Сигналы для торговли

25 октября 2023 08:50

​#Татнефть (#TATN) - пойдёт ли выше?

Напомню, на долгосрочные перспективы обращал внимание ещё в апреле. Актив с тех пор вымахал на 61%.

Правда я скинул позицию раньше, не поверил в такой безоткатный рост. Хотя правильнее было переставить стоп (об этом немного позже). Ну да ладно.

Что имеем на графике сейчас?

Цена пришла к сильнейшей зоне сопротивления. Как в ковид пробили этот уровень, так с тех пор 3.5 года торгуемся под ним.

Хватил ли сил на пробой? Лично у меня большие сомнения на этот счёт.

На недельном таймфрейме рекордная с 2006 года перекупленность. Например, в 2018 году перегретость была чуть ниже сегодняшней, но это не помогло избежать 20% коррекции. Не хочу проводить параллели с тем временем, но эту информацию стоит держать в голове.

Ну и укрепляющийся рубль, а также локальная коррекция нефти не в пользу роста.

В общем, с текущих точно нет смысла входить в сделку. Да, остался незакрытый гэп, но это всего 3% потенциальной прибыли. А риски здесь несопоставимые.

Ну а если вы в позиции, стоит подумать об её сокращении. Или переставьте стоп под 600, где проходит 50 ЕМА. Если эта скользящая будет пробита, все шансы на усиление коррекции.

Сигналы для торговли

24 октября 2023 13:08

​Разбор валютной пары yuan/rub 🇨🇳/🇷🇺 - а не пора ли закупаться?

Сейчас котировки пришли в основную зону для набора позиции - сильный уровень и 100 ЕМА. Индикаторы достаточно сильные (см. график).

Укрепление рубля - политическое решение. Вполне возможно до пятницы наша валюта продолжит идти в гору. Уровни для добора позиции - 12.50 и 12.00. А вот ниже валютную пару вряд ли увидим.

И повторюсь - укрепление рубля носит во многом политический характер. А это очень временное явление. Поэтому долгосрочно (а может и сильно раньше) курс вернётся к неприятным для нас значениям, так что уже сейчас стоит подумать о покупке валюты.

Сигналы для торговли

23 октября 2023 17:14

​Магнит (#MGNT) - снова вовремя подсуетились на панической распродаже 😎

Месяц назад писал, что зону поддержки 5300-5500 едва ли удастся пробить, так что позицию закрывать рано. А кто остался без сделки - можно смело покупать с текущих.

Техника и холодный расчёт (тогда была необоснованная паника, что выкупленные у нерезов акции обратно вольют в рынок) вновь взяли верх над паническими настроениями.

По технике подошли к уровню 6000 - 6100. В июле и сентябре пробить его не удалось. Это, кстати, основная спекулятивная цель. Поэтому частично можно разгрузить спекулятивную позицию, за месяц + 11.5% прибыли.

В среднесрок по-прежнему жду выше, к 6800-7000 все шансы дотолкать цену 📈

———————————————

С момента этого поста (основная паническая распродажа Магнита) позиция приносит + 50% прибыли. У меня конечно профит немного поскромнее (брал лесенкой с 4450), но всё равно очень ощутимый 😎

Сигналы для торговли

23 октября 2023 09:17

​#VK_COMPANY (#VK) - компания переехала в Россию, но в первый день торгов увидели мощное пике вниз. На чём падение?

Продают резиденты РФ, которым расконвертировали депозитарные расписки из Euroclear. Они покупали с огромным дисконтном, поэтому при первой возможности решили зафиксировать профит.

Что по технике?

Сумасшедшая, почти 15% дневная свеча, с длинным нижним фитилём. После мощной моментной просадки нашлось немало желающих купить по дисконтной цене от уровня 550.

Есть ли потенциал выше? Да. Проблема с переездом решена, теперь это не токсичные расписки, а полноценные акции. Да и фонды, которые ранее были ограничены в возможностях инвестиции, теперь смогут покупать ВК.

Я свою позицию продолжаю держать, покупал по 650₽. Могут конечно ещё устроить такие весёлые горки, но с большой долей вероятности сильно ниже пятничных минимумов уже не увидим цену.

Сигналы для торговли

22 октября 2023 09:05

Друзья, для старых подписчиков напоминаю, а для вновь прибывших сообщаю, что периодически я пишу обучающие уроки. Недавно вышла новая тема - IPO, SPO, доп эмиссия и их основные различия.

