Сигналы для торговли

21 февраля 2024 15:12

​#Яндекс (#YNDX) - пришли к 1-ой точке для добора позиции 😎

Неделю назад писал, что разгрузил 75% своей позиции и в случае коррекции готов докупать. Тогда вовремя удалось зафиксировать +45% профита за пару месяцев.

Что по технике? Пришли к первой точке для добора 3200-3300.

Рынок сейчас слишком эмоционален (хотя я считаю, что такая эмоциональность необъективна), поэтому исключать продолжения отката нельзя.

Что делаю я? Увеличил свою оставшуюся позицию вдвое (до 50% от обычного размера). Если вдруг увидим поход ниже, докуплю ещё столько же.

Стоит ли входить с текущих? Или также частями в среднесрок с потенциальным усреднением или спекулятивно со стопом под сегодняшними минимумами на 3155.

Какая цель? Думаю вскоре увидим ретест недавних максимумов в районе 3500. На более длинной дистанции жду минимум 4000.

————————————————-

Есть ещё несколько бумаг, где ждал коррекцию и пришли к таргету. Немного позже разберу и их. Цены очень интересные 😎

Сигналы для торговли

21 февраля 2024 07:49

​23 февраля США объявят крупный пакет санкций против России.

Казалось бы, обложили со всех сторон и что-то существенно нового уже не придумать. Давайте подробнее разберёмся 👇

1. Персональные санкции. Думаю тут всё понятно и в целом не страшно. Могут зацепить какие-то отдельные компании, если введут санкции на руководство, но в принципе рынку будет параллельно.

2. Давление на экспортёров и дружественные страны. Недавно проходила встреча сенаторов США с Эрдоганом. Подробностей встречи не нашёл, но думаю и так всё понятно. Давят на наших партнёров.

3. Санкции в отношении НКЦ (Национальный клиринговый центр). Такой исход маловероятен - блокировка будет равносильна отказу в оплате за российские энергоресурсы, что может привести к новому витку инфляции и проблемам в мировой экономике. Перед выборами в США не самый дальновидный шаг.

Но если всё же разум затмится и введут санкции на НКЦ, что будет? Блокировка торгов долларами/евро.

Некоторые аналитики успокаивают - власти и финансовый сектор давно готовятся к санкциям на НКЦ. Санкции сделают невозможными торги долларом и евро на бирже и расчеты внутри НКЦ в соответствующих валютах. Но рынок может функционировать во внебиржевом формате на основе банковских котировок и/или реальных сделок с клиентами. Валютный рынок многих стран функционирует в этом формате.

Я бы на слово не верил этим заявлениям, все мы помним как СПБ Биржа готовилась в санкциям и что из этого вышло. Поэтому держать доллары/евро на бирже сейчас крайне опасно.

Тогда почему падает фондовый рынок? Классическая паника, страх перед неизвестностью и т.д. Хотя нельзя исключать, что у американцев припрятан какой-то козырь. Вот собственно от неопределённости и видим такую распродажу.

Обоснован ли такой слив? Не думаю, по большей части как всегда эмоции правят балом. Плюс пакет санкций будет обнародован в выходной день, поэтому многие выходят из позиций заранее. На всякий случай.

Ну и отрадно, что снова удалось спрогнозировать коррекцию прям перед её началом, на прошлой неделе в четверг и пятницу писал о таком сценарии. Надеюсь послушали, из плечей вышли и часть кэша освободили.

И напомню, что любая коррекция - возможность купить сильные активы по дисконтным ценам. Пока не торопимся выкупать просадку, но вскоре будут очень интересные идеи. В канале обязательно напишу о них 😎

Сигналы для торговли

20 февраля 2024 14:15

​#Polymetal (#POLY) - всё пропало?

3 недели назад писал, что после новостей о продаже бизнеса, держать актив - высокий и неоправданный риск. И позицию свою полностью закрыл.

Примечательно, что удалось и профит неплохой собрать в декабре и вовремя выпрыгнуть из падающего в пропасть актива - котировки с момента поста от 1 февраля просели на 20% 📉

Что будет с акциями? Нельзя исключать и самый негативный сценарий - делистинг с Московской биржи. Далеко не факт, что это произойдёт. Но исключать такой вариант нельзя.

До 30 сентября 2024 г доступен перевод акций для обмена в Казахскую биржу (AIX). Но тут вопросов больше, чем ответов - будут ли вообще брокеры заниматься этим переводом?

В целом, какой-то идеи здесь по-прежнему не вижу. Рисков гораздо больше, чем потенциальной выгоды.

Что по технике? Как и писал 3 недели назад, котировки примагнитили к ноябрьским минимумам. Но вот зацепиться на этом уровне не удалось, даже несмотря на рекордную ценовую перепроданность.

