Сигналы для торговли

03 ноября 2023 13:32

​#ENPG - моя теория о выплате дивидендов как минимум наполовину была верна.

Напомню, позавчера писал, что на предстоящем ВОСА НорНикеля могут разрешить вопрос о возобновлении выплаты дивидендов.

Сегодня СД рекомендовал дивиденды 915.33 руб. на акцию. Также рекомендовали сплит 100 к 1. Всё это позитивно скажется на котировках.

Теперь напомню про не очень сложную схему 👇

➖ НорНикель получил позитив, на дистанции мы это обязательно увидим. Но моментной бурной реакции нет, всё таки уже неплохо его разогнали к ВОСА. Хотя, как по мне, сплит ещё не полностью заложен в цену. Потенциал роста всё равно остаётся.

➖один из бенефициаров - Русал, так как владеет большим пакетом акций #GMKN. Он только на одних дивах может получить около 32 млрд руб. Поэтому все шансы, что и он в следующую пятницу обрадует своих акционеров дивами.

➖в дамках будет ЭН+, который владеет контролирующим пакетом акций Русала.

Лично мне сейчас больше интересен #ENPG, у него капитализация самая маленькая из этой троицы. То есть покупая ЭН+, вы бонусом получаете матрёшку, которая стоит дороже, чем сам En+. Вот такая незамысловатая схема.

По технике, как уже писал, идёт поджатие к трендовой. Также цена упирается в 200 ЕМА. Очень похоже на то, что вскоре увидим импульсный рост 📈

Сигналы для торговли

03 ноября 2023 09:12

⚡️ Акции, которые взлетят на десятки процентов уже скоро. Таких на мировых рынках сотни, а то и тысячи. Хотите научиться находить их самостоятельно?
Тогда зарегистрируйтесь на наш бесплатный курс! 💵

Бесплатный курс "НАЧИНАЮЩИЙ ТРЕЙДЕР" с большим количеством практики и общением с практикующими трейдерами

Бонус: готовый портфель перспективных акций на эту осень.

👉Записаться на курс

На наших уроках вы:
➡️Научитесь анализировать графики активов и предсказывать их движения
➡️Пообщаетесь вживую с опытным трейдером
➡️Бесплатно получите портфель из акций, на которых можно заработать уже в этом квартале
➡️Получите навыки риск-менеджмента для безрисковой торговли

📍Доступ к занятиям можно получить онлайн из любой точки мира. Кроме того, вы можете прийти к нам в аудиторию в Москве, Нижнем Новгороде, либо в Краснодаре 🌍

Переходите по ссылке ниже для записи🔽🔽🔽

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ - https://ms-ntrader.ru

Сигналы для торговли

02 ноября 2023 16:29

​#АФКСистема (#AFKS) - многие уже слышали про новые санкции США.

Также под раздачу попали компании, где АФК владеет контролирующим пакетом акций, в первую очередь Сегежа. Немного приуныли МТС и ОЗОН, но их пронесло - там доля АФК меньше 50%.

Теперь что касается графика #AFKS 👉 сейчас идёт борьба за 200 ЕМА. Делать выводы о том, устоит эта скользящая или цена пойдёт ниже, пока нет смысла. Рынку нужно время переварить новости.

В случае продолжения распродаж, следующая остановка будет в районе 15.50. Уровень достаточно сильный, тут уже стоит присматриваться к покупке.

Небольшой совет - если вы решите сейчас выкупать просадку, не котлетьте.

Да, АФК Система очень интересная компания, владеет многими перспективными бизнесами (одежда, медицина, недвижимость, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и т.д.). Портфель сильно диверсифицирован. Но паника - непредсказуемая вещь. Поэтому просадку стоит выкупать аккуратно, лесенкой.

Сигналы для торговли

02 ноября 2023 07:34

​Что по нефти? 🛢

Я уже писал несколько раз, что моя цель в районе 99-100. Всегда хочется видеть вертикальный рост, но такое бывает не часто. Откаты - нормальное явление.

По технике вновь скорректировались к 200 ЕМА.

Несколько раз в августе и октябре цена уже тестировала эту скользящую, после чего неминуемо случался отскок (в августе на 18%, в октябре на 12%). И вот сейчас очередная попытка удержать цену выше 200 ЕМА.

