэп в районе 3150, до него чуть меньше 2.5% снижения и пока он незакрыт, высок риск локальной коррекции. Но если вы спекулируете, стопы стоят. Кто держит в среднесрок/долгосрок, такой откат почти не заметят.

В общем, что касается новостей - думаю идёт банальное нагнетание на ровном месте, до чего-то серьёзного дело вряд ли дойдёт. Поэтому обвала рынка по-прежнему не жду.

Сигналы для торговли

28 февраля 2024 09:48

​#Новатэк (#NVTK) - стоит ли рассматривать для покупки в среднесрок?

Месяц назад я писал, что можно начинать покупать актив на дистанцию.

Честно говоря, думал цена нащупала своё дно - предпосылки к этому были. Но общая паника перед страхом разрушительных санкций США, а также точечные санкции на Новатэк (дочку из Мурманская) внесли свои корректировки.

По итогу уровень пробили и сейчас торгуемся ниже на 4%. В целом, для долгосрочной позиции вообще не критично. Какие уровни для набора/добора позиции?

1️⃣ 1300-1350 (текущая цена). Здесь и сильная 200 ЕМА на недельном таймфрейме и локальный уровень на более младшем. Пока эту зону поддержки защитили - отскок это или разворот покажет время.

2️⃣ 1200. Есть некоторые сомнения, что продавят до этой поддержки, но исключать вариант нельзя. До туда порядка 12% снижения. И если увидим там цену, то это будет подарком.

У компании есть проблемы, в первую очередь с проектом Арктик СПГ-2, но они не столь критичны и вполне решаемы. И думаю, что они по большей части уже в цене.

В целом, всё как обычно - мир полон слухов паникёров. После недавнего воздушного налёта на терминал конденсата в Усть-Луге, некоторые кошмарили, что производство встанет чуть ли не до конца года. Но работа очень быстро была восстановлена.

Тоже самое с Арктик СПГ-2 - технические сложности есть, но они решаемы. Хоть на реализацию проекта и потребуется больше времени.

В общем, несмотря на палки в колёса со стороны отдельных стран, российский СПГ продолжает оставаться важным игроком на мировом рынке. Акции Новатэка по текущим ценам можно смело покупать в среднесрок. Уровни для добора позиции обозначил выше.

Сигналы для торговли

27 февраля 2024 13:38

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - всё по плану 😎

В четверг писал, что самое время присмотреться к покупке - котировки сделали ретест важного уровня, поэтому больше шансов на продолжение роста.

Идея была несколько рискованна из-за потенциальной блокировки НКЦ. Но я писал, что вряд ли США пойдут на эти крайние меры - как же будут покупать у нас уран?

Поэтому и риск был вполне оправданным. Позиция приносит почти + 5% профита. Что дальше?

Вчера вышел отчёт по МСФО за 2023 год - чистая прибыль составила 60.8 млрд рублей. Это почти на 70% больше рекордного 2022 года. То есть компания растёт семимильными шагами.

Это ровно то, о чём я пишу с лета прошлого года, когда акции ещё можно было купить по 122₽. Бизнес растёт и будет расти, тем более недавно главного конкурента нокаутировали.

Единственное, что немного смущает - незакрытый гэп. Но в целом цели выше, думаю как минимум вскоре увидим штурм исторических максимумов в районе 210.

5 марта, кстати, СД о дивидендах за 2023 год - тоже вполне могут тянуть актив выше к этой дате.

——————————————————

Обратили внимание, что акции Московской биржи - одни из единственных, кто растёт на красном рынке. Утренний Сургутнефтегаз тоже не отстаёт + 1.5% внутри дня в моменте 😎

Сигналы для торговли

27 февраля 2024 07:50

​#СургутНефтеГаз (#SNGS) - а не прикупить ли и этих акций?

Сразу к технике - в конце января пробили нисходящий тренд, который давил на актив 4 месяца. Причём сделали это на хороших объёмах.

