Сигналы для торговли

30 ноября 2023 07:23

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Группа Позитив - последний день с дивидендом 15,8 руб.
Селигдар - последний день с дивидендом 2 руб.
Ростелеком - последний день с дивидендом 5,44 руб.
Газпром нефть - СД рассмотрит вопрос о приобретении акций акционерного общества

Главное событие - заседание ОПЕК+ 🛢

Что это за встреча и почему она так важна для российского рынка?

Ранее министры должны были встретиться в Вене 25-26 ноября. Встреча перенеслась - как потом писали в СМИ, ОПЕК+ потребовалось больше времени для того, чтобы влиятельные члены альянса договорились с некоторыми африканскими странами о снижении их целевых показателей добычи.

Многие СМИ и аналитики прогнозируют, что сегодня участники договорятся о более значительном снижении поставок нефти в 2024 году, чтобы поддержать цены на чёрное золото.

Ну а дорогая нефть - один из основных драйверов роста российского рынка. В общем, всё внимание на это заседание 🍿

——————————————-

Позже разберу Сегежу - нешуточные страсти на графике за последние дни. Так что выскажу своё мнение по этому поводу 😎

Сигналы для торговли

29 ноября 2023 13:29

​#МТС (#MTSS) - медленно сползает вниз, когда дно?

Напомню, ещё летом перед годовыми дивами я писал, что не стоит оставаться под дивиденды - после отсечки увидим долгое сползание вниз. И перспектив на ближайшее время, тут нет, увы.

Актив с тех пор упал на 26%, из которых 10% - дивы. То есть минимум на 5 месяцев деньги были бы заморожены и позиция была в минусе на 16% (а ещё НДФЛ, инфляция и девальвация рубля).

Так есть ли свет в конце туннеля?

Ещё в июне я писал, что МТС интересен только своими дивидендами по итогу года. АФК Система стабильно доит с неё круглую сумму в виде дивов. И выплачивают их обычно в июне - июле.

А разгонять начнут за несколько месяцев.

Что по технике? Пробили важный уровень 270. Уже несколько раз были хорошие спекулятивные идеи от него.

Практически идеальная точка входа для среднесрока - 250. Об этом, кстати, писал ещё в сентябре. До неё всего 3% снижения.

В общем, если рассматривали МТС в среднесрок (на дистанции примерно в полгода), то стоит начать присматриваться уже сейчас.

Есть ли откуда платить дивы? Да. Чистая прибыль за 9 месяцев этого года на 40% выше результата за этот же период в 2022 г. Тогда, кстати, заплатили 9.9% годовых. Так что в этот раз все шансы увеличить эту цифру.

Сигналы для торговли

29 ноября 2023 06:08

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Роснефть - финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 3 квартал и 9 месяцев 2023 г.
Башнефть - финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 3 квартал и 9 месяцев 2023 г.
Аэрофлот - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г.
Инарктика - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал выплату в размере 19 руб. на акцию). Также завершается сбор заявок в рамках SPO.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

28 ноября 2023 14:30

​#Polymetal (#POLY) - внезапное исцеление?

Много было споров, но воз и ныне там - котировки почти восстановились.

Когда я писал, что готов усредняться на 450 (в итоге усреднил), действовал только на свой страх и риск. Позиция, кстати, вышла сегодня в плюс. Часть сократил.

Были комментарии с усмешками на счёт моего усреднения на 450, этим товарищам пламенный привет, без вас скучно 🙃

Что дальше? Если смотреть на технику, то впереди трендовая. Хорошо бы её пробить и закрепиться выше 570-575.

Хватит ли сил? Тяжело сказать, но объёмы, на которых выкупают - просто дикие. На прошлой неделе, когда была распродажа, объёмы были сверхмощные, а сейчас так вообще космос. Не объёмы, а объёмища 💪

Важно - всё таки в эйфорию впадать не стоит. Я хоть и писал, что до вопроса обмена акций почти год (к этому моменту поменяться может многое) и такой слив - безосновательный, но спред (расхождение цены на российской бирже и казахстанской) достаточно большой.

А потому риски остаются высокими. Кто переживает - сокращайте/закрывайте свои позиции. Я часть оставил. Опять же - только на свой страх и риск 😉

Сигналы для торговли

28 ноября 2023 07:51

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку в целом?