Сейчас, кстати, наш Polymetal торгуется по цене Казахстана. Но в отличие от южных соседей, у российских акций рисков очень много. Вплоть до делистинга (маловероятно, но исключать нельзя).

В общем, пока всё выглядит как падающий нож. При этом вероятность отскока достаточно высокая из-за рекордной ценовой перепроданности, но у меня лезть в эту рулетку желания нет.

————————————

Если вдруг решитесь выкупать просадку под тех отскок, минимизируйте свои риски - ставьте стоп под сегодяшние минимумы.

Сигналы для торговли

20 февраля 2024 07:56

​#Юнипро (#UPRO) - неплохой отчёт вчера выкатил 😎

Компания практически каждый год стабильно улучшает свои финансовые показатели 👉 чистая прибыль в 2023 г. + 3,4% по сравнению с годом ранее, выручка + 12%, EBITDA + 5.7%.

Но вчера увидели сильный пролив цены - классическая фиксация позиций на фактах. К отчёту цену разогнали, а как выкатили результаты, решили зафиксить профит.

Что делаю я? Продолжаю держать позицию.

Для меня по-прежнему таргетом остаются дивиденды - у компании большой "должок" за несколько лет. Но сейчас активно ходят слухи, что Роснефть займёт место немецкой Uniper SE в составе Юнипро. И препятствия для возобновления выплат уйдут в прошлое.

Позиция, кстати, даже с учётом вчерашней сильной просадки приносит + 12.5% профита. Кто сомневается, можно частично зафиксировать прибыль. Я продолжаю держать позицию - хоть часть позитива уже отыграли, но в целом на дистанции цели выше.

Что по технике? Ближайший сильный уровень 2.18. Немного ниже, в районе 2.10, проходит трендовая. Так что все шансы зацепиться за эти значения.

В общем, думаю 2.5-2.6 вполне можем увидеть. То есть примерно ещё столько же потенциальной прибыли.

-------------------

Фьючерсы на индекс Московской биржи до открытия в минусе, так что коррекция ещё не закончена. Но какого-то обвала не жду, лишь локальный откат.

Сигналы для торговли

19 февраля 2024 13:20

​#ВТБ (#VTBR) - только стоило поругать его утром, как начал показывать рост 📈

Позицию покупал 3 недели назад под отчёт в ожиданиях, что разгонят котировки к этой дате.

Всё таки ожидаемые 430 млрд чистой прибыли в 2023 году почти на 30% переплюнут рекордный 2021 год. Да, даже Костин и компания сумели показать рекордные цифры.

Но весь февраль - унылый боковик, позиция лишь в лёгком плюсе. Что дальше?

А дальше отчёт, уже завтра. По технике также продолжается накопление, поэтому шансы на импульсный рост по-прежнему очень высокие.

Да, любой отчёт - казино. Как на него отреагирует рынок, мы не знаем. Поэтому риски сохраняются. Но если неплохой риск-менеджмент, то эти риски вполне оправданны.

В общем, я продолжаю держать позицию (хоть и в большинстве случаев не делаю это перед отчётностью). Стоп поставил под уровнем на случай неприятных сюрпризов (см. график).

————————————————————-

Сделка исключительно спекулятивная, в долгосрок с вечным размыванием долей миноритариев и пустыми обещаниями заплатить дивы здесь делать нечего. Зато поспекулировать очень даже можно.

Сигналы для торговли

19 февраля 2024 07:18

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий. Доброе утро ☕️

19.02.2024 (понедельник)

Юнипро - финансовые результаты по МСФО за 2023 г. Позиция приносит + 17% профита, в целом - цели выше. Ситуация с немецким акционером может вскоре разрешиться и тогда не останется преград для выплат дивидендов. Я в позиции, кто переживает - подтяните стопы или частично фиксируйте.

20.02.2024 (вторник)

ВТБ - финансовые результаты по МСФО за 2023 г. А вот Костин и компания не оправдали надежд, позиция в нуле и к отчёту разгона не увидели. Я по-прежнему в сделке, но стоп подтянул. Всё таки риски.
Мать и дитя - ВОСА. В повестке вопросы по редомициляции.

21.02.2024 (среда)

РусГидро - опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.
Транснефть - возобновление торгов после сплита.
Кристалл - последний день приема заявок для участия в IPO. Разбор делал вчера, в IPO не участвую.

22.02.2024 (четверг)

Кристалл - Мосбиржа включит акции в котировальный список третьего уровня.

23.02.2024 (пятница)
Выходной, торги не проводятся.

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

18 февраля 2024 06:19

​Валютная пара usd/rub 🇺🇸/🇷🇺 - куда рубль дальше?

Неделю назад писал, что котировки подходят к важному уровню и развязка близка.