Торопиться с покупкой после такого импульсного роста - не очень разумно. Я обычно стараюсь дождаться ретеста и на отскоке открываю позицию.

Пред санкционная паника на прошлой неделе сыграла на руку - филигранный ретест трендовой и отскок. По всей видимости, сил продавить котировки ниже нет.

В общем, отличная точка входа. Стоп лучше разместить под трендовой, а первую цель рассмотреть ближе к 31.00

Сигналы для торговли

26 февраля 2024 15:10

​IPO Кристалла - итог первых дней торгов 📉

Первый блин комом - цена упала на 15% внутри торговой сессии в день начала торгов (размещение было по 9.5 рублей). При этом рынок в целом был нейтральным в этот день (четверг).

А сегодня ещё -5%, а рынок безумно бычий.

Я перед размещением писал, что лезть в это IPO смысла нет, покупаем кота в мешке.

Видимо участники рынка тоже не захотели верить наполеоновским планам менеджмента и оценили цену размещения по фактическим финансовым показателям.

В общем, надеюсь прислушались и не участвовали. Всё таки почти - 20% за два дня, это провал всех провалов.

В этом году ожидается бум IPO - будут и интересные истории. Поэтому перед первичным размещением буду подробнее разбирать будущих эмитентов 😎

Сигналы для торговли

26 февраля 2024 07:50

​#НорильскийНикель (#GMKN) - в конце прошлой недели писал, что купил активы под отскок, вот один из них 👇

Недавно, кстати, прогнозировал, что котировки примагнитят к поддержке 14200-14300. Прогноз считаю состоявшимся, что по технике?

Ниже этого уровня цена не торговалась с ноября 2022 года, а на индексе RSI наблюдаем мощнейшую ценовую перепроданность.

На дневном таймфрейме так она вообще рекордная - для примера, после мобилизации перепроданность была порядка 20 пунктов. Сейчас 8.

Не рискну предположить, что увидим разворот с текущих - финансовые показатели и операционные результаты оставляют желать лучшего. Но технический отскок как минимум напрашивается.

В общем, я в позиции. Можно и поспекулировать с 3% стопом под уровнем и начинать набирать в долгосрок.

Сигналы для торговли

25 февраля 2024 12:31

Кто пострадал из компаний-эмитентов на Московской бирже?

➖ПИК (зря шорт закрыл в четверг?) - санкции могут вынудить перестроить схемы закупок оборудования. Но вряд ли создадут какие-то существенные проблемы. Но на эмоциях завтра скорее откроемся гэпом вниз.

➖СПБ Банк (депозитарий подсанкционной СПБ Биржи - это НЕ Банк Санкт-Петербург) и банк Авангард. Оба попали в SDN-лист, что само по себе печально и на котировках отразится негативно.

Чем чревато попадание в SDN-лист? Невозможность использовать доллар для расчётов и риск вторичных санкций для всех контрагентов. Поэтому возникают проблемы с внешнеторговыми операциями.

➖Южуралзолото
Преимущественно работают на внутренний рынок. В 2022 году получили генеральные лицензии на экспорт золота, но уже тогда понимали, что ориентироваться на Запад смысла нет. Поставки идут в Азию. Сильного влияния санкции не окажут, но эмоциональный слив может быть. Там и подберём актив.

➖Мечел
Экспорта достаточно много, хоть и преимущественно в Китай. Но моё мнение, что ещё пойдём ниже - слишком уж безосновательно задрали цену. У компании и так куча проблем, а тут ещё и санкции.

➖ТМК
Ориентир на внутренний рынок (только около 10% выручки за счёт зарубежных заказов). Но там маленький фри флоат, поэтому также на эмоциях могут слить. Просадку буду использовать для набора позиции.

➖Новатэк (дочка из Мурманска)
На Арктик СПГ продолжают давить. Но думаю падать осталось недолго. Чуть позже подробнее разберу график.