В свете последних событий очень актуальный вопрос. Так что для общего понимания этих процедур рекомендую почитать (тема 39).

1️⃣Японские свечи на графике + т

2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать

3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

4️⃣Цена IPO как сильная поддержка

5️⃣Средние скользящие + их виды

6️⃣Тренд + 2 часть

7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)

8️⃣Пост о стопах

9️⃣Как анализировать американский рынок перед покупкой акций + список основных ETF

🔟Как анализировать российский рынок перед покупкой акций и список основных подотраслевых индексов

1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот

1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда

1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть

1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение

1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение

1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей

1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)

1️⃣9️⃣Паттерн симметричный треугольник + 2 часть + 3 часть

2️⃣0️⃣Паттерн голова и плечи (ГиП)

2️⃣1️⃣Паттерн двойное дно

2️⃣2️⃣Диверсификация портфеля

2️⃣3️⃣Основное о фьючерсе

2️⃣4️⃣Что такое РТС?

2️⃣5️⃣Индекс VIX (индекс страха и жадности на американском рынке)

2️⃣6️⃣Индекс RVI (индекс страха и жадности на российском рынке)

2️⃣7️⃣Час дурака и стоит ли торговать на открытии

2️⃣8️⃣ Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

2️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

3️⃣0️⃣ Не ловите падающие ножи или почему не стоит сразу выкупать сильно просевшую бумагу

3️⃣1️⃣ Сервисы для торговли на фондовом рынке

3️⃣2️⃣ Сколько эшелонов компаний на российском рынке и основные различия между ними

3️⃣3️⃣ Ликвидность и что это такое

3️⃣4️⃣ Спред и что это такое

3️⃣5️⃣ Исторические максимумы и минимумы на графиках - почему они так важны?

3️⃣6️⃣ Всё про дивиденды + стоит ли шортить див гэп

3️⃣7️⃣ Что такое шорт и вторая часть - почему цена может расти за счёт шортистов

3️⃣8️⃣ Что такое ключевая ставка? И вторая часть - какие отрасли наиболее чувствительны от её повышения, а какие являются защитными?

3️⃣9️⃣ Что такое IPO, а также SPO и доп. эмиссия и их различия

Все посты пишу сам, стараюсь всё максимально сжать, но при этом не упустить самое важное. Ну и конечно всё пишу простым человеческим языком без заумных слов, поэтому даже новичкам всё станет понятно 😎

#обучение
#обучающиепосты

Сигналы для торговли

20 октября 2023 16:52

Сегодня рубль полез в гору, в моменте укреплялся почти до 95. Самое время напомнить, кому хорошо живётся с сильным рублём, а кому не очень.

Слабый рубль выгоден экспортёрам, тут всё очевидно. Но это не значит, что с укреплением рубля их надо шортить, курс в пределах 90 достаточно комфортный для них.

Тем более цены на сырьё растут. А если наземная операция в секторе Газа начнётся, то те же нефть и золото могут ещё сильнее взлететь.

А кто с некоторым оптимизмом смотрит на сильный рубль?

➖ритейлеры (Х5, Магнит, Лента, Окей и др.)
➖застройщики (ПИК, Самолёт, ЛСР и др.).
➖IT сектор (Яндекс, VK и др.)
➖телекоммуникации (МТС, Ростелеком и др.)

У этих компаний происходит снижение расходов на приобретение нового оборудования и материалов, которые зачастую импортные.

Застройщикам, кстати, укрепление национальной валюты вдвойне выгодно, так как сильно снижаются риски повышения ключевой ставки. А решение будет принято уже через неделю.

Ну и конечно же, всё очень относительно. Сильный рубль в районе 90 рублей (куда есть все шансы укрепиться) не такой уж и сильный. И доллар вовсе не скукоженный. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба.

Сигналы для торговли

20 октября 2023 09:02

​#НорильскийНикель (#GMKN) - наконец выходит из спячки 😴

На графике невооруженным взглядом виден сильный уровень 15900 - 16000.

Именно от него уже несколько раз советовал актив к покупке - например в августе (/channel/signals_stock/3902) и сентябре (/channel/signals_stock/4009).