В пятницу сопротивление было пробито в моменте, на негативных новостях как всегда рубль начал слабеть. Но более жёсткая риторика ЦБ РФ вернула нашу валюту к цене открытия (Центробанк повысил прогноз средней ключевой ставки).

По технике формируется разворотный паттерн доджи. Если в понедельник увидим закрытие ниже пятничных минимумов, то скорее всего рубль пойдёт в гору 📈

Скептики скажут - какая техника? Тут совершенно другие факторы влияют на курс. Отчасти да, но посмотрите на график - уже 5-ый месяц валютная пара практически идеально торгуется в боковике 87.5-92.5.

Так что график очень даже неплохо показывает направление.

В общем, локально рубль может укрепиться в пределах 5% (смотрим на закрытие торгового дня в понедельник). Но глобально не всё так оптимистично для нашей валюты - думаю штурм 100 в этом году точно увидим.

Сигналы для торговли

16 февраля 2024 17:36

​#АФКСистема (#AFKS) - уверенно стоит против рынка 💪

Напомню, что актив очень удачно купили практически на самом дне. Сильный уровень был пробит лишь в моменте и увидели полноценный разворот.

Сейчас позиция приносит + 16.5% профита.

Что по технике? Пробили нисходящий тренд, который давил на цену с лета прошлого года и пробили уровень 17.80. Из следующих сильных преград - широкая зона сопротивления 18.50 - 19.00.

Сейчас, кстати, уже неделю наблюдаем боковик. Диапазон торгов сужается. Очередное накопление перед импульсным взлётом?

Компания живёт за счёт того, что выращивает активы, а затем выводит их на IPO. Тем самым увеличивая свою капитализацию. В этом году могут выйти сразу 3-4 дочки на IPO (Биннофарм, Медси, Космос и Степь). Последняя правда под вопросом.

И одна внучка - МТС Банк (большая доля банка принадлежит АФК через МТС).

Исторически АФК всегда разгоняли перед IPO. Но никогда их не было так много в течение 1 года (если память не подводит, максимум 2 дочки выходили на IPO).

Стоит ли входить с текущих? Зависит от вашей стратегии. Если спекулировать (а похоже на накопление и скорый выстрел), то с 3.5% стопом под 20 ЕМА.

Если для среднесрока, то даже сейчас компания стоит не дорого. Но на рынке неопределённость, поэтому не стоит котлетить и иметь запас кэша на случай форс-мажора.

В общем, я в позиции и пока не разгружался. АФК Система - отличная возможность получить профит из-за бума IPO.

Сигналы для торговли

16 февраля 2024 12:14

Ключевую ставку оставили на уровне 16%, думаю все уже видели в новостных каналах. Но без негатива не обошлось 👇

ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки в этом году до 13.5-15.5% с 12.5-14.5%. То есть снижать будем, но уже не так рьяно, как хотели.

В целом, достаточно ожидаемо (утром писал) - со ставкой не жестить, но и из-за высокой январской инфляции смягчать ДКП пока не торопимся.

Для каких компаний сохранение высокой ставки наибольшая проблема 👇

1️⃣ Компании с высокой долговой нагрузкой - ОВК, Мечел, Аэрофлот и тд. Обслуживать кредиты по более высокой ставке становится всё сложнее, что отрицательно сказывается на их финансовом состоянии.

2️⃣ Застройщики. Вместе со ставкой растёт и % по ипотеке. Да, есть льготная ипотека, но она имеет лимит - для Москвы это 12 млн рублей. Много ли вы в столице видели жилья по таким ценам?

Лично для меня остаётся большой неожиданностью, что #PIKK сумел так высоко забраться и пытается держаться на локальных высотах. Думаю, что вскоре он всё таки плюхнется вниз. Поэтому я в шорте 📉

Сигналы для торговли

16 февраля 2024 06:08

Сегодня заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Какое настроение у рынка?

А рынок максимально оптимистичен - мало того, что локальную коррекцию выкупили, так ещё и вчерашнее закрытие было на максимумах с октября.

Юридические лица наращивают лонги и делают это на хороших объёмах (вчера наторговали больше, чем на 70 млрд. рублей). По всей видимости, крупные участники не верят в ястребиную риторику Банка России сегодня.

Хотя в целом для ЦБ РФ всё складывается не лучшим образом - инфляция в январе выросла сильнее декабрьской, а пара доллар/рубль на локальных высотах (почти 92.5).

В общем, всё внимание на заседание Центробанка. Моё мнение, что ставку 16% сохранят, но интереснее послушать риторику Набиуллиной на пресс-конференции 🍿

Сигналы для торговли

15 февраля 2024 14:23

​Магнит (#MGNT) - что на графике?

Месяц назад я писал, что на отскоке от уровня 6800 буду снова открывать позицию.

Кто сомневается в тех анализе, посмотрите на график - котировки сползли ровно до поддержки, от которой успешно отскочили. Никакой магии, достаточно найти сильный уровень. Точно как в аптеке.

