Сигналы для торговли

13 февраля 2024 11:40

​#Ozon (#Ozon) - есть обновление локальных максимумов 💪

Писал, что есть смысл открыть позицию несколько недель назад - сильный уровень сдержал котировки. А спустя пару дней напоминал об актуальности идеи - свечная формация подтвердила надёжность сигнала.

В общем, даже у самых нерешительных была возможность открыть позицию. Сделка приносит + 7.5% профита. Что по технике?

Пробили важный уровень 3000. В середине января уже прокалывали его, но закрепиться не удалось и на следующий день слили актив. В идеале до конца недели не растерять преимущество (не уйти вновь под уровень) и можно считать пробой истинным.

Высокие ли шансы закрепиться выше поддержки? Если смотреть на технику, то да - в отличие от января нет ценовой перекупленности и пошли бодрые объёмы.

Но техника уходит на второй план, так как завтра отчёт по МСФО за 2023 год. Сами понимаете, что риски повышенные. Поэтому кто переживает - сокращайте позицию или подтяните стоп (например, под сегодняшние минимумы).

В среднесрок цели выше (минимум в районе 3500 ожидаю увидеть).

Сигналы для торговли

08 декабря 2023 16:24

Вечер пятницы, впереди выходные. Самое время отдохнуть от рынка и почитать мои обучающие уроки 🙃

1️⃣Японские свечи на графике

2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать

3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

4️⃣Цена IPO как сильная поддержка

5️⃣Средние скользящие + их виды

6️⃣Тренд + 2 часть

7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)

8️⃣Пост о стопах

9️⃣Как анализировать американский рынок перед покупкой акций + список основных ETF

🔟Как анализировать российский рынок перед покупкой акций и список основных подотраслевых индексов

1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот

1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда

1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть

1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение

1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение

1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей

1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)

1️⃣9️⃣Паттерн симметричный треугольник + 2 часть + 3 часть

2️⃣0️⃣Паттерн голова и плечи (ГиП)

2️⃣1️⃣Паттерн двойное дно

2️⃣2️⃣Диверсификация портфеля

2️⃣3️⃣Основное о фьючерсе

2️⃣4️⃣Что такое РТС?

2️⃣5️⃣Индекс VIX (индекс страха и жадности на американском рынке)

2️⃣6️⃣Индекс RVI (индекс страха и жадности на российском рынке)

2️⃣7️⃣Час дурака и стоит ли торговать на открытии

2️⃣8️⃣ Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

2️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

3️⃣0️⃣ Не ловите падающие ножи или почему не стоит сразу выкупать сильно просевшую бумагу

3️⃣1️⃣ Сервисы для торговли на фондовом рынке

3️⃣2️⃣ Сколько эшелонов компаний на российском рынке и основные различия между ними

3️⃣3️⃣ Ликвидность и что это такое

3️⃣4️⃣ Спред и что это такое

3️⃣5️⃣ Исторические максимумы и минимумы на графиках - почему они так важны?

3️⃣6️⃣ Всё про дивиденды + стоит ли шортить див гэп

3️⃣7️⃣ Что такое шорт и вторая часть - почему цена может расти за счёт шортистов

3️⃣8️⃣ Что такое ключевая ставка? И вторая часть - какие отрасли наиболее чувствительны от её повышения, а какие являются защитными?

3️⃣9️⃣ Что такое IPO, а также SPO и доп. эмиссия и их различия

4️⃣0️⃣ Виды заявок на бирже.
Часть 1 /channel/signals_stock/4246
Часть 2 /channel/signals_stock/4279

4️⃣1️⃣ Трейлинг-стоп
Часть 1 /channel/signals_stock/4314
Часть 2 /channel/signals_stock/4342

Здесь и совсем новичкам будет интересно и уже бывалым участникам рынка. Пишу всё сам, основываясь на личном опыте.

В прошлый раз добавил 41-ый урок - трейлинг-стоп. Тема достаточно новая, поэтому обязательно к просмотру 😎

#обучение
#обучающиепосты

Сигналы для торговли

08 декабря 2023 13:07

​#Ozon (#Ozon) - где дно?

Цена уже 2 недели летит камнем вниз, потеряв 12.5% со своих максимумов. Стоит ли подбирать и какие риски?

На дневном таймфрейме сразу бросается в глаза 100 ЕМА. Выше этой скользящей Озон стабильно торгуется с октября 2022 г.

Большинство основных коррекций заканчивались на ней, а единственный раз, когда 100 ЕМА удалось пробить за последние несколько лет - мобилизация. То есть только на мега негативе.

В общем, высока вероятность, что и в этот раз индикатор не подведёт. Компания растёт огромными темпами, первая среднесрочная цель - 3000. Возможно пробой этого уровня будет уже после переезда.