Вообще цена с июля застряла в 8% боковике. Покупка от поддержки, продажа от сопротивления - такая стратегия приносит свои плоды в далеко не самом волатильном активе.

Вот и сейчас котировки примагнитили к этому сопротивлению.

В общем, если вы спекулируете, пора забирать прибыль. На более длинной дистанции нет сомнений, что уровень будет взят. В среднесрок как минимум жду закрытие гэпа в районе 20000.

Сигналы для торговли

19 октября 2023 13:10

​#Яндекс (#YNDX) - 27 октября отчёт за 3 квартал.

Исторически сложилось, что перед финансовыми показателями Яндекс очень часто разгоняют. Так, например, было в июле перед публикацией отчёта за 2 квартал.

Напоминал об актуальности среднесрочной идеи неделю назад. Сегодня наконец акции проснулись и находятся в лидерах роста 📈

Напомню, Яндекс - один из моих фаворитов на российском рынке. Потенциал роста огромный. Спекулятивная цель 2600 взята. Впереди первая среднесрочная 2800, к следующей пятнице к ней приблизимся.

В общем, держу полную позицию. Возможно к отчёту частично зафиксирую, но скорее всего просто подтяну стоп.

Сигналы для торговли

18 октября 2023 17:23

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - практически безоткатно котировки пришли к своим историческим максимумам.

Эти значения были моей стратегической целью. Напоминал о них в августе (/channel/signals_stock/3876) и сентябре (/channel/signals_stock/4041). И вот наконец пришли к заветной цели 190. Что дальше?

На длинной дистанции нет сомнений, что увидим обновление исторических максимумов. Про бизнес и его перспективы писал много раз, нет смысла повторять.

В сентябре, кстати, физические лица обновили рекорд активности на Московской бирже. Мне очень интересно - кто все эти добряки? Рынок весь год рос, но именно в начале осени, когда началась коррекция, было открыто больше 1.5 млн брокерских счетов.

И потом многие из этих 690 тысяч новых частных инвесторов, пришедших в сентябре, будут рассказывать, что злой дядя-маркетмейкер отобрал их кровные. Особенно те, кто влез в 3-ий эшелон - во всякие там ОВК.

Будет ли пробой уровня сразу или через откат? Если смотреть на технику, коррекция давно назревает. Сейчас перекупленность на недельном графике достигла абсолютного рекорда. И всё это на сильнейшем уровне сопротивления.

Какие цели потенциальной коррекции? Думаю ниже 170, где проходит сильная 50 ЕМА, вряд ли увидим. Ну а кто брал в долгосрок по этой идее и продолжает держать - сейчас имеет +54% профита за 3.5 месяца 🤝

Сигналы для торговли

18 октября 2023 09:20

​#ПИК (#PIKK) - куда дальше?

На прошлой неделе писал про отличную точку входа - цена отскочила от железобетонного уровня 700.

Сделка приносит +5% профита. Есть ли смысл держать дальше и что по технике?

На графике формируется идеальный паттерн ПГиП с целями 795, 815 и 830. Если покупателям удастся закрепиться выше уровня 770, фигура начнёт отработку 📈

Главный риск - ключевая ставка, заседание ЦБ РФ пройдёт уже в следующую пятницу. Интернет полон слухами, что до конца года могут и до 17% повысить.

В общем, потенциал роста есть. Но всё будет зависеть от действий регулятора, поэтому частично позицию стоит разгрузить.

Сигналы для торговли

17 октября 2023 13:08

​#ENPG - когда разворот?

Обратите внимание на 100 ЕМА - с марта актив стабильно торгуется выше. Скользящая выступает надёжной поддержкой уже более полугода.

Чуть ниже располагается уровень поддержки и трендовая, которая начала формироваться год назад. Очень мощное комбо.

Эн+ владеет больше половины долей в Русале, у которого большая доля в НорНикеле. Обе компании смотрятся интересно, особенно НорНикель, который сейчас на мощнейшей поддержке.

Плюс не стоит забывать о переоценке валютной выручки - компания увеличивает экспорт электроэнергии в Китай.

В общем, если без лишних слов - сейчас вполне неплохая точка входа. Я уже покупал актив ранее, поэтому усреднился по текущей цене.

Сигналы для торговли

16 октября 2023 14:38

​#Газпром (#GAZP) - ждать роста?