ММВБ снова штурмует уровень 3180. О важности удержания котировок выше этой поддержки я уже несколько раз писал.

Например, 17 ноября уже был пробой. Но оказался ложным и увидели бодрый откуп 📈

На чём коррекция сейчас?

➖Вчера на хороших объёмах падал один из главных тяжеловесов - Сбербанк. Думаю, это на фоне заявления Костина, что в ВТБ ждут сокращения прибыли российских банков в 2024 году из-за повышения ставки ЦБ.

➖Также Путин призвал очень аккуратно подходить к проведению в будущем мягкой ДКП.

Как видите, позитива в этих высказываниях для рынка нет, мягко говоря. На этом и приуныли немного.

В общем, всё внимание на уровень 3180.

Фьючерсы, кстати, с утра в плюсе. Поэтому открытие рынка ожидаю в умеренно-позитивном ключе 📈

Сигналы для торговли

27 ноября 2023 13:47

​#FESH - в чате просили разобрать, сделаю небольшой обзор 👇

Сразу перейду к технике - пробили достаточно сильный уровень 90. Пока движение цены на графике можно сравнить с падающим ножом.

Где же дно?

Сейчас актив находится возле сильной 200 ЕМА. Выше это скользящей цена торгуется больше года.

Опять же, никто не гарантирует, что именно от 200 ЕМА увидим разворот. Но для тех, кто набирает в среднесрок - это первая точка для набора позиции. Да и судя по уровню перепроданности, все шансы как минимум на тех отскок.

Сигналы для торговли

27 ноября 2023 06:19

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий. Доброе утро ☕️

28.11.2023 (вторник)
РусГидро - финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 г.

29.11.2023 (среда)
Роснефть - финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 3 квартал и 9 месяцев 2023 г.
Башнефть - финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 3 квартал и 9 месяцев 2023 г.
Аэрофлот - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г.
Инарктика - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал выплату в размере 19 руб. на акцию). Также завершается сбор заявок в рамках SPO.

30.11.2023 (четверг)
Заседание ОПЕК+. Его переносили, тем самым устроив американские горки в нефтяных котировках. Ожидаю, что цены стабилизируются и пойдут выше 📈
Селигдар - последний день с дивидендом 2 руб.
Группа Позитив - последний день с дивидендом 15,8 руб.

01.12.2023 (пятница) - первый день зимы ❄️
Whoosh - последний день с дивидендом 10,25 руб
КуйбышевАзот - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал выплату в размере 14,00 руб.)

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

26 ноября 2023 06:57

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - эйфория закончилась?

Хоть и выходной день, но хочу поднять острый для многих вопрос. Всё таки большое количество людей застряло в этих акциях, другие сидят с заблокированными счетами.

2 недели назад я писал, что пришли на важный уровень и возможно увидим развязку. Примечательно, что именно на этой поддержке вышли позитивные новости и котировки выросли на 20%.

Но всё ли так позитивно?

В Госдуме заявляют, что СБП Биржа может перейти на торговлю криптовалютой. Как по мне, это не очень дальновидное предложение - создавать криптобиржу, которая попала под американские санкции.

Ну серьёзно, кто будет в очередной раз наступать на эти же грабли? Тем более с заблокированными акциями до сих пор нет ясности, а прошло уже более 3-х недель.

Скажу больше - СПБ Биржа до сих пор не оценила объём санкционных (американских акций) и несанкционных активов (китайские акций). Вроде как планируют это сделать завтра. Хотя в их планы после произошедшего не охотно уже верится.

В общем, пока этот 20% отскок был чересчур эмоциональным. Видимо вначале услышали новость, начали откупать, а потом решили всё таки подумать - а есть ли тут позитив?

Что по технике? Отскочили ровно до трендовой, пробить её не удалось и началось медленное сползание вниз. Если не услышим очередных новостей, думаю цена вернётся к историческим минимумам в район 88.

Сигналы для торговли

24 ноября 2023 15:04

​#Segezha_Group (#SGZH) - погружение продолжается 📉

10 дней назад руководство компании начало заверять, что не всё так плохо и дела пойдут в гору.

Я же писал, что не стоит поддаваться эйфории (тогда начали выкупать просадку) и лучше держаться в стороне от актива. Такая у менеджмента работа - даже если всё печально, будут успокаивать.

По итогу всё же ушли под исторические минимумы, котировки с тех пор потеряли 9%.