Из главных рисков - ЦБ допустил депозитарные расписки Ozon к обращению на российском рынке. После переезда могут начать сливать в стиле VK.

Вывод: акции (расписки) смотрятся сильно на дистанции, бизнес растёт ударными темпами. По технике можем увидеть разворот от 100 ЕМА. Но не стоит забывать о рисках (выше написал), поэтому котлетить не надо. Кто спекулирует, стоп под скользящую.

Сигналы для торговли

08 декабря 2023 08:00

❌ОПЯТЬ СЛИЛ СВОЙ ДЕПОЗИТ❓

🫣Трейдер канала TRADE IN ALEXA открыто ведет подробную статистику своих сделок, не боится отвечать на неудобные вопросы и создает сервисы, упрощающие жизнь трейдерам.

Недавно она проводила марафон, где за неделю депозит был увеличен в 2 раза.
Отчет здесь 👇

/channel/trade_in_alexas

Каждый день она бесплатно дает по 10-20 торговых сигналов, где из 50 сигналов только 1 минус.

Не верь этому рекламному посту, проверь все сам. Информация бесплатна - а опыт бесценен👇

Подпишись

Сигналы для торговли

07 декабря 2023 16:11

​#Газпром (#GAZP) - мечты сбываются?

Буквально на прошлой неделе я показывал уровни на графике - в моменте пробили поддержку 160. Если бы не новостной фон, все шансы сползти к 150-152.

На чём рост?

Заместитель Миллера (Садыгов) заявил на форуме, что изменение долговых коэффициентов не должно повлиять на предложения по дивидендам.

Дивидендная политика концерна предусматривает, что если долговая нагрузка превысит уровень 2,5 по коэффициенту "Чистый долг/EBITDA", совет директоров имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней.

По итогам первого полугодия 2023 года этот коэффициент вырос с 1,1 до 1,9.

То есть намёк, что дивам быть в размере 50% от чистой прибыли. Рынок сразу начал жадно выкупать акции на огромных объёмах.

Всё ли так оптимистично? Все помнят, что Газпром - главный кидок на дивы. И доверия к нему совсем нет. Если же всё таки рекомендуют, а потом ещё акционеры утвердят, то скорее всего символические - прибыль по итогам 1-ого полугодия упала почти в 8 раз.

Да, на хайпе могут и выше потянуть, следующий уровень 171-172. Но лично я не готов участвовать в этом казино - что там решат 19 декабря, можно только гадать.

Но вот поблагодарить "народное достояние" стоит - сегодняшнюю просадку по индексу выкупили. Надолго ли? Завтра статистика по ноябрьской инфляции, от которой во многом будет зависеть решение по ключевой ставке. На прошлой неделе, кстати, инфляция пошла на спад. Ждём-с 🍿

Сигналы для торговли

07 декабря 2023 07:45

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

НорНикель - ВОСА. В повестке сплит акций и утверждение дивидендов за 9 месяцев 2023 г. (ранее СД рекомендовал 915.33 руб. на акцию)
Думаю, что и тут падение сильно не затянется. По технике подходим к важному уровню, немного позже подробнее разберу.

Инарктика - последний день с дивидендом 19 руб.

ЕвроТранс - последний день с дивидендом 8.88 руб.
Ещё до выхода IPО я писал, что участвовать в нём не буду - достаточно завышенная оценка, высокая долговая нагрузка и привязка арендных платежей к базовой ставке.

Думал всё будет провальнее, но компания несколько удивила, объявив дивиденды. Хотя по сути я оказался прав - актив стабильно торгуется ниже цены размещения, даже дивы не помогли. А после див отсечки все шансы пробить поддержку 220 и обновить минимумы.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

06 декабря 2023 13:56

​#Сбербанк (#SBER) - эх, Сберыч 🙃

Была некоторая интрига - кто-то ожидал увеличения дивов. Но банк решил сохранить дивидендную политику - по-прежнему 50% от прибыли по МСФО пойдут на дивы.

Видимо рынок сильно поверил в щедрость Грефа, потому что увидели мощный слив. Весь вчерашний рост на тех отскоке растеряли 📉

Что по технике и насколько всё критично?

Сбербанк третий день подряд пробивает 50 ЕМА. Пока закрепления нет, говорить о полноценном пробое рано. Даже если закроется ниже скользящей (как это было в понедельник), надо смотреть на реакцию на следующий день.

Если всё же подтвердится пробой 50 ЕМА, какие цели снижения?

В районе 263-264 проходит 100 ЕМА. Выше неё Сбер торгуется с ноября прошлого года.

Если и эта скользящая не сдержит цену, тогда дорога будет открыта к уровню 250.

Важно - это не значит, что надо шортить Сбер (если вдруг руки чешутся и уверены в падении, ставьте стоп на 281). Я лишь обозначил уровни для набора/добора позиции - 263 и 250.