Прошлый обзор делал 26 сентября - как оказалось, тогда увидели локальное дно у бумаги. Сейчас сформировано двойное дно с целью 175. Есть ли триггеры для пробоя выше?

С завтрашнего дня начинается форум в Китае, куда помимо Путина приедет Миллер. Для главы Газпрома эта поездка может оказаться одной из важнейших - на кону подписание контракта по проекту Сила Сибири-2.

Примечательно, что китайцы решили не подписывать этот контракт во время мартовского визита в Москву. Ходит мнение, что вопрос может решиться в Пекине - мол это не китайцы приехали за газом в Россию, а как бы Москва привезла его в Китай. В политике свои причуды 🤷‍♂️

По крайней мере исторический контракт Сила Сибири-1 был подписан именно в Поднебесной.

В общем, потенциальный драйвер для роста есть. До сих пор не закрыт прошлогодний гэп, но я бы не заглядывал так далеко - для начала надо прийти к зоне 183-185 и попытаться закрепиться выше.

Сигналы для торговли

16 октября 2023 07:25

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий.

16.10.2023 (понедельник)
Сегодня Инарктика переводится в первый уровень листинга.

Это лишь дополнительно подтверждает надёжность и перспективы компании. Долгосрочная позиция приносит + 67% профита, недавно делал дополнительный разбор компании и графика, цели выше 📈

17.10.2023 (вторник)
Завтра X5 Retail опубликует операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года.

Также Whoosh проведёт ВОСА по размеру дивиденда.

Акции Алроса торгуются последний день для покупки под дивиденды (3.77 рублей за 1 полугодие).

Не самая богатая корпоративная неделя. Но мировые события не дадут скучать - нефть и золото имеют все шансы на продолжение роста из-за войны на Ближнем Востоке, что на руку нашему рынку.

Также ожидается визит Путина в Китай - вполне возможно решится вопрос с проектом Сила Сибири-2.

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

14 октября 2023 09:54

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - традиционные итоги торговой недели и прогноз на предстоящую 👇

Рынок пошёл по сценарию и взял мою стратегическую цель 3200, писал об этом ещё в сентябре, когда индекс торговался у поддержки 3000.

За это и люблю тех анализ - если найти сильный уровень/скользящую, можно с высокой точностью спрогнозировать разворотную точку. А если к этому добавить щепотку фундаментала (слабый рубль и дорогая нефть), то получается гремучая смесь.

Что дальше? Если не появится позитивный новостной фон, можем застрять в боковике. Всё таки 3200-3250 преодолеть крайне тяжело. Нужны драйверы, а где их взять?

Первое, что приходит на ум - цена на нефть. Если война на Ближнем Востоке будет набирать обороты (а предпосылки к этому есть, все новости читают), чёрное золото может сильно улететь 📈

Ну и второй очевидный потенциальный драйвер - Путин приедет в Китай на следующей неделе в рамках форума «Один пояс — один путь», который пройдёт 17-18 октября. Также посетят Поднебесную Миллер и Сечин. Тут могут быть интересные сюрпризы #GAZP #ROSN.

В общем, как ни крути, а потенциальные драйверы для продолжения роста нашего рынка есть 📈

Сигналы для торговли

13 октября 2023 12:39

​#Яндекс (#YNDX) - что по технике?

На графике отчётливо виден сильный уровень 2500. С середины сентября он выступает сопротивлением, пока сил пробиться выше не хватает.

Но его пробой - вопрос времени, лично у меня в этом сомнений нет.

Сегодня, кстати, вышла новость, что на заседании межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии обсуждалась возможность развития в Саудовской Аравии сервисов Яндекса, в том числе такси и поисковика. Компания развивается не только в плане новых бизнес-моделей, но и в географическом смысле.

Повторюсь, сейчас Яндекс стоит достаточно дешёво. Причина - неопределённость из-за разделения бизнеса. Вопрос немного завис, но он обязательно решится. Информации появляется всё больше (недавно Минцифры уведомило, что удалось улучшить условия сделки для российской стороны).

Если вы спекулируете, разумно дождаться или пробоя уровня 2500 или потенциального отката к поддержке 2350. Ниже цене не дают провалиться.

А вот в среднесрок даже по текущей цене можно смело брать 📈

Сигналы для торговли

24 октября 2023 16:17

​#ОГК-2 (#OGKB) - один из представителей электроэнергетиков, который отстаёт в динамике от своих коллег.