А с момента этого поста цена упала на 14%. Это наглядный пример, почему важно вовремя закрывать позицию, если стратегия нарушена.

Почему жду ниже? У компании огромный долг 53.9 млрд руб., который нужно погасить до конца 2024 г. Кредит с такой ставкой - очень дорого. Могут конечно сверху помочь (президент несколько раз заявлял о поддержке отрасли), но наиболее вероятно, что увидим очередную допэмиссию.

Кто-то уже начал сравнивать Сегежу с ОВК. Нет, тут далеко не всё так катастрофично, но ниже цену ещё увидим. Поэтому пока рано набирать позицию.

Какие цели снижения? Круглую цену 4.00 пробили и не заметили. Следующая остановка возможна в районе 3.50.

Сигналы для торговли

24 ноября 2023 08:38

​Что по нефти? 🛢

Сразу к технике - как и писал 2 недели назад, уровень 78-79 остаётся неприступным для продавцов. Мощная поддержка.

Почему такие горки? Всё из-за заседания ОПЕК+. То оно должно было пройти 26 ноября, то его переносят на 30 ноября. Ребята всё договориться не могут, а цены скачут 📉📈

Противостояние США и других стран продолжается. Саудиты хотят, чтобы остальные сократили добычу. Для американцев - это негатив, так как придётся пополнять опустевшие запасы по высоким ценам.

Как долго эта холодная нефтяная война продлится - остаётся только гадать. Но моё мнение, что США не удастся долго держать котировки на этих значениях и вскоре увидим рост (цель 100 остаётся актуальной, возможно даже в этом году).

Если мой прогноз окажется верным, это позитив для нашего нефтегаза. Да и для рынка в целом 📈

Сигналы для торговли

23 ноября 2023 14:06

​#Polymetal (#POLY) - куча вопросов, выскажу своё мнение 👇

Буквально в пятницу писал, что видим накопление перед взлётом. А вчера говорил, что упёрлись в сильный уровень. И частично стоит разгрузить позицию.

Шансы на пробой сопротивления были, но сегодня вышла новость - компания намерена произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД. Почему это негатив?

Ситуация схожа с ВК - разблокированные акции сразу начали продавать. Ситуация с Polymetal рискует повториться. Поэтому увидели такую паническую распродажу.

На нашей бирже акции стоят 500, в Казахстане - в районе 350. Есть мнение, что российские акции упадут до казахстанских значений. Всё ли так плохо?

1️⃣ Пока это лишь предложение компании. Его могут принять, а могут не принять. Его даже акционеры ещё не одобрили - собрание состоится лишь через 2 недели 8 декабря.

2️⃣ Процедура может завершиться лишь осенью 2024 года. Это подтверждает, что сегодняшняя распродажа - паническая. Впереди почти целый год.

3️⃣ Почему российские акции должны упасть до казахстанских значений? А не наоборот? Этот вопрос остаётся открытым, но как по мне - как минимум будет золотая середина.

Что делать? Не поддаваться панике. По технике дошли до сентябрьских минимумов и пока видим от них отскок. Ничего катастрофичного сейчас нет.

Лично у меня осталась часть позиции, хотел в районе 450 добрать, но цена так низко не пошла.

В общем, пока всё выглядит как банальная паника. Импульсная свеча на хороших объёмах и в завершении длинный нижний фитиль. Не знаю как завтра будут проходить торги, но пока похоже, что дно нащупали.

Сигналы для торговли

23 ноября 2023 07:04

​#MOEXFN - очень сильно смотрится финансовый сектор, в последнее время перенял бразды правления у нефтегаза 💪

Сразу к технике - очередная попытка закрепиться выше уровня 10500. С сентября не хватает сил его пробить. Но сейчас идёт поджатие к трендовой, очередное накопление перед выстрелом? Какие могут быть триггеры в этот раз?

Сбербанк. Главный локомотив финансистов и нашего рынка в последнее время. Прибыль за 10 месяцев по РСБУ уже превзошла за весь рекордный 2021 год.

Годовые дивиденды могут быть рекордными. Их обычно утверждают в апреле, но разговоры могут пойти уже в декабре перед закрытием года.