В премиум канале, кстати, открывали позицию по 6900. Что дальше?

А дальше пробили январские максимумы и теперь все шансы уйти выше к 8000 - 8200.

Стоит ли покупать с текущих? Я бы не стал. Потенциал роста есть, но соотношение риск/прибыль не самые приятные. Если прям очень хочется в Магнит, дождитесь ещё одного потенциального ретеста уровня.

Или присмотритесь к #FIVE - буквально в понедельник о ней писал, позиция пока в минимальном плюсе. Там драйверов для роста побольше, как мне кажется.

—————————————

Магнит, кстати, одна из тех историй вроде Яндекса, где было очень много любителей покошмарить, самые паникёры кричали даже про делистинг.

Я в мае писал, что крупные акционеры играют в кино и разводят доверчивых миноритариев. И не нужно поддаваться панике - просадку выкупят. Цена с тех пор выросла почти вдвое.

Удивительно, что про Тинькофф не так много панических комментариев. Сегодня, кстати, последний день перед приостановкой торгов. Весной будем набирать позицию после навеса продаж 😎

Сигналы для торговли

15 февраля 2024 07:50

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - инфляция снова бьёт беспощадно?

Вчера вышли данные по инфляции за январь - они оказались слабыми. Рост потребительских цен ускорился до 0.86% (прогноз — 0.7%) после 0.73% в декабре и 1.11% в ноябре.

Лично для меня это стало несколько неожиданным - весь месяц рисовали, что понедельная инфляция или снижалась или стояла на месте, а по итогу оказалось, что в январе цены выросли. Без комментариев 🤦🏻‍♂️

Что дальше? А дальше всё меньше шансов, что в апреле ставку начнут снижать. Видимо раньше лета не стоит надеяться на это. Завтра, скорее всего, будет без сюрпризов и оставят на уровне 16%.

Важнее будет послушать риторику Набиуллиной на пресс-конференции.

По технике ничего не поменялось - всё также упираемся в прошлогодние максимумы и наблюдается ценовая перекупленность. Были надежды, что получим драйвер на заседании Центрального Банка, но теперь есть сомнения с учётом растущей инфляции.

В общем, я всё также рекомендую держать ухо востро (локальная коррекция вполне возможна). Если у вас вдруг есть плечи, стоит разгрузить эту ношу. Опасно для депозита.

———————————-

Фьючерсы на индекс Московской биржи с утра в лёгком плюсе, пока рынок никак не реагирует на статистику по инфляции.

Сигналы для торговли

14 февраля 2024 15:22

​#NG - не утихают разговоры вокруг природного газа, выскажу и я своё мнение 👇

Много положил депозитов этот фьючерс - пробил большинство сильных уровней/скользящих, не оставляя надежд покупателям.

Я и сам торговал им, благо хватило разума делать это на небольшой процент и со стопом.

Что по технике? Вплотную подошли к 30-летним минимумам (специально выбрал месячный таймфрейм на графике). Пока всё похоже на падающий нож, так что не удивлюсь обновлению многолетнего антирекорда.

Фьючерсы - инструмент с повышенным риском. Особенно на природный газ. Если у вас нет опыта, лучше сюда не лезть. А если и лезть, то на небольшой % и обязательно со стопом - за 1.5 года котировки обвалились больше, чем на 80% 📉

Сигналы для торговли

14 февраля 2024 12:15

​#Яндекс (#YNDX) - и тут обновили локальные максимумы 😎

Я не знаю, сколько раз за последние несколько месяцев писал о Яндексе (можно по тикеру посмотреть). Покупайте, говорил я, перспективы просто сногсшибательные.

Да, были товарищи, кто нагонял жути в комментариях (обвал, новое дно и т.д.) Правда сейчас эти товарищи пропали куда-то, а вот профит от сделки не пропал.

Я даже точную свою прибыль не считал - покупал ещё по 2000. Потом разгружался, докупал, разгружался, снова докупал и так несколько раз. Прошлый раз увеличивал позицию в декабре по 2400. Только с той сделки + 45% профита.

Первая стратегическая цель - 3500. Писал о ней 3 недели назад. Сегодня таргет взяли ✅

Что дальше? А дальше отчёт в четверг, то есть уже завтра. Нет сомнений, что цифры будут сильными. Только вопрос в соотношении реальных цифр и ожидаемых. Так что есть вероятность увидеть фиксацию (как сегодня по Озону).

Что делаю я? Ранее уже сокращал позицию, по 3500 ещё сократил (осталось 25% от позиции).

Если на отчёте увидим фиксацию, ближе к 3200 - 3300 начну делать аккуратные доборы. Актив сильный и после снятия перекупленности легко можем увидеть выше в районе 4000.