В прошлый раз по нему была очень даже профитная сделка - в августе писал, что видим накопление и вскоре будет импульсный рост. Буквально через несколько дней цена взлетела на 10% 📈

Что по технике сейчас?

С февраля 2022 г. начала формироваться трендовая. Год назад после мобилизации увидели её ретест. И вот сейчас котировки в 3-ий раз за полтора года снова примагнитили к ней.

Здесь же располагается достаточно сильный уровень поддержки 0.57 - 0.58.

Люблю на графиках находить такие мощные комбо. Была бы тут ещё скользящая - цены не было такой комбинации. Но и дуэт уровня и трендовой вполне себе сигнал для разворота 📈

В общем, я уже в позиции (в премиуме брали немного раньше). Думаю как минимум увидим ретест сентябрьских, а вполне возможно и майских максимумов.

———————————-

Есть ещё более отстающие активы. Но я постарался выложить график относительно ликвидного электроэнергетика.

Дальние эшелоны выкладываю в основном в премиум канале, сегодня, кстати, уже была прибыльная сделка + 2.5% внутри дня по представителю этого сектора 😎

Сигналы для торговли

24 октября 2023 08:35

​#MOEXEU (индекс электроэнергетики) - самый зелёный сектор последних дней.

Что по технике? Котировки пробивают локальное сопротивление, тем самым сформировав паттерн двойное дно. Причём уровень был преодолён с сильным импульсом и на хороших объёмах 📈

Графики у многих электроэнергетиков похожи друг на друга, но какие-то бегут впереди паровоза, а кто-то отстаёт от общей динамики и скоро будет догонять коллег по цеху.

Поэому важно не просто покупать всё что растёт, а находить отстающих представителей, которые ещё не успели показать бодрого роста. Где всё только начинается.

Немного позже поделюсь одним из таких графиков 😎

Сигналы для торговли

23 октября 2023 13:15

​Евро ниже 100, доллар ниже 95 😎

Буквально 2 недели назад, когда за бакс давали 100 рублей, писал свои мысли об укреплении нашей валюты. Пока прогноз полностью себя оправдывает.

Стратегическая цель - 92.5. Там проходит сильный уровень и 100 ЕМА. Достаточно неплохое комбо.

В общем, до пятницы у рубля все шансы дойти до моего таргета. Там буду закупаться валютой. Дальнейшая динамика уже будет во многом зависеть от риторики ЦБ РФ.

Сигналы для торговли

23 октября 2023 07:09

Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий.

23.10.2023 (понедельник)
Русгидро - операционные результаты за 9 месяцев 2023 г.
Русагро, Северсталь и Лента - операционные результаты за 3 квартал 2023 г.
НорНикель - производственные результаты за 9 месяцев 2023 г.

Сегодня больше всех меня интересует НорНикель - в пятницу на очень хороших объёмах удалось в моменте пробить важный уровень 17100. Возможно после производственных результатов ещё удастся и закрепиться выше 📈

24.10.2023 (вторник)
ТГК-1 - операционные результаты за 3 квартал 2023 г.

25.10.2023 (среда)
X5 Retail - финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023г.
Совкомбанк - обсуждение IPO. Это может стать первым IPO компании под санкциями.

Вообще в следующем году ожидается немалое количество IPO, немного позже отдельный пост на эту тему сделаю.

26.10.2023 (четверг)
Юнипро - отчётность за 3 квартал 2023 г.
Лукойл - рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 г.

27.10.2023 (пятница)
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.
Яндекс - финансовые результаты за 3 квартал 2023 г.
Русгидро - отчётность за 9 месяцев 2023 г.

Важнейшие из этих событий - ключевая ставка, дивы Лукойла и отчёт Яндекса. И всё приходится на конец недели. Повышенная волатильность почти гарантирована.

В Америке тоже мощная неделя, отчитываются флагманы рынка - #META, #GOOG, #MSFT, #AAPL, #AMZN. Также выходят данные по ВВП США.

Всем профитной торговой недели 🤝

Сигналы для торговли

21 октября 2023 08:51

​#Gold (#Gold) - хронология постов на канале 👇

1️⃣ 8 октября при цене золота 1845 писал, что вскоре увидим разворот котировок. Техника (отскок от сильного уровня 1800) и фундаментал (война на Ближнем Востоке) не оставили шансов продавцам 📈

2️⃣ В прошлое воскресенье писал, что упёрлись в нисходящий тренд. Но скорее всего увидим его пробой - объёмы покупок говорили о повышенном интересе крупного участника рынка. Плюс конфликт только набирал обороты.