По Сберу, кстати, я ещё летом ставил цели 280 и 300 до конца года. Первый таргет позади, идём ко второму 📈

Тинькофф. За 9 месяцев заработали почти столько же, сколько за рекордный 2021 год. Здесь дивов нет (были прошлый раз в 2020, но там кот наплакал). Тут вопрос смены кипрской прописки главный триггер. Вчера, кстати, разбирал банк.

Московская биржа. Бизнес растёт, любой кипишь на рынке - компания в плюсе на комиссиях. А недавно главного конкурента нокаутировали. Долгосрочная позиция, кстати, приносит + 68% профита.

Все эти компании входят в топ-4 тяжеловесов индекса и все они готовы идти выше и тащить за собой сектор. А если будет расти финансовая отрасль, то и рынку ничего другого не останется.

И да, написал про топ-4, но сделал краткий обзор только 3-х компаний. Немного позже разберу ещё одного тяжеловеса сектора 😎

Сигналы для торговли

22 ноября 2023 13:31

​#Polymetal (#POLY) - писал в пятницу, что видим накопление перед взлётом 📈

Классическое накопление и импульсный рост, цена уже выросла на 6.5% за 2 дня. Ну не красота ли? 😎

Когда фиксироваться? Спекулятивно можно уже начинать разгружаться - встали у уровня 570. Но судя по объёмам, все шансы, что сопротивление скоро возьмут и будет сформирован паттерн двойное дно.

По фигуре цели в районе 620 и 645. В среднесрок жду как минимум к 680.

И настроение сразу на высоте, когда удаётся находить такие сильные сетапы 😎

Сигналы для торговли

21 ноября 2023 16:16

​#Евротранс (#EUTR) - первые итоги IPO 📉

Много рекламы (даже по ТВ), много агитаций участвовать в размещении среди телеграмм каналов, но итог один - котировки теряют 11% в первый день торгов.

Я уже несколько раз писал (полный обзор был тут), что участвовать в этом IPO не буду - компания выходит на рынок с завышенной оценкой, огромные долги и привязка лизинга большинства автозаправочных комплексов к ключевой ставке.

То есть они вышли на IPO, чтобы банально закрыть свои долги (привлекли порядка 13.5 млрд руб.)

По технике думаю, что увидим вскоре минимум 200. Могут быть тех отскоки (они и сегодня были), но скорей всего на дистанции актив смотрим вниз.

В общем, надеюсь прислушались к моему прогнозу и не поддались на агитации некоторых блогеров, которые расписывали крутые перспективы этого IPO.

Сигналы для торговли

21 ноября 2023 08:47

​Разбор валютной пары yuan/rub 🇨🇳/🇷🇺

В прошлом своём обзоре прогнозировал, что котировки примагнитят к 100 ЕМА. Вышло всё очень ювелирно, на прошлой неделе цена протестировала скользящую ✅

Это, кстати, была моя стратегическая цель по валютной паре.

Но опять же, стоит понимать, что на курс рубля сейчас активно влияет политика. Поэтому набирать позицию по валюте стоит лесенкой - если вдруг 100 ЕМА будет пробита, следующая цель в районе 11.9 - 12.00.

Ниже валютная пара не уйдет, по крайней мере у меня в этом сомнений нет.

Интересный парадокс 👉 если раньше ослабление рубля было исключительно позитивом для рынка, то сейчас его укрепление может позитивно сказаться. Почему? Да всё просто - государство может начать смягчать денежно-кредитную политики.

Ходят слухи о повышении ставки в декабре, самые смелые говорят про 17% (сомневаюсь в этом). Но окрепший рубль может растопить сердце ЦБ РФ и в этот раз обойдутся без повышения.

Сигналы для торговли

29 ноября 2023 16:15

​#АФКСистема (#AFKS) - держится как крепкий орешек.

Месяц назад США ввели санкции против компании. Тогда котировки упали почти на 10%, но остановились ровно на 200 ЕМА. Здесь же проходит уровень поддержки 16.30.

Какие могут быть триггеры для роста?

В следующем году минимум 3 компании, которые входят в холдинг АФК, могут выйти на IPO - Медси, Биннофарм и Степь.

Исторически сложилось, что IPO дочек сказывается позитивно на котировках АФК Система. А тут сразу 3 компании могут выйти на биржу. Если память не изменяет, больше 2-х в течение года ещё не было.

Какие цели? Если говорим о среднесроке, то первый таргет на уровне 18 и 19 рублей. А вообще, если хотя бы 2 из 3 IPO состоятся, то минимальная цель - 21 рубль в течение следующего года.