Триггеров для роста нефти хватает

1️⃣ снижение добычи со стороны Саудовской Аравии

2️⃣ закупка нефтью Китаем и Индией, в частности российской

3️⃣ стратегические запасы нефти США на минимумах за последние 30 лет

Но главный драйвер - война на Ближнем Востоке. Иран уже призывает исламские страны ввести нефтяное эмбарго в отношении Израиля.

В общем, я по-прежнему настроен по-бычьи в отношении нефти. Кто торгует на срочном рынке, сейчас на ретесте скользящей неплохой момент, чтоб присмотреться к покупке фьючерса. Например, январскому контракту.

Сигналы для торговли

01 ноября 2023 12:40

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - давно не разбирал график.

Что по технике? Сформировались 2 достаточно сильные поддержки - на 158 и 144 (см. график).

Сейчас котировки как раз на первом уровне - в сентябре и октябре уже видели 7% и 10% отскоки от него. С большой долей вероятности ситуация повторится и в этот раз.

В общем, вполне себе интересная спекулятивная сделка с 3-4% стопом.

Если торгуете без стопа, то разумно иметь кэш для усреднения ближе к 144. А вот ниже котировки мало шансов увидеть.

Сигналы для торговли

31 октября 2023 16:47

​#ФСК_ЕЭС (#FEES) - получил несколько сообщений из разряда "не пора ли продавать, коррекция началась"?

По технике всё отлично - цена сделала ретест уровня (ранее был сформирован паттерн двойное дно). С учётом такой небольшой просадки позиция приносит + 11% профита.

Но это только начало, компания сильно недооценена - даже на падающем рынке акции уверенно держатся. Подробнее про фундаментал и причины роста писал здесь.

В общем, даже по текущей цене очень интересная среднесрочная история с первой целью в районе 14 копеек.

Сигналы для торговли

31 октября 2023 12:59

​#Алроса (#ALRS) - когда остановка?

Напомню, в августе зафиксировали позицию с +32% профита. Ровно с этих значений началась 25% коррекция. Что по технике сейчас?

В сентябре коррекция закончилась на уровне 70. Сейчас цена снова пришла к этой поддержке. За последний год пробивали её только 1 раз - на новостях о мобилизации.

Вчера, кстати, вышла новость, что ЕС и его партнёры по G7 пока не договорились по санкциям в отношении российских алмазов. Это конечно немного забавно, с учётом, что наши алмазы продаются в ЕС под другими сертификатами.

В общем, цена на достаточно сильном уровне сейчас. Плюс цена возле зоны перепроданности.

Но не стоит думать, что сильный уровень - 100% панацея от более глубокой коррекции. На этот случай стоит использовать 2.5% стоп (для спекуляций) или набор позиции лесенкой для среднесрока (уровни обозначил на графике).

Сигналы для торговли

30 октября 2023 14:12

​#НЛМК (#NLMK) - снова пришли к сильному уровню. Пора покупать?

Напомню, именно от этой поддержки была отличная точка входа в сентябре.

А спустя пару недель писал, что упёрлись в непростое сопротивление - высок риск отката и разумно часть прибыли зафиксировать. Как никак, а 11% профит удалось собрать.

Открывая сейчас график, лишний раз убеждаюсь, что фиксация позиции лесенкой - отличная стратегия. Подробнее об этом писал в обучающем посте.

Что на графике?

Снова пришли к сентябрьской точке входа - сильной поддержке. И снова наблюдаем неплохую попытку покупателей удержать этот уровень. Пока вполне успешно.

В этом же районе располагается 100 ЕМА, вполне неплохое комбо.

В общем, я снова вошёл в сделку - все шансы вскоре вернуться к максимумам начала этого месяца.

Сигналы для торговли

30 октября 2023 08:01

Получайте пассивный доход 30-50% годовых в валюте с помощью майнинга Биткоина

Мы не изобретали велосипед - это тот же майнинг, который стабильно приносит прибыль на протяжении 14 лет и именно в эту сферу инвестируют деньги крупнейшие мировые фонды такие как BlackRock.

Что нужно, чтобы начать добывать Биткоин сегодня? 
В случае с картой Ubit, которая добывает Биткоин прямо у вас в кармане - достаточно купить и настроить менее чем за 5 минут!

Волшебства нет - это про технологии и сервис:
К карте Ubit привязаны мощности оборудования для майнинга, находящееся на полном обслуживании в дата-центрах, входящих в ТОП 3 по объёмам добычи Биткоина в России.