Сигналы для торговли

14 февраля 2024 06:22

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Транснефть - последний торговый день привилегированными акциями перед сплитом. Напомню, акции станут дешевле в 100 раз - делается это для привлечения большего количества акционеров. Возобновить торги планируют 21 февраля.

Ozon - предварительные результаты за 2023 г. Позиция приносит + 10.5% профита, в целом цели выше. Но есть риск отката после публикации данных.

CarMoney - операционные результаты за 2023 г.

——————————————

Там, кстати, Яндекс вчера подошёл к моей цели 3500. Буду ещё часть позиции закрывать, немного позже разберу.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

21 февраля 2024 10:58

​#QIWI - дела очень плохи 📉

Утром вышли новости, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Киви, на этом котировки рухнули на 25%. А после окончания дискретного аукциона ещё упали, в итоге - 45% внутри дня.

За последний месяц я дважды писал, что не стоит держать позицию - бегите отсюда. С момента первого поста котировки обвалились на 55% в моменте.

И пришли к стратегической цели 280.

Выкупать ли просадку? Нет. Пока видим тех отскок. Но если поддержка снова не устоит, то следующая цель в районе 200 (круглая цена).

В общем, этот тот случай, когда с уверенностью можно сказать - российских инвесторов кинули. А тут ещё и ЦБ РФ подлил масла в огонь.

Надеюсь, что послушали совет и не ловили этот падающий нож. Идей здесь по-прежнему не вижу.

Просто оцените риски - лицензию отозвали, офисы закрыты. У российских держателей останутся расписки, которые по сути являются пустышками - оболочка с международным бизнесом. Это всего порядка 5% от выручки.

Сигналы для торговли

21 февраля 2024 05:48

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

РусГидро - опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.

Транснефть - возобновление торгов после сплита.

Мечел - операционные и финансовые результаты за 2023 г.

Кристалл - последний день приема заявок для участия в IPO. Подробный разбор делал на выходных, здесь можно посмотреть.

Если вкратце, то покупаем кота в мешке - цена размещения определена не из расчёта реальных дел в компании, а на основе наполеоновских планов менеджмента на ближайшие несколько лет. Но насколько они будут реализованы?

———————————————-

Наш рынок вчера сильно пролили на вечерней сессии. Следующим постом разберу причины такого падения (новый пакет санкций) и насколько это обоснованно.

Сигналы для торговли

20 февраля 2024 11:55

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - коррекция, всё пропало?

Индекс в моменте теряет сегодня 1%, достаточно существенная внутридневная коррекция.

О таком сценарии, кстати, я пишу уже недели полторы. Всё вполне прогнозируемо с учётом ценовой перекупленности и штурма максимумов 2023 года. А тут ещё и ЦБ негатива подкинул в пятницу.

Первую цель отката взяли - 20 ЕМА в районе 3220. Технически можем пойти ещё ниже к 50 ЕМА ~ 3190. Там уже надо смотреть, но шансы удержать эти значения достаточно высокие.

Надеюсь, кто сидел с плечами, послушал мой совет и разгрузил это ношу. Но и налегать на шорты не особо советую, хотя остаются прям интересные сетапы для коротких позиций - тот же ПИК с максимумов просел на 5% и цели ниже. Я в шорте.

Пару слов о ВТБ - сделка себя не оправдала, на отчёте увидели фиксацию. Позицию пока держу, цена как раз делает ретест уровня, так что пока ничего критичного.

Сигналы для торговли

20 февраля 2024 06:07

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ВТБ - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

Вчера накануне отчёта увидели попытки выхода из накопления - внутри дня + 3% на спящем рынке. Я позицию продолжаю держать, рекордные показатели за прошлый год могут толкнуть котировки выше.

Мать и дитя - ВОСА. В повестке вопросы по редомициляции.

Я свою долгосрочную позицию закрыл полностью с + 108% профита - переезд уже по большей части в цене. Если всё таки удастся закрепиться выше исторических максимумов, подумаю о перезаходе в сделку.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

19 февраля 2024 08:48

​#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - префы обновили исторические максимумы. Дальше - больше?

Обновление максимумов - всегда позитив для актива. Выше практически нет преград, лишь психологические уровни (круглые цены).

Об этом сценарии, кстати, писал ещё в конце прошлого года. Сам позицию закрыл раньше, но кто продолжает держать - мои поздравления 🤝

Что дальше? Важно дождаться подтверждения пробоя - цена должна в идеале несколько дней поторговаться выше уровня. Это значит, что пробой был не на последних усилиях и у покупателей есть силы не только пробиться выше, но и удержать там цену.

Тоже самое сейчас и с префами Сургута - пробой есть, но пока без закрепления.