➖Совкомфлот и 14 танкеров (звучит как название фильма)
Включили в SDN-лист. Грустно и печально. Но компания давно под санкциями ЕС, при этом успешно растёт. Мега негатива не жду, но скорректироваться ещё может.
Если смотреть на технику, то как минимум жду отработки шипа от 21 февраля в районе 127. Немного ниже в диапазоне 115-120 хорошая поддержка. Посмотрим, дадут ли такую цену.

➖ЧКПЗ. Руководство заявляет, что ведение санкций никак не скажется на производстве. Глубже копать не стал, мало кому интересна эта компания.

В общем, ни одна голубая фишка не пострадала, за исключением Новатэк. И то, санкции в отношении дочки из Мурманска (но приятного там мало).

Так что, как и писал в пятницу - не так страшен чёрт, как его малюют. На следующей неделе жду бодрого отскока в целом по рынку 📈

-----------------------

К некоторым компаниям (ЮГК, ТМК, Совкомфлот) буду активно присматриваться после коррекции. В канале напишу точки входа по мере отката.

Сигналы для торговли

23 февраля 2024 12:04

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - неделя выдалась эмоциональная. Что ждать на следующей?

Все помнят, что сегодня США выкатят "сокрушительный" пакет санкций в отношении России. Я уже писал своё мнение, что там может быть 👇

➖ персональные санкции. Вообще не страшно, максимум точечный негатив для ряда компаний.

➖ санкции на военно-промышленный комплекс. Тут тоже для рынка страшного мало, могут пострадать некоторые эмитенты, но все они из 3 эшелона.

➖ давление на экспортёров и дружественные страны. Тут сложно спрогнозировать, всё писано вилами по воде. Но вряд ли что-то серьёзное услышим - за пару дней такие решения не принимаются, нужны недели/месяцы на подготовку (если речь о чём-то существенном).

➖санкции в отношении НКЦ (Национальный клиринговый центр). Маловероятно, так как это равносильно отказу в оплате за российские энергоресурсы, что приведёт к новому витку инфляции и проблемам в мировой экономике. Перед выборами в США не самый дальновидный шаг.

Вчера уже разгоняли панику из-за НКЦ - утром подробнее об этом писал. Кстати, те же США закупили в прошлом году у нас урана на рекордные 1.2 млрд $. Ничего личного, just business 🤷🏻‍♂️

Моё мнение, что не так страшен чёрт, как его малюют. Рынок слишком эмоционально воспринял потенциальный негатив.

Что увидим в понедельник? Скорее всего рынок будет на позитиве. Думаю паникёры разочаруются и ничего серьёзного не услышим от США. Хотя риски, конечно же, повышенные.

Что сделал я? Набрал несколько новых позиций в пятницу, закрыл все шорты. В общем, сделал ставку на лонг. Риски высокие, но я их принимаю 🍿

Сигналы для торговли

22 февраля 2024 14:14

​#Юнипро (#UPRO) - филигранный отскок от трендовой 😎

Во вторник писал, что вполне можем сделать ретест линии тренда - вчера был моментный ложный пробой, а сегодня наблюдаем достаточно бодрый отскок 📈

Я продолжаю держать позицию, даже с учётом просадки + 9.5% профита даёт.

Стоит ли входить с текущих? Пока всё смотрится лонгово. Трендовую защитили, а значит сил продавить цену ниже у продавцов нет. По крайней мере пока нет.

Для тех, кто пропустил мои прошлые посты, напомню о главном триггере - дивиденды. У компании скопилось очень много кэша и "должок" по выплатам с 2021 года. Единственное препятствие для их выплаты - немецкий акционер.

Но Германия недавно отжала активы Роснефти, по слухам Сечин и компания теперь могут занять место немецкой Uniper SE в составе Юнипро. Поэтому вскоре может пойти речь о возобновлении выплат, с учётом имеющегося кэша, доходность может быть в районе 30%.