В общем, я в позиции уже. Потенциал роста достаточно высокий 📈

Сигналы для торговли

29 ноября 2023 07:42

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - горки продолжаются 📉📈

Буквально вчера писал о важности защиты уровня 3180. Как и 17 ноября, пробили его лишь в моменте (аж дух захватило 🙃) и увидели бодрый откуп.

Ожили электроэнергетики после отчёта Россети - Центр и Приволжье, там чистая прибыль за 9 месяцев 12 млрд рублей при капитализации 36 млрд.

Естественно ФСК ЕЭС на этом фоне выросла, буквально в понедельник давал идею - удалось взять на самом дне, уже + 3.5% профита. Но цели выше 📈

Даже забытый всеми Газпром показал рост, один из главных тяжеловесов. Ещё бы поддержку от Сбера и Лукойла получить - сразу можно на пробой 3280 по индексу идти.

Что по технике ММВБ? Очень многообещающая свечная модель начала формироваться вчера - молот (подробнее о ней тут). Осталось сегодня закрыться не ниже уровня 3200 и пойдём на штурм локальной трендовой.

А там и до 3280 рукой подать.

Из главных рисков - 8 декабря выйдет статистика по инфляции за ноябрь. Если она окажется выше октябрьской, то риск повышения ключевой ставки 15 декабря вырастет.

Фьючерсы на индекс до открытия в небольшом минусе, горки продолжатся, по всей видимости 📉📈

Сигналы для торговли

28 ноября 2023 16:01

Друзья, рад сообщить, что на этой неделе моему каналу исполняется 3 года 🎂

Кому-то это покажется мелочью, но для меня очень важный срок.

Идея создания канала пришла несколько раньше, но 3 года назад дело дошло до рук. Помню, как откладывал это событие, совершенно не понимал как это делать и что из этого выйдет.

Изначально появилась цель делиться своими опытом и знаниями, ведь в нашей стране фондовый рынок до сих пор остаётся для большинства непонятным.

Надеюсь мой контент и обучающие посты помогают вам🙃

Обычно в день рождения подарки дарят имениннику, но сегодня порадовать хочу я вас.

Всю неделю, до 03.12, стоимость доступа к премиум каналу на 3 месяца - 3000 рублей. Также можно приобрести подписку на 6 месяцев (6000₽), 9 месяцев (9000₽) или 12 месяцев (12000₽). Обычная цена за доступ без скидки - 1500₽ в месяц.

Только лишь на одной сделке по РусАгро (+29% за 2 недели) можно было легко отбить подписку даже при небольшом депозите.

В общем, отличная возможность воочию увидеть подачу информации и эффективность идей 😎

—————————————-

Как уже писал, скоро начинается дивидендный сезон - скорее всего на рынок вернутся большие деньги. Плюс многие сильные активы на важных уровнях.

Всё это - отличная возможность увеличить свой депозит, присоединяйтесь 🤝

Оплатить можно по реквизитам:
- 4279380010080234 (Сбербанк)
- 5536914124197512 (Тинькофф)

Присылайте скриншот оплаты мне в личное сообщение @mikhail_trading

Сигналы для торговли

28 ноября 2023 12:18

​#IRKT (Яковлев, бывший Иркут) - собрал все мои цели снижения, что дальше?

Напомню, 10 ноября я писал, что цель снижения - 70. А спустя несколько дней спрогнозировал дальнейшее погружение в район 55. Как итог: все цели взяли, -40% с первого поста.

Надеюсь, кому-то помог минимизировать убытки. Ну а кто решил выкупать просадку - отбросили эту затею.

Что сейчас? Идут попытки зацепиться за уровень, но думаю шансы на его пробой достаточно неплохие (судя по дневным свечам). Следующая цель будет в районе 40.

Если есть желание полудоманить и поймать отскок, ставьте стоп под ноябрьские минимумы. Но повторюсь - риски пробоя уровня и похода ниже достаточно высокие. Я вне позиции, наблюдаю 🍿

Сигналы для торговли

27 ноября 2023 15:45

​#ФСК_ЕЭС (#FEES) - снова в сильнейшей зоне поддержки.

Насколько этот уровень сильный? Для наглядности привёл пример двух сделок за последние полгода от зоны поддержки 👇

Изначально я обратил внимание на важность этих значений ещё летом. Тогда актив вымахал на 40%.