Стоит ли входить с текущих? Я бы дождался ретеста уровня. Это и перекупленность снимет и даст более выгодную точку входа. В общем, пока наблюдаю. Если решу открывать позицию, напишу в канале 😎

Сигналы для торговли

18 февраля 2024 12:11

​IPO Кристалла - насколько перспективно?

Компания входит в ТОП-10 рынка по объёму производства (справедливости ради, занимает 10-ую строчку). Текущая доля 2%, для сравнения у Белуги 9.5% (2-ое место в ТОП-10).

Будет торговаться под тикером KLVZ. Изначально книга заявок должна была закрыться 22 февраля, но из-за высокого спроса сделают это на день раньше. Старт торгов - 22 февраля. Акции будут включены в третий уровень листинга.

Теперь к цифрам 👇

Сразу к минусам - компания публикует отчётность только по РСБУ. По МСФО нет данных, поэтому полной и достоверной информации пока нет.

Выручка за 9 месяцев 2023 г. увеличилась на 87%, а чистая прибыль осталась примерно на прежнем уровне (61 млн руб.). В планах на ближайшие 3 года увеличить выручку в 5 раз и EBITDA в 10 раз.

А вот маржинальность (то есть эффективность бизнеса) снизилась с 12% до 9%.

Дорогая ли цена размещения (коридор от 8 до 9.5 рублей)? С учётом планов менеджмента на ближайшие 3 года - цена адекватная. Вот только обещать - не значит жениться. Удастся ли увеличить цифры в 5-10 раз в ближайшие годы?

Дивиденды - планируют направлять 80% от чистой прибыли, начиная с 2025 года. Очень не скоро и если грандиозные планы менеджмента по кратному увеличению выручки и EBITDA не претворятся в жизнь, то могут и передумать?

Вывод: отрасль популярная, своя аудитория из любителей Белуги найдётся. Но такого хайпа, как это было в Диасофте или Астре, тут даже близко не будет.

И цена размещения формируется не из расчёта реальных цифр, а от планов на ближайшие несколько лет. Насколько они реализуются, мы не знаем. Поэтому по сути участие в этом IPO - покупка кота в мешке.

Да, на хайпе может быть и увидим моментый рост после открытия торгов, но инвест идея здесь очень неоднозначная. Планы наполеоновские, но верить одним обещаниям так себе затея.

Да и время для IPO не самое удачное - рынок на локальных максимумах, новые геополитические риски. В общем, я не участвую, думаю цена ещё устаканится.

Сигналы для торговли

17 февраля 2024 10:08

Друзья, для старых подписчиков напоминаю, а для вновь прибывших сообщаю, что периодически я пишу обучающие уроки.

1️⃣Японские свечи на графике

2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать

3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

4️⃣Цена IPO как сильная поддержка

5️⃣Средние скользящие + их виды

6️⃣Тренд + 2 часть

7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)

8️⃣Пост о стопах

9️⃣Как анализировать американский рынок перед покупкой акций + список основных ETF

🔟Как анализировать российский рынок перед покупкой акций и список основных подотраслевых индексов

1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот

1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда

1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть

1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение

1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение

1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей

1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)

1️⃣9️⃣Паттерн симметричный треугольник + 2 часть + 3 часть

2️⃣0️⃣Паттерн голова и плечи (ГиП)

2️⃣1️⃣Паттерн двойное дно

2️⃣2️⃣Диверсификация портфеля

2️⃣3️⃣Основное о фьючерсе

2️⃣4️⃣Что такое РТС?

2️⃣5️⃣Индекс VIX (индекс страха и жадности на американском рынке)

2️⃣6️⃣Индекс RVI (индекс страха и жадности на российском рынке)

2️⃣7️⃣Час дурака и стоит ли торговать на открытии

2️⃣8️⃣ Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

2️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

3️⃣0️⃣ Не ловите падающие ножи или почему не стоит сразу выкупать сильно просевшую бумагу

3️⃣1️⃣ Сервисы для торговли на фондовом рынке

3️⃣2️⃣ Сколько эшелонов компаний на российском рынке и основные различия между ними

3️⃣3️⃣ Ликвидность и что это такое

3️⃣4️⃣ Спред и что это такое

3️⃣5️⃣ Исторические максимумы и минимумы на графиках - почему они так важны?

3️⃣6️⃣ Всё про дивиденды + стоит ли шортить див гэп

3️⃣7️⃣ Что такое шорт и вторая часть - почему цена может расти за счёт шортистов

3️⃣8️⃣ Что такое ключевая ставка? И вторая часть - какие отрасли наиболее чувствительны от её повышения, а какие являются защитными?