Сигналы для торговли

06 декабря 2023 06:04

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Софтлайн - последний день приема заявок для участия в SPO

Главное действие - день инвестора у Сбербанка. Обычно на таком событии акции неплохо растут - вчера увидели филигранный отскок от 50 ЕМА. И рынок сразу приободрился 📈

Кому, кстати, интересно - презентацию можно здесь посмотреть. Основной акцент пойдёт на новую стратегию развития до 2026 года и ключевые параметры дивидендной политики (если Греф о годовых дивах заговорит, можем сразу на импульсе выше полететь).

В общем, с интересом наблюдаем. Начало в 10 утра.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

05 декабря 2023 13:03

​#Полюс (#PLZL) - что по технике?

В прошлый раз писал о нём ещё в сентябре - тогда фиксировали спекулятивную позицию. Уровень 12000 остался неприступным.

Что на графике сейчас?

Котировки отскакивают от важной зоны 10700-10800. Здесь же всё та же пресловутая 200 ЕМА. Очень даже неплохое комбо.

Фундаментал тоже за рост - цены на золото возле исторических максимумов. Если йеменские военные будут продолжать кошмарить израильское судоходство, могут обновить эти максимумы. Да и рубль начинает терять свою форму, видимо дно по валютной паре нащупали.

В общем, куда ни посмотри - почти всё за рост. Главный риск - неопределившийся рынок, против течения тяжело идти. Но индекс снова защитил уровень 3100 и 100 ЕМА. Так что пока ничего критичного.

Спекулятивные цели также можно разгружать по мере роста к уровню 12000. В среднесрок первая цель по-прежнему 14000 📈

Сигналы для торговли

05 декабря 2023 06:58

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

АФК Система - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г.
Актив держу, если увидим снижение, готов докупить ближе к 15.40. В следующем году минимум 3 дочки могут выйти на IPO, для АФК это большой позитив 📈

Лукойл - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал в размере 447 руб. на акцию)

Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу

Также напоминаю, что до конца вступления в премиум канал со скидкой осталось всего 3 часа. Набора в этом году больше не будет, присоединяйтесь 🤝

Сигналы для торговли

04 декабря 2023 13:56

​​#Gold (#Gold) - по золоту снова филигранный прогноз 😎

В октябре писал, что фьючерсы пришли к своему дну и вскоре увидим разворот котировок 📈

Об этом говорил и фундаментал (война на Ближнем Востоке, а также падающие американские облигации) и техника - впереди был сильнейший уровень 1800.

По итогу удалось спрогнозировать самое дно цен на золото, котировки выросли на 14%.

Что дальше? Сегодня ночью был установлен исторический максимум - пробит неприступный уровень 2080. Ещё с 2020 года покупатели пытаются его взять, но пока попытки оставались безуспешными.

Но пока радоваться преждевременно - пробой это хорошо, но закрепления ещё нет. Надо как минимум увидеть пару закрытий выше 2100.

На чём такой резкий скачок цены?

Вчера вечером армия Йемена заявила, что запрещает израильским кораблям проходить через Красное море. Возле этих мест проходит около 12% мирового объёма судоходства. Если конфликт будет нарастать, золото снова улетит 📈

В общем, кто брал фьючерсы - поздравляю с профитом. Как минимум частично стоит разгрузить позицию.

Как ещё можно эту информацию использовать? Я держу наших золотобытчиков - Полиметалл (частично разгружал позицию) и Полюс. Вот к последнему советую присмотреться, кто вне позиции.

Оба, кстати, неплохо держатся на падающем рынке. Но всё равно против течения тяжело идти - как только увидим разворот индекса, Полюс сразу полетит выше. В среднесрок жду в районе 14000 📈

Сигналы для торговли

04 декабря 2023 06:01

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий. Доброе утро ☕️

04.12.2023 (понедельник)
Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь
Whoosh - откроется сегодня с див гэпом (10.25 руб. дивы)
ТМК - ВОСА, в повестке вопрос доп эмиссии акций

05.12.2023 (вторник)
АФК Система - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г.
Лукойл - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал в размере 447 руб. на акцию)
Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу

06.12.2023 (среда)
Сбербанк - день инвестора

07.12.2023 (четверг)
НорНикель - ВОСА. В повестке сплит акций и утверждение дивидендов за 9 месяцев 2023 г. (ранее СД рекомендовал 915.33 руб. на акцию)
Инарктика - последний день с дивидендом 19 руб.
ЕвроТранс - последний день с дивидендом 8.88 руб.

08.12.2023 (пятница)
Полиметалл - ВОСА. В повестке вопрос о проведении обмена акций.