Спустя несколько месяцев котировки практически вернулись к точке входа, писал об этом в сентябре - с тех пор цена выросла на 15%.

И вот сейчас дубль 3. Здесь же ещё и трендовая. Люблю такие комбинации.

Про фундаментал уже писал - у компании выручка за квартал порядка 350 млрд. рублей, а чистая прибыль около 50 млрд. При этом рыночная капитализация 250 млрд. К дивидендам могут вернуться к 2025 году, это положительно скажется на переоценке стоимости акций (переоценка начнётся гораздо раньше).

В общем, по технике и фундаменталу считаю актив сильно недооценённым. В среднесрок первые цели на уровне 13 и 14 копеек 📈

Сигналы для торговли

27 ноября 2023 07:53

Подписчик прислал скрин с сайта Арбитражного суда г. Москвы.

Решил перепроверить по ИНН - действительно в пятницу было подано заявление со стороны кредиторов о признании СПб Биржи банкротом.

Не хочу наводить панику - пока не знаю никаких обстоятельств этого дела, да и подача заявления не означает признание компании несостоятельной. Тем более суд заявление ещё даже не принял.

Но тенденция, мягко говоря, нездоровая.

——————————————

Обновление информации: СПБ Биржа опровергла информацию о том, что подала на банкротство.

Это и так было понятно из информации на сайте суда, которая находится в свободном доступе. И я выше написал, что кредиторы подали заявление, а не сама биржа.

В общем, очень мутная история. Я бы не спешил выкупать просадку, колбасить может в обе стороны.

Сигналы для торговли

26 ноября 2023 12:28

В это прекрасный воскресный день хочу рассказать про трейлинг-стоп.

Далеко не все понимают что это такое, но в последнее время всё чаще этот вид стоп-заявки появляется на слуху. Поэтому расскажу подробнее, а также опишу плюсы и минусы.

Недавно я рассказывал про другие виды стопов - стоп-лимит и стоп-маркет. Освежить в памяти можно здесь. Смысл их в том, что вы выставляете определённую цену, при срабатывании которой брокер закрывает вашу сделку.

То есть сокращаем свои потенциальные убытки, если цена пошла не в нашу сторону.

Трейлинг-стоп - это тип стоп-лосса, позволяющий перемещать уровень цены для исполнения стоп-ордера. Как он работает?

Условно вы послушали меня и купили акции Сбербанка по 100₽ год назад и выставляете трейлинг-стоп таким образом, что он сработает, если цена упадёт на 5%. То есть изначально местоположение стоп-лосса было бы установлено на уровне 95₽.

Когда цена Сбера выросла до 110₽, ваш стоп-лосс автоматически поднимется до 104.50₽, то есть на 5% ниже 110₽. Акции Сбербанка продолжают расти и стоп автоматом двигается выше.

И так до того момента, пока цена не упадет на 5% и сработает стоп.

Для чего это нужно? Чтобы выжать максимум из тренда. Часто акция не спешит падать, вы закрываете позицию с прибылью, но потом кусаете локти. Получили условно 20% прибыли, а цена ещё на столько же выросла. Трейлинг-стоп может помочь избежать FOMO-эффекта (синдром упущенной выгоды).

Но далеко не всё так однозначно. К сожалению, трейлинг-стоп не панацея.

Хотел уместить всё в одном посте, но слишком много букв выходит, сложно для восприятия. Поэтому в следующей части напишу про недостатки трейлинг-стопов и как лучше их выставлять. А также расскажу использую ли я этот вид заявки и почему.

Сигналы для торговли

25 ноября 2023 07:14

Отличное субботнее утро. Самое время отдохнуть от графиков. А в перерыве между отдыхом можно почитать подборку моих обучающих постов 🙃

1️⃣Японские свечи на графике

2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать

3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

4️⃣Цена IPO как сильная поддержка

5️⃣Средние скользящие + их виды

6️⃣Тренд + 2 часть

7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)

8️⃣Пост о стопах

9️⃣Как анализировать американский рынок перед покупкой акций + список основных ETF

🔟Как анализировать российский рынок перед покупкой акций и список основных подотраслевых индексов

1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот

1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда

1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть

1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение

1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение

1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей

1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)

1️⃣9️⃣Паттерн симметричный треугольник + 2 часть + 3 часть

2️⃣0️⃣Паттерн голова и плечи (ГиП)

2️⃣1️⃣Паттерн двойное дно

2️⃣2️⃣Диверсификация портфеля

2️⃣3️⃣Основное о фьючерсе

2️⃣4️⃣Что такое РТС?