- Биткоин по цене электроэнергии
- Расходы списываются автоматически
- Все операционные задачи мы берём на себя
- Бюджет от 342 тыс. рублей (без доплат)

В нашем телеграм-канале вы найдёте все необходимые пруфы и подробную информацию, подписывайтесь:
Ubit.Cards

Сигналы для торговли

28 октября 2023 13:54

​#Сбербанк (#SBER) - нередко вижу вопросы из разряда "куда дальше" или "где покупать". Предлагаю разобрать основные уровни 👇

Сильное сопротивление в районе 270. Пока нет сил его пробить, лишь в моменте удавалось подняться выше.

Следующие важные уровни - 280 и 300-305. Это, кстати, моя основная цель по Сберу, думаю до конца года все шансы приблизиться к этим значениям.

Теперь о поддержках - основная находится в районе 250. Я уже писал, что готов добирать здесь позицию, как раз в сентябре была такая возможность. Есть ещё локальная на 260.

Сбербанк сегодня - достаточно консервативный актив. Стабильный рост на дистанции, неплохие дивы. При этом достаточно небольшие риски. Однако, рассчитывать на супер доходность тут уже не приходится. Потенциал роста не такой большой, как многим бы хотелось.

Лично я сейчас без позиции, недавно закрыл по последнему тейку - 09 октября писал, что увидим отработку паттерна ПГиП с конечной целью 273 ✅

Как по мне, есть куда более прибыльные идеи. Например, тот же ФСК, который на короткой дистанции уже приносит +11% профита. Но там цели гораздо выше, тем более начали появляться очень бодрые объёмы 📈

Сигналы для торговли

27 октября 2023 15:42

​#ПИК (#PIKK) - пора снова покупать?

Пару недель назад писал, что котировки пришли на сильный уровень. Самое время присмотреться к покупке.

По итогу увидели неплохой 8% отскок. Немного позже написал, что в преддверии ставки не стоит жадничать - фиксируйте позицию лесенкой. Риски высоки.

В общем, почти идеальные точки входа и выхода обозначил. Что на графике сейчас?

Цена вернулась к точке входа и сейчас находится у глобальной трендовой и сильной зоны поддержки. Думаю как минимум тех отскок увидим с текущих 📈

Но сегодня я не спешу торопиться с новыми сделками. Рынок за выходные переварит слова Набиуллиной (а она не исключает очередное повышение ставки в декабре) и если в понедельник не увидим продолжение красного заливного, можно приступить к аккуратным покупкам.

Сигналы для торговли

27 октября 2023 12:02

​#ФСК_ЕЭС (#FEES) - ещё один недооценённый электроэнергетик.

Месяц назад я уже писал, что цена на сильном уровне поддержки. Можно покупать. Цена сразу после этого взлетела на 12%. Сейчас немного остыла, но всё равно + 8% прибыли имеется. Что дальше?

А дальше - больше. По технике идёт попытка формирования разворотного паттерна двойное дно с целью в районе 14 копеек.

Фундаментал ещё интереснее - у компании выручка за квартал порядка 350 млрд. рублей, а чистая прибыль около 50 млрд. При этом рыночная капитализация 250 млрд.

Почему же она так дёшево стоит? Думаю, что всё дело в дивидендах. Точнее в их отсутствии.

Компания до 2021 г. платила стабильные и вполне неплохие дивы. Теперь до 2025 г. их не будет. Моё мнение, что этот фактор может поспособствовать бодрому росту, так как начнётся переоценка стоимости акций перед возможными дивами.

И эта переоценка начнётся гораздо раньше 2025 года. Вполне возможно уже сейчас наблюдаем её первый этап. И да, в среднесрок сейчас ещё не поздно купить 😎

Сигналы для торговли

26 октября 2023 15:46

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - коррекция началась? Всё пропало?

Думаю, уже все слышали, что СД Лукойла рекомендовал выплатить 447 рублей на 1 акцию по результатам 9 месяцев 2023 года.

Это меньше ожидаемых дивидендов на 100 рублей. На этом и увидели моментный слив. Пока всё идёт по вчерашнему прогнозу, вполне возможно Лукойл всё таки приблизится к моей цели 6800.

Рынок также отреагировал негативом (а как тут не упасть, всё таки крейсерский флагман скорректировался). Давно не было таких красных свечей на графике - с 21 сентября.