По итогу золото выросло на 8% (надеюсь покупали фьючерс), а локальный нисходящий тренд, который преобладал с мая, был наконец сломлен.

И сегодня пишу третий пост в этом месяце о золоте - скорее всего увидим штурм исторических максимумов. Осталось всего 4% до этого уровня.

В 2020, 2022 и весной 2023 г. пробиться выше не удалось. Вполне возможно удастся сейчас, особенно если начнётся новая фаза конфликта - наземная операция в секторе Газа.

В общем, наши золотодобытчики по-прежнему интересно смотрятся. И не только наши - кто торгует на Гонконгской бирже, присмотритесь к Zijin Mining Group (тикер 2899). Очень похоже, что как минимум покажет бодрый тех отскок.

Сигналы для торговли

20 октября 2023 14:11

​#ОВК (#UWGN) - подводная лодка погружается на дно 📉

Несколько раз в канале говорил, что не стоит лудоманить и выкупать просадку. Цена однозначно будет ниже. А полторы недели назад писал, что адекватная цена - меньше 10 рублей.

Сегодня объявили цену дополнительно размещаемых акций - целых 9.30₽. Прям в яблочко попал 🎯

Вообще тут всё было крайне очевидно, элементарная математика на уровне 5 класса. Но были и те, кто прогуливал уроки и не верил в продолжение падения.

Да, пока это только проект решения о цене размещения. Окончательное слово за СД 7 ноября. Но вся эпичность ситуации понятна уже сейчас.

И это допку ещё не влили. Поэтому всё самое интересное только начинается 🍿

В общем, падать этому ОВК и падать. Не пытайтесь ловить падающие ножи, это опасно для вашего депозита - минздрав здравый смысл предупреждает 📉

Сигналы для торговли

19 октября 2023 17:15

​#Лукойл (#LKOH) - увидим ли закрепление на исторических максимумах?

Как многие слышали, что 26 октября СД обсудит дивиденды за 9 месяцев этого года.

Многие начали писать, что скоро увидим ракету - отметку 9000 вот-вот возьмём, а самые смелые и про 10000 писали. Я не разделяю столько оптимизма.

Дивиденды уже в цене акций. Могут конечно устроить сюрприз - вопрос с байбеком у нерезидентов подвис. Если не одобрят, то кэша на дивы станет больше. Могут и в пределах 700-800 руб на 1 акцию объявить.

Что по технике? На недельном таймфрейме рекордная с 2005 года перекупленность. Почти 20 лет цена не приходила к такой перегретости по индексу RSI. Расти дальше всё тяжелее, особенно когда впереди такой сильный уровень.

Я покупал не в долгосрок, поэтому зафиксировал позицию полностью. Если вы держите как инвестиционную идею - есть смысл держать дальше. Дивы будут жирные и скорее всего обгонят ключевую ставку.

И не стоит забывать - рост на ожиданиях, фиксация на фактах. Вполне возможно 26 октября после объявления размера дивов увидим подобный сценарий.

Сигналы для торговли

19 октября 2023 08:51

​Давно не разбирал РТС - что там и куда дальше?

Напомню, этот индекс напрямую зависит от курса рубля. Чем крепче наша валюта, тем лучше выглядит РТС. И наоборот.

Что на графике?

Вплотную подошли к сильнейшему уровню, выше которого не были с декабря прошлого года. Тут же формируется свечной паттерн доджи.

А на недельном таймфрейме упёрлись в 50 ЕМА, с конца 2021 года ни разу не удалось подняться и закрепиться выше этой скользящей. По технике назревает коррекция 📉

В августе, кстати, я уже разбирал график - тогда этот уровень выстоял и котировки скорректировались на 7%.

Да и есть некоторые сомнения, что на рынке обойдётся без коррекции - была надежда на форум в Китае, но всё прошло достаточно буднично. Да и рубль, несмотря на валютный контроль, не спешит укрепляться - поэтому пока драйверов для пробоя уровня у РТС не вижу.