В общем, я в позиции. Кто хотел присмотреться к активу - сейчас самое время. Думаю эта дивидендная бомба скоро принесёт жирную прибыль.

Сигналы для торговли

22 февраля 2024 12:11

Друзья, присоединяйтесь к чату моего канала 👉 @chat_signals_stock

Обсуждаем торговые идеи, рынок и тд.

Сигналы для торговли

04 марта 2024 06:28

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий. Доброе утро ☕️

04.03.2024 (понедельник)
Московская биржа отчитается об оборотах за февраль
Русагро - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
Мосэнерго - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

05.03.2024 (вторник)
Аэрофлот - финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2023 г.
МТС - финансовые результаты по МСФО за 4 квартал 2023 г.

06.03.2024 (среда)
РусГидро - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
Группа Позитив - предварительные финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

07.03.2024 (четверг)
Яндекс - собрание акционеров по одобрению сделки по реструктуризации бизнеса.

08.03.2024 (пятница)
Выходной. Торги не проводятся в связи с праздничным днём 🌷

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

02 марта 2024 10:01

ВТБ -18%, Яндекс +19.2%, Газпром -27%

Что это? Это результат будущих президентских выборов, которые во время голосования превращают рынок в штормовое море.

Акции скачут до +-50%, но они также предсказуемы, как будущий президент.

ЛЮБОЙ трейдер, знающий базу, способен заработать на этом целое состояние. Если у вас нет такой базы, но лишние 5-30 тысяч не помешают — добро пожаловать в TrendUP.

Это платформа инвестиционной грамотности, которая учит людей не хранить деньги под подушкой, а реализовывать их потенциал и выходить в твердый плюс:

— 3 дня обучения
— ВЕСЬ необходимый фундамент
— Бесплатно

Проведи 3 вечера с пользой, это может изменить твою жизнь 👉 [РЕГИСТРАЦИЯ]

Сигналы для торговли

01 марта 2024 12:46

​#НЛМК (#NLMK) - появились хорошие объёмы 📈

Долго (хотя для инвестиционной идеи не очень долго) и упорно актив идет к первой цели.

Позиция приносит + 12% профита. Что по технике?

Впереди непростое сопротивление 210-214. В августе и октябре уже видели откат с этих значений. По всей видимости на следующей неделе будет очередная попытка штурма.

На графике, кстати, сформировался паттерн ПГиП - если удастся закрепиться на этих значениях, увидим его отработку.

Какие цели? Если скромно, то в район 210-214 вполне дотянем (как раз до зоны сопротивления). Более глобальная цель 235-240 (значения февраля 2022).

И да, компания по-прежнему отстаёт от своих коллег по цеху. Северсталь и ММК уже обновили максимумы 2023 года. Думаю НЛМК вскоре наверстает отставание 📈

Сигналы для торговли

01 марта 2024 06:22

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Юнипро - финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.
Россети Ленэнерго - финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.

————————————————

Пару слов о вчерашнем послании президента - тема с Приднестровьем вообще не была затронута. Я предполагал, что могут оказать экономическую помощь без военного вмешательства. Но даже этого не услышали.

В общем, поменьше слушайте паникёров - наш рынок глобально смотрит вверх, особенно если реализуются слова Путина об увеличении капитализации фондового рынка вдвое 😎

Сигналы для торговли

29 февраля 2024 09:48

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - ждём возобновления торгов 📈

Многие слышали новость, что банк редомицилировался в Россию в понедельник. Если вкратце, то мой план такой - жду возобновления торгов и закупаюсь на круглую сумму.

Какой прогноз после навеса продаж? Думаю все шансы словить актив в районе сильного уровня 2800, это на 8% ниже цены закрытия - если сравнивать с VK, то у них просадка была примерно в таком процентном соотношении.

Очевидно, что навес продаж будет эмоциональным и техника (в данном случае уровень 2800) вряд ли будет иметь весомое значение. Но я беру эту поддержку как ориентир.