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

02 декабря 2023 10:39

Друзья, на прошлых выходных я затронул достаточно новую и интересную тему - трейлинг-стоп. Вот ссылка - /channel/signals_stock/4314

Сегодня продолжу рассказывать про этот вид стоп-заявки. Часть 2.

Какие недостатки? Достаточно сложно правильно определить процентное соотношение стопа. Если вы выставите слишком жёсткие рамки (например 2-3%), то высок риск ложного срабатывания. И цена пойдёт выше, но уже без вас.

Если выставите более широкий % стопа (например 7-10%), это может съесть значительную часть вашей прибыли.

Я считаю, что здесь всё достаточно индивидуально и зависит от разных факторов.

Например - держите вы акции Московской биржи. Предположим, покупали их после этого поста и сейчас имеете + 63% профита. Изучив график за последние полгода, можно сделать вывод, что максимальная коррекция не превышала 7-8%.

Если у вас стоит трейлинг-стоп 10%, то шанс, что он сработает - небольшой. При этом вы продолжите выжимать максимум из восходящего тренда и профит будет расти 📈

Использую ли я этот вид заявки? Нет. Я привык ориентироваться на сильные уровни/скользящие. И переставляю стоп по мере пробоя очередного уровня (часто фиксирую профит лесенкой).

И чаще вместо стопа я ставлю уведомление. Нередко наблюдаем ложный пробой без объёмов, но цена быстро возвращается обратно (как говорят в простонародье - собрали стопы). Это помогает избегать подобных ситуаций и принимать решение на месте.

И всё таки, когда стоит использовать трейлинг-стоп?

Например, посчастливилось вам после этого поста зашортить ОВК, поставили трейлинг-стоп, тем самым выжимая максимум из тренда.

Ведь на таких сливах в таком раздутом шлаке уровни/скользящие пробивают только так. Подтягивать стоп вручную - надо время, да и в психологическом плане самому урезать свой потенциальный профит - не самое простое (часто просыпается жадность). А с трейлинг-стопом за вас сделает всё брокер.

В общем и целом, как то так. Опять же, если кто-то успешно использует трейлинг-стоп в торговле, замечательно. Ни в коем случае не умаляю достоинства этой стратегии, лишь высказал сугубо своё мнение. С этим типом стоп-заявки подружиться не особо получилось.

И по классике, если было интересно/полезно, дайте обратную связь в виде 🔥

Сигналы для торговли

01 декабря 2023 07:04

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Whoosh - последний день с дивидендом 10,25 руб
КуйбышевАзот - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал выплату в размере 14,00 руб.)
Ростелеком - закрытие реестра по дивидендам 5.44 руб.

Также пройдёт встреча в закрытом формате Путина и Сечина (Роснефть). СМИ уже назвали эту ситуацию "Сечин vs Силуанов и Набиуллина".

С первым днём зимы и профитного дня ❄️

Сигналы для торговли

30 ноября 2023 12:51

​#Segezha_Group (#SGZH) - море позитива, теперь только вверх?

С самого дна котировки выросли на 15% - причина заключается в получении займа на 7.7 млрд рублей от АФК Система.

Про один из таких сценариев я писал в пятницу. Не скрою, предполагал, что всё таки больше шансов на доп эмиссию. Но ещё не вечер.

Ещё раз обращу внимание на цифры 👉 у компании долг в размере 53.9 млрд рублей, который нужно погасить до конца 2024 г. АФК предоставляет заёмные средства на 7.7 млрд. - это с учётом процентов, которая Сегежа должна погасить.

Ставка, срок погашения и остальные условия нам не известны. Где Сегеже взять остальные ~ 46 млрд? Даст ли ей АФК ещё денег? Поэтому доп эмиссию я со счетов не сбрасываю.

Плюс помимо основного долга, Сегеже надо будет платить проценты, нести капитальные затраты, оплачивать аренду и т.д.

Не подумайте, я не хороню компанию. Они и на внутренний рынок активно переходят и африканские страны задействуют в качестве рынка сбыта. Могут цены на продукцию пойти выше или государство помочь - президент неоднократно заявлял о важности отрасли.

Так если столько проблем, почему увидели такой импульсный отскок? В акциях компании огромное количество шортистов. Поэтому любые позитивные новости приводят к закрытию шортов. И, соответственно, бурному росту 📈

Вывод: у компании существенная проблема в виде долга. АФК дала займ, который с учётом процентов в 7 раз ниже задолженности. То есть проблему не решили, а лишь отсрочили.

Я с интересом наблюдаю за графиком, но лезть сюда не хочу - любая новость и цена улетит. Вверх или вниз - знают только инсайдеры.