2️⃣5️⃣Индекс VIX (индекс страха и жадности на американском рынке)

2️⃣6️⃣Индекс RVI (индекс страха и жадности на российском рынке)

2️⃣7️⃣Час дурака и стоит ли торговать на открытии

2️⃣8️⃣ Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

2️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

3️⃣0️⃣ Не ловите падающие ножи или почему не стоит сразу выкупать сильно просевшую бумагу

3️⃣1️⃣ Сервисы для торговли на фондовом рынке

3️⃣2️⃣ Сколько эшелонов компаний на российском рынке и основные различия между ними

3️⃣3️⃣ Ликвидность и что это такое

3️⃣4️⃣ Спред и что это такое

3️⃣5️⃣ Исторические максимумы и минимумы на графиках - почему они так важны?

3️⃣6️⃣ Всё про дивиденды + стоит ли шортить див гэп

3️⃣7️⃣ Что такое шорт и вторая часть - почему цена может расти за счёт шортистов

3️⃣8️⃣ Что такое ключевая ставка? И вторая часть - какие отрасли наиболее чувствительны от её повышения, а какие являются защитными?

3️⃣9️⃣ Что такое IPO, а также SPO и доп. эмиссия и их различия

4️⃣0️⃣ Виды заявок на бирже.
Часть 1 /channel/signals_stock/4246
Часть 2 /channel/signals_stock/4279

На прошлых выходных дополнил юбилейный 40-ой урок, особенно актуально для новичков.

Завтра разберу ещё одну интересную тему - трейлинг-стоп, не пропустите 😎

#обучение
#обучающиепосты

Сигналы для торговли

24 ноября 2023 12:50

​Магнит (#MGNT) - есть пробой 6100 😎

Позавчера, по всей видимости, состоялся СД, результаты узнаем чуть позже (предполагаю, что на следующей неделе). К этому событию ударно разогнали цену 📈

Нераспределённой прибыли скопилось много (даже с учётом, что часть уже потратили на выкуп у нерезов). Дивы, кстати, за 2022 год. Немного позже ещё и за 2023 год могут выкатить.

Что я делаю в этой ситуации? Частично зафиксировал прибыль - рост на ожиданиях, фиксация на фактах. Вполне возможно это будет работать и в этот раз.

В принципе, можно и дальше держать полную позицию со стопом под сегодняшние минимумы. Это всего 2% потенциального риска. Вполне рабочая стратегия.

Стоит ли входить с текущих? Нет. Я много раз писал про Магнит. Начал ещё, когда некоторые кричали про делистинг, тогда цена была 4000 (/channel/signals_stock/3486).

Много раз напоминал, например неделю назад - тогда писал, что идёт накопление и увидим выстрел. Даже по срокам сориентировал - не позднее первой недели декабря.

В общем, часть позиции я зафиксировал. Оставил немного понаблюдать, возможно до 6500 - 6800 ещё дотащат.

Сигналы для торговли

24 ноября 2023 07:04

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Банк Санкт-Петербург опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 г. Обещают выложить отчёт до 10 утра.

Долгосрочная позиция даже с учётом просадки приносит + 67% профита. Но лично я свою позицию неплохо разгрузил по целям (250 и 300, писал об этом в канале). Скорей всего доберу по текущим.

Ещё из интересного - Магнит вроде как "втихую" провёл собрание директоров позавчера. О результатах пока знают только избранные, нам сообщат позже. И размер дивидендов озвучат.

На этих новостях вчера отлично вырос и пробил 6100. Об этом сценарии писал неделю назад, у всех была возможность успеть в эту ракету. Так что можно уже начинать фиксироваться. Немного позже сделаю более подробный разбор 😎

Сигналы для торговли

23 ноября 2023 11:15

​#Whoosh #WUSH - не перестаёт нас радовать 📈

Отличный отчёт - чистая прибыль выросла на 89% до 3.088 млрд руб. за 9 месяцев 2023 г. по МСФО.

Я уже несколько раз писал про перспективы компании. Начал ещё в октябре по цене 210 - с тех пор цена выросла на 12.5%.