Какой потенциал роста? Очень большой, по перспективам можно сравнить с Яндексом. Вот только он уже изрядно вырос и большую часть потенциала исчерпал, а у Тинькоффа ещё всё впереди - в 2023 году у банка рекордные финансовые показатели 💪

В общем, как торги возобновятся (сроков пока нет), напишу цену, по которой буду покупать.

Сигналы для торговли

28 февраля 2024 13:52

​Думаю все видели отчёт Сбербанка - чистая прибыль в 2023 году побила все рекорды и составила 1.508 трлн руб.

В целом, цифры выкатили очень бодрые. Выросло число клиентов (108.5 млн физиков, 3.2 млн юриков), вырос кредитный портфель (выдали займов на 27.8 трлн руб.)

Безмерного роста акций Сбера не увидели, всё таки большая часть позитива уже в цене (болтается в нулевой зоне). Зато рынок приободрился - индекс ММВБ в моменте прибавлял порядка 1% и находится в 1.5% от максимумов 2023 года (главное, чтоб чёрный лебедь не прилетел с того же Приднестровья).

По Сберу, кстати, в апреле обсудят дивы. С учётом опубликованных цифр, могут выплатить больше 33 руб. на 1 акцию (ранее рекорд был 25 руб.). Чем не очередной драйвер для роста?

В общем, как и писал - годовые отчёты голубых фишек, один из главных триггеров нашего рынка. Сбер не подвёл, впереди другие флагманы.

————————————

Даже вчерашний Газпром, который я советовал покупать и в который мало кто верит, сегодня в числе лидеров роста. Прибавлял + 2% в моменте, для народного достояния - достойный результат. По нему цели выше 😎

Сигналы для торговли

28 февраля 2024 06:07

​#Сбербанк (#SBER) - наступил день Х 👇

Что ожидать от сегодняшнего отчёта по МСФО за 2023 год?

В середине января Сбер уже выкатил отчёт по РСБУ - чистая прибыль составила 1.49 млрд руб. До этого рекордным был 2021 год - 1.22 млрд руб.

Да, это не отчёт по МСФО - именно на основании данных по международным стандартам рассчитываются дивиденды. Но предварительно можно сделать вывод, что дивы будут в районе 33 рублей (ранее рекорд был 25 руб.)

Если смотреть на рентабельность капитала (среди банков один из самых больших, кстати, у Совкомбанка), то в этом году показатели будут ещё лучше. По некоторым данным дивы могут достигать 37-40 рублей.

Что по технике? Вчера обновили 2-х летние максимумы, но после этого застыли в преддверии отчёта. Цифры будут рекордными, тут сомнений нет. Важно, чтобы Греф и компания показали фин результаты не ниже ожидаемых.

В общем, всё внимание на отчёт 🍿

Сбер - локомотив нашего рынка, именно он зачастую задаёт тренд всем остальным. Пойдёт ли индекс на штурм максимумов 2023 или сперва закроет гэп в районе 3150, зависит от результатов главного банка страны.

Сигналы для торговли

27 февраля 2024 12:15

​#Газпром (#GAZP) - просили разобрать, разбираю 👇

Месяц назад я писал, что акции примагнитят к сильной поддержке в районе 158 ✅

Выше этого уровня Газпром торгуется почти год. За это время было 3 попытки пробиться ниже, но все они не увенчались успехом. В целом, от 6% до 16% профита можно было получить на этих отскоках.

Сейчас цена в 4-ый раз возле этих значений. Увидим очередной рост котировок?

Какие потенциальные драйверы? Не так давно поползли слухи о дивидендах - ГОСА состоится 28 июня. Платить особо не с чего, но вот на фантазиях могут разогнать котировки.

В общем, кто искал точку входа и верит в "народное достояние", можно присмотреться по текущей цене со стопом на 156 - уровень достаточно сильный и все шансы увидеть отскок 📈

Сигналы для торговли

27 февраля 2024 06:10

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

HENDERSON - операционные результаты за январь 2024 г. День Инвестора.