3️⃣9️⃣ Что такое IPO, а также SPO и доп. эмиссия и их различия

4️⃣0️⃣ Виды заявок на бирже.
Часть 1 /channel/signals_stock/4246
Часть 2 /channel/signals_stock/4279

4️⃣1️⃣ Трейлинг-стоп
Часть 1 /channel/signals_stock/4314
Часть 2 /channel/signals_stock/4342

4️⃣2️⃣ Шринкфляция - что это такое? /channel/signals_stock/4531

Завтра разберу IPO Кристалла. До среды ещё можно подать заявку на участие, другой вопрос - стоит ли? Скоро сделаю подробный обзор 😎

#обучение

Сигналы для торговли

16 февраля 2024 13:41

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - рынок загрустил 📉

Думаю, все слышали новости про Навального - рынок как будто искал повод для коррекции.

Уровень 3280 заколдован. Напомню хронологию событий 👇

➖ сентябрь 2023. Котировки неудачно штурмуют это сопротивление, после чего последовала достаточно сильная коррекция на ожиданиях повышения ключевой ставки. Также виной послужили пошлины на экспорт.

➖ноябрь 2023. Индекс снова подошёл к заветному уровню и снова ударно отскочил от него. Причина всё та же - ожидания по ключевой ставке.

➖февраль 2024. ММВБ в 3-ий раз штурмует уровень. И снова не получается его взять, негативный новостной фон не даёт установить новые локальные максимумы.

Почему смерть Навального - негатив для рынка? Ещё в 2021 Байден обещал катастрофичные последствия для России. Поэтому с мыслями о потенциальных санкциях стали фиксировать позиции. Плюс не получили позитива от ЦБ РФ. В общем, как снежный ком.

Жду ли я обвал нашего рынка? Нет. Если в 2021 году угроза Байдена могла быть сильно болезненной, то сейчас манёвров в виде наложения санкций осталось мало. Так что негатив очень временный.

Какие цели коррекции? В районе 3220 проходит 20 ЕМА, чуть ниже (3190) - 50 ЕМА. Прийти к этим скользящим для снятия перекупленности было бы очень технично. Не исключаю похода ниже, тут надо на новостной фон смотреть.

В общем, вот такой вот заколдованный уровень 3280. По технике, кстати, нежелательно закрываться сегодня ниже 3250, так как есть риск формирования разворотного паттерна медвежье поглощение.

Много букв получилось, но и события, мягко говоря, нерядовые. О возможной коррекции, кстати, я писал несколько раз за последнюю неделю. В прошлый раз вчера. Предупреждён - значит вооружён.

В общем, никакой паники. Обвала на рынке не жду (лишь локальную коррекцию), глобально по-прежнему смотрим сильно выше 📈

Сигналы для торговли

16 февраля 2024 07:47

​#MOEXEU - как поживают электроэнергетики?

А тут всё очень технично и красиво - 3 недели назад писал, что идёт накопление и вскоре увидим импульсный рост сектора ✅

В том посте особое внимание обращал на ФСК (#FEES) и Юнипро (#UPRO), которые тоже застряли в накоплении и готовы идти выше. Первый вырос на 7%, второй на 10% 😎

Подводит только #MSRS - в моменте пошёл вверх на 4%, но на днях ушёл в минус на 4%.

Как в комментариях подсказал внимательный подписчик - на новостях, что ФАС предложил ограничить расходы территориальных сетевых компаний. Но я продолжаю держать актив, потенциал на дистанции вижу большой.

Что по индексу электроэнергетиков дальше? А дальше день сурка - видим очередное накопление перед потенциальным ростом, как это было 3 неделями ранее.

Обратите внимание, как технически грамотно растёт индекс - уровень перекупленности сейчас даже ниже, чем в 20-х числах января. Хотя котировки с тех пор неплохо выросли. Всё дело в том, что растём не вертикально, а с локальными откатами. Тем самым давая котировкам возможность остыть.

Кто из электроэнергетиков готов показать импульсный рост? Немного позже разберу график такого представителя сектора. Спойлер - это всё тот же ФСК (#FEES).

Сигналы для торговли

15 февраля 2024 15:41

​#Южуралзолото (#UGLD) - превзошёл мои ожидания 😎

2 недели назад разбирал график золота и писал, что стоит присмотреться к покупке акций Южуралзолото - до 0.75 легко может вырасти.

Кто прислушался - молодец, за 2 недели получили + 12% профита. Я не молодец, в сделку не вошёл, остался сидеть в Полюсе. Там такой прибылью пока хвастаться не приходится.

Цель отработали, даже чуть выше ушли в моменте до 0.77.

Держать ли дальше? На свой страх и риск - котировки на максимумах. Тут как у самурая - целей нет, есть только путь. Вполне могут и до рубля дотянуть (но я бы так сильно губу не раскатывал).

Что делаю я? Пока наблюдаю. Если увидим ретест трендовой, как в конце января, то возможно присмотрюсь к покупке в районе 0.70. В канале напишу об этом 😎

Сигналы для торговли

15 февраля 2024 12:10

​#Группа_Ренессанс (#RENI) - лёд тронулся?