На Лукойле все загрустили, настроение может поменять завтрашняя ключевая ставка. Уже пошли слухи, что сразу до 15% могут поднять. Я в такую жёсткую риторику не верю, завтра утром выскажу своё мнение по поводу предстоящего заседания.

Так что пока выводы делать рано. Ждём решения по ставке и пресс-конференцию в 15:00 🍿

————————————-

В конце написания поста на меня нагрянула мысль - а что, если дивы решили объявить меньше не просто так? Может быть вся эта история с выкупом акций у нерезидентов скоро снова станет темой для обсуждения № 1?

Сигналы для торговли

26 октября 2023 09:11

​#ENPG - лёд тронулся?

Неделю назад писал, что имеем отличную точку входа. Актив обязательно стоит добавить в портфель.

Вчера вышел отчёт 👉 выручка увеличилась в 2.5 раза до 22.48 млрд руб, а чистая прибыль выросла почти в 4 раза до 19.55 млрд руб.

На первый взгляд всё дико круто. Но есть одно (точнее два) НО - хоть прибыль и увеличилась в 4 раза, но всё таки сравнивать с тяжёлым 2022 годом не совсем корректно. Хотя в любом случае тенденция положительная и это не может не радовать.

Ну и отчёт был по РСБУ, он не отображает в полной мере финансовое состояние компании. Поэтому гораздо интереснее дождаться отчёта по МСФО.

По технике, кстати, вот такой треугольник получается (см. график). Места для свечей остаётся всё меньше, поэтому скорее всего скоро увидим выход из фигуры с неплохим импульсом.

В общем, я продолжаю держать полную позицию. И даже с текущих смотрится весьма интересно. Первая среднесрочная цель на уровне 570 📈

Сигналы для торговли

25 октября 2023 16:01

https://youtu.be/TxNmPA8t7AA
 
📣 Известный финансист Сергей Румянцев запустил
давно ожидаемый проект «Инвестируй.онлайн»
и креативно подошёл к его продвижению: записал песню, на которую снял отличный и оригинальный клип 👍
Обязательно посмотрите 😉
Несмотря на довольно агрессивную подачу и смелые креативы, обычно не свойственные экспертам из «высшей лиги» 😁, продукт получился серьёзным и цельным с точки зрения качества обработки биржевой информации, авторского видения и разработанного программного обеспечения.
Подойдёт как новичкам, так и опытным трейдерам, для торговли практически любыми активами.
 
Подробнее об авторе:
https://sergey.top
 
❗️На Инвестируй.онлайн рассматриваются реальные примеры заработка
на Московской бирже:
среди которых
рекордные 6 500 000 руб. за 1 день
и полученный доход в + 900%,
рассматриваются также стратегии ежедневного заработка «по чуть-чуть» с наименьшим риском,
с точки зрения науки и практики оцениваются возможности финансового рынка, доступные абсолютно для всех.
 
❗️Даже в лихие 20-е годы не все дороги перекрыты, много возможностей есть и они доступны каждому, они доступны самым обычным людям, они доступны нам с вами.
 
❗️Автор проекта хочет предостеречь Вас от необдуманных вложений денег во что-то модное и сомнительное. Усвоив базовый принцип, Вы сможете создавать собственные стратегии.
 
Пользуйтесь, очень надеемся, что для Вас эта информация окажется полезной и предостережёт от множества возможных ошибок в погоне за успехом. 🤞
 
❗️Для того, чтобы иметь чёткий план действий, отсеять всё лишнее, не забыть важное и автоматизировать рутину, на проекте для Вас будет доступно специально разработанное собственное программное обеспечение, которым автор поделится с Вами тоже совершенно бесплатно:
 
✅ Приложение
«Случайный вход в каждую сделку» (с)
на примерах продемонстрирует, что совсем необязательно быть всегда и во всём правым для получения феноменального результата.
✅ Приложение
«Возможности для заработка» (с)
позволит оценить перспективу роста капитала, начав свою деятельность практически с нуля.
✅ Журнал сделок «Инвестируй.Онлайн» (с)
автоматизирует анализ всех основных параметров и ведение учёта.
✅ Приложение для автоматического контроля риска «Инвестируй.Онлайн» (с)
подстрахует от возможных убытков и автоматически зафиксирует прибыль.
 