Сигналы для торговли

13 февраля 2024 09:12

​#МТС (#MTSS) - нашли дно по активу 😎

Не так давно писал, что ниже 250 вряд ли увидим цену - там проходит достаточно сильный уровень и при такой ценовой перепроданности очень высокие шансы на разворот ✅

Получилось всё очень технично - спустились до поддержки, месяц поторговались в узком боковике (классическое накопление) и импульсный рост.

Сейчас позиция приносит + 11% профита (в премиуме брали по 249). Что дальше?

А дальше тенденция, по всей видимости, продолжится до июня-июля. Именно до лета актив тащат вверх из-за годовых дивов. По крайней мере прошлые 2 года именно так и было.

И да, дивы есть с чего платить - в 2022 чистая прибыль составила 33.4 млрд рублей, что дало 9.9% див. доходности. За неполный 2023 год уже 44.8 млрд прибыли, то есть на 30% больше.

В общем, на ближайшие 4 месяца котировки смотрят выше 📈

Сигналы для торговли

08 декабря 2023 15:13

Топ приватных каналов по фондовому рынку, на которые стоит обратить внимание:

📈 TAUREN - лучший помощник долгосрочного и среднесрочного инвестора. Этот канал поможет вам найти доходные идеи и предостережет от покупки некачественных активов. Настоятельно рекомендуем.

P.S Investing - один из самых старых блогов в рунете, где Сергей Попов рассказывает о фондовом рынке и своей методике торговли. За 9 лет ведения блога публично, его портфель показывает рост 3500%. И что самое приятное - все эти года всё пишется бесплатно без отдельных приватных или платных чатов. Все для людей и развития фондового рынка, так что вам
сюда

Фундаменталка – канал посвященный российскому фондовому рынку, в котором автор делится бесплатной аналитикой и интересными идеями. Именно в Фундаменталке покупали Сбер по 106 рублей, МосБиржу по 85 рублей, а в целом за год реализовали свыше 60 идей разной степени доходности.

Алексей Линецкий - Канал об инвестициях и финансах. Видеоролики Алексея в AlexeyLinetsky?si=-xX5U3HqTXqHc_G2">YouTube про ипотеку посмотрели более 5 млн человек. Простым языком рассказывает как начать инвестировать и грамотно управлять финансами.

Простые Инвестиции - прибыльные торговые идеи с конкретными точками входа/выхода и лучшая аналитика по фондовому рынку РФ. Ведёт публичные дивидендный и ростовой портфели с только акциями России.

Invest Smart - инсайдерский канал с точками входа, которые имеют потенциал роста 10-30%, сроком до двух недель! Информация без воды! Скажут когда купить и продать

Сигналы для торговли

08 декабря 2023 10:12

​#Яндекс (#YNDX) - небольшой комментарий к позавчерашнему посту 👇

В среду писал, что котировки пришли к важному уровню, а чуть ниже проходит трендовая. Но вот незадача - в этот же день цена в моменте пробила поддержку.

В комментариях подписчики обратили внимание на этот пробой и предположили, что сформирован медвежий паттерн ГиП. Действительно, такая фигура могла бы быть, но есть нюансы.

Во-первых, пробить уровень - мало. Надо закрепиться под ним. Это достаточно частая ошибка - делать выводы сразу после импульсного пробоя. Цене надо некоторое время поторговаться под уровнем.

Во-вторых, ниже трендовая. И она выстояла в пятый раз за полтора года. Как за каменной стеной 💪

Помимо уровня и трендовой, на дневном графике ценовая перепроданность. Причём такая же сильная, как это было на мобилизационной панике. Обоснованно ли слили так актив? Сомневаюсь.

В общем, я в позиции. Кто сомневается, можно перестраховаться стопом под трендовую, но я готов добирать в случае просадки.

Сигналы для торговли

08 декабря 2023 06:20

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Полиметалл - ВОСА. В повестке вопрос о проведении обмена акций.
Я уже писал об этом - пока вопрос не решен на 100%. Да, почти всегда на таких собраниях утверждают рекомендации совета директоров, но чем чёрт не шутит?

Также сегодня Росстат раскроет данные по инфляции в ноябре. Событие важное, так как если они окажутся выше октябрьских, шансы на повышение ставки увеличатся.

Немного позитива - инфляция с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0.12% против 0.33% неделей ранее. Так что надежда с нами и никуда не ушла 🙃

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

07 декабря 2023 13:19

​Что по нефти? Достаточно насущный вопрос, который волнует многих. Ведь российский рынок напрямую зависит от цен на чёрное золото 👇

Да, котировки пошли вразрез моему прогнозу. Цель 99-100 почти пощупали в сентябре, но потом началось стремительное пике вниз.

Что по технике?