Котировки 1.5 месяца находились в узкой консолидации около психологического уровня 100. И вот наконец увидели пробой сопротивления (пока в моменте). Удастся ли закрепиться и куда дальше?

По технике импульсный рост на очень хороших объёмах, по всей вероятности увидим продолжение восходящего движения.

Мы покупали в премиум канале раньше, как раз под этот импульсный рост в процессе накопления. Но в целом, я бы и с текущих взял. Первая цель - закрытие див гэпа в районе 106.70.

Компания интересно смотрится в среднесрок - растущий бизнес с хорошими цифрами. А недавно обещали платить дивы 2 раза в год 50% от чистой прибыли. В общем, я в позиции.

И да, 12 марта компания представит отчётность за 2023 год. Думаю к этой дате все шансы увидеть рост котировок 📈

———————————

Вообще очень люблю такие накопления. Конечно, это не панацея, но в большинстве случае удаётся получить профит. В понедельник, например, в премиум канале покупали Ростелеком - за пару дней уже + 9% прибыли.

Сигналы для торговли

15 февраля 2024 06:22

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Яндекс - финансовые результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2023 г.

Как и писал, риски фиксации позиций перед отчётом достаточно высокие - котировки вчера пролили в моменте почти на 2.5%. Я оставил лишь 1/4 изначальной позиции, а потенциальную просадку буду использовать для добора. В канале напишу.

Тинькофф - последний день торгов расписками TCS Group на Мосбирже.

Повторюсь, банк очень интересно смотрится по текущей цене. По перспективности роста котировок можно сравнить с Яндексом, когда мы его набирали по 2400. Но из-за навеса продаж буду покупать позже, в первые дни возобновления торгов. В канале напишу свои мысли.

Софтлайн - день инвестора.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

14 февраля 2024 13:42

​#SP500 - да, давненько не разбирал. Но сейчас самое время и вот почему 👇

В чате, кстати, не так давно спрашивали моё мнение по главному американскому индексу. Тогда предположил, что уровень 5000 не удастся взять сразу и увидим откат. Что, собственно, и наблюдаем сейчас.

Совпадение ли, но штурм важного психологического уровня совпал по времени с данными по инфляции - она оказалась выше ожидаемой. На этом и увидели откат американских индексов и драгоценных металлов (палладий вообще обновил 5-летние минимумы).

Какая связь с российским рынком? Самая прямая. Наш индекс тоже штурмует максимумы (правда лишь локальные) и сегодня в 19-00 выходит статистика по инфляции за январь. Реакцию американского рынка на ухудшающиеся данные по инфляции мы видим.

А послезавтра заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Если вдруг инфляция за январь снова пошла в гору (но скорее всего это не так), то и наш рынок может отреагировать негативно - риторика ЦБ РФ в пятницу может быть более жёсткой на пресс-конференции.

В общем, 19:00. Данные по инфляции. Смотрим 🍿

Сигналы для торговли

14 февраля 2024 07:51

​#НорильскийНикель (#GMKN) - приехали?

Ранее я уже писал, что котировки на сильном уровне и все шансы увидеть отскок от него. Но пятничный отчёт не согласился со мной - выручка в 2023 году упала на 14.6%, а чистая прибыль на 51%.

2 недели назад компания отчиталась по операционным результатам - производство товарных металлов также сократилось. Вчера, кстати, палладий обновил 5-летние минимумы на новостях из США (риски инфляции снова о себе заявляют).

Была надежда на переоценку из-за курса рубля, но не оправдалась.

Что по технике? Пока всё похоже на падающий нож, летит вниз почти безоткатно. Если не закрывали по стопу (в этом посте писал, что стоит использовать 3% стоп), пока не усредняйте. Вполне возможно примагнитит к сильнейшему уровню 14200-14300.

Шортить тоже рискованно, так как очень сильная ценовая перепроданность. Отскок может произойти в любой момент.

В общем, потенциально ещё 7% можем вниз сходить. Там очень сильный уровень, возможно присмотрюсь к покупке. Если надумаю открывать сделку, напишу в канале.

Сигналы для торговли

13 февраля 2024 13:03

Кто-то начинает паниковать из-за приостановки торгов, но как говорит Мосбиржа - тех неполадки из-за тестирования новой торговой системы в контуре Т+1

Писали об этом ещё вчера вечером, но про возможные перерывы не сообщали. Хотели как лучше, получилось как всегда 🙃

Надеюсь скоро всё исправят, меньше часа до начала торгов у Диасофта.

По фьючерсу на ММВБ, кстати, видим небольшое сползание вниз (индекс закрылся + 0.19%, фьючерсы ушли в небольшой минус на 0.10%). Поэтому как торги начнутся, скорее всего увидим повышенную волатильность. Ну и возможно соберут выставленные стопы.