➡️ Переходите на сайт проекта и регистрируйтесь:
https://инвестируй.онлайн
 
Регистрация и участие совершенно бесплатны 😉
 
☎️ +7 921 777 77 21
 
https://youtu.be/TxNmPA8t7AA

Сигналы для торговли

03 ноября 2023 11:45

​#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - что дальше?

Буквально позавчера писал, что сильные уровни 158 и 144. А вчера США наложили санкции. Совпадение? 😂

Если серьёзно, то сейчас котировки показывают отскок от трендовой, которая начала формироваться больше года назад. Что это - тех отскок или разворот, покажет время. Но как заявляют в самой СПБ Бирже, это пока не катастрофа.

Надеюсь, кто входил в сделку, ставили стоп, как я и советовал. Если нет, то пока лучше ничего не предпринимать (не усреднять) и дождаться конкретики.

В общем, пока трендовая держит цену. Если будет её пробой, то все шансы увидеть снижение к прошлогодним минимумам в район 85-90 (к сожалению, высокие шансы такого сценария).

Сигналы для торговли

03 ноября 2023 08:14

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - есть закрепление выше исторических максимумов 💪

Про обновление максимумов я писал пару недель назад, правда прогнозировал вначале коррекцию. Но несчастье главного конкурента помогло обрести счастье Мосбирже (СПБ Биржу немного позже разберу).

Что дальше? А дальше нет преград, только лишь психологические уровни (круглые цены) - 200, 210, 220 и т.д.

Входить ли с текущих? Это уже не идея для покупки, как минимум стоит дождаться ретеста уровня. Ведь даже на месячном таймфрейме лютая перекупленность (сильнее было только в 2016 году). А на недельном, кстати, абсолютный рекорд перегретости.

Что по долгосрочной позиции? Она приносит +62% за 4 месяца. После обновления максимумов акции обретают второе дыхание и в целом смотрят выше. Но повторюсь - к локальному откату нужно быть готовым. Перекупленность дикая.

Сигналы для торговли

02 ноября 2023 12:43

​#MOEXOG (нефтегазовый подотраслевой индекс) - что по главному сектору нашего рынка?

В октябре цена дошла до максимумов 2022 года. То есть как будто всех этих санкций и не было, сектор чувствует себя прекрасно.

А недавно Минфин опубликовал информацию - средняя цена нефти Urals в октябре составила 81,52$ за баррель, дисконт опустился до 10.5%. С учётом девальвации рубля, у нефтегаза шикарная прибыль.

Это я к чему всё? Кто ждёт обвала на нашем рынке, будет ждать очень долго. Нефтегазовый сектор в дамках, а у него самая большая доля в индексе. Да и сама нефть смотрит выше, свои мысли писал утром 📈

Сигналы для торговли

01 ноября 2023 17:27

​#Русал (#RUAL) - в ближайшие дни поезд тронется?

Интересная череда событий ожидается в ближайшие дни. Но об этом чуть позже, начну с техники 👇

Сейчас продавцы пытаются пробить локальный уровень, который в сентябре и октябре с честью выдержал их натиск.

Следующая сильная поддержка находится в районе 38, это чуть меньше 4% снижения с текущих. Ниже я пока не вижу перспектив продавить цену.

Теперь о череде интересных событий 👇

Как многие знают, Русал сохраняет большую долю в НорНикеле, у которого завтра состоится ВОСА. Официально повестка не разглашается, но по слухам компания может вернуться к выплате дивидендов. Связано это с позитивным денежным потоком, который увеличился на 28% в 1 полугодии до 1.35 млн$, и приемлемой долговой нагрузкой.

Русал, кстати, очень хорошие выплаты получает по дивидендам НорНикеля, поэтому для компании - это позитив.

А вчера СУАЛ (крупнейший миноритарный акционер Русала, владеющий 25.5% пакетом акций) попросил провести собрание акционеров по вопросу дивидендов за 9 месяцев. Заседание должно состояться в следующую пятницу.

Вот такие интересные совпадения с разницей всего в неделю.

Какие будут приняты решения на собраниях акционеров, нам остаётся только гадать. Но какая-то интересная движуха здесь явно намечается.

У меня нет акций Русала, но есть среднесрочная позиция по ЭН+, которая владеет большой долей Русала (как никак диверсификация портфеля). Как по мне, это не менее перспективная история 📈

Сигналы для торговли

01 ноября 2023 07:55

​#Ozon (#Ozon) - пока не тороплюсь с покупкой.