QIWI - исключение из состава индексов акций.

Некоторые путают исключение из индексов с делистингом. Нет, это совершенно разные вещи и расписки продолжат торговаться (по крайней мере в обозримом будущем). Но исключение из индексов, в частности ММВБ и РТС, не сулит ничего хорошего котировкам - фонды и банки больше не в числе покупателей.

Месяц назад, кстати, я писал, что из этих расписок надо бежать. Цена с тех пор упала на 47%, выкупать просадку я по-прежнему не рекомендую.

-------------------------

По рынку ожидаю продолжение роста - следующим постом выложу интересную идею. Я уже в позиции.

Всем профитного торгового дня 🤝

Сигналы для торговли

26 февраля 2024 12:04

​#НМТП (#NMTP) - что по технике?

Сейчас актив торгуется возле достаточно сильной поддержки - за последние полгода было порядка 7 хороших отскоков от этого уровня.

А вот пробить его удалось лишь дважды - в ноябре в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (тогда весь рынок спикировал вниз) и на прошлой неделе на общей пред санкционной панике.

Вывод: без сильного негатива шансов увидеть цену ещё раз под уровнем не так много. Поэтому скорее всего будет очередная проторговка в 8% боковом канале 12.300 - 13.400.

Что делаю я? Купил актив со стопом под минимумы прошлой недели. Фиксироваться буду по мере роста, но думаю до 13.200 - 13.400 вполне могут дотянуть.

Если смотреть более глобально, то формируется огромный паттерн ПГиП. После пробоя сопротивления цели будут сильно выше, первый таргет в районе 14.500 📈

————————————————-

По Совкомфлоту пока всё достаточно технично - на выходных писал, что как минимум увидим снижение до 127. В моменте даже чуть ниже сходили, отсюда и видим разворот.

В премиум канале, кстати, купили на утреннем проливе. Думаю вскоре увидим закрытие этого эмоционального гэпа.

Сигналы для торговли

26 февраля 2024 06:15

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий. Доброе утро ☕️

26.02.2024 (понедельник)
Московская биржа - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
Позицию открывали в пятницу, санкций на НКЦ нет - для компании позитив. Но в целом, любой отчёт - казино. Поэтому кто переживает, фиксируйте позицию или подтягивайте стоп на 183.

27.02.2024 (вторник)
Ростелеком - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и 12 месяцев 2023 г.
HENDERSON - операционные результаты за январь 2024 г. День Инвестора.
QIWI - исключение из состава индексов акций

28.02.2024 (среда)
Сбербанк - финансовые результаты по МСФО за 2023 г. Потенциальный драйвер для нашего рынка 📈
Fix Price - операционные и финансовые результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2023 г.

01.03.2024 (пятница)
Юнипро - финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.
Россети Ленэнерго - финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.

По рынку своё мнение уже писал, ожидаю неплохой отскок 📈

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

25 февраля 2024 06:44

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - куда пойдёт рынок на следующей неделе 👇

Санкции оказались более разрушительными до их публикации (сильнейшее падение индекса ММВБ за последние месяцы), чем по факту.

Какие компании-эмитенты попали под раздачу? Новатэк, Мечел, ПИК (зря шорт закрыл?), ТМК, СБП Банк (депозитарий подсанкционной СПБ Биржи), Южуралзолото, Совкомфлот, банк Авангард, ЧКПЗ. Всё.

Никаких убийственных для экономики ограничений, блокировки НКЦ и чего-либо ещё существенного. Всё самое интересное уже давно ввели, больше рычагов нет. Персональные санкции и точечные на компании.

Что это значит для рынка? Позитив. Всю неделю закладывали мега негатив, но на выходе не получили и близко ничего подобного. Думаю откроемся гэпом вверх завтра 📈

Моя ставка на лонг сыграла, писал об этом с начала появления слухов о санкциях. Например тут.