Для опоздавших напоминал про актуальность идеи на прошлой неделе - даже тогда было не поздно открыть среднесрочную позицию. Меньше чем за неделю цена прибавила 6%.

Что дальше и когда фиксировать?

Как минимум часть прибыли точно стоит зафиксить уже сейчас (утром писал об этом в чате при цене 240), остальное закрывать ближе к 270 - пока это неприступный уровень. Если до него дойдёт, то высоки шансы на откат.

В общем, вполне себе неплохая сделка. Если вдруг увидим откат в район 200-210, снова будем покупать. Напишу об этом в канале 😎

Сигналы для торговли

22 ноября 2023 15:38

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - отличный отчёт 😎

Банк в 3 квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 23.6 млрд руб., это лучше прогноза в 20.9 млрд руб.

В сильнейшем 2021 году они заработали 63.4 млрд руб. чистой прибыли. А за 9 месяцев этого года - уже 60.2 млрд руб.

То есть этот год будет рекордным 🏆

По технике упёрлись в сопротивление 3550, с такими цифрами все шансы на его пробой. И тогда будет сформирован паттерн тройное дно с целями 3650 и 3800.

Главный риск - кипрская прописка. Но всё больше появляется новостей о скорой редомициляции. У меня нет сомнений, что вопрос решится. И тогда как минимум увидим котировки в районе 4000 (это я поскромничал).

Покупали по 3270, сейчас + 8% профита. Обычно я фиксирую по целям, но здесь продолжаю держать полную позицию, причём на достаточно большой процент от депозита. Цели сильно выше 📈

Сигналы для торговли

22 ноября 2023 06:52

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Южуралзолото - ещё одна новая компания выходит на торги. Особых перспектив тут не вижу, компания пока убыточна. Года через 2-3 могут и показать прибыль, но кто захочет столько сидеть в этом активе? Подробнее писал тут.

Группа Позитив - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал выплату в размере 15.80 руб. на акцию). В долгосрок держим с + 74% профита. Вчера писал, что для опоздавших неплохая точка входа.

Селигдар - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал выплату в размере 2 руб. на акцию)

TCS Group - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г. Держу большую позицию с 3250, ожидаю сильно выше. Главный триггер - редомициляция. Как вопрос решится, улетит выше 4000 📈

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

21 ноября 2023 13:37

​Группа Позитив (#POSI) - коррекция закончилась?

Сразу к технике - сильный уровень 2050, выше которого стабильно торгуется актив с июля и отскок от которого мы видим. И не просто отскок, а в сопровождении со свечным паттерном доджи. Люблю такие комбинации.

Теперь к наболевшему - возможная допэмиссия. Да, компания не исключает выпустить 25% новых акций, но при удвоении капитализации.

То есть компания развивается бурными темпами, рыночная стоимость её акций вырастает в 2 раза и четверть от этого она забирает себе в качестве бонуса.

На всех старших таймфреймах до этих новостей была жуткая перекупленность, поэтому даже замечательно было увидеть такую коррекцию. Можно снова идти выше с новыми силами.

В общем, для меня в бизнесе компании ничего не поменялось. Возможно даже наоборот - раз в руководстве говорят об удвоении капитализации, значит уверены в своём бизнесе. Как по мне - это важный показатель эффективности.

Стоит ли брать с текущих? Как по мне, вполне интересная точка входа. В идеале, конечно, взять со стопом под уровень.

Долгосрочная позиция, кстати, даже с учётом просадки приносит + 74% профита 😎

Сигналы для торговли

21 ноября 2023 06:04

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ЕвроТранс - старт торгов. Многие каналы пишут, что IPO будет крутым, увидим бурный рост и т.д. Я другого мнения - компания выходит на рынок с завышенной оценкой, огромный 36.5 млрд руб. долг и привязка лизинговых платежей к ключевой ставке.

Возможно увидим рост в первые часы/дни, но чисто из-за хайпа, так как околонефтяная отрасль сейчас востребована. Дальше думаю, что цена упадёт. Посмотрим и позже разберу 🍿

Cian - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г.
Whoosh - ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (ранее СД рекомендовал выплату в размере 10.25 руб. на акцию).
TCS Group - собрание акционеров. В повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций. Ранее это событие планировалось на пятницу (17.11), но перенесли.

Всем профитного дня 🤝