Все же помнят, как недавно открылся после переезда #VK - резиденты РФ, которым расконвертировали депозитарные расписки из Euroclear, начали массовые распродажи 📉

Подобная ситуация может повториться и здесь - ЦБ допустил депозитарные расписки Ozon к обращению на российском рынке.

По технике идём к 2500. Это и круглая цена (психологический уровень), а также поддержка и 100 ЕМА. За последний год, кстати, от этой скользящей уже наблюдали несколько отскоков.

В общем, пока с покупкой не тороплюсь, думаю все шансы прийти как минимум к этим значениям. А там уже буду снова открывать график, если появятся признаки отскока - напишу об этом в канале 😎

Сигналы для торговли

31 октября 2023 15:29

Оплачен доступ в VIP-канал

Перейдя сейчас, доступ навсегда бесплатно!

Доходность за Октябрь:
• 3% - 5% в день!
• 10% - 15% в неделю!
• 20% - 40% в месяц!

Убедитесь сами — заходите. Для первых 30 человек бесплатно.

👉 /channel/+DuPyXNXcGX4zZTA0

Сигналы для торговли

31 октября 2023 07:29

#ПИК (#PIKK) - печальные новости для застройщиков 👇

В пятницу я уже писал, что котировки пришли на сильнейшие значения - пересечение уровня поддержки и трендовой.

Ещё сказал, что торопиться со сделкой не буду и дождусь понедельника. Но рука дрогнула и в пятницу я открыл позицию. Однако вчера пришлось выйти из сделки с микро плюсом. Почему?

Минфин призвал завершить программу льготной ипотеки.

Вряд ли такие предложения поступают на пустом месте. Для застройщиков - это мощный негатив. С высокой ставкой мы по всей видимости надолго, а без льготных условий желающих взять ипотеку на условные 20-30 лет под конские проценты будет заметно меньше.

В общем, хоть по технике и на очень мощных значениях, но новостной фон сильно давит и вряд ли он заложен в цену. Всё таки снижение до текущей цены было обусловлено ожиданием повышения ставки, а не отмены льготной ипотеки.

Риски высокие, лучше понаблюдать со стороны за развитием событий 🍿

Сигналы для торговли

30 октября 2023 10:34

​#НорильскийНикель (#GMKN) - готов покорять новые локальные максимумы 📈

Много раз писал о недооценённости этого актива. Например, месяц назад, когда увидели отскок от поддержки 16000.

Да и глобально удалось купить на многомесячном дне ещё летом. Сейчас эта среднесрочная позиция приносит + 21% профита. Что сейчас по технике?

Наконец был взят важный уровень 17100 - покупатели перехватили инициативу впервые за полтора года. Причём произошло это на хороших объёмах, что минимизирует риски ложного пробоя.

Что важно - был сформирован огромный паттерн ПГиП с первыми целями 18500 и 20000.

Как уже писал утром, в четверг состоится ВОСА. Какая будет повестка - не уточняется. Но бытует мнение, что компания рассматривает вопрос о возврате к выплате дивидендов по итогам 9 месяцев. Аналитики это связывают с позитивным денежным потоком (который увеличился на 28% в 1 полугодии до 1.35 млн$) и приемлемой долговой нагрузкой. Что ж, вполне неплохо, если так 🍿

В общем, актив жду выше, первые среднесрочные цели в районе 18500 и 20000 📈

Сигналы для торговли

30 октября 2023 05:39

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий.

30.10.2023 (понедельник)
Группа Мать и Дитя опубликует операционные результаты за 3 квартал 2023 г.
Этот актив в долгосрочном портфеле приносит + 100% профита. Цели выше 📈

31.10.2023 (вторник)
Polymetal опубликует производственные результаты за 3 квартал 2023 г.
Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г.
OKEY опубликует операционные результаты за 3 квартал 2023 г.

02.11.2023 (четверг)
Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 г. Отчёт важный, вполне возможно он станет триггером для пробоя уровня 270.
Норильский Никель рассмотрит подготовку к ВОСА.
Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь.

03.11.2023 (пятница)
Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу.
Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2023 г.

По индексу ММВБ идём на штурм сентябрьских максимумов, негатив из-за ставки в пятницу быстро выкупили. А укрепляющийся рубль нивелируется с растущими нефтью и золотом - ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться.