Были пробиты несколько важных поддержек и 200 ЕМА. Теперь котировки магнитят к уровню 70-72, выше которого торгуются с 2021 года. Именно от него удалось купить фьючерс на самом дне в июне. После чего котировки взлетели на 35% 📈

Любой уровень может быть пробит, тем более когда в дело вступает большая политика и желание США добиться своих целей. Но я по-прежнему настроен по-бычьи, шансы на разворот куда выше погружения под эту поддержку.

Опять же, если мой прогноз окажется верным, это откроет второе дыхание у нашего рынка. И в моменте может укрепить рубль 📈

Сигналы для торговли

06 декабря 2023 15:58

​#Яндекс (#YNDX) - один из первых в очереди на хороший рост 😎

Напомню, в октябре писал, что упёрлись в сильный уровень и перед отчётом есть смысл сократить/закрыть свою позицию. По итогу увидели локальные максимумы, после чего актив скорректировался на 13%.

Что по технике и когда начинать покупать?

Пришли на сильный уровень в районе 2400. Эта поддержка, кстати, оказалась пандемийным дном в 2020 году.

В этом же районе располагается линия тренда. Именно от трендовой я начал набирать позицию в марте по цене 1900. Сейчас котировки снова возле неё.

В общем, достаточно мощное комбо. Люблю такие истории.

Что делаю я? В октябре по 2700 частично позицию разгрузил, поэтому сейчас начну докупать. Все ждут новости о разделении бизнеса и переезде, когда вопрос разрешится (у меня в этом практически нет сомнений), увидим бодрый рост 📈

Сигналы для торговли

06 декабря 2023 08:10

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - обещанный вчера разбор причин, по которым рынок не будет падать👇

Начну с техники - отскочили от 100 ЕМА и уровня 3100. Если бы увидели их пробой с закреплением, то дорога к 3000. Для меня это пока максимально возможная коррекция, ниже не жду.

Почему я так оптимистично настроен? Некоторые каналы кошмарят началом распродаж, индекс по 2800 и всё в таком духе. Ниже привел 6 причин, доказывающих обратное.

1️⃣ Нефть. Да, она снижаетася, но это не повод для сильного падения нашего рынка, это скорее отсутствие прежних драйверов для сильного роста. Именно сильного роста, так как стоимость нефтебочки всё равно на рекордных уровнях.

Да и в целом чёрное золото по-прежнему жду выше. Много раз уже писал причины.

2️⃣ Ключевая ставка. Кто-то пишет про повышение до 17%. Моё мнение, что не поднимут её так сильно. Максимум до 16%, а вполне вероятно и оставят на прежнем уровне.

При этом рынок сейчас закладывает именно 17% (это важно). Поэтому, если "пронесёт" и Набиуллина не будет жестить, для рынка это позитив. Если же вдруг услышим 17%, то это уже большей частью заложено рынком.

3️⃣ Дивиденды по многим голубым фишкам выше 10%. На самом деле это достаточно много. Кто-то скажет, что меньше ключевой ставки, не интересно. Да. Но такая ставка с нами временна. А большие дивы - это показатель высокой чистой прибыли компаний, которые в условиях рекордных санкций сумели не только сохранить, но и увеличить доходы.

4️⃣ Крутые отчёты. У многих компаний выручка и прибыль бьёт рекорды. А вскоре пойдут годовые отчёты, ещё один потенциальный драйвер для роста.

5️⃣ Скукоживающийся рубль. Вчера разбирал валютную пару, экспортёры снова скоро будут на коне. А они занимают львиную долю в индексе.

6️⃣ Дивидендное (новогоднее) ралли. Немного позже выложу табличку с предстоящими дивами, вторая половина декабря - январь самый смак. А дальше годовые дивиденды, больше всего мне тут интересен Сбербанк с его рекордными показателями. А ещё Лукойл, Магнит, Сургут и тд.

Также из позитивного - юрики наконец стали наращивать длинные позиции. Так что большие деньги начинают возвращаться.

В общем, как по мне, всё достаточно позитивно. И в ближайшей перспективе и в среднесрочной на 2024 год 📈

Сигналы для торговли

05 декабря 2023 14:56

​Валютная пара usd/rub 🇺🇸/🇷🇺 - что да как?

Напомню, 2.5 недели назад я писал, что стоит покупать валюту (доллар или юань, не важно) - рубль будет падать. Крепкая национальная валюта - временное явление и носит политический характер.

Валютная пара, кстати, филигранно дошла до моей цели 87.7 (200 ЕМА) и развернулась. Я ещё ставил оптимистичный таргет 84-85 (трендовая), но слишком раскатал губу, видимо 🙃

Что дальше? По технике дошли до сильного уровня 92.5. Если покупали валюту спекулятивно, стоит как минимум частично разгрузиться. Возможно увидим откат от этих значений.

В среднесрок смело можно продолжать держать, первая цель в районе 100. Сильно негативить не буду, снова вернусь с графиком возле этой цены.