В общем, цвет настроения снова зелёный. Думаю все шансы увидеть вскоре очередной штурм прошлогодних максимумов. Вполне возможно в этот раз он увенчается успехом (если конечно геополитика не вмешается, слухи о Приднестровье продолжают распространяться).

Ну и один из главных потенциальных триггеров - голубые фишки начинают публиковать отчётность по МСФО за 2023 год. В частности, в среду Сбербанк выкатит цифры, а они будут рекордными.

Что по технике? Давно не открывал недельный таймфрейм, а там всё очень технично - пришли на трендовую и 20 ЕМА. Отличный сетап для разворота 📈

————————————————————————

Сейчас готовлю пост, где разберу более подробно влияние санкций на компании. В районе обеда выложу 😎

Сигналы для торговли

23 февраля 2024 06:47

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - вернусь ко вчерашней идее 👇

Кто пострадает от блокировки НКЦ? (сомневаюсь, что введут эти санкции, но всё таки).

Помимо держателей валюты, под раздачу попадёт Московская биржа. Давайте посмотрим на вчерашние необычные движения на рынке 👇

➖ котировки акций Московской биржи в моменте сильно просели и ушли под уровень. И очень быстро вернулись обратно, по итогу закрывшись над поддержкой. И даже в лёгком плюсе.

➖пара доллар/рубль с расчётом на следующий рабочий день в моменте почти штурмовала 100. Но очень быстро котировки остыли.

Что это было? Очередная паника или классическая манипуляция - можно только гадать. Но думаю без второго не обошлось, шорты грамотно посбивали у людей в акциях Мосбиржи.

Именно поэтому я писал, что лучше вместо стопа поставить уведомление - слишком много рисков ложного выноса. Но до моего стопа 183 цена не дошла 0.3%, так что в любом случае не сработал бы.

В общем, ждём пакет санкций от США. Но думаю НКЦ он скорее всего не затронет. Немного позже расскажу о своих мыслях по рынку.

Сигналы для торговли

22 февраля 2024 12:28

​#ПИК (#PIKK) - закрываю шорт 😎

В пятницу писал, что нахожусь в короткой позиции.

Тогда, кстати, увидели самый пик у ПИКА, котировки с тех пор скорректировались на 8%. Я заходил в позицию чуть раньше, профит поменьше, но тоже вполне неплохо.

В целом, все шансы увидеть цену ниже. Но я полностью закрыл свою позицию по 807 - впереди длинные выходные и новый пакет санкций от американцев.

И да, если у кого-то есть незакрытые короткие позиции, рекомендую как минимум их сильно сократить. А лучше полностью закрыть - в понедельник можем увидеть шортсквиз (об этом чуть позже подробнее напишу).

Сигналы для торговли

22 февраля 2024 07:42

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - есть ретест важного уровня.

2 недели назад писал, что цена скорее всего примагнитит к поддержке и увидим очередной ретест. На отскоке можно будет добрать позицию.

Прогноз по коррекции полностью себя оправдал, дошли ровно до уровня. Что на графике?

В целом, по технике всё смотрится достаточно сильно - чёткий ретест бывших максимумов и начало отскока. Пока всё похоже на то, что актив нащупал своё локальное дно.

Есть ли смысл открывать позицию с текущих? Достаточно интересная точка входа. И для среднесрочной позиции и для спекуляций со стопом под 183.

Про перспективы на дистанции пишу ещё с лета прошлого года, когда цена была 122. С тех пор ничего не поменялось - финансовые отчёты лишь подтверждают мои слова. В 2023 г. будет рекордная выручка и чистая прибыль.

———————————————-

Кто торгует со стопами, лучше пока поставить уведомление на эту цену - рынок чересчур эмоциональный, поэтому высок риск ложного прокола.

А вот в понедельник, с очень большой долей вероятности, увидим сильное открытие всего рынка. Да и сегодня ожидаю отскок из-за закрытия шортовых позиций.

Немного позже напишу свои мысли подробнее.