Всем профитной торговой недели 🤝

—————————————

Как уже писал, в четверг у НорНикеля подготовка к ВОСА. Какая будет повестка - не уточняется. Но есть одна очень интересная версия на этот счёт. Немного позже подробнее расскажу и разберу технику 😎

Сигналы для торговли

28 октября 2023 08:18

И так, вчера ЦБ РФ поднял ставку до 15%. Набиуллина не исключает и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики - инфляция растёт и нужны жёсткие меры по её сдерживанию. Но при этом заявляет, что пик инфляции пройден в 3 квартале и дальше она будет снижаться. Верим? 🙃

Поэтому ещё раз предлагаю взглянуть на отрасли, которые хуже всего реагируют на высокую ставку. И посмотреть на защитные сектора.

Кто наиболее остро реагирует на высокую ставку 👇

1️⃣ Компании с высокой долговой нагрузкой - ОВК, Мечел, Аэрофлот и тд. Обслуживать кредиты по более высокой ставке становится всё сложнее, что отрицательно сказывается на их финансовом состоянии.

МТС, например, имеет огромные кредиты в ВТБ с плавающей ставкой. При ставке в 7.5% было гораздо комфортнее погашать задолженность.

2️⃣ Застройщики. Вместе со ставкой растёт и % по ипотеке. Спрос на покупку жилья падает, цены на недвижимость тоже могут пойти вниз.

Кто-то утверждает, что застройщикам фиолетово на высокую ставку из-за действующих программ по льготной ипотеке, я не совсем согласен. Есть лимит, а также идёт обсуждение по изменению условий. Более подробно писал в этом посте.

Важно - это не значит, что тут же нужно непременно шортить эти бумаги. Например, я вчера вечером разбирал ПИК и писал, что он на очень крутых значениях. Акции с тех пор выросли на 1.5% и всё это несмотря на очень высокую ставку.

В цену акций часто заложен потенциальный негатив - график всё знает. Поэтому нам лишь остаётся найти сильный уровень (а в примере с ПИК там ещё и глобальная трендовая) и определить точку входа. И никаких эмоций.

Какие сектора защитные? 👇

1️⃣ Банки. Хоть кредиты пользуются меньшим спросом в условиях более высокой ставки, всё же банки больше зарабатывают на разнице между ставкой по кредитам и ипотеке.

Выше приводил пример с МТС - теперь ВТБ будет в дамках с плавающей ставкой по кредитам.

2️⃣ Московская биржа. Пожалуй, всегда будет в плюсе. Инвесторы перекладываются из акций в облигации или наоборот - растут доходы на комиссиях. Закрывают позиции, открывают шорты, ловят маржин-коллы и тд. - тоже самое, выручка компании только будет расти.

И повторюсь - это не значит, что надо непременно покупать эти акции. Всё очень индивидуально и надо рассматривать каждый график отдельно. Например, та же МосБиржа находится возле сильнейшего уровня и в лютой перекупленности. Поэтому тут пока лучше наблюдать со стороны, подробнее график разбирал здесь.

Сигналы для торговли

27 октября 2023 13:42

​У всего этого безумства в исполнении ЦБ РФ (я про ставку 15%) есть один плюс - валюта.

Пара доллар/рубль пришла на сильный уровень поддержки, здесь же непростая 100 ЕМА. Поэтому купить баксы (юани) по текущим значениям - очень даже перспективная затея.

В теории могут и до 90 продавить и даже чуть ниже в моменте. И повторюсь, моё мнение, что такой рубль - явление временное. В перспективе курс вернётся к неприятным для нас значениям.

В общем, настал час покупки валюты. И, кстати, ровно о таком сценарии я писал несколько недель назад, когда бакс стоил 100 рублей 🙃

Сигналы для торговли

27 октября 2023 08:33

И так, в 13-30 ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке. Озвучу свои мысли по этому вопросу 👇

Вообще для чего нужно её повышать? Для борьбы с инфляцией и укреплением национальной валюты.

Но как показало время, даже лютое внеплановое повышение ставки в августе не помогло укрепить рубль. Сентябрьское повышение также не принесло результата.

Остаётся борьба с инфляцией. А вот это сейчас реально проблема - только по официальным данным годовая инфляция на прошлой неделе ускорилась до 6.59% с 6.38% неделей ранее. Реальные цифры ещё плачевнее.

А ведь инфляция растёт во многом из-за ослабления рубля.

Большинство аналитиков склоняются к мнению, что ставку повысят до 14%. Есть и те, кто прогнозирует 15%.