———————————————-

Завтра разберу наш рынок и обозначу минимум 5 причин (может за ночь ещё мысли придут, будет 6-7 причин), почему индекс Московской биржи будет и дальше расти. И эта коррекция - временное явление, которое или уже завершилось или подходит к концу.

А то некоторые каналы прогнозируют, что это только начало распродаж, индекс по 2800 и всё такое. Нет, на самом деле всё куда оптимистичнее.

Завтра вернусь с подробным обзором 😎

Сигналы для торговли

05 декабря 2023 08:59

​Северсталь (#CHMF) - пора покупать?

Сразу к технике - котировки пришли к сильному уровню, выше которого торгуются с июля. А в 3% ниже проходит 200 ЕМА, достаточно неплохая скользящая. В мае, например, именно от неё увидели разворот 📈

Важно понимать, что на таком рынке даже сильные индикаторы могут быть пробиты. Отсюда вывод - стоит соблюдать риск-менеджмент и не котлетить.

Если вы спекулируете - не забудьте про стоп, лучше перестраховаться и поставить под скользящую. Если торгуете без стопов - набирайте позицию лесенкой.

Чёрные металлурги достаточно неплохо смотрятся фундаментально, судя по отчётам. А Северсталь ещё летом сообщала о выходе почти на полную загрузку мощностей.

Поэтому на дистанции представители отрасли смотрятся перспективно. А такая просадка - отличная возможность купить акции сильных компаний по дисконтной цене 📈

Сигналы для торговли

04 декабря 2023 16:02

Вчера закончилась акция на вступление в премиум канал, но с утра уже начал получать вопросы в личку - можно ли ещё сегодня оплатить со скидкой?

Да, решил продлить срок действия дисконта до 12:00 завтрашнего дня (видимо в воскресенье не все успели оплатить).

Напомню, с большой долей вероятности впереди нас ждёт новогоднее/дивидендное ралли. Многие бумаги сейчас на сильных уровнях (или подходят к ним), поэтому скоро будут отличные точки входа.

Для самых сомневающихся - в пятницу дал идею по одной бумаге. Там и по фундаменталу всё невероятно сильно и по технике смотрится вверх - судя по чистой прибыли, дивиденды могут быть больше 20%.

А значит и рост в ближайшее время практически гарантирован даже на таком рынке (можно легко отбить подписку + выйти в хороший плюс).

В этом году больше набора в премиум не будет, поэтому успевайте до 12:00 завтрашнего дня.

Доступные тарифы со скидкой 👇

3 месяца - 3000₽
6 месяцев - 6000₽
9 месяцев - 9000₽
12 месяцев - 12000₽

Оплатить можно по реквизитам:
- 4279380010080234 (Сбербанк)
- 5536914124197512 (Тинькофф)

Присылайте скриншот оплаты мне в личное сообщение @mikhail_trading

Сигналы для торговли

04 декабря 2023 10:13

​​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Открылись гэпом вниз. Уже увидели попытку откупа, но индекс снова пытается вернуться к своим утренним минимумам.

Что по технике? Пока котировки задержались на уровне поддержки и 100 ЕМА. Если эти индикаторы пробьют, то прямая дорога к 3000. Это чуть больше 3% коррекции.

На чём падаем? Тут одновременно и сползающая вниз нефть (пока ничего критичного на графике) и ожидания повышения ставки до 17%.

У меня большая надежда на Сбербанк - он сейчас держится на достаточно сильной 50 ЕМА. Из драйверов роста - послезавтра день инвестора, обычно это позитив для акций. Могут пойти разговоры о дивидендах. Если увидим отскок по Сберу, то и рынок не заставит себя долго ждать.

Ну и напомню, что уже в эту пятницу выходят важные данные по инфляции - если ноябрьские значения окажутся хуже октябрьских, рынок может отреагировать негативом. Так как риск повышения ставки возрастает.

Из позитивного - радует золото. Немного позже напишу о причинах такого бурного ночного роста и как на этом можно заработать 😎

Сигналы для торговли

03 декабря 2023 15:05

Очередное IPO, на этот раз Совкомбанк. Постарался подробно разобрать 👇

Срок подачи заявки на участие установлен в диапазоне с 1 по 14 декабря, старт торгов 15 декабря под тикером SVCB. Акции будут включены в первый уровень, что уже очень неплохо.

Ценовой диапазон 10.5 - 11.5 рублей за акцию, что предполагает капитализацию от 200 до 219 млрд руб. Один лот будет содержать 100 акций.

Теперь к состоянию дел банка 👇

➖Активы в этом году выросли почти на 30% 🔥 - за счёт органического роста, а также слияния и поглощения. Недавно, кстати, была приобретена страховая компания Инлайф почти за 7 млрд рублей, что должно укрепить позиции компании в сегменте страхования.