В общем, с большой долей вероятности и в этот раз сопротивление выстоит. Для тех, кто торгует на срочном рынке - неплохая почва для размышления 🤔

Сигналы для торговли

18 октября 2023 13:27

​Нефть марки Brent на новостях о призыве Ирана к нефтяному эмбарго против Израиля доходила в моменте до 93$ за бочку 📈

Кто-то ещё сомневается, что вскоре увидим котировки в районе 100? А если конфликт обострится, то и выше полетим. Какой из этого вывод?

Наша нефтянка смотрится по-прежнему сильно. Многие представители, правда, возле сильных уровней - те же Лукойл и Татнефть. Поэтому с текущих поздновато заходить, соотношение риск-прибыль не самые лучшие.

Но продолжать держать, сокращая позиции или подтягивая стоп - любо-дорого.

Ну и я всё также держу фьючерс. Несколько раз писал в канале, что обязательно стоит присмотреться к декабрьскому контракту. Ставка на нефть полностью себя оправдывает 😎

Сигналы для торговли

17 октября 2023 17:49

​Группа Позитив (#POSI) - цена с максимумов скорректировалась почти на 14%. Всё пропало?

Компания решила выпустить новые акции для мотивации сотрудников. Точнее даже не решила, пока это лишь в планах. Доля акционера может размыться. Но насколько всё плохо? Предлагаю разобраться 👇

Если речь о доп эмиссии, то на первый взгляд ситуация негативная. Размывкой долей любит заниматься ВТБ, а недавно ОВК упал на 70% на этих новостях. Но ситуация с #POSI совсем другая.

В планах выпустить 25% новых акций при удвоении капитализации. То есть компания развивается бурными темпами, рыночная стоимость её акций вырастает в 2 раза и четверть от этого она забирает себе в качестве бонуса.

Иными словами - и волки сыты, и овцы целы. У компании есть дополнительный стимул развиваться, у инвесторов - держать акции в портфеле.

Если не всё так плохо, почему сливают? Возможность доп эмиссии всегда воспринимается негативно рынком в моменте. Я думаю, что скоро эту новость переварят и поймут, что не так страшен чёрт, как его малюют.

Что по технике? В моменте цена пробивает 50 ЕМА. Скользящая очень сильная, уже как год любые просадки выкупаются от неё (к моменту написания поста котировки вернулись на скользящую 📈)

Длинный нижний фитиль дневной свечи говорит о том, что покупатели пытаются перехватить инициативу. Вполне возможно всё закончится моментной просадкой и скользящая в очередной раз выстоит.

В общем, для меня в бизнесе компании ничего не поменялось. Возможно даже наоборот - раз в руководстве говорят об удвоении капитализации, значит уверены в своём бизнесе. Как по мне - это важный показатель эффективности.

Долгосрочная позиция, кстати, даже с учётом просадки приносит + 90% профита 😎

Сигналы для торговли

17 октября 2023 08:40

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - стрелой ворвался в зону 3200-3250.

Котировки вчера остановились буквально в 1.5% от максимумов этого года, которые были установлены полтора месяца назад. Тогда увидели 9% коррекцию. Хватит ли сил пробиться выше в этот раз?

Технически сейчас нет такой сильной перекупленности на дневном и недельном таймфреймах, как это было в начале сентября. Для продолжения роста это немаловажный фактор.

Внешний фон также располагает скорее к лонгу 👇

Во-первых, нефть и рубль продолжают поддерживать наш рынок. Чёрное золото смотрит выше, наш нефтегаз чувствует себя отлично. Один Лукойл чего стоит последние дни, красная машина 💪

Во-вторых, форум «Один пояс — один путь». В Китай собирается внушительная делегация бизнесменов и чиновников. Так что и тут есть откуда позитив ждать. Например, разрешение вопроса с проектом Сила Сибири-2, вчера об этом писал.

Да и в целом нет негатива, что для нашего рынка уже хорошо. Всё внимание мирового сообщества теперь приковано к Ближнему Востоку, геополитические проблемы России отошли на второй план.

В общем, всё внимание на этот уровень. Моё мнение, что у рынка все шансы пробиться выше с целью 3400 📈

Сигналы для торговли

16 октября 2023 09:23

​#Whoosh #WUSH - будут дивиденды? И не поздно ли покупать?