Моё мнение - до 15% точно не поднимут (перебарщивать со ставкой нельзя, так как это вызовет негативные последствия для бизнеса в частности и экономики в целом). Как говорится - одно лечим, другое калечим.

Я думаю, что все шансы на более мягкую риторику ЦБ РФ - оставят на уровне 13% или поднимут до 13.5%. А может это просто мои хотелки, ведь для рынка это будет позитивом (закладывают повышение до 14%).

В общем, в 13-30 ждём решения Набиуллиной 🍿

Сигналы для торговли

26 октября 2023 11:02

​#Яндекс (#YNDX) - завтра отчёт за 3 квартал.

Много раз писал об этой бумаге, один из моих фаворитов. Покупали в среднесрок ещё весной по 1910, я часть позиции фиксировал по 2850 (почти 50% прибыли).

Месяц назад докупил по 2400. Тогда ещё писал, что кто вне позиции - обязательно присмотритесь. С тех пор ещё + 14% профита.

Куда дальше? Завтра отчёт. Любой отчёт - казино. Легко может начаться фиксация позиций. Поэтому кто брал спекулятивно - разумно частично закрыть. Тем более подошли к сильному уровню.

На более длинную дистанцию можно продолжать держать. Моё мнение, что пробой сопротивления - вопрос времени. После этого будет открыта дорога выше с первой целью 3100.

В общем, кто спекулирует и переживает за свою позицию - частично можно разгрузиться. Но в целом цели выше 📈

Сигналы для торговли

25 октября 2023 19:03

​#Лукойл (#LKOH) - завтра услышим размер дивидендов. Ещё немного моих мыслей озвучу 👇

Я уже писал, что по 7450 полностью зафиксировал свою позицию.

Логика была проста - рекордная за много лет перекупленность на недельном таймфрейме, с которой очень тяжело пробить исторические максимумы. Ну и народная мудрость - рост на ожиданиях, фиксация на фактах.

Пока мой прогноз себя оправдывает.

Пару слов о технике 👉 на недельном таймфрейме с августа объёмы стабильно падают (см. график). То есть появляется некая нерешительность у покупателей.

Если на этой неделе закроемся ниже 7250, то сформируется свечной паттерн медвежье поглощение 📉

Важно - я не занимаюсь армагеддоном. Лукойл - одна из сильнейших бумаг на нашем рынке. Но ни один рост не может продолжаться без коррекции. Да и локальное снижение нефти вместе с укреплением рубля не в пользу компании.

Где я готов снова покупать актив? В районе 6800. Там проходит 50 ЕМА. С начала года цена 3 раза магнитила к этой скользящей, после чего видели разворот.

В общем, я пока наблюдаю. Если рынок даст такую возможность, на локальной коррекции буду снова покупать акции Лукойла. О чём отдельно напишу в канале 😎

Сигналы для торговли

25 октября 2023 13:07

​#Inarktika (#AQUA) - недавно был вопрос в чате, предлагаю разобрать долгосрочную позицию ещё раз 👇

Что по технике? После локальной коррекции отскочили от поддержки 950. Потенциальный уровень для усреднения - 880. Ниже очень сомнительно увидеть цену (новостной фон положительный, об этом ниже).

Сейчас котировки идут на штурм сопротивления 1050 - 1100. Перекупленности в этот раз нет, в отличие от сентября, поэтому все шансы обновить максимумы.

Что по фундаменталу? Я уже писал, что компания является бенефициаром происходящих событий, активно занимает место западных коллег, ушедших с российского рынка.

Недавно Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов. А это около четверти ввозимого в Россию лосося. То есть компания всё больше будет поглощать этот прибыльный рынок.

Что мы имеем? Объёмы реализации вырастут, цена на лосось также продолжает расти (только в сентябре рыба подорожала на 25%). При этом спрос остаётся на высоком уровне. Что ещё нужно для успешного бизнеса?

А с 16 октября акции компании перешли в 1 эшелон, что уже само по себе говорит о надёжности и прозрачности бизнеса. Ведь для таких компаний самые жёсткие требования.

Недавно, кстати, напоминал об актуальности идеи, писал, что не поздно ещё войти в сделку - цена с тех пор выросла на 6.5%.

А долгосрочная позиция приносит +65% профита, покупали ещё в феврале. В целом, цели выше, думаю скоро увидим обновление исторических максимумов 📈