➖Чистый процентный доход - 104 млрд рублей, чистый комиссионный доход - 20 млрд рублей, а чистая прибыль - 76 млрд рублей. К сожалению, данные за прошлый год не раскрывались, поэтому понять масштабы роста тяжело.

➖Рентабельность капитала - 51% 🔥

Что это такое? Коэффициент рентабельности собственного капитала показывает, сколько чистой прибыли компания зарабатывает на 1 рубль собственных средств. То есть насколько эффективно компания использует средства, вложенные в бизнес.

Для сравнения, у Тинькоффа рентабельность 37%, у Сбербанка и ВТБ порядка 25%.

➖Кредитный портфель вырос на 26% (причём большая их доля - залоговые, это важно в период слабой платежеспособности населения). Также вырос на 45% объём привлечённых средств от корпоративных клиентов и 11% от розничных.

В целом, показатели впечатляют. Другой вопрос - насколько банк сможет долго поддерживать такую динамику. Но модель управления и темпы роста бизнеса на очень высоком уровне.

Недостатки - честно говоря, особых не нашёл. Да, может сказаться в будущем высокая ключевая ставка и потенциальное снижение прибыли российских банков.

Но это общая проблема, а не индивидуально именно этого банка.

Ну и из ещё минусов - по слухам аллокация будет очень небольшой, возможно 7-10%, поэтому много профита здесь вряд ли получится срубить.

Вывод: цена размещения вполне комфортная и в перспективе увидим рост акций, почти нет сомнений в этом 📈

Бизнес растёт (за 10 лет акционерный капитал вырос в 17 раз) и диверсифицирован (банковские услуги, страхование, лизинг). Да и ажиотаж почти гарантирован - всё таки с 2015 года не было IPO банков.

Сигналы для торговли

01 декабря 2023 12:20

​#Газпром (#GAZP) - что на графике?

Начну с того, что год назад я писал про отсутствие долгосрочных перспектив у этой бумаги. Тогда цена была 163, сейчас 163. Всё очевидно.

Но на более короткой дистанции получить прибыль можно даже с таких активов. Поэтому летом была вполне очевидная точка входа - цели 176 и 184 взяли. Была ещё призрачная цель 195, но видимо сильно губу раскатал 🙃

Что по технике сейчас и стоит ли брать с текущих?

Скажу сразу - я не любитель торговать Газпромом. Волатильность здесь оставляет желать лучшего. Но знаю тех, кто торгует по уровням. Поэтому разберу точки для набора/добора позиции 👇

Если посмотреть на старшие таймфреймы, то 160-163 вполне неплохая поддержка. Она ещё в пандемию дала о себе знать. Вот как раз сейчас возле этой зоны и торгуемся.

Если будет пробой, то следующая остановка в районе 151-152. Это очень сильный уровень, почти железобетонный. Формироваться начал он в далёком 2009 году. До него, кстати, всего 7% снижения.

Честно говоря, я бы с удовольствием купил Газпром, если рынок даст возможность это сделать ближе к 152. Думаю как минимум все шансы на хороший тех отскок 📈

В общем, кто хотел купить Газпром, уровни для набора позиции я обозначил. Фиксируйте прибыль лесенкой - выше 184 пока сил прыгнуть не хватает.

Сигналы для торговли

30 ноября 2023 14:35

​Важнейшее событие для рынка - заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 15 декабря.

Никто из нас не знает, что решит регулятор, но можно попытаться спрогнозировать 👇

➖с одной стороны, пока всё не очень позитивно - по данным Росстата инфляция на прошлой неделе ускорилась до 0.33% против 0.2% неделей ранее.

Важнее конечно данные по инфляции за ноябрь, они будут раскрыты 8 декабря. Если инфляция окажется сильнее октябрьской, риск повышения ставки возрастает.

➖с другой стороны, бросается в глаза индекс гос облигаций (см. график). С конца лета, когда ставка стала двузначной, он неуклонно падал. И это падение закончилось сразу после повышения до 15%.

Другими словами - последние месяцы рынок закладывал повышение ставки и оказался прав на 100%. А в преддверии нового заседания ЦБ - резко перестал верить в ужесточение ДКП.

Да и рубль укрепился на 5% с момента октябрьского повышения ставки. Ещё одна галочка в пользу того, чтобы не жестить со ставкой.

В общем, хоть многие эксперты и прогнозируют повышение (кто-то даже про 17% говорит), я настроен не так радикально. Думаю все шансы, что оставят на уровне 15% (хотя многое будет зависеть от данных по ноябрьской инфляции, ждём 8 декабря).

Сигналы для торговли

30 ноября 2023 10:00

Это тот самый сигнал!
🙃 Проверяй, насколько ты крутой котик-инвестор, по ссылке.