Я уже 2 недели назад писал, что актив пришёл в сильнейшую зону поддержки и вряд ли удастся продавить котировки ниже ✅

Ровно на отметке 200 был сформирован свечной паттерн доджи (здесь о нём подробнее) и цена отскочила. В премиум канале, кстати, покупали после подтверждения этой свечной формации на самом дне.

Что по технике сейчас? Сформировался паттерн двойное дно с целью в районе 225-230.

Что по дивидендам? Жирной доходности тут ждать не стоит, но 3-5% вполне могут объявить. Для компании роста это очень достойный результат. Узнаем уже завтра.

Ну и в целом компания неплохо развивается - ударными темпами растёт число поездок, пользователей и самокатов.

Расширение идёт и в географическом плане - помимо новых городов в России, компания планирует выйти на рынок СНГ. Армения, Грузия и Узбекистан в числе основных новых локаций.

В общем, я позицию продолжаю держать, цели выше 📈

Сигналы для торговли

15 октября 2023 08:32

​#Gold (#Gold) - ровно неделю назад разбирал график золота и писал, что вскоре увидим разворот ✅

Какая картина сейчас?

Котировки с тех пор выросли почти на 5%, для не самого волатильного золота это вполне бодрый результат.

Не секрет, что повышенный интерес со стороны покупателей был вызван геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются эскалации конфликта и включения новых участников в войну, в том числе Ирана.

Поэтому и перекладываются в защитные активы - пятничный рост золота и серебра тому яркое подтверждение.

Что по технике? Уровень 1800 выстоял. Сейчас идёт попытка пробоя локального нисходящего тренда, который преобладает с начала мая. Судя по объёмам покупок, все шансы сменить тенденцию на восходящую 📈

Я уже писал, что ранее покупал декабрьский фьючерс, по нему цели выше - высока вероятность штурма исторических максимумов в ближайшее время.

Если вы не торгуете на срочном рынке, обратите внимание на золотодобытчиков - Полюс, Полиметалл, Селигдар. В США мне нравится график Newmont Goldcorp (NEM). Если торгуете на Гонконгской бирже - Zijin Mining Group (тикер 2899).

Сигналы для торговли

13 октября 2023 16:20

​Что по нефти?

Неделю писал, что 1.5% не дошли до моей цели 99-100, после чего началась коррекция. Честно говоря, думал, что уровень 88 выстоит, но продавцам удалось его продавить.

Остановилась коррекция на 200 ЕМА. Красивый паттерн доджи на скользящей как предвестник разворота.

Тут, конечно же, в первую очередь геополитика сделала своё дело. Но и по другим фундаментальным причинам нефть смотрит вверх 📈

Помимо войны на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия, несмотря на многочисленные просьба США, продолжает снижать добычу. Да и Китай с Индией закупаются неплохо нефтью, особенно российской.

В общем, мой таргет 99-100 актуален, до конца года почти нет сомнений, что возьмём цель. Поэтому декабрьский фьючерс продолжаю держать.

——————————————-

Ну и кстати, правительство всё таки раскрыло параметры обязательной продажи валютной выручки - экспортёры должны будут зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, продавать — 90% от этого объёма.

С учётом роста нефти, более дорогой рубль не выглядит проблемой для бюджета. Так что в районе 90 - 92.50 вполне можем увидеть в обозримом будущем валютную пару.

Сигналы для торговли

13 октября 2023 08:16

​#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - куда идёт?

Как многие знают, эта компания наиболее зависима от курса рубля. Поэтому на новостях об обязательной продаже валютной выручки упала сильнее остальных, теряя больше 5% 📉

Напомню, покупали 22 сентября - красивое накопление с выносом вверх.

А спустя 1.5 недели советовал начинать фиксировать профит, тогда получили весьма жирную прибыль + 20.5% за короткий срок. Как оказалось, продали на самых максимумах 😎

Лично у меня осталась часть позиции, стоп стоит в безубыток. Стоит ли входить с текущих?

Цена находится буквально в 4.5% от сильнейшего уровня (бывшие исторические максимумы). По технике было бы идеально увидеть его ретест и новый виток роста.

В общем, самое время уже начинать присматриваться к активу, кто остался вне сделки.

Даже если рубль укрепится до 90, это на 20% выше курса, который был в конце прошлого года. Кубышка чувствует себя вполне комфортно. У котировок все шансы как минимум вернуться к новым максимумам в район